四川久远银海软件股份有限公司
2020年半年度财务报表
2020年08月
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 826,176,421.03 | 802,569,291.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,424,786.76 | 253,131,460.58 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,062,000.00 | 1,622,790.00 |
| 应收账款 | 204,490,545.29 | 273,083,819.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,411,942.26 | 7,937,003.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,399,500.01 | 50,563,535.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,821,330.35 | 287,385,739.68 |
| 合同资产 | 82,723,124.21 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 821,049.37 | 2,697,451.79 |
| 流动资产合计 | 1,624,330,699.28 | 1,678,991,092.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 41,843,190.08 | 46,339,447.74 |
| 固定资产 | 101,720,963.24 | 93,430,308.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,353,433.10 | 120,348,392.95 |
| 开发支出 | 80,349,100.98 | 41,746,676.65 |
| 商誉 | 34,758,418.83 | 34,758,418.83 |
| 长期待摊费用 | 2,594,178.98 | 3,146,285.02 |
| 递延所得税资产 | 19,035,724.56 | 17,961,063.30 |
| 其他非流动资产 | 3,490,554.87 | 7,161,981.87 |
| 非流动资产合计 | 403,645,564.64 | 366,392,575.35 |
| 资产总计 | 2,027,976,263.92 | 2,045,383,667.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 80,478,858.26 | 95,932,972.69 |
| 预收款项 | 503,984,090.93 | |
| 合同负债 | 552,822,866.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,962,186.31 | 93,252,141.41 |
| 应交税费 | 9,448,720.64 | 31,091,845.56 |
| 其他应付款 | 48,369,320.40 | 22,328,775.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 734,081,952.22 | 746,589,826.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 53,918,485.07 | 45,146,783.81 |
| 递延所得税负债 | 4,005,451.48 | 4,606,052.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,923,936.55 | 49,752,836.23 |
| 负债合计 | 792,005,888.77 | 796,342,662.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 314,023,876.00 | 224,302,769.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 403,891,947.04 | 493,613,054.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,284,908.25 | 67,284,908.25 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 341,723,561.21 | 352,603,456.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,126,924,292.50 | 1,137,804,187.93 |
| 少数股东权益 | 109,046,082.65 | 111,236,817.05 |
| 所有者权益合计 | 1,235,970,375.15 | 1,249,041,004.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,027,976,263.92 | 2,045,383,667.36 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 556,504,208.95 | 516,795,722.99 |
| 交易性金融资产 | 51,424,786.76 | 253,131,460.58 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,622,790.00 | |
| 应收账款 | 159,277,816.21 | 210,633,748.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,453,596.55 | 6,161,051.55 |
| 其他应收款 | 59,309,571.55 | 64,411,303.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 291,226,950.49 | 196,430,074.91 |
| 合同资产 | 76,761,929.96 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 801,363.28 | |
| 流动资产合计 | 1,208,958,860.47 | 1,249,987,514.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 281,132,520.20 | 269,632,520.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 6,198,586.28 | 6,293,579.08 |
| 固定资产 | 57,738,440.90 | 60,213,495.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,527,658.24 | 82,213,982.51 |
| 开发支出 | 55,022,595.51 | 37,108,766.97 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 244,050.59 | 175,008.49 |
| 递延所得税资产 | 15,957,034.47 | 15,020,818.50 |
| 其他非流动资产 | 3,671,427.00 | |
| 非流动资产合计 | 500,320,886.19 | 475,829,598.63 |
| 资产总计 | 1,709,279,746.66 | 1,725,817,113.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 102,205,919.19 | 91,132,268.79 |
| 预收款项 | 373,819,736.11 | |
| 合同负债 | 411,492,636.18 | |
| 应付职工薪酬 | 30,423,577.47 | 71,977,220.85 |
| 应交税费 | 8,293,560.10 | 19,441,389.74 |
| 其他应付款 | 75,068,720.85 | 75,531,734.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 627,484,413.79 | 631,902,349.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,567,485.07 | 28,845,783.81 |
| 递延所得税负债 | 126,118.15 | 469,719.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,693,603.22 | 29,315,502.90 |
| 负债合计 | 656,178,017.01 | 661,217,852.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 314,023,876.00 | 224,302,769.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 411,634,122.37 | 501,355,229.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,821,155.85 | 66,821,155.85 |
| 未分配利润 | 260,622,575.43 | 272,120,106.68 |
| 所有者权益合计 | 1,053,101,729.65 | 1,064,599,260.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,709,279,746.66 | 1,725,817,113.52 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 310,721,129.44 | 340,771,740.51 |
| 其中：营业收入 | 310,721,129.44 | 340,771,740.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 241,397,684.44 | 261,577,826.81 |
| 其中：营业成本 | 129,954,313.62 | 146,065,978.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,208,683.53 | 2,554,071.61 |
| 销售费用 | 39,843,799.68 | 40,692,218.29 |
| 管理费用 | 47,169,845.97 | 50,860,815.43 |
| 研发费用 | 27,620,170.12 | 25,578,878.39 |
| 财务费用 | -5,399,128.48 | -4,174,135.75 |
| 其中：利息费用 | 455,000.00 | |
| 利息收入 | 5,490,682.18 | 5,099,291.31 |
| 加：其他收益 | 6,612,295.63 | 2,200,944.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -74,088.91 | 4,026,575.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,764,285.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,472,410.55 | -6,314,364.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,144,384.26 | -1,817,516.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,009,142.00 | 77,289,552.93 |
| 加：营业外收入 | 75,807.37 | 119,948.01 |
| 减：营业外支出 | 2,120,349.82 | 37,967.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,964,599.55 | 77,371,533.14 |
| 减：所得税费用 | 7,661,412.95 | 13,002,321.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,303,186.60 | 64,369,211.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,303,186.60 | 64,369,211.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,775,935.64 | 61,913,186.07 |
| 2.少数股东损益 | 1,527,250.96 | 2,456,025.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,303,186.60 | 64,369,211.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,775,935.64 | 61,913,186.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,527,250.96 | 2,456,025.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 232,279,228.51 | 269,297,874.84 |
| 减：营业成本 | 94,682,839.33 | 117,133,061.83 |
| 税金及附加 | 1,249,398.55 | 1,700,533.94 |
| 销售费用 | 28,390,020.36 | 31,230,697.12 |
| 管理费用 | 28,989,470.66 | 33,800,461.10 |
| 研发费用 | 19,978,306.01 | 18,755,194.80 |
| 财务费用 | -4,360,184.24 | -3,880,190.77 |
| 其中：利息费用 | 455,000.00 | |
| 利息收入 | 4,428,192.45 | 4,775,487.30 |
| 加：其他收益 | 1,396,082.60 | 1,154,439.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,693,911.09 | 4,026,575.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,764,285.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,146,577.32 | -5,706,793.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,144,384.26 | -1,870,070.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,912,695.04 | 68,162,267.77 |
| 加：营业外收入 | 72,890.70 | 58,268.00 |
| 减：营业外支出 | 2,059,866.82 | 24,589.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,925,718.92 | 68,195,946.01 |
| 减：所得税费用 | 6,080,521.10 | 11,740,759.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,845,197.82 | 56,455,186.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,845,197.82 | 56,455,186.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,845,197.82 | 56,455,186.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.14 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,052,002.89 | 246,147,030.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,004,556.19 | 742,314.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,450,597.16 | 4,372,810.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,507,156.24 | 251,262,154.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,983,594.83 | 113,902,388.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,190,138.34 | 213,699,980.85 |
| 支付的各项税费 | 46,537,197.87 | 36,001,316.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,366,143.64 | 37,191,645.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,077,074.68 | 400,795,330.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,569,918.44 | -149,533,175.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,470,958.91 | 4,026,575.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 334,470,958.91 | 234,026,645.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,517,676.34 | 12,254,739.91 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 136,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 174,517,676.34 | 148,554,739.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159,953,282.57 | 85,471,905.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,092,553.80 | 43,590,148.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,232,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,092,553.80 | 43,590,148.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,092,553.80 | -43,590,148.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,290,810.33 | -107,651,418.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 788,071,171.35 | 757,278,936.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,361,981.68 | 649,627,518.53 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,756,229.81 | 184,153,302.68 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,424,773.25 | 7,133,541.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,181,003.06 | 191,286,844.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,784,276.99 | 67,637,379.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,805,447.68 | 148,218,472.15 |
| 支付的各项税费 | 28,975,980.37 | 19,002,518.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,315,338.04 | 27,877,254.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,881,043.08 | 262,735,624.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,700,040.02 | -71,448,779.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,238,958.91 | 4,026,575.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 337,238,958.91 | 234,026,645.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,450,081.95 | 10,630,164.66 |
| 投资支付的现金 | 141,500,000.00 | 136,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,950,081.95 | 149,930,164.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,288,876.96 | 84,096,480.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,860,553.80 | 43,590,148.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,860,553.80 | 43,590,148.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,860,553.80 | -43,590,148.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,728,283.14 | -30,942,446.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,025,023.09 | 500,237,299.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,753,306.23 | 469,294,852.36 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 67,284,908.25 | 352,603,456.64 | 1,137,804,187.93 | 111,236,817.05 | 1,249,041,004.98 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -23,795,277.27 | -23,795,277.27 | -2,485,985.36 | -26,281,262.63 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 67,284,908.25 | 328,808,179.37 | 1,114,008,910.66 | 108,750,831.69 | 1,222,759,742.35 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | 12,915,381.84 | 12,915,381.84 | 295,250.96 | 13,210,632.80 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 57,775,935.64 | 57,775,935.64 | 1,527,250.96 | 59,303,186.60 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | -1,232,000.00 | -46,092,553.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | -1,232,000.00 | -46,092,553.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,87 | 403,891,947. | 67,284,908.2 | 341,723,561. | 1,126,924,29 | 109,046,082. | 1,235,970,37 |
| 6.00 | 04 | 5 | 21 | 2.50 | 65 | 5.15 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 172,540,592.00 | 545,375,231.04 | 54,368,511.63 | 247,161,662.00 | 1,019,445,996.67 | 94,970,835.24 | 1,114,416,831.91 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 172,540,592.00 | 545,375,231.04 | 54,368,511.63 | 247,161,662.00 | 1,019,445,996.67 | 94,970,835.24 | 1,114,416,831.91 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | 18,778,038.07 | 18,778,038.07 | 2,456,025.55 | 21,234,063.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 61,913,186.07 | 61,913,186.07 | 2,456,025.55 | 64,369,211.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 54,368,511.63 | 265,939,700.07 | 1,038,224,034.74 | 97,426,860.79 | 1,135,650,895.53 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 66,821,155.85 | 272,120,106.68 | 1,064,599,260.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -19,482,175.27 | -19,482,175.27 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 66,821,155.85 | 252,637,931.41 | 1,045,117,085.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | 7,984,644.02 | 7,984,644.02 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 52,845,197.82 | 52,845,197.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公 | ||||||||||||
| 积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 66,821,155.85 | 260,622,575.43 | 1,053,101,729.65 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 172,540,592.00 | 553,117,406.37 | 53,904,759.23 | 199,007,685.06 | 978,570,442.66 | |||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 172,540,592.00 | 553,117,406.37 | 53,904,759.23 | 199,007,685.06 | 978,570,442.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | 13,320,038.74 | 13,320,038.74 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 56,455,186.74 | 56,455,186.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,135,148.00 | -43,135,148.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 51,762,177.00 | -51,762,177.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 53,904,759.23 | 212,327,723.80 | 991,890,481.40 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
9、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
（1）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 802,569,291.67 | 802,569,291.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 253,131,460.58 | 253,131,460.58 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,622,790.00 | 1,622,790.00 | |
| 应收账款 | 273,083,819.83 | 191,589,785.01 | -81,494,034.82 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,937,003.21 | 7,937,003.21 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 50,563,535.25 | 50,563,535.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 287,385,739.68 | 350,331,908.05 | 62,946,168.37 |
