证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2020-043
台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2019年前三季度报告及年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日披露了“2019年第一季度报告全文及正文”，2019年8月28日披露了“2019年半年报告及摘要”，2019年10月30日披露了“2019年第三季度报告全文及正文”。因以上报告未经审计，部分财务数据与2019年年度审计存在一定差异。2019年度审计时，审计师调整了部分项目的收入成本，根据审计结果，公司对2019年前三季度报告及2019年年度报告中涉及前三季度指标的相关数据进行调整。现对上述报告相应内容予以更正，具体主要情况公告如下：
一、2019年年度报告中“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”
更正前：
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 351,544,070.81 | 213,190,579.72 | 220,013,829.26 | -274,990,038.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,588,749.89 | 19,475,853.13 | 1,826,722.41 | -766,422,849.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,965,844.06 | 18,794,733.51 | -5,675,245.87 | -762,514,298.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,854,511.09 | 127,846,945.14 | 58,227,737.09 | 47,106,506.15 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
更正后：
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 142,002,397.11 | 101,785,549.64 | 166,478,665.55 | 99,491,829.32 |
| 归属于上市公司股东的净利 | -52,405,166.34 | -75,204,218.26 | -43,671,340.99 | -471,250,798.60 |
| 润 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,028,072.17 | -75,885,337.88 | -51,173,309.27 | -467,342,247.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,854,511.09 | 127,846,945.14 | 58,227,737.09 | 47,106,506.15 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □否
原因说明：
公司执行《企业会计准则第15号——建造合同》，采用完工百分比法确认建造合同业务收入，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。2020年4月，公司在进行2019年度审计时，审计师对蒸汽重整工艺装置管道项目追溯调整收入1.59亿元、调减净利润1.12亿元；容器类设备及锻件等项目追溯调减收入2.15亿元、调减净利润1.83亿元。
二、2019年第一季度报告中 “第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”
更正前：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 351,544,070.81 | 464,631,849.73 | -24.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,588,749.89 | 183,788,344.25 | -44.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,965,844.06 | 151,216,384.91 | -33.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,854,511.09 | -61,125,502.87 | -163.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 | -44.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 | -44.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.37% | 6.49% | -3.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,305,259,349.46 | 7,135,767,947.43 | 2.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,096,395,890.46 | 2,993,496,733.23 | 3.44% |
更正后：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 142,002,397.11 | 464,631,849.73 | -69.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -52,405,166.34 | 183,788,344.25 | -128.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -54,028,072.17 | 151,216,384.91 | -135.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,854,511.09 | -61,125,502.87 | -163.57% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.21 | -128.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.21 | -128.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.77% | 6.49% | -8.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,090,861,290.42 | 7,135,767,947.43 | -0.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,941,401,974.23 | 2,993,496,733.23 | -1.74% |
三、2019年第一季度报告中“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”
更正前：
| 资产负债表项目 | 期末（元） | 期初（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应交税费 | 275,036,940.79 | 201,735,181.00 | 36.34% | 本期应付所得税增加所致 |
| 利润表项目 | 本期（元） | 上期（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 351,544,070.81 | 464,631,849.73 | -24.34% | 本期生产进度减缓所致 |
| 营业利润 | 123,212,501.49 | 181,387,325.27 | -32.07% | 本期营业收入减少所致 |
| 利润总额 | 123,256,513.26 | 220,754,712.74 | -44.17% | 同营业收入下降原因 |
| 所得税费用 | 19,408,211.93 | 34,649,976.54 | -43.99% | 利润总额减少所致 |
| 净利润 | 103,848,301.33 | 186,104,736.20 | -44.20% | 利润总额减少所致 |
更正后：
| 资产负债表项目 | 期末（元） | 期初（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应交税费 | 215,632,797.98 | 201,735,181.00 | 6.89% | |
| 利润表项目 | 本期（元） | 上期（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 142,002,397.11 | 464,631,849.73 | -69.44% | 本期生产进度减缓所致 |
| 营业成本 | 110,987,973.86 | 174,253,382.27 | -36.31% | 本期生产进度减缓所致 |
| 营业利润 | -59,133,282.31 | 181,387,325.27 | -132.60% | 本期营业收入减少所致 |
| 利润总额 | -59,089,270.54 | 220,754,712.74 | -126.77% | 同营业收入下降原因 |
| 所得税费用 | -7,943,655.64 | 34,649,976.54 | -122.93% | 利润总额减少所致 |
| 净利润 | -51,145,614.90 | 186,104,736.20 | -127.48% | 利润总额减少所致 |
四、2019年第一季度报告中“第四节 财务报表”之“1、合并资产负债表”
“3、合并利润表”更正前：
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,526,088.78 | 185,231,486.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,261,011,925.05 | 1,223,934,617.51 |
| 其中：应收票据 | 2,505,161.40 | 2,306,600.00 |
| 应收账款 | 1,258,506,763.65 | 1,221,628,017.51 |
| 预付款项 | 56,197,730.36 | 56,837,257.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,245,407.03 | 64,197,582.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,410,722,544.46 | 2,204,711,932.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 331,364,506.40 | 290,975,031.02 |
| 流动资产合计 | 4,234,068,202.08 | 4,025,887,907.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,477,397.64 | 2,477,397.64 |
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,214,458,158.80 | 2,264,651,542.66 |
| 在建工程 | 168,366,072.95 | 170,630,043.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 180,714,409.16 | 182,021,165.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 50,712,534.91 | 54,474,915.52 |
| 其他非流动资产 | 451,962,573.92 | 431,933,537.50 |
| 非流动资产合计 | 3,071,191,147.38 | 3,108,688,601.81 |
| 资产总计 | 7,305,259,349.46 | 7,134,576,509.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,301,746,877.48 | 1,308,947,291.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 234,482,877.68 | 284,503,708.23 |
| 预收款项 | 149,912,764.57 | 119,757,758.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,349,467.50 | 16,243,567.33 |
| 应交税费 | 275,036,940.79 | 201,735,181.00 |
| 其他应付款 | 110,520,123.82 | 117,336,332.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,163,055,302.18 | 1,135,005,173.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,282,104,354.02 | 3,183,529,011.63 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 377,496,058.31 | 435,242,637.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 218,087,510.67 | 190,504,973.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,975,506.14 | 62,540,758.22 |
| 递延所得税负债 | 42,096,009.61 | 45,271,483.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 699,655,084.73 | 733,559,853.79 |
| 负债合计 | 3,981,759,438.75 | 3,917,088,865.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,556,828.00 | 253,556,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,477,303.30 | 740,477,303.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,607,791.99 | 5,297,384.65 |
| 盈余公积 | 211,879,937.60 | 211,879,937.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,884,874,029.57 | 1,781,093,841.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,096,395,890.46 | 2,992,305,295.24 |
| 少数股东权益 | 227,104,020.25 | 225,182,348.78 |
| 所有者权益合计 | 3,323,499,910.71 | 3,217,487,644.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,305,259,349.46 | 7,134,576,509.44 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 351,544,070.81 | 464,631,849.73 |
| 其中：营业收入 | 351,544,070.81 | 464,631,849.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 230,196,821.40 | 283,244,524.46 |
| 其中：营业成本 | 138,152,432.46 | 174,253,382.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,001,639.74 | 2,432,789.38 |
| 销售费用 | 2,565,450.67 | 923,490.25 |
| 管理费用 | 13,832,073.70 | 18,800,149.03 |
| 研发费用 | 31,096,425.46 | 51,119,401.97 |
| 财务费用 | 42,548,799.37 | 35,715,311.56 |
| 其中：利息费用 | 17,534,075.17 | 34,507,068.53 |
| 利息收入 | -31,737,757.79 | -171,634.07 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,865,252.08 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,212,501.49 | 181,387,325.27 |
| 加：营业外收入 | 100,310.70 | 39,427,889.02 |
| 减：营业外支出 | 56,298.93 | 60,501.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,256,513.26 | 220,754,712.74 |
| 减：所得税费用 | 19,408,211.93 | 34,649,976.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,848,301.33 | 186,104,736.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,848,301.33 | 186,104,736.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 102,588,749.89 | 183,788,344.25 |
| 2.少数股东损益 | 1,259,551.44 | 2,316,391.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,848,301.33 | 186,104,736.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,588,749.89 | 183,788,344.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,259,551.44 | 2,316,391.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.21 |
更正后：
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,526,088.78 | 185,231,486.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 |
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,261,011,925.05 | 1,223,934,617.51 |
| 其中：应收票据 | 2,505,161.40 | 2,306,600.00 |
| 应收账款 | 1,258,506,763.65 | 1,221,628,017.51 |
| 预付款项 | 56,197,730.36 | 56,837,257.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,245,407.03 | 64,197,582.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,228,345,329.36 | 2,204,711,932.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 299,343,662.46 | 290,975,031.02 |
| 流动资产合计 | 4,019,670,143.04 | 4,025,887,907.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 2,477,397.64 | 2,477,397.64 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,214,458,158.80 | 2,264,651,542.66 |
| 在建工程 | 168,366,072.95 | 170,630,043.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 180,714,409.16 | 182,021,165.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 50,712,534.91 | 55,666,353.51 |
| 其他非流动资产 | 451,962,573.92 | 431,933,537.50 |
| 非流动资产合计 | 3,071,191,147.38 | 3,109,880,039.80 |
| 资产总计 | 7,090,861,290.42 | 7,135,767,949.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,301,746,877.48 | 1,308,947,291.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 234,482,877.68 | 284,503,708.23 |
| 预收款项 | 149,912,764.57 | 119,757,758.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,349,467.50 | 16,243,567.33 |
| 应交税费 | 215,632,797.98 | 201,735,181.00 |
| 其他应付款 | 110,520,123.82 | 117,336,332.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,163,055,302.18 | 1,135,005,173.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,222,700,211.21 | 3,183,529,011.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 377,496,058.31 | 435,242,637.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 218,087,510.67 | 190,504,973.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,975,506.14 | 62,540,758.22 |
| 递延所得税负债 | 42,096,009.61 | 45,271,483.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 699,655,084.73 | 733,559,853.79 |
| 负债合计 | 3,922,355,295.94 | 3,917,088,865.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,556,828.00 | 253,556,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,477,303.30 | 740,477,303.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,607,791.99 | 5,297,384.65 |
| 盈余公积 | 211,879,937.60 | 211,879,937.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,729,880,113.34 | 1,782,285,279.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,941,401,974.23 | 2,993,496,733.23 |
| 少数股东权益 | 227,104,020.25 | 225,182,348.78 |
| 所有者权益合计 | 3,168,505,994.48 | 3,218,679,082.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,090,861,290.42 | 7,135,767,947.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 142,002,397.11 | 464,631,849.73 |
| 其中：营业收入 | 142,002,397.11 | 464,631,849.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 203,000,931.50 | 283,244,524.46 |
| 其中：营业成本 | 110,987,973.86 | 174,253,382.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,970,208.44 | 2,432,789.38 |
| 销售费用 | 2,565,450.67 | 923,490.25 |
| 管理费用 | 13,832,073.70 | 18,800,149.03 |
| 研发费用 | 31,096,425.46 | 51,119,401.97 |
| 财务费用 | 42,548,799.37 | 35,715,311.56 |
| 其中：利息费用 | 45,458,974.60 | 34,507,068.53 |
| 利息收入 | 3,812,858.36 | 171,634.07 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 |
| 加：其他收益 | 1,865,252.08 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -59,133,282.31 | 181,387,325.27 |
| 加：营业外收入 | 100,310.70 | 39,427,889.02 |
| 减：营业外支出 | 56,298.93 | 60,501.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -59,089,270.54 | 220,754,712.74 |
| 减：所得税费用 | -7,943,655.64 | 34,649,976.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,145,614.90 | 186,104,736.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,145,614.90 | 186,104,736.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -52,405,166.34 | 183,788,344.25 |
| 2.少数股东损益 | 1,259,551.44 | 2,316,391.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -51,145,614.90 | 186,104,736.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -52,405,166.34 | 183,788,344.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,259,551.44 | 2,316,391.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.21 |
五、2019年半年度报告中 “第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”更正前：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 564,734,650.53 | 972,395,341.41 | -41.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,064,603.02 | 436,871,850.65 | -72.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 119,760,577.57 | 403,740,020.19 | -70.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 166,701,456.23 | -55,498,558.05 | 400.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.50 | -72.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.50 | -72.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.00% | 14.68% | -10.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,288,012,520.10 | 7,135,767,947.43 | 2.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,082,427,780.56 | 2,993,496,733.23 | 2.97% |
更正后：
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 243,787,946.75 | 972,395,341.41 | -74.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -127,609,384.60 | 436,871,850.65 | -129.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -129,913,410.05 | 403,740,020.19 | -132.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 166,701,456.23 | -55,498,558.05 | 400.37% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.15 | 0.50 | -130.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.15 | 0.50 | -130.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.36% | 14.68% | -19.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,947,726,777.07 | 7,135,767,947.43 | -2.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,832,753,792.94 | 2,993,496,733.23 | -5.37% |
六、2019年半年度报告中 “第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”、 “四、资产及负债状况分析”、“ 七、主要控股参股公司分析”
更正前：
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 564,734,650.53 | 972,395,341.41 | -41.92% | 受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响 |
| 营业成本 | 246,870,092.77 | 292,184,509.39 | -15.51% | 同收入减少原因 |
| 所得税费用 | 24,203,546.20 | 79,997,546.35 | -69.74% | 利润总额减少所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 564,734,650.53 | 100% | 972,395,341.41 | 100% | -41.92% |
| 分行业 | |||||
| 核电行业 | 401,889,895.99 | 71.16% | 765,788,706.99 | 78.75% | -47.52% |
| 分产品 | |||||
| 容器类设备及锻件 | 177,453,098.68 | 31.42% | 526,299,931.16 | 54.12% | -66.28% |
| 其他核电设备 | 177,600,459.09 | 31.45% | 187,034,012.51 | 19.23% | -5.04% |
| 分地区 | |||||
| 国内地区 | 564,017,053.89 | 99.87% | 971,767,300.12 | 99.94% | -41.96% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 核电行业 | 401,889,895.99 | 104,044,212.62 | 74.11% | -47.52% | -23.34% | -8.17% |
| 分产品 | ||||||
| 容器类设备及锻件 | 177,453,098.68 | 26,811,038.71 | 84.89% | -66.28% | -50.53% | -4.81% |
| 其他核电设备 | 177,600,459.09 | 50,657,308.92 | 71.48% | -5.04% | -33.00% | 11.90% |
| 分地区 | ||||||
| 国内地区 | 564,017,053.89 | 245,112,726.34 | 56.54% | -41.96% | -16.11% | -13.39% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 存货 | 2,502,723,341.05 | 34.34% | 3,186,417,853.63 | 40.15% | -5.81% | 主要原因系已完工未结算资产按合同约定结转应收所致 |
| 固定资产 | 2,179,719,301.03 | 29.91% | 2,183,309,680.95 | 27.51% | 2.40% | |
| 在建工程 | 206,459,056.02 | 2.83% | 289,278,028.71 | 3.65% | -0.82% | |
| 短期借款 | 1,316,300,523.84 | 18.06% | 1,096,493,417.54 | 13.82% | 4.24% | 主要原因系流动资金贷款增加所致 |
| 长期借款 | 321,359,450.74 | 4.41% | 1,117,417,975.65 | 14.08% | -9.67% | 主要原因系本期部分长期借款到期还款、部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他流动资产 | 347,324,429.81 | 4.77% | 448,479,173.67 | 5.65% | -0.88% | |
| 其他非流动资产 | 503,118,238.09 | 6.90% | 364,034,565.64 | 4.59% | 2.31% | |
| 长期应付款 | 87,259,919.03 | 1.20% | 199,990,280.28 | 2.52% | -1.32% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,341,535,447.28 | 18.41% | 847,614,529.27 | 10.68% | 7.73% | 主要原因系本期部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | 子公司 | 核电站成套设备、大型零部件、泵、阀、叶轮、铸锻件以及其他电力设备和工业设备用各种铸锻件的生产与销售 | 661,000,000.00 | 6,690,433,655.23 | 2,823,502,382.60 | 523,314,742.49 | 152,838,783.49 | 130,032,818.06 |
更正后：
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 243,787,946.75 | 972,395,341.41 | -74.93% | 受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响 |
| 营业成本 | 219,705,634.17 | 292,184,509.39 | -24.81% | 同收入减少原因 |
| 所得税费用 | -19,856,569.26 | 79,997,546.35 | -124.82% | 利润总额减少所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 243,787,946.75 | 100% | 972,395,341.41 | 100% | -74.93% |
| 分行业 | |||||
| 核电行业 | 80,943,192.21 | 33.20% | 765,788,706.99 | 78.75% | -89.43% |
| 分产品 | |||||
| 容器类设备及锻件 | 15,853,940.02 | 6.50% | 526,299,931.16 | 54.12% | -96.99% |
| 其他核电设备 | 18,252,913.97 | 7.49% | 187,034,012.51 | 19.23% | -90.24% |
| 分地区 | |||||
| 国内地区 | 243,070,350.11 | 99.71% | 971,767,300.12 | 99.94% | -74.99% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 核电行业 | 80,943,192.21 | 76,879,754.02 | 5.02% | -89.43% | -43.35% | -77.26% |
| 分产品 | ||||||
| 容器类设备及锻件 | 15,853,940.02 | 26,811,038.71 | -69.11% | -96.99% | -50.53% | -158.82% |
| 其他核电设备 | 18,252,913.97 | 23,492,850.32 | -28.71% | -90.24% | -68.93% | -88.28% |
| 分地区 | ||||||
| 国内地区 | 243,070,350.11 | 217,948,267.74 | 10.34% | -74.99% | -25.40% | -59.60% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 存货 | 2,208,941,095.87 | 31.79% | 3,186,417,853.63 | 40.15% | -8.36% | 主要原因系已完工未结算资产按合同约定结转应收所致 |
| 固定资产 | 2,179,719,301.03 | 31.37% | 2,183,309,680.95 | 27.51% | 3.86% | |
| 在建工程 | 206,459,056.02 | 2.97% | 289,278,028.71 | 3.65% | -0.68% | |
| 短期借款 | 1,316,300,523.84 | 18.95% | 1,096,493,417.54 | 13.82% | 5.13% | 主要原因系流动资金贷款增加所致 |
| 长期借款 | 321,359,450.74 | 4.63% | 1,117,417,975.65 | 14.08% | -9.45% | 主要原因系本期部分长期借款到期还款、部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他流动资产 | 300,820,931.96 | 4.33% | 448,479,173.67 | 5.65% | -1.32% | |
| 其他非流动资产 | 503,118,238.09 | 7.24% | 364,034,565.64 | 4.59% | 2.65% | |
| 长期应付款 | 87,259,919.03 | 1.26% | 199,990,280.28 | 2.52% | -1.26% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,341,535,447.28 | 19.31% | 847,614,529.27 | 10.68% | 8.63% | 主要原因系本期部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | 子公司 | 核电站成套设备、大型零部件、泵、阀、叶轮、铸锻件以及其他电力设备和工业设备用各种铸锻件的生产与销售 | 661,000,000.00 | 6,350,147,912.19 | 2,573,828,394.98 | 202,368,038.71 | -140,895,319.59 | -119,641,169.56 |
七、2019年半年度报告中 “第五节 重要事项”之“十三、重大关联交易”更正前：
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 烟台市台海集团有限公司 | 母公司 | 关联销售 | 产品销售 | 市场原则 | 协商确定 | 20,052.2 | 44.15% | 150,000 | 否 | 电汇或承兑结算 | 无 | 2019年04月26日 | 公告编号：2019-010 |
更正后：
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 烟台市台海集团有限公司 | 母公司 | 关联销售 | 产品销售 | 市场原则 | 协商确定 | 1,791.5 | 22.13% | 150,000 | 否 | 电汇或承兑结算 | 无 | 2019年04月26日 | 公告编号：2019-010 |
八、2019年半年度报告中 “第十节 财务报告”之“二、财务报表” 、“七、合并财务报表项目注释”、“ 十二、关联方及关联交易”
更正前：
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,679,671.24 | 185,231,486.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,620,000.00 | 2,306,600.00 |
| 应收账款 | 1,046,674,178.71 | 1,221,628,017.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 74,323,937.19 | 56,837,257.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,558,629.25 | 64,197,582.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,502,723,341.05 | 2,204,711,932.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 347,324,429.81 | 290,975,031.02 |
| 流动资产合计 | 4,160,904,187.25 | 4,025,887,907.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 252,104.44 | 2,477,397.64 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,179,719,301.03 | 2,264,651,542.66 |
| 在建工程 | 206,459,056.02 | 170,630,043.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 179,407,303.09 | 182,021,165.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 55,652,330.18 | 55,666,353.51 |
| 其他非流动资产 | 503,118,238.09 | 431,933,537.50 |
| 非流动资产合计 | 3,127,108,332.85 | 3,109,880,039.80 |
| 资产总计 | 7,288,012,520.10 | 7,135,767,947.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,316,300,523.84 | 1,308,947,291.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 208,609,852.14 | 284,503,708.23 |
| 预收款项 | 122,807,543.63 | 119,757,758.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,708,364.52 | 16,243,567.33 |
| 应交税费 | 268,837,445.62 | 201,735,181.00 |
| 其他应付款 | 147,637,678.67 | 117,336,332.19 |
| 其中：应付利息 | 23,207,183.28 | 13,781,495.41 |
| 应付股利 | 33,815,236.65 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,341,535,447.28 | 1,135,005,173.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,457,436,855.70 | 3,183,529,011.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 321,359,450.74 | 435,242,637.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,259,919.03 | 190,504,973.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,410,254.06 | 62,540,758.22 |
| 递延所得税负债 | 50,165,530.41 | 45,271,483.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 520,195,154.24 | 733,559,853.79 |
| 负债合计 | 3,977,632,009.94 | 3,917,088,865.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,556,828.00 | 253,556,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,477,303.30 | 740,477,303.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,979,065.61 | 5,297,384.65 |
| 盈余公积 | 211,879,937.60 | 211,879,937.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,870,534,646.05 | 1,782,285,279.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,082,427,780.56 | 2,993,496,733.23 |
| 少数股东权益 | 227,952,729.60 | 225,182,348.78 |
| 所有者权益合计 | 3,310,380,510.16 | 3,218,679,082.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,288,012,520.10 | 7,135,767,947.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 564,734,650.53 | 972,395,341.41 |
| 其中：营业收入 | 564,734,650.53 | 972,395,341.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 422,210,497.34 | 493,878,210.17 |
| 其中：营业成本 | 246,870,092.77 | 292,184,509.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,400,206.69 | 5,974,144.54 |
| 销售费用 | 8,318,225.01 | 6,971,749.90 |
| 管理费用 | 25,904,540.35 | 33,329,607.36 |
| 研发费用 | 44,400,371.13 | 69,242,818.33 |
| 财务费用 | 93,317,061.39 | 86,175,380.65 |
| 其中：利息费用 | 92,588,882.56 | 86,737,445.06 |
| 利息收入 | 1,425,225.05 | 2,561,485.03 |
| 加：其他收益 | 2,721,827.51 | 40,888,604.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,207,818.98 | 27,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,453,799.68 | 519,433,235.38 |
| 加：营业外收入 | 217,423.88 | 42,262.20 |
| 减：营业外支出 | 289,882.54 | 1,302,473.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,381,341.02 | 518,173,023.71 |
| 减：所得税费用 | 24,203,546.20 | 79,997,546.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,177,794.82 | 438,175,477.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,177,794.82 | 438,175,477.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 122,064,603.02 | 436,871,850.65 |
| 2.少数股东损益 | 2,113,191.80 | 1,303,626.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 124,177,794.82 | 438,175,477.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,064,603.02 | 436,871,850.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,113,191.80 | 1,303,626.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.50 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 253,556,828.00 | 740,477,303.30 | 5,297,384.65 | 211,879,937.60 | 1,782,285,279.68 | 2,993,496,733.23 | 225,182,348.78 | 3,218,679,082.01 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 253,556,828.00 | 740,477,303.30 | 5,297,384.65 | 211,879,937.60 | 1,782,285,279.68 | 2,993,496,733.23 | 225,182,348.78 | 3,218,679,082.01 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 681,680.96 | 88,249,366.37 | 88,931,047.33 | 2,770,380.82 | 91,701,428.15 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 122,064,603.02 | 122,064,603.02 | 2,113,191.80 | 124,177,794.82 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,815,236.65 | -33,815,236.65 | -33,815,236.65 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,815,236.65 | -33,815,236.65 | -33,815,236.65 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 681,680.96 | 681,680.96 | 657,189.02 | 1,338,869.98 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 681,680.96 | 681,680.96 | 657,189.02 | 1,338,869.98 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余 | 253,5 | 740,47 | 5,979, | 211,87 | 1,870, | 3,082, | 227,95 | 3,310, |
| 额 | 56,828.00 | 7,303.30 | 065.61 | 9,937.60 | 534,646.05 | 427,780.56 | 2,729.60 | 380,510.16 |
合并财务报表项目注释
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 126,283,667.02 | 0.00 | 126,283,667.02 | 165,244,554.47 | 165,244,554.47 | |
| 在产品 | 484,538,938.33 | 75,791,529.47 | 408,747,408.86 | 443,162,480.29 | 94,218,417.08 | 348,944,063.21 |
| 库存商品 | 2,406,837.66 | 0.00 | 2,406,837.66 | 2,406,837.66 | 2,406,837.66 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,945,882,065.32 | 0.00 | 1,945,882,065.32 | 1,659,238,570.03 | 1,659,238,570.03 | |
| 低值易耗品 | 98,763.45 | 0.00 | 98,763.45 | 116,535.77 | 116,535.77 | |
| 发出商品 | 19,304,598.74 | 0.00 | 19,304,598.74 | 28,761,371.75 | 28,761,371.75 | |
| 合计 | 2,578,514,870.52 | 75,791,529.47 | 2,502,723,341.05 | 2,298,930,349.97 | 94,218,417.08 | 2,204,711,932.89 |
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 1,128,011,829.20 |
| 累计已确认毛利 | 3,306,841,865.18 |
| 已办理结算的金额 | 2,488,971,629.06 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,945,882,065.32 |
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 12,705,534.44 | |
| 建造合同下计提的销项税 | 347,324,429.81 | 278,269,496.58 |
| 合计 | 347,324,429.81 | 290,975,031.02 |
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 187,932,075.47 | 140,862,355.67 |
| 企业所得税 | 49,571,743.43 | 30,916,743.65 |
| 个人所得税 | 1,192.96 | 999,865.29 |
| 城市维护建设税 | 9,975,924.16 | 10,004,179.67 |
| 房产税 | 9,109,041.90 | 7,488,458.25 |
| 土地使用税 | 3,991,103.36 | 3,029,847.26 |
| 教育费附加 | 4,314,541.67 | 4,287,505.58 |
| 地方教育费附加 | 2,852,361.11 | 2,858,337.04 |
| 地方水利建设基金 | 660,477.14 | 696,452.35 |
| 印花税 | 428,984.42 | 349,433.86 |
| 代扣代缴税金 | 0.00 | 242,002.38 |
| 合计 | 268,837,445.62 | 201,735,181.00 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,782,285,279.68 | 1,587,799,453.82 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,782,285,279.68 | 1,587,799,453.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 122,064,603.02 | 335,587,494.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 39,655,958.66 | |
| 应付普通股股利 | 33,815,236.65 | 101,445,709.95 |
| 期末未分配利润 | 1,870,534,646.05 | 1,782,285,279.68 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 564,734,650.53 | 246,870,092.77 | 972,395,341.41 | 292,184,509.39 |
| 合计 | 564,734,650.53 | 246,870,092.77 | 972,395,341.41 | 292,184,509.39 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 128,527.85 | 35,875.07 |
| 教育费附加 | 55,083.32 | 15,647.20 |
| 房产税 | 1,856,623.02 | 2,436,485.85 |
| 土地使用税 | 1,119,137.60 | 3,135,197.27 |
| 车船使用税 | 4,680.00 | 300.00 |
| 印花税 | 199,219.52 | 340,448.13 |
| 地方教育费附加 | 36,722.26 | 9,977.87 |
| 地方水利建设基金 | 213.12 | 213.15 |
| 合计 | 3,400,206.69 | 5,974,144.54 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 19,295,476.41 | 75,005,998.44 |
| 递延所得税费用 | 4,908,069.79 | 4,991,547.91 |
| 合计 | 24,203,546.20 | 79,997,546.35 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 148,381,341.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,095,335.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,925,711.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,033,922.37 |
| 所得税费用 | 24,203,546.20 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 124,177,794.82 | 438,175,477.36 |
| 加：资产减值准备 | -3,207,818.98 | -27,500.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95,828,731.88 | 88,041,799.45 |
| 无形资产摊销 | 2,613,862.21 | 2,613,512.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 213,909.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 55,983.40 | 1,217,269.63 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 93,317,061.39 | 86,175,380.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 14,023.33 | -54,714.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,894,046.46 | 5,046,262.70 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -298,011,408.16 | -785,067,543.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 86,780,932.74 | 5,858,010.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 60,024,337.82 | 102,523,487.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,701,456.23 | -55,498,558.05 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,625,995.88 | 40,115,401.11 |
| 减：现金的期初余额 | 33,189,824.79 | 162,251,914.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,563,828.91 | -122,136,513.56 |
关联方及关联交易
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 烟台凯实工业有限公司 | 产品销售 | 30,960,265.51 | |
| 烟台玛努尔高温合金有限公司 | 产品销售 | 120,592,983.43 | 135,273,735.08 |
| 台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司 | 产品销售 | 159,347,545.12 | 153,403,490.72 |
| 烟台市台海集团有限公司 | 产品销售 | 177,453,098.68 | 554,089,056.49 |
| 烟台市台海冶金科技有限公司 | 产品销售 | 731,047.77 | |
| 德阳市九益锻造有限公司 | 产品销售 | 3,306,440.64 | 4,293,970.00 |
| 合计 | 461,431,115.64 | 878,020,517.80 |
更正后：
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,679,671.24 | 185,231,486.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,620,000.00 | 2,306,600.00 |
| 应收账款 | 1,046,674,178.71 | 1,221,628,017.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 74,323,937.19 | 56,837,257.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,558,629.25 | 64,197,582.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,208,941,095.87 | 2,204,711,932.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 300,820,931.96 | 290,975,031.02 |
| 流动资产合计 | 3,820,618,444.22 | 4,025,887,907.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 252,104.44 | 2,477,397.64 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,179,719,301.03 | 2,264,651,542.66 |
| 在建工程 | 206,459,056.02 | 170,630,043.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 179,407,303.09 | 182,021,165.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 55,652,330.18 | 55,666,353.51 |
| 其他非流动资产 | 503,118,238.09 | 431,933,537.50 |
| 非流动资产合计 | 3,127,108,332.85 | 3,109,880,039.80 |
| 资产总计 | 6,947,726,777.07 | 7,135,767,947.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,316,300,523.84 | 1,308,947,291.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 208,609,852.14 | 284,503,708.23 |
| 预收款项 | 122,807,543.63 | 119,757,758.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,708,364.52 | 16,243,567.33 |
| 应交税费 | 178,225,690.20 | 201,735,181.00 |
| 其他应付款 | 147,637,678.67 | 117,336,332.19 |
| 其中：应付利息 | 23,207,183.28 | 13,781,495.41 |
| 应付股利 | 33,815,236.65 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,341,535,447.28 | 1,135,005,173.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,366,825,100.28 | 3,183,529,011.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 321,359,450.74 | 435,242,637.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,259,919.03 | 190,504,973.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,410,254.06 | 62,540,758.22 |
| 递延所得税负债 | 50,165,530.41 | 45,271,483.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 520,195,154.24 | 733,559,853.79 |
| 负债合计 | 3,887,020,254.52 | 3,917,088,865.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,556,828.00 | 253,556,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,477,303.30 | 740,477,303.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,979,065.61 | 5,297,384.65 |
| 盈余公积 | 211,879,937.60 | 211,879,937.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,620,860,658.44 | 1,782,285,279.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,832,753,792.95 | 2,993,496,733.23 |
| 少数股东权益 | 227,952,729.60 | 225,182,348.78 |
| 所有者权益合计 | 3,060,706,522.55 | 3,218,679,082.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,947,726,777.07 | 7,135,767,947.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 243,787,946.75 | 972,395,341.41 |
| 其中：营业收入 | 243,787,946.75 | 972,395,341.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 394,997,896.64 | 493,878,210.17 |
| 其中：营业成本 | 219,705,634.17 | 292,184,509.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 3,352,064.59 | 5,974,144.54 |
| 销售费用 | 8,318,225.01 | 6,971,749.90 |
| 管理费用 | 25,904,540.35 | 33,329,607.36 |
| 研发费用 | 44,400,371.13 | 69,242,818.33 |
| 财务费用 | 93,317,061.39 | 86,175,380.65 |
| 其中：利息费用 | 92,588,882.56 | 86,737,445.06 |
| 利息收入 | 1,425,225.05 | 2,561,485.03 |
| 加：其他收益 | 2,721,827.51 | 40,888,604.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,207,818.98 | 27,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -145,280,303.40 | 519,433,235.38 |
| 加：营业外收入 | 217,423.88 | 42,262.20 |
| 减：营业外支出 | 289,882.54 | 1,302,473.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -145,352,762.06 | 518,173,023.71 |
| 减：所得税费用 | -19,856,569.26 | 79,997,546.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,496,192.80 | 438,175,477.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,496,192.80 | 438,175,477.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -127,609,384.60 | 436,871,850.65 |
| 2.少数股东损益 | 2,113,191.80 | 1,303,626.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -125,496,192.80 | 438,175,477.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -127,609,384.60 | 436,871,850.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,113,191.80 | 1,303,626.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.15 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | 0.50 |
7、合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 253,556,828.00 | 740,477,303.30 | 5,297,384.65 | 211,879,937.60 | 1,782,285,279.68 | 2,993,496,733.23 | 225,182,348.78 | 3,218,679,082.01 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 253,556,828.00 | 740,477,303.30 | 5,297,384.65 | 211,879,937.60 | 1,782,285,279.68 | 2,993,496,733.23 | 225,182,348.78 | 3,218,679,082.01 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 681,680.96 | -161,424,621.24 | -160,742,940.28 | 2,770,380.82 | -157,972,559.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -127,609,384.60 | -127,609,384.60 | 2,113,191.80 | -125,496,192.80 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,815,236.64 | -33,815,236.64 | -33,815,236.64 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,815,236.64 | -33,815,236.64 | -33,815,236.64 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 681,680.96 | 681,680.96 | 657,189.02 | 1,338,869.98 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 681,680.96 | 681,680.96 | 657,189.02 | 1,338,869.98 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,556,828.00 | 740,477,303.30 | 5,979,065.61 | 211,879,937.60 | 1,620,860,658.44 | 2,832,753,792.95 | 227,952,729.60 | 3,060,706,522.55 |
合并财务报表项目注释
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 126,283,667.02 | 0.00 | 126,283,667.02 | 165,244,554.47 | 165,244,554.47 | |
| 在产品 | 484,538,938.33 | 75,791,529.47 | 408,747,408.86 | 443,162,480.29 | 94,218,417.08 | 348,944,063.21 |
| 库存商品 | 2,406,837.66 | 0.00 | 2,406,837.66 | 2,406,837.66 | 2,406,837.66 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,652,099,820.14 | 0.00 | 1,652,099,820.14 | 1,659,238,570.03 | 1,659,238,570.03 | |
| 低值易耗品 | 98,763.45 | 0.00 | 98,763.45 | 116,535.77 | 116,535.77 | |
| 发出商品 | 19,304,598.74 | 0.00 | 19,304,598.74 | 28,761,371.75 | 28,761,371.75 | |
| 合计 | 2,284,732,625.34 | 75,791,529.47 | 2,208,941,095.87 | 2,298,930,349.97 | 94,218,417.08 | 2,204,711,932.89 |
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 1,128,011,829.20 |
| 累计已确认毛利 | 3,013,059,620.00 |
| 已办理结算的金额 | 2,488,971,629.06 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,652,099,820.14 |
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 12,705,534.44 | |
| 建造合同下计提的销项税 | 300,820,931.96 | 278,269,496.58 |
| 合计 | 300,820,931.96 | 290,975,031.02 |
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 141,428,577.61 | 140,862,355.67 |
| 企业所得税 | 5,511,627.97 | 30,916,743.65 |
| 个人所得税 | 1,192.96 | 999,865.29 |
| 城市维护建设税 | 9,975,924.16 | 10,004,179.67 |
| 房产税 | 9,109,041.90 | 7,488,458.25 |
| 土地使用税 | 3,991,103.36 | 3,029,847.26 |
| 教育费附加 | 4,314,541.67 | 4,287,505.58 |
| 地方教育费附加 | 2,852,361.11 | 2,858,337.04 |
| 地方水利建设基金 | 660,477.14 | 696,452.35 |
| 印花税 | 380,842.32 | 349,433.86 |
| 代扣代缴税金 | 0.00 | 242,002.38 |
| 合计 | 178,225,690.20 | 201,735,181.00 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,782,285,279.68 | 1,587,799,453.82 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,782,285,279.68 | 1,587,799,453.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -127,609,384.60 | 335,587,494.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 39,655,958.66 | |
| 应付普通股股利 | 33,815,236.65 | 101,445,709.95 |
| 期末未分配利润 | 1,620,860,658.44 | 1,782,285,279.68 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 564,734,650.53 | 246,870,092.77 | 972,395,341.41 | 292,184,509.39 |
| 合计 | 564,734,650.53 | 246,870,092.77 | 972,395,341.41 | 292,184,509.39 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 128,527.85 | 35,875.07 |
| 教育费附加 | 55,083.32 | 15,647.20 |
| 房产税 | 1,856,623.02 | 2,436,485.85 |
| 土地使用税 | 1,119,137.60 | 3,135,197.27 |
| 车船使用税 | 4,680.00 | 300.00 |
| 印花税 | 151,077.42 | 340,448.13 |
| 地方教育费附加 | 36,722.26 | 9,977.87 |
| 地方水利建设基金 | 213.12 | 213.15 |
| 合计 | 3,352,064.59 | 5,974,144.54 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -24,764,639.05 | 75,005,998.44 |
| 递延所得税费用 | 4,908,069.79 | 4,991,547.91 |
| 合计 | -19,856,569.26 | 79,997,546.35 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -145,352,762.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,964,780.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,925,711.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,033,922.37 |
| 所得税费用 | -19,856,569.26 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -125,496,192.80 | 438,175,477.36 |
| 加：资产减值准备 | -3,207,818.98 | -27,500.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95,828,731.88 | 88,041,799.45 |
| 无形资产摊销 | 2,613,862.21 | 2,613,512.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 213,909.32 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 55,983.40 | 1,217,269.63 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 93,317,061.39 | 86,175,380.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 14,023.33 | -54,714.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,894,046.46 | 5,046,262.70 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,229,162.98 | -785,067,543.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 133,284,430.60 | 5,858,010.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -30,587,417.60 | 102,523,487.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,701,456.23 | -55,498,558.05 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,625,995.88 | 40,115,401.11 |
| 减：现金的期初余额 | 33,189,824.79 | 162,251,914.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,563,828.91 | -122,136,513.56 |
关联方及关联交易
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 烟台凯实工业有限公司 | 产品销售 | 30,960,265.51 | |
| 烟台玛努尔高温合金有限公司 | 产品销售 | 120,592,983.43 | 135,273,735.08 |
| 台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司 | 产品销售 | 159,347,545.12 | 153,403,490.72 |
| 烟台市台海集团有限公司 | 产品销售 | 177,453,098.68 | 554,089,056.49 |
| 烟台市台海冶金科技有限公司 | 产品销售 | 731,047.77 | |
| 德阳市九益锻造有限公司 | 产品销售 | 3,306,440.64 | 4,293,970.00 |
| 合计 | 461,431,115.64 | 878,020,517.80 |
九、2019年第三季度报告中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”
更正前：
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,274,577,999.07 | 7,135,767,947.43 | 1.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,085,171,090.06 | 2,993,496,733.23 | 3.06% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 220,013,829.26 | 237.94% | 784,748,479.79 | -24.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,826,722.41 | 101.81% | 123,891,325.43 | -63.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,675,245.87 | 94.85% | 114,085,331.70 | -61.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,227,737.09 | -71.10% | 224,929,193.32 | 54.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0021 | 101.91% | 0.1429 | -63.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0021 | 101.91% | 0.1429 | -63.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | 3.37% | 4.07% | -7.55% |
更正后：
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,873,797,521.03 | 7,135,767,947.43 | -3.67% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,789,999,039.04 | 2,993,496,733.23 | -6.80% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 166,478,665.55 | 155.71% | 410,266,612.30 | -60.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -43,671,340.99 | 56.67% | -171,280,725.59 | -150.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -51,173,309.27 | 53.57% | -181,086,719.32 | -161.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,227,737.09 | -71.10% | 224,929,193.32 | 54.08% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0504 | 54.18% | -0.1975 | -150.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0504 | 54.18% | -0.1975 | -150.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.43% | 1.88% | -5.91% | -17.53% | ||
十、2019年第三季度报告中“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”
更正前：
| 资产负债表 | 期末（元） | 期初（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 项目 | ||||
| 应交税费 | 291,224,897.23 | 201,735,181.00 | 44.36% | 主要原因系本期部分税金暂未支付 |
| 利润表项目 | 本期（元） | 上期（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 4,972,369.60 | 8,281,824.27 | -39.96% | 主要原因系本期收入减少及相关税率降低所致 |
| 营业利润 | 152,714,851.69 | 408,204,215.24 | -62.59% | 主要原因系公司新增订单不达预期，期间费用增加等所致 |
| 利润总额 | 152,333,809.60 | 407,613,540.58 | -62.63% | 同营业利润下降原因 |
| 所得税费用 | 24,924,701.93 | 65,428,734.09 | -61.91% | 同营业利润下降原因 |
| 净利润 | 127,409,107.67 | 342,184,806.49 | -62.77% | 同营业利润下降原因 |
更正后：
| 资产负债表项目 | 期末（元） | 期初（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应交税费 | 185,616,470.21 | 201,735,181.00 | -7.99% | |
| 利润表项目 | 本期（元） | 上期（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 410,266,612.30 | 1,037,500,619.97 | -60.46% | 主要原因系公司新增订单不达预期所致 |
| 税金及附加 | 4,916,197.20 | 8,281,824.27 | -40.64% | 主要原因系本期收入减少及相关税率降低所致 |
| 营业利润 | -194,546,384.80 | 408,204,215.24 | -147.66% | 主要原因系公司新增订单不达预期，期间费用增加等所致 |
| 利润总额 | -194,927,426.89 | 407,613,540.58 | -147.82% | 同营业利润下降原因 |
| 所得税费用 | -27,164,483.54 | 65,428,734.09 | -141.52% | 同营业利润下降原因 |
| 净利润 | -167,762,943.35 | 342,184,806.49 | -149.03% | 同营业利润下降原因 |
十一、2019年第三季度报告中“第四节 财务报表”之“1、合并资产负债表” “3、合并本报告期利润表”“ 5、合并年初到报告期末利润表”
更正前：
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 102,736,263.36 | 185,231,486.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,389,150.00 | 2,306,600.00 |
| 应收账款 | 1,053,026,696.68 | 1,221,628,017.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 84,030,915.69 | 56,837,257.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,527,583.44 | 64,197,582.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,553,738,277.40 | 2,204,711,932.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 356,182,595.21 | 290,975,031.02 |
| 流动资产合计 | 4,179,631,481.78 | 4,025,887,907.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 252,104.44 | 2,477,397.64 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,130,694,326.59 | 2,264,651,542.66 |
| 在建工程 | 210,547,728.09 | 170,630,043.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 179,648,062.07 | 182,021,165.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 55,645,318.51 | 55,666,353.51 |
| 其他非流动资产 | 515,658,977.59 | 431,933,537.50 |
| 非流动资产合计 | 3,094,946,517.29 | 3,109,880,039.80 |
| 资产总计 | 7,274,577,999.07 | 7,135,767,947.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,298,520,523.84 | 1,308,947,291.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 222,494,973.98 | 284,503,708.23 |
| 预收款项 | 113,024,312.01 | 119,757,758.01 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,623,198.20 | 16,243,567.33 |
| 应交税费 | 291,224,897.23 | 201,735,181.00 |
| 其他应付款 | 118,103,274.40 | 117,336,332.19 |
| 其中：应付利息 | 3,584,960.41 | 13,781,495.41 |
| 应付股利 | 14,264,892.02 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,181,085,361.27 | 1,135,005,173.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,309,076,540.93 | 3,183,529,011.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 497,593,319.44 | 435,242,637.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 45,916,328.65 | 190,504,973.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,967,035.44 | 62,540,758.22 |
| 递延所得税负债 | 47,340,751.16 | 45,271,483.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 650,817,434.69 | 733,559,853.79 |
| 负债合计 | 3,959,893,975.62 | 3,917,088,865.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,556,828.00 | 253,556,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,477,303.30 | 740,477,303.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,895,652.70 | 5,297,384.65 |
| 盈余公积 | 211,879,937.60 | 211,879,937.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,872,361,368.46 | 1,782,285,279.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,085,171,090.06 | 2,993,496,733.23 |
| 少数股东权益 | 229,512,933.39 | 225,182,348.78 |
| 所有者权益合计 | 3,314,684,023.45 | 3,218,679,082.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,274,577,999.07 | 7,135,767,947.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 220,013,829.26 | 65,105,278.56 |
| 其中：营业收入 | 220,013,829.26 | 65,105,278.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 236,452,888.51 | 186,996,015.05 |
| 其中：营业成本 | 158,314,873.74 | 99,147,506.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,572,162.91 | 2,307,679.73 |
| 销售费用 | 2,479,172.61 | 2,804,813.83 |
| 管理费用 | 15,112,747.90 | 17,049,897.09 |
| 研发费用 | 20,117,453.13 | 19,941,863.31 |
| 财务费用 | 38,856,478.22 | 45,744,254.66 |
| 其中：利息费用 | 41,462,908.80 | 38,318,237.18 |
| 利息收入 | 32,572,689.66 | 7,056,031.91 |
| 加：其他收益 | 9,045,134.78 | 10,661,608.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,654,976.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 107.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,261,052.01 | -111,229,020.14 |
| 加：营业外收入 | 100,706.67 | 796,077.97 |
| 减：营业外支出 | 409,290.10 | 126,540.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,952,468.58 | -110,559,483.13 |
| 减：所得税费用 | 721,155.73 | -14,568,812.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,231,312.85 | -95,990,670.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,231,312.85 | -95,990,670.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,826,722.41 | -100,792,026.53 |
| 2.少数股东损益 | 1,404,590.44 | 4,801,355.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,231,312.85 | -95,990,670.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,826,722.41 | -100,792,026.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,404,590.44 | 4,801,355.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0021 | -0.1162 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0021 | -0.1162 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 784,748,479.79 | 1,037,500,619.97 |
| 其中：营业收入 | 784,748,479.79 | 1,037,500,619.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 658,663,385.85 | 680,874,225.22 |
| 其中：营业成本 | 405,184,966.51 | 391,332,015.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,972,369.60 | 8,281,824.27 |
| 销售费用 | 10,797,397.62 | 9,776,563.73 |
| 管理费用 | 41,017,288.25 | 50,379,504.45 |
| 研发费用 | 64,517,824.26 | 89,184,681.64 |
| 财务费用 | 132,173,539.61 | 131,919,635.31 |
| 其中：利息费用 | 134,051,791.36 | 133,547,649.23 |
| 利息收入 | 31,147,464.61 | 3,997,420.11 |
| 加：其他收益 | 11,766,962.29 | 51,550,212.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,862,795.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 27,500.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 107.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,714,851.69 | 408,204,215.24 |
| 加：营业外收入 | 318,130.55 | 838,340.17 |
| 减：营业外支出 | 699,172.64 | 1,429,014.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,333,809.60 | 407,613,540.58 |
| 减：所得税费用 | 24,924,701.93 | 65,428,734.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,409,107.67 | 342,184,806.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | 127,409,107.67 | 342,184,806.49 |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 123,891,325.43 | 336,079,824.12 |
| 2.少数股东损益 | 3,517,782.24 | 6,104,982.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 127,409,107.67 | 342,184,806.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,891,325.43 | 336,079,824.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,517,782.24 | 6,104,982.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1429 | 0.3876 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1429 | 0.3876 |
更正后：
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,736,263.36 | 185,231,486.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,389,150.00 | 2,306,600.00 |
| 应收账款 | 1,053,026,696.68 | 1,221,628,017.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 84,030,915.69 | 56,837,257.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,527,583.44 | 64,197,582.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,206,420,868.51 | 2,204,711,932.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 302,719,526.06 | 290,975,031.02 |
| 流动资产合计 | 3,778,851,003.74 | 4,025,887,907.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 252,104.44 | 2,477,397.64 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,130,694,326.59 | 2,264,651,542.66 |
| 在建工程 | 210,547,728.09 | 170,630,043.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 179,648,062.07 | 182,021,165.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 55,645,318.51 | 55,666,353.51 |
| 其他非流动资产 | 515,658,977.59 | 431,933,537.50 |
| 非流动资产合计 | 3,094,946,517.29 | 3,109,880,039.80 |
| 资产总计 | 6,873,797,521.03 | 7,135,767,947.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,298,520,523.84 | 1,308,947,291.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 222,494,973.98 | 284,503,708.23 |
| 预收款项 | 113,024,312.01 | 119,757,758.01 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,623,198.20 | 16,243,567.33 |
| 应交税费 | 185,616,470.21 | 201,735,181.00 |
| 其他应付款 | 118,103,274.40 | 117,336,332.19 |
| 其中：应付利息 | 3,584,960.41 | 13,781,495.41 |
| 应付股利 | 14,264,892.02 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,181,085,361.27 | 1,135,005,173.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,203,468,113.91 | 3,183,529,011.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 497,593,319.44 | 435,242,637.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 45,916,328.65 | 190,504,973.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,967,035.44 | 62,540,758.22 |
| 递延所得税负债 | 47,340,751.16 | 45,271,483.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 650,817,434.69 | 733,559,853.79 |
| 负债合计 | 3,854,285,548.60 | 3,917,088,865.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,556,828.00 | 253,556,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,477,303.30 | 740,477,303.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,895,652.70 | 5,297,384.65 |
| 盈余公积 | 211,879,937.60 | 211,879,937.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,577,189,317.44 | 1,782,285,279.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,789,999,039.04 | 2,993,496,733.23 |
| 少数股东权益 | 229,512,933.39 | 225,182,348.78 |
| 所有者权益合计 | 3,019,511,972.43 | 3,218,679,082.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,873,797,521.03 | 7,135,767,947.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 166,478,665.55 | 65,105,278.56 |
| 其中：营业收入 | 166,478,665.55 | 65,105,278.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 236,444,858.21 | 186,996,015.05 |
| 其中：营业成本 | 158,314,873.74 | 99,147,506.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,564,132.61 | 2,307,679.73 |
| 销售费用 | 2,479,172.61 | 2,804,813.83 |
| 管理费用 | 15,112,747.90 | 17,049,897.09 |
| 研发费用 | 20,117,453.13 | 19,941,863.31 |
| 财务费用 | 38,856,478.22 | 45,744,254.66 |
| 其中：利息费用 | 35,036,889.83 | 38,318,237.18 |
| 利息收入 | 120,527.97 | 7,056,031.91 |
| 加：其他收益 | 9,045,134.78 | 10,661,608.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,654,976.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 107.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,266,081.40 | -111,229,020.14 |
| 加：营业外收入 | 100,706.67 | 796,077.97 |
| 减：营业外支出 | 409,290.10 | 126,540.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -49,574,664.83 | -110,559,483.13 |
| 减：所得税费用 | -7,307,914.28 | -14,568,812.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,266,750.55 | -95,990,670.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,266,750.55 | -95,990,670.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -43,671,340.99 | -100,792,026.53 |
| 2.少数股东损益 | 1,404,590.44 | 4,801,355.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -42,266,750.55 | -95,990,670.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,671,340.99 | -100,792,026.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,404,590.44 | 4,801,355.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0504 | -0.1162 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0504 | -0.1162 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 410,266,612.30 | 1,037,500,619.97 |
| 其中：营业收入 | 410,266,612.30 | 1,037,500,619.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 631,442,754.85 | 680,874,225.22 |
| 其中：营业成本 | 378,020,507.91 | 391,332,015.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,916,197.20 | 8,281,824.27 |
| 销售费用 | 10,797,397.62 | 9,776,563.73 |
| 管理费用 | 41,017,288.25 | 50,379,504.45 |
| 研发费用 | 64,517,824.26 | 89,184,681.64 |
| 财务费用 | 132,173,539.61 | 131,919,635.31 |
| 其中：利息费用 | 127,625,772.39 | 133,547,649.23 |
| 利息收入 | 1,545,753.02 | 3,997,420.11 |
| 加：其他收益 | 11,766,962.29 | 51,550,212.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14,862,795.46 | 27,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 107.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -194,546,384.80 | 408,204,215.24 |
| 加：营业外收入 | 318,130.55 | 838,340.17 |
| 减：营业外支出 | 699,172.64 | 1,429,014.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -194,927,426.89 | 407,613,540.58 |
| 减：所得税费用 | -27,164,483.54 | 65,428,734.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -167,762,943.35 | 342,184,806.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -167,762,943.35 | 342,184,806.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -171,280,725.59 | 336,079,824.12 |
| 2.少数股东损益 | 3,517,782.24 | 6,104,982.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -167,762,943.35 | 342,184,806.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -171,280,725.59 | 336,079,824.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,517,782.24 | 6,104,982.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1975 | 0.3876 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1975 | 0.3876 |
十二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
公司根据2019年年度审计结果，对前三季度报告数据进行追溯调整，更正后的定期报告于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会就上述更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时对本次信息披露差异的主要责任人给予公司通报批评的处罚，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，切实提高信息披露质量。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2020年8月21日