2019
华维设计集团股份有限公司Hua wei Design Group Co., Ltd.
年度报告摘要
年度报告摘要
华维设计NEEQ : 833427
| 华维设计 NEEQ : 833427 |
一. 重要提示
1.1
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人况建魁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5
公司联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 侯昌星 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0791-86569703转5198/18603068906 |
| 传真 | 0791-86569190 |
| 电子邮箱 | jxtj.lyq@163.com/houchangxing@126.com |
| 公司网址 | www.tjsjjt.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199栋0791-86569703 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1
主要财务数据
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 215,052,236.77 | 224,230,078.28 | -4.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 123,293,823.84 | 146,052,564.76 | -15.58% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.99 | 3.42 | -41.81% |
| 资产负债率%（母公司） | 46.46% | 34.96% | - |
| 资产负债率%（合并） | 42.67% | 34.86% | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 190,208,313.31 | 157,208,609.36 | 20.99% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 49,763,259.08 | 37,826,893.11 | 31.56% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,643,552.53 | 34,812,236.18 | 36.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,586,826.81 | 56,633,549.69 | -40.69% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 38.69% | 29.75% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 37.04% | 27.38% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8 | 0.89 | -10.11% |
2.2
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,465,000 | 57.35% | 11,009,250 | 35,474,250 | 57.35% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,465,000 | 12.81% | 2,459,250 | 7,924,250 | 12.81% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | |||
| 核心员工 | - | - | - | |||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,195,000 | 42.65% | 8,187,750 | 26,382,750 | 42.65% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,395,000 | 38.43% | 7,377,750 | 23,772,750 | 38.43% | |
| 董事、监事、高管 | 1,200,000 | 2.81% | 540,000 | 1,740,000 | 2.81% | |
| 核心员工 | - | - | - | |||
| 总股本 | 42,660,000 | - | 19,197,000 | 61,857,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9 | |||||
2.3
普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 廖宜勤 | 17,488,000 | 7,869,600 | 25,357,600 | 40.99% | 19,018,200 | 6,339,400 |
| 2 | 廖宜强 | 4,372,000 | 1,967,400 | 6,339,400 | 10.25% | 4,754,550 | 1,584,850 |
| 3 | 新余道勤投资管理中心(有限合伙) | 6,000,000 | 2,700,000 | 8,700,000 | 14.06% | - | 8,700,000 |
| 4 | 共青城宽德立投资管理 | 7,000,000 | 3,150,000 | 10,150,000 | 16.41% | - | 10,150,000 |
| 中心(有限合伙) | |||||||
| 5 | 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,000,000 | 2,700,000 | 8,700,000 | 14.06% | - | 8,700,000 |
| 6 | 廖宜勇 | 900,000 | 405,000 | 1,305,000 | 2.11% | 1,305,000 | - |
| 7 | 张云林 | 600,000 | 270,000 | 870,000 | 1.41% | 870,000 | - |
| 8 | 侯昌星 | 200,000 | 90,000 | 290,000 | 0.47% | 290,000 | - |
| 9 | 王剑 | 100,000 | 45,000 | 145,000 | 0.24% | 145,000 | - |
| 合计 | 42,660,000 | 19,197,000 | 61,857,000 | 100% | 26,382,750 | 35,474,250 | |
| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东中，廖宜勤与廖宜强、廖宜勇系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤投资管理中心（有限合伙）100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）83.33%的股份，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 | |||||||
2.4
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
3.2
因会计差错更正需追溯调整或重述情况
√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用
单位：元
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
上述会计政策未对公司报表形成累积影响，公司无累计影响调整事项。
上述会计政策变更经本公司于2020年3月25日召开的二届董事会第九次会议审议批准。
二、会计估计变更或重大会计差错更正
报告期内，公司无会计估计变更及重大会计差错更正。
科目
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 交易性金融资产 | 0 | 8,200,000.00 | - | - |
| 其他流动资产 | 8,200,000.00 | 0 | - | - |
会计差错更正对2018 年度合并财务报表的影响
| 财务报表项目 | 2018年12月31/2018年度差错更正前 | 差错更正金额 | 2018年12月31/2018年度差错更正后 |
| 应收票据及应收账款 | 49,854,668.73 | 2,913,479.25 | 52,768,147.98 |
| 预付款项 | 3,266,117.95 | -980,676.74 | 2,285,441.21 |
| 其他应收款 | 6,688,557.11 | 45,600.00 | 6,734,157.11 |
| 无形资产 | 843,512.65 | -681,023.92 | 162,488.73 |
| 递延所得税资产 | 1,581,923.83 | 17,602.10 | 1,599,525.93 |
| 其他非流动资产 | 1,042,154.98 | 487,186.97 | 1,529,341.95 |
| 应付票据及应付账款 | 27,945,183.96 | 833,900.16 | 28,779,084.12 |
| 预收款项 | 20,709,179.22 | -277,879.60 | 20,431,299.62 |
| 应交税费 | 6,077,314.57 | 164,790.69 | 6,242,105.26 |
| 其他应付款 | 1,307,021.78 | 1,000,000.00 | 2,307,021.78 |
| 资本公积 | 19,982,474.06 | 782,800.25 | 20,765,274.31 |
| 盈余公积 | 8,271,617.12 | -70,144.39 | 8,201,472.73 |
| 未分配利润 | 75,057,117.17 | -631,299.45 | 74,425,817.72 |
| 营业收入 | 157,226,968.44 | -18,359.08 | 157,208,609.36 |
| 营业成本 | 88,443,830.83 | -918,046.86 | 87,525,783.97 |
| 税金及附加 | 1,189,893.89 | -132.19 | 1,189,761.70 |
| 资产减值损失 | -3,340,566.19 | -22,319.70 | -3,362,885.89 |
| 所得税费用 | 5,596,835.57 | 182,950.56 | 5,779,786.13 |
| 净利润 | 37,132,343.40 | 694,549.71 | 37,826,893.11 |
对2018 年度母公司财务报表的影响
| 财务报表项目 | 2018年12月31/2018年度差错更正前 | 差错更正金额 | 2018年12月31/2018年度差错更正后 |
| 应收票据及应收账款 | 49,854,668.73 | 2,913,479.25 | 52,768,147.98 |
| 预付款项 | 3,266,117.95 | -980,676.74 | 2,285,441.21 |
| 其他应收款 | 6,688,557.11 | 45,600.00 | 6,734,157.11 |
| 无形资产 | 843,512.65 | -681,023.92 | 162,488.73 |
| 递延所得税资产 | 1,581,923.83 | 17,602.10 | 1,599,525.93 |
| 其他非流动资产 | 1,042,154.98 | 487,186.97 | 1,529,341.95 |
| 应付票据及应付账款 | 27,945,183.96 | 833,900.16 | 28,779,084.12 |
| 预收款项 | 20,709,179.22 | -277,879.60 | 20,431,299.62 |
| 应交税费 | 6,050,618.65 | 164,790.69 | 6,215,409.34 |
| 其他应付款 | 1,307,021.78 | 1,000,000.00 | 2,307,021.78 |
| 资本公积 | 19,982,474.06 | 782,800.25 | 20,765,274.31 |
| 盈余公积 | 8,271,617.12 | -70,144.39 | 8,201,472.73 |
| 未分配利润 | 74,413,273.02 | -631,299.45 | 73,781,973.57 |
| 营业收入 | 157,226,968.44 | -18,359.08 | 157,208,609.36 |
| 营业成本 | 88,443,830.83 | -918,046.86 | 87,525,783.97 |
| 税金及附加 | 1,189,393.89 | -132.19 | 1,189,261.70 |
| 资产减值损失 | -3,340,566.19 | -22,319.70 | -3,362,885.89 |
| 所得税费用 | 5,570,507.02 | 182,950.56 | 5,753,457.58 |
| 净利润 | 36,863,136.08 | 694,549.71 | 37,557,685.79 |
3.3
关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用
华维设计集团股份有限公司
二○二○年八月二十一日