2017
江西同济设计集团股份有限公司Jiangxi Tongji Design Group Co.,Ltd.
年度报告摘要
年度报告摘要
同济设计NEEQ : 833427
| 同济设计 NEEQ : 833427 |
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。
公司本年度会计师事务所由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
1.5 公司联系方式
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 张萍 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0791-86569703 转 1158、13317002567 |
| 传真 | 0791-86569190 |
| 电子邮箱 | jxtj.lyq@163.com 1298045844@qq.com |
| 公司网址 | www.tjsjjt.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199栋 0791-86569703 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 本期（末）比上期（末）增减比例% | |
| 资产总计 | 172,864,745.33 | 87,474,375.71 | 97.62% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 108,225,671.65 | 47,682,801.18 | 126.97% |
| 营业收入 | 135,076,167.65 | 84,386,294.16 | 60.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 30,679,905.25 | 11,965,947.52 | 156.39% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,323,217.57 | 10,804,139.53 | 171.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,872,995.56 | 9,601,827.38 | 211.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 41.35% | 25.45% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.93 | 0.40 | 132.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.93 | 0.40 | 132.50% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.54 | 1.59 | 59.75% |
2.2 股本结构表
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 8,500,000 | 28.33% | 10,715,000 | 19,215,000 | 45.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 4,500,000 | 15.00% | -4,285,000 | 215,000 | 0.50% | |
| 董事、监事、高管 | 4,500,000 | 15.00% | -4,285,000 | 215,000 | 0.50% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,500,000 | 71.67% | 1,945,000 | 23,445,000 | 54.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,500,000 | 45.00% | 8,145,000 | 21,645,000 | 50.74% | |
| 董事、监事、高管 | 13,500,000 | 45.00% | 9,945,000 | 23,445,000 | 54.96% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 30,000,000 | - | 12,660,000 | 42,660,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9 | |||||
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 廖宜勤 | 14,400,000 | 3,088,000 | 17,488,000 | 40.99% | 17,316,000 | 172,000 |
| 2 | 廖宜强 | 3,600,000 | 772,000 | 4,372,000 | 10.25% | 4,329,000 | 43,000 |
| 3 | 新余道勤投资管理中心(有限合伙) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 14.06% | - | 6,000,000 |
| 4 | 新余正道盛邦科技投资中心(有限合伙) | 6,000,000 | -6,000,000 | 0 | 0.00% | - | - |
| 5 | 共青城宽德立投资管理中心(有限合伙) | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 16.41% | - | 7,000,000 |
| 6 | 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 14.06% | - | 6,000,000 |
| 7 | 廖宜勇 | - | 900,000 | 900,000 | 2.11% | 900,000 | 0 |
| 8 | 张云林 | - | 600,000 | 600,000 | 1.41% | 600,000 | 0 |
| 9 | 侯昌星 | - | 200,000 | 200,000 | 0.47% | 200,000 | 0 |
| 10 | 王剑 | - | 100,000 | 100,000 | 0.24% | 100,000 | 0 |
| 合计 | 30,000,000 | 12,660,000 | 42,660,000 | 100.00% | 23,445,000 | 19,215,000 | |
| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司自然人股东中，廖宜勤、廖宜勇、廖宜强系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤投资管理中心（有限合伙）100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)67.14%的股份、合计持有共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）79.17%的股份，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 | |||||||
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。
三、涉及财务报告的相关事项
3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用
和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，因此认定廖宜勤、廖宜强二人为共同实际控制人。
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司第一届董事会第二十二次会议决定按照财政部的要求时间开始执行前述三项会计准则。
本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不影响本期财务报表损益，除对于2017年1月1日已存在的与日常活动相关的政府补助以及2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入变更为计入其他收益外，会计政策变更未对公司本期财务报表产生重大影响。
3.2因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用
前期会计差错更正根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，本公司对个别项目收入确认和成本核算存在跨期、内部研发形成的无形资产不符合资本化条件、少计提费用等事项按会计差错予以更正。本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行了更正，具体影响情况如下:
（1）对2016 年度合并财务报表的影响
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司第一届董事会第二十二次会议决定按照财政部的要求时间开始执行前述三项会计准则。
本次会计政策变更不涉及以往年度的追溯调整，不影响本期财务报表损益，除对于2017年1月1日已存在的与日常活动相关的政府补助以及2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入变更为计入其他收益外，会计政策变更未对公司本期财务报表产生重大影响。
财务报表项目
| 财务报表项目 | 2016年12月31日/2016年度差错更正前 | 差错更正金额 | 2016年12月31日/2016年度差错更正后 |
| 应收账款 | 19,187,888.98 | 414,332.24 | 19,602,221.22 |
| 无形资产 | 996,741.28 | -892,686.87 | 104,054.41 |
| 递延所得税资产 | 146,714.16 | 186,642.15 | 333,356.31 |
| 应付账款 | 11,760,597.41 | 135,613.96 | 11,896,211.37 |
| 预收款项 | 1,410,116.24 | 100,000.00 | 1,510,116.24 |
| 应付职工薪酬 | 11,008,116.97 | 270,000.00 | 11,278,116.97 |
| 应交税费 | 1,426,988.05 | -172,872.74 | 1,254,115.31 |
| 其他应付款 | 1,235,345.64 | 317,669.00 | 1,553,014.64 |
| 资本公积 | 3,667,177.84 | -104,868.75 | 3,562,309.09 |
| 盈余公积 | 1,489,650.25 | -83,725.40 | 1,405,924.85 |
| 未分配利润 | 13,468,095.79 | -753,528.55 | 12,714,567.24 |
| 营业收入 | 84,081,777.18 | 304,516.98 | 84,386,294.16 |
| 营业成本 | 56,130,622.85 | 29,782.48 | 56,160,405.33 |
| 税金及附加 | 332,593.19 | 2,192.52 | 334,785.71 |
| 销售费用 | 2,931,956.90 | 317,669.00 | 3,249,625.90 |
| 管理费用 | 11,740,643.31 | 270,000.00 | 12,010,643.31 |
| 财务费用 | -190,103.26 | 178,466.90 | -11,636.36 |
| 投资收益 | 190,399.93 | 178,466.90 | 368,866.83 |
| 资产减值损失 | 480,035.57 | 8,455.76 | 488,491.33 |
| 资产处置收益 | -48,138.19 | -48,138.19 | |
| 所得税费用 | 1,859,954.75 | -137,823.49 | 1,722,131.26 |
| 净利润 | 12,151,706.81 | -185,759.29 | 11,965,947.52 |
（2）对2016年度母公司财务报表的影响
| 财务报表项目 | 2016年12月31日/2016年度差错更正前 | 差错更正金额 | 2016年12月31日/2016年度差错更正后 |
| 应收账款 | 19,187,888.98 | 414,332.24 | 19,602,221.22 |
| 无形资产 | 996,741.28 | -892,686.87 | 104,054.41 |
| 递延所得税资产 | 146,714.16 | 186,642.15 | 333,356.31 |
| 应付账款 | 11,760,597.41 | 135,613.96 | 11,896,211.37 |
| 预收款项 | 1,410,116.24 | 100,000.00 | 1,510,116.24 |
| 应付职工薪酬 | 10,994,293.03 | 270,000.00 | 11,264,293.03 |
| 应交税费 | 1,420,832.46 | -172,872.74 | 1,247,959.72 |
| 其他应付款 | 1,225,949.64 | 317,669.00 | 1,543,618.64 |
| 资本公积 | 3,667,177.84 | -104,868.75 | 3,562,309.09 |
| 盈余公积 | 1,489,650.25 | -83,725.40 | 1,405,924.85 |
| 未分配利润 | 13,375,571.26 | -753,528.55 | 12,622,042.71 |
| 营业收入 | 83,790,515.04 | 304,516.98 | 84,095,032.02 |
| 营业成本 | 55,923,136.91 | 29,782.48 | 55,952,919.39 |
| 税金及附加 | 332,593.19 | 2,192.52 | 334,785.71 |
| 销售费用 | 2,929,200.90 | 317,669.00 | 3,246,869.90 |
| 管理费用 | 11,514,063.31 | 270,000.00 | 11,784,063.31 |
| 财务费用 | -185,261.24 | 178,466.90 | -6,794.34 |
| 投资收益 | 178,466.90 | 178,466.90 | |
| 资产减值损失 | 480,035.57 | 8,455.76 | 488,491.33 |
| 资产处置收益 | -48,138.19 | -48,138.19 | |
| 所得税费用 | 1,855,991.35 | -137,823.49 | 1,718,167.86 |
| 净利润 | 12,105,988.06 | -185,759.29 | 11,920,228.77 |
3.3合并报表范围的变化情况
√不适用
3.4非标准审计意见说明
√不适用
江西同济设计集团股份有限公司董事会
2020年8月21日