西藏天路股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告西藏天路股份有限公司(以下简称“西藏天路”、“公司”或“本公司”)及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
经2015年9月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083号文核准,本公司于2015年10月21日向特定投资者非公开发行人民币普通股118,480,392股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币8.16元,募集资金总额为人民币966,799,998.72元,由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、保荐费用共计人民币32,771,599.95元,将剩余募集资金934,028,398.77元汇入公司指定账户(募集资金专项存储账户),扣减已支付的承销及保荐费3,000,000.00元、审计验资费350,000.00元、律师费150,000.00元及发行登记费118,480.39元后,实际募集资金净额为930,409,918.38元。上述资金已于2015年10月30日全部到位,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年10月30日出具的中审亚太验字[2015]020581号验资报告审验。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
经中国证券监督管理委员会2019年8月30日出具的证监许可[2019]1574号《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,同意本公司向社会公开发行面值总额1,086,988,100.00元的可转换公司债券,期限6年。根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币1,086,988,000.00元,扣除承销与保荐费用人民币30,672,083.89元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,056,315,916.11元。上述资金已于2019年11月1日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月1日出具的中天运[2019]普字第90064号验资报告审验。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
时 间 | 金额(元) |
2015年10月30日募集资金总额 | 966,799,998.72 |
时 间 | 金额(元) |
减:发行费用 | 32,771,599.95 |
2015年10月30日实际募集资金净额 | 930,409,918.38 |
2015年10月30日募集资金专户转入金额 | 934,028,398.77 |
加:2015年度利息收入 | 1,156,107.89 |
减:2015年度已使用金额 | 100,000,000.00 |
减:2015年度手续费、账户维护费等 | 690.00 |
截至2015年12月31日止募集资金专户余额 | 835,183,816.66 |
加:本年度利息收入 | 4,554,660.90 |
减:本年度已使用金额 | 521,391,482.70 |
减:本年度手续费、账户维护费等 | 810.00 |
截至2016年12月31日止募集资金专户余额 | 318,346,184.86 |
加:本年度利息收入 | 1,610,794.35 |
减:本年度已使用金额 | 47,386,423.79 |
减:本年度手续费、账户维护费等 | 2,455.17 |
截至2017年12月31日止募集资金专户余额 | 272,568,100.25 |
加:本年度利息收入 | 1,826,313.75 |
减:本年度已使用金额 | 115,500,000.00 |
减:本年度手续费、账户维护费等 | 4,532.26 |
截至2018年12月31日止募集资金专户余额 | 158,889,881.74 |
加:本年度利息收入 | 959,668.69 |
减:本年度已使用金额 | 112,474,300.00 |
减:本年度手续费、账户维护费等 | 2,960.00 |
截至2019年12月31日止募集资金专户余额 | 47,372,290.43 |
加:本年度利息收入 | 31,306.00 |
减:本年度已使用金额 | 37,090,116.64 |
减:本年度手续费、账户维护费等 | 1,761.80 |
截至2020年6月30日止募集资金专户余额 | 10,311,717.99 |
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
时 间 | 金额(元) |
2019年11月1日募集资金总额 | 1,086,988,000.00 |
减:发行费用 | 33,279,783.89 |
2019年11月1日实际募集资金净额 | 1,053,708,216.11 |
时 间 | 金额(元) |
2019年11月1日募集资金专户转入金额 | 1,056,315,916.11 |
加:本年度利息收入 | 421,238.91 |
减:本年度已使用金额 | 162,721,060.00 |
减:本年度手续费、账户维护费等 | 620.00 |
截至2019年12月31日止募集资金专户余额 | 894,015,475.02 |
加:本年度利息收入 | 1,094,154.76 |
减:本年度已使用金额 | 615,112,010.67 |
减:本年度手续费、账户维护费等 | 3,301.22 |
截至2020年06月30日止募集资金专户余额 | 279,994,317.89 |
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》(2015年修订)。
根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定;本公司按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金;公司募投项目发生变更的,必须经董事会、股东大会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更;公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;独立董事、董事会审计委员会及监事会持续关注募集资金实际管理与使用情况。
(二)募集资金在各银行账户的存储情况
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
经本公司第四届董事会第五十三次会议审议通过,本公司在中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部(账号138810601217)、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行(账号954002010000058944)、中国民生银行股份有限公司拉萨分行(账号695732699)、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行(账号25940001040004823)、中信银行股份有限公司拉萨分行(账号8116201013400000392)、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行(账号54050102363600000028)等银行开设了6个募集资金存放专项账户。截至2020年6月30日止,募
集资金存放专项账户的余额如下:
开户行 | 账号 | 余额(元) | 备注 |
中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部 | 138810601217 | 1,760,737.13 | 活期 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行 | 954002010000058944 | 销户 | |
中国民生银行股份有限公司拉萨分行 | 695732699 | 销户 | |
中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行 | 25940001040004823 | 8,550,980.86 | 活期 |
