单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06金额单位:元
项 目行号期末余额期初余额项 目行号期末余额期初余额流动资产:1流动负债:1 货币资金2191,098,411.67261,089,250.04 短期借款2236,880,613.70239,978,613.70 结算备付金3 向中央银行借款3 拆出资金4 拆入资金4 交易性金融资产53,347,787.873,347,787.87 交易性金融负债5 衍生金融资产6 衍生金融负债6 应收票据7218,744,382.87168,129,129.61 应付票据7140,537,655.58276,095,203.34 应收账款8709,483,095.89792,643,528.54 应付账款8693,625,026.51591,211,123.92 应收款项融资94,000,000.0024,949,655.50 预收款项98,978,018.73 预付款项1017,079,568.581,926,240.06 合同负债108,557,733.53 应收保费11 卖出回购金融资产款11 应收分保账款12 吸收存款及同业存放12 应收分保合同准备金13 应付职工薪酬156,692,552.9634,688,588.19 其他应收款1413,095,767.4516,660,079.87 应交税费169,596,596.3826,388,035.01 其中:应收利息15 其他应付款1733,401,275.4847,898,591.89 应收股利16 其中:应付利息18 买入返售金融资产17 应付股利19 存货18224,476,542.58169,203,780.15 应付手续费及佣金20 合同资产19 应付分保账款21 持有待售资产20 持有待售负债22 一年内到期的非流动资产21
2330,000,000.0028,600,000.00 其他流动资产2266,572,316.73114,846,271.74 其他流动负债2469,554,366.17127,512,802.62流动资产合计231,447,897,873.641,552,795,723.38流动负债合计251,228,845,820.311,381,350,977.40非流动资产:24非流动负债:26 发放贷款和垫款25 保险合同准备金27 债权投资26 长期借款28179,000,000.00119,950,000.00 其他债权投资27 应付债券29 长期应收款28 其中:优先股30 长期股权投资2932,087,663.1932,087,663.19 永续债31 其他权益工具投资30 长期应付款33 其他非流动金融资产31 长期应付职工薪酬34 投资性房地产32 预计负债35 固定资产33841,426,420.01745,150,545.53 递延收益36383,278.16401,423.78 在建工程3430,446,083.5019,561,482.23 递延所得税负债37 生产性生物资产35 其他非流动负债38 油气资产36非流动负债合计39179,383,278.16120,351,423.78 使用权资产37负债合计401,408,229,098.471,501,702,401.18 无形资产3817,506,147.7117,768,860.61所有者权益:41 开发支出39 股本42200,987,600.00203,202,700.00 商誉408,870,080.288,870,080.28 其他权益工具43 长期待摊费用4111,925,498.1720,885,155.64 其中:优先股44 递延所得税资产4221,232,369.0228,302,927.78 永续债45 其他非流动资产4350,695,639.2497,270,596.91 资本公积46272,492,934.83287,742,818.83非流动资产合计441,014,189,901.12969,897,312.17 减:库存股4717,768,320.00
45 其他综合收益48-4,238,790.32-4,386,608.8446 专项储备4931,314,012.8929,619,275.2447 盈余公积5063,214,351.0763,214,351.0748 一般风险准备5149 未分配利润52442,071,724.57410,246,552.62
一年内到期的非流动负债归属于母公司所有者权益合计
531,005,841,833.04971,870,768.9251 少数股东权益5448,016,843.2549,119,865.4552所有者权益合计551,053,858,676.291,020,990,634.37资产总计562,462,087,774.762,522,693,035.55负债和所有者权益总计562,462,087,774.762,522,693,035.55法定代表人:会计机构负责人:
合并资产负债表
主管会计工作负责人:
项 目行号本年累计发生额上年同期发生额
一、营业总收入1440,892,757.42 682,649,189.74 其中:营业收入2440,892,757.42 682,649,189.74 利息收入3 已赚保费4 手续费及佣金收入5
二、营业总成本6403,939,736.46 657,920,767.03 其中:营业成本7331,474,536.53 592,274,170.91 利息支出8 手续费及佣金支出9 退保金10 赔付支出净额11 提取保险责任准备金净额12 保单红利支出13 分保费用14 税金及附加152,115,811.41 1,130,137.75 销售费用162,847,207.75 5,695,094.51 管理费用1746,513,359.64 49,069,280.87 研发费用189,375,171.89 4,589,050.44 财务费用1911,613,649.24 5,163,032.54 其中:利息费用2012,913,897.29 5,195,065.89 利息收入21-2,523,933.92 -618,239.96 加:其他收益222,615,138.42 316,673.67 投资收益(损失以“-”号填列)23504,921.97 726,503.68 其中:对联营企业和合营企业的投资收益24 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益25 汇兑收益(损失以“-”号填列)26 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)27 信用减值损失(损失以“-”号填列)28-5,000,328.81 7,876,214.07 资产处置收益(损失以“-”号填列)29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3035,072,752.54 33,647,814.13 加:营业外收入3152,139.32 4,509,894.85 减:营业外支出32563,139.31 1,148,473.