证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2020-084
四川英杰电气股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第6号—信息披露公告格式》等有关规定,现将四川英杰电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]53号)核准,并经深圳证券交易所同意,四川英杰电气股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股)1,584万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为33.66元,募集资金总额为人民币53,317.44万元,扣除发行费用人民币7,666.86万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,650.58万元。截至2020年2月10日止,以上募集资金已到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2020]51070001号”《验资报告》。
截至2020年6月30日,公司募投项目累计支出5,192.85万元(包括使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的796.09万元),累计收到银行利息135.98万元,募集资金余额40,593.71万元,其中尚未到期的低风险理财产品35,000.00万元,募集资金专户余额5,593.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金专户存储情况
2020年2月,依照规定,经公司董事会批准,公司分别与成都银行股份有限公司德阳分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银行股份有限公司德阳分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年6月30日,公司募集资金专户的基本情况如下:
开户行 | 专户账号 | 用途 | 初始存放募集资金数额(万元) | 报告期末余额(万元) |
成都银行股份有限公司德阳分行 | 1081300000764231 | 电力电子产品扩建技术改造项目 | 23,882.98 | 3,739.14 |
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行 | 2305620529100113061 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 1,057.06 |
中国民生银行股份有限公司德阳分行 | 631797196 | 技术中心升级改造项目 | 6,767.60 | 797.51 |
合 计 | 45,650.58 | 5,593.71 |
三、募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况
公司2020年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(二)募投项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募投项目先期投入及置换情况
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2020年8月24日
附表1:
募集资金使用情况对照表
2020年半年度编制单位:四川英杰电气股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 | 45,650.58 | 2020年半年度投入募集资金总额 | 5,192.85 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,192.85 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2020年半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2020年半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
电力电子产品扩建技术改造项目 | 否 | 23,882.98 | 23,882.98 | 206.16 | 206.16 | 0.86 | 2022年9月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
技术中心升级改造项目 | 否 | 6,767.60 | 6,767.60 | 986.57 | 986.57 | 14.58 | 2021年2月13日 | 0 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,000.12 | 4,000.12 | 26.67 | - | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | 45,650.58 | 45,650.58 | 5,192.85 | 5,192.85 | ||||||
超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
合计 | 45,650.58 | 45,650.58 | 5,192.85 | 5,192.85 | ||||||
未达到计划进度或预计 | 公司募投项目正按计划有序实施,截止2020年6月30日,尚处于建设期。 |
收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2020年2月29日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为796.09万元。2020年3月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金796.09万元,公司已于2020年6月30日前完成置换,其中:电力电子产品扩建技术改造项目194.63万元;技术中心升级改造项目601.47万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年3月26日公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十次会议,2020年4月13日公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理。报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为35,000万元,报告期末未到期余额35,000万元,不存在逾期未收回的情形。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中,将用于投入本公司承诺的募投项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |