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聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司2020年半年度报告年半年度报告年半年度报告年半年度报告2020-069
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第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、、、、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员保证半年度报告内容的高级管理人员保证半年度报告内容的高级管理人员保证半年度报告内容的高级管理人员保证半年度报告内容的真实真实真实真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整，，，，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，，，并承担个别并承担个别并承担个别并承担个别和连带的法律责任和连带的法律责任和连带的法律责任和连带的法律责任。。。。公司负责人柳永诠公司负责人柳永诠公司负责人柳永诠公司负责人柳永诠、、、、主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)孙淑梅声明孙淑梅声明孙淑梅声明孙淑梅声明：
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：保证本半年保证本半年保证本半年保证本半年度报告中财务报告的真实度报告中财务报告的真实度报告中财务报告的真实度报告中财务报告的真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整。。。。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。。。。（（（（一一一一））））新产品拓展的风险新产品拓展的风险新产品拓展的风险新产品拓展的风险公司近几年以来围绕商业银行前公司近几年以来围绕商业银行前公司近几年以来围绕商业银行前公司近几年以来围绕商业银行前、、、、后台现金智能处理后台现金智能处理后台现金智能处理后台现金智能处理、、、、流通管理领域发展流通管理领域发展流通管理领域发展流通管理领域发展主营业务主营业务主营业务主营业务，，，，研发了系列现金处理设备新产品研发了系列现金处理设备新产品研发了系列现金处理设备新产品研发了系列现金处理设备新产品，，，，如人民币鉴别仪如人民币鉴别仪如人民币鉴别仪如人民币鉴别仪（（（（A 类类类类）、）、）、）、新一代新一代新一代新一代302 系列纸币清分终端系列纸币清分终端系列纸币清分终端系列纸币清分终端、、、、中型纸币清分机中型纸币清分机中型纸币清分机中型纸币清分机、、、、全自动现钞清分环保流水线全自动现钞清分环保流水线全自动现钞清分环保流水线全自动现钞清分环保流水线、、、、自助自助自助自助存取款一体机等存取款一体机等存取款一体机等存取款一体机等，，，，以及金融物联网以及金融物联网以及金融物联网以及金融物联网——人民币流通管理系统人民币流通管理系统人民币流通管理系统人民币流通管理系统。。。。上述新产品依靠上述新产品依靠上述新产品依靠上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，，，，取得了良好的推进取得了良好的推进取得了良好的推进取得了良好的推进效果效果效果效果，，，，形成了个性化形成了个性化形成了个性化形成了个性化、、、、可实施的成套解决方案可实施的成套解决方案可实施的成套解决方案可实施的成套解决方案。。。。与此同时与此同时与此同时与此同时，，，，为了进为了进为了进为了进一步在金融一步在金融一步在金融一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，，，，公司投资研发了清分流水线公司投资研发了清分流水线公司投资研发了清分流水线公司投资研发了清分流水线、、、、TCR柜员循环机柜员循环机柜员循环机柜员循环机、、、、塑封机塑封机塑封机塑封机、、、、金库物流管理系统等新产品金库物流管理系统等新产品金库物流管理系统等新产品金库物流管理系统等新产品，，，，同时拓展了金融运营服务同时拓展了金融运营服务同时拓展了金融运营服务同时拓展了金融运营服务外包外包外包外包。。。。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域的空白领域的空白领域的空白领域，，，，或者是打破现有的或者是打破现有的或者是打破现有的或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化传统业务和传统需求拓展更完善的智能化传统业务和传统需求拓展更完善的智能化传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、、、、信信信信息化服务模式息化服务模式息化服务模式息化服务模式，，，，因此因此因此因此，，，，在新产品推进和新业务在新产品推进和新业务在新产品推进和新业务在新产品推进和新业务 拓展过程中存在一定因传统习惯拓展过程中存在一定因传统习惯拓展过程中存在一定因传统习惯拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险的固化而带来的产品适用性风险的固化而带来的产品适用性风险的固化而带来的产品适用性风险。。。。
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针对上述风险公司将努力为新产品针对上述风险公司将努力为新产品针对上述风险公司将努力为新产品针对上述风险公司将努力为新产品、、、、新业务的推广做好前期的市场铺垫新业务的推广做好前期的市场铺垫新业务的推广做好前期的市场铺垫新业务的推广做好前期的市场铺垫，，，，建建建建立立立立和和和和培养专门培养专门培养专门培养专门的新产品的新产品的新产品的新产品、、、、新业务拓展新业务拓展新业务拓展新业务拓展团队团队团队团队，，，，加强加强加强加强售后服务售后服务售后服务售后服务团队团队团队团队培训提升培训提升培训提升培训提升业务业务业务业务能力和对新产品能力和对新产品能力和对新产品能力和对新产品、、、、新业务的新业务的新业务的新业务的认知认知认知认知度度度度，，，，做好全做好全做好全做好全面面面面的售前的售前的售前的售前、、、、售后服务准备售后服务准备售后服务准备售后服务准备，，，，并不并不并不并不排排排排除除除除与同行业与同行业与同行业与同行业合合合合作拓展市场的可能性作拓展市场的可能性作拓展市场的可能性作拓展市场的可能性。。。。（（（（二二二二））））主营产品主营产品主营产品主营产品降价降价降价降价风险风险风险风险公司金融公司金融公司金融公司金融电子电子电子电子产品如纸币清分机系列产品如纸币清分机系列产品如纸币清分机系列产品如纸币清分机系列、、、、捆捆捆捆钞机系列等一钞机系列等一钞机系列等一钞机系列等一直直直直以来售以来售以来售以来售价价价价基本基本基本基本稳稳稳稳定定定定，，，，并保并保并保并保持持持持较高的较高的较高的较高的毛利毛利毛利毛利水水水水平平平平。。。。随着随着随着随着人民银行人民银行人民银行人民银行“假币假币假币假币零零零零容容容容忍忍忍忍”、、、、“现钞全现钞全现钞全现钞全额额额额清分清分清分清分”等等等等政策政策政策政策的全的全的全的全面面面面实施实施实施实施，，，，各各各各大商业银行大商业银行大商业银行大商业银行积极响应积极响应积极响应积极响应人民银行人民银行人民银行人民银行号召号召号召号召，，，，在网点在网点在网点在网点、、、、现金中现金中现金中现金中心心心心等等等等前前前前、、、、后台前所后台前所后台前所后台前所未未未未有的大力增有的大力增有的大力增有的大力增强强强强设备设备设备设备配置数量配置数量配置数量配置数量和和和和配置配置配置配置范围范围范围范围。。。。将将将将国国国国内金融安全装备内金融安全装备内金融安全装备内金融安全装备行业推行业推行业推行业推入入入入了高了高了高了高速速速速发展发展发展发展阶段阶段阶段阶段，，，，纸币清分机等产品纸币清分机等产品纸币清分机等产品纸币清分机等产品也也也也因因因因配置配置配置配置场所和场所和场所和场所和功功功功能能能能多少多少多少多少不同形不同形不同形不同形成明成明成明成明显显显显的的的的价格梯队价格梯队价格梯队价格梯队。。。。在在在在政策政策政策政策推进的过推进的过推进的过推进的过程中程中程中程中，，，，商业银行商业银行商业银行商业银行采购预算逐采购预算逐采购预算逐采购预算逐年增年增年增年增加加加加，，，，存在存在存在存在一定的成本一定的成本一定的成本一定的成本压压压压力力力力，，，，而而而而应应应应用于银行网点前用于银行网点前用于银行网点前用于银行网点前、、、、后台的后台的后台的后台的小小小小型纸币清型纸币清型纸币清型纸币清 分机分机分机分机、、、、人民币鉴别人民币鉴别人民币鉴别人民币鉴别仪仪仪仪（（（（A 类类类类））））等产品因等产品因等产品因等产品因其配置数量庞其配置数量庞其配置数量庞其配置数量庞大大大大，，，，且结且结且结且结构构构构相相相相对对对对简单简单简单简单，，，，是银行议是银行议是银行议是银行议价价价价的主的主的主的主要目要目要目要目标标标标。。。。同时由于同时由于同时由于同时由于普遍看普遍看普遍看普遍看好纸币清分机等领域好纸币清分机等领域好纸币清分机等领域好纸币清分机等领域，，，，国国国国内一内一内一内一些其他厂家也开始逐渐些其他厂家也开始逐渐些其他厂家也开始逐渐些其他厂家也开始逐渐进进进进入入入入到该到该到该到该领域领域领域领域，，，，行业行业行业行业竞争加剧竞争加剧竞争加剧竞争加剧，，，，在产品在产品在产品在产品价格价格价格价格方方方方面也面也面也面也存在存在存在存在竞争竞争竞争竞争，，，，因此存在一定的因此存在一定的因此存在一定的因此存在一定的降价降价降价降价风险风险风险风险。。。。针对上述针对上述针对上述针对上述降价降价降价降价风险风险风险风险，，，，公司将公司将公司将公司将从两从两从两从两个方个方个方个方面着手控制面着手控制面着手控制面着手控制。。。。其其其其一是在产品一是在产品一是在产品一是在产品生生生生产工产工产工产工艺艺艺艺和成本和成本和成本和成本控制控制控制控制方方方方面面面面进行进行进行进行改改改改善善善善，，，，优化工优化工优化工优化工艺艺艺艺流程流程流程流程，，，，提提提提高高高高生生生生产效产效产效产效率率率率和产品和产品和产品和产品合格率合格率合格率合格率，，，，减少减少减少减少内内内内耗耗耗耗。。。。同时同时同时同时采采采采取成本取成本取成本取成本控制措控制措控制措控制措施施施施，，，，进一步进一步进一步进一步压缩生压缩生压缩生压缩生产产产产、、、、制造费制造费制造费制造费用用用用，，，，保保保保持毛持毛持毛持毛利利利利水水水水平平平平。。。。其二其二其二其二是是是是加加加加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛技术门槛技术门槛技术门槛产品的产品的产品的产品的市场推进力度市场推进力度市场推进力度市场推进力度，，，，通过高通过高通过高通过高毛利毛利毛利毛利产品销售产品销售产品销售产品销售拉升拉升拉升拉升产品产品产品产品综合毛利综合毛利综合毛利综合毛利水水水水平平平平。。。。同时同时同时同时，，，，积极积极积极积极发展发展发展发展金融物联网金融物联网金融物联网金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等人民币流通管理系统和金库物流管理系统等人民币流通管理系统和金库物流管理系统等人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件软件软件软件产品产品产品产品，，，，优化产优化产优化产优化产
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品品品品结结结结构构构构，，，，拓展主营业务拓展主营业务拓展主营业务拓展主营业务多样多样多样多样性性性性，，，，淡淡淡淡化化化化单单单单一产品一产品一产品一产品降价降价降价降价对公司整体对公司整体对公司整体对公司整体盈利盈利盈利盈利能力的能力的能力的能力的影响影响影响影响。。。。（（（（三三三三））））新业务运营风险新业务运营风险新业务运营风险新业务运营风险公司公司公司公司逐渐逐渐逐渐逐渐由金融设备由金融设备由金融设备由金融设备提供提供提供提供商商商商向向向向金融服务商金融服务商金融服务商金融服务商转转转转型型型型，，，，逐渐逐渐逐渐逐渐推行金库推行金库推行金库推行金库改造项目改造项目改造项目改造项目：
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包包包包含含含含金库金库金库金库硬件硬件硬件硬件设备智能化设备智能化设备智能化设备智能化改造改造改造改造以及金库管理信息化以及金库管理信息化以及金库管理信息化以及金库管理信息化改造改造改造改造。。。。硬件硬件硬件硬件设备智能化设备智能化设备智能化设备智能化改造改造改造改造采采采采用用用用立立立立体化智能体化智能体化智能体化智能仓储仓储仓储仓储、、、、运运运运输输输输设备及智能现钞处理设备设备及智能现钞处理设备设备及智能现钞处理设备设备及智能现钞处理设备面向面向面向面向全全全全国国国国5000多家多家多家多家金库金库金库金库提提提提供供供供整套智能整套智能整套智能整套智能改造改造改造改造方案方案方案方案。。。。能能能能够够够够有效有效有效有效降低无降低无降低无降低无息资产息资产息资产息资产比例比例比例比例，，，，提提提提高资产高资产高资产高资产周转周转周转周转效效效效率率率率。。。。信息信息信息信息化化化化改造则改造则改造则改造则通过信息化通过信息化通过信息化通过信息化软件手段软件手段软件手段软件手段对金库出对金库出对金库出对金库出入入入入库管理库管理库管理库管理、、、、库库库库房盘房盘房盘房盘点点点点、、、、现金现金现金现金、、、、贵贵贵贵金金金金属属属属及及及及重重重重要票据缴要票据缴要票据缴要票据缴存存存存提供提供提供提供信息化解决方案信息化解决方案信息化解决方案信息化解决方案，，，，极极极极大大大大提升提升提升提升金库运金库运金库运金库运转转转转效效效效率率率率及及及及精细精细精细精细化管理水化管理水化管理水化管理水平平平平。。。。是是是是国国国国内金融机构进一步内金融机构进一步内金融机构进一步内金融机构进一步提升提升提升提升后台管理能力后台管理能力后台管理能力后台管理能力达到国际达到国际达到国际达到国际化管理水化管理水化管理水化管理水平平平平的重的重的重的重要趋要趋要趋要趋势势势势。。。。推推推推出清分外包服务业务出清分外包服务业务出清分外包服务业务出清分外包服务业务，，，，清分外包服务分为清分外包服务分为清分外包服务分为清分外包服务分为驻驻驻驻场式清分和场式清分和场式清分和场式清分和集约集约集约集约化清分化清分化清分化清分，，，，驻驻驻驻场式清场式清场式清场式清分依分依分依分依托单托单托单托单个商业银行现金中个商业银行现金中个商业银行现金中个商业银行现金中心利心利心利心利用全自动现钞处理设备用全自动现钞处理设备用全自动现钞处理设备用全自动现钞处理设备，，，，替替替替代传统人工及代传统人工及代传统人工及代传统人工及低低低低效效效效工工工工具具具具完成完成完成完成驻驻驻驻场式纸币清点工作场式纸币清点工作场式纸币清点工作场式纸币清点工作，，，，并并并并采集冠字号码采集冠字号码采集冠字号码采集冠字号码用于现钞管理用于现钞管理用于现钞管理用于现钞管理。。。。集约集约集约集约化清分依化清分依化清分依化清分依托区托区托区托区域人民银行金库域人民银行金库域人民银行金库域人民银行金库，，，，设设设设置独立第三置独立第三置独立第三置独立第三方清方清方清方清分场分场分场分场地地地地，，，，面向区面向区面向区面向区域内所有商业银行域内所有商业银行域内所有商业银行域内所有商业银行，，，，提供第三提供第三提供第三提供第三方方方方集约集约集约集约化现钞清分服务化现钞清分服务化现钞清分服务化现钞清分服务，，，，达到达到达到达到统一的人民银行统一的人民银行统一的人民银行统一的人民银行入入入入库库库库标标标标准准准准，，，，解决商业银解决商业银解决商业银解决商业银行全行全行全行全额额额额清分清分清分清分压压压压力力力力，，，，提提提提高清分效高清分效高清分效高清分效率率率率，，，，降低单捆降低单捆降低单捆降低单捆现钞清分成本现钞清分成本现钞清分成本现钞清分成本，，，，减少押减少押减少押减少押运环运环运环运环节节节节。。。。在在在在清分外包服务基础上将进一步拓展上清分外包服务基础上将进一步拓展上清分外包服务基础上将进一步拓展上清分外包服务基础上将进一步拓展上门收门收门收门收款款款款、、、、清机清机清机清机加加加加钞钞钞钞、、、、押押押押运运运运、、、、ATM配配配配钞钞钞钞、、、、自自自自助设备运助设备运助设备运助设备运维维维维等等等等附加附加附加附加业务业务业务业务。。。。针对上述新业务的针对上述新业务的针对上述新业务的针对上述新业务的开开开开展存在一定的不确定性风险展存在一定的不确定性风险展存在一定的不确定性风险展存在一定的不确定性风险，，，，聚龙股份聚龙股份聚龙股份聚龙股份将将将将借借借借助在智能助在智能助在智能助在智能金融终端设备金融终端设备金融终端设备金融终端设备、、、、大大大大数据数据数据数据信息化系统信息化系统信息化系统信息化系统开开开开发发发发、、、、运营服务领域运营服务领域运营服务领域运营服务领域多多多多年来的年来的年来的年来的深耕细深耕细深耕细深耕细作的作的作的作的经经经经验验验验，，，，持续持续持续持续完善现有金融完善现有金融完善现有金融完善现有金融电子电子电子电子产品产品产品产品，，，，加加加加大新产业大新产业大新产业大新产业、、、、新业务的研发投新业务的研发投新业务的研发投新业务的研发投入入入入，，，，针对智针对智针对智针对智慧慧慧慧网点网点网点网点、、、、社区社区社区社区银行银行银行银行、、、、现金中现金中现金中现金中心心心心设计完整设计完整设计完整设计完整地地地地解决方案解决方案解决方案解决方案，，，，依依依依托托托托现现现现有清分外包的基础有清分外包的基础有清分外包的基础有清分外包的基础，，，，结合结合结合结合大大大大数据技术数据技术数据技术数据技术，，，，打通上打通上打通上打通上下游下游下游下游现金流现金流现金流现金流转转转转业务业务业务业务，，，，建建建建立样板立样板立样板立样板工程工程工程工程，，，，为后为后为后为后续续续续大大大大规规规规模模模模社社社社
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会化清分打好基础会化清分打好基础会化清分打好基础会化清分打好基础，，，，建建建建立立立立全方全方全方全方位位位位的现金服务运营中的现金服务运营中的现金服务运营中的现金服务运营中心心心心，，，，基于基于基于基于社区社区社区社区金融和金融和金融和金融和农村农村农村农村金金金金融形成的融形成的融形成的融形成的消费消费消费消费大大大大数据数据数据数据，，，，提供提供提供提供个性化金融外包服务个性化金融外包服务个性化金融外包服务个性化金融外包服务。。。。（（（（四四四四））））控股股东股权质押平仓控股股东股权质押平仓控股股东股权质押平仓控股股东股权质押平仓风险风险风险风险受受受受公司公司公司公司股票波股票波股票波股票波动动动动影响影响影响影响，，，，公司现存公司现存公司现存公司现存部部部部分分分分股票质押股票质押股票质押股票质押式式式式回购交易触回购交易触回购交易触回购交易触发发发发警戒警戒警戒警戒线线线线，，，，若若若若股票持续下跌股票持续下跌股票持续下跌股票持续下跌，，，，控股股东控股股东控股股东控股股东及实及实及实及实际控制际控制际控制际控制人可能存在人可能存在人可能存在人可能存在平仓平仓平仓平仓风险风险风险风险。。。。控股股东控股股东控股股东控股股东及实及实及实及实际控制际控制际控制际控制人已与人已与人已与人已与各质权各质权各质权各质权方通过良好方通过良好方通过良好方通过良好沟沟沟沟通通通通达达达达成一定解决方案成一定解决方案成一定解决方案成一定解决方案，，，，其其其其中包中包中包中包括采括采括采括采取取取取补充质押补充质押补充质押补充质押、、、、追加追加追加追加保证金保证金保证金保证金、、、、以及以及以及以及尽快尽快尽快尽快处处处处置控股股东置控股股东置控股股东置控股股东资产实现资金资产实现资金资产实现资金资产实现资金回笼回笼回笼回笼等方式等方式等方式等方式偿还债偿还债偿还债偿还债务务务务。。。。截至目截至目截至目截至目前前前前，，，，鞍山鞍山鞍山鞍山市市市市国国国国资资资资平平平平台台台台鞍山鞍山鞍山鞍山市市市市城城城城市建设发展有市建设发展有市建设发展有市建设发展有限限限限公司已公司已公司已公司已与与与与申万宏源申万宏源申万宏源申万宏源证证证证券签订券签订券签订券签订了了了了《《《《证证证证券券券券行业行业行业行业支持支持支持支持民民民民企企企企发展系列发展系列发展系列发展系列之申万宏源聚龙之申万宏源聚龙之申万宏源聚龙之申万宏源聚龙1号集合号集合号集合号集合资产管理计资产管理计资产管理计资产管理计划划划划资产管理资产管理资产管理资产管理合合合合同同同同》》》》，，，，共共共共同出资同出资同出资同出资50000万元纾困万元纾困万元纾困万元纾困资金用于承资金用于承资金用于承资金用于承接控股股东接控股股东接控股股东接控股股东柳永诠和柳永诠和柳永诠和柳永诠和聚龙集团聚龙集团聚龙集团聚龙集团在在在在申万宏源申万宏源申万宏源申万宏源证证证证券开券开券开券开展展展展股票质押股票质押股票质押股票质押式式式式回购回购回购回购业务的业务的业务的业务的相关相关相关相关负负负负债债债债。。。。鞍山鞍山鞍山鞍山市市市市城城城城市建设发展有市建设发展有市建设发展有市建设发展有限限限限公司与公司与公司与公司与海海海海通证通证通证通证券券券券资产管理有资产管理有资产管理有资产管理有限限限限公司公司公司公司签订签订签订签订《《《《证证证证券券券券行业行业行业行业支持支持支持支持民民民民企企企企发展系列发展系列发展系列发展系列之海之海之海之海通证通证通证通证券券券券资管资管资管资管8号鞍山集合号鞍山集合号鞍山集合号鞍山集合资产管理计资产管理计资产管理计资产管理计划划划划资产管理资产管理资产管理资产管理合合合合同同同同》》》》，，，，共共共共同出同出同出同出资资资资12000万元纾困万元纾困万元纾困万元纾困资金用于承资金用于承资金用于承资金用于承接控股股东接控股股东接控股股东接控股股东柳永诠在柳永诠在柳永诠在柳永诠在海海海海通证通证通证通证券开券开券开券开展展展展股票质押股票质押股票质押股票质押式式式式回回回回购购购购业务的业务的业务的业务的相关相关相关相关负负负负债债债债。。。。申万宏源申万宏源申万宏源申万宏源证证证证券券券券出资出资出资出资33,190.08万元万元万元万元，，，，为为为为第二第二第二第二期期期期纾困纾困纾困纾困事事事事项项项项设设设设立立立立了了了了“证证证证券券券券行业行业行业行业支持支持支持支持民民民民企企企企发展系列发展系列发展系列发展系列之申万宏源之申万宏源之申万宏源之申万宏源15号单号单号单号单一资产管理计一资产管理计一资产管理计一资产管理计划划划划”，，，，用于承用于承用于承用于承接接接接控股股东控股股东控股股东控股股东、、、、实实实实际控制际控制际控制际控制人柳永诠人柳永诠人柳永诠人柳永诠、、、、聚龙集团聚龙集团聚龙集团聚龙集团和和和和周素芹周素芹周素芹周素芹在在在在申万宏源申万宏源申万宏源申万宏源证证证证券开券开券开券开展展展展股票质股票质股票质股票质押押押押式式式式回购回购回购回购业务的业务的业务的业务的相关相关相关相关负负负负债债债债。。。。截至截至截至截至本公告本公告本公告本公告日日日日，，，，上述资产管理计上述资产管理计上述资产管理计上述资产管理计划划划划已完成备案设已完成备案设已完成备案设已完成备案设立立立立工作工作工作工作。。。。此外公司此外公司此外公司此外公司控股股东正控股股东正控股股东正控股股东正在与在与在与在与其他两家券其他两家券其他两家券其他两家券商机构商机构商机构商机构沟沟沟沟通推进通推进通推进通推进纾困纾困纾困纾困基金设基金设基金设基金设立立立立事事事事宜宜宜宜，，，，力力力力争争争争全全全全面面面面化解化解化解化解股权质押股权质押股权质押股权质押风险风险风险风险。。。。公司计公司计公司计公司计划划划划不不不不派派派派发现金发现金发现金发现金红利红利红利红利，，，，不不不不送红股送红股送红股送红股，，，，不以公不以公不以公不以公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本。。。。
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2020年半年度报告年半年度报告年半年度报告
年半年度报告 ...... 2第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 ...... 9
第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 ...... 12
第三节第三节第三节第三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要 ...... 14
第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 ...... 29
第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 ...... 42
第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况 ...... 47
第七节第七节第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况 ...... 48
第八节第八节第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 ...... 49
第九节第九节第九节第九节 董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况 ...... 49
第十节第十节第十节第十节 公司债相关情况公司债相关情况公司债相关情况公司债相关情况 ...... 50
第十一节第十一节第十一节第十一节 财务报告财务报告财务报告财务报告 ...... 51
第十二节第十二节第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 ...... 172
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释义释义释义释义
20201-6
A 1.00
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第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一一一、、、、公司简介公司简介公司简介公司简介300202
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二二二二、、、、联系人和联系方联系人和联系方联系人和联系方联系人和联系方式式式式
308 3080412-2538288 0412-25382880412-2538311 0412-2538311julong_hs@julong.cc zy041@julong.cc
三三三三、、、、其他情况其他情况其他情况其他情况
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四四四四、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标
225,681,011.95
297,241,972.85
-24.07%
14,732,347.97
20,885,347.63
-29.46%
12,572,952.01
18,039,257.65
-30.30%
-100,640,843.98
-190,178,084.09
47.08%
/ 0.0268
0.0380
-29.47%
/ 0.0268
0.0380
-29.47%
0.90%
1.30%
-0.40%
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2,175,514,966.95
2,179,311,286.95
-0.17%
1,592,647,760.54
1,621,857,660.21
-1.80%
五五五五、、、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
六六六六、、、、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额
119,908.01
2,593,530.80
-283,695.21
265,187.97
5,159.67
2,159,395.96
--
2020
第三节第三节第三节第三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要一一一一、、、、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务
二二二二、、、、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况
261.72%
35,140,772.08,39,002,016.82ABA
35000
,,
2020
三三三三、、、、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析
2020
第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一一一一、、、、概述概述概述概述
二二二二、、、、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析
2020
225,681,011.95
297,241,972.85
-24.07%
115,601,129.53
144,603,752.80
-20.06%
50,480,446.15
57,635,197.03
-12.41%
25,220,620.23
29,419,144.89
-14.27%
5,096,371.58
11,439,995.55
-55.45%
1,746,241.70
5,297,089.00
-67.03%
67.03%
24,324,752.91
32,860,707.92
-25.98%
-100,640,843.98
-190,178,084.09
47.08%
1,216.911,005.221,485.395,404.52
-6,643,753.35
-5,516,218.78
-20.44%
3,851.633,553.21
225.19
-9,307,442.14
-164,296,250.17
94.33%
50,000
2020
21,463.26
-116,682,892.72
-360,047,434.62
67.59%
8,953.7215,498.88
190,055,873.81
90,676,355.52
52.29%
-21.66%
-15.21%
-3.63%
29,189,721.00
21,411,776.73
26.65%
-22.43%
-18.25%
-3.75%
6,435,417.14
3,512,997.28
45.41%
-62.15%
-69.38%
12.90%
三三三三、、、、非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析非主营业务分析
4,179,680.88
30.37%
473,213.92
3.44%
755,934.88
5.49%
9,645,540.49
70.10%
2020
四四四四、、、、资产资产资产资产、、、、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析
521,111,234.3
23.95%
472,354,763.13
21.24%
2.71%
590,086,368.1
27.12%
718,917,074.87
32.32%
-5.20%
259,437,866.2
11.93%
243,789,152.32
10.96%
0.97%
136,897,194.7
6.29%
133,712,656.77
6.01%
0.28%
283,804,283.6
13.05%
289,756,067.09
13.03%
0.02%
33,384,744.42
1.53%
34,698,942.78
1.56%
-0.03%
344,917,416.0
15.85%
359,550,000.00
16.17%
-0.32%
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
0.00
0.00
2020
五五五五、、、、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析
7,127,453.35
44,904,377.18
-84.13%
2020
六六六六、、、、重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售
七七七七、、、、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析
2020
50,000,000.0
334,677,432.
55,457,378.1
20,482,167.6
-4,120,891.
-3,861,542.45
50,000,000.0148,612,670.51,537,380.4294,690.26
-3,690,935.-3,574,853.64
2020
0 02
3,000,000.00
64,866,581.9
-25,502,828.
3,634.95
-6,281,817.
-6,281,762.49
2020
70,000,000.0
103,439,310.
68,023,090.2
573,928.67
-1,144,982.
-1,144,982.55
2020
100,000,000.
279,998,387.
241,788,637.
63,502.83
-1,158,084.
-1,158,088.55
40,000,000.0
114,225,710.
81,880,802.2
0.00
-1,244,257.
-1,244,257.60
10,000,000.0
13,484,210.9
6,471,203.62
439,385.53
-3,634,143.
-3,625,333.58
2020
19,607,800.0
121,273,694.
84,869,800.7
47,989,625.0
14,966,516
.33
10,928,352.60
2020
八八八八、、、、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况
2020
九九九九、、、、公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施
2020
2020
十十十十、、、、报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研、、、、沟通沟通沟通沟通、、、、采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表
2020
第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项一一一一、、、、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
2019
50.60%
20200508
20200508
http://chinext.cninfo.com.cn/
二二二二、、、、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
三三三三、、、、公司实际控制人公司实际控制人公司实际控制人公司实际控制人、、、、股东股东股东股东、、、、关联方关联方关联方关联方、、、、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ □
;;;
;;;;;;;;;;;;
;
201104
2020
;
;;
2010
"
201104
2020
/
"
200910
2020
2020
2020
2020
四四四四、、、、聘任聘任聘任聘任、、、、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况
2020
五五五五、、、、董事会董事会董事会董事会、、、、监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明的说明的说明
六六六六、、、、董事会对上年度董事会对上年度董事会对上年度董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明
七七七七、、、、破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项
八八八八、、、、诉讼事项诉讼事项诉讼事项诉讼事项
九九九九、、、、媒体质疑情况媒体质疑情况媒体质疑情况媒体质疑情况
十十十十、、、、处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况
十一十一十一十一、、、、公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东、、、、实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况
2020
十二十二十二十二、、、、公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划、、、、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
十三十三十三十三、、、、重大关联交易重大关联交易重大关联交易重大关联交易
0.8/
0.16
0.16
0.8/
0.8/
0.14
0.14
0.8/
126.29
126.29
126.29
10.99
10.99
5.5
/
7.22
7.22
7.22
1.23
1.23
1.23
2020
240/
114.29
114.29
240/
1370/
38.1
38.1
1370/
-- -- 378.42
-- 378.42
-- -- -- -- --
2020
713.97
0.19
714.16
13.57
13.57
1.47
1.47
8.66
8.66
52.95
100.07
9.36
143.66
2020
十四十四十四十四、、、、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况
2020
十五十五十五十五、、、、社会责任情况社会责任情况社会责任情况社会责任情况
十六十六十六十六、、、、其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明
十七十七十七十七、、、、公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项
2020
第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况一一一一、、、、股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况
124,856,7
22.72%
-21,574,76
-21,574,76
103,282,0
18.80%
124,856,7
22.72%
-21,574,76
-21,574,76
103,282,0
18.80%
124,856,7
22.72%
-21,574,76
-21,574,76
103,282,0
18.80%
424,647,2
77.28%
21,574,76
21,574,76
446,221,9
81.20%
424,647,2
77.28%
21,574,76
21,574,76
446,221,9
81.20%
549,504,0
100.00%
549,504,0
100.00%
2020
116,251,572
21,825,000
94,426,572
25% 7,290,000
7,290,000
25% 459,330
153,110
612,440
25% 321,517
321,517
25% 291,375
97,125
388,500
25% 171,000
171,000
25% 72,000
72,000
25% 124,856,794
21,825,000
250,235
103,282,029
-- --二二二二、、、、证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况
2020
三三三三、、、、公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况
28,855
5%10
22.05%
121,162,096
-474000
94,426,
26,735,
121,147,994
20.81%
114,368,112
114,368,112
81,159,996
5.77%
31,688,
31,688,
31,687,999
FOF
5.00%
27,500,
27,500,
1.77%
9,720,0
7,290,0
2,430,0
9,360,000
0.82%
4,512,5
-15000
4,512,5
0.73%
4,000,0
400000
4,000,0
0.69%
3,775,0
3,775,0
0.67%
3,691,6
3,691,6
2020
0.54%
2,975,0
2,975,0
114,368,112
114,368,112
31,688,000
31,688,000
FOF
27,500,000
27,500,000
26,735,524
26,735,524
4,512,500
4,512,500
4,000,000
4,000,000
3,775,064
3,775,064
3,691,600
3,691,600
2,975,074
2,975,074
2,482,731
2,482,731
1010
81,214,00233,154,110114,368,1122
02,975,074
2,975,074
2020
四四四四、、、、控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况
2020
第七节第七节第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况
2020
第八节第八节第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况
2020
第九节第九节第九节第九节 董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况一一一一、、、、董事董事董事董事、、、、监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动
125,902,09
4,740,000
121,162,09
-- --
125,902,09
4,740,000
121,162,09
二二二二、、、、公司董事公司董事公司董事公司董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况
20200508
20200508
20200416
20200416
20200416
2020
第十节第十节第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况
2020
第十一节第十一节第十一节第十一节 财务报告财务报告财务报告财务报告一一一一、、、、审计报告审计报告审计报告审计报告
二二二二、、、、财务报表财务报表财务报表财务报表
20200630
2020630 20191231
521,111,234.31
643,248,762.45
1,754,200.00
590,086,368.11
476,472,446.27
87,173,685.14
24,099,475.66
103,643,874.61
96,592,418.37
2020
259,437,866.24
298,153,265.12
20,269,568.63
37,596,812.19
1,583,476,797.04
1,576,163,180.06
1,230,150.52
1,302,778.47
136,897,194.72
131,266,482.96
12,305,649.43
12,305,649.43
71,406,452.00
71,406,452.00
283,804,283.61
293,373,809.22
33,384,744.42
33,370,181.31
31,122,598.27
32,389,956.99
3,937,438.80
5,891,109.40
15,817,231.67
15,867,871.44
2,132,426.47
5,973,815.67
592,038,169.91
603,148,106.89
2,175,514,966.95
2,179,311,286.95
344,917,416.00
299,550,000.00
2020
36,580,551.73
55,249,692.73
112,343,147.60
113,073,653.63
3,992,077.00
4,225,733.10
10,918,594.29
7,949,664.30
2,815,398.25
7,178,463.90
8,594,117.20
4,357,469.39
1,321,264.45
520,394,958.17
491,351,020.95
18,396,668.29
19,308,848.30
3,807,066.93
3,807,066.93
31,000,000.00
31,000,000.00
53,203,735.22
54,115,915.23
2020
573,598,693.39
545,466,936.18
549,504,000.00
549,504,000.00
104,868,710.06
104,868,710.06
-5,605,675.50
-5,623,747.86
139,679,799.38
139,679,799.38
804,200,926.60
833,428,898.63
1,592,647,760.54
1,621,857,660.21
9,268,513.02
11,986,690.56
1,601,916,273.56
1,633,844,350.77
2,175,514,966.95
2,179,311,286.95
2020630 20191231
109,093,725.99
242,413,807.47
559,383,377.46
449,387,336.78
112,100,379.18
23,355,467.77
421,055,844.02
272,721,495.47
250,544,794.35
295,636,578.30
2020
7,444,345.68
28,879,112.22
1,459,622,466.68
1,312,393,798.01
465,476.47
465,476.47
415,742,007.42
409,731,286.93
7,305,649.43
7,305,649.43
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2020
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12,488,668.29
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2020
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225,681,011.95
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2020
“”
“”
“-”
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“-”
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“-”
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19,661,205.22
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3.
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2020
5.
18,072.36
248,353.83
1.
2.
3.
4.
5.
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2020
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4,810,720.49
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“”
“”
“-”
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“-”
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“-”
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“”
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“”
33,030,755.35
48,729,950.26
“”
1.
2.
2020
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
33,030,755.35
48,729,950.26
2020 2019
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2020
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39,000,000.00
2020
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144,917,416.00
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154,224,858.14
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2020 2019
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2020
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136,917,416.00
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2020
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0.00
104,868,710.
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1,621,857,66
0.21
11,986,690.5
1,633,844,35
0.77
“”
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-29,209,899.
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18,072
.36
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-2,718,
177.54
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2020
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-43,960,320.
-43,960,320.
-43,960,320.
-43,960,320.
-43,960,320.
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2020
0.00
0.54
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2019
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0.00
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1,597,582,92
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25,440,
458.76
1,623,023,381.
“”
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3.83
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248,35
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20,885,347.6
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57.59
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2020
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2020
2020
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1,466,629,
720.40
“”
-10,929,564.65
-10,929,56
4.65
33,030,
755.35
33,030,75
5.35
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-43,960,32
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2020
,320.00
0.00
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-1,994,3
50.57
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2019
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2020
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133,950,812.94
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1,426,459,6
36.17
“”
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0.26
48,729,950.
48,729,95
0.26
48,729,950.
2020
549,504,000.
133,950,812.94
132,250,454.71
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18.78
1,475,189,5
86.43
三三三三、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况
2020
四四四四、、、、财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础
五五五五、、、、重重重重要会计政策及会计估计要会计政策及会计估计要会计政策及会计估计要会计政策及会计估计
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
30/
2020
2020
2020
2020
2017 7 5
<14 —>201722
2018
2020 1 1
2021 1
2020 4 16
2020
32020
20191231 20200101
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643,248,762.45
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476,472,446.27
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24,099,475.66
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96,592,418.37
2020
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298,153,265.12
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37,596,812.19
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1,576,163,180.06
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1,302,778.47
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12,305,649.43
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71,406,452.00
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33,370,181.31
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15,867,871.44
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5,973,815.67
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603,148,106.89
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55,249,692.73
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3,807,066.93
31,000,000.00
31,000,000.00
54,115,915.23
54,115,915.23
545,466,936.18
545,466,936.18
549,504,000.00
549,504,000.00
104,868,710.06
104,868,710.06
-5,623,747.86
-5,623,747.86
139,679,799.38
139,679,799.38
833,428,898.63
833,428,898.63
1,621,857,660.21
1,621,857,660.21
11,986,690.56
11,986,690.56
1,633,844,350.77
1,633,844,350.77
2,179,311,286.95
2,179,311,286.95
20191231 20200101
242,413,807.47
242,413,807.47
449,387,336.78
449,387,336.78
2020
23,355,467.77
23,355,467.77
272,721,495.47
272,721,495.47
295,636,578.30
295,636,578.30
28,879,112.22
28,879,112.22
1,312,393,798.01
1,312,393,798.01
465,476.47
465,476.47
409,731,286.93
409,731,286.93
7,305,649.43
7,305,649.43
223,995,844.66
223,995,844.66
21,639,067.20
21,639,067.20
725,207.62
725,207.62
12,938,858.75
12,938,858.75
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5,973,815.67
682,775,206.73
682,775,206.73
1,995,169,004.74
1,995,169,004.74
299,550,000.00
299,550,000.00
2020
55,249,692.73
55,249,692.73
112,408,721.16
112,408,721.16
1,389,525.96
-1,389,525.96
1,389,525.96
1,389,525.96
3,759,089.95
3,759,089.95
6,195,004.63
6,195,004.63
36,648,801.61
36,648,801.61
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515,200,836.04
13,338,448.30
13,338,448.30
13,338,448.30
13,338,448.30
528,539,284.34
528,539,284.34
549,504,000.00
549,504,000.00
2020
97,571,026.34
97,571,026.34
-1,994,350.57
-1,994,350.57
139,679,799.38
139,679,799.38
681,869,245.25
681,869,245.25
1,466,629,720.40
1,466,629,720.40
1,995,169,004.74
1,995,169,004.74
42020
六六六六、、、、税项税项税项税项
/ 13%/6%/3%
7%10%/15%/20%/25%/28%/30%
30%
12%/1.2%/ 3%/2%
25%/20%15%
25%25%25%15%
2020
28%30%15%
() 20%
25%
2020
七七七七、、、、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释
58,684.36
96,866.44
507,736,463.05
624,381,173.69
13,316,086.90
18,770,722.32
521,111,234.31
643,248,762.45
5,128,512.50
4,704,453.02
1,754,200.00
2020
1,754,200.00
154,535,
000.00
20.89%
123,894,
000.00
80.17%
30,641,00
0.00
154,535,0
00.00
24.72%
123,894,0
00.00
80.17%
30,641,000.
1,330,00
0.00
0.18%
1,330,00
0.00
100.00%
0.00
1,330,000.00
0.21%
1,330,000.00
100.00%
153,205,
000.00
20.71%
122,564,
000.00
80.00%
30,641,00
0.00
153,205,0
00.00
24.51%
122,564,0
00.00
80.00%
30,641,000.
585,149,
922.24
79.11%
25,704,5
54.13
4.39%
559,445,3
68.11
470,589,9
61.67
75.28%
24,758,51
5.40
5.26%
445,831,44
6.27
338,872,
868.56
45.81%
9,409,43
9.89
2.78%
329,463,4
28.67
284,769,9
38.43
45.55%
8,392,681
.70
2.95%
276,377,25
6.73
174,178,
510.31
23.55%
5,399,98
2.73
3.10%
168,778,5
27.58
126,274,2
49.36
20.20%
8,540,168.97
6.76%
117,734,08
0.39
68,893,7
95.48
9.31%
9,594,04
4.01
13.93%
59,299,75
1.47
55,205,38
0.21
8.83%
6,593,782.08
11.94%
48,611,598.
3,204,74
7.89
0.43%
1,301,08
7.50
40.60%
1,903,660.39
4,340,393.67
0.69%
1,231,882.65
28.38%
3,108,511.0
739,684,
922.24
100.00%
149,598,
554.13
20.22%
590,086,3
68.11
625,124,9
61.67
100.00%
148,652,5
15.40
23.78%
476,472,44
6.27
2020
1,330,000.00
1,330,000.00
100.00%
153,205,000.00
122,564,000.00
80.00%
154,535,000.00
123,894,000.00
-- --
1 338,872,868.56
9,409,439.89
2.78%
2 174,178,510.31
5,399,982.73
3.10%
3 68,893,795.48
9,594,044.01
13.93%
4 3,204,747.89
1,301,087.50
40.60%
585,149,922.24
25,704,554.13
--
11 376,445,155.01
11 376,445,155.01
12 100,464,889.14
23 120,428,854.02
3 142,346,024.07
34 122,169,986.79
45 13,058,936.23
5 7,117,101.05
739,684,922.24
2020
1,330,000.00
1,330,000.00
122,564,000.00
122,564,000.00
1 8,392,681.70
1,016,758.19
9,409,439.89
2 8,540,168.97
-3,140,186.24
5,399,982.73
3 6,593,782.08
3,025,951.29
25,689.36
9,594,044.01
4 1,231,882.65
75,083.81
5,878.96
1,301,087.50
148,652,515.40
977,607.05
31,568.32
149,598,554.13
153,205,000.00
20.71%
122,564,000.00
69,822,640.39
9.44%
1,754,116.56
54,716,734.99
7.40%
1,017,636.69
51,378,568.26
6.95%
1,294,115.08
45,197,178.33
6.11%
1,619,230.63
374,320,121.97
50.61%
2020
1 86,569,773.03
99.31%
22,142,460.80
91.88%
12 341,940.98
0.39%
1,957,014.86
8.12%
23 261,971.13
0.30%
87,173,685.14
-- 24,099,475.66
--
2020630
(%)
35,140,772.08
40.31
10,592,547.01
12.15
2,995,941.27
3.44
1,731,640.12
1.99
1,500,000.00
1.72
51,960,900.48
59.61
103,643,874.61
96,592,418.37
103,643,874.61
96,592,418.37
2020
1)
4,997,582.49
6,760,505.70
28,500,041.07
5,555,113.02
4,293,037.42
1,165,950.00
56,238,001.87
57,201,929.08
4,289,807.00
5,059,523.88
1,140,323.42
2,144,733.33
10,740,003.00
24,240,003.00
110,198,796.27
102,127,758.01
2)
() ()202011 889,814.14
138,711.00
4,506,814.50
5,535,339.64
202011
—— —— —— —— 98,154.68
1,434,237.55
40,255.00
1,572,647.23
387,115.21
387,115.21
165,950.00
165,950.00
2020630
600,853.61
1,572,948.55
4,381,119.50
6,554,921.66
11 103,796,640.82
11 103,796,640.82
12 3,513,398.65
2020
23 1,590,169.63
3 1,298,587.17
34 590,814.80
45 303,762.37
5 404,010.00
110,198,796.27
3)
4,165,950.00
165,950.00
4,000,000.00
1 340,556.33
151,701.52
25,369.12
466,888.73
2 408,969.87
898,435.26
1,307,405.13
3 619,863.44
522,510.45
361,746.09
780,627.80
5,535,339.64
1,572,647.23
387,115.21
165,950.00
6,554,921.66
4)
46,351,428.26
1 42.06%
231,757.14
5,000,000.00
1 4.54%
4,000,000.00
3,092,394.77
1 2.81%
15,461.97
2,914,135.56
1 2.64%
14,570.68
2,120,000.00
1 1.92%
636,000.00
-- 59,477,958.59
-- 53.97%
4,897,789.79
2020
134,637,621.93
14,861,092.00
119,776,529.93
127,818,350.92
14,861,092.00
112,957,258.92
47,376,592.03
47,376,592.03
53,489,804.35
53,489,804.35
43,407,429.77
7,263,013.32
36,144,416.45
81,472,021.34
7,263,013.32
74,209,008.02
46,331,532.68
46,331,532.68
42,363,701.95
42,363,701.95
2,398,196.74
2,398,196.74
2,614,057.77
2,614,057.77
7,410,598.41
7,410,598.41
12,519,434.11
12,519,434.11
281,561,971.56
22,124,105.32
259,437,866.24
320,277,370.44
22,124,105.32
298,153,265.12
14,861,092.00
14,861,092.00
7,263,013.32
7,263,013.32
22,124,105.32
22,124,105.32
9,159,639.87
18,754,928.74
864,285.23
629,320.74
2020
13,772,459.36
164,169.18
276,985.03
61,142.04
146,096.49
1,286,760.59
282,756.60
8,733,571.72
3,734,265.23
20,269,568.63
37,596,812.19
1,230,150.52
1,230,150.52
1,302,778.47
1,302,778.47
1,230,150.52
1,230,150.52
1,302,778.47
1,302,778.47
--
□ √
(
)
(
)
29,040,25
0.59
-544,172.
28,496,07
8.31
7,350,000
.00
953,657.8
-59,972.4
893,685.4
2020
63,078,58
8.33
5,354,892.77
68,433,48
1.10
1,151,010.75
-350,036.
800,974.4
350,000.0
250,000.0
600,000.0
36,692,97
5.40
36,692,97
5.40
980,000.0
980,000.0
131,266,4
82.96
1,230,000.00
4,400,711.76
136,897,1
94.72
7,350,000.00
131,266,4
82.96
1,230,000
.00
4,400,711
.76
136,897,1
94.72
7,350,000
.00
12,305,649.43
12,305,649.43
12,305,649.43
12,305,649.43
2020
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
283,804,283.61
293,373,809.22
283,804,283.61
293,373,809.22
1. 258,155,964.26
79,954,962.48
42,884,022.58
63,120,900.25
444,115,849.57
2.
473,696.02
2,200.00
2,301,835.67
2,777,731.69
473,696.02
2,200.00
2,301,835.67
2,777,731.69
3.
61,580.34
1,120,883.83
57,043.34
1,239,507.51
61,580.34
1,120,883.83
57,043.34
1,239,507.51
4. 258,155,964.26
80,367,078.16
41,765,338.75
65,365,692.58
445,654,073.75
1. 38,905,147.43
43,221,709.47
29,861,433.37
38,753,750.08
150,742,040.35
2.
3,336,131.54
3,383,461.96
2,146,250.06
3,394,068.77
12,259,912.33
1 3,336,131.54
3,383,461.96
2,146,250.06
3,394,068.77
12,259,912.33
2020
3.
58,501.32
1,039,470.05
54,191.17
1,152,162.54
58,501.32
1,039,470.05
54,191.17
1,152,162.54
4. 42,241,278.97
46,546,670.11
30,968,213.38
42,093,627.68
161,849,790.14
1.
2.
3.
4.
1.
215,914,685.29
33,820,408.05
10,797,125.37
23,272,064.90
283,804,283.61
2.
219,250,816.83
36,733,253.01
13,022,589.21
24,367,150.17
293,373,809.22
64,370,985.60
33,384,744.42
33,370,181.31
33,384,744.42
33,370,181.31
2020
33,384,744.42
33,384,744.42
33,370,181.31
33,370,181.31
33,384,744.42
33,384,744.42
33,370,181.31
33,370,181.31
50,398,2
81.08
33,370,1
81.31
14,563.1
33,384,7
44.42
66.24%
66.24%
50,398,2
81.08
33,370,1
81.31
14,563.1
33,384,7
44.42
-- --
--
1.
22,150,733.52
13,283,405.28
17,750,983.16
119,968.08
12,948,001.80
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2.
50,884.96
50,884.96
50,884.96
50,884.96
3.
2020
4.
22,150,733.52
13,283,405.28
17,750,983.16
119,968.08
12,998,886.76
66,303,976.80
1.
3,582,958.31
13,283,405.28
11,720,028.98
119,968.08
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33,863,134.85
2.
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221,507.34
454,013.28
642,723.06
1,318,243.68
3.
4.
3,804,465.65
13,283,405.28
12,174,042.26
119,968.08
5,799,497.26
35,181,378.53
1.
2.
3.
4.
1.
18,346,267.87
5,576,940.90
7,199,389.50
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2.
18,567,775.21
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2,462,209.14
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1,920,322.78
2020
98,420.48
19,022.70
79,397.78
5,891,109.40
1,953,670.60
3,937,438.80
16/
20,731,380.20
2,073,138.02
16,019,079.90
1,601,907.99
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40,065.44
400,654.39
40,065.44
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7,730,853.80
80,747,216.90
8,380,319.42
293,479.00
29,347.90
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5,238,174.41
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5,081,230.69
7,350,000.00
735,000.00
7,350,000.00
735,000.00
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15,867,871.44
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3,807,066.93
38,070,669.30
3,807,066.93
38,070,669.30
3,807,066.93
38,070,669.30
3,807,066.93
15,817,231.67
15,867,871.44
3,807,066.93
3,807,066.93
2020
112,065,377.11
117,703,217.76
11,429,591.77
11,429,591.77
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129,132,809.53
2021 5,907,762.64
5,907,762.64
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1,826,484.51
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2,153,702.20
2024 1,541,642.42
1,541,642.42
11,429,591.77
11,429,591.77
--
2,132,426.47
2,132,426.47
5,973,815.67
5,973,815.67
2,132,426.47
2,132,426.47
5,973,815.67
5,973,815.67
2020
250,000,000.00
230,000,000.00
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36,580,551.73
55,249,692.73
0.00
112,343,147.60
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112,343,147.60
113,073,653.63
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3,992,077.00
4,225,733.10
3,992,077.00
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72,911,124.61
69,733,623.15
10,216,422.44
2020
-
902,143.32
4,163,655.73
4,363,627.20
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902,143.32
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563,878.11
229,946.06
47,043.32
43,619.21
2020
85,993.77
407,928.91
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117,714.52
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66,646.70
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159,814.60
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5,313.77
24,794.96
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1,321,264.45
7,272,852.75
4,357,469.39
8,594,117.20
4,357,469.39
67,486.67
1,253,777.78
1,321,264.45
1)
2020
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1,525,000.00
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201,175.00
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19,308,848.30
912,180.01
18,396,668.29
--
/
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1,800,000.00
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31,000,000.00
31,000,000.00
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549,504,000.00
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88,123,944.44
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16,744,765.62
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104,868,710.06
2020
-2,994,350.5
-2,994,3
50.57
-2,994,350.5
-2,994,3
50.57
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-2,611,324.93
-2,629,397.2
18,072.36
-2,611,3
24.93
-2,629,397.2
-2,611,324.93
-2,629,397.2
18,072.36
-2,611,3
24.93
-5,623,747.8
-2,611,324
.93
-2,629,397.2
18,072.36
-5,605,6
75.50
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139,679,799.38
139,679,799.38
139,679,799.38
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+-
19,859,332.91
833,428,898.63
802,961,382.58
14,732,347.97
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7,429,344.67
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2020
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2)0.00
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4)0.00
5)0.00
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0.00
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2020
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2020
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2020
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139,999.98
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109,780.02
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49,333.32
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13,066.68
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2,000.00
“”
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-213,995.60
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2020
-1,185,532.02
-469,834.20
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96,096.39
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125,839.20
167,878.81
125,839.20
167,878.81
2020
10,000.00
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10,000.00
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438,549.10
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24,664.82
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473,213.92
/
50,000.00
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2020
1,695,601.93
6,797,929.44
50,639.77
-1,500,840.44
1,746,241.70
5,297,089.00
13,760,412.13
/ 1,376,041.21
-916,165.40
2,168,259.89
-577,191.62
-304,702.38
1,746,241.70
2020
1,684,445.35
6,569,156.00
1,725,623.88
3,413,416.71
4,378,664.61
122,052.33
7,788,733.84
10,104,625.04
28,070,275.62
41,216,801.55
6,482,721.15
47,381,422.14
34,552,996.77
88,598,223.69
7,035.28
7,035.28
-- -- 12,014,170.43
19,661,205.22
2020
2,131,570.75
-1,230,592.46
12,259,912.33
11,664,793.31
1,318,243.68
2,079,237.14
1,953,670.60
1,525,591.16
“”
-125,839.20
-167,878.81
“”
5,931.19
594.11
“”
11,689,390.40
16,360,522.44
“”
-4,179,680.88
4,565,052.96
“”
50,639.77
-1,500,840.44
“”
38,715,398.88
-12,787,034.35
“”
-160,064,476.43
-257,118,750.12
“”
-16,409,775.50
26,770,015.75
-100,640,843.98
-190,178,084.09
-- --3 -- --
507,795,147.41
460,049,700.53
624,478,040.13
820,097,135.15
-116,682,892.72
-360,047,434.62
507,795,147.41
624,478,040.13
58,684.36
96,866.44
507,736,463.05
624,381,173.69
507,795,147.41
624,478,040.13
2020
“”
13,316,086.90
227,775,138.58
11,563,429.08
252,654,654.56
--
-- --
282,552.18
7.0795 2,000,328.16
361,413.53
7.9610 2,877,213.11
2,853,851.84
0.4101 1,170,364.64
-- --
391,053.82
7.0795 2,768,465.52
1,210,942.91
7.9610 9,640,316.51
-- --
2020
82,534.93
7.0795 584,306.04
137,871.56
7.9610 1,097,595.49
65,807.44
0.4101 26,987.63
109,960.00
7.0795 778,461.82
1,097,689.01
7.9610 8,738,702.21
1,454,495.66
0.4101 596,488.67
7,524.00
7.0795 53,266.16
4,765.00
7.9610
542,854.51
0.4101 222,624.63
√ □
4,200,000.00
139,999.98
3,293,400.00
109,780.02
2020
3,700,000.00
49,333.32
980,000.00
13,066.68
5,000,000.00
250,000.02
7,000,000.00
349,999.99
1,800,000.00
6,282,354.52
6,282,354.52
28,127.87
28,127.87
3,076.21
3,076.21
748,432.74
748,432.74
“”
500,000.00
500,000.00
705,284.43
705,284.43
58,232.36
58,232.36
18.35
18.35
342,134.00
342,134.00
65,700.00
65,700.00
10,000.00
10,000.00
□ √
八八八八、、、、合并范围的变更合并范围的变更合并范围的变更合并范围的变更
2020
九九九九、、、、在其他主体中的权益在其他主体中的权益在其他主体中的权益在其他主体中的权益
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%
71.00%
100.00%
100.00%
82.65%
0.41%
90.00%
10.00%
100.00%
40.00%
30.00%
75.00%
2020
26.00%
49.00%
2020
/ /
25,237,622.07
102,512,192.64
28,475,961.04
94,656,038.78
12,793,339.43
18,761,501.50
10,892,966.14
20,281,838.38
38,030,961.50
121,273,694.14
39,368,927.18
114,937,877.16
12,906,830.10
36,403,893.44
12,852,292.60
40,996,429.06
12,906,830.10
36,403,893.44
12,852,292.60
40,996,429.06
25,124,131.40
84,869,800.70
26,516,634.58
73,941,448.10
6,532,274.16
41,586,202.34
6,894,325.00
36,231,309.57
-- 30,808,194.09
26,868,398.24
30,808,194.09
26,868,398.24
--
-1,343,724.68
-17,951.56
-1,312,268.50
-21,119.48
-- -7,350,000.00
-7,350,000.00
28,496,078.31
68,433,481.10
29,040,250.59
63,078,588.33
-199.05
47,989,625.00
1,226,415.06
45,794,900.00
-2,092,970.29
10,928,352.60
-1,177,044.64
7,648,420.95
-2,092,970.29
10,928,352.60
-1,177,044.64
7,648,420.95
/ /-- --
2020
-- ---- -- 38,987,635.31
39,147,644.04
-- ---- -827,907.65
191,966.93
-- -827,907.65
191,966.93
十十十十、、、、与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险
2020
十一十一十一十一、、、、公允价值的披露公允价值的披露公允价值的披露公允价值的披露
-- -- -- --1.
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
-- -- -- --
2020
十二十二十二十二、、、、关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易
11802
20,460,000.00 20.81%
20.81%
2020
/
2020
1,852,660.55
72,169.81
72,169.81
109,911.50
109,911.50
1,262,925.72
1,262,925.72
/
7.52
1,358.75
1,606.20
1,941.81
6,194,690.27
1,419.57
1,522.76
1,500,000.00
12,264.15
952,380.95
380,952.40
2020
1,142,857.15
645,714.29
7,141,550.44
507,662.48
7,139,726.93
125,659.19
4,000,000.00
523,650.42
4,000,000.00
523,650.42
135,700.95
14,650.00
14,650.00
86,635.86
636,600.00
529,500.00
800,000.00
十三十三十三十三、、、、承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项
2020630
2020
2020630
十四十四十四十四、、、、资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项
十五十五十五十五、、、、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项
十六十六十六十六、、、、母公司母公司母公司母公司财务报表主要项目注释财务报表主要项目注释财务报表主要项目注释财务报表主要项目注释
1,330,00
0.23%
1,330,00
100.00%
1,330,000
0.28%
1,330,000
100.00%
2020
0.00
0.00
.00
.00
1,330,00
0.00
0.23%
1,330,00
0.00
100.00%
1,330,000
.00
0.28%
1,330,000
.00
100.00%
580,270,
851.27
99.77%
20,887,4
73.81
3.60%
559,383,3
77.46
469,729,1
03.56
99.72%
20,341,76
6.78
4.33%
449,387,33
6.78
331,084,
090.68
56.93%
8,510,55
8.13
2.57%
322,573,5
32.55
280,518,9
58.68
59.55%
7,934,604.82
2.83%
272,584,35
3.86
172,538,
367.27
29.67%
5,242,16
1.50
3.04%
167,296,2
05.77
124,778,3
43.36
26.49%
8,348,831.10
6.69%
116,429,51
2.26
43,389,7
94.06
7.46%
6,932,00
9.81
15.98%
36,457,78
4.25
29,981,45
8.80
6.36%
3,927,679
.49
13.10%
26,053,779.
2,106,40
4.76
0.36%
202,744.
9.63%
1,903,660
.39
2,664,421.38
0.57%
130,651.3
4.90%
2,533,770.0
31,152,1
94.50
5.36%
0.00%
31,152,19
4.50
31,785,92
1.34
6.75%
0.00%
31,785,921.
581,600,
851.27
100.00%
22,217,4
73.81
3.82%
559,383,3
77.46
471,059,1
03.56
100.00%
21,671,76
6.78
4.60%
449,387,33
6.78
1,330,000.00
1,330,000.00
1,330,000.00
100.00%
1,330,000.00
1,330,000.00
-- --
20,887,473.81
1 331,084,090.67
8,510,558.13
2.57%
2 172,538,367.27
5,242,161.50
3.04%
3 43,389,794.06
6,932,009.81
15.98%
4 2,106,404.76
202,744.37
9.63%
5 31,152,194.50
2020
580,270,851.27
20,887,473.81
--
□ √
11 388,151,642.27
11 388,151,642.27
12 100,084,201.04
23 46,537,883.02
3 46,827,124.94
34 27,793,930.79
45 13,016,336.23
5 6,016,857.92
581,600,851.27
1,330,000.00
1,330,000.00
1 7,934,604.82
575,953.31
8,510,558.13
2 8,348,831.10
-3,106,669.60
5,242,161.50
3 3,927,679.49
3,004,330.32
6,932,009.81
4 130,651.37
72,093.00
202,744.37
2020
21,671,766.78
545,707.03
22,217,473.81
69,301,119.27
11.92%
1,668,043.48
53,739,030.25
9.24%
959,827.86
50,278,816.26
8.64%
1,067,800.45
44,704,203.19
7.69%
1,543,689.18
44,137,119.38
7.59%
1,135,872.17
262,160,288.35
45.08%
421,055,844.02
272,721,495.47
421,055,844.02
272,721,495.47
1)
4,305,029.99
4,542,875.13
25,884,996.31
4,512,454.45
2,568,789.69
1,165,950.00
56,223,017.98
57,169,225.83
1,526,207.00
2,224,923.88
327,659,861.55
184,131,796.55
78,875.29
78,629.88
9,240,003.00
24,240,003.00
427,486,780.81
278,065,858.72
2020
2)
() ()202011 797,317.75
113,331.00
4,433,714.50
5,344,363.25
202011
—— —— —— —— 63,106.20
1,418,851.55
36,719.00
1,518,676.75
266,153.21
266,153.21
165,950.00
165,950.00
2020630
594,270.74
1,532,182.55
4,304,483.50
6,430,936.79
11 423,333,696.28
11 423,333,696.28
12 1,612,571.86
23 1,371,112.67
3 1,169,400.00
34 561,222.00
45 308,068.00
5 300,110.00
427,486,780.81
3)
1 319,926.17
131,321.38
19,838.12
431,409.43
2020
2 570,750.06
156,777.24
727,527.30
3 4,453,687.02
1,230,578.13
246,315.09
165,950.00
5,272,000.06
5,344,363.25
1,518,676.75
266,153.21
165,950.00
6,430,936.79
4)
228,149,298.49
1 53.37%
88,117,967.84
1 20.61%
46,351,428.26
1 10.84%
231,757.14
8,000,000.00
1 1.87%
5,000,000.00
1 1.17%
4,000,000.00
-- 375,618,694.59
-- 87.87%
4,231,757.14
322,362,483.51
3,550,035.50
318,812,448.01
321,162,483.51
3,550,035.50
317,612,448.01
104,279,559.41
7,350,000.00
96,929,559.41
99,468,838.92
7,350,000.00
92,118,838.92
426,642,042.92
10,900,035.50
415,742,007.42
420,631,322.43
10,900,035.50
409,731,286.93
()
()
44,539,571.21
44,539,571.21
50,000,000.00
50,000,000.00
2020
3,349,966.50
3,349,966.50
3,550,035.50
2,400,000.00
2,400,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
7,990,190.00
7,990,190.00
545.30
545.30
932,175.00
932,175.00
100,000,000.0
100,000,000.00
34,400,000.00
34,400,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
317,612,448.0
1,200,000.00
318,812,448.01
3,550,035.50
()
(
)
2020
29,040,25
0.59
-544,172.
28,496,07
8.31
7,350,000
.00
63,078,58
8.33
5,354,892
.77
68,433,48
1.10
92,118,83
8.92
4,810,720
.49
96,929,55
9.41
7,350,000
.00
92,118,83
8.92
4,810,720
.49
96,929,55
9.41
7,350,000
.00
203,040,837.28
98,386,812.29
241,143,437.16
99,671,280.14
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4,810,720.49
-5,137,299.96
4,810,720.49
-5,137,299.96
2020
十七十七十七十七、、、、补充资料补充资料补充资料补充资料
119,908.01
2,593,530.80
-283,695.21
265,187.97
5,159.67
2,159,395.96
--
/
/
0.90%
0.0268
0.0268
0.77%
0.0229
0.0229
2020
2020
第十二节第十二节第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录