浙江网盛生意宝股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹 及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司无需要投资者特别关注的重大风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 27
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 28
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29
第十节 公司债相关情况 ...... 30
第十一节 财务报告 ...... 31
第十二节 备查文件目录 ...... 154
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 生意宝 | 股票代码 | 002095 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 生意宝 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang NetSun Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | NETSUN | ||
| 公司的法定代表人 | 孙德良 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范悦龙 | 陈琼 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F | 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F |
| 电话 | 0571-88228198 | 0571-88228222 |
| 传真 | 0571-87671502 | 0571-87671502 |
| 电子信箱 | zqb@netsun.com | zqb@netsun.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 149,085,414.07 | 170,964,574.47 | -12.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,330,842.24 | 18,198,701.35 | -26.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,112,091.98 | 18,011,071.07 | -27.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,897,840.44 | 99,437,052.79 | -94.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.07 | -28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.07 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.78% | 2.15% | -0.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,662,373,315.89 | 1,595,345,884.39 | 4.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 900,375,493.89 | 886,947,496.87 | 1.51% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 339,279.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 62,630.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -54,997.87 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,690.89 | |
| 减：所得税影响额 | 48,976.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,494.76 | |
| 合计 | 218,750.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、主营业务情况
公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，目前已发展成为国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商。公司拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。公司致力于打造一个垂直闭合的B2B一体电商交易平台，从信息服务延展到交易撮合、融资、物流等方面。
公司旗下的B2B交易平台---网盛大宗交易平台为企业传统销售在线化和金融化提供解决方案，吸引越来越多的大中型企业积极拥抱互联网。“传统企业+互联网”的模式，获得了较好的市场反响，对公司后续在线交易的开展打下扎实的基础。
公司旗下的融资服务平台——网盛融资协同多家银行陆续推出针对中小企业基于供应链的在线融资产品。
公司创建的“生意宝”(www.toocle.cn )网站。以“小门户+联盟”的电子商务新模式，从事综合电子商务运营。
公司旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析，并发布了宏观指数、各行业指数、商品指数等。这些价格数据和指数已被产业链用户、金融机构和财经媒体等广泛认可并使用。同时，在数据业务拓展上，已与期货、证券、银行等诸多行业机构展开了合作探索。
公司还为中小化工企业出口欧盟提供纵深的化工贸易服务和线下展会服务。
2、宏观经济形势、政策环境及投资需求
近几年我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，2012年，我国B2B电子商务市场交易规模是6.82万亿元，而到2016年已经达到15.26万亿元，复合增长率达到 22.30%。近两年，伴随着我国B2B电商垂直领域的快速崛起，B2B深入到了各个产业链的上下游中，特别是以前市场相对比较封闭的钢铁、煤炭、工业品、物流、化工、涂料、玻璃、卫生用品、电子元器件等领域都受到了来自于B2B电子商务的影响，基于此，垂直领域的 B2B的快速崛起为我国B2B电商市场带来了新的“增长动力”，也促进了我国整个电商市场的快速发展。到2020年，我国B2B电商市场的交易规模将达到31.50万亿元，规模较2016年翻了近1倍。
当前，电子商务产业链从上游到下游涵盖品牌商、电商平台、电子商务服务商与消费者等。其中，电子商务服务商包括金融支付、仓储物流、整合营销、数据分析等电子商务垂直型服务商，也包括提供线上代运营、渠道分销以及品牌策划等服务全栈式服务的电子商务综合服务商。电子商务服务商逐渐成为推动“互联网+”发展的重要力量，是新经济的组成部分之一。 在电子商务产业链中，上游品牌商凭借电商平台的流量优势和服务商的专业化运营进行线上扩张，打通电商渠道。中游电子商务平台具备开放性、全球性特点，破除时空壁垒，连接品牌商与消费者。电子商务服务商则借助电商平台的流量，为品牌商提供包括品牌定位、精准营销、活动策划、用户洞察和大数据分析多环节服务，协助品牌商拓展综合影响力，提升销售业绩。大量优质品牌商的入驻也促进了电商平台的发展；电子商务服务商和电商平台的通力合作也给品牌商提供了更好的发展机会。 现阶段，品牌商、电子商务服务商和电商平台分工明确、高效协作，为消费者提供日益丰富的商品与
服务，已经形成一个协同发展、共同繁荣的电子商务生态圈。近年来，我国出台多部政策鼓励电子商务的发展，《电子商务“十三五”发展规划》中提出，到2020年，中国电子商务交易额超过40万亿元，网络零售总额达到10万亿元左右，相关从业者超过5000万人。预计2019年我国电子商务的交易规模超35万亿元，增速将有所放缓，到2024年，我国电子商务的成交规模将超过55万亿元。投融资方面，据中国报告网数据显示，进入2020年以来，受疫情与资本寒冬的双重影响，我国电商投融资表现不尽如人意，不管是融资金额还融资事件数都创近五年最低。数据显示，2020年上半年我国电子商务融资事件为219起，同比下降30.03%；融资总金额达286.1亿元，同比下降74.5%。
3、对公司的影响
B2B电子商务的发展和政策环境的持续利好将有利于公司进一步推广基于产业链、供应链服务商品，吸引越来越多的大中型企业积极拥抱互联网。
4、应对措施
公司将进一步加快自身产业互联网基础设施建设和加快为传统企业提供转型升级服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司拥有丰富的电子商务信息处理经验。公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，从1997年至今，公司一直从事B2B电子商务服务。目前公司直接运营上百家行业网站、为近万家企业客户代理运营企业独立网站、为超过千万家中小企业提供电子商务服务支持，累积了海量忠实客户资源。
在此基础上，公司历时多年的努力，完成了三大基础设施建设，形成了“信息流、资金流、物流”的三流合一：
1、电商数据基础设施
依托行业网联盟的B2B社交电商平台（生意宝）、大宗商品数据平台（生意社）与网盛商品交易中心，为产业链企业提供产品推广、行情资讯与交易撮合等服务。
2、供应链金融基础设施
为产业链企业提供全流程在线、全场景覆盖的各类场景供应链金融解决方案。
3、物流网络基础设施
为有实力有梦想的物流企业提供由网络货运平台、物流金融平台与物流供应链平台构成的网络货运整体解决方案，并连接平台货主。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年，公司实现营业总收入153,994,207.40元，相比去年同期下降12.41%，主要原因是本期供应链金融交易平台的建设业务收入减少及新冠疫情影响下展会业务收入减少所致，公司实现归属于母公司所有者的净利润13,330,842.24元，相比去年同期下降了26.75%，主要是由于本期供应链金融交易平台的建设业务收入减少使得本期净利润同比下降所致。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 149,085,414.07 | 170,964,574.47 | -12.80% | |
| 营业成本 | 98,598,984.06 | 110,996,112.03 | -11.17% | |
| 销售费用 | 25,385,824.59 | 29,703,837.57 | -14.54% | |
| 管理费用 | 11,073,390.98 | 10,764,099.55 | 2.87% | |
| 财务费用 | -10,901,166.87 | -10,660,403.93 | -2.26% | |
| 所得税费用 | 3,909,125.17 | 5,601,293.00 | -30.21% | 本期利润总额下降所致 |
| 研发投入 | 6,870,422.71 | 8,508,660.94 | -19.25% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,897,840.44 | 99,437,052.79 | -94.07% | 本期营业收入和担保业务存入保证金下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,223,553.65 | -9,788.81 | -676,423.03% | 本期购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,217,907.60 | 11,741.90 | 78,404.40% | 本期短期借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,960,693.81 | 99,411,140.57 | -151.26% | 本期购买理财产品增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 149,085,414.07 | 100% | 170,964,574.47 | 100% | -12.80% |
| 分行业 | |||||
| （1）网络服务业 | 47,298,620.83 | 31.73% | 58,565,916.59 | 34.25% | -19.24% |
| （2）化工贸易服务业 | 443,793.00 | 0.30% | 1,645,484.00 | 0.96% | -73.03% |
| （3）会展服务业 | 2,830.19 | 0.00% | 8,374,031.00 | 4.90% | -99.97% |
| （4）化工贸易 | 101,295,670.05 | 67.94% | 102,334,642.88 | 59.86% | -1.02% |
| （5）房租收入 | 44,500.00 | 0.03% | 44,500.00 | 0.03% | 0.00% |
| 分产品 | |||||
| （1）网络基础服务 | 19,294,500.59 | 12.95% | 27,328,624.59 | 15.98% | -29.40% |
| （2）网络信息推广服务 | 25,901,297.13 | 17.37% | 28,705,236.00 | 16.79% | -9.77% |
| （3）广告发布服务 | 2,102,823.11 | 1.41% | 2,532,056.00 | 1.48% | -16.95% |
| （4）化工贸易服务 | 443,793.00 | 0.30% | 1,645,484.00 | 0.96% | -73.03% |
| （5）展会服务 | 2,830.19 | 0.00% | 8,374,031.00 | 4.90% | -99.97% |
| （6）化工贸易 | 101,295,670.05 | 67.94% | 102,334,642.88 | 59.86% | -1.02% |
| （7）房租收入 | 44,500.00 | 0.03% | 44,500.00 | 0.03% | 0.00% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 149,085,414.07 | 100.00% | 170,964,574.47 | 100.00% | -12.80% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 网络服务业 | 47,298,620.83 | 1,527,619.38 | 96.77% | -19.24% | -10.86% | -0.30% |
| 化工贸易 | 101,295,670.05 | 97,071,364.68 | 4.17% | -1.02% | -1.71% | 0.68% |
| 分产品 | ||||||
| 网络基础服务 | 19,294,500.59 | 578,021.40 | 97.00% | -29.40% | -27.81% | -0.07% |
| 网络信息推广服务 | 25,901,297.13 | 886,000.80 | 96.58% | -9.77% | 5.34% | -0.49% |
| 化工贸易 | 101,295,670.05 | 97,071,364.68 | 4.17% | -1.02% | -1.71% | 0.68% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 149,085,414.07 | 98,598,984.06 | 33.86% | -12.80% | -11.14% | -1.24% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 网络服务业 | 47,298,620.83 | 1,527,619.38 | 96.77% | -19.24% | -10.86% | -0.30% |
| 分产品 | ||||||
| 网络基础服务 | 19,294,500.59 | 578,021.40 | 97.00% | -29.40% | -27.81% | -0.07% |
| 网络信息推广服务 | 25,901,297.13 | 886,000.80 | 96.58% | -9.77% | 5.34% | -0.49% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 47,298,620.83 | 1,527,619.38 | 96.77% | -19.24% | -10.86% | -0.30% |
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
化工贸易服务业营业收入相比上年同期下降73.03%，主要系本期Reach注册业务下降所致；展会服务业营业收入相比上年同期下降99.97%，主要系本期展会业务受新冠疫情影响所致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 905,189,130.25 | 54.45% | 934,816,428.27 | 60.46% | -6.01% | |
| 应收账款 | 9,477,504.56 | 0.57% | 11,246,217.18 | 0.73% | -0.16% | |
| 存货 | 4,739,395.18 | 0.29% | 5,643,771.94 | 0.37% | -0.08% | |
| 投资性房地产 | 4,212,391.29 | 0.25% | 4,486,808.97 | 0.29% | -0.04% | |
| 长期股权投资 | 90,277,913.70 | 5.43% | 70,299,386.14 | 4.55% | 0.88% | |
| 固定资产 | 62,011,076.19 | 3.73% | 65,415,352.53 | 4.23% | -0.50% | |
| 短期借款 | 13,432,930.61 | 0.81% | 4,552,160.35 | 0.29% | 0.52% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 33,671,900.00 | 74,800,000.00 | 8,671,900.00 | 99,800,000.00 | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 | ||||||
| 金融资产小计 | 34,700,132.80 | 74,800,000.00 | 8,671,900.00 | 100,828,232.80 | ||||
| 上述合计 | 34,700,132.80 | 74,800,000.00 | 8,671,900.00 | 100,828,232.80 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十一节 七、84
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 65,400.00 | 0.00 | 10,402.13 | -54,997.87 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 其他 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 33,606,500.00 | 74,800,000.00 | 8,606,500.00 | 99,800,000.00 | 货款 | |||
| 合计 | 34,700,132.80 | 0.00 | 0.00 | 74,800,000.00 | 8,616,902.13 | -54,997.87 | 100,828,232.80 | -- |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601558 | 华锐风电 | 900,000.00 | 公允价值计量 | 65,400.00 | 10,402.13 | -54,997.87 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 900,000.00 | -- | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,402.13 | -54,997.87 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2007年07月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公 | 2007年08月10日 | ||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
告披露日期（如有)公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 子公司 | 融资担保 | 638,470,000.00 | 903,945,118.31 | 689,889,734.71 | 4,908,793.33 | 11,412,034.85 | 9,429,607.28 |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 子公司 | 化工贸易 | 10,000,000.00 | 29,071,780.89 | 4,185,252.20 | 96,734,892.74 | 2,084,043.91 | 1,444,209.35 |
| 杭银消费金融股份有限 | 参股公司 | 金融 | 1,260,000,000.00 | 17,348,328,391.84 | 1,823,958,785.85 | 885,546,602.31 | 124,331,549.94 | 92,872,257.21 |
| 公司 | ||||||||
| 浙江中服网络科技有限公司 | 参股公司 | 网络服务 | 10,000,000.00 | 49,852,406.54 | 42,166,048.69 | 3,018,772.72 | -8,793,905.37 | -8,911,291.81 |
| 浙江网盛数新软件股份有限公司 | 参股公司 | 网络服务 | 10,000,000.00 | 9,086,154.87 | 6,715,546.48 | 8,104,781.30 | -6,990,061.05 | -7,006,480.88 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、商业环境风险
公司推出的金融服务与市场大环境密切相关，若中小企业信贷风险进一步升高，将对金融服务及传统电商服务产生不良影响。公司拟加强与传统市场、区域产业集群合作，重点加大优质客户营销。
2、商业模式风险
公司在拟推出的金融服务以及交易服务前虽然已进行充分市场调研，但仍需经历一定的市场培育与检验，面临在短期内无法产生规模收益的可能性。公司将通过进一步的充分市场调研，加大市场培育和市场推广活动进行化解。
3、市场竞争风险
同业间从市场开拓竞争转为服务创新竞争，公司将在稳定基础业务的同时，加大对创新业务的推进。
4、内部控制风险
公司将进一步加大内部控制力度，建立更加健全和完善的内部控制体系，通过监事会、独立董事、董事会专门委员会等机构和设置来全面完善内部控制，降低风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.47% | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江网盛生意宝股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-015） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 货款结构性存款（承兑） | 7,480 | 7,480 | 0 |
| 银行理财产品 | 货款结构性存款（承兑） | 0 | 2,500 | 0 |
| 合计 | 7,480 | 9,980 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 交通银行城站支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,000 | 货款 | 2020年04月13日 | 2021年04月13日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.45% | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 | |
| 杭州银行股份有限公司闸口支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 740 | 货款 | 2020年04月15日 | 2021年04月15日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.78% | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 | |
| 杭州银行股份有限公司闸口支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 2,000 | 货款 | 2019年08月20日 | 2020年08月19日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.78% | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 |
| 杭州银行股份有限公司闸口支行 | 银行理财产品期 | 结构性存款 | 2,000 | 货款 | 2020年02月26日 | 2021年02月25日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.78% | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 | |
| 杭州银行股份有限公司闸口支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 500 | 货款 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.85% | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 | |
| 杭州银行股份有限公司闸口支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,740 | 货款 | 2020年04月01日 | 2021年04月01日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.83% | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 | |
| 杭州银行股份有限公司闸口支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 700 | 货款 | 2020年04月22日 | 2020年04月22日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.68% | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 | |
| 杭州联合农村商业银行股份有限 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,300 | 货款 | 2020年06月24日 | 2020年12月18日 | 银行定期冻结 | 现金 | 3.70% | 47.77 | 0 | 0 | 0 | 是 | 有 | |
| 合计 | 9,980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 372.97 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，且暂无后续精准扶贫计划。
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,081,909 | 0.43% | -43,640 | -43,640 | 1,038,269 | 0.41% | |||
| 3、其他内资持股 | 1,081,909 | 0.43% | -43,640 | -43,640 | 1,038,269 | 0.41% | |||
| 境内自然人持股 | 1,081,909 | 0.43% | -43,640 | -43,640 | 1,038,269 | 0.41% | |||
| 二、无限售条件股份 | 251,638,091 | 99.57% | 43,640 | 43,640 | 251,681,731 | 99.59% | |||
| 1、人民币普通股 | 251,638,091 | 99.57% | 43,640 | 43,640 | 251,681,731 | 99.59% | |||
| 三、股份总数 | 252,720,000 | 100.00% | 0 | 0 | 252,720,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，有限售条件股份中的公司高管锁定股份部分解除，故有限售条件股份减少43,640股，无限售条件股份增加43,640股。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吕钢 | 106,736 | 0 | 106,736 | 高管锁定股 | 按有关规定执行 | |
| 童茂荣 | 174,561 | 43,640 | 130,921 | 高管锁定股 | 按有关规定执行 | |
| 於伟东 | 125,945 | 0 | 125,945 | 高管锁定股 | 按有关规定执行 | |
| 傅智勇 | 674,667 | 0 | 674,667 | 高管锁定股 | 按有关规定执行 | |
| 合计 | 1,081,909 | 43,640 | 0 | 1,038,269 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,563 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙江网盛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 46.77% | 118,189,561 | |||||||
| 杭州涉其网络有限公司 | 境内非国有法人 | 5.55% | 14,035,531 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.94% | 2,376,700 | |||||||
| #彭兵 | 境内自然人 | 0.52% | 1,304,363 | |||||||
| 傅智勇 | 境内自然人 | 0.36% | 899,556 | 674,667 | 224,889 | |||||
| 陈建有 | 境内自然人 | 0.26% | 650,000 | |||||||
| 王方南 | 境内自然人 | 0.22% | 559,300 | |||||||
| 孙国明 | 境内自然人 | 0.20% | 493,539 | |||||||
| #吕丽蓉 | 境内自然人 | 0.16% | 413,900 | |||||||
| 李寒冰 | 境内自然人 | 0.16% | 409,800 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东中浙江网盛投资管理有限公司受实际控制人孙德良的控制，孙国明与实际控制人孙德良之间系父子关系。2本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 浙江网盛投资管理有限公司 | 118,189,561 | 人民币普通股 | 118,189,561 | |||||||
| 杭州涉其网络有限公司 | 14,035,531 | 人民币普通股 | 14,035,531 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,376,700 | 人民币普通股 | 2,376,700 | |||||||
| #彭兵 | 1,304,363 | 人民币普通股 | 1,304,363 | |||||||
| 陈建有 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 | |||||||
| 王方南 | 559,300 | 人民币普通股 | 559,300 | |||||||
| 孙国明 | 493,539 | 人民币普通股 | 493,539 | |||||||
| #吕丽蓉 | 413,900 | 人民币普通股 | 413,900 | |||||||
| 李寒冰 | 409,800 | 人民币普通股 | 409,800 | |||||||
| #梁振兴 | 366,666 | 人民币普通股 | 366,666 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东中浙江网盛投资管理有限公司受实际控制人孙德良的控制，孙国明与实际控制人孙德良之间系父子关系。2本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司前10名普通股股东之一彭兵通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,067,430股，通过普通账户持有236,933股，实际合计持有1,304,363股；公司前10名普通股股东之一吕丽蓉通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有413,900股，通过普通账户持有0股，实际合计持有413,900股；公司前10名普通股股东之一梁振兴通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有366,666股，通过普通账户持有0股，实际合计持有366,666股。 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 905,189,130.25 | 947,122,520.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 99,800,000.00 | 33,671,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 853,541.00 | 459,088.00 |
| 应收账款 | 9,477,504.56 | 5,873,416.77 |
| 应收款项融资 | 8,718,470.00 | 25,521,719.27 |
| 预付款项 | 13,946,897.28 | 5,539,195.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,405,960.65 | 11,084,225.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,739,395.18 | 3,087,367.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 407,153,757.42 | 400,873,141.02 |
| 流动资产合计 | 1,501,284,656.34 | 1,433,232,573.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 90,277,913.70 | 90,089,769.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 |
| 投资性房地产 | 4,212,391.29 | 4,349,600.13 |
| 固定资产 | 62,011,076.19 | 63,964,291.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,559,045.57 | 2,681,416.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 161,088,659.55 | 162,113,310.54 |
| 资产总计 | 1,662,373,315.89 | 1,595,345,884.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,432,930.61 | 3,911,047.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 91,104,526.00 | 43,626,268.50 |
| 应付账款 | 1,550,737.88 | 1,795,540.27 |
| 预收款项 | 28,998,820.94 | |
| 合同负债 | 113,838,760.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,925,085.69 | 15,021,782.15 |
| 应交税费 | 4,237,297.29 | 6,758,173.17 |
| 其他应付款 | 68,565,979.35 | 10,016,753.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 189,675,076.20 | 328,617,482.42 |
| 流动负债合计 | 492,330,393.56 | 438,745,868.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 11,735,885.07 | 14,322,354.05 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,338,686.69 | 2,388,352.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,074,571.76 | 16,710,706.74 |
| 负债合计 | 506,404,965.32 | 455,456,574.83 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 252,720,000.00 | 252,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 340,451,789.96 | 340,451,789.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,785,763.75 | -1,882,918.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,305,803.28 | 51,305,803.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 257,683,664.40 | 244,352,822.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 900,375,493.89 | 886,947,496.87 |
| 少数股东权益 | 255,592,856.68 | 252,941,812.69 |
| 所有者权益合计 | 1,155,968,350.57 | 1,139,889,309.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,662,373,315.89 | 1,595,345,884.39 |
法定代表人：孙德良 主管会计工作负责人：寿邹 会计机构负责人：方芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 147,352,701.72 | 146,743,994.85 |
| 交易性金融资产 | 26,160.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 853,541.00 | 459,088.00 |
| 应收账款 | 1,335,814.33 | 3,744,279.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,349,362.47 | 894,882.73 |
| 其他应收款 | 41,729,045.38 | 43,268,624.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 82,444.66 | 3,916,236.62 |
| 流动资产合计 | 192,702,909.56 | 199,053,266.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 382,627,971.22 | 382,439,826.89 |
| 其他权益工具投资 | 1,028,232.80 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,028,232.80 | |
| 投资性房地产 | 4,212,391.29 | 4,349,600.13 |
| 固定资产 | 61,422,231.84 | 63,308,019.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 445,086.10 | 582,734.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 449,735,913.25 | 451,708,412.88 |
| 资产总计 | 642,438,822.81 | 650,761,679.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 900,507.69 | 1,200,507.69 |
| 预收款项 | 0.00 | 11,118,157.30 |
| 合同负债 | 81,251,307.95 | |
| 应付职工薪酬 | 8,086,108.57 | 11,849,483.98 |
| 应交税费 | 715,019.96 | 792,244.82 |
| 其他应付款 | 1,350,684.42 | 952,815.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 83,860,564.68 |
| 流动负债合计 | 92,303,628.59 | 109,773,773.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,338,686.69 | 2,388,352.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,338,686.69 | 2,388,352.69 |
| 负债合计 | 94,642,315.28 | 112,162,126.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 252,720,000.00 | 252,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,374,119.53 | 26,374,119.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,589,438.52 | 49,589,438.52 |
| 未分配利润 | 219,112,949.48 | 209,915,994.77 |
| 所有者权益合计 | 547,796,507.53 | 538,599,552.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 642,438,822.81 | 650,761,679.29 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 153,994,207.40 | 175,806,155.16 |
| 其中：营业收入 | 149,085,414.07 | 170,964,574.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | 4,908,793.33 | 4,841,580.69 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 128,845,759.61 | 151,158,045.31 |
| 其中：营业成本 | 98,598,984.06 | 110,996,112.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | -2,586,468.98 | 1,494,793.16 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 404,773.12 | 350,945.99 |
| 销售费用 | 25,385,824.59 | 29,703,837.57 |
| 管理费用 | 11,073,390.98 | 10,764,099.55 |
| 研发费用 | 6,870,422.71 | 8,508,660.94 |
| 财务费用 | -10,901,166.87 | -10,660,403.93 |
| 其中：利息费用 | 730,132.78 | 143,798.11 |
| 利息收入 | -11,709,248.52 | -10,893,266.88 |
| 加：其他收益 | 339,279.72 | 49,666.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 195,777.28 | 1,652,957.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 188,144.33 | 1,652,957.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 10,200.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,733,939.97 | -472,074.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,949,564.82 | 25,888,858.71 |
| 加：营业外收入 | 221.91 | 288,905.32 |
| 减：营业外支出 | 52,912.80 | 4,967.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,896,873.93 | 26,172,796.84 |
| 减：所得税费用 | 3,909,125.17 | 5,601,293.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,987,748.76 | 20,571,503.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,987,748.76 | 20,571,503.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,330,842.24 | 18,198,701.35 |
| 2.少数股东损益 | 2,656,906.52 | 2,372,802.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 97,154.78 | -64,024.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 97,154.78 | -64,024.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 97,154.78 | -64,024.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 97,154.78 | -64,024.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,084,903.54 | 20,507,479.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,427,997.01 | 18,134,676.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,656,906.53 | 2,372,802.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙德良 主管会计工作负责人：寿邹 会计机构负责人：方芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 42,601,439.01 | 51,681,480.02 |
| 减：营业成本 | 1,527,619.46 | 1,374,205.12 |
| 税金及附加 | 279,452.15 | 246,606.79 |
| 销售费用 | 18,441,578.07 | 22,013,226.37 |
| 管理费用 | 6,680,536.11 | 7,841,212.61 |
| 研发费用 | 6,870,422.71 | 8,508,660.94 |
| 财务费用 | -1,609,764.34 | -1,763,976.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,621,899.71 | 1,779,807.71 |
| 加：其他收益 | 281,466.00 | 49,666.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,047.93 | 1,652,957.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 188,144.33 | 1,652,957.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,080.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 147,423.40 | 94,145.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,006,532.18 | 15,262,393.77 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 24,646.73 | 2,290.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,981,885.45 | 15,260,103.77 |
| 减：所得税费用 | 1,784,930.74 | 2,311,199.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,196,954.71 | 12,948,904.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,196,954.71 | 12,948,904.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,223,739.62 | 204,813,377.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 3,771,226.21 | 3,940,206.16 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,843,487.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,784,899.38 | 77,816,648.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,623,352.57 | 286,570,232.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,279,867.47 | 117,223,332.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 21,480,845.09 | 8,852,464.77 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,236,464.71 | 31,793,806.42 |
| 支付的各项税费 | 11,547,827.89 | 14,447,502.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,180,506.97 | 14,816,072.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,725,512.13 | 187,133,179.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,897,840.44 | 99,437,052.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,614,749.32 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,630.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,677,380.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,933.80 | 9,788.81 |
| 投资支付的现金 | 99,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 99,900,933.80 | 9,788.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,223,553.65 | -9,788.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,377,165.05 | 22,667,020.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,377,165.05 | 22,667,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,879,147.73 | 22,511,479.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,109.72 | 143,798.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,159,257.45 | 22,655,278.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,217,907.60 | 11,741.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147,111.80 | -27,865.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,960,693.81 | 99,411,140.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 819,608,522.50 | 766,575,028.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 768,647,828.69 | 865,986,168.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,270,368.09 | 54,683,718.39 |
| 收到的税费返还 | 3,833,791.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,748,941.53 | 2,345,384.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,853,101.58 | 57,029,102.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,317,669.08 | 3,125,530.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,339,441.29 | 26,206,136.05 |
| 支付的各项税费 | 4,207,233.24 | 9,439,810.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,283,180.90 | 20,865,834.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,147,524.51 | 59,637,311.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 705,577.07 | -2,608,209.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,063.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,063.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,933.80 | 9,788.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,933.80 | 9,788.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,870.20 | -9,788.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 608,706.87 | -2,617,997.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,730,122.11 | 180,713,265.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,338,828.98 | 178,095,267.57 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 252,720,000.00 | 340,451,789.96 | -1,882,918.53 | 51,305,803.28 | 244,352,822.16 | 886,947,496.87 | 252,941,812.69 | 1,139,889,309.56 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 252,720,000.00 | 340,451,789.96 | -1,882,918.53 | 51,305,803.28 | 244,352,822.16 | 886,947,496.87 | 252,941,812.69 | 1,139,889,309.56 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,154.78 | 13,330,842.24 | 13,427,997.02 | 2,651,043.99 | 16,079,041.01 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 97,154.78 | 13,330,842.24 | 13,427,997.02 | 2,651,043.99 | 16,079,041.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,720,000.00 | 340,451,789.96 | -1,785,763.75 | 51,305,803.28 | 257,683,664.40 | 900,375,493.89 | 255,592,856.68 | 1,155,968,350.57 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 计 | |||||
| 一、上年期末余额 | 252,720,000.00 | 326,110,184.56 | -1,848,712.10 | 48,647,071.39 | 224,649,227.24 | 850,277,771.09 | 240,325,242.35 | 1,090,603,013.44 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 252,720,000.00 | 326,110,184.56 | -1,848,712.10 | 48,647,071.39 | 224,649,227.24 | 850,277,771.09 | 240,325,242.35 | 1,090,603,013.44 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -64,024.77 | 18,198,701.34 | 18,134,676.57 | 2,372,802.50 | 20,507,479.07 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -64,024.77 | 18,198,701.34 | 18,134,676.57 | 2,372,802.50 | 20,507,479.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,720,000.00 | 326,110,184.56 | -1,912,736.87 | 48,647,071.39 | 242,847,928.58 | 868,412,447.66 | 242,698,044.85 | 1,111,110,492.51 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 252,720,000.00 | 26,374,119.53 | 49,589,438.52 | 209,915,994.77 | 538,599,552.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 252,720,000.00 | 26,374,119.53 | 49,589,438.52 | 209,915,994.77 | 538,599,552.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,196,954.71 | 9,196,954.71 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,196,954.71 | 9,196,954.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,720,000.00 | 26,374,119.53 | 49,589,438.52 | 219,112,949.48 | 547,796,507.53 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 252,720,000.00 | 12,032,514.13 | 46,930,706.63 | 198,623,407.76 | 510,306,628.52 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 252,720,000.00 | 12,032,514.13 | 46,930,706.63 | 198,623,407.76 | 510,306,628.52 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,991,120.54 | 12,991,120.54 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,991,120.54 | 12,991,120.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,720,000.00 | 12,032,514.13 | 46,930,706.63 | 211,614,528.30 | 523,297,749.06 |
三、公司基本情况
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名浙江中化网络股份有限公司，是经浙江省人民政府浙上市[2003]76号文批准，在原杭州中化网络技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江网盛投资管理有限公司（注：原名为杭州中达信息技术有限公司）、上海中化科技发展有限公司、陶水娟、吕钢、傅智勇、陆永康、叶瑞忠、沈培英、童茂荣、於伟东共同发起设立，股本总额为4,500万股（每股人民币1元）。公司于2003年11月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001010169的企业法人营业执照。公司于2015年12月22日更换为统一社会信用代码91330000724502487G的营业执照。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]133号文核准，公司于2006年12月在深圳证券交易所上市。深圳证券交易所A股交易代码：002095，A股简称：生意宝。所属行业为计算机类。截止2020年6月30日，本公司累计发行股本总数25,272万股，公司注册资本为25,272万元，本公司主要经营活动为：网络基础服务、网络信息推广服务、广告发布服务、化工贸易、融资担保以及展会服务。法定代表人：孙德良。公司注册地：浙江省杭州市，总部办公地：浙江省杭州市。本公司的母公司为浙江网盛投资管理有限公司。本公司的实际控制人为孙德良。
本财务报表业经公司全体董事于2020年8月25日批准报出。
截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称上海网盛会展有限公司
| 上海网盛会展有限公司 |
| 上海生意社信息服务有限公司 |
浙江网盛环境科学有限公司浙江生意宝网络有限公司
| 浙江生意宝网络有限公司 |
| 宁波网盛大宗商品交易有限公司 |
| 浙江生意通科技有限公司 |
| 江苏网盛生意宝网络服务有限公司 |
北京生意社信息服务有限公司NetSun EU B.V.
| NetSun EU B.V. |
| 浙江网盛电信信息技术有限公司 |
| 浙江网经社信息科技有限公司 |
| 上海泰英达会展服务有限公司 |
浙江网盛融资担保有限公司浙江网盛跨境电商服务有限公司
浙江网盛跨境电商服务有限公司上海网盛运泽物流网络有限公司
| 上海网盛运泽物流网络有限公司 |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 |
| 上海网盛凯石供应链管理有限公司 |
| 蚌埠网盛供应链管理有限公司 |
浙江贸金通供应链管理有限公司浙江金宝供应链管理有限公司
| 浙江金宝供应链管理有限公司 |
| 杭州金宝集采供应链管理有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和 “本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制
时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见“本附注五、22、长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）应收款项坏账准备：
①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收款项余额前五名且金额大于50万元。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法组合1
| 组合1 | 有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项（不含单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项）。如合并范围内应收款项、应收票据（银行承兑汇票）。 |
| 组合2 | 其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。 |
按组合计提坏账准备的计提方法组合1
| 组合1 | 单独进行减值测试，如属于基本无信用风险款项，不计提坏账准备，其他款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合2 | 按账龄分析法计提坏账准备。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1－2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2－3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
注：对采用账龄分析法计提坏账准备的应收票据（商业承兑汇票），按账龄连续计算的原则对应收票据（商业承兑汇票）计提坏账准备。
③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。坏账准备的计提方法结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
（3）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
1、存货的分类
存货分类为：库存商品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
16、合同资产
自2020年1月1日起的会计政策
1、 合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）六、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。
17、合同成本
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“本附注
五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“本附注五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67%-19.00% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 20.00% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
26、借款费用
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（2）内部研究开发支出会计政策
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
33、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。公司将收到预收款及已结算未服务完毕款项计入合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、销售商品收入确认的一般原则：
自2020年1月1日起的会计政策
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
2、 收入确认具体原则
对于某一时点转让商品控制权的货物中国境内销售合同，收入于本公司将商品交于客户且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时, 即在客户取得相关商品的控制权时确认。
2、确认让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、确认提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司业务收入来自提供“B2B”业务的电子商务服务收入，包括网络基础服务收入、网络信息推广服务收入、广告发布服务收入、化工贸易服务、展会服务。网络基础服务收入主要包括网站基础建设、交易平台搭建、广告页面设计制作、企业基础信息录入等。该类服务在劳务提供的当月即确认收入或在服务期内分期确认收入。网络信息推广服务，指为客户在合同期内提供的一种连续性网络推广服务，主要包括为客户递交搜索引擎服务、智能邮件服务、网刊推广服务、专业资讯服务及其他增值服务等。此类服务根据合同期限分期确认收入。广告发布服务，指为客户在合同期内提供的广告宣传服务，主要包括关键字广告、静态广告、漂浮广告、弹出广告等发布服务。此类服务根据合同期限分期确认收入。化工贸易服务，指公司为客户提供REACH注册、维护费、安全数据表服务、代理贸易服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。展会服务，指公司为客户提供参展服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。
4、确认保费收入
担保费收入同时满足下列条件的，予以确认：（1）担保合同成立并承担相应的保险责任；（2）与担保合同相关的经济利益很可能流入；（3）与担保合同相关收入能可靠地计量。本公司在担保合同成立并承担相应的担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，并且相关的收入能够可靠计量时确认收入。
5、确认贸易收入
本公司贸易收入系产品销售业务，根据客户订单需求发货，客户签收后确认收入。40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
以实际取得政府补助款项作为确认时点。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
保险合同准备金保险合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。融资性担保业务按当期保费收入的50%为限提取未到期责任准备金。担保赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额1%的比例为限提取担保赔偿准备金。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”） | 经公司第五届董事会第五次会议审议批准 |
执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内的影响如下：
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 947,122,520.75 | 947,122,520.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 33,671,900.00 | 33,671,900.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 459,088.00 | 459,088.00 | |
| 应收账款 | 5,873,416.77 | 5,873,416.77 | |
| 应收款项融资 | 25,521,719.27 | 25,521,719.27 | |
| 预付款项 | 5,539,195.28 | 5,539,195.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,084,225.57 | 11,084,225.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,087,367.19 | 3,087,367.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 400,873,141.02 | 400,873,141.02 | |
| 流动资产合计 | 1,433,232,573.85 | 1,433,232,573.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 90,089,769.37 | 90,089,769.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 | |
| 投资性房地产 | 4,349,600.13 | 4,349,600.13 | |
| 固定资产 | 63,964,291.77 | 63,964,291.77 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,681,416.47 | 2,681,416.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 162,113,310.54 | 162,113,310.54 | |
| 资产总计 | 1,595,345,884.39 | 1,595,345,884.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,911,047.08 | 3,911,047.08 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 43,626,268.50 | 43,626,268.50 | |
| 应付账款 | 1,795,540.27 | 1,795,540.27 | |
| 预收款项 | 28,998,820.94 | -28,998,820.94 | |
| 合同负债 | 118,705,346.68 | 118,705,346.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,021,782.15 | 15,021,782.15 | |
| 应交税费 | 6,758,173.17 | 6,758,173.17 | |
| 其他应付款 | 10,016,753.56 | 10,016,753.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 328,617,482.42 | 238,910,956.68 | -89,706,525.74 |
| 流动负债合计 | 438,745,868.09 | 438,745,868.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 14,322,354.05 | 14,322,354.05 | |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,388,352.69 | 2,388,352.69 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,710,706.74 | 16,710,706.74 | |
| 负债合计 | 455,456,574.83 | 455,456,574.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 252,720,000.00 | 252,720,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 340,451,789.96 | 340,451,789.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,882,918.53 | -1,882,918.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,305,803.28 | 51,305,803.28 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 244,352,822.16 | 244,352,822.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 886,947,496.87 | 886,947,496.87 | |
| 少数股东权益 | 252,941,812.69 | 252,941,812.69 | |
| 所有者权益合计 | 1,139,889,309.56 | 1,139,889,309.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,595,345,884.39 | 1,595,345,884.39 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,743,994.85 | 146,743,994.85 | |
| 交易性金融资产 | 26,160.00 | 26,160.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 459,088.00 | 459,088.00 | |
| 应收账款 | 3,744,279.51 | 3,744,279.51 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 894,882.73 | 894,882.73 | |
| 其他应收款 | 43,268,624.70 | 43,268,624.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,916,236.62 | 3,916,236.62 | |
| 流动资产合计 | 199,053,266.41 | 199,053,266.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 382,439,826.89 | 382,439,826.89 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 | |
| 投资性房地产 | 4,349,600.13 | 4,349,600.13 | |
| 固定资产 | 63,308,019.04 | 63,308,019.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 582,734.02 | 582,734.02 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 451,708,412.88 | 451,708,412.88 | |
| 资产总计 | 650,761,679.29 | 650,761,679.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,200,507.69 | 1,200,507.69 |
| 预收款项 | 11,118,157.30 | -11,118,157.30 | |
| 合同负债 | 94,978,721.98 | 94,978,721.98 | |
| 应付职工薪酬 | 11,849,483.98 | 11,849,483.98 | |
| 应交税费 | 792,244.82 | 792,244.82 | |
| 其他应付款 | 952,815.31 | 952,815.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 83,860,564.68 | -83,860,564.68 | |
| 流动负债合计 | 109,773,773.78 | 109,773,773.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,388,352.69 | 2,388,352.69 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,388,352.69 | 2,388,352.69 | |
| 负债合计 | 112,162,126.47 | 112,162,126.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 252,720,000.00 | 252,720,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 26,374,119.53 | 26,374,119.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,589,438.52 | 49,589,438.52 | |
| 未分配利润 | 209,915,994.77 | 209,915,994.77 | |
| 所有者权益合计 | 538,599,552.82 | 538,599,552.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 650,761,679.29 | 650,761,679.29 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3%、免征（注1） |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%（注2） |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25%、20%-25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 15% |
| 上海网盛会展有限公司 | 20% |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 20% |
| 浙江网盛环境科学有限公司 | 20% |
| 浙江生意宝网络有限公司 | 25% |
| 宁波网盛大宗商品交易有限公司 | 20% |
| 浙江生意通科技有限公司 | 25% |
| 江苏网盛生意宝网络服务有限公司 | 20% |
| 北京生意社信息服务有限公司 | 20% |
| NetSun EU B.V. | 20%-25%（注3） |
| 浙江网盛电信信息技术有限公司 | 20% |
| 浙江网经社信息科技有限公司 | 20% |
| 上海泰英达会展服务有限公司 | 20% |
| 上海阅立网络科技有限公司 | 20% |
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 25% |
| 浙江网盛跨境电商服务有限公司 | 20% |
| 上海网盛运泽物流网络有限公司 | 20% |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 20% |
| 上海网盛凯石供应链管理有限公司 | 20% |
| 蚌埠网盛供应链管理有限公司 | 20% |
| 浙江贸金通供应链管理有限公司 | 20% |
| 浙江金宝供应链管理有限公司 | 20% |
| 杭州金宝集采供应链管理有限公司 | 20% |
| 沧州网盛供应链管理有限公司 | 20% |
2、税收优惠
1、根据浙江省科学技术厅发布的《关于申请浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业备案的函》（浙高企认[2017] 4号），并经《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017] 201号）备案，母公司浙江网盛生意宝股份有限公司通过高新技术企业审核，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。本期尚在高新技术企业资格复审申报阶段，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税可暂按 15%的税率预缴，故本公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。
2、根据中华人民共和国财政部、税务总局发布的《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017] 90号）规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入，以及为上述融资担保（以下称“原担保”）提供再担保取得的再担保费收入，免征增值税。2020年4月26日，财政部、国家税务总局联合发布公告，明确延续实施一系列普惠金融有关税收优惠政策。根据公告，此前一系列于2019年12月31日执行到期的税收优惠政策，实施期限延长至2023年12月31日。本公司的子公司浙江网盛融资担保有限公司2020年度享受免征增值税优惠政策。
3、根据《营业税改征增值税跨境应税服务免税管理办法（试行）》（国家税务总局 2016年 第29号），自2016年5月1日起，会议展览地点在境外的会议展览服务免征增值税。子公司上海泰英达会展服务有限公司2020年度享受该税收优惠。
4、根据《国家税务总局 关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（国家税务总局公告2019年第13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税〔2019〕13号文件规定的所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。子公司上海泰英达会展服务
有限公司2020年度享受该税收优惠。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
注1：浙江金贸通供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司增值税税率为13%；浙江金宝供应链管理有限公司、杭州金宝集采供应链管理有限公司增值税税率为13%；上海网盛运泽物流网络有限公司增值税运输业务税率为9%、代理服务业税率为6%；上海阅立网络技术有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司为小规模纳税人，按简易办法征收，税率3%；浙江网盛融资担保有限公司、上海泰英达会展服务有限公司免征增值税，详见“本附注六、
2、税收优惠”；母公司及除注册地在荷兰的NetSun EU B.V.公司外的其他子公司增值税税率为6%。注2：母公司以及除注册地在荷兰的NetSun EU B.V.公司外的其他子公司均按应交流转税的7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加；2%计征地方教育费附加。注3：NetSun EU B.V.公司应纳税所得额在20万欧元以下的适用 20%税率，超过部分按 25 %税率计缴；注 4：上海网盛会展有限公司、上海生意社信息服务有限公司、浙江网盛环境科学有限公司、江苏网盛生意宝网络服务有限公司、北京生意社信息服务有限公司、浙江网盛电信信息技术有限公司、浙江网经社信息科技有限公司、上海泰英达会展服务有限公司、上海阅立网络科技有限公司、浙江网盛跨境电商服务有限公司、上海网盛运泽物流网络有限公司、浙江金贸通供应链管理有限公司、上海网盛凯石供应链管理有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司、浙江金宝供应链管理有限公司、杭州金宝集采供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司属于小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。浙江网经社信息科技有限公司、宁波网盛大宗商品交易有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 53,257.54 | 83,170.36 |
| 银行存款 | 901,625,726.26 | 942,464,755.50 |
| 其他货币资金 | 3,510,146.45 | 4,574,594.89 |
| 合计 | 905,189,130.25 | 947,122,520.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,821,506.73 | 7,927,644.92 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
注1：截止2020年6月30日，子公司宁波网盛大宗商品交易有限公司结算备付金专户充值余额有 1740959.70元。注2：截止2020年6月30日，子公司宁波网盛大宗商品交易有限公司结算备付金专户保证金余额有3105918.75 元。注3：详见“本附注十四、1、重要承诺事项”。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 99,800,000.00 | 33,671,900.00 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 99,800,000.00 | 33,606,500.00 |
| 股票投资 | 65,400.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 99,800,000.00 | 33,671,900.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 853,541.00 | 459,088.00 |
| 合计 | 853,541.00 | 459,088.00 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 200,000.00 | 1.93% | 200,000.00 | 100.00% | 200,000.00 | 2.97% | 200,000.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,140,735.74 | 98.07% | 663,231.18 | 6.54% | 9,477,504.56 | 6,525,186.16 | 97.03% | 651,769.39 | 9.99% | 5,873,416.77 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 10,140,735.74 | 98.07% | 663,231.18 | 6.54% | 9,477,504.56 | 6,525,186.16 | 100.00% | 651,769.39 | 9.99% | 5,873,416.77 |
| 合计 | 10,340,735.74 | 100.00% | 863,231.18 | 9,477,504.56 | 6,725,186.16 | 100.00% | 851,769.39 | 5,873,416.77 | ||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 张家港顺昌化工有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 9,852,861.73 | 492,643.09 | 5.00% |
| 1至2年 | 91,949.00 | 18,389.80 | 20.00% |
| 2至3年 | 87,453.44 | 43,726.72 | 50.00% |
| 3年以上 | 108,471.57 | 108,471.57 | 100.00% |
| 合计 | 10,140,735.74 | 663,231.18 | -- |
确定该组合依据的说明：
按账龄组合计提。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,852,861.73 |
| 1至2年 | 91,949.00 |
| 2至3年 | 87,453.44 |
| 3年以上 | 308,471.57 |
| 3至4年 | 308,471.57 |
| 合计 | 10,340,735.74 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 651,769.39 | 11,461.79 | 663,231.18 | |||
| 合计 | 851,769.39 | 11,461.79 | 863,231.18 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 苏州万华化工电子材料有限公司 | 3,144,675.55 | 30.41% | 157,233.78 |
| 浙江世博新材料股份有限公司 | 464,017.31 | 4.49% | 23,200.87 |
| 宁波塑之华塑化有限公司 | 422,400.00 | 4.08% | 21,120.00 |
| 宁波大榭开发区宏德贸易发展有限公司 | 124,472.40 | 1.20% | 6,223.62 |
| 杭州化学试剂有限公司 | 87,119.75 | 0.84% | 4,355.99 |
| 合计 | 4,242,685.01 | 41.02% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 8,718,470.00 | 25,521,719.27 |
| 合计 | 8,718,470.00 | 25,521,719.27 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 13,946,897.28 | 100.00% | 5,532,315.90 | 99.88% |
| 1至2年 | 4,373.00 | 0.08% | ||
| 2至3年 | 1,893.88 | 0.03% | ||
| 3年以上 | 612.50 | 0.01% | ||
| 合计 | 13,946,897.28 | -- | 5,539,195.28 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 51,405,960.65 | 11,084,225.57 |
| 合计 | 51,405,960.65 | 11,084,225.57 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,230,606.96 | 795,841.58 |
| 保证金及押金 | 638,053.85 | 450,286.18 |
| 员工借款 | 95,458.00 | 225,000.00 |
| 担保业务应收代偿款 | 4,476,913.96 | 982,969.23 |
| 代垫社保及其他 | 470,535.49 | 604,414.54 |
| 代垫运费 | 2,921,516.98 | 2,218,187.47 |
| 代收代付款 | 49,402,759.41 | 7,914,932.39 |
| 合计 | 59,235,844.65 | 13,191,631.39 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,036,936.59 | 1,070,469.23 | 2,107,405.82 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 2,228,533.45 | 3,493,944.73 | 5,722,478.18 | |
| 2020年6月30日余额 | 3,265,470.04 | 4,564,413.96 | 7,829,884.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 57,394,666.43 |
| 1至2年 | 1,039,126.80 |
| 2至3年 | 249,116.68 |
| 3年以上 | 552,934.74 |
| 3至4年 | 552,934.74 |
| 合计 | 59,235,844.65 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,070,469.23 | 3,493,944.73 | 4,564,413.96 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,036,936.59 | 2,228,533.45 | 3,265,470.04 | |||
| 合计 | 2,107,405.82 | 5,722,478.18 | 7,829,884.00 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中汽融通（天津）有限公司 | 代收代付款 | 5,741,232.00 | 一年以内 | 9.69% | 287,061.60 |
| 帝轮（厦门）汽车进出口有限公司 | 代收代付款 | 5,508,500.00 | 一年以内 | 9.30% | 275,425.00 |
| 浙江中觅贸易有限公司 | 代收代付款 | 5,112,500.00 | 一年以内 | 8.63% | 255,625.00 |
| 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 代收代付款 | 1,920,062.52 | 一年以内 | 3.24% | 96,003.13 |
| 天津泰特汽车销售有限公司 | 代收代付款 | 1,660,000.00 | 一年以内 | 2.80% | 83,000.00 |
| 合计 | -- | 19,942,294.52 | -- | 33.66% | 997,114.73 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 4,739,395.18 | 4,739,395.18 | 3,087,367.19 | 3,087,367.19 | ||
| 合计 | 4,739,395.18 | 4,739,395.18 | 3,087,367.19 | 3,087,367.19 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未交增值税 | 954,854.00 | 928,541.35 |
| 未交所得税 | 69,878.05 | 3,992,368.11 |
| 其他未交税费 | 37,625.20 | 44,393.40 |
| 担保业务存出保证金[注] | 406,091,400.17 | 395,907,838.16 |
| 合计 | 407,153,757.42 | 400,873,141.02 |
其他说明：
注：担保业务存出保证金为公司从事融资担保业务向合作银行存入保证金。
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江中服网络科技有限公司 | 12,679,726.38 | -1,748,395.45 | 10,931,330.93 | ||||||||
| 杭州众享机械技术有限公司 | 635,301.96 | -3,513.37 | 631,788.59 | ||||||||
| 浙江网盛数新软件股份有限公司 | 4,378,196.60 | -1,751,620.22 | 2,626,576.38 | ||||||||
| 宁波网盛电商服务发展有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||||||||
| 杭银消费金融股份有限公司 | 68,724,135.16 | 3,687,028.61 | 72,411,163.77 | ||||||||
| 浙江染化通供应链管理有限公司 | 3,372,409.27 | 4,644.76 | 3,377,054.03 | ||||||||
| 小计 | 90,089,769.37 | 188,144.33 | 90,277,913.70 | ||||||||
| 合计 | 90,089,769.37 | 188,144.33 | 90,277,913.70 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 |
| 合计 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 9,064,665.94 | 9,064,665.94 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 9,064,665.94 | 9,064,665.94 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,715,065.81 | 4,715,065.81 | ||
| 2.本期增加金额 | 137,208.84 | 137,208.84 | ||
| （1）计提或摊销 | 137,208.84 | 137,208.84 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,852,274.65 | 4,852,274.65 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 4,212,391.29 | 4,212,391.29 | ||
| 2.期初账面价值 | 4,349,600.13 | 4,349,600.13 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 62,011,076.19 | 63,964,291.77 |
| 合计 | 62,011,076.19 | 63,964,291.77 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 99,008,145.38 | 2,994,088.58 | 20,227,978.97 | 5,770,746.60 | 128,000,959.53 |
| 2.本期增加金额 | 56,445.22 | 56,445.22 | |||
| （1）购置 | 56,445.22 | 56,445.22 | |||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 99,008,145.38 | 2,994,088.58 | 20,284,424.19 | 5,770,746.60 | 128,057,404.75 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 37,411,660.33 | 2,323,949.54 | 18,651,920.36 | 5,649,137.53 | 64,036,667.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,695,309.48 | 29,295.66 | 240,895.54 | 44,160.12 | 2,009,660.80 |
| （1）计提 | 1,695,309.48 | 29,295.66 | 240,895.54 | 44,160.12 | 2,009,660.80 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 39,106,969.81 | 2,353,245.20 | 18,892,815.90 | 5,693,297.65 | 66,046,328.56 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 59,901,175.57 | 640,843.38 | 1,391,608.29 | 77,448.95 | 62,011,076.19 |
| 2.期初账面价值 | 61,596,485.05 | 670,139.04 | 1,576,058.61 | 121,609.07 | 63,964,291.77 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | |||||
| 2.期初账面价值 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江网经社信息科技有限公司 | 15,034,337.10 | 15,034,337.10 | ||||
| 合计 | 15,034,337.10 | 15,034,337.10 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 浙江网经社信息科技有限公司 | 15,034,337.10 | 15,034,337.10 | ||||
| 合计 | 15,034,337.10 | 15,034,337.10 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,520,418.21 | 1,587,776.72 | 2,350,210.09 | 449,199.90 |
| 可抵扣亏损 | 6,987,212.22 | 1,620,465.85 | 6,729,676.58 | 1,682,419.15 |
| 公允价值变动 | 667,680.00 | 191,544.52 | ||
| 递延政府补助 | 2,338,686.69 | 350,803.00 | 2,388,352.69 | 358,252.90 |
| 合计 | 17,846,317.12 | 3,559,045.57 | 12,135,919.36 | 2,681,416.47 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,559,045.57 | 2,681,416.47 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 30,786,039.05 | 27,943,846.49 |
| 资产减值准备 | 172,696.97 | 608,965.12 |
| 公允价值变动 | 166,920.00 | |
| 合计 | 30,958,736.02 | 28,719,731.61 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 1,109,309.15 | ||
| 2021年 | 6,236,403.69 | 6,236,403.69 | |
| 2022年 | 4,770,011.60 | 4,770,011.60 | |
| 2023年 | 7,985,393.36 | 7,985,393.36 | |
| 2024年 | 7,842,728.69 | 7,842,728.69 | |
| 2025年 | 3,951,501.71 |
| 合计 | 30,786,039.05 | 27,943,846.49 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 13,377,165.05 | 3,879,147.73 |
| 短期借款应付利息 | 55,765.56 | 31,899.35 |
| 合计 | 13,432,930.61 | 3,911,047.08 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 91,104,526.00 | 43,626,268.50 |
| 合计 | 91,104,526.00 | 43,626,268.50 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 891,080.31 | 976,239.16 |
| 1-2年（含2年） | 320,000.00 | 441,466.00 |
| 2-3年（含3年） | 273,560.57 | 303,689.57 |
| 3年以上 | 66,097.00 | 74,145.54 |
| 合计 | 1,550,737.88 | 1,795,540.27 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 35,946,926.11 | 28,998,820.94 |
| 递延收入 | 77,891,834.43 | 89,706,525.74 |
| 合计 | 113,838,760.54 | 118,705,346.68 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,747,454.26 | 29,901,565.43 | 34,723,934.00 | 9,925,085.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 274,327.89 | 244,689.61 | 519,017.50 | 0.00 |
| 合计 | 15,021,782.15 | 30,146,255.04 | 35,242,951.50 | 9,925,085.69 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,350,075.86 | 27,985,813.31 | 32,647,747.01 | 9,688,142.16 |
| 2、职工福利费 | 10,220.00 | 478,007.94 | 488,227.94 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 231,972.00 | 117,097.46 | 239,003.93 | 110,065.53 |
| 其中：医疗保险费 | 202,445.46 | 626,887.49 | 722,142.39 | 107,190.56 |
| 工伤保险费 | 4,069.53 | 4,393.45 | 8,030.77 | 432.21 |
| 生育保险费 | 25,457.01 | 10,241.76 | 33,258.01 | 2,440.76 |
| 4、住房公积金 | 125,088.00 | 1,086,778.00 | 1,084,988.00 | 126,878.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 30,098.40 | 233,868.72 | 263,967.12 | 0.00 |
| 合计 | 14,747,454.26 | 29,901,565.43 | 34,723,934.00 | 9,925,085.69 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 264,176.19 | 237,286.52 | 501,462.71 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 10,151.70 | 7,403.09 | 17,554.79 | 0.00 |
| 合计 | 274,327.89 | 244,689.61 | 519,017.50 | 0.00 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 397,688.28 | 678,813.51 |
| 企业所得税 | 3,727,238.74 | 5,677,623.54 |
| 个人所得税 | 38,413.28 | 101,173.31 |
| 城市维护建设税 | 45,953.84 | 51,236.07 |
| 教育费附加 | 11,859.10 | 10,435.95 |
| 地方教育费附加 | 9,129.99 | 58,894.69 |
| 印花税 | 7,014.06 | 149,451.93 |
| 水利建设基金 | 569.73 | |
| 房产税 | 29,832.92 | |
| 文化事业建设费 | 141.52 | |
| 合计 | 4,237,297.29 | 6,758,173.17 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 68,565,979.35 | 10,016,753.56 |
| 合计 | 68,565,979.35 | 10,016,753.56 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 报销待付款 | 92,571.03 | 208,512.51 |
| 交易平台代收款 | 1,363,762.95 | 679,710.07 |
| 解除协议的预收款项 | 44,580.91 | 1,080.91 |
| 其他 | 1,418,875.52 | 1,973,666.14 |
| 代收代付款 | 65,646,188.94 | 7,153,783.93 |
| 合计 | 68,565,979.35 | 10,016,753.56 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、 保险合同准备金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未到期责任准备金[注1] | 4,908,793.33 | 6,741,483.75 |
| 担保赔偿准备金[注2] | 6,827,091.74 | 7,580,870.30 |
| 合计 | 11,735,885.07 | 14,322,354.05 |
注1：公司融资担保业务按当期保费收入的50%为限提取未到期责任准备金。注2：公司融资担保业务在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额1%的比例提取担保赔偿准备金。
45、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 存入保证金[注1] | 189,675,076.20 | 238,910,956.68 |
| 合计 | 189,675,076.20 | 238,910,956.68 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
注1：存入保证金系公司的融资担保业务收到的客户存入的担保保证金。
46、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
47、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
48、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
49、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
51、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
52、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,388,352.69 | 49,666.00 | 2,338,686.69 | ||
| 合计 | 2,388,352.69 | 49,666.00 | 2,338,686.69 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 网盛网上大宗品现货交易平台补助资金[注1] | 468,000.00 | 468,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 国家发改委项目（中化网平台）政府补助[注2] | 1,920,352.69 | 49,666.00 | 1,870,686.69 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 2,388,352.69 | 49,666.00 | 2,338,686.69 |
其他说明：
注1、根据杭州市经济和信息化委员会《关于签订2012年杭州市第一批信息服务业产业发展资助资金项目合同书的通知》的相关规定，公司于2012年8月、2012年9月收到杭州高新区（滨江）发改局发放的2012年度第一批信息服务业产业发展资助资金共计468,000.00元，相关项目尚未完工验收，计入递延收益468,000.00元。注2：该政府补助事项详见附注七、87所述。
53、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
54、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 252,720,000.00 | 252,720,000.00 | |||||
其他说明：
55、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
56、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 325,691,364.14 | 325,691,364.14 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| （1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 14,737,755.39 | 14,737,755.39 | ||
| （2）其他 | 22,670.43 | 22,670.43 | ||
| 合计 | 340,451,789.96 | 340,451,789.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
58、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,882,918.53 | 97,154.78 | 97,154.78 | -1,785,763.75 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,882,918.53 | 97,154.78 | 97,154.78 | -1,785,763.75 | ||||
| 其他综合收益合计 | -1,882,918.53 | 97,154.78 | 97,154.78 | -1,785,763.75 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
59、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 51,305,803.28 | 51,305,803.28 | ||
| 合计 | 51,305,803.28 | 51,305,803.28 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
61、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 244,352,822.16 | 224,649,227.24 |
| 调整后期初未分配利润 | 244,352,822.16 | 224,649,227.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,330,842.24 | 18,198,701.34 |
| 期末未分配利润 | 257,683,664.40 | 242,847,928.58 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
62、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 149,040,914.07 | 98,422,789.68 | 170,920,074.47 | 110,978,786.00 |
| 其他业务 | 44,500.00 | 176,194.38 | 44,500.00 | 17,326.03 |
| 合计 | 149,085,414.07 | 98,598,984.06 | 170,964,574.47 | 110,996,112.03 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
63、 已赚保费
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 融资担保业务收入 | 4908793.33 | 4841580.69 |
| 合计 | 4908793.33 | 4841580.69 |
64、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 161,235.53 | 188,916.31 |
| 教育费附加 | 64,603.54 | 77,004.11 |
| 房产税 | 100,315.90 | |
| 土地使用税 | 2,651.86 | |
| 车船使用税 | 4,740.00 | |
| 印花税 | 59,901.20 | 34,416.75 |
| 地方教育费附加 | 5,265.65 | 50,608.82 |
| 文化事业建设费 | 6,059.44 |
| 合计 | 404,773.12 | 350,945.99 |
其他说明：
65、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 18,443,300.45 | 20,038,683.44 |
| 差旅费 | 246,259.41 | 2,907,042.20 |
| 低值易耗品 | 102,292.92 | 671,853.58 |
| 折旧费 | 1,590,264.64 | 1,102,071.34 |
| 房租费 | 1,764,605.73 | 1,182,520.04 |
| 会务费 | 75,477.93 | 200,076.96 |
| 办公费 | 700,932.70 | 381,039.12 |
| 通讯费 | 192,575.26 | 300,920.75 |
| 物业水电费 | 527,371.84 | 706,834.16 |
| 交通费 | 1,119,118.85 | 761,797.52 |
| 广告费 | 400.00 | |
| 业务招待费 | 194,081.64 | 104,342.41 |
| 其他 | 429,543.22 | 1,346,256.05 |
| 合计 | 25,385,824.59 | 29,703,837.57 |
其他说明：
66、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 7,903,383.45 | 7,094,001.85 |
| 折旧费 | 101,440.06 | 958,675.02 |
| 会务费 | 5,643.00 | 57,851.01 |
| 办公费 | 872,368.94 | 320,912.39 |
| 物业水电费 | 281,402.25 | 368,954.91 |
| 审计费 | 639,943.38 | 569,207.55 |
| 差旅费 | 92,542.79 | 347,605.39 |
| 业务招待费 | 163,461.79 | 314,126.14 |
| 通讯费 | 56,433.51 | 55,416.54 |
| 其他 | 956,771.81 | 677,348.75 |
| 合计 | 11,073,390.98 | 10,764,099.55 |
其他说明：
67、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 5,907,696.20 | 6,799,109.64 |
| 折旧费 | 292,436.67 | 237,515.12 |
| 其他 | 670,289.84 | 1,472,036.18 |
| 合计 | 6,870,422.71 | 8,508,660.94 |
其他说明：
68、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 730,132.78 | 143,798.11 |
| 减：利息收入 | 11,709,248.52 | 10,893,266.88 |
| 手续费 | 77,948.87 | 89,064.84 |
| 合计 | -10,901,166.87 | -10,660,403.93 |
其他说明：
69、 提取保险合同准备金净额
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 提取保险合同未到期责任准备金 | -1832690.42 | 988224.00 |
| 提取保险合同担保赔偿准备金 | -753778.56 | 506569.16 |
| 合计 | -2586468.98 | 1494793.16 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国家发改委项目（中化网平台） | 49,666.00 | 49,666.00 |
| 稳岗补贴 | 887.00 |
| 税费返还 | 18,826.72 | |
| 融资担保风险补助金 | 38,100.00 | |
| 国际级软件名城创建项目资金 | 231,800.00 | |
| 合计 | 339,279.72 | 49,666.00 |
71、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 188,144.33 | 1,652,957.71 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -54,997.87 | |
| 理财产品的投资收益 | 62,630.82 | |
| 合计 | 195,777.28 | 1,652,957.71 |
其他说明：
72、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
73、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 10,200.00 | |
| 合计 | 10,200.00 |
其他说明：
74、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -5,722,478.18 | -325,478.55 |
| 应收账款坏账损失 | -11,461.79 | -146,596.30 |
| 合计 | -5,733,939.97 | -472,074.85 |
其他说明：
75、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
76、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
77、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 221.91 | 288,905.32 | |
| 合计 | 221.91 | 288,905.32 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
78、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 52,912.80 | 4,967.19 | |
| 合计 | 52,912.80 | 4,967.19 |
其他说明：
79、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,031,496.07 | 5,846,344.75 |
| 递延所得税费用 | 877,629.10 | -245,051.75 |
| 合计 | 3,909,125.17 | 5,601,293.00 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 19,896,873.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,984,531.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,146,360.50 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -221,766.42 |
| 所得税费用 | 3,909,125.17 |
其他说明80、其他综合收益
详见附注七、58、其他综合收益。
81、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 11,709,248.52 | 10,893,266.88 |
| 担保业务存入保证金 | 8,785,488.44 | 24,748,879.55 |
| 暂收款及收回暂付款 | 95,956,048.70 | 42,130,002.03 |
| 租金收入 | 44,500.00 | 44,500.00 |
| 政府补助 | 289,613.72 | |
| 合计 | 116,784,899.38 | 77,816,648.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 571,357.44 | 3,254,647.59 |
| 低值易耗品 | 223,913.13 | 671,853.58 |
| 会务费 | 82,421.00 | 257,927.97 |
| 办公费 | 623,333.84 | 701,951.51 |
| 房租费 | 3,516,461.83 | 1,681,475.07 |
| 物业水电费 | 1,063,234.88 | 1,075,789.07 |
| 通讯费 | 454,138.18 | 356,337.29 |
| 交通费 | 622,378.33 | 761,797.52 |
| 广告费 | 92,059.30 | 400.00 |
| 业务招待费 | 371,798.89 | 418,468.55 |
| 审计费 | 674,500.00 | 569,207.55 |
| 担保业务存出保证金 | 10,183,562.01 | 0.00 |
| 咨询费 | 874,525.18 | 1,360,406.99 |
| 其他 | 6,805,454.04 | 3,705,809.87 |
| 担保业务存入保证金返还 | 58,021,368.92 | |
| 合计 | 84,180,506.97 | 14,816,072.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
82、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 15,987,748.76 | 20,571,503.84 |
| 信用减值损失 | 5,733,939.97 | 472,074.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,146,869.64 | 2,918,971.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -10,200.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 730,132.78 | 143,798.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -195,777.28 | -1,652,957.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -877,629.10 | -245,051.75 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,773,281.98 | -783,122.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -49,145,174.76 | 38,123,811.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 29,744,448.45 | 39,898,225.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,897,840.44 | 99,437,052.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 768,647,828.69 | 865,986,168.84 |
| 减：现金的期初余额 | 819,608,522.50 | 766,575,028.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,960,693.81 | 99,411,140.57 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 768,647,828.69 | 819,608,522.50 |
| 其中：库存现金 | 53,257.54 | 83,170.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 768,314,216.19 | 819,153,245.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 280,354.96 | 372,106.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 768,647,828.69 | 819,608,522.50 |
其他说明：
83、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
84、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 137,737,551.19 | 定期存单质押、备付金专户保证金等 |
| 应收票据 | 4,623,500.00 | 质押票据 |
| 交易性金融资产 | 99,800,000.00 | 理财产品质押开具票据 |
| 其他流动资产 | 406,091,400.17 | 担保业务存出保证金 |
| 合计 | 648,252,451.36 | -- |
其他说明：
85、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 1,011,342.22 | 7.9610 | 8,051,295.41 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应付款 | 360,995.16 | 7.9610 | 2,873,882.47 |
| 其中：欧元 | 360,995.16 | 7.9610 | 2,873,882.47 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
NetSun EU B.V.主要经营地为荷兰，记账本位币为欧元。
86、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
87、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 887.00 | 其他收益 | 887.00 |
| 税费返还 | 18,826.72 | 其他收益 | 18,826.72 |
| 融资担保风险补助金 | 38,100.00 | 其他收益 | 38,100.00 |
| 国际级软件名城创建项目资金 | 231,800.00 | 其他收益 | 231,800.00 |
| 国家发改委项目（中化网平台） | 49,666.00 | 其他收益 | 49,666.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
88、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江生意宝网络有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 互联网服务 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 上海网盛会展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 互联网服务 | 90.00% | 设立 | |
| 上海生意社信息服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 互联网服务 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 浙江网盛环境科学有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | REACH 注册及服务 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| NetSun EU B.V. | 荷兰 | 荷兰 | REACH 注册及服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江网盛电信信息技术有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 互联网服务 | 70.00% | 设立 | |
| 宁波网盛大宗商品交易有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 大宗商品交易 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江生意通科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 互联网服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 融资担保 | 32.50% | 32.50% | 设立 |
| 江苏网盛生意宝网络服务有限公司 | 南京市 | 南京市 | 互联网服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京生意社信息服务有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网服务 | 90.00% | 10.00% | 设立 |
| 浙江网盛跨境电商服务有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 互联网服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海网盛运泽物流网络有限公司 | 上海市 | 上海市 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 化工贸易 | 70.00% | 设立 | |
| 浙江网经社信息科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 互联网服务 | 100.00% | 购入 | |
| 上海泰英达会展服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 会展服务 | 75.00% | 购入 | |
| 上海阅立网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 互联网服务 | 88.00% | 购入 | |
| 上海网盛凯石供应链管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 蚌埠网盛供应链管理有限公司 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 供应链管理 | 70.00% | 设立 | |
| 浙江贸金通供应链管理有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 浙江金宝供应链管理有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 供应链管理 | 60.00% | 购入 | |
| 杭州金宝集采供应链管理有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 沧州网盛供应链管理有限公司 | 沧州市 | 沧州市 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海网盛会展有限公司 | 10.00% | -37,409.47 | 574,179.14 | |
| 上海网盛运泽物流网络有限公司 | 40.00% | -90,451.24 | 2,024,608.47 | |
| 上海泰英达会展服务有限公司 | 25.00% | -131,115.78 | 1,359,596.67 | |
| 上海阅立网络科技有限公司 | 12.00% | 14,947.72 | -118,597.17 | |
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 35.00% | 3,318,831.27 | 240,661,220.64 | |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 30.00% | 433,262.81 | 1,255,575.66 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海网盛会展有限公司 | 554,864.59 | 6,000,000.00 | 6,554,864.59 | 813,073.20 | 813,073.20 | 929,780.37 | 6,000,000.00 | 6,929,780.37 | 813,894.29 | 813,894.29 | ||
| 上海网盛运泽物流网络有限公司 | 5,132,917.60 | 5,132,917.60 | 77,258.94 | 77,258.94 | 5,360,811.29 | 5,360,811.29 | 73,162.01 | 73,162.01 | ||||
| 上海泰英达会展服务有限公司 | 11,909,639.52 | 134,199.39 | 12,043,838.91 | 6,605,452.21 | 6,605,452.21 | 9,539,166.39 | 81,047.15 | 9,620,213.54 | 3,657,363.73 | 3,657,363.73 | ||
| 上海阅立网络科技有限公司 | 82,756.93 | 2,235.48 | 84,992.41 | 1,073,302.13 | 1,073,302.13 | 86,169.78 | 4,980.86 | 91,150.64 | 1,204,024.72 | 1,204,024.72 | ||
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 902,791,641.19 | 1,153,477.12 | 903,945,118.31 | 214,055,383.60 | 214,055,383.60 | 963,072,906.32 | 288,730.36 | 963,361,636.68 | 282,901,509.25 | 282,901,509.25 | ||
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 28,553,974.91 | 517,805.98 | 29,071,780.89 | 24,886,528.69 | 24,886,528.69 | 35,632,772.16 | 634,865.16 | 36,267,637.32 | 33,526,594.47 | 33,526,594.47 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海网盛会展有限公司 | -374,094.69 | -374,094.69 | -374,915.78 | -213,790.95 | -213,790.95 | -263,851.93 | ||
| 上海网盛运泽物流网络有限公司 | 4,441,371.37 | -226,128.09 | -226,128.09 | 640,811.98 | 3,354,553.93 | -569,247.48 | -569,247.48 | -1,040,850.61 |
| 上海泰英达会展服务有限公司 | 2,830.19 | -524,463.11 | -524,463.11 | 165,461.61 | 8,374,031.00 | 454,828.64 | 454,828.64 | 685,813.41 |
| 上海阅立网络科技有限公司 | 130,789.43 | 124,564.36 | 124,564.36 | -3,412.85 | 407,758.45 | -57,101.67 | -57,101.67 | -232,594.29 |
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 4,908,793.33 | 9,429,607.28 | 9,429,607.28 | -67,464,827.14 | 4,841,580.69 | 7,346,566.91 | 7,346,566.91 | 88,585,701.11 |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 96,734,892.74 | 1,444,209.35 | 1,444,209.35 | -2,662,394.63 | 100,689,158.88 | -245,243.72 | -245,243.72 | 765,841.17 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江中服网络科技有限公司（以下简称浙江中服） | 杭州市 | 杭州市 | 互联网服务 | 19.62% | 权益法 | |
| 浙江网盛数新软件股份有限公司（以下简称网盛数新） | 杭州市 | 杭州市 | 互联网服务 | 25.00% | 权益法 | |
| 杭银消费金融股份有限公司（以下简称杭银消费） | 杭州市 | 杭州市 | 金融 | 3.97% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 浙江中服 | 网盛数新 | 杭银消费 | 浙江中服 | 网盛数新 | 杭银消费 | |
| 流动资产 | 42,430,078.28 | 7,854,505.64 | 17,035,229,383.79 | 54,391,930.76 | 14,731,886.64 | 15,178,122,285.00 |
| 非流动资产 | 7,422,328.26 | 1,231,649.23 | 313,099,008.05 | 2,141,025.37 | 1,712,845.50 | 492,531,614.00 |
| 资产合计 | 49,852,406.54 | 9,086,154.87 | 17,348,328,391.84 | 56,532,956.13 | 16,444,732.14 | 15,670,653,899.00 |
| 流动负债 | 7,686,357.85 | 2,370,608.39 | 15,290,834,844.10 | 7,058,808.02 | 2,722,704.78 | 13,566,151,693.00 |
| 非流动负债 | 233,534,761.89 | 373,415,677.00 | ||||
| 负债合计 | 7,686,357.85 | 2,370,608.39 | 15,524,369,605.99 | 7,058,808.02 | 2,722,704.78 | 13,939,567,370.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 42,166,048.69 | 6,715,546.48 | 1,823,958,785.85 | 49,474,148.11 | 13,722,027.36 | 1,731,086,529.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,272,978.75 | 1,678,886.62 | 72,411,163.80 | 9,706,827.86 | 3,430,506.84 | 68,724,135.20 |
| 调整事项 | 2,972,898.52 | 947,689.76 | 14,331,795.40 | 2,972,898.52 | 947,689.76 | 14,331,795.40 |
| --商誉 | 2,972,898.52 | 947,689.76 | 2,972,898.52 | 947,689.76 | ||
| --其他 | 14,331,795.40 | 14,331,795.40 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 8,272,978.75 | 2,626,576.38 | 72,411,163.80 | 9,706,827.86 | 4,378,196.60 | 68,724,135.16 |
| 营业收入 | 3,018,772.72 | 8,104,781.30 | 885,546,602.31 | 13,193,770.25 | 26,684,470.36 | 1,008,470,294.00 |
| 净利润 | -8,911,291.81 | -7,006,480.88 | 92,872,257.21 | -3,080,330.89 | 3,064,862.40 | 115,156,335.00 |
| 综合收益总额 | -8,911,291.81 | -7,006,480.88 | 92,872,257.21 | -3,080,330.89 | 3,064,862.40 | 115,156,335.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 4,308,842.62 | 4,307,711.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,131.39 | 68,212.44 |
| --综合收益总额 | 1,131.39 | 68,212.44 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 欧元 | 其他外币 | 合计 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||||||
| 货币资金 | 8,051,295.41 | 8,051,295.41 | 7,927,644.92 | 7,927,644.92 |
| 其他应收款 | ||||||
| 小计 | 8,051,295.41 | 8,051,295.41 | 7,927,644.92 | 7,927,644.92 |
| 外币金融负债： | ||||||
| 应付账款 | 2,360.04 | 2,360.04 | 2316.9 | 2316.9 |
| 其他应付款 | 2,873,882.47 | 2,873,882.47 | 2,844,857.47 | 2,844,857.47 |
| 小计 | 2,876,242.51 | 2,876,242.51 | 2,847,174.37 | 2,847,174.37 | ||
| 合计 | 10,927,537.92 | 10,927,537.92 | 10,774,819.29 | 10,774,819.29 |
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 65400.00 |
| 合计 | 0.00 | 65400.00 |
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公
司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。期末公司拥有的现金充足，面临较低的流动性风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 99,800,000.00 | 99,800,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 99,800,000.00 | 99,800,000.00 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 | ||