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3334,561,752.55 37,009,235.75 减:所得税费用343,826,380.98 2,405,654.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3530,735,371.57 34,603,581.26 (一)按经营持续性分类36 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)37 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)38 (二)按所有权归属分类39 1.归属于母公司所有者的净利润4031,825,171.95 34,725,128.21 2.少数股东损益41-1,089,800.38 -121,546.95
六、其他综合收益的税后净额42147,818.52 -167,469.92 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额43147,818.52 -167,469.92 (一)不能重分类进损益的其他综合收益44 1.重新计量设定受益计划变动额45 2.权益法下不能转损益的其他综合收益46 3.其他权益工具投资公允价值变动47 (二)将重分类进损益的其他综合收益48147,818.52 -167,469.92 1.权益法下可转损益的其他综合收益49 2.其他债权投资公允价值变动50 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额51 4.现金流量套期储备52 5.外币财务报表折算差额53147,818.52 -167,469.92 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额54
七、综合收益总额5530,883,190.09 34,436,111.34 归属于母公司所有者的综合收益总额5631,972,990.47 34,557,658.29 归属于少数股东的综合收益总额57-1,089,800.38 -121,546.95
八、每股收益:58 (一)基本每股收益590.16 0.17 (二)稀释每股收益600.16 0.17法定代表人: 主管会计工作负责人:
合并利润表
会计机构负责人:
项 目行号本年累计发生额上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量:1 销售商品、提供劳务收到的现金2436,983,071.88565,564,134.61 收到的税费返还314,084,676.366,008,856.09 收到其他与经营活动有关的现金49,686,111.0661,303,650.22经营活动现金流入小计5460,753,859.30632,876,640.92 购买商品、接受劳务支付的现金6306,482,530.43484,803,847.44 支付利息、手续费及佣金的现金7 支付保单红利的现金8 支付给职工以及为职工支付的现金9127,363,568.80127,490,739.60 支付的各项税费1018,591,680.7627,615,520.33 支付其他与经营活动有关的现金1129,279,346.1289,175,642.84经营活动现金流出小计12481,717,126.11729,085,750.21经营活动产生的现金流量净额13-20,963,266.81-96,209,109.29
二、投资活动产生的现金流量:14 收回投资收到的现金153,557,602.94 取得投资收益收到的现金16365,703.61506,712.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18 收到其他与投资活动有关的现金19投资活动现金流入小计20365,703.614,064,315.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2168,103,345.07158,033,801.48 投资支付的现金2210,000,000.0015,158,573.67 质押贷款净增加额23 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24 支付其他与投资活动有关的现金25投资活动现金流出小计2678,103,345.07173,192,375.15投资活动产生的现金流量净额27-77,737,641.46-169,128,059.84
三、筹资活动产生的现金流量:28 吸收投资收到的现金2912,592,566.91 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30 取得借款收到的现金31152,552,000.00201,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金3234,851,949.933,958.49筹资活动现金流入小计33187,403,949.93214,306,525.40 偿还债务支付的现金3495,600,000.0097,100,485.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3511,324,084.674,771,159.83 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36 支付其他与筹资活动有关的现金3716,347,384.0030,518,141.06筹资活动现金流出小计38123,271,468.67132,389,785.89筹资活动产生的现金流量净额3964,132,481.2681,916,739.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40-601,185.24
五、现金及现金等价物净增加额41-35,169,612.25-183,420,429.62 加:期初现金及现金等价物余额42202,085,523.57432,632,264.33
六、期末现金及现金等价物余额43166,915,911.32249,211,834.71法定代表人: 主管会计工作负责人:
合并现金流量表
会计机构负责人:
单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06金额单位:元
项 目行号期末余额期初余额项 目行号期末余额期初余额流动资产:1流动负债:1 货币资金2149,940,283.19222,847,100.51 短期借款2231,978,613.70228,978,613.70 交易性金融资产33,347,787.873,347,787.87 交易性金融负债3 衍生金融资产4 衍生金融负债4 应收票据5205,679,949.2690,753,192.90 应付票据5137,422,448.49246,171,473.75 应收账款6388,015,364.77556,459,923.40 应付账款6455,257,735.74399,905,073.33 应收款项融资74,000,000.0024,949,655.50 预收款项77,011,930.88 预付款项814,278,180.122,474,228.67 合同负债86,609,864.10 其他应收款9296,728,572.80287,108,576.18 应付职工薪酬92,334,469.2925,903,847.82 其中:应收利息10 应交税费101,561,781.0310,677,203.00 应收股利11 其他应付款11234,859,476.90230,573,392.79 存货1298,943,682.8730,366,290.49 其中:应付利息12 合同资产13 应付股利13 持有待售资产14 持有待售负债14 一年内到期的非流动资产15 一年内到期的非流动负债1530,000,000.0028,600,000.00 其他流动资产1625,290,237.7851,987,814.73 其他流动负债1669,554,366.1767,127,134.58流动资产合计171,186,224,058.661,270,294,570.25流动负债合计171,169,578,755.421,244,948,669.85非流动资产:18非流动负债:18 债权投资19 长期借款19179,000,000.00119,950,000.00 其他债权投资20 应付债券20 长期应收款21 其中:优先股21 长期股权投资22257,967,830.02257,967,830.02 永续债22 其他权益工具投资23 租赁负债23 其他非流动金融资产24 长期应付款24 投资性房地产25 长期应付职工薪酬25 固定资产26815,717,183.04713,992,679.75 预计负债26 在建工程2720,395,854.8111,048,916.00 递延收益27383,278.16401,423.78 生产性生物资产28 递延所得税负债28 油气资产29 其他非流动负债29 使用权资产30非流动负债合计30179,383,278.16120,351,423.78 无形资产3114,486,025.5814,715,882.46负债合计311,348,962,033.581,365,300,093.63 开发支出32所有者权益:32 商誉33 股本33200,987,600.00203,202,700.00 长期待摊费用346,828,335.4313,655,111.93 其他权益工具34 递延所得税资产3511,574,558.7511,574,558.75 其中:优先股35 其他非流动资产3623,378,651.2958,558,186.08 永续债36非流动资产合计371,150,348,438.921,081,513,164.99 资本公积37273,006,146.73288,256,030.73
38 减:库存股3817,768,320.0039 其他综合收益3940 专项储备4023,047,635.7021,988,252.5341 盈余公积4163,214,351.0763,214,351.0742 未分配利润42427,354,730.50427,614,627.2843所有者权益合计43987,610,464.00986,507,641.61资产总计442,336,572,497.582,351,807,735.24负债和所有者权益总计442,336,572,497.582,351,807,735.24法定代表人:
资产负债表
主管会计工作负责人:会计机构负责人:
单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06金额:元
项 目行次本期发生额本年累计发生额
