证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2020-071
江苏捷捷微电子股份有限公司关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2289号”文核准，公司向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司5名特定投资者非公开发行人民币普通股3,566.10万股，发行价格为每股人民币21.18元，募集资金总额为75,530.00万元，扣除发行费用2,046.82万元（含税）之后，实际募集资金净额为73,483.18万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月24日出具了“会验字[2019]8351号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）报告期内使用金额及当前余额
截至2020年6月30日止，公司募集资金专户余额为37,160.97万元。具体余额及使用情况如下：
单位：万元
项目
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 73,483.18 |
| 减：已累计使用募集资金 | 36,681.21 |
| 加：收到银行利息 | 359.00 |
| 截至2020年6月30日止募集资金专户余额 | 37,160.97 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并经公司2016年度股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2020年1月9日，公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券分别和江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司启东支行、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年6月30日止，非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 江苏银行股份有限公司南通分行 | 50370188000226222 | 22,517.79 |
| 兴业银行股份有限公司启东支行 | 408870100100050983 | 14,643.18 |
| 合 计 | 37,160.97 | |
（四）报告期内注销的募集资金专户情况
报告期内，公司共注销1个非公开发行募集资金专户，具体情况如下：
| 开户名 | 银行名称 | 银行帐号 |
| 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 1111629929100643895 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
（二）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
公司于2020年1月15日，召开第三届董事会第二十五次会议，以及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计27,062.45万元，情况如下表所示：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 电力电子器件生产线建设项目 | 53,101.05 | 23,897.70 |
| 2 | 捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目 | 19,012.22 | 3,164.75 |
| 合 计 | 72,113.27 | 27,062.45 | |
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]216Z0008）。保荐机构华创证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的其他募集资金将按照既定的用途继续投入“电力电子器件生产线建设项目”、“捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2020年8月17日
附表1：
| 募集资金总额 | 73,483.18 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,618.76 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 36,681.21 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 电力电子器件生产线建设项目 | 否 | 53,101.05 | 53,101.05 | 6,897.29 | 30,794.99 | 57.99% | 不适用 | 否 | |||
| 捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目 | 否 | 19,012.22 | 19,012.22 | 1,351.56 | 4,516.31 | 23.75% | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 1,369.91 | 1,369.91 | 1,369.91 | 1,369.91 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 73,483.18 | 73,483.18 | 9,618.76 | 36,681.21 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 有） | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 73,483.18 | 73,483.18 | 9,618.76 | 36,681.21 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “电力电子器件生产线建设项目”截止至本报告期投资进度为57.99%，尚未建设完成，在本报告期无法达成预计收益。 “捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”截止至本报告期投资进度为23.75%，尚未建设完成，在本报告期无法达成预计收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2020 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以及第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预 先投入募投项目的自有资金，共计 27,062.45 万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |