江西恒大高新技术股份有限公司2020年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月30日 单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,396,892.27 | 162,809,208.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 22,988,375.62 | 49,163,247.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 265,923,716.39 | 288,201,512.21 |
| 应收款项融资 | 11,557,323.05 | 19,615,278.71 |
| 预付款项 | 12,687,090.40 | 18,033,488.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,443,152.82 | 38,287,670.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 74,883,405.00 | 66,041,051.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,826,468.03 | 4,083,243.05 |
| 流动资产合计 | 648,706,423.58 | 646,234,700.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 2,529,101.58 | 2,827,931.10 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,830,300.00 | 14,274,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 46,200,002.00 | 46,200,002.00 |
| 投资性房地产 | 60,233,569.93 | 89,053,550.59 |
| 固定资产 | 188,709,933.09 | 168,883,785.04 |
| 在建工程 | 7,891,417.33 | 5,715,318.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,147,748.36 | 35,538,294.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 502,897,394.51 | 502,897,394.51 |
| 长期待摊费用 | 814,933.42 | 228,199.62 |
| 递延所得税资产 | 19,376,863.33 | 18,379,249.42 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 869,631,263.55 | 883,997,825.98 |
| 资产总计 | 1,518,337,687.13 | 1,530,232,526.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 67,785,064.19 | 134,080,183.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,473,060.00 | 6,220,000.00 |
| 应付账款 | 33,472,603.27 | 30,512,678.44 |
| 预收款项 | 12,486,791.34 | 8,111,930.75 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,836,114.37 | 8,720,425.13 |
| 应交税费 | 6,795,046.60 | 9,807,322.19 |
| 其他应付款 | 34,552,446.59 | 27,989,716.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,618.75 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 183,409,745.11 | 225,442,257.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,118,111.15 | 3,278,124.73 |
| 递延所得税负债 | 38,912.09 | 601,073.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,157,023.24 | 3,879,198.38 |
| 负债合计 | 193,566,768.35 | 229,321,455.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,671,584.00 | 306,671,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 858,347,522.24 | 858,347,522.24 |
| 减：库存股 | 48,967,230.15 | 48,967,230.15 |
| 其他综合收益 | -3,267,925.84 | 3,170,174.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,135,170.34 | 39,135,170.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 149,574,369.63 | 118,437,311.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,301,493,490.22 | 1,276,794,532.84 |
| 少数股东权益 | 23,277,428.56 | 24,116,538.03 |
| 所有者权益合计 | 1,324,770,918.78 | 1,300,911,070.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,337,687.13 | 1,530,232,526.68 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
2、母公司资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月30日 单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,832,589.42 | 38,651,499.68 |
| 交易性金融资产 | 14,000,000.00 | 40,164,871.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 170,058,500.81 | 128,805,519.45 |
| 应收款项融资 | 8,425,640.71 | 10,097,971.71 |
| 预付款项 | 6,468,729.83 | 4,345,505.06 |
| 其他应收款 | 71,272,828.30 | 43,819,928.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 55,089,944.44 | 52,547,438.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 64,682.21 |
| 流动资产合计 | 354,148,233.51 | 318,497,416.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 835,329,870.88 | 834,829,870.88 |
| 其他权益工具投资 | 6,830,300.00 | 14,274,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 |
| 投资性房地产 | 60,233,569.93 | 89,053,550.59 |
| 固定资产 | 132,145,506.13 | 110,632,123.60 |
| 在建工程 | 6,415,717.33 | 4,239,618.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,522,172.46 | 25,986,711.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,419,410.71 | 17,071,322.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,092,296,547.44 | 1,103,487,297.29 |
| 资产总计 | 1,446,444,780.95 | 1,421,984,713.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,055,837.50 | 76,008,317.29 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,287,550.00 | 6,220,000.00 |
| 应付账款 | 32,940,976.99 | 19,106,083.15 |
| 预收款项 | 8,159,004.46 | 6,406,184.36 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 888,878.23 | 2,245,582.90 |
| 应交税费 | 1,134,741.91 | 1,278,679.83 |
| 其他应付款 | 66,759,836.77 | 55,017,360.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,618.75 | 0.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 187,235,444.61 | 166,282,207.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,118,111.15 | 3,278,124.73 |
| 递延所得税负债 | 547,156.79 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,118,111.15 | 3,825,281.52 |
| 负债合计 | 197,353,555.76 | 170,107,489.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,671,584.00 | 306,671,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 854,159,809.17 | 854,159,809.17 |
| 减：库存股 | 48,967,230.15 | 48,967,230.15 |
| 其他综合收益 | -3,267,925.84 | 3,109,213.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,914,779.89 | 38,914,779.89 |
| 未分配利润 | 101,580,208.12 | 97,989,068.10 |
| 所有者权益合计 | 1,249,091,225.19 | 1,251,877,224.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,446,444,780.95 | 1,421,984,713.99 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
3、合并利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 175,267,870.53 | 208,100,815.81 |
| 其中：营业收入 | 175,267,870.53 | 208,100,815.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 138,402,707.94 | 144,243,254.00 |
| 其中：营业成本 | 93,616,855.19 | 95,441,074.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,321,856.00 | 2,024,832.52 |
| 销售费用 | 8,223,917.54 | 5,281,906.83 |
| 管理费用 | 19,614,361.37 | 28,380,253.25 |
| 研发费用 | 13,624,810.83 | 10,505,067.42 |
| 财务费用 | 1,000,907.01 | 2,610,119.17 |
| 其中：利息费用 | 1,970,175.88 | 3,625,190.35 |
| 利息收入 | 1,416,454.07 | 1,089,793.94 |
| 加：其他收益 | 958,135.49 | 235,253.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 556,111.57 | 313,639.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -64,871.90 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,153,120.25 | 1,744,128.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 75,150.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,454.80 | 76,818.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,232,872.30 | 66,302,551.93 |
| 加：营业外收入 | 1,995,589.59 | 2,126,293.43 |
| 减：营业外支出 | 2,075,252.85 | 627,971.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,153,209.04 | 67,800,873.67 |
| 减：所得税费用 | 3,855,260.38 | 9,315,842.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,297,948.66 | 58,485,031.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,297,948.66 | 58,485,031.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,137,058.13 | 60,042,091.53 |
| 2.少数股东损益 | -839,109.47 | -1,557,060.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,438,100.75 | -834,360.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,438,100.75 | -834,360.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,327,230.00 | -834,360.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,327,230.00 | -834,360.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -110,870.75 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -110,870.75 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,859,847.91 | 57,650,671.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,698,957.38 | 59,207,731.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -839,109.47 | -1,557,060.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1037 | 0.1985 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1037 | 0.1985 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
4、母公司利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 101,788,831.38 | 84,234,823.72 |
| 减：营业成本 | 70,173,258.94 | 52,155,149.00 |
| 税金及附加 | 1,779,372.52 | 1,659,273.20 |
| 销售费用 | 5,047,449.03 | 2,111,359.82 |
| 管理费用 | 12,808,919.06 | 18,174,123.58 |
| 研发费用 | 4,135,417.66 | 2,468,381.70 |
| 财务费用 | 1,293,951.11 | 2,922,923.29 |
| 其中：利息费用 | 1,243,596.73 | 2,954,198.10 |
| 利息收入 | 28,330.27 | 74,608.97 |
| 加：其他收益 | 265,006.56 | 160,013.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 414,639.69 | 310,121.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -64,871.90 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,973,852.49 | 3,250,809.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 104,481.13 | 76,818.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,295,866.05 | 8,541,376.01 |
| 加：营业外收入 | 1,478,839.39 | 1,262,220.86 |
| 减：营业外支出 | 953,433.14 | 558,062.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,821,272.30 | 9,245,534.66 |
| 减：所得税费用 | -769,867.72 | 472,269.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,591,140.02 | 8,773,265.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,591,140.02 | 8,773,265.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,377,139.58 | -834,360.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,327,230.00 | -834,360.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,327,230.00 | -834,360.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -49,909.58 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -49,909.58 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,785,999.56 | 7,938,905.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
5、合并现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,808,089.20 | 277,750,752.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,550,756.57 | 71,940,008.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,358,845.77 | 349,690,761.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,972,390.24 | 181,292,926.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,234,595.38 | 26,881,322.59 |
| 支付的各项税费 | 13,693,087.14 | 22,760,392.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,713,814.48 | 101,496,387.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,613,887.24 | 332,431,029.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,744,958.53 | 17,259,732.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 161,110,000.00 | 58,227,466.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 563,953.43 | 313,644.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 346,141.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 162,020,094.43 | 58,551,111.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,966,575.64 | 3,713,298.44 |
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 42,351,691.62 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 139,966,575.64 | 46,064,990.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,053,518.79 | 12,486,121.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 32,700,000.00 | 33,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,700,000.00 | 33,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,900,000.00 | 30,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,010,793.78 | 4,628,947.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 591,272.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,910,793.78 | 35,420,220.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,210,793.78 | -2,420,220.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,587,683.54 | 27,325,633.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,829,153.69 | 92,560,893.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,416,837.23 | 119,886,526.74 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
6、母公司现金流量表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,421,333.03 | 52,128,317.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,587,152.57 | 36,294,802.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,008,485.60 | 88,423,119.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,174,040.86 | 31,127,545.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,610,568.46 | 5,506,396.75 |
