振德医疗用品股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432号文核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币19.82元,共计募集资金49,550万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)4,240万元后的募集资金为45,310万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,121.66万元(考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额240万元后公司实际使用募集资金支付1,881.66万元),本次募集资金净额为43,428.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕89号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008号文核准,
本公司由中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商,负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2019年12月18日)收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券4,400,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金人民币44,000.00万元,扣除保荐承销费
821.50万元(其中,不含税保荐承销费为人民币775.00万元,该部分属于发行费用;税款为人民币46.50万元,该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币43,178.50万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计255.94万元(其中律师费75.47万元,会计师费100.00万元,资信评级费27.36万元,债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用53.11万元),并考虑承销及保荐费相应税款46.50万元后,公司本次募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕488号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金27,832.15万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为683.46万元;2020年1-6月实际使用募集资金14,454.71万元,2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.28万元,2020年1-6月使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益15.16万元;累计已使用募集资金42,286.86万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为701.90万元。
公司“研发中心改建升级项目”和“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,项目均已于2020年4月完工,公司已将项目募集资金专户予以销户;许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,项目已于2019年6月完工,公司已将该项目募集资金专户予以销户并将募集资金节余金额0.18万元(结息余额)永久补充流动资金。
截至2020年6月30日,募集资金余额为1,843.20万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额),均存放于募集资金专户存储。
2、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
本公司2020年1-6月实际使用募集资金11,034.19万元,2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.43万元,2020年1-6月使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益333.24万元;累计已使用募集资金20,534.19万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为344.67万元。公司“补充流动资金”募集资金承诺投资金额已全部投入,已将该项目募集资金专户予以销户。
截至2020年6月30日,募集资金余额为22,779.54万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额),均存放于募集资金专户存储。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有限
公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正德医疗用品有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月19日与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日分别与绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司“研发中心改建升级项目”和“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,项目均已于2020年4月完工,公司已将项目募集资金专户予以销户;许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,项目已于2019年6月完工,公司已将该项目募集资金专户予以销户并将募集资金节余金额0.18万元(结息余额)永久补
充流动资金。
2、公开发行可转换债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》,本公司对募集资金
实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司“补充流动资金”募集资金承诺投资金额已全部投入,已将该项目募集资金专户予以销户。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行 | 336006150018800006309 | 4,653,521.89 | 本公司开户,募集资金专户 |
绍兴银行股份有限公司 | 2000977202000046 | 本公司开户,本期注销 | |
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行 | 201000194531924 | 本公司开户,已注销 | |
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行 | 380574383451 | 子公司许昌振德医用敷料有限公司开户,已注销 | |
广发银行股份有限公司绍兴分行 | 9550880210109300162 | 13,778,524.09 | 子公司许昌正德医疗用品有限公司开户,募集资金专户 |
合 计 | 18,432,045.98 |
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行 | 336006150013000022821 | 227,795,381.61 | 本公司开户,募集资金专户 |
中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 631669113 | 本公司开户,本期注销 | |
合 计 | 227,795,381.61 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一和附件二。
2、首次公开发行股票募集资金本期使用情况说明
(1) 使用募集资金投入募投项目情况
公司本期共使用募集资金14,454.71万元投入募投项目,具体情况详见本报告附件一。
(2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11,000万元,使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户,2019年公司实际运用闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金,公司已于2020年5月提前将暂时补充流动资金的募集资金7,000.00万元归还至募集资金专户,于2020年6月提前将暂时补充流动资金的募集资金4,000.00万元归还至募集资金专户。
(3) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过10,000万元人民币的闲置首次公
开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。2020年1-6月,公司在额度范围内购买保本型现金管理产品2,400.00万元,取得现金管理产品投资收益15.16万元,截至2020年6月30日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回。
3、公开发行可转换债券募集资金本期使用情况说明
(1) 使用募集资金投入募投项目情况
公司本期共使用募集资金11,034.19万元投入募投项目,具体情况详见本报告附件二。
(2) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过23,000万元人民币的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2020年1-6月,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品41,000.00万元,取得现金管理产品投资收益333.24万元,截至2020年6月30日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2、公开发行可转换债券募集资金投资项目
公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,该项目无法单独核算经济效益。
(四) 募集资金投资项目更变实施地点的情况说明
由于主要从事纱布类伤口护理产品的全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和主要从事手术感控产品的全资子公司许昌正德医疗用品有限公司原有生产场地已难以满足公司发展需要,为更好地优化生产整体流程和布局,提高产能和生产管理效率,满足快速增长的业务需求,公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司于2019年12月13日以公开拍卖方式竞得YC-19-22#地块国有建设用地使用权,该地块位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧,主要用于许昌振德医用敷料有限公司医用纱布片、腹部垫等纱布类产品和公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术包、手术主单和手术衣等手术感染控制产品现有生产线整体搬迁及扩产升级。为统一布局手术包、手术单和手术衣等手术感染控制产品等生产线,提高生产效率,保障募集资金投资效率,经公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过,公司将募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更至上述地块新建生产厂房。
(五)募集资金投资项目延期说明
1、根据公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》,由于募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建
设项目”实施地点变更,公司将该项目达到预定可使用状态延期至2021年4月。
2、随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发创新不断加大,公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等各方面提出了更高的要求,由于“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备,前期设备设计沟通、生产供货时间周期较长;另一方面,本项目涉及造口护理产品生产线、压力产品生产线、现代创面敷料生产线和护具生产线建设,涉及设备采购、安装调试工作量较大,导致项目实施建设有所延期。此外,本募投项目生产的造口护理、护具等产品为公司新上市产品,新产品市场开发需要一定周期,同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况,公司根据新上市产品市场开发和反馈情况有计划控制投入节奏,确保产销平衡,维护公司和全体股东的利益,经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公司将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2020年8月17日
附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年1-6月编制单位:振德医疗用品股份有限公司
单位:人民币万元
募集资金总额
募集资金总额 | 43,428.34 | 本年度投入募集资金总额 | 14,454.71 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 42,286.86 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 未做分期 承诺 | 3,796.67 | 8,881.81 | - | - | 2021年4月 | [注1] | [注1] | 否 |
水刺无纺布及其制品生产线建设项目[注2] | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 未做分期 承诺 | 10,034.24 | - | - | 2019年6月 | 1,596.16 | 是 | 否 | |
现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 否 | 21,928.34 | 21,928.34 | 未做分期 承诺 | 10,408.36 | 21,867.33 | - | - | 2020年12月 | [注1] | [注1] | 否 |
研发中心改建升级项目[注2] | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 未做分期 承诺 | 249.67 | 1,002.85 | - | - | 2020年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
信息化系统升级改造建设项目[注2] | 否 | 500.00 | 500.00 | 未做分期 承诺 | 500.62 | - | - | 2020年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合 计 | 43,428.34 | 43,428.34 | 14,454.71 | 42,286.86 | - | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因(分具体项目)
未达到计划进度原因(分具体项目) | 1. 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目:由于“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更,经公司2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议通过,将该项目达到预定可使用状态日期延期至2021年4月。 2. 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目:随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发创新不断加大,公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等各方面提出了更高的要求,由于“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备,前期设备涉及沟通、生产供货时间周期较长;另一方面,本项目涉及造口护理产品生产线、压力产品生产线、现代创面敷料生产线和护具生产线建设,涉及设备采购、安装调试工作量较大,导致项目实施建设有所延期。此外,本募投项目生产的造口护理、护具等产品为公司新上市产品,新产品市场开发需要一定周期,同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况,公司根据新上市产品市场开发和反馈情况有计划的控制投入节奏,确保产销平衡,维护公司和全体股东的利益,经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公司将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2018年4月27日第一届董事会第十五次会议审议通过,截至2018年12月31日,公司实际以募集资金中的10,198.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计10,198.04万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币11,000万元,使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户,2019年公司实际运用闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金,公司已于2020年5月提前将暂时补充流动资金的募集资金7,000.00万元归还至募集资金专户,于2020年6月提前将暂时补充流动资金的募集资金4,000.00万元归还至募集资金专户。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过10,000万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。2020年1-6月,公司在额度范围内购买保本型现金管理产品2,400.00万元,取得现金管理产品投资收益15.16万元,截至2020年6月30日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回。 |
募集资金其他使用情况 | 由于主要从事纱布类伤口护理产品的全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和主要从事手术感控产品的全资子公司许昌正德医疗用品有限公司现有生产场地已难以满足公司发展需要,为更好地优化生产整体流程和布局,提高产能和生产管理效率,满足快速增长的业务需求,公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司于2019年12月13日以公开拍卖方式竞得YC-19-22#地块国有建设用地使用权,该地块位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未 |
来路南侧,主要用于许昌振德医用敷料有限公司医用纱布片、腹部垫等纱布类产品和公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术包、手术主单和手术衣等手术感染控制产品现有生产线整体搬迁及扩产升级。为统一布局手术包、手术单和手术衣等手术感染控制产品等生产线,提高生产效率,保障募集资金投资效率,经公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过,将募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更至上述地块新建生产厂房。
[注1]:截至2020年6月30日,上述承诺投资项目均尚未全部竣工,暂时难以单独测算效益。[注2]:项目实际投入金额超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,上述三个项目目前均已完工,节余资金已用于永久性补充流动资金。
附件2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2020年1-6月编制单位:振德医疗用品股份有限公司
单位:人民币万元
募集资金总额
募集资金总额 | 42,969.06 | 本年度投入募集资金总额 | 11,034.19 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 20,534.19 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
功能性敷料及智能物流中心建设项目 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 未做分期 承诺 | 10,564.05 | 10,564.05 | - | - | 2021年12月 | [注1] | [注1] | 否 |
补充流动资金[注2] | 否 | 9,969.06 | 9,969.06 | 未做分期 承诺 | 470.14 | 9,970.14 | - | - | 不适用 | [注2] | [注2] | 否 |
合 计 | - | 42,969.06 | 42,969.06 | 11,034.19 | 20,534.19 | - | - | - | - | - | ||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2020年1月10日第二届董事会第六次会议审议通过,公司实际于2020年1月13日以募集资金中的4,929.25 |
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,929.25万元。
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,929.25万元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过23,000万元人民币的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。2020年1-6月,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品41,000.00万元,取得现金管理产品投资收益333.24万元,截至2020年6月30日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1]:截至2020年6月30日,上述承诺投资项目尚未竣工,暂时难以单独测算效益。[注2]:截至2020年6月30日,该项目已全部用于补充流动资金,实际投入金额超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额。公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,该项目无法单独核算经济效益。