道明光学：2020年半年度报告

道明光学股份有限公司2020年半年度报告

2020年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人施东月及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以624,599,090为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2020年半年度报告 ...... 2

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 18

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 38

第五节 重要事项 ...... 70

第六节 股份变动及股东情况 ...... 75

第七节 优先股相关情况 ...... 76

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 77

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 77

第十节 公司债相关情况 ...... 78

第十一节 财务报告 ...... 79

第十二节 备查文件目录 ...... 201

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、道明光学、道明公司	指	道明光学股份有限公司
控股股东、道明投资	指	浙江道明投资有限公司，公司控股股东
龙游道明	指	浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司
道明新材料	指	浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司
雷昂纳	指	杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司
材料销售公司	指	浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司
道明光电科技	指	浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司
华威新材料	指	常州华威新材料有限公司,现为公司全资子公司
骏通新材料	指	惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司
道明华威科技	指	惠州道明华威科技有限公司，系惠州骏通新材料有限公司全资子公司
道明科创新材料	指	杭州道明科创新材料有限公司，系公司全资子公司
道明科创实业	指	浙江道明科创实业有限公司，系公司全资子公司
道明物业管理	指	永康道明物业管理有限公司，系公司全资子公司
安徽易威斯	指	安徽易威斯新能源科技股份有限公司，系公司控股子公司
道明巴西公司	指	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA ,公司境外控股子公司
巴西印刷公司	指	DM IMPRESSOES，系道明巴西公司的全资子公司
巴西投资公司	指	DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA，系公司境外控股子公司
韩国道明公司	指	韩国道明反光材料有限公司，KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD ， 系公司境外控股子公司
道明巴基斯坦公司	指	DAOMING SYMBOL ENGINEERING PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED，系公司境外控股子公司
道明印度公司	指	DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED，系公司境外控股子公司
日本道明光学	指	日本道明光学有限公司DAOMING OPTICS&CHEMICAL JAPAN CO.LTD ，系公司新设境外控股子公司
天津携车网	指	上海车水马龙信息技术股份有限公司，现更名为天津携车网络信息技术股份有限公司，系公司参股公司

南京迈得特	指	南京迈得特光学有限公司，系公司参股公司
黑钻科技	指	杭州黑钻科技有限公司，系公司参股公司
苏州奥浦迪克光电	指	苏州奥浦迪克光电技术有限公司，系公司参股公司
阳光天域	指	北京阳光天域科技有限公司，系公司参股公司
平安创投	指	平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业），系公司合伙企业，公司参股基金
华威集团	指	江苏华威世纪电子集团有限公司，系华威新材料的原股东
香港盈昱	指	盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited），注册地为香港，系华威新材料的原股东
宝生投资	指	宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙），系华威新材料的原股东
吉泰龙	指	深圳市吉泰龙电子有限公司，系华威新材料的原股东
高得宝利新材料	指	浙江高得宝利新材料有限公司，系公司控股股东浙江道明投资有限公司全资子公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
天健、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
六和、法律顾问	指	六和律师事务所
《公司章程》	指	《道明光学股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、本期、报告期内	指	2020年1月1日-2020年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	道明光学	股票代码	002632
变更后的股票简称（如有）	深圳证券交易所
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	道明光学股份有限公司
公司的中文简称（如有）	道明光学
公司的外文名称（如有）	DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）	DAOMING
公司的法定代表人	胡智彪

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡智彪	钱婷婷
联系地址	浙江省永康市经济开发区东吴路581号	浙江省永康市经济开发区东吴路581号
电话	0579-87321111	0579-87321111
传真	0579-87312889	0579-87312889
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	573,384,468.57	619,583,749.16	-7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,326,476.87	95,659,417.60	-4.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,791,557.76	86,518,968.47	3.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,046,860.80	101,800,138.63	63.11%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	4.54%	4.67%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,635,423,958.17	2,867,327,689.43	-8.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,023,101,385.60	1,955,292,622.60	3.47%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,043,626.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,907,732.87	远期结售汇业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,596,233.87
减：所得税影响额	4,205.13
少数股东权益影响额（税后）	535.97
合计	1,534,919.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司成立至今一直秉持以反光材料为主、以反光材料生产所沉淀、积累的技术平台为基础进行横向拓展和产业升级的经营理念，始终沿着自主研发的精密涂布、复合技术、微纳米复制、转印技术及挤出、压延技术的主线向相关领域及上下游进行协同拓展，通过近几年产业链的平台化整合，在主营反光材料领域充分实现向前和向后一体化，实现关键核心产品原材料自给自足的同时，现已逐步发展成为国内领先的新型功能性薄膜材料生产企业。构建起了分别以上述三大技术平台为产品生态圈的产业格局。

公司成立初期围绕公共安全防护产品所涉及的人、车、路三大应用领域开展全系列产品的研发、生产和销售，现已成为全球领先的反光材料及延伸产品的一站式安全防护解决方案供应商；2013年，基于公司在精密涂布、复合技术及微纳米复制、转印技术领域的研究成果和积累，投资建设微纳米棱镜型反光材料及锂离子电池封装用材料生产线，开始步入新能源材料领域，开启了公司进行跨领域拓展的新征程；2016年，基于微纳米棱镜型反光材料生产所开发和沉淀的微纳结构设计和制备技术，收购常州华威新材料，生产液晶显示的背光模组用的微结构光学材料及模切组件，由此进入光学显示材料领域；2019年，基于公司在反光材料核心原材料生产时所开发成熟的挤出、压延技术，投资建设PC/PMMA光学级复合薄膜及板材生产线，开始进入电子功能材料领域。

目前，根据公司技术储备及战略发展规划，公司主营业务重新调整为反光材料、微纳光学功能材料、新能源材料、电子功能材料等几大板块。今后，公

司将在柔性显示用关键材料、导热材料、透明导电薄膜等新型光电材料、新能源材料领域进行积极拓展，逐步打造为创新能力强劲、产品丰富、品质卓越、品牌超群的全球化综合性功能型膜材生产企业。

一、主要产品及用途

（一）公共安全防护产品一站式解决方案提供商

公共安全防护产品主要是指公司所生产的玻璃微珠型反光材料。根据应用场景及领域的不同细分为个人安全防护材料及制品、车辆安全防护材料及制品、道路安全防护材料及制品。该玻璃微珠型反光材料是基于高折射率玻璃微球的折射和反射原理，将作为反光核心单元的玻璃微珠水平密集均布在高性能树脂内侧或表面制得。

目前广泛应用于各种高等级公路以及城市道路交通指示标牌、安全警示器材、机动车号牌、机动车车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、门号牌以及有警示需求的各式职业服装，其产品及应用示例如下：

（二）微纳光学功能材料提供商

（1）微纳米棱镜型反光材料

微纳米棱镜型反光材料是以能对入射光进行内部全反射和折射的微角锥体为反射核心单元，通过超精密切削技术及微纳米压印拷贝技术在高性能薄膜上压制出微角锥体阵列结构而成。相对于传统的玻璃微珠型反光材料，微纳米棱镜型反光材料的加工和生产涉及高、精、尖的加工设备、技术及工艺，具有技术壁垒高、产品综合性能更优异、生产过程更环保、节能等显著特点，全球至今也只有极少数国家具有微纳米棱镜型反光材料的设计及生产能力。

公司是国内唯一能全系列自主设计和量产微纳米棱镜型反光材料的企业。棱镜膜目前主要应用在道路标志牌，包括高等级公路或者专用公路，以及随着

对安全意识的提高，现在越来越多的城市道路也开始采用棱镜型标志牌，其产品应用示例如下：

（2）微纳光学显示材料

微纳光学显示材料主要产品为常州华威的液晶显示用背光材料及模切组件，包括增光膜、复合膜（（DOP、POP 、MOP等）、量子点膜等产品。主要应用于以LCD液晶显示屏为视窗的各种消费电子产品领域，如电视机、电脑显示器、平板。笔记本电脑、智能手机、车载显示屏等，其产品应用示例如下：

（三）新能源材料提供商

新能源材料目前主要产品为铝塑膜，是软包锂离子电池的四大核心原材料之一，公司率先打破国外长期垄断，在技术上取得全面突破，实现稳定量产。该产品主要应用于消费电子产品、储能、新能源汽车及车载驱动用的高能量密度、高安全性软包锂离子电池的封装，其应用示例如下：

（四）电子功能材料提供商

电子功能材料主要产品为PC/PMMA复合材料和高性能离型材料。近年随着5G通信技术的推广，为满足更轻薄、更便携的发展方向及 5G 通信对信号传输更高的要求，PC/PMMA复合材料已经替代传统金属材料加工成为手机、笔记本电脑等移动电子设备的后盖主流。高性能离型材料包括离型纸、离型膜，除满足反光材料原材料配套使用，降低采购成本，控制产品品质外，部分对外销售给反光材料同行，以及在更高附加值的胶黏剂行业、电子封装行业（手机、显示器封装）得到广泛应用。其应用示例如下：

报告期内公司主要经营业务未发生重大变化。

;

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程

无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。包括：产能规模优势和品牌优势、技术创新和雄厚研发实力优势、市场规模及销售团队优势、原料采购及研发优势、强化运营管理竞争力等方面。报告期内各方面持续加强，各项竞争优势得以进一步增强。具体详见2019年年度报告中核心竞争力分析。下面就技术研发和原料采购优势取得的最新进展如下：

（一）报告期内，公司及子公司新增多项实用新型专利。截至报告期末，道明光学共获得发明专利1项；道明光电共获得授权专利38项，其中：发明专利14项、实用新型专利11项、外观设计专利13项；龙游道明共获得授权专利67项，其中：发明专利13项、实用新型专利50项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授权专利21项，其中：发明专利2项、实用新型专利19项；骏通新材料共获得授权专利19项，其中：实用新型专利19项。新增如下;

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	授权公告日
1	ZL201920861188.7	一种自清洁阻燃蓄光片材	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年2月18日
2	ZL201920907112.3	一种定向植珠装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年3月20日
3	ZL201921490558.7	一种清洁长余辉自发光体	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年3月20日
4	ZL201921149269.0	一种反光膜植珠装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限	2020年4月21日

				公司
5	ZL201921653217.7	一种精密金属板材焊接夹具	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年5月22日
6	ZL201921765939.1	一种反光材料植珠膜用除粉尘设备	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年5月22日
7	ZL201921762122.9	一种复合棱镜膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2020年5月22日
8	ZL201921982186.X	一种制造微角锥阵列结构工作模带的装置	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2020年6月23日
9	ZL201921443346.3	一种显示屏中心亮度的视角测量仪	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年3月6日
10	ZL201921443325.1	一种光学膜片的检验治具	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年3月10日
11	ZL201921443348.2	一种光学膜片的定位贴胶治具	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年4月23日
12	ZL201921466633.6	一种反射膜片裁切机的孔屑清洁装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
13	ZL201921469193.X	一种光学膜片除尘装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
14	ZL201921466421.8	一种应用于光学膜片切割机的清洁装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
15	ZL201921477678.3	一种卷料台车	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
16	ZL201921466423.7	一种卷材悬挂辅助装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月14日
17	ZL201921497330.0	一种光学膜片清洁装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月21日

（二）原料采购

公司的高性能合成树脂胶水及离型纸等部分重要原材料均采用自主研发和生产模式，年产12000万平方米离型材料生产线和15000吨高性能树脂生产线平稳运行，具有良好的成本优势，匹配性更优，产品品质具备极强竞争力。公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有更敏锐的反应能力，减少上游原材料价格的波动对产品成本的影响，避免原材料供应的突发性短缺的瓶颈。此外，报告期内PC/PMMA薄膜逐步实现投产，PC/PMMA复合薄膜是公司微纳米棱镜型反光材料生产用核心原材料，随着量产有效降低公司成本和提高品质管控，进一步保证反光材料产品维持近几年的高毛利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，新型冠状病毒疫情在全球蔓延，国内外经济形势面临新挑战，一季度受物流及上下游产业链存在复工滞后影响公司经营业绩。二季度公司董事会及管理层的领导及时调整工作部署，积极应对疫情变化，确保员工安全前提下，加大市场开拓力度，调整营销策略，积极推动费用管控。在全体员工的共同奋斗下，公司上半年整体经营稳健运行。

报告期内，公司实现营业总收入573,384,468.57元，同比下滑7.46%；实现利润总额105,812,099.48元，同比下滑5.50%；实现归属于上市公司股东的净利润91,326,476.87元，同比下滑4.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,791,557.76元，同比增长3.78%。公司目前各业务板块应用领域有所不同，为投资者更清晰了解公司各业务板块之间的联动，依据技术路线汇报报告期内的工作进展如下：

（一）、公共安全防护材料板块

1、品类细分：个人安全防护材料及制品、车辆安全防护材料及制品、玻璃微珠型道路安全防护材料及制品。

2、主要核心产品进展情况：车牌膜及半成品一季度受制牌中心开工较晚以及车市低迷影响其销量，二季度随着国内疫情得到有效控制，以及中央和各地方政府逐步出台促进汽车消费政策，提高消费信心，从3月份开始，新能源汽车产销呈现恢复性增长态势，商用车市场从4月份开始恢复，乘用车市场于5月份开始恢复，6月份汽车产销量创6月份历史新高。公司车牌膜及半成品于4

月恢复，虽受一季度影响但上半年整体销量实现1.25亿收入，较上年同期增长

17.07%。

报告期内，公司主要围绕车牌膜品质提升、牌照生产工艺的改革，为后期规模化烫印工艺改革进行夯实；并对打印型号牌用打印树脂基碳带进行研发；同时参与临牌样式的设计及完成车牌半成品自动抓取设备改造来应对下半年及未来新政策实施的机遇。对国外机动车号牌用反光膜进行定制性开发，对国内下游牌照制作客户提供综合解决方案，包括为下游客户配套后道加工所需的油墨、擦字液以及贴膜设备、模切设备等，持续体现公司安防应急产品的一站式服务优势，快速占领市场。

随着下半年汽车行业产销呈现回暖态势以及2020年电动自行车要求驾乘人员带头盔的法规出台后，电动自行车纳入牌照管理也加快了进程，随着电瓶车牌照管理政策的实施，将提升车牌膜市场的需求；同时，未来新牌照尺寸更大，材料需求更多，牌照上增加特殊防伪措施，比如中国元素图文印刷，膜的附加值提升，同时，新制式车牌采用白底黑字的搭配，较老制式车牌具有更优异的辨识性，以及黑色字体采用烫印工艺施加，彻底解决了车牌制作过程对环境的影响。新制式车牌的推广使用，在促进公司车牌膜销量的同时，也必将拉动公司配套的热转印膜销量。

（二）、微纳光学功能材料板块

1、品类细分：微纳米棱镜型反光材料及制品、微纳光学显示材料。

2、微纳米棱镜型反光材料及制品主要进展：一季度部分省份加工标牌客户几乎处于停顿状态有所影响道路安全防护材料的销售，自两会后基建逐步复苏，上半年棱镜系列实现1.11亿销售收入，较同期有所下滑。

2020年受疫情影响，我国的经济增长明显承压，作为稳增长的重要抓手，国内基建步入“快车道”，国家发布《西部陆海新通道总体规划》预计2020年交通运输投资建设仍将是重点。随着高速公路、国道以及越来越多的城市道路的标志牌将开始采用微棱镜型反光膜来制作，将刺激微棱镜型反光膜的增量市场需求，以及此次疫情阻断全球产业链供应都将加速国产替代。上半年围绕棱镜项目涂布背胶、印刷设备改造、提升生产速度和效率，在确保品质稳定情况下，以更快捷服务、个性定制的优势，辅以公司的产能规划提升和工艺、装备改进，在下半年将快速提升市占率。同时，原反光材料质地较硬，随着技术和材料改进，棱镜型反光膜可以做到更加柔软，可使用在有弯曲要求的场合，在防护和养护领域都开始采用，为棱镜型反光膜打开新的应用场景。

3、微纳光学显示材料主要进展：2019年正式接手华威新材料后进行全面调整，生产经营逐步步入正轨，公司将全力以华威为中心开展光学显示及电子功能膜材料的拓展。增光膜受疫情影响报告期较去年同期仍有所下滑，但经过去年客户调整及市场拓展，成功进入海信体系，并在积极拓展其他知名厂商，同时寻求公司增亮膜产品向平板电脑、显示器等中小尺寸应用领域的市场开拓，拓展公司产品的应用场景和销售渠道；2020年3月起公司对量子点膜的生产及销售进行了及时调整，在调整主要核心客户售价的同时，也积极拓展市场应用渠道，目前已为其他量子点膜应用商小批量供货使用；报告期内，公司也积极导入其他阻隔膜供应商，以降低材料成本，并优化量子点膜的生产方案和工艺，

量子点膜的良率有所提升；另外，随着液晶显示的高清、超薄化发展，尤其是韩系显示器中复合膜已普遍应用，国内下游主机厂也有强烈意愿希望用一层复合膜来取代以前传统的两层膜，达到液晶显示屏薄型化，同时还可以优化贴合工序降低成本，华威去年基于整个产业配套提出了复合膜的项目需求，报告期内复合膜生产线受疫情影响国外厂家入境调试延迟，于下半年会释放部分产能。

（三）新能源材料板块

1、品类细分：消费类电子铝塑膜及动力储能类铝塑膜

2、产品主要进展：铝塑膜下游市场主要包括消费电子（3C）领域和动力储能电池领域。由于近几年市场竞争激烈，国内主流品牌强化了产品品质提升工作，铝塑膜市场开始呈现由低端逐步往高端延伸的态势。今年受国外疫情影响，国外供给链受到影响，部分厂商来不及交货，下游终端用户也在寻找国内替代厂家，对公司这种一直专注原材料国产替代的铝塑膜企业迎来较大机会。目前公司主要以数码类客户为主，去年开始放弃低毛利和账期较长客户，逐步切入中高端客户，主要争取中高端客户在量上的突破；动力类市场虽然有所增长，但中小规模动力电池厂家由于受国家新能源汽车补贴政策影响，普遍经营情况不佳，以及公司产能目前未能满足大规模电池厂家，故仍未实现动力类铝塑膜的规模化销售，报告期主要着手进行产能的调整；储能电池软包市场受国家电网建设、通讯基站建设、家庭储能尤其是共享助力单车普及的影响，增添铝塑膜新动力。

报告期内除进行产能调整前期准备工作外，主要围绕核心原材料的进一步自主研发和生产工艺和装备的革新、改进，有效提升产品良率，上半年铝塑膜毛利得到了有效提升。报告期内铝塑膜整体实现2,200万销售收入，较去年同

期有所小幅下滑。未来公司将继续巩固3C数码类中高端客户，并为动力类锂电池大厂家做产能准备，加大储能电池客户拓展，积极推动处于认证的客户订单落地，促进铝塑膜业务的快速发展，为公司贡献新利润增长点。

（四）电子功能材料板块

1、品类细分：PC/PMMA薄膜及板材、离型材料

2、PC/PMMA薄膜及板材主要进展：报告期内公司PC/PMMA复合膜两条生产线已完成安装调试，其中一条线目前专门生产反光材料的核心原材料，为反光材料行业提供配套，降低公司成本和提高品质管控，使反光材料产品保持较高毛利；同时，PC/PMMA复合材料也是汽车轻量化趋势及5G移动终端逐步普及趋势下汽车内饰及5G手机后盖制作领域的关键材料，但该领域验证周期时间节点长，报告期内受疫情影响检测周期，但整个测试情况是好于预期，目前已经实现小批量订单。 3、离型材料主要进展：该产品除满足自身反光材料原材料配套使用，降低采购成本，控制产品品质外，部分对外销售给反光材料同行；同时，部分对外销售给胶黏剂、电子封装行业，报告期实现销售收入2,498万，较上年同期有所增长。未来5G将带动整个智能终端电子消费类市场需求更新换代，公司将紧抓机遇加大拓展电子封装行业销售收入占比，提高产品附加值。

（五）加强研发投入，持续技术创新

随着电子科技、新能源、人工智能、5G通讯等行业市场的发展和变化，公司研发中心以浙江省反光材料工程技术研究中心和浙江省功能薄膜材料研究院为依托，搭建了多个内部自主研发平台，增强对新材料领域的基础研究。因新冠疫情等原因加速了外部市场环境恶化，加大了公司生存发展的压力，为充分

应对特殊时期企业所面临的机遇与挑战，公司进一步加大研发投入、进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合，并重点加快PC/PMMA复合板、量子点膜、柔性显示材料等新型光电功能薄膜材料的研发和产业化，并实现了高透明PMMA薄膜的进口替代，充分发挥技术优势，确保产业链完整，实现自主自足，为持续提升企业核心竞争力提供强有力的保障。报告期内，新增省级研发项目立项5项，其中省级新产品试制计划项目2项、省级工业新产品项目3项，并积极组织申报省级重点研发计划项目、省重点技术创新专项等更高水平的项目；同时，基于公司内部的项目开发和管理要求，组织公司科技评审委员会评审通过内部开发项目15项，项目产品涵盖了微棱镜型/玻璃微珠型反光材料、PC/PMMA板材、铝塑复合膜、聚酰亚胺薄膜等功能性薄膜产品及工艺技术的开发和革新。专利工作方面，新增专利申请多项，提升专利质量的同时进一步开展专利布局，为后续产品全球布局打下基础；积极组织研发人员开展各专题培训和学习，包括标准制修订规则及方法、纳米分散研磨技术及应用、涂布印刷技术和发展等20场次，不断提升研发人员的综合能力和专业技术水平。标准化工作方面，积极关注、对接各对口标委会网站，获取相关可参编信息，把握行业动态，主导开展各类标准制修订7项，其中《锂离子电池用铝塑复合膜》国家标准已处于报批阶段、《机动车号牌用烫印膜》浙江制造团体标准已处于送审阶段、5项企业标准已完成评审，各项标准研制工作将按计划有序完成。

（六）对外投资

公司为盘活公司资产，结合国家、浙江省及永康市出台的支持小型微型企业创业创新示范基地的系列政策支持，公司将使用竞拍取得的部分土地投资建设道明安防小微园一期项目。具体内容详见公司2020年1月11日刊登于《证券时

报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公告》（公告编号：2020-003）。现已开始逐步动工实施厂房建造。并于2020年4月2日召开的第四届董事会第二十次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》，公司同意全资子公司道明科创实业为购买道明安防小微园一期工业厂房的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币50,000万元。

（七）道明安防小微园一期项目进展情况

上半年受新冠疫情影响春节销售黄金时间，随着4月份各企业复工复产进度加速推进，公司加快小微园销售去化，加速回笼资金。并有序推进道明安防小微园基建项目建设促进产业集群，严格按照相关标准规范建设实施，高质量完成道明安防小微园生产基地的建设，满足小微企业创业创新发展需求。鼓励公司产业链上下游企业和配套企业入园集聚发展，促进永康小微企业园高质量发展，引导产业集聚，解决当地“低散乱”现象。

报告期内，公司签订商品房销售合同面积25,024m?，合同金额8,626.92万元，回款金额6,129.92万。截止报告期末，道明科创为购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保为1,650万元。截止6月30日项目销售情况如下表：

城市/区域

项目名称

所在位置

项目业态

权益比例

计容建筑面积m?

可售面积m?

累计预售（销售面积）m?

本期预售（销售）面积

本期预售（销售）金额（万元）

累计结算面积m?

本期结算面积m?

本期结算金额（万元）

永康

道明安

永康市

工业厂

100%

170,206.14

169,151

25,024

25,024

8,626.92

0

0

0

防小微园一期

花街镇

房

截止6月30日，项目开发情况如下表：

城市/区域

项目名称

所在位置

项目业态

权益比例

开工时间

开发进度

土地面积

计容建筑面积

累计竣工面积

本期竣工面积

预计总投资金额（万元）

累计已投资金额（万元）

永康

道明安防小微园一期

永康市花街镇

工业厂房

100%

2020.2.21

在建

70,290.00

170,206.14

0

0

47,119

15,405.83

备注：项目总投资约为47,119万元，其中包含土地成本13,293万元，前期工程费用294万元，建安工程费用28,540万元，基础设施建设费1,071万元，开发期税费640万元，其他费用1,037万元，不可预见费2,244万元。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	573,384,468.57	619,583,749.16	-7.46%
营业成本	371,169,615.32	391,884,819.83	-5.29%
销售费用	26,910,431.43	30,785,756.75	-12.59%
管理费用	36,619,526.46	40,669,612.45	-9.96%

财务费用	588,780.42	10,718,965.79	-94.51%	主要系部分贴现利息调整科目列支及本期融资规模减少所致
所得税费用	16,923,282.61	17,482,706.00	-3.20%
研发投入	20,933,456.73	26,541,871.75	-21.13%	主要系上期华威量子点膜研发投入较大所致
经营活动产生的现金流量净额	166,046,860.80	101,800,138.63	63.11%	主要系本期预收小微园货款及各项保证金退回所致
投资活动产生的现金流量净额	37,502,110.04	-472,472,315.65	-107.94%	主要系上期小微园土地购置款计入投资活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-209,436,674.53	315,422,803.76	-166.40%	主要系本期归还部分融资所致
现金及现金等价物净增加额	-7,230,060.43	-57,309,617.38	-87.38%	主要系本期结余资金归还部分融资所致
货币资金	100,642,746.43	187,989,820.55	-46.46%	主要系本期归还部分短期借款
交易性金融资产		225,186.15	-100.00%	主要系远期结售汇业务报告期末公允价值波动所致
应收票据	7,328,187.59	11,735,624.46	-37.56%	主要系报告期末商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	33,490,218.22	69,808,522.78	-52.03%	主要系报告期末银行承兑汇票减少所致
预付款项	24,071,213.35	14,772,674.05	62.94%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	32,107,036.04	19,938,074.23	61.03%	主要系本期支付投标保证金、土地保证金增加所致
其他流动资产	69,642,713.92	153,100,773.36	-54.51%	主要系上期购买理财产品到期所致
其他非流动资产	39,300,038.34	25,999,560.64	51.16%	主要系道明光电支付设备购置款增加所致
短期借款	169,379,021.03	421,915,671.13	-59.85%	主要系本期归还部分银行借款所致
交易性金融负债	112,928.95	1,798,041.56	-93.72%	主要系远期结售汇业

				务公允价值变动所致
应付票据	131,300,753.01	197,148,518.00	-33.40%	主要系本期开立承兑汇票减少所致
应付账款	94,231,663.80	151,628,096.48	-37.85%	主要系报告期末应付货款减少所致
合同负债	82,253,278.17	22,343,079.53	268.14%	主要系本期预收小微园货款增加所致
应付职工薪酬	11,627,521.87	21,029,121.58	-44.71%	主要系本期支付上年计提提成及年终奖金所致
其他应付款	51,444,389.72	23,239,762.71	121.36%	主要系报告期末安防小微园预收部分客户意向金所致
少数股东权益	-157,090.72	3,137,042.40	-105.01%	主要系汇率变化少数股东损益变化所致
公允价值变动收益	1,685,112.61	5,726,054.90	-70.57%	主要系远期结售汇业务公允价值变动所致
信用减值损失	1,284,363.16	-4,258,395.55	-130.16%	主要系本期收回部分上期应收账款所致
资产处置收益	464.32	-39,227.99	-101.18%	主要系上期处置部分闲置资产所致
营业外收入	1,163,107.84	2,898,060.89	-59.87%	主要系上期收到供应商赔偿款所致
营业外支出	2,760,623.02	62,603.94	4,309.66%	主要系本期公益性捐赠支出增加及支付滞纳利息款所致
外币财务报表折算差额	-4,779,741.17	-131,570.76	3,532.83%	主要系巴西里亚尔汇率波动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	677,566,475.81	481,213,029.60	40.80%	主要系本期收回货款增加所致
收到的税费返还	6,493,511.79	13,137,505.61	-50.57%	主要系本期税费返还及出口退税金额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	112,118,423.81	60,635,749.16	84.90%	主要系本期收到上期承兑保证金、投标保证金等项目增加所致
经营活动现金流入小计	796,178,411.41	554,986,284.37	43.46%	主要系本期收回货款增加所致
购买商品、接受劳务	426,158,478.85	253,423,906.59	68.16%	主要系本期支付货款

支付的现金				增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	3,200.00	2,400.00%	主要系本期处置闲置资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,629,889.62	527,997,448.78	-94.39%	主要系上期小微园土地购置款计入投资活动所致
投资支付的现金		1,500,000.00	-100.00%	主要系上期支付对杭州黑钻股权投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,521,105.69	2,978,066.87	85.39%	主要系购买结构性存款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		420,494,253.71	-100.00%	主要系上期开展票据贴现业务所致
筹资活动现金流入小计	254,709,619.33	758,937,619.27	-66.44%	主要系上期购买土地融资规模较多所致
偿还债务支付的现金	441,514,501.33	10,500,000.00	4,104.90%	主要系本期归还部分融资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,631,792.53	221,901,977.31	-89.80%	主要系上期分红较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金		211,112,838.20	-100.00%	主要系上期开立质押用存单较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,342,356.74	-2,060,244.12	-34.84%	主要系美元汇率波动所致
期末现金及现金等价物余额	82,847,935.01	154,960,368.49	-46.54%	主要系本期结余资金归还部分融资所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	573,384,468.57	100%	619,583,749.16	100%	-7.46%
分行业
制造业	573,384,468.57	100.00%	619,583,749.16	100.00%	-7.46%
分产品
个人安全防护材	102,162,359.81	17.82%	106,836,214.45	17.24%	-4.37%

料及制品
车辆安全防护材料及制品	125,785,859.82	21.94%	107,444,028.89	17.34%	17.07%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	61,568,953.34	10.74%	73,080,862.60	11.80%	-15.75%
微纳米棱镜型反光材料及制品	111,623,951.60	19.47%	132,440,767.82	21.38%	-15.72%
液晶显示用背光材料及模切组件	116,955,609.27	20.40%	138,861,778.60	22.41%	-15.78%
锂离子电池封装用材料	22,169,562.27	3.87%	23,319,056.78	3.76%	-4.93%
光电薄膜/板材	1,518,325.93	0.26%	1,173,267.58	0.19%	29.41%
高性能离型材料	24,987,057.03	4.36%	22,143,014.64	3.57%	12.84%
其他	6,612,789.50	1.15%	14,284,757.80	2.31%	-53.71%
分地区
内销	461,300,015.52	80.45%	477,868,680.71	77.13%	-3.47%
外销	112,084,453.05	19.55%	141,715,068.45	22.87%	-20.91%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
制造业	573,384,468.57	371,169,615.32	35.27%	-7.46%	-5.29%	-1.48%
分产品
个人安全防护材料及制品	102,162,359.81	78,524,860.83	23.14%	-4.37%	-1.38%	-2.34%
车辆安全防护材料及制品	125,785,859.82	63,191,524.87	49.76%	17.07%	26.87%	-3.88%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	61,568,953.34	39,977,220.09	35.07%	-15.75%	-12.69%	-2.28%
微纳米棱镜型反光材料及制品	111,623,951.60	50,178,675.73	55.05%	-15.72%	-10.96%	-2.40%
液晶显示用背光材料及模切	116,955,609.27	96,254,912.75	17.70%	-15.78%	-11.38%	-4.09%

组件
锂离子电池封装用材料	22,169,562.27	17,113,381.98	22.81%	-4.93%	-19.10%	13.52%
光电薄膜/板材	1,518,325.93	929,531.23	38.78%	29.41%	46.09%	-6.99%
高性能离型材料	24,987,057.03	19,318,942.24	22.68%	12.84%	13.98%	-0.77%
其他	6,612,789.50	5,680,565.60	14.10%	-53.71%	-56.17%	4.83%
分地区
内销	461,300,015.52	297,956,050.59	35.41%	-3.47%	-1.32%	-1.40%
外销	112,084,453.05	73,213,564.73	34.68%	-20.91%	-18.59%	-1.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

详见上述主要财务数据同比变动

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,862,600.05	-4.60%	主要系外汇衍生产品交割确认投资亏损所致	否
公允价值变动损益	1,685,112.61	1.59%	主要系远期结售汇业务公允价值变动所致	否
资产减值	-5,236,566.37	-4.95%	主要系本期计提华威商誉减值所致	否
营业外收入	1,163,107.84	1.10%	主要系上期收到供应商赔偿款所致	否
营业外支出	2,760,623.02	2.61%	主要系本期公益性捐赠支出增加及支付滞纳利息款所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	100,642,746.43	3.82%	187,989,820.55	6.56%	-2.74%
应收账款	278,898,567.95	10.58%	335,396,177.22	11.70%	-1.12%
存货	780,148,806.88	29.60%	778,469,079.90	27.15%	2.45%
投资性房地产	17,902,331.45	0.68%	18,603,116.78	0.65%	0.03%
长期股权投资	34,535,768.52	1.31%	33,254,719.67	1.16%	0.15%
固定资产	619,111,021.76	23.49%	626,278,604.24	21.84%	1.65%
在建工程	162,583,420.04	6.17%	149,532,022.48	5.22%	0.95%
短期借款	169,379,021.03	6.43%	421,915,671.13	14.71%	-8.28%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	225,186.15					225,186.15		0.00
上述合计	225,186.15					225,186.15		0.00
金融负债	1,798,041.56	1,685,112.61				3,370,225.22		112,928.95

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金	17,794,811.42	承兑保证金、信用保证金等
应收票据
存货
固定资产	150,395,199.14	抵押

无形资产	51,420,995.72	抵押

合计

219,611,006.28

--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	1,500,000.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	反光材料制造、销售；货物进出口	198,000,000	881,278,984.48	707,607,020.64	242,700,112.55	65,833,308.00	57,190,590.22
浙江道明光电科技有限公司	子公司	主要从事各种功能性薄膜的制造销售	100,000,000.00	620,735,940.07	473,565,540.35	118,944,756.36	46,588,912.89	40,897,986.77
常州华威新材料有限公司	子公司	光学膜、增光膜、扩散膜的制造销售	80,815,200	339,855,820.04	225,514,063.57	116,955,609.27	8,613,293.23	7,324,475.64

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
永康道明物业管理有限公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

（一）公司出资设立永康道明物业管理有限公司，于2020年3月办妥工商设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本100万元，公司出资100万，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2020年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）经营管理风险

近年来，公司不断拓展业务，并通过投资设立国内外子公司扩大全国市场规模，同时，2017年完成华威新材料的100%股权收购，公司资产和业务规模不断得到快速扩张，进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。近年来，公司虽然已根据实际情况建立起一套完整的内部控制制度，但是随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织架构和管理模式未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营

规模同步增长， 使公司面临一定的管理风险。 公司未来仍将不断加大对公司信息化平台的建设，提升公司经营及管理效率。

（二）商誉减值风险

公司对华威新材料的收购，形成了一定商誉，随着其所处行业竞争的日趋激烈，若华威新材料交接后管理层发生震荡、市场竞争中不能保持行业地位，不能持续的完成承诺业绩，则存在商誉减值的风险。公司未来将加强对华威新材料的并购交接后的管理工作，利用信息化平台提升内部运营及管理水平。同时，加快其新产品复合膜、装饰膜、量子点膜的开发和市场开拓，同时不断提升现有产品的市场占有率和盈利能力，实现华威新材料的持续、健康的发展，从而降低产生商誉减值风险的可能性。

（三）新冠病毒疫情扩散风险

目前来看新冠病毒疫情对国内业务影响有限，但是疫情会影响道明安防小微园入园企业购买意愿和购买力；海外疫情尚未完全控制，产品出口和原材料采购会受一定程度的影响，若疫情造成全球经济持续回落，将对公司出口业绩存在不利影响。

（四）原材料价格波动的风险

公司原材料主要为化工类产品，细分类别繁多。受市场因素影响，相关原辅材料价格波动频繁，尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限，但如果未来受疫情、国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等多方面因素影响，若多项主要原辅材料采购价格持续波动，且公司产品售价无法及时进行相应调整，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司经营业绩。 公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价

格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。同时，公司目前正积极推进部分主要产品的原材料国产化工作。

（五）应收账款风险

目前公司反光材料业务客户大多数属于中小型客户，应收账款单个客户余额数总体较低，主要采用赊销的方式。随着公司产品结构化的调整，新客户的增加，公司应收账款规模相应增长。随着公司业务规模的扩大，应收账款规模可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。未来公司将加强赊账和欠账的监控及催收；并建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期。

（六）汇率波动风险

公司海外业务中，日常经营涉及到外汇收支，若在此期间，国际外汇市场出现剧烈波动，将对公司的经营造成一定影响。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种。2020年度继续开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

（七）安防小微园销售未达预期风险

道明安防小微园潜在客户主要为永康市及永康周边县镇的安全门、智能锁、安全防护用品等小微企业，目前永康市内建有城西新区健康产业小微园、龙山镇山头里小微企业园（一期）以及东城街道智创园，主打产业为健康、其他传统产业等产业，与公司小微园有一定的竞争关系，会加大推广成本或楼盘滞销的风险。工业标准化厂房项目主要客户群体较为集中。目前主要客户群体大多

是国家产业政策鼓励发展的产业，本次道明安防小微园主要针对国家鼓励的安防产业。随着经济的发展，国家在不同的发展阶段会调整产业政策，鼓励发展的产业范围可能发生变化，上述投资企业因宏观环境变化或者产业导向发生改变，以及目前全球疫情的发展可能对中小微出口型企业的业绩产生较大的不利影响，可能导致企业达不到预期的收益，会对工业厂房的销售产生不利影响。此外，小微园相关鼓励政策一直处于探索过程，如出现譬如小微园入园政策、产权分割政策、按揭政策的变化，也可能会对本项目销售产生不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.81%	2020年02月03日	2020年02月04日	《2020年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-005），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.81%	2020年04月20日	2020年04月21日	《2020年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-014），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019年年度股东大会	年度股东大会	47.67%	2020年04月25日	2020年05月19日	《2019年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2020-029），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.3
每10股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	624,599,090
现金分红金额（元）（含税）	81,197,881.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	81,197,881.70
可分配利润（元）	565,999,615.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	14.35%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据2020年8月22日公司第五届董事会第二次会议审议通过的2020年半年度利润分配预案：以 624,599,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.30元人民币（含税），共计派发现金股利81,197,881.7元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待2020年第四次临时股东大会审议批准。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无
资产重组时所作承诺	江苏华威世纪电子集团有限公司	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起24个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且上述股份解锁时间不早于道明光学指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具华威新材料2018年度	2017年09月04日	2020年9月4日	华威集团所持股份锁定期已满 24 个月，并承诺24个月锁定期满后至股份上市之日起36个月内，华威集团上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的50%，剩

		审计报告和资产减值测试专项报告之日，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。24个月锁定期满后至股份上市之日起36个月内，本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的50%，剩余股份自其上市之日起 36个月后解锁。			余股份自其上市之日起 36个月后解锁。按承诺履行，未有违反承诺发生
宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起36个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。”	2017年09月04日	2020年9月4日	按承诺履行，未有违反承诺发生
江苏华威世纪电子集团	业绩承诺及	根据交易各方签署的	2017年09		根据《盈利预测补偿

有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited）

补偿安排

《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，补偿义务人承诺，华威新材料在利润承诺期间2016年、2017年、2018年实现的净利润分别为2700万元、3400万元、4400万元。华威新材料实际实现净利润的确定将通过《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定执行，即以经道明光学指定的具有证券从业资格的会计师事务所对华威新材料进行审计后的税后净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为原则确定。同时，承担利润补偿义务的主体为江苏华威世纪电子集团有

月01日

协议》,因华威新材料未实现承诺利润，华威集团、香港盈昱、宝生投资、吉泰龙总计应向本公司支付的补偿金额36,748,367.27元，按各自约定承担的利润补偿义务比例累计应补偿股份数量1,821,654股，公司分别以1元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票1,821,654股，已于2019年7月12日完成上述回购补偿股票1,821,654股的注销手续。同时，已收到全部现金对价补偿款项以及在业绩承诺年度内

		限公司承担的利润补偿义务比例37%、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）承担的利润补偿义务比例11.96%、深圳市吉泰龙电子有限公司承担的利润补偿义务比例3.04%、盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited）承担的利润补偿义务比例48%。			回购注销部分股份分配取得的现金股利合计18,367,877.89元。按承诺履行，未有违反承诺发生。
江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited）、颜奇旭、相小琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本次交易完成后，本单位（本人及本人配偶、成年子女、兄弟姐妹以及上述人士直接或间接控制的企业）及本单位直接或间接控制的企业，将尽可能减少与上市公司、标的公司及其子公司之间的关联交易；在进行	2017年09月01日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		确有必要且无法避免的关联交易时，将严格按照法律法规和上市公司的《公司章程》规定的程序进行。同时，严格遵守市场价的原则，保证关联交易的定价公允，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，不得通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited）、颜奇旭、相小琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“自承诺作出之日起，不得从事与上市公司、目标公司存在竞争关系的业务，包括但不限于在与上市公司、目标公司存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务；不得自行或委托他人、以	2017年09月01日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		他人名义生产、经营与上市公司、目标公司有竞争关系的产品或业务。
常州华威新材料有限公司的核心团队成员朱小庆、李琪龙、蒲溢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“每一核心团队成员应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一核心团队成员应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后三年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业务；任一核心团队成员在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董	2017年09月01日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一核心团队成员如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；除上述约定外，上市公司对华威新材料其他高级管理人员如有调整计划的，将依照有关法律法规、华威新材料《公司章程》规定做出。
除核心团队成员外，本次交易后将通过宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）间	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期	2017年09月01日		按承诺履行，未有违反承诺发生

接持有道明光学的其他员工股东承诺：

限的劳动合同；每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后一年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业务；任一员工股东在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一员工股东如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同

			法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持股5%以上股东：道明投资 2、实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	首发前承诺	1、持股5%以上股东：道明投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司	2011年11月11日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%；
	公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	股份限售承诺	实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015年06月03日	36个月（2015年6月25日至2018年6月25日）	按承诺履行，未有违反承诺发生
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	同业竞争承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承	2011年11月11日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		诺函》，该承诺在公司存续期间有效。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、曹慧芳、曹雯钧、郭路长合同纠纷案	6,348.37	否	执行	浙江省金华市中级人民法院2018年2月5日出具的(2017)浙07民初533号《民事判决书》，判决如下：由被告曹慧芳、曹雯钧于	2019年5月17日，根据安徽省肥西县人民法院出具的(2019)皖0123破申2号《民事裁定书》，依照《中华人民共和	2018年10月19日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告名称：《关于诉讼事项

判决生效之日起10日内赎回原告道明光学股份有限公司所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权并支付给道明光学股份有限公司赎回款项人民币6283.2万元及相应的利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率但不得超过年利率4.35%自2017年5月19日起计付至实际履行之日止）；被告安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长对被告曹慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任。浙江省高级人民法院2018年10月15日出具的(2018)浙民终423号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判 。本判决为终审判决。因被告未按判决履行，现公司已申请强制执行。对公司

国企业破产法》第二条、第三条、第十条规定，裁定如下：拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路529内森庄园C8幢【不动产权号房权证合产字第8110043590号】房产。拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路529号内森庄园C8幢车02【不动产权号房权证合蜀字第8140128522号】房产.本裁定送达后立即生效。2019年6月24日，金华市中级人民法院在淘宝网上拍卖上述房产、车辆合计款项14,580,000元，扣除招商银行股份有限公司的抵押债权及执行费723.99万元。2019年8月-11月，该

的进展公告》（公告编号：2018-067）

无重大影响。

执行款7,340,100.41元已汇入公司账户，同时收到曹慧芳、郭路长合计45,761.22元。2019年11月21日金华市中级人民法院出具的（2019）浙07执10号之三执行裁定书，认为道明光学股份有限公司已实现债权7,385,861.63元，被执行人安徽英迪尔汽车零部件有限公司已经进入破产清算程序，被执行人曹慧芳、曹雯钧、安徽英迪尔自动化工程有限公司、郭路长暂无可供执行的财产。本案符合终结本次执行程序的条件，裁定终结金华市中级人民法院（2019）浙07执10号案本次执行程序。在肥西县法院审理安徽英迪尔汽车

					合肥市中级人民法院（2019）皖01民终9513号民事判决，被判决驳回上诉。交通银行股份有限公司安徽省分行向破产管理人申报4313.42万元债权，公司向肥西县法院起诉不予确认交通银行安徽省分行的不实债权，被判决驳回诉讼请求；公司上诉合肥市中级人民法院，被驳回上诉；公司上诉到安徽省高级人民法院，安徽省高级法院（2020）皖民申314号民事裁定，被驳回申诉。
公司控股子公司安徽易威斯对公司提起民事诉讼，要求公司及被告二杨金龙立即返还原告852万元款项及利息、损失90,880元，共计8,610,880元等相关事项。	852	是	二审维持原判	安徽易威斯新能源科技股份有限公司就852万元款项转至公司账户事项诉公司损害易威斯利益纠纷于2018年6月21日再次开庭。2018年7月，安徽省合肥高新技术产业开	2020年5月18日合肥高新技术产业开发区人民法院发出（2020）皖0191执1135号执行通知书，并冻结公司银行存款余额9,925,801.55	2020年06月20日	巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告名称：《关于公司银行账户部分资金被冻结的进展

发区人民法院出具的（2017）皖0191民初5356号《民事判决书》：被告道明光学于本判决生效之日起十日内向原告安徽易威斯返还款项852万元、利息损失（以852万元为基数，自2017年9月11日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准计至款项返还之日止）；二、驳回原告安徽易威斯的其他诉讼请求。上述判决系法院作出的一审判决。 公司不服一审判决再次上诉，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院于2018年11月出具的（2018）皖01民初8307号《民事裁定书》：一、撤销安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（2017）皖0191民初5356民事判决；二、发回安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院

元。2020年6月18日合肥高新区法院扣划9,925,801.55元，退回50,533.55元。2020年7月28日合肥高新区法院发出（2020）皖0191执1135号执行完毕通知书，道明光学股份有限公司已全部履行完毕，本院依法结。案。

公告》（公告编号：2020-034）

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

重审。2019年6月3日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院已重新开庭审理，2019年7月一审判决公司败诉，公司提起上诉。2019年12月20日，安徽省中级人民法院作出二审判决，维持原判。公司再向安徽省高级人民法院申请再审，2020年2月20日，安徽省高级人民法院裁定驳回公司的再审申请。诉讼(仲裁)基本

情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
道明公司诉合肥云润交通安全材料有限公司	6	否	胜诉公告	一审法院判决被告支付原告货款60,224.02元及利息损失，对公司无重大影响。	申请执行
道明光电诉浙江九金装饰工程有限公司装修工程合同纠纷	161	否	二审审理中	案件目前在金华市中级人民法院二审中，对公司无重大影响。	审理中
道明光电诉深圳市浩力源科技有限公司买卖合同纠纷	3.5	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	申请执行
道明光电诉四川捷能新能源	45.4	否	胜诉并已申请破产	一审判决被告支付光电公司	2019年12月27日，四川省

科技有限公司买卖合同纠纷			分配	货款454,608元，对公司无重大影响。	广安市中级人民法院作出（2019）川16破申3号民事裁定书，裁定四川捷能新能源科技有限公司破产清算。中止案件的执行。
道明光电诉上海常良智能科技有限公司买卖合同纠纷	342.38	否	执行中	在法院主持下，双方达成调解协议：一、由被告退回原告设备款1,491,920元，款限2019年1月30日前支付30万元（由法院到被告账户划扣），余款1,191,920元于2019年4月30日前付清。二、原告退回被告相应设备。	法院已划扣30万元，其余款项执行中。
道明光电与川田机械制造（上海）有限公司、埃维恩（上海）机械有限公司	66	否	一审审理中	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中
道明新材料诉安徽博杰仕新材料科技有限公司买卖合同纠纷	3	否	一审胜诉	一审判决已生效，对公司无重大影响。	准备申请执行
道明新材料诉靖江锴锋胶带有限公司	52.85	否	一审胜诉	一审判决已生效，对公司无重大影响。	准备申请执行
道明新材料诉镇江均亚空间配件有限公司	48.59	否	已申请破产财产分配	案件目前尚在破产审理程序中	破产审理程序中

道明新材料诉苏州奇可胜电子科技有限公司、李金宝	3.64	否	撤诉	道明新材料与苏州奇可胜公司庭外和解，苏州奇可胜给付货款3.1万元结案	和解
道明新材料诉江苏群跃新材料有限公司	5.32	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中
道明新材料诉烟台多尔维新材料科技有限公司	13.4	否	一审胜诉	浙江省龙游县法院（2019）浙0825民初2588号民事判决，判令多尔维支付货款129,781.63元，并支付自2019年5月19日起，按月息1.5分支付逾期付款违约金，及负担公司诉讼保全费用1,190元。	2020年2月全部履行完毕
道明光学与辽宁忠旺特种车辆制造有限公司	1.48	否	一审败诉；二审上诉中	辽宁省灯塔市法院（2020）辽1081民初3号判决，判令公司开具101,993元数额的发票，若不能开具则给付忠旺特种车辆14,819.5元的损失。公司已向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。	审理中
道明光学股份有限公司与上海现代国际展览有限公司	4.1	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中
道明光学与广东寰球国际会	3.52	否	广州仲裁委员会已受理仲裁	案件目前尚在审理中，对公司	审理中

展有限公司			申请	无重大影响。
道明光学与沈阳路易达交通工程有限公司、孙尔辉、王秋	42.66	否	一审调解结案	浙江省永康市人民法院（2020）浙0784民初488号民事调解协议内容：由沈阳路易达交通科技有限公司、孙尔辉、王秋共同支付公司货款426,604.28元，货款在2020年12月12日前清付	履行中
道明光学诉诸城仕博汽车零部件有限公司、诸城万安达消防器材有限公司	86.82	否	申请执行	2019年11月8日山东省潍坊市中级人民法院（2018）鲁07民终5571号二审判决：诸城仕博、万安达共同偿还原告货款868,211.76元及利息18,232元（2013年5月30日之后的利息，以868,211.76元为基数，自2013年5月30日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期同档次贷款利率计算），于判决生效后十日内付清。及逾期利息。申请执行，对公司无重大影响。	执行中
道明光学股份有限公司诉北	51.66	否	申请执行	案件尚在执行期间，对公司无	执行中

京如磐科技有限公司				重大影响。
南京赛康交通交通安全科技股份有限公司诉道明光学股份有限公司	239.59	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中
道明光学诉滁州赛康交通科技有限公司	66.23	否	一审中止案件审理，待南京赛康交通科技股份有限公司诉道明光学股份有限公司案件判决生效后恢复审理	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中
道明光学诉南京赛康交通安全科技股份有限公司商业诋毁纠纷	0	否	一审胜诉二审维持原判	永康市人民法院（2019）浙0784民初9204号判决，判令南京赛康交通科技股份有限公司停止诋毁公司商业信誉和商品声誉的不正当竞争行为，立即删除刘干、周燕的涉案朋友圈内容；南京赛康交通科技股份有限公司于判决生效之日起五日内连续在《中国交通报》发表书面声明，向道明光学股份有限公司赔礼道歉，消除影响（内容需经永康市人民法	一审判决已生效，准备申请强制执行

				院审查）；若拒绝执行登报赔礼道歉，永康市人民法院将依据公司申请，在《中国交通报》公布判决重要内容，费用由南京赛康交通科技股份有限公司负担
道明光电诉江苏苏冶重工机械制造有限公司、蒋科、王莹	21.2	否	调解	达成调解协议：被告支付原告212,000元，从2019年3月31日起每月支付3000元，2023年3月31日前一次性付清所有款项。	履行中
道明光电诉浙江刚玉智能科技有限公司、太原刚玉物流工程有限公司	660	否	一审胜诉	永康市人民法院在2020年7月17日作出（2019）浙0784民初8231号民事判决，判令解除与浙江刚玉智能科技有限公司在2018年1月20日签订的《设备采购合同》；浙江刚玉智能科技有限公司退还道明光电设备款4,043,760元及利息损失；支付违约金2,426,256元；负担道明光电实现债权的律师代理费10万元，鉴定费35万元；判令太原	准备申请执行

				刚玉物流工程有限公司承担连带清偿责任。对公司无重大影响。
温州铄朗金属制品有限公司诉道明光学股份有限公司	23.22	否	一审胜诉、二审审理中	浙江省苍南县人民法院在2020年5月12日作出（2019）浙0327民初5960号民事判决·驳回温州铄朗金属制品有限公司对道明光学股份有限公司的诉讼请求。	二审审理中
贝杰诉常州华威新材料有限公司劳动争议	30.64	否	二审于2020年5月已审结，维持原判	常州市鼓楼区法院（2019）苏0404民初5178号民事判决，驳回贝杰主张解除劳动关系的赔偿诉求，支付贝杰15,923.07元加班费及工资余额；常州市中级人民法院（2020）苏04民终1293号民事判决维持原判。	已履行完毕
道明光学股份有限公司与安徽易威斯新能源科技股份有限公司解散公司争议	0	否	一审败诉；二审审理中	合肥市中级人民法院（2020）皖01民初115号民事裁定，驳回公司解散易威斯公司的起诉；安徽省高级人民法院已受理公司上诉，案号：（2020）皖民终777号	审理中

浙江龙游道明光学有限公司与超尊环保科技（上海）有限公司

380

否

调解结案

浙江省龙游县人民法院（2018）浙0825民初3306号民事调解书，解除2016年11月10日签订的《设备采购合同》，超尊环保科技（上海）有限公司支付浙江龙游道明光学有限公司100万元；其他事项不再争执。

于2020年3月全部履行完毕

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江道明光电科技有限公司	CODCr、氨氮、SO2、NOx、非甲烷总烃	废水：间接排放；废气：有组织排放	废水：1个；	废水：纳管排放口，1个，废气：RTO排气筒出口1个	CODCr：500,	污水综合排放标准三级、大气污染物综合排放标准二级	CODCr：0.302	CODCr：0.86	无
浙江龙游道明光学有限公司	CODCr、氨氮、非甲烷总烃	废水：间接排放；废气：有组织排放	废水：1个；	废水：纳管排放口，1个，废气：RTO排气筒出口3个	CODCr：500,	关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知、大气污染物综合排放标准二级	CODCr：1.42	无生产废水，无需核定	无

防治污染设施的建设和运行情况

（一）浙江道明光电科技有限公司厂区引进国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量为30000m3/h。各工序产生的有机废气采用二次集气系统收集后经蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理后引至20m高空排放，脱脂废水经隔油处理后循环使用，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。同时公司充分运用循环经济的理念，对焚烧产生的热量进行回用，供应涂布线、烘房等各供热系统，节约了大量的能源。该废气处理设施目前可正常使用。

道明光电建设项目无工业废水产生。生活污水经地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》中的三级排放标准后通过经济开发区污水管网排入永康江。

（二）浙江龙游道明光学有限公司厂区引进了三台国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量共91000m3/h。各工序产生的有机废气采用二次集气系统收集后经蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理后引至20m高空排放，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。同时公司充分运用循环经济的理念，对焚烧产生的热量进行回用，供应涂布线、烘房等各供热系统，节约了大量的能源。 龙游道明建设项目无生产废水产生。生活污水经地埋式污水处理设施处理达到《关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知》中的排放标准后纳管排到龙游县污水处理厂，处理达标后排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司两个子公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

（一）浙江道明光电科技有限公司于2017年3月编制应急预案，并已于2017年9月经永康市环保局备案，备案编号为330784-2017-021-L；

（二）浙江龙游道明光学有限公司于2017年7月编制应急预案，并已于2017年7月经龙游县环保局备案，备案编号为330825-2017-19-M

环境自行监测方案

（一）道明光电公司有环保专员2人，负责厂区安全环保工作。2017年10月，公司引进国内先进的挥发性有机废气在线监测系统，对排放的有机废气浓度进行实时监测，实际排放浓度远远低于国家相关标准要求，并且委托有资质的单位对废气进行监测，频次为1年/次。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入经济开发区污水处理管路，雨水口的各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

（二）龙游道明有环保专员2人，负责厂区环保工作，并委托有资质的单位对废气、废水、噪声进行监测，频次为1年/次。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入园区污水管网，雨水口的各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司董事会秘书辞职及更换财务总监的事项

公司董事会秘书尤敏卫先生和财务总监张崇俊先生因个人原因提请辞去公司董事会秘书、财务总监及其兼任相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长胡智彪先生代行董事会秘书职责。同时根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于

2020年6月1日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任施东月先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见2020年6月2日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2020-032）。

（二）、关于公司银行账户部分资金被冻结的事项

2020年5月，公司银行账户部分资金9,925,801.55元被冻结。该部分资金冻结不会对公司日常经营和业务正常开展造成不利影响，也不会对公司业绩产生重大的不利影响，但可能会对公司诉曹雯钧、曹慧芳等人股权回购合同纠纷案件中的执行金额产生一定的不利影响。具体内容详见分别于2020年5月28日和2020年6月20日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2020-030）、《 关于公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2020-034）。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于全资子公司投资建设安防小微园一期的事项

2020年1月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议案》，并经2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年1月11日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的事项

2020年4月2日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》，并经2020年4月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。公司同意全资子公司道明科创实业为购买道明安防小微园一期工业厂房的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币50,000万元。具体内容详见2020年4月3日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司为道明安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：

2020-012）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,324,798	7.58%	0	0	0	292,500	292,500	47,617,298	7.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	47,324,798	7.58%	0	0	0	292,500	292,500	47,617,298	7.62%
其中：境内法人持股	10,003,746	1.60%	0	0	0	0	0	10,003,746	1.60%
境内自然人持股	37,321,052	5.98%	0	0	0	292,500	0	37,613,552	6.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	577,274,292	92.42%	0	0	0	-292,500	-292,500	576,981,792	92.38%
1、人民币普通股	577,274,292	92.42%	0	0	0	-292,500	-292,500	576,981,792	92.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	624,599,090	100.00%	0	0	0	0	0	624,599,090	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡智彪	17,753,776	0	0	17,753,776	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
胡智雄	18,143,776	0	0	18,143,776	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
郭育民	351,000	0	0	351,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
何健	195,000	0	0	195,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
尤敏卫	877,500	0	2,047,500	1,170,000	高管离职锁定股	尤敏卫先生所持公司股份在离任后六个月内全部锁定，六个月后在原定任期内，每年转让股份的数量不得超过其持有股份总数的25%。
江苏华威世纪电子集团有限	5,524,457	0	0	5,524,457	首发后限售股	2019年9月4日，24个月锁

公司						定期满后至股份上市之日起36个月内，本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的50%，剩余股份自其上市之日起36个月后解锁。
宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）	3,571,487	0	0	3,571,487	首发后限售股	2020年9月4日
深圳市吉泰龙电子有限公司发行	907,802	0	0	907,802	首发后限售股	2020年9月4日
合计	47,324,798	0	2,047,500	47,617,298	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,934				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
									股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人		39.96%	249,600,000	0		0	249,600,000	质押	193,030,000
胡慧玲	境内自然人		4.48%	28,008,000	-1500000		0	28,008,000
胡智雄	境内自然人		3.87%	24,191,	0		18,143,	6,047,926

			702		776
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	0	17,753,776	5,917,926
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	0	11,278,768
江苏华威世纪电子集团有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,048,913		5,524,457	5,524,456		质押		11,048,900
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	0	9,830,000
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	0	7,900,000
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	0.99%	6,189,422		0	6,189,422
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、胡敏超系胡智雄之次子； 5、吴之华系胡智雄长子之配偶； 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类
							股份种类			数量
浙江道明投资有限公司		249,600,000					人民币普通股			249,600,000

胡慧玲	28,008,000	人民币普通股	28,008,000
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增35号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,926		6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
黎虹	5,557,500	人民币普通股	5,557,500
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、胡敏超系胡智雄之次子； 5、吴之华系胡智雄长子之配偶； 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票19,644,200股，通过普通证券账户持有公司股票8,363,800股，合计持有公司股票28,008,000股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,900,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7,900,000股；

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	离任	2020年04月23日	个人原因辞职
张崇俊	财务总监、董事、副总经理	离任	2020年05月29日	个人原因辞职
施东月	财务总监	聘任	2020年06月01日	经2020年6月1日第四届董事会第二十三次会议审议通过

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	100,642,746.43	187,989,820.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		225,186.15
衍生金融资产
应收票据	7,328,187.59	11,735,624.46
应收账款	278,898,567.95	335,396,177.22
应收款项融资	33,490,218.22	69,808,522.78
预付款项	24,071,213.35	14,772,674.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,107,036.04	19,938,074.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	780,148,806.88	778,469,079.90
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	69,642,713.92	153,100,773.36
流动资产合计	1,326,329,490.38	1,571,435,932.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	34,535,768.52	33,254,719.67
其他权益工具投资	35,027,071.56	34,152,071.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	17,902,331.45	18,603,116.78
固定资产	619,111,021.76	626,278,604.24
在建工程	162,583,420.04	149,532,022.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	212,176,797.95	217,113,440.66
开发支出
商誉	163,211,508.94	168,345,140.30
长期待摊费用	1,249,766.26	1,035,593.72
递延所得税资产	23,996,742.97	21,577,486.68
其他非流动资产	39,300,038.34	25,999,560.64
非流动资产合计	1,309,094,467.79	1,295,891,756.73
资产总计	2,635,423,958.17	2,867,327,689.43
流动负债：
短期借款	169,379,021.03	421,915,671.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	112,928.95	1,798,041.56
衍生金融负债
应付票据	131,300,753.01	197,148,518.00
应付账款	94,231,663.80	151,628,096.48

预收款项		22,343,079.53
合同负债	82,253,278.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,627,521.87	21,029,121.58
应交税费	44,589,593.26	40,598,014.07
其他应付款	51,450,996.34	23,239,762.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	584,945,756.43	879,700,305.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	22,274,336.87	23,732,601.87
递延所得税负债	5,259,569.99	5,465,117.50
其他非流动负债
非流动负债合计	27,533,906.86	29,197,719.37
负债合计	612,479,663.29	908,898,024.43
所有者权益：
股本	624,599,090.00	624,599,090.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	790,397,081.75	790,397,081.75
减：库存股
其他综合收益	-12,199,799.82	-7,420,058.65
专项储备
盈余公积	54,305,397.77	54,268,079.84
一般风险准备
未分配利润	565,999,615.90	493,448,429.66
归属于母公司所有者权益合计	2,023,101,385.60	1,955,292,622.60
少数股东权益	-157,090.72	3,137,042.40
所有者权益合计	2,022,944,294.88	1,958,429,665.00
负债和所有者权益总计	2,635,423,958.17	2,867,327,689.43

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：施东月 会计机构负责人：敖靖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	45,511,625.47	137,486,466.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	295,563,454.36	273,710,804.17
应收款项融资	2,537,619.10	18,952,621.88
预付款项	112,008,132.02	158,479,948.65
其他应收款	71,607,308.44	81,096,078.71
其中：应收利息
应收股利
存货	36,703,066.59	39,615,801.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	2,616,505.16	80,022,706.05
流动资产合计	566,547,711.14	789,364,427.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,789,169,755.12	1,793,022,337.63
其他权益工具投资	35,027,071.56	34,152,071.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	14,256,687.45	14,784,736.53
固定资产	3,866,021.95	4,362,883.53
在建工程	39,638,703.72	23,354,044.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,583,290.81	5,735,756.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,110,399.22	7,305,318.45
其他非流动资产		5,739,400.00
非流动资产合计	1,896,651,929.83	1,888,456,548.36
资产总计	2,463,199,640.97	2,677,820,976.29
流动负债：
短期借款	159,500,000.00	316,886,123.67
交易性金融负债	112,928.95	1,798,041.56
衍生金融负债
应付票据	118,000,000.00	263,148,518.00
应付账款	463,739,153.83	384,623,302.33
预收款项		17,218,877.08
合同负债	19,151,086.04
应付职工薪酬	3,179,719.31	8,424,717.39
应交税费	2,121,763.78	17,374,252.02
其他应付款	93,922,194.47	46,509,556.27

其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	859,726,846.38	1,055,983,388.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	859,726,846.38	1,055,983,388.32
所有者权益：
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	791,042,329.47	791,042,329.47
减：库存股
其他综合收益	-2,172,600.00	-2,172,600.00
专项储备
盈余公积	54,305,397.77	54,268,079.84
未分配利润	135,698,577.35	154,100,688.66
所有者权益合计	1,603,472,794.59	1,621,837,587.97
负债和所有者权益总计	2,463,199,640.97	2,677,820,976.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	573,384,468.57	619,583,749.16
其中：营业收入	573,384,468.57	619,583,749.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	463,889,449.61	507,302,764.59
其中：营业成本	371,169,615.32	391,884,819.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,667,639.25	6,701,738.02
销售费用	26,910,431.43	30,785,756.75
管理费用	36,619,526.46	40,669,612.45
研发费用	20,933,456.73	26,541,871.75
财务费用	588,780.42	10,718,965.79
其中：利息费用	5,054,253.65	12,448,254.03
利息收入	3,920,010.56	3,166,333.93
加：其他收益	5,043,822.03	6,808,748.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,862,600.05	-4,837,594.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,281,048.85	-729,294.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,685,112.61	5,726,054.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,284,363.16	-4,258,395.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,236,566.37	-6,549,585.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464.32	-39,227.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,409,614.66	109,130,984.75
加：营业外收入	1,163,107.84	2,898,060.89
减：营业外支出	2,760,623.02	62,603.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,812,099.48	111,966,441.70
减：所得税费用	16,923,282.61	17,482,706.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,888,816.87	94,483,735.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,888,816.87	94,483,735.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	91,326,476.87	95,659,417.60
2.少数股东损益	-2,437,660.00	-1,175,681.90
六、其他综合收益的税后净额	-8,073,874.29	-169,749.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,779,741.17	-131,570.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,779,741.17	-131,570.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-4,779,741.17	-131,570.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,294,133.12	-38,178.57
七、综合收益总额	80,814,942.58	94,313,986.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,546,735.70	95,527,846.84
归属于少数股东的综合收益总额	-5,731,793.12	-1,213,860.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：施东月 会计机构负责人：敖靖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	399,122,319.56	444,730,669.17
减：营业成本	357,402,625.10	400,928,993.48
税金及附加	884,768.63	920,540.54
销售费用	12,694,601.00	14,398,042.68
管理费用	8,223,166.01	12,359,354.22

研发费用	1,053,775.70	1,577,984.44
财务费用	-1,457,890.48	1,334,579.30
其中：利息费用	4,485,873.80	2,722,148.64
利息收入	3,603,011.00	2,670,503.92
加：其他收益	959,835.35	1,428,591.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,529,483.38	-5,153,282.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,198,483.87	-729,294.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,685,112.61	5,726,054.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,501,605.73	-5,358,477.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,236,566.37	-5,664,544.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-39,227.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,698,566.08	4,150,287.84
加：营业外收入	62,398.83	1,751,849.73
减：营业外支出	1,486,464.91	12,301.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,274,500.00	5,889,836.47
减：所得税费用	1,901,320.68	2,917,486.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,179.32	2,972,350.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	373,179.32	2,972,350.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	373,179.32	2,972,350.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	677,566,475.81	481,213,029.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,493,511.79	13,137,505.61
收到其他与经营活动有关的现金	112,118,423.81	60,635,749.16
经营活动现金流入小计	796,178,411.41	554,986,284.37
购买商品、接受劳务支付的现金	426,158,478.85	253,423,906.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	64,400,957.54	62,841,580.27
支付的各项税费	51,218,567.32	53,192,256.02
支付其他与经营活动有关的现金	88,353,546.90	83,728,402.86
经营活动现金流出小计	630,131,550.61	453,186,145.74
经营活动产生的现金流量净额	166,046,860.80	101,800,138.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	72,573,105.35	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	72,653,105.35	60,003,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,629,889.62	527,997,448.78
投资支付的现金		1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,521,105.69	2,978,066.87
投资活动现金流出小计	35,150,995.31	532,475,515.65
投资活动产生的现金流量净额	37,502,110.04	-472,472,315.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	254,709,619.33	338,443,365.56
收到其他与筹资活动有关的现金		420,494,253.71
筹资活动现金流入小计	254,709,619.33	758,937,619.27
偿还债务支付的现金	441,514,501.33	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,631,792.53	221,901,977.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		211,112,838.20
筹资活动现金流出小计	464,146,293.86	443,514,815.51
筹资活动产生的现金流量净额	-209,436,674.53	315,422,803.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,342,356.74	-2,060,244.12
五、现金及现金等价物净增加额	-7,230,060.43	-57,309,617.38

加：期初现金及现金等价物余额	90,077,995.44	212,269,985.87
六、期末现金及现金等价物余额	82,847,935.01	154,960,368.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	353,969,303.17	363,667,775.04
收到的税费返还	5,962,538.93	13,127,196.95
收到其他与经营活动有关的现金	197,333,735.65	100,406,222.63
经营活动现金流入小计	557,265,577.75	477,201,194.62
购买商品、接受劳务支付的现金	319,524,295.66	245,602,126.19
支付给职工以及为职工支付的现金	15,755,669.45	16,695,130.11
支付的各项税费	17,436,165.29	9,980,672.31
支付其他与经营活动有关的现金	103,058,924.07	130,914,139.17
经营活动现金流出小计	455,775,054.47	403,192,067.78
经营活动产生的现金流量净额	101,490,523.28	74,009,126.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,080,000.00	60,003,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,929,189.71	430,262,225.16
投资支付的现金		23,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,006,413.17	2,978,066.87
投资活动现金流出小计	17,935,602.88	456,740,292.03
投资活动产生的现金流量净额	52,144,397.12	-396,737,092.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	194,500,000.00	312,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		390,494,253.71
筹资活动现金流入小计	194,500,000.00	702,494,253.71
偿还债务支付的现金	351,514,501.33	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,039,417.53	221,303,967.31
支付其他与筹资活动有关的现金		211,112,838.20
筹资活动现金流出小计	373,553,918.86	442,916,805.51
筹资活动产生的现金流量净额	-179,053,918.86	259,577,448.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,182.30	-1,739,377.62
五、现金及现金等价物净增加额	-25,854,180.76	-64,889,894.61
加：期初现金及现金等价物余额	58,386,891.83	180,356,198.31
六、期末现金及现金等价物余额	32,532,711.07	115,466,303.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末

624

790,

-7,4

54,2

493,

1,95

3,13

1,95

余额	,599,090.00				397,081.75		20,058.65		68,079.84		448,429.66		5,292,622.60	7,042.40	8,429,665.00
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	624,599,090.00				790,397,081.75		-7,420,058.65		54,268,079.84		493,448,429.66		1,955,292,622.60	3,137,042.40	1,958,429,665.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,779,741.17		37,317.93		72,551,186.24		67,808,763.00	-3,294,133.12	64,514,629.88
（一）综合收益总额							-4,779,741.17				91,326,476.87		86,546,735.70	-3,294,133.12	83,252,602.58
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									37,317.9		-18,775,		-18,737,		-18,737,

									3		290.63		972.70		972.70
1．提取盈余公积									37,317.93		-37,317.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-18,737,972.70		-18,737,972.70		-18,737,972.70
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	624,599,090.				790,397,081.		-12,199,799.		54,305,397.7		565,999,615.		2,023,101,38	-157,090.72	2,022,944,29

00

75

82

7

90

5.60

4.88

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,092,523.05		44,213,175.78		524,504,131.34		1,998,375,354.52	7,259,696.88	2,005,635,051.40
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,092,523.05		44,213,175.78		524,504,131.34		1,998,375,354.52	7,259,696.88	2,005,635,051.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-131,570.76				-123,585,318.38		-123,716,889.14	-1,213,860.47	-124,930,749.61
（一）综合收益总额							-131,570.76				95,659,417.60		95,527,846.84	-1,213,860.47	94,313,986.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投

入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-219,244,735.98

-219,244,735.98

-219,244,735.98

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-219,244,735.98

-219,244,735.98

-219,244,735.98

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,224,093.81		44,213,175.78		400,918,812.96		1,874,658,465.38	6,045,836.41	1,880,704,301.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	624,599,090.00				791,042,329.47		-2,172,600.00		54,268,079.84	154,100,688.66		1,621,837,587.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	624,599,090.00				791,042,329.47		-2,172,600.00		54,268,079.84	154,100,688.66		1,621,837,587.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									37,317.93	-18,402,111.31		-18,364,793.38
（一）综合收益总额										373,179.32		373,179.32

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

37,317.93

-18,775,290.63

-18,737,972.70

1．提取盈余公积

37,317.93

-37,317.93

2．对所有者（或股东）的分配

-18,737,972.70

-18,737,972.70

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	624,599,090.00				791,042,329.47		-2,172,600.00		54,305,397.77	135,698,577.35		1,603,472,794.59

上期金额

单位：元

项目

2019年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

626,420,744.00

808,329,826.45

44,213,175.78

282,851,288.11

1,761,815,034.34

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

626,420,744.00

808,329,826.45

44,213,175.78

282,851,288.11

1,761,815,034.34

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-216,272,385.78

-216,272,385.78

（一）综合收益总额

2,972,350.20

2,972,350.20

（二）所有者投入和减少

资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-219,244,735.98

-219,244,735.98

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-219,244,735.98

-219,244,735.98

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45				44,213,175.78	66,578,902.33		1,545,542,648.56

三、公司基本情况

道明光学股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江道明投资有限公司（以下简称道明投资公司）、永康市知源科技有限公司（以下简称知源科技公司）和胡国祥等 13 位自然人股东共同发起设立，于2007年11月22日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省永康市。公司现持有统一社会信用代码为9133000066917394XU的营业执照，注册资本624,599,090.00元，股份总数624,599,090股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股47,324,798股；无限售条件的流通股份A股577,274,292股。公司股票已分别于2011年11月22日和深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属反光材料行业、增光材料行业及工业地产行业。主要经营活动为反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司道明科创公司主要经营工业地产开发。产品主要有：反光膜、反光布、反光服装、反光制品、增光膜及工业地产开发产品。

本财务报表业经公司2020年8月22日五届二次董事会批准对外报出。

本公司将浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司和浙江道明光电科技有限公司等十九家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下：

公司全称	简 称
本公司子公司

浙江龙游道明光学有限公司	龙游道明公司
浙江道明新材料有限公司	道明新材料公司
浙江道明光电科技有限公司	道明光电公司

常州华威新材料有限公司	华威新材料公司
惠州骏通新材料有限公司	惠州骏通公司
惠州道明华威科技有限公司	惠州道明公司

浙江道明科创实业有限公司	道明科创公司
杭州道明科创新材料有限公司	科创新材料公司
浙江道明光学材料销售有限公司	材料销售公司

杭州雷昂纳贸易有限公司

雷昂纳公司

DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	巴西反光公司
DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA	巴西投资公司

KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD	韩国道明公司
DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED	印度道明公司
Daoming Symbol Engineering Pakistan (Private) Limited	巴基斯坦道明公司
DAOMING OPTICS AND CHEMICAL JAPAN CO LTD	日本道明公司
本公司其他关联方

南京迈得特光学有限公司	迈得特公司
北京阳光天域科技有限公司	阳光天域公司
杭州黑钻科技有限公司	黑钻科技公司

安徽易威斯新能源科技股份有限公司	安徽易威斯公司
永康道明物业管理有限公司	科创物业公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或

(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，

与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目

确定组合的依据

计量预期信用损失的方法

其他应收款——账龄组合

账龄

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合

票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

非银行金融机构承兑汇票组合商业承兑汇票组合

商业承兑汇票组合
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00

1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见“10”金融工具之披露方法。

12、应收账款

详见“10”金融工具之披露方法。

13、应收款项融资

详见“10”金融工具之披露方法。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“10”金融工具之披露方法。

15、存货

1. 存货的分类

房地产行业，存货包括产在建开发产品、已完工开发产品、拟开发土地等，开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

除房地产行业以外，存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

房地产开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。除房地产行业以外，发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

□适用 √不适用

17、合同成本

□适用 √不适用

18、持有待售资产

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

□适用 √不适用

20、其他债权投资

□适用 √不适用

21、长期应收款

□适用 √不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	5%	4.75-3.80
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5-8	5%	19.00-11.88
其他设备	年限平均法	5-8	5%	19.00-11.88

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

□适用 √不适用

28、油气资产

□适用 √不适用

29、使用权资产

□适用 √不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	3

专利及专有技术	10
排污权	合同年限

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

企业因转让商品收到的预收款适用本准则进行会计处理，不再使用预收账款和递延收益科目。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

□适用 √不适用

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

□适用 √不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）、收入确认的一般原则

1）当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（二）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；

（三）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（五）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。 在合同开始日，企业应识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺 商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重 大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。2）满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（一）客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。

（二）客户能够控制企业履约过程中在建的商品。

（三）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今 已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度 不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出 法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据企业为履行履约义务的投入确 无当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金 额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。3）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客 户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

（一）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（二）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（三）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（四）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要 风险和报酬。

（五）客户已接受该商品。

（六）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2） 公司确认收入的具体方法

1）内销货物：本公司以往销售历史经验证明，通常情况下根据销售合同或订单将产品交付给购货方， 购货方验收货物后，货物控制权转移至购货方，公司因向购货方转让货物而有权取得的对价很可能收回，因此公司于将货物交付购货方并经购货方签收确认 的日期确认收入实现。2）出口货物：本公司主要以海运方式出口货物，执行CIF、CFR、FOB贸易术语对境外客户进行销售， 此三种贸易术语下货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。本公司已根据合同、订单约 定将产品报关、离港，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或结合以前和买方交往的直接经验判断 相关的商品对价很可能收回时，于将出口货物报关、货物装船且承运方出具提单的日期确认收入实现。3）加工货物：本公司提供的加工劳务均能在同一会计年度开始并完成，在客户验收加工货物后，本 公司根据合同享有现时收款权利，本公司的加工劳务已提供，因此确认加工收入实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无。40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会计政策变更的内容和原因 根据财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	本公司已于2020年8月22日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了上述会计政策变更事项	执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	187,989,820.55	187,989,820.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	225,186.15	225,186.15
衍生金融资产
应收票据	11,735,624.46	11,735,624.46
应收账款	335,396,177.22	335,396,177.22
应收款项融资	69,808,522.78	69,808,522.78
预付款项	14,772,674.05	14,772,674.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,938,074.23	19,938,074.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	778,469,079.90	778,469,079.90

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	153,100,773.36	153,100,773.36
流动资产合计	1,571,435,932.70	1,571,435,932.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	33,254,719.67	33,254,719.67
其他权益工具投资	34,152,071.56	34,152,071.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	18,603,116.78	18,603,116.78
固定资产	626,278,604.24	626,278,604.24
在建工程	149,532,022.48	149,532,022.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	217,113,440.66	217,113,440.66
开发支出
商誉	168,345,140.30	168,345,140.30
长期待摊费用	1,035,593.72	1,035,593.72
递延所得税资产	21,577,486.68	21,577,486.68
其他非流动资产	25,999,560.64	25,999,560.64
非流动资产合计	1,295,891,756.73	1,295,891,756.73
资产总计	2,867,327,689.43	2,867,327,689.43
流动负债：
短期借款	421,915,671.13	421,915,671.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,798,041.56	1,798,041.56
衍生金融负债

应付票据	197,148,518.00	197,148,518.00
应付账款	151,628,096.48	151,628,096.48
预收款项	22,343,079.53		-22,343,079.53
合同负债	0	22,343,079.53	22,343,079.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,029,121.58	21,029,121.58
应交税费	40,598,014.07	40,598,014.07
其他应付款	23,239,762.71	23,239,762.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	879,700,305.06	879,700,305.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	23,732,601.87	23,732,601.87
递延所得税负债	5,465,117.50	5,465,117.50
其他非流动负债
非流动负债合计	29,197,719.37	29,197,719.37

负债合计	908,898,024.43	908,898,024.43
所有者权益：
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	790,397,081.75	790,397,081.75
减：库存股
其他综合收益	-7,420,058.65	-7,420,058.65
专项储备
盈余公积	54,268,079.84	54,268,079.84
一般风险准备
未分配利润	493,448,429.66	493,448,429.66
归属于母公司所有者权益合计	1,955,292,622.60	1,955,292,622.60
少数股东权益	3,137,042.40	3,137,042.40
所有者权益合计	1,958,429,665.00	1,958,429,665.00
负债和所有者权益总计	2,867,327,689.43	2,867,327,689.43

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	137,486,466.94	328,654,124.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	273,710,804.17	273,710,804.17
应收款项融资	18,952,621.88	18,952,621.88
预付款项	158,479,948.65	158,479,948.65
其他应收款	81,096,078.71	81,096,078.71
其中：应收利息
应收股利
存货	39,615,801.53	39,615,801.53
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,022,706.05	80,022,706.05
流动资产合计	789,364,427.93	789,364,427.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,793,022,337.63	1,793,022,337.63
其他权益工具投资	34,152,071.56	34,152,071.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	14,784,736.53	14,784,736.53
固定资产	4,362,883.53	4,362,883.53
在建工程	23,354,044.02	23,354,044.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,735,756.64	5,735,756.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,305,318.45	7,305,318.45
其他非流动资产	5,739,400.00	5,739,400.00
非流动资产合计	1,888,456,548.36	1,888,456,548.36
资产总计	2,677,820,976.29	2,677,820,976.29
流动负债：
短期借款	316,886,123.67	316,886,123.67
交易性金融负债	1,798,041.56	1,798,041.56
衍生金融负债
应付票据	263,148,518.00	263,148,518.00
应付账款	384,623,302.33	384,623,302.33
预收款项	17,218,877.08	0	-17,218,877.08
合同负债	0	17,218,877.08	17,218,877.08

应付职工薪酬	8,424,717.39	8,424,717.39
应交税费	17,374,252.02	17,374,252.02
其他应付款	46,509,556.27	46,509,556.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,055,983,388.32	1,055,983,388.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,055,983,388.32	1,055,983,388.32
所有者权益：
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	791,042,329.47	791,042,329.47
减：库存股
其他综合收益	-2,172,600.00	-2,172,600.00
专项储备
盈余公积	54,268,079.84	54,268,079.84

未分配利润	154,100,688.66	154,100,688.66
所有者权益合计	1,621,837,587.97	1,621,837,587.97
负债和所有者权益总计	2,677,820,976.29	2,677,820,976.29

调整情况说明

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √不适用

45、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注2]

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
龙游道明公司、道明光电公司、华威新材料公司、惠州骏通公司	15%
惠州道明公司、材料销售公司、雷昂纳公司	20%
韩国道明公司	应税收入2亿韩元以下10%，超过部分20%
印度道明公司	26%
巴西反光公司、巴西印刷公司、巴西投资公司	15%企业所得税加10%企业所得税外加税加9%社会贡献税

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司龙游道明公司取得由浙江省高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。龙游道明公司2017至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），子公司道明光电公司取得由浙江省高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。道明光电公司2019至2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2018﹞1号），子公司华威新材料公司于2017年11月17日通过了高新技术企业认定，认定有效期为3年。华威新材料公司2017至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号），惠州骏通公司于2018年2月1日通过高新技术企业认定，认定有效期为3年。本公司2017至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

龙游道明公司、华威新材料公司、惠州骏通公司高企重新认定申请资料已正式提交，具体名单以后续公告为准。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司惠州道明公司、材料销售公司、缙云道明公司、雷昂纳公司符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告2017年第24号）业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。上述三家高新技术企业仍处于高新重新认定阶段，企业所得税暂按15%的税率预缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,539.29	137,347.36

银行存款	82,771,395.72	89,940,648.08
其他货币资金	17,794,811.42	97,911,825.11
合计	100,642,746.43	187,989,820.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,794,811.42	97,911,825.11

其他说明

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		225,186.15
其中：
其中：
合计		225,186.15

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	7,328,187.59	11,735,624.46
合计	7,328,187.59	11,735,624.46

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：

按组合计提坏账准备的应收票据	7,713,881.67	100.00%	385,694.08	5.00%	7,328,187.59	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46
其中：
合计	7,713,881.67	100.00%	385,694.08	5.00%	7,328,187.59	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46

按单项计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	7,713,881.67	385,694.08	5.00%
合计	7,713,881.67	385,694.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	3,010,212.82	0.99%	3,010,212.82	100.00%	0.00	2,587,635.28	0.71%	2,587,635.28	100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	302,375,477.9	99.01%	23,476,910.00	7.76%	278,898,567.9	361,463,442.7	99.29%	26,067,265.53	7.21%	335,396,177.22

	5				5	5
其中：
合计	305,385,690.77	100.00%	26,487,122.82	8.67%	278,898,567.95	364,051,078.03	100.00%	28,654,900.81	7.87%	335,396,177.22

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提	3,010,212.82	3,010,212.82	100.00%	客户无法联系，预计难以收回
合计	3,010,212.82	3,010,212.82	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按账龄分析组合计提坏账应收款	302,375,477.95	23,476,910.00	7.76%	存在坏账信用减值风险
合计	302,375,477.95	23,476,910.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	248,354,586.40
1至2年	42,812,198.44
2至3年	8,793,192.72

3年以上	5,425,713.21
3至4年	5,425,713.21
合计	305,385,690.77

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
计提坏账准备	28,654,900.81		2,167,777.99			26,487,122.82
合计	28,654,900.81		2,167,777.99			26,487,122.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	34,954,915.83	11.45%	1,747,745.79
客户二	12,504,761.78	4.09%	625,238.09
客户三	7,247,874.90	2.37%	362,393.75
客户四	6,864,105.23	2.25%	343,205.26
客户五	6,760,639.36	2.21%	338,031.97
合计	68,332,297.10	22.37%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,490,218.22	69,808,522.78
合计	33,490,218.22	69,808,522.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,916,617.16	99.36%	14,555,803.42	98.53%
1至2年			33,470.24	0.23%
2至3年	132,101.19	0.55%	153,501.19	1.04%
3年以上	22,495.00	0.09%	29,899.20	0.20%
合计	24,071,213.35	--	14,772,674.05	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付账款前五名的单位合计金额为7,312,558.31，占预付款项期末余额合计的比例为：30.38%.其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,107,036.04	19,938,074.23
合计	32,107,036.04	19,938,074.23

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	27,540,928.78	16,502,316.53
拆借款	1,412,677.79	924,682.93
应收暂付款	2,734,486.37	1,990,859.14
预付费用款	737,703.12	397,634.50
其他	2,016,029.96	1,681,285.80
合计	34,441,826.02	21,496,778.90

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	1,558,704.67			1,558,704.67
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	776,085.31			776,085.31
2020年6月30日余额	2,334,789.98			2,334,789.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	33,954,333.61
1至2年	350,543.94
2至3年	28,094.97
3年以上	108,853.50
3至4年	108,853.50
合计	34,441,826.02

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
预计坏账损失	1,558,704.67	776,085.31				2,334,789.98
合计	1,558,704.67	776,085.31				2,334,789.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	土地保证金	6,920,000.00	1年以内	20.09%	346,000.00
单位二	投标保证金	4,910,453.15	1年以内	14.26%	245,522.66
单位三	其他保证金	3,012,457.20	1年以内	8.75%	150,622.86
单位四	履约保证金	1,841,012.99	1年以内	5.35%	92,050.65
单位五	应收出口退税	1,574,615.62	1年以内	4.57%	78,730.78
合计	--	18,258,538.96	--	53.02%	912,926.95

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	114,193,360.28	3,945,362.35	110,247,997.93	119,014,259.67	3,945,362.35	115,068,897.32
在产品	30,038,291.38	303,179.42	29,735,111.96	51,868,659.83	303,179.42	51,565,480.41
库存商品	229,299,641.98	8,686,080.50	220,613,561.48	215,619,312.48	8,844,106.19	206,775,206.29
开发成本	417,705,434.90		417,705,434.90	403,139,497.60		403,139,497.60
委托加工物资	1,846,700.61		1,846,700.61	1,919,998.28		1,919,998.28
合计	793,083,429.15	12,934,622.27	780,148,806.88	791,561,727.86	13,092,647.96	778,469,079.90

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	3,945,362.35					3,945,362.35
在产品	303,179.42					303,179.42
库存商品	8,844,106.19			158,025.69		8,686,080.50
合计	13,092,647.96			158,025.69		12,934,622.27

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目

变动金额

变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目

本期计提

本期转回

本期转销/核销

原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

结构性存款		83,600,000.00
待抵扣进项税额	69,642,713.92	67,153,883.75
预缴企业所得税		2,346,889.61
合计	69,642,713.92	153,100,773.36

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目

期初余额

应计利息

本期公允价值变动

期末余额

成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价	本期增减变动								期末余额(账面价	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他

	值)			的投资损益	调整		股利或利润			值)
一、合营企业
迈得特公司	24,885,000.00			1,377,322.96						26,262,322.96	8,744,705.42
小计	24,885,000.00			1,377,322.96						26,262,322.96	8,744,705.42
二、联营企业
阳光天域公司	3,720,000.00			-50,780.98						3,669,219.02	25,831,392.60
黑钻科技公司	4,649,719.67			-45,493.13						4,604,226.54
小计	8,369,719.67			-96,274.11						8,273,445.56	25,831,392.60
合计	33,254,719.67			1,281,048.85						34,535,768.52	34,576,098.02

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	35,027,071.56	34,152,071.56
合计	35,027,071.56	34,152,071.56

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	29,508,624.14			29,508,624.14
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	29,508,624.14			29,508,624.14
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	10,905,507.36			10,905,507.36
2.本期增加金额	700,785.33			700,785.33
（1）计提或摊销	700,785.33			700,785.33
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	11,606,292.69			11,606,292.69
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	17,902,331.45			17,902,331.45
2.期初账面价值	18,603,116.78			18,603,116.78

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	619,111,021.76	626,278,604.24
合计	619,111,021.76	626,278,604.24

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	436,126,339.85	541,164,273.31	16,213,651.35	48,466,384.21	1,041,970,648.72
2.本期增加金额	2,516,731.09	24,247,912.89	35,315.29	5,144,691.54	31,944,650.81
（1）购置	71,594.01	6,375,432.16	313,122.77	5,326,305.29	12,086,454.23
（2）在建工程转入	2,445,137.08	18,010,303.85		69,730.09	20,525,171.02
（3）企业合

并增加
(4)外币报表折算差异		-137,823.12	-277,807.48	-251,343.84	-666,974.45
3.本期减少金额		1,837,606.81	430,989.34	12,417.42	2,281,013.57
（1）处置或报废		1,837,606.81	430,989.34	12,417.42	2,281,013.57
4.期末余额	438,643,070.94	563,574,579.39	15,817,977.30	53,598,658.32	1,071,634,285.95
二、累计折旧
1.期初余额	115,275,391.20	260,743,798.00	11,094,095.56	28,578,759.72	415,692,044.48
2.本期增加金额	10,573,841.62	24,754,713.19	487,186.94	2,642,392.90	38,458,134.65
（1）计提	10,573,841.62	24,754,713.19	497,937.08	2,758,229.70	38,584,721.59
(2)外币报表折算差异			-10,750.14	-115,836.79	-126,586.93
3.本期减少金额		1,217,475.07	409,439.87		1,626,914.94
（1）处置或报废		1,217,475.07	409,439.87		1,626,914.94
4.期末余额	125,849,232.82	284,281,036.12	11,171,842.63	31,221,152.62	452,523,264.19
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	312,793,838.12	279,293,543.27	4,646,134.67	22,377,505.70	619,111,021.76

2.期初账面价值

320,850,948.65

280,420,475.31

5,119,555.79

19,887,624.49

626,278,604.24

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目

期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	162,583,420.04	149,532,022.48
合计	162,583,420.04	149,532,022.48

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目	28,774,420.38		28,774,420.38	20,053,721.25		20,053,721.25
PC/PMMA多层共挤薄膜生产线	46,366,560.79		46,366,560.79	62,667,136.27		62,667,136.27
象珠厂区厂房建设工程	39,638,703.72		39,638,703.72	23,354,044.02		23,354,044.02
新型光电功能薄膜华南运营中心	1,802,431.75		1,802,431.75	1,685,070.31		1,685,070.31
杭州设计开发项目	700,199.99		700,199.99	394,339.62		394,339.62
设备安装工程	44,732,370.39		44,732,370.39	40,624,274.38		40,624,274.38
其他	568,733.02		568,733.02	753,436.63		753,436.63
合计	162,583,420.04		162,583,420.04	149,532,022.48		149,532,022.48

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目	450,000,000.00	20,053,721.25	8,790,429.22	69,730.09		28,774,420.38	59.16%					募股资金
PC/P	147,80	62,667	510,81	16,811		46,366	42.75					其他

MMA多层共挤薄膜生产线	0,000.00	,136.27	2.52	,388.00		,560.79	%
象珠厂区厂房建设工程	70,000,000.00	23,354,044.02	16,284,659.70			39,638,703.72	56.62%					其他
新型光电功能薄膜华南运营中心	300,000,000.00	1,685,070.31	117,361.44			1,802,431.75	0.56%					其他
杭州设计开发项目	2,575,500.00	394,339.62	305,860.37			700,199.99	15.31%					其他
设备安装工程		40,624,274.38	10,811,433.47	6,703,337.46		44,732,370.39						其他
其他		753,436.63			184,703.61	568,733.02						其他
合计	970,375,500.00	149,532,022.48	36,820,556.72	23,584,455.55	184,703.61	162,583,420.04	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目

本期计提金额

计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目

合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	软件使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	218,839,880.04	18,108,333.38		1,304,100.00	8,057,892.90	246,310,206.32
2.本期增加金额	-1,070,633.97				73,593.04	-997,040.93
（1）购置					73,593.04	73,593.04
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）外币报	-1,070,633.97					-1,070,633.97

表折算差异
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额	18,159,481.32	4,783,333.74		1,304,100.00	4,949,850.50	29,196,765.56
2.本期增加金额	2,358,991.95	1,198,034.26			382,575.67	3,939,601.88
（1）计提	2,358,991.95	1,198,034.26			382,575.67	4,023,549.68
（2）外币报表折算	-83,947.80					-83,947.80
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	20,518,473.27	5,981,368.00		1,304,100.00	5,332,426.17	33,136,367.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额

四、账面价值
1.期末账面价值	197,250,772.80	12,126,965.38			2,799,059.77	212,176,797.95
2.期初账面价值	200,680,398.72	13,324,999.64			3,108,042.40	217,113,440.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
巴西反光公司	5,800,638.43					5,800,638.43
常州华威公司	231,934,962.31					231,934,962.31
合计	237,735,600.74					237,735,600.74

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

称或形成商誉的事项		计提		处置
常州华威公司	69,390,460.44	5,133,631.36				74,524,091.80
合计	69,390,460.44	5,133,631.36				74,524,091.80

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	413,761.92		294,772.86		118,989.06
仓库修理费	621,831.80		80,702.78		541,129.02
其他		589,648.18			589,648.18
合计	1,035,593.72	589,648.18	375,475.64		1,249,766.26

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,109,632.85	9,541,412.64	42,179,212.62	9,319,964.17
内部交易未实现利润	47,616,467.96	13,382,926.87	36,166,785.26	10,793,305.08
可抵扣亏损			623,500.46	93,525.07
递延收益	6,149,336.87	1,044,171.22	5,830,101.87	921,181.97
交易性金融负债	112,928.95	28,232.24	1,798,041.56	449,510.39
合计	88,988,366.63	23,996,742.97	86,597,641.77	21,577,486.68

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

应纳税暂时性差异

递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	17,910,280.46	23,996,742.97	16,112,369.18	21,577,486.68
递延所得税负债	0.00	5,259,569.99	0.00	5,465,117.50

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,584,357.09	7,883,917.25
可抵扣亏损	6,702,044.39	6,437,870.39
结转以后年度抵扣的广告费		224,499.19
合计	31,286,401.48	14,546,286.83

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	28,979.88	28,979.88
2023年	126,709.58	126,709.58
2024年	3,100,185.76	3,992,481.83
2025年	1,050,209.28	1,050,209.28
2029年	1,204,669.42	997,711.28	韩国道明公司及印度道明公司亏损弥补时限为10年
2030年	903,910.09
无固定期限	287,380.38	241,778.54	巴西反光公司亏损弥补无时间限制，每年补亏限额为当年应纳税所得额的30%
合计	6,702,044.39	6,437,870.39	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	38,267,668.34		38,267,668.34	18,302,028.32		18,302,028.32
预付工程款	1,032,370.00		1,032,370.00	7,697,532.32		7,697,532.32
合计	39,300,038.34		39,300,038.34	25,999,560.64		25,999,560.64

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,879,021.03	166,310,790.80
信用借款	50,000,000.00	70,065,547.95
质押及抵押贷款		46,000,000.00
抵押及信用借款	109,500,000.00	139,539,332.38
合计	169,379,021.03	421,915,671.13

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	112,928.95	1,798,041.56
其中：
衍生金融负债	112,928.95	1,798,041.56
其中：

合计

112,928.95

1,798,041.56

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	88,000,000.00
银行承兑汇票	43,300,753.01	197,148,518.00
合计	131,300,753.01	197,148,518.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	78,114,676.48	127,893,794.86
应付设备及工程款	16,116,987.32	20,757,002.16
应付费用款		2,977,299.46
合计	94,231,663.80	151,628,096.48

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江刚玉智能科技有限公司	4,043,760.00	立体仓库采购合同纠纷，本公司上诉要求解除设备采购合同，截至资产负债表日尚未结案
合计	4,043,760.00	--

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	82,253,278.17	22,187,326.47
预收房租		155,753.06
合计	82,253,278.17	22,343,079.53

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目

变动金额

变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,446,022.83	53,072,774.70	63,927,681.33	11,591,116.20
二、离职后福利-设定提存计划	583,098.75	925,826.27	1,472,519.35	36,405.67
合计	21,029,121.58	53,998,600.97	65,400,200.68	11,627,521.87

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴	20,017,922.49	49,644,061.37	60,226,100.20	11,435,883.66

和补贴
2、职工福利费	13,507.97	1,898,818.30	1,901,426.27	10,900.00
3、社会保险费	409,718.42	1,214,674.24	1,491,769.02	132,623.64
其中：医疗保险费	286,719.57	1,091,900.55	1,253,398.46	125,221.66
工伤保险费	110,321.89	101,806.38	204,726.29	7,401.98
生育保险费	12,676.96	20,967.31	33,644.27
4、住房公积金	1,600.00	303,673.00	296,837.00	8,436.00
5、工会经费和职工教育经费	3,273.95	11,547.79	11,548.84	3,272.90
合计	20,446,022.83	53,072,774.70	63,927,681.33	11,591,116.20

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	562,799.08	895,840.78	1,423,682.36	34,957.50
2、失业保险费	20,299.67	29,985.49	48,836.99	1,448.17
合计	583,098.75	925,826.27	1,472,519.35	36,405.67

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,921,940.69	22,158,655.33
企业所得税	25,672,535.81	13,910,540.34
个人所得税	104,601.82	224,127.89
城市维护建设税	343,308.52	2,482,946.15
房产税	2,267,398.71	414,084.69
土地使用税	1,913,716.36	215,170.96
教育费附加	183,245.79	593,320.40
地方教育附加	124,223.50	395,546.96
印花税	45,162.21	190,320.02
残保金	13,459.85	13,301.33

合计

44,589,593.26

40,598,014.07

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	51,450,996.34	23,239,762.71
合计	51,450,996.34	23,239,762.71

（1）应付利息

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	721,635.34	3,461,499.80
应付暂收款	4,335,730.84	12,030,060.85
应付费用款	1,976,226.54	3,922,212.76
意向金等	44,417,403.62
其他		3,825,989.30
合计	51,450,996.34	23,239,762.71

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金亮	3,720,000.00	阳光天域公司股权回购款
合计	3,720,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,732,601.87	843,200.00	2,301,465.00	22,274,336.87
合计	23,732,601.87	843,200.00	2,301,465.00	22,274,336.87	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产3000万平方米反光材料生产线建设项目专项补助资金	990,000.00			165,000.00			825,000.00	与资产相关
年产3000万平方米反光材料生产线建设项目专项补助资金	17,325,000.00			1,732,500.00			15,592,500.00	与资产相关
年产12000万平方米纸塑基复合新型包装材料生产线建设项目专项补助资金	466,666.87			49,999.98			416,666.89	与资产相关
2018年企业技改专项资金补助		843,200.00		42,160.02			801,039.98	与资产相关
关于下达2017年工业企业技术改造和	4,373,435.00			266,805.00			4,106,630.00	与资产相关

信息化项目财政奖励资金的通知
2015年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助项目资金	577,500.00			45,000.00			532,500.00	与资产相关
合计	23,732,601.87	843,200.00		2,301,465.00			22,274,336.87	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	624,599,090.00						624,599,090.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外

期初

本期增加

本期减少

期末

的金融工具

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

数量

账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	772,018,581.75			772,018,581.75
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合计	790,397,081.75			790,397,081.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,172,600.00							-2,172,600.00
其他权益工具投资公允价值变动	-2,172,600.00							-2,172,600.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,247,458.65	-4,779,741.17				-4,779,741.17		-10,027,199.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,247,458.65	-4,779,741.17				-4,779,741.17		-10,027,199.

								82
外币财务报表折算差额	-5,247,458.65	-4,779,741.17				-4,779,741.17		-10,027,199.82
其他综合收益合计	-7,420,058.65	-4,779,741.17				-4,779,741.17		-12,199,799.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,268,079.84	37,317.93		54,305,397.77
合计	54,268,079.84	37,317.93		54,305,397.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	493,448,429.66	524,504,131.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,326,476.87	198,243,938.36
减：提取法定盈余公积	37,317.93	10,054,904.06
应付普通股股利	18,731,366.08	219,244,735.98
期末未分配利润	565,999,615.90	493,448,429.66

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,771,679.07	365,489,049.72	602,711,861.03	379,549,470.16
其他业务	6,612,789.50	5,680,565.60	16,871,888.13	12,335,349.67
合计	573,384,468.57	371,169,615.32	619,583,749.16	391,884,819.83

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

与履约义务相关的信息：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,654万元，其中，1,238万元预计将于2020年度确认收入，1,416万元预计将于2021年度确认收入其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,771,901.15	1,554,607.81
教育费附加	908,331.28	806,761.54
房产税	2,101,399.30	3,092,061.79
土地使用税	1,858,513.08	270,361.20
印花税	370,422.31
地方教育附加	605,554.23	537,841.06
其他	51,517.90	440,104.62
合计	7,667,639.25	6,701,738.02

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,008,222.98	8,386,365.97
业务差旅费	1,883,882.14	3,333,422.81
业务招待费	2,032,682.55	1,065,422.69
运杂费		8,561,568.14
展会及宣传费	2,455,428.04	2,224,658.64
折旧费	923,324.32	216,615.41
其他	7,606,891.40	6,997,703.09
合计	26,910,431.43	30,785,756.75

其他说明：

本期销售费用运杂费按新收入准则调整计入营业成本项目。

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,785,744.47	3,287,336.32
税费	2,688.08	69,150.37
摊销折旧费	8,082,558.51	9,330,844.86
通讯差旅费	1,152,318.62	1,366,047.34
业务招待费	3,667,552.26	3,342,239.92
职工薪酬	12,272,603.68	15,074,301.93
中介机构服务费	2,954,407.21	2,709,544.06
其他	3,701,653.63	5,490,147.65
合计	36,619,526.46	40,669,612.45

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

研发用材	9,472,672.71	13,430,001.41
燃料及动力	1,009,179.36	1,548,505.00
职工薪酬	6,619,287.86	5,832,038.85
折旧及摊销	2,526,299.60	2,055,959.23
其他	1,306,017.20	3,675,367.26
合计	20,933,456.73	26,541,871.75

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,054,253.65	12,448,254.03
利息收入	-3,920,010.56	-3,166,333.93
手续费	150,208.10	275,658.44
汇兑损益	-695,670.78	1,161,387.25
合计	588,780.42	10,718,965.79

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源

本期发生额

上期发生额

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-52,498.63	-729,294.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-1,513,529.35	-4,108,300.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,296,572.07
合计	-4,862,600.05	-4,837,594.63

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,685,112.61	5,726,054.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,685,112.61	5,726,054.90
合计	1,685,112.61	5,726,054.90

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,284,363.16	-4,258,395.55
合计	1,284,363.16	-4,258,395.55

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-102,935.01	-1,490,255.15
十一、商誉减值损失	-5,133,631.36	-5,059,330.00
合计	-5,236,566.37	-6,549,585.15

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置闲置资产	464.32	-39,227.99

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	1,003,232.00	1,187,858.43	1,003,232.00
其他	158,889.03	1,710,202.46	158,889.03
合计	1,163,107.84	2,898,060.89

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	577,971.29		577,971.29
滞纳金	21,601.34		21,601.34
其他	919,461.44	62,603.94	919,461.44
合计	2,760,623.02	62,603.94	1,516,207.02

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,548,086.42	18,335,871.06
递延所得税费用	-2,624,803.81	-853,165.06
合计	16,923,282.61	17,482,706.00

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	105,812,099.48

按法定/适用税率计算的所得税费用	30,733,852.04
子公司适用不同税率的影响	-12,085,212.57
调整以前期间所得税的影响	53,653.71
非应税收入的影响	-7,238,756.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	570,023.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,774,003.18
研发费加计扣除的影响	-2,849,181.20
安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除影响	-35,100.00
所得税费用	16,923,282.61

其他说明

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,742,357.03	4,796,248.62
利息收入	3,920,010.56	1,742,022.01
原受限制保证金到期转入	66,038,107.86	6,556,000.00
收到的厂房租金	407,450.00	25,000.00
其他	39,010,498.36	47,516,478.53
合计	112,118,423.81	60,635,749.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用及管理费用	39,348,791.48	26,972,153.31
存入票据、远期结汇保证金	15,082,914.40	13,914,463.54
支付其他保证金	7,898,553.15	12,334,332.95

其他	26,023,287.87	30,507,453.06
合计	88,353,546.90	83,728,402.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	73,105.35
收回的用于购买设备的信用证保证金	2,500,000.00
理财产品赎回	70,000,000.00	60,000,000.00
合计	72,573,105.35	60,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	5,521,105.69	2,978,066.87
合计	5,521,105.69	2,978,066.87

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		380,627,029.20
质押的定期存款收回		30,000,000.00
有追索权的债权保理贷所取得的借款		9,867,224.51
合计		420,494,253.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为质押且存期三个月以上的定期存款		211,112,838.20

合计

211,112,838.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,888,816.87	94,483,735.70
加：资产减值准备	3,952,203.21	11,039,350.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,584,721.59	27,578,550.16
无形资产摊销	4,023,549.68	3,369,869.61
长期待摊费用摊销	214,172.54	645,452.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-464.32	-3,200.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,685,112.61	-5,726,054.90
财务费用（收益以“－”号填列）	4,358,582.88	-3,166,333.93
投资损失（收益以“－”号填列）	4,862,600.05	4,606,224.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,419,256.29	1,819,435.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-205,547.51	33,566.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,679,726.98	-20,778,926.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,470,938.15	-5,111,017.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	33,623,259.84	-6,990,513.72
经营活动产生的现金流量净额	166,046,860.80	101,800,138.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	82,847,935.01	154,960,368.49
减：现金的期初余额	90,077,995.44	212,269,985.87
现金及现金等价物净增加额	-7,230,060.43	-57,309,617.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	82,847,935.01	90,077,995.44
三、期末现金及现金等价物余额	82,847,935.01	90,077,995.44

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金	17,794,811.42	承兑保证金、信用保证金等
固定资产	150,395,199.14	抵押
无形资产	51,420,995.72	抵押
合计	219,611,006.28	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	2,668,990.78	7.0795	18,895,120.23
欧元	115,350.00	7.961	918,301.35
港币
巴基卢比	1,919,156.00	0.04224	81,066.02
日元	1,948,974.47	0.06581	128,258.11
韩元	146,804,480.00	0.00591	867,075.07
印度卢比	12,302,114.00	0.09376	1,153,470.84
巴西雷亚尔	3,094,119.95	1.31012	4,053,671.04
应收账款	--	--
其中：美元	2,389,929.69	7.0795	16,919,507.24
欧元	189,169.62	7.961	1,505,979.34
港币
巴基卢比	47,355,750.00	0.04224	2,000,328.35
日元	8,738,010.00	0.06581	575,030.96
韩元	606,516,753.00	0.00591	3,582,285.47
印度卢比	183,416,917.89	0.09376	17,197,537.52
巴西雷亚尔	17,924,898.12	1.31012	23,483,782.64
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：日元	627,360.05	0.06581	41,285.31

韩元	217,260,000.00	0.00591	1,283,208.32
印度卢比	1,559,044.99	0.09376	146,179.18
其他应付款
其中：巴西雷亚尔	43,438.04	1.31012	56,909.08

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,301,465.00	其他收益	2,301,465.00
与收益相关的政府补助	2,742,357.03	其他收益	2,742,357.03

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
永康道明物业管理有限公司	新设	2020年3月	100万	100.00%

公司出资设立永康道明物业管理有限公司，于2020年3月办妥工商设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本100万元，公司出资100万，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自

该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
龙游道明公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业	100.00%		设立
道明新材料公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业	100.00%		同一控制下合并
道明光电公司	浙江省永康市	浙江省永康市	制造业	100.00%		设立
华威新材料公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	100.00%		非同一控制下合并
惠州骏通公司	广东省惠州市	广东省惠州市	制造业	100.00%		非同一控制下合并
道明科创公司	浙江省永康市	浙江省永康市	房地产开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名

期末余额

期初余额

流动

非流

资产

流动

非流

负债

流动

非流

资产

流动

非流

负债

称

资产

动资产

合计

负债

动负债

合计

资产

动资产

合计

负债

动负债

合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
阳光天域公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	14.00%		权益法核算
黑钻科技公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	7.50%		权益法核算
迈得特公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	33.18%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	迈得特公司	迈得特公司
流动资产	50,204,730.49	26,693,016.25
其中：现金和现金等价物		944,612.15
非流动资产	1,497,768.74	40,388,847.42
资产合计	88,917,963.33	67,081,863.67
流动负债	22,240,521.31	11,402,830.30
非流动负债	476,327.52	3,024,774.44
负债合计	22,716,848.83	14,427,604.74
归属于母公司股东权益	66,201,114.50	52,654,258.93
按持股比例计算的净资产份额	21,965,529.76	17,470,683.11
调整事项	7,414,316.89	7,414,316.89
--商誉	16,159,022.31	16,159,022.31
--其他	-8,744,705.42	-8,744,705.42
对合营企业权益投资的账面价值	26,262,322.96	24,885,000.00
营业收入	14,351,072.31	8,126,707.90
净利润	4,151,063.79	-973,266.87
综合收益总额	4,151,063.79	-973,266.87

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
		阳光天域公司	黑钻科技公司		阳光天域公司	黑钻科技公司
流动资产		28,248,991.08	4,453,778.44		21,245,762.78	6,102,264.40
非流动资产		343,759.00	725,993.04		619,486.47	559,518.08
资产合计		28,723,567.95	5,179,771.48		21,865,249.25	6,661,782.48
流动负债		356,862.00	9,881,822.60		233,007.21	11,350,087.84
负债合计		356,862.00	9,881,822.60		233,007.21	11,350,087.84
归属于母公司股东权益		28,366,705.95	-4,702,051.12		21,632,242.04	-4,688,305.36
按持股比例计		3,971,338.83	-329,143.58		3,028,513.89	-351,622.90

算的净资产份额
调整事项		691,486.11	5,001,342.57		691,486.11	5,001,342.57
--商誉		26,522,878.71	5,001,342.57		26,522,878.71	5,001,342.57
--其他		-25,831,392.60			-25,831,392.60
对联营企业权益投资的账面价值		3,669,219.02	4,604,226.54		3,720,000.00	4,649,719.67
营业收入			683,163.67			381,245.03
净利润		-362,721.32	-606,575.07		-1,635,645.10	-2,364,991.63
综合收益总额		-362,721.32	-606,575.07		-1,635,645.10	-2,364,991.63

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例/享有的份额

直接

间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）

5、五（一）7、五（一）11之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的 22.37%(2019年12月31日：28.76%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司银行借款均以固定利率计息(2019年12月31日本公司以浮动利率计息的银行借款人民币421915671.13元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目

期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			35,027,071.56	35,027,071.56
（2）权益工具投资			35,027,071.56	35,027,071.56
持续以公允价值计量的资产总额			35,027,071.56	35,027,071.56
（六）交易性金融负债		112,928.95		112,928.95
衍生金融负债		112,928.95		112,928.95
持续以公允价值计量的负债总额		112,928.95		112,928.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 理财产品系子公司巴西道明公司期末持有的理财产品，按照2019年12月末理财产品网站公布的收益率作为计算公允价值的计量依据。

2. 交易性金融负债系本公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约的公允价值变动，按照2019年12月31日银行同期远期外汇牌价，作为以公允价值的计量依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 其他权益工具中，不具有控制、共同控制或重大影响的权益投资，以本公司投资成本作为以公允价值的计量依据。

2. 其他权益工具中，因丧失控制权的子公司股权投资，以评估未来可能受偿的资产价值作为以公允价值的计量依据。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江道明投资有限公司	浙江省永康市	项目投资等	2018万	39.96%	39.96%

本企业的母公司情况的说明胡智彪、胡智雄各持有道明投资公司50%的股权，道明投资公司持有本公司39.85%的股权，胡智雄直接持有本公司3.86%的股权、胡智彪直接持有本公司3.78%的股权。胡智彪、胡智雄直接和间接累计持有本公司

47.49%的股权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是胡智彪、胡智雄。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽易威斯公司	丧失控制权后转为其他权益工具投资的公司
浙江高得宝利新材料有限公司	道明投资公司的子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江高得宝利新材料有限公司	采购货物	471,110.00		否	1,086,810.00
杭州纬孚医疗用品有限公司	采购货物	64,800.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江高得宝利新材料有限公司	销售货物	82,635.21	168,485.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,597,774.07	1,716,841.02

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至2020年6月30日，本公司未结清境内保函余额人民币696,390.00元，未结清境外保函余额140,000.00美元。截至2020年6月30日，道明光电公司未结清信用证余额560152.40欧元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年6月30日，子公司道明科创实业公司为入园中小企业（客户）提供担保1650万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	81,197,881.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	81,197,881.70

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。产品可独立区分，资产、负债系销售该产品公司的资产、负债。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	个人安全防护材料及制品	车辆安全防护材料及制品	玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	微纳米棱镜型反光材料及制品	锂离子电池封装用材料	光电薄膜/板材	高性能离型材料	液晶显示用背光材料及模切组件	小微园	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	227,863,797.90	284,792,981.80	60,688,517.31	240,239,782.60	22,169,562.27	1,518,325.93	40,777,561.97	149,762,437.20		6,612,789.50	-461,041,288.00	573,384,468.60
主营业务	208,094,155.	239,583,577.	55,710,307.1	204,058,441.	17,113,381.9	929,531.23	32,000,802.3	128,265,412.		5,680,565.60	-520,266,560	371,169,615.

成本	80	40	6	40	8		7	90			.50	30
资产总额	1,116,333,899.00	1,395,237,255.00	297,320,810.90	1,176,965,432.00	108,611,522.00	7,438,472.99	199,774,493.30	339,855,820.00	532,029,654.80	32,396,901.82	-2,570,540,304.00	2,635,423,958.00
负债总额	362,298,991.70	452,815,283.20	96,493,558.14	381,976,565.90	35,249,171.35	2,414,108.60	64,835,527.73	114,341,756.50	107,405,771.70	10,514,206.25	-1,015,871,884.00	612,473,056.70

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

安徽易威斯公司股权投资纠纷：

(1) 本公司起诉安徽易威斯公司原股东及其担保方

本公司于2015年12月取得安徽易威斯公司51%的股权。2017年6月，因安徽易威斯公司原股东未按《安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资及股权转让协议》履行相关义务，本公司起诉原股东曹雯钧、曹慧芳及相关责任方郭路长、安徽英迪尔汽车零部件有限公司及安徽英迪尔自动化工程有限公司，要求对方履行相应的股份赎回及担保责任。浙江省金华市中级人民法院于2018年2月5日作出一审判决，如下：

1) 由曹慧芳、曹雯钧于判决生效之日起十日内赎回本公司所持安徽易威斯公司的全部股权并支付本公司赎回款项人民币6,283.2万元及其相应的利息损失；

2) 被告安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长对被告曹慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任。

曹慧芳、曹雯钧于2018年2月23日提起上诉，请求法院撤销一审判决，并驳回本公司全部诉讼请求。2018年10月15日，浙江省高院驳回曹慧芳、曹雯钧上述，维持原判。

2018年12月18日，公司向金华市中级人民法院申请强制执行，2019年度公司共收到法院执行款7,385,528.44元，已冲减对安徽易威斯公司的长期股权投资。

(2) 安徽易威斯公司起诉本公司

2017 年 9 月，安徽易威斯公司起诉本公司，要求本公司及杨金龙返还安徽易威斯公司852 万元款项及利息、损失 90,880.00 元，共计 8,610,880.00 元。 2018 年 7 月 5 日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院判决本公司返还 852 万元及利息损失。

2018 年 10 月 9 日，本公司向安徽省合肥市中级人民法院上诉， 2018 年 11 月 30 日， 该法院裁定撤销原判决，发回安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院重审。2019年7月2日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院判决本公司返还 852 万元及利息损失。本公司再次向安徽省合肥市中级人民法院提起上诉。2019年12月2日，安徽省合肥市中级人民法院驳回本公司上诉，维持原判，本公司向安徽省高级人民法院提起再审申请。

2020年2月20日，安徽省高级人民法院驳回本公司的再审申请。

鉴于上述诉讼事项的影响，本公司本期对安徽易威斯公司长期股权投资补提减值准备2,172,600.00元。

2020年6月安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院出具2020（皖）0191执1135号通知书，裁定如下：

冻结、划拨执行人道明光学股份有限公司银行存款人民币9875268元，其中返还款852万元，利息损失1037167元，负担案件执行费74814元、案件受理费36038元，截止2020年6月30日，该案件已执行完毕。

(3) 相关会计处理

本公司冲减对安徽易威斯原账面计入其他应付款852万元，承担对方利息损失1244416元计入营业外支出，案件执行费及受理费110852元计入当期管理费用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	328,654,124.91	100.00%	33,090,670.55		295,563,454.36	297,998,974.08	100.00%	24,288,169.91	8.15%	273,710,804.17
其中：
合计	328,654,124.91	100.00%	33,090,670.55		295,563,454.36	297,998,974.08	100.00%	24,288,169.91	8.15%	273,710,804.17

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	255,566,773.37
1至2年	61,669,749.73
2至3年	6,878,439.73
3年以上	4,539,162.08
3至4年	4,539,162.08
合计	328,654,124.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账准备	24,288,169.91	8,802,500.64				33,090,670.55
合计	24,288,169.91	8,802,500.64				33,090,670.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	108,491,658.24	33.01%	3,653,025.97
单位二	32,671,884.29	9.94%	423,913.36

单位三	12,504,761.78	3.80%	625,238.09
单位四	9,304,702.53	2.83%	187,770.84
单位五	8,293,980.09	2.52%	414,699.00
合计	171,266,986.93	52.10%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,607,308.44	81,096,078.71
合计	71,607,308.44	81,096,078.71

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

2）重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,308,228.56	7,379,270.19
拆借款	58,931,948.32	78,296,616.06
应收暂付款	239,327.31	3,494.50
应收出口退税款	1,574,615.62
其他	1,984,678.84	122,049.47
合计	77,038,798.65	85,801,430.22

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	4,705,351.51			4,705,351.51
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	-561,365.90			-561,365.90
2020年6月30日余额	4,143,985.61			4,143,985.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	76,297,942.15
1至2年	317,210.00
2至3年	316,000.00
3年以上	107,646.50
3至4年	107,646.50
合计	77,038,798.65

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账准备	4,705,351.51		561,365.90			4,143,985.61
合计	4,705,351.51		561,365.90			4,143,985.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	51,800,000.00	1年以内	15.76%	2,590,000.00

单位二	往来款	7,129,948.32	1年以内	2.17%	356,497.42
单位三	押金保证金	4,910,453.15	1年以内	1.49%	245,522.66
单位四	押金保证金	3,012,457.20	1年以内	0.92%	150,622.86
单位五	押金保证金	1,841,012.99	1年以内	0.56%	92,050.65
合计	--	68,693,871.66	--	20.90%	3,434,693.59

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,829,158,078.40	74,524,091.80	1,754,633,986.60	1,829,158,078.40	69,390,460.44	1,759,767,617.96
对联营、合营企业投资	69,111,866.54	34,576,098.02	34,535,768.52	67,830,817.69	34,576,098.02	33,254,719.67
合计	1,898,269,944.94	109,100,189.82	1,789,169,755.12	1,896,988,896.09	103,966,558.46	1,793,022,337.63

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
巴西反光公司	13,201,100.00					13,201,100.00
华威新材料公司	340,609,539.56					335,475,908.20	74,524,091.80

雷昂纳公司	5,000,000.00					5,000,000.00
韩国道明公司	3,378,844.00					3,378,844.00
巴西投资公司	19,315,020.00					19,315,020.00
印度道明公司	2,961,280.45					2,961,280.45
巴基斯坦道明公司	1,855,332.00					1,855,332.00
日本道明公司	2,962,755.00					2,962,755.00
科创新材料公司	30,000,000.00					30,000,000.00
龙游道明公司	495,017,574.35					495,017,574.35
道明新材料公司	46,644,426.91					46,644,426.91
材料销售公司	30,000,000.00					30,000,000.00
道明光电公司	332,673,840.95					332,673,840.95
道明科创公司	436,147,904.74					436,147,904.74
合计	1,759,767,617.96					1,754,633,986.60	74,524,091.80

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
迈得特公司	24,885,000.00			1,377,322.96						26,262,322.96	8,744,705.42
小计	24,885,000.00			1,377,322.96						26,262,322.96	8,744,705.42

二、联营企业
阳光天域公司	3,720,000.00			-50,780.98						3,669,219.02	25,831,392.60
黑钻科技公司	4,649,719.67			-45,493.13						4,604,226.54
小计	8,369,719.67			-96,274.11						8,273,445.56	25,831,392.60
合计	33,254,719.67			1,281,048.85						34,535,768.52	34,576,098.02

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,448,424.00	343,822,695.89	421,094,630.37	374,448,051.15
其他业务	13,673,895.56	13,579,929.21	23,636,038.80	22,371,754.82
合计	399,122,319.56	357,402,625.10	444,730,669.17	396,819,805.97

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

与履约义务相关的信息：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中， 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,280,618.04	-729,294.63
处置长期股权投资产生的投资收益		-315,687.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-3,296,572.07	-4,108,300.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,513,529.35
合计	-3,529,483.38	-5,153,282.59

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,043,626.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,907,732.87	远期结售汇业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,596,233.87
减：所得税影响额	4,205.13
少数股东权益影响额	535.97
合计	1,534,919.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.54%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人胡智彪先生、主管会计工作负责人施东月先生、会计机构负责人（会计主管人员）敖靖女士签名并盖章的财务报表；

（二）载有董事长胡智彪先生签名的2020年半年度报告及摘要文件原件；

（三）报告期内在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）其他相关资料。

（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。