中信银行股份有限公司拉萨分行 | 8116201013400000392 | 销户 | |
中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行 | 54050102363600000028 | 销户 | |
合 计 | - | 10,311,717.99 | - |
注:本公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于 2015年 12 月 3 日转为定期存款,2015年12月4日再次转为活期存款;本公司已将本次非公开发行股票募集资金的24,400.00万元用于补充流动资金,募集资金专户-中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行已于2016年2月29日销户,剩余资金41,270.15元转入建行基本账户54001033636059001188,并于2016年10月19日将41,270.15元从建行基本账户54001033636059001188转入建行募集资金专户54050102363600000028中;募集资金专户-中国民生银行股份有限公司拉萨分行已于2019年6月21日销户,剩余资金5,024,879.91元转入募集资金专户-中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行25940001040004823账户内;募集资金专户-中信银行股份有限公司拉萨分行已于2019年6月21日销户,剩余资金460,825.28元转入募集资金专户-中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行25940001040004823账户内;募集资金专户-中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行已于2019年6月21日销户,剩余资金1,417,834.15元转入募集资金专户-中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部138810601217账户内;募集资金专户-中国农业银行拉萨城北支行已于2020年7月22日销户,剩余资金8,553,189.87元转入建行基本账户54001033636059001188账户内;募集资金专户-中国银行拉萨分行营业部于2020年7月23日销户,剩余资金1,761,321.41元转入建行基本账户54001033636059001188账户内。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
2019年11月22日,公司分别在中国民生银行股份有限公司拉萨分行(账号:621532916)、中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行(账号:0158000329100040143)、中信银行股份有限公司拉萨分行(账号:8116201012900009438)、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行(账号:
25940001040006059)、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行(账号:54050102363600001871)等银行开设了5个募集资金存放专项账户;2019年12月26日,西藏昌都高争建材股份有限公司在
中国民生银行拉萨分行营业部(账号:668555580)、西藏高争建材股份有限公司在中信银行股份有限公司拉萨分行营业部(账号:8116201013400009803)、中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行(账户:0158000319100043316)、日喀则高争商混有限公司在中信银行股份有限公司拉萨分行营业部(账号:8116201011900009946)开设了5个募集资金存放专项账户。截至2020年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
开户行 | 账号 | 余额(元) | 备注 |
中国农业银行拉萨城北支行 | 25940001040006059 | 120,243.18 | 天路股份 |
中国建设银行拉萨城西支行 | 54050102363600001871 | 70,813,828.00 | 天路股份 |
中国工商银行拉萨色拉路支行 | 0158000329100040143 | 0.00 | 天路股份已销户 |
中国民生银行拉萨分行营业部 | 621532916 | 170,606.82 | 天路股份 |
中信银行拉萨分行营业部 | 8116201012900009438 | 0.00 | 天路股份已销户 |
中国民生银行拉萨分行营业部 | 668555580 | 168,387,848.70 | 昌都高争 |
中信银行拉萨分行营业部 | 8116201013400009803 | 38,439.29 | 高争股份 |
中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行 | 0158000319100043316 | 16,548,452.48 | 高争股份 |
中信银行拉萨分行营业部 | 8116201011900009946 | 23,914,899.42 | 日喀则商混 |
合 计 | - | 279,994,317.89 | - |
注:截止2020年6月30日西藏昌都高争建材股份有限公司在中国民生银行拉萨分行营业部(账号:668555580)存款余额为168,387,598.70元,其中包括昌都市投资有限公司误打入募集资金专户的增资款所产生的银行利息250.00元,西藏昌都高争建材股份有限公司之后将银行结息250.00元转入其他银行存款账户。西藏天路的中信银行可转债专户(账号:8116201012900009438)已于2020年5月22日销户,剩余资金16,471.61元转入西藏高争建材股份有限公司中信银行募集资金专户(账号:8116201013400009803)中。西藏天路的工商银行可转债专户(账号:0158000329100040143)已于5月15日销户,剩余资金68,281.71元转入西藏天路的建设银行可转债专户(账号:
54050102363600001871)中。西藏天路的农业银行可转债专户(账号:25940001040006059)已于7月20日销户,剩余资金120,272.24元转入西藏天路的建设银行可转债专户(54050102363600001871)账户中。西藏天路的民生银行可转债专户(账号:621532916)已于8月14日销户,剩余170,668.59元转入西藏天路的建设银行可转债专户(54050102363600001871)账户中。
(三)募集资金专户存储三方监管情况
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2015年11月17日与保荐机构长城证券
股份有限公司一起分别与中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。华融证券作为西藏天路2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构,承接了公司2015年非公开发行股票的持续督导义务。2019年4月29日,华融证券与公司一起分别与中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
本公司开设了专门的银行专项账户对可转债募集资金存储,2019年11月22日,公司分别与中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行和保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月24日,公司召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的议案》,同意公司使用募集资金对子公司西藏昌都高争建材股份有限公司和西藏高争建材股份有限公司增资及高争建材对其子公司日喀则市高争商混有限责任公司增资。2019年12月26日,公司与昌都高争、民生银行及华融证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司与高争建材、工商银行及华融证券签署了《四方监管协议》;公司与高争建材、日喀则商混、中信银行及华融证券签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。《三方监管协议》、《四方监管协议》、《五方监管协议》的内容与上海证券交易所制订的范本不存在重大差异。
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集项目使用资金具体明细见附表1-1及附表1-2“募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况。2020年3月18日,公司召开第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金和已支付发行费用的议案》,同意以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,561.92万元和已支付发行费用185.77万元,共计25,747.69万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构华融证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2020-07号)。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)非公开发行股票的募集资金变更情况
公司第五届董事会第二十次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》,原项目及结余资金:西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金17,360.00万元;西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金126.44万元;施工机械设备购置项目尚未使用募集资金13,220.00万元。变更后项目:贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目,变更金额:28,909.01万元。公司第五届董事会第三十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,为减少管理成本,公司注销了在中国民生银行股份有限公司拉萨分行银行、中信银行股份有限公司拉萨分行及在中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行银行开立的募集资金账户,保存用于贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目在中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部银行开立的募集资金账户和用于补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行银行开立的募集资金账户。同时,前次募集资金用途变更后,公司尚有1,797.43万元募集资金未明确用途,公司拟将该部分募集资金用于永久性补充流动资金,同时拟在贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目实施完毕后,将该项目募集资金产生的利息直接用于永久性补充流动资金。
变更募投项目资金具体内容详见附表2。
(二)公开发行可转换公司债券的募集资金变更情况
公司报告期内不存在变更可转债募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。
西藏天路股份有限公司董事会 二〇二〇年八月十八日
附表1-1:
募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行股票募集资金)
单位:万元
募集资金总额 | 96,680.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,709.01 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | 28,909.01 | 已累计投入募集资金总金额 | 93,380.00 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 29.90% | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
项目类型 | 募集资金使用项目 | ||||||||||
工程项目 | 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 是 | 43,400.00 | 26,040.00 | 26,040.00 | 100.00 | 2015-3-31 | 1,253.15 | 是 | 否 | |
西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目 | 否 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 100.00 | 2013-7-30 | 1,854.72 | 是 | 否 | ||
西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 | 是 | 7,340.00 | 7,213.56 | 7,213.56 | 100.00 | 2015-6-30 | 3,879.93 | 是 | 否 | ||
中电建黔东南州高速公路投资有限公司注册资本金 | 是 | 28,909.01 | 3,709.01 | 28,909.01 | 100.00 | 2020-8-18 | 702.93 | 是 | 否 | ||
设备采购 | 施工机械设备购置项目 | 是 | 13,220.00 | 是 | |||||||
其他 | 补充流动资金 | 是 | 27,700.00 | 29,497.43 | 0.00 | 26,197.43 | 88.81 | ||||
合计 | 96,680.00 | 96,680.00 | 3,709.01 | 93,380.00 | 96.58 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于本次发行历时较长,市场发生变化,使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求,为确保募集资金安全,原计划投入“施工机械设备购置项目”的募集资金 13,220.00 万元已变更投向,改为投向贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目。 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设,其中,“西藏昌都高争建材股份有限公司新 |
建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”预先投入自筹资金26,040万元、“西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目”预先投入自筹资金5,020万元、“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”预先投入自筹资金5,888.59万元,共计预先投入自筹资金36,948.59万元。2016年3月14日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,以募集资金36,948.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。 |
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 | 不适用。 |
节余募集资金使用情况 | 见:注5。 |
募集资金其他使用情况 | 不适用。 |
注1:募集资金总额为966,799,998.72元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计36,390,080.34元,实际募集资金净额为人民币930,409,918.38元;注2:“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中2015年3月31日达到预定可使用状态的仅为新型干法水泥生产线部分,余热发电项目2017年1月15日整体完工并开始运营。
注3:“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入。截止2017年12月31日,以上项目均已正常使用。注4:由于本次发行历时较长,市场发生变化,使公司调整了对施工项目的机械设备购置需求,为确保募集资金安全,原计划投入“施工机械设备购置项目”的募集资金13,220.00 万元已变更投向,改为投向贵州省凯里环城高速公路北段 PPP 项目。注5::经公司第五届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金及使用节余募集资金30,706.44万元(西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金17,360.00万元;西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金126.44万元;施工机械设备购置项目尚未使用募集资金13,220.00万元)投入“贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目”,变更金额28,909.01万元。
注6:经公司第五届董事会第三十四次会议及2018年年度股东大会审议,公司将剩余资金未确定投资项目募集资金 1,797.43 万元用于永久性补充流动资金。
注:7:本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表1-2:
募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券募集资金)
单位:万元
募集资金总额 | 108,698.80 | 本年度投入募集资金总额 | 61,511.20 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总金额 | 77,783.31 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
项目类型 | 募集资金使用项目 | ||||||||||
工程项目 | 昌都新建2,000t/d熟料新型干 法水泥生产线(二期)项目 | 否 | 37,857.00 | 37,857.00 | 21,070.00 | 21,070.00 | 55.66 | 2020年12月 | - | - | 否 |
林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目 | 否 | 15,205.01 | 15,205.01 | 13,564.15 | 13,564.15 | 89.21 | 2020年7月 | - | - | 否 | |
日喀则年产 60 万立方米商品 混凝土扩建环保改造项目 | 否 | 3,657.79 | 3,657.79 | 1,270.15 | 1,270.15 | 34.72 | 2020年8月 | - | - | 否 | |
收购项目 | 重交再生股份收购及增资项目 | 否 | 21,879.01 | 21,879.01 | 5,606.90 | 21,879.01 | 100.00 | 2020年3月 | 242.30 | - | 否 |
其他 | 补充流动资金 | 否 | 30,099.99 | 30,099.99 | 20,000.00 | 20,000.00 | 66.44 | - | - | - | |
合计 | 108,698.80 | 108,698.80 | 61,511.20 | 16,272.11 | 14.97 | - | - | - | |||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入部分募投项目的建设,截至2020年3月1日,“昌都新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线(二期)项目”预先投入自筹资金8,070.00万元、“林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站项目”预先投入自筹资金11,885.02万元、“重交再生股份收购及增资项目”预先投入自筹资金5,606.90万元,上市公司以自筹资金预先支付发行费用合计人民币185.77万元(含税),共计预先投入自筹资金25,747.69万元。2020年3月18日,上市公司第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,以募集资金25,747.69万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。 |
注1:“重交再生股份收购及增资项目”中,上市公司于2019年10月28日正式取得《证券登记过户确认书》,持有重交再生40%股份。2019年10月31日,上市公司与重庆咸通乘风实业有限公司(以下简称“咸通乘风”)签署了《表决权委托协议》,咸通乘风不可撤销地在该协议有效期内排他授权上市公司代表咸通乘风行使其持有的重交再生11%的股份的表决权。截至2019年12月31日,上市公司持有或控制重交再生的股份比例达到51%,因此重交再生纳入上市公司2019年度的合并范围。2020年3月2日,重交再生向上市公司定向发行新增的股份完成登记,上市公司直接持有重交再生的股份比例达到51%,同日《表决权委托协议》终止。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。 |
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 | 不适用。 |
节余募集资金使用情况 | 不适用。 |
募集资金其他使用情况 | 不适用。 |
附件2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
贵州省凯里环城高速北段PPP项目 | 西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目 | 28,909.01 | 28,909.01 | 3,709.01 | 28,909.01 | 100.00 | 2020年8月 | 702.93 | 不适用 | 否 |
西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目 | ||||||||||
补充流动资金 | 补充流动资金 | 29,497.43 | 29,497.43 | 0.00 | 26,197.43 | 88.81 | — | — | — | |
剩余资金未确定投资项目 | ||||||||||
合计 | 58,406.44 | 58,406.44 | 3,709.01 | 55,106.44 | — | — | — | |||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 西藏昌都高争建材股份有限公司“新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、西藏高争建材股份有限公司“2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“第四期技改工程项目”已通过自筹资金和部分募集资金完成投入,西藏昌都高争建材股份有限公司“新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”节余募集资金17,360.00万元;西藏高争建材股份有限公司“第四期技改工程项目”节余募集资金126.44万元;“施工机械设备购置项目”尚未使用募集资金13,220.00万元,合计30,706.44万元。为了保证募集资金的使用效率,结合公司实际经营情况和业务发展需要,公司第五届董事会第二十次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》,发布了《西藏天路股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的公告》,同意将以上结余募投资金变更投入“贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目”28,909.01万元。 经公司第五届董事会第三十四次会议及2018年年度股东大会审议,公司将剩余资金未确定投资项目募集资金 1,797.43 万元用于永久性补充流动资金。 | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的,应说明原因 | 不适用。 |