| 证券代码：002836 | 证券简称：新宏泽 | 公告编号：2020-074 |
广东新宏泽包装股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新宏泽”）董事会编制了截至2020年6月30日半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2994号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币8.09元，共计募集资金161,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用20,000,000.00元（含税）后的募集资金为141,800,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,086,971.68元（含税）后，公司本次募集资金净额为120,713,028.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕525号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金109,224,936.54元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金18,591,000.00元，直接投入募集资金项目90,633,936.54元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,277,571.70元；2020年1-6月份实际使用募集资金454,965.35元，2020年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
18,886.60元；累计已使用募集资金109,679,901.89元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,296,458.30元。截至2020年06月30日，募集资金余额为人民币12,329,584.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宏泽包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2017年1月21日与中国银行股份有限公司潮州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同年，公司子公司深圳新宏泽包装有限公司连同保荐机构国元证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年06月30日，本公司有1个募集资金专户、子公司深圳新宏泽包装有限公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司潮州分行 | 661368190380 | 10,730,053.03 | 本公司募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 | 337110100100443809 | 1,599,531.70 | 子公司深圳新宏泽包装有限公司募集资金专户 |
| 合 计 | 12,329,584.73 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本期募集资金投资包装印刷生产线建设项目系对现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，购置相应的国内外先进生产工艺设备，进一步提高公司中高档烟标的生产能力，同时，通过改善现有设备水平提升公司的整体生产工艺实力，由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。本期募集资金投资研发中心建设项目系对公司子公司深圳新宏泽包装有限公司升级研发中心，研发中心的建设促使相关科研成果的逐步产业化，有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的提升，增强公司对新产品的设计、开发力度，提高公司的持续盈利能力，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
（四）节余募集资金使用情况
公司于2020年6月18日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金159.81万元（其中项目节余154.77万元，利息收入扣除手续费节余5.04万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2020年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、结论
公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
附件：募集资金使用情况对照表
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 12,071.30 | 本年度投入募集资金总额 | 45.50 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 10,967.99 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 （1） | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 （2） | 截至期末 投资进度（%） （3）＝（2）/（1） | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 包装印刷生产建设项目 | 否 | 9,058.75 | 9,058.75 | 13.25 | 8,110.21 | 89.53 | [注1] | [注3] | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,013.67 | 3,013.67 | 32.25 | 2,857.78 | 100.00 | [注2] | [注3] | 否 | |
| 合 计 | － | 12,072.42 | 12,072.42 | 45.50 | 10,967.99 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议批准，公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 1,859.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具了《关于广东新宏泽包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕505 号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司于2020年6月18日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司将该项目节余募集资金159.81万元用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司无使用闲置募集资金购买的理财产品。尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
[注1]：包装印刷生产建设项目主体工程已于2019年度完工，尚有零星工程尚未完工。[注2]：研发中心建设项目主体工程已于2020年6月达到预定可使用状态。[注3]：募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本专项报告三（三）所述。