| （2）权益工具投资 | 1,028,232.80 | 1,028,232.80 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 100,828,232.80 | 100,828,232.80 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司持续第三层次公允价值计量项目包括公司购买的非保本浮动收益型理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。不具有控制、共同控制或重大影响且无活跃市场报价的股权投资，不可观察估计值是公司财务报表。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江网盛投资管理有限公司 | 杭州市 | 网络技术服务 | 1200万元 | 46.77% | 46.77% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是孙德良。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江网盛数新软件股份有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江都市家庭服务有限公司 | 受同一方控制 |
| 杭州都市月嫂服务有限公司 | 受同一方控制 |
| 江苏盛阳供应链管理有限公司 | 本公司持股10%的公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江网盛投资管理有限公司 | 房屋 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 浙江都市家庭服务有限公司 | 房屋 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 杭州都市月嫂服务有限公司 | 房屋 | 9,500.00 | 9,500.00 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（1）2019年12月31日，公司与浙江网盛投资管理有限公司签订房屋租赁合同，将浙江省杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦出租给浙江网盛投资管理有限公司作办公使用，出租房产建筑面积为86.89平方米，年租
金为4万元，出租期为2020年1月1日至2020年12月31日。物业管理费和水电费由浙江网盛投资管理有限公司向相关物业公司缴纳。
（2）2019年12月31日，公司与浙江都市家庭服务有限公司签订房屋租赁合同，将浙江省杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦出租给浙江都市家庭服务有限公司作办公使用，出租房产建筑面积为62.88平方米，年租金为3万元，出租期为2020年1月1日至2020年12月31日。物业管理费和水电费由浙江都市家庭服务有限公司向相关物业公司缴纳。
（3）2019年12月31日，公司与杭州都市月嫂服务有限公司签订房屋租赁合同，将浙江省杭州市下城区朝晖路97号出租给杭州都市月嫂服务有限公司作办公使用，出租房产建筑面积为36.85平方米，年租金为1.9万元，出租期为2020年1月1日至2020年12月31日。物业管理费和水电费由杭州都市月嫂服务有限公司向相关物业公司缴纳。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 466,892.42 | 488,312.80 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 浙江网盛数新软件股份有限公司 | 14,418.43 | 720.92 | 14,418.43 | 720.92 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他流动负债 | |||
| 江苏盛阳供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他应付款 | |||
| 浙江网盛投资管理有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）子公司浙江网盛融资担保有限公司于2019年9月23日与交通银行股份有限公司杭州城站支行签订合同编号为19900001号的《存单质押合同》，约定以1000万元的定期存单作为质押物，为子公司浙江金贸通供应链管理有限公司2019年9月23日至2020年9月23日的期间，在9,000,000.00元最高额额度内对交通银行股份有限公司杭州城站支行所产生的全部债务提供担保。截至2020年06月30日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述担保协议下借款金额为3777165.05元。
（2）子公司浙江金贸通供应链管理有限公司于2015年11月17日与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订合同编号为（33100000）浙商票池字（2015）第05835号票据池合作协议和（33100000）浙商票池质字（2015）第05836号票据池质押担保合同。截至2020年06月30日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述票据池协议下，以质押票据金额4623500元，开出银行承兑汇票4913526元。
（3）子公司浙江金贸通供应链管理有限公司于2016年8月25日与宁波银行股份有限公司江东支行（后更名为宁波银行股份有限公司鄞州区支行）签订合同编号为13001PC20168013号《票据池业务合作及票据质押协议》。截至2020年06月30日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述协议下，以质押票据金额0元，票据池保证金0元，开出银行承兑汇票0元。
（4）子公司浙江金贸通供应链管理有限公司于2019年2月19日与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订合同编号为03000PJ20198000号的票据池短期借款协议。截至2020年06月30日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述协议下，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述票据池短期借款协议下无借款余额。
（5）子公司浙江金宝供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购20,000,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票20,000,000.00元。
（6）子公司浙江金宝供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购7400000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票7400000.00元。
（7）子公司浙江金宝供应链管理有限公司与交通银行滨江支行约定以认购10000000.00元的理财产品“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票10,000,000.00元。
（8）子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购5,000,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票5,000,000.00元。
（9）子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购15,000,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票15,000,000.00元。
（10）子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购5,000,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票5,000,000.00元。
（11）子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购17,400,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票17,400,000.00元。
（12）子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购7,000,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票7,000,000.00元。
（13）子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州联合银行蒋村支行约定以认购13,000,000.00元的理财产品“乐惠”作为质押物，开具银行承兑汇票13,000,000.00元。
（14）截至2020年6月30日，子公司浙江网盛融资担保有限公司从事融资担保业务存入银行保证金为406091400.17元，质押定期存单本息合计金额为132631800元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2020年6月30日，子公司浙江网盛融资担保有限公司提供全额担保责任的尚未结清的短期融资担保余额为682709174.48 元。对上述担保余额，子公司浙江网盛融资担保有限公司的被担保方均提供反担保。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
项目名称会计差错更正的内容
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 200,000.00 | 11.50% | 200,000.00 | 100.00% | 3,380,000.00 | 78.93% | 200,000.00 | 5.92% | 3,180,000.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,539,178.50 | 88.50% | 203,364.17 | 13.21% | 1,335,814.33 | 902,405.00 | 21.07% | 338,125.49 | 37.47% | 564,279.51 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,739,178.50 | 100.00% | 403,364.17 | 1,335,814.33 | 4,282,405.00 | 100.00% | 538,125.49 | 3,744,279.51 | ||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,302,991.93 | 65,149.60 | 5.00% |
| 1至2年 | 73,715.00 | 14,743.00 | 20.00% |
| 2至3年 | 78,000.00 | 39,000.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 284,471.57 | 284,471.57 | 100.00% |
| 合计 | 1,739,178.50 | 403,364.17 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,302,991.93 |
| 1至2年 | 73,715.00 |
| 2至3年 | 78,000.00 |
| 3年以上 | 284,471.57 |
| 3至4年 | 284,471.57 |
| 合计 | 1,739,178.50 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 338,125.49 | 134,761.32 | 203,364.17 | |||
| 合计 | 538,125.49 | 134,761.32 | 403,364.17 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 张家港顺昌化工有限公司 | 200,000.00 | 11.50% | 200,000.00 |
| 南通宝晟得精细化工有限公司 | 140,000.00 | 8.05% | 7,000.00 |
| 浙江国群资产管理有限公司 | 131,000.00 | 7.53% | 6,550.00 |
| 河南亚隆农牧有限公司 | 118,500.00 | 6.81% | 5,925.00 |
| 青海西部镁业有限公司 | 98,000.00 | 5.63% | 4,900.00 |
| 合计 | 687,500.00 | 39.52% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 41,729,045.38 | 43,268,624.70 |
| 合计 | 41,729,045.38 | 43,268,624.70 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,132,626.65 | 589,032.74 |
| 子公司借款及利息 | 40,034,000.00 | 42,034,000.00 |
| 保证金及押金 | 288,342.62 | 342,635.93 |
| 代垫社保及其他 | 430,307.92 | 392,307.92 |
| 员工借款 | 68,958.00 | 148,500.00 |
| 合计 | 41,954,235.19 | 43,506,476.59 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 237,851.89 | 237,851.89 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 12,662.08 | 12,662.08 | ||
| 2020年6月30日余额 | 225,189.81 | 225,189.81 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 41,639,724.16 |
| 1至2年 | 158,793.03 |
| 2至3年 | 85,146.00 |
| 3年以上 | 70,572.00 |
| 3至4年 | 70,572.00 |
| 合计 | 41,954,235.19 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 237,851.89 | 12,662.08 | 225,189.81 | |||
| 合计 | 237,851.89 | 12,662.08 | 225,189.81 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 浙江贸金通供应链管理有限公司 | 合并关联方往来款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 23.84% | |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 合并关联方往来款 | 9,500,000.00 | 1年以内 | 22.64% | |
| 浙江生意宝网络有限公司 | 合并关联方往来款 | 9,000,000.00 | 1年以内 | 21.45% | |
| 江苏网盛生意宝网络服务有限公司 | 合并关联方往来款 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 14.30% | |
| 北京生意社信息服务有限公司 | 合并关联方往来款 | 5,500,000.00 | 1年以内 | 13.11% | |
| 合计 | -- | 40,000,000.00 | -- | 95.34% |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 292,650,057.52 | 292,650,057.52 | 292,650,057.52 | 292,650,057.52 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 89,977,913.70 | 89,977,913.70 | 89,789,769.37 | 89,789,769.37 | ||
| 合计 | 382,627,971.22 | 382,627,971.22 | 382,439,826.89 | 382,439,826.89 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海网盛会展有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||
| 浙江网盛环境科学有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||||
| 上海生意社信息服务有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||||
| 浙江生意宝网络有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |||||
| 浙江网经社信息科技有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||||
| 浙江网盛电信信息技术公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||
| 宁波网盛大宗商品交易公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 浙江生意通科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 江苏网盛生意宝网络服务有限公司 | 2,000,057.52 | 2,000,057.52 | |||||
| 北京生意社信 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||
| 息服务有限公司 | |||||||
| 上海网盛运泽物流网络有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
| 上海网盛凯石供应链管理有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||
| 浙江金宝供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 浙江贸金通供应链管理有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||
| 沧州网盛供应链管理有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||
| 合计 | 292,650,057.52 | 292,650,057.52 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江中服网络科技有限公司 | 12,679,726.38 | -1,748,395.45 | 10,931,330.93 | ||||||||
| 杭州众享机械技术有限公司 | 635,301.96 | -3,513.37 | 631,788.59 | ||||||||
| 浙江网盛数新软件 | 4,378,196.60 | -1,751,620.22 | 2,626,576.38 | ||||||||
| 股份有限公司 | |||||||||||
| 杭银消费金融股份有限公司 | 68,724,135.16 | 3,687,028.61 | 72,411,163.77 | ||||||||
| 浙江染化通供应链管理有限公司 | 3,372,409.27 | 4,644.76 | 3,377,054.03 | ||||||||
| 小计 | 89,789,769.37 | 188,144.33 | 89,977,913.70 | ||||||||
| 合计 | 89,789,769.37 | 188,144.33 | 89,977,913.70 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 42,331,938.99 | 1,390,410.62 | 51,411,980.00 | 1,236,996.28 |
| 其他业务 | 269,500.02 | 137,208.84 | 269,500.02 | 137,208.84 |
| 合计 | 42,601,439.01 | 1,527,619.46 | 51,681,480.02 | 1,374,205.12 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 188,144.33 | 1,652,957.71 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -22,096.40 | |
| 合计 | 166,047.93 | 1,652,957.71 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 339,279.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 62,630.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -54,997.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,690.89 | |
| 减：所得税影响额 | 48,976.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 26,494.76 | |
| 合计 | 218,750.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.78% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.75% | 0.05 | 0.05 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有公司董事、监事、其他高级管理人员签署的2020年半年度报告正本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。