一、营业收入1260,943,580.96 603,425,829.56 减:营业成本2217,494,083.61 565,584,065.09 税金及附加3821,897.73 903,864.49 销售费用41,005,613.82 461,475.86 管理费用527,520,268.99 29,645,154.77 研发费用68,541,105.87 4,522,159.92 财务费用78,270,341.59 4,190,016.61 其中:利息费用810,929,921.75 4,862,434.78 利息收入9-2,261,016.91 -582,863.95 加:其他收益102,493,606.82 投资收益(损失以“-”号填列)11504,921.97 726,503.68 其中:对联营企业和合营企业的投资收益12253,161.99 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)13 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)14 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15 信用减值损失(损失以“-”号填列)163,413,139.54 -7,359,933.74 资产减值损失(损失以“-”号填列)17 资产处置收益(损失以“-”号填列)18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19-3,124,341.40 38,568,268.15 加:营业外收入203,534.96 4,146,685.74 减:营业外支出21526,444.83 995,140.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22-3,647,251.2741,719,812.97 减:所得税费用23-3,387,354.49 973,297.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24-259,896.78 40,746,515.12 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)26
五、其他综合收益的税后净额27 (一)不能重分类进损益的其他综合收益28 1.重新计量设定受益计划变动额29 2.权益法下不能转损益的其他综合收益30 3.其他权益工具投资公允价值变动31 4.企业自身信用风险公允价值变动32 5.其他33 (二)将重分类进损益的其他综合收益34 1.权益法下可转损益的其他综合收益35 2.其他债权投资公允价值变动36 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额37 4.其他债权投资信用减值准备38 5.现金流量套期储备39 6.外币财务报表折算差额40 7.其他41
六、综合收益总额42-259,896.78 40,746,515.12
七、每股收益:43 (一)基本每股收益44 (二)稀释每股收益45法定代表人: 主管会计工作负责人:
利润表
会计机构负责人:
单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06
项 目行次本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:1 销售商品、提供劳务收到的现金2284,769,407.43268,411,318.97 收到的税费返还314,080,097.756,008,856.09 收到其他与经营活动有关的现金44,986,882.2159,737,808.02经营活动现金流入小计5303,836,387.39334,157,983.08 购买商品、接受劳务支付的现金6224,332,741.14318,099,920.44 支付给职工以及为职工支付的现金791,778,636.8590,864,927.85 支付的各项税费86,815,118.0012,076,598.84 支付其他与经营活动有关的现金919,427,067.4272,659,238.82经营活动现金流出小计10342,353,563.41493,700,685.95经营活动产生的现金流量净额11-38,517,176.02-159,542,702.87
二、投资活动产生的现金流量:12 收回投资收到的现金133,555,000.09 取得投资收益收到的现金14365,703.61506,712.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金1732,940,705.42投资活动现金流入小计1833,306,409.034,061,712.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1983,113,094.58152,834,100.00 投资支付的现金2010,000,000.0015,158,573.67 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金2210,306,650.00投资活动现金流出小计23103,419,744.58167,992,673.67投资活动产生的现金流量净额24-70,113,335.55-163,930,961.21
三、筹资活动产生的现金流量:25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27147,650,000.00201,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金286,964,507.293,958.49筹资活动现金流入小计29154,614,507.29201,713,958.49 偿还债务支付的现金3084,600,000.0097,100,485.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3111,029,921.754,438,528.72 支付其他与筹资活动有关的现金3216,347,384.0030,518,141.06筹资活动现金流出小计33111,977,305.75132,057,154.78筹资活动产生的现金流量净额3442,637,201.5469,656,803.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35
五、现金及现金等价物净增加额36-65,993,310.03-253,816,860.37 加:期初现金及现金等价物余额37191,730,662.29422,120,681.09
六、期末现金及现金等价物余额38125,737,352.26168,303,820.72法定代表人: 主管会计工作负责人:
现金流量表
会计机构负责人: