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经纬辉开:董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告 下载公告
公告日期:2020-08-26

证券代码:300120 证券简称:经纬辉开 公告编号:2020-88

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告

天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金半年度使用情况专项报告)。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】682号)核准,本公司采取非公开发行方式,以每股发行价格5.55元(每股面值人民币1.00元)向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司(以下简称“丰瑞嘉华”) 发行36,050,000股股份,向湖南天易集团有限公司(以下简称“湖南天易”)发行25,000,000股股份,向艾艳发行11,700,000股股份,上述交易合计发行股份72,750,000股,募集资金总额为人民币403,762,500.00元,扣除发行费用人民币5,838,859元(含税)后,募集资金净额为人民币397,923,641元;其中计入实收资本72,750,000.00元,计入资本公积325,173,641.00元。上述募集资金已于2019年8月23日存入本公司在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“光大银行龙岗支行”)开立的39110188000121886银行账号150,000,000.00元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的631350971银行账号98,626,641.00元(以下简称“民生银行天津分行”)、在招商银行股份有限公司天津南门外支行(以下简称“招商银行天津支行”)开立的122903429310503银行账号150,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2019TJA10226号验资报告,确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。

(二) 募集资金的实际投资情况

本公司本次非公开发行募集资金将用于以下两方面:一方面为“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”,项目实施主体为湖南经纬辉开科技有限公司(以下简称“湖南经纬辉开”),系本公司的全资子公司。该项目于2018年12月取得永州市冷水滩区发展和改革委员会出具的编号为冷发改备案证字[2018]95号的《湖南经纬辉开科技有限公司年产650万片中大尺寸智能终端触控显示器件项目备案证明》。另一方面为向全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年6月30日止,本公司募集资金使用情况及期末余额如下:

项目金额(元)
募集资金期初余额166,418,914.27
加:本报告期新增募集资金净额0
加:归还暂时性补充流动资金110,000,000.00
减:本报告期投入募集资金总额265,715,839.08
减:用闲置募集资金暂时性补充流动资金
加:募集资金利息收入扣减手续费净额1,483,931.26
尚未使用的募集资金余额12,187,006.45

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,本公司及国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与招商银行天津支行、光大银行龙岗支行及民生银行天津分行分别共同签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于本次募集资金投资项目由本公司之全资子公司湖南经纬辉开实施,为了规范本公司募集资金的管理和运用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,现湖南经纬辉开在中国银行股份有限公司深圳大运城支行及中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行分别设立募集资金专项账户,并与本公司、保荐机构及募集资金存放银行共同签署《募集资金专户四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020年6月30 日,本公司募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行银行账号余额
募集资金利息收入合计
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行39110188000121886——676,154.43676,154.43
中国民生银行股份有限公司天津分行6313509713,939,179.33451,682.904,390,862.23
招商银行股份有限公司天津南门外支行1229034293105036,705,003.51299,198.867,004,202.37
合计10,644,182.841,427,036.2912,071,219.03

截至 2020年6月30 日,湖南经纬辉开募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行银行账号余额
募集资金利息收入合计
中国银行股份有限公司大运城支行753672762388115,787.42115,787.42
中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行4425010000120002394
开户银行银行账号余额
募集资金利息收入合计
合计115,787.42115,787.42

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额39,792.36本年度投入募集资金总额26,571.58
报告期内变更用途的募集资金总额19,000.00已累计投入募集资金总额34,856.73
累计变更用途的募集资金总额19,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例47.75%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
中大尺寸智能终端触控显示器件项目39,792.3620,792.367,571.5815,856.7376.32%2020年12月31日0
承诺投资项目小计39,792.3620,792.367,571.5815,856.73————0————
超募资金投向无超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本次募集资金实际到账时间为2019年8月,晚于预期时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年9月30日,经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,使用募集资金4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,现置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2019年9月30日,本公司第四届董事会第二十四次会议、公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月,到期后将归还至募集资金专户, 截止到报告期末已归还11,000万元。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向不存在
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
向长沙市宇顺显示技术有限公司增资--19,00019,00019,000100.00%_0
合计--19,00019,00019,000----0----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司2019年年度股东大会审议通过通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》。 公司2018年度非公开发行股票的募集资金投资项目为新建“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”,根据市场环境,同时结合项目进展及公司实际经营情况,公司拟将该项目的投资规模由74,946.93万元调整为20,958.09万元,其中使用募集资金投入20,792.36万元。由于募集资金实际到账时间晚于预期,导致项目推进滞后,因此延长项目建设期至2020年12月31日。2019年公司长沙宇顺的收购快速解决了公司触控显示器件的产能瓶颈。股权收购款已支付完毕,但该次收购为整体承债式收购,收购完成后需要承担长沙宇顺应付债务(约2.5亿元)以及需要投入大量营运资金开展经营。长沙宇顺运营资金需求缺口大。因此公司拟变更募集资金使用用途,变更19,000万元用于向全资子公司长沙宇顺增资,以支持其日常经营活动、偿付债务等。 以上事项已按照相关规定进行了披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会二〇二〇年八月二十六日


  附件:公告原文
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