| 支付的各项税费 | 2,972,586.79 | 5,910,152.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,566,240.08 | 59,935,588.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,323,436.19 | 102,479,684.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,314,950.59 | -14,056,564.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 154,100,000.00 | 38,156,076.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 414,639.69 | 310,124.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 346,141.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 154,860,780.69 | 38,476,200.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,668,663.84 | 2,282,559.80 |
| 投资支付的现金 | 128,500,000.00 | 42,951,130.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 133,168,663.84 | 45,233,690.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,692,116.85 | -6,757,490.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,000,000.00 | 14,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000,000.00 | 14,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,900,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,296,076.52 | 2,972,674.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 591,272.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,196,076.52 | 23,563,947.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,196,076.52 | -8,663,947.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,818,910.26 | -29,478,001.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,651,499.68 | 44,458,930.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,832,589.42 | 14,980,929.02 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
7、合并所有者权益变动表
本期金额编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,671,584.00 | 858,347,522.24 | 48,967,230.15 | 3,170,174.91 | 39,135,170.34 | 118,437,311.50 | 1,276,794,532.84 | 24,116,538.03 | 1,300,911,070.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,671,584.00 | 858,347,522.24 | 48,967,230.15 | 3,170,174.91 | 39,135,170.34 | 118,437,311.50 | 1,276,794,532.84 | 24,116,538.03 | 1,300,911,070.87 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,438,100.75 | 31,137,058.13 | 24,698,957.38 | -839,109.47 | 23,859,847.91 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,438,100.75 | 31,137,058.13 | 24,698,957.38 | -839,109.47 | 23,859,847.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,671,584.00 | 858,347,522.24 | 48,967,230.15 | -3,267,925.84 | 39,135,170.34 | 149,574,369.63 | 1,301,493,490.22 | 23,277,428.56 | 1,324,770,918.78 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
上期金额编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,829,909.00 | 857,974,559.48 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 32,048,440.18 | 46,583,893.39 | 1,182,005,702.97 | 28,207,246.64 | 1,210,212,949.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,829,909.00 | 857,974,559.48 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 32,048,440.18 | 46,583,893.39 | 1,182,005,702.97 | 28,207,246.64 | 1,210,212,949.61 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -106,900.00 | 4,408,930.87 | -591,272.43 | -834,360.00 | 60,042,091.53 | 64,101,034.83 | -1,557,060.08 | 62,543,974.75 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -834,360.00 | 60,042,091.53 | 59,207,731.53 | -1,557,060.08 | 57,650,671.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -106,900.00 | 4,408,930.87 | -591,272.43 | 4,893,303.30 | 4,893,303.30 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -106,900.00 | 4,408,930.87 | -591,272.43 | 4,893,303.30 | 4,893,303.30 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,723,009.00 | 862,383,490.35 | 61,347,395.65 | -326,791.00 | 32,048,440.18 | 106,625,984.92 | 1,246,106,737.80 | 26,650,186.56 | 1,272,756,924.36 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
8、母公司所有者权益变动表
本期金额编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,671,584.00 | 854,159,809.17 | 48,967,230.15 | 3,109,213.74 | 38,914,779.89 | 97,989,068.10 | 1,251,877,224.75 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,671,584.00 | 854,159,809.17 | 48,967,230.15 | 3,109,213.74 | 38,914,779.89 | 97,989,068.10 | 1,251,877,224.75 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,377,139.58 | 3,591,140.02 | -2,785,999.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,377,139.58 | 3,591,140.02 | -2,785,999.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,671,584.00 | 854,159,809.17 | 48,967,230.15 | -3,267,925.84 | 38,914,779.89 | 101,580,208.12 | 1,249,091,225.19 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮
上期金额编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2020年06月 单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余 | 306,829,909. | 853,786 | 61,938,6 | 507,569 | 31,828, | 34,208,49 | 1,165,222,2 | |||||
| 额 | 00 | ,846.41 | 68.08 | .00 | 049.73 | 6.62 | 02.68 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,829,909.00 | 853,786,846.41 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 31,828,049.73 | 34,208,496.62 | 1,165,222,202.68 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -106,900.00 | 4,408,930.87 | -591,272.43 | -834,360.00 | 8,773,265.12 | 12,832,208.42 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -834,360.00 | 8,773,265.12 | 7,938,905.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -106,900.00 | 4,408,930.87 | -591,272.43 | 4,893,303.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -106,900.00 | 4,408,930.87 | -591,272.43 | 4,893,303.30 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,723,009.00 | 858,195,777.28 | 61,347,395.65 | -326,791.00 | 31,828,049.73 | 42,981,761.74 | 1,178,054,411.10 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：黄美亮