| 合同资产 | 78,067,892.44 | 78,067,892.44 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,697,451.79 | 2,697,451.79 | |
| 流动资产合计 | 1,678,991,092.01 | 1,738,511,118.00 | 59,520,025.99 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 46,339,447.74 | 46,339,447.74 | |
| 固定资产 | 93,430,308.99 | 93,430,308.99 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 120,348,392.95 | 120,348,392.95 | |
| 开发支出 | 41,746,676.65 | 41,746,676.65 | |
| 商誉 | 34,758,418.83 | 34,758,418.83 | |
| 长期待摊费用 | 3,146,285.02 | 3,146,285.02 | |
| 递延所得税资产 | 17,961,063.30 | 17,961,063.30 | |
| 其他非流动资产 | 7,161,981.87 | 7,161,981.87 | |
| 非流动资产合计 | 366,392,575.35 | 366,392,575.35 | |
| 资产总计 | 2,045,383,667.36 | 2,104,903,693.35 | 59,520,025.99 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 95,932,972.69 | 95,932,972.69 | |
| 预收款项 | 503,984,090.93 | -503,984,090.93 | |
| 合同负债 | 587,731,023.83 | 587,731,023.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 93,252,141.41 | 93,252,141.41 | |
| 应交税费 | 31,091,845.56 | 33,146,201.28 | 2,054,355.72 |
| 其他应付款 | 22,328,775.56 | 22,328,775.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 746,589,826.15 | 832,391,114.77 | 85,801,288.62 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 45,146,783.81 | 45,146,783.81 | |
| 递延所得税负债 | 4,606,052.42 | 4,606,052.42 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 49,752,836.23 | 49,752,836.23 | |
| 负债合计 | 796,342,662.38 | 882,143,951.00 | 85,801,288.62 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 224,302,769.00 | 224,302,769.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 493,613,054.04 | 493,613,054.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,284,908.25 | 67,284,908.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 352,603,456.64 | 328,808,179.37 | -23,795,277.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,137,804,187.93 | 1,114,008,910.66 | -23,795,277.27 |
| 少数股东权益 | 111,236,817.05 | 108,750,831.69 | -2,485,985.36 |
| 所有者权益合计 | 1,249,041,004.98 | 1,222,759,742.35 | -26,281,262.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,045,383,667.36 | 2,104,903,693.35 | 59,520,025.99 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
（2）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 516,795,722.99 | 516,795,722.99 | |
| 交易性金融资产 | 253,131,460.58 | 253,131,460.58 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,622,790.00 | 1,622,790.00 | |
| 应收账款 | 210,633,748.26 | 135,850,195.37 | -74,783,552.89 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,161,051.55 | 6,161,051.55 | |
| 其他应收款 | 64,411,303.32 | 64,411,303.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 196,430,074.91 | 256,617,690.22 | 60,187,615.31 |
| 合同资产 | 73,760,729.70 | 73,760,729.70 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 801,363.28 | 801,363.28 | |
| 流动资产合计 | 1,249,987,514.89 | 1,309,152,307.01 | 59,164,792.12 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 269,632,520.20 | 269,632,520.20 | |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,293,579.08 | 6,293,579.08 | |
| 固定资产 | 60,213,495.88 | 60,213,495.88 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 82,213,982.51 | 82,213,982.51 | |
| 开发支出 | 37,108,766.97 | 37,108,766.97 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 175,008.49 | 175,008.49 | |
| 递延所得税资产 | 15,020,818.50 | 15,020,818.50 | |
| 其他非流动资产 | 3,671,427.00 | 3,671,427.00 | |
| 非流动资产合计 | 475,829,598.63 | 475,829,598.63 | |
| 资产总计 | 1,725,817,113.52 | 1,784,981,905.64 | 59,164,792.12 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 91,132,268.79 | 91,132,268.79 | |
| 预收款项 | 373,819,736.11 | -373,819,736.11 | |
| 合同负债 | 449,735,203.28 | 449,735,203.28 | |
| 应付职工薪酬 | 71,977,220.85 | 71,977,220.85 | |
| 应交税费 | 19,441,389.74 | 22,172,889.96 | 2,731,500.22 |
| 其他应付款 | 75,531,734.23 | 75,531,734.23 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 631,902,349.72 | 710,549,317.11 | 78,646,967.39 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,845,783.81 | 28,845,783.81 | |
| 递延所得税负债 | 469,719.09 | 469,719.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,315,502.90 | 29,315,502.90 | |
| 负债合计 | 661,217,852.62 | 739,864,820.01 | 78,646,967.39 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 224,302,769.00 | 224,302,769.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 501,355,229.37 | 501,355,229.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 66,821,155.85 | 66,821,155.85 | |
| 未分配利润 | 272,120,106.68 | 252,637,931.41 | -19,482,175.27 |
| 所有者权益合计 | 1,064,599,260.90 | 1,045,117,085.63 | -19,482,175.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,725,817,113.52 | 1,784,981,905.64 | 59,164,792.12 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