*ST梦舟2020年半年度报告

公司代码：600255 公司简称：*ST梦舟

安徽梦舟实业股份有限公司

2020年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人胡基荣及会计机构负责人（会计主管人员）罗慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 14

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 25

第七节 优先股相关情况 ...... 29

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29

第九节 公司债券相关情况 ...... 29

第十节 财务报告 ...... 29

第十一节 备查文件目录 ...... 163

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、上市公司	指	安徽梦舟实业股份有限公司
控股股东、船山文化	指	霍尔果斯船山文化传媒有限公司
实际控制人	指	李瑞金
鑫科铜业	指	安徽鑫科铜业有限公司
鑫古河	指	鑫古河金属（无锡）有限公司
鑫鸿电缆	指	安徽鑫鸿电缆有限责任公司
广西鑫科	指	广西鑫科铜业有限公司
鑫科精密电子	指	安徽鑫科精密电子材料有限公司
鑫晟电工	指	芜湖鑫晟电工材料有限公司
西安梦舟	指	西安梦舟影视文化传播有限责任公司
梦幻工厂	指	梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽梦舟实业股份有限公司公司章程》
董事会	指	安徽梦舟实业股份有限公司董事会
监事会	指	安徽梦舟实业股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽梦舟实业股份有限公司
公司的中文简称	*ST梦舟
公司的外文名称	KingswoodEnterpriseCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	Kingswood
公司的法定代表人	宋志刚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张龙	晏玲玲
联系地址	安徽省芜湖市经济开发区珠江路3号	安徽省芜湖市经济开发区珠江路3号
电话	0553-5847423	0553-5847323
传真	0553-5847323	0553-5847323
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省芜湖市经济开发区珠江路3号
公司注册地址的邮政编码	241006
公司办公地址	安徽省芜湖市经济开发区珠江口3号
公司办公地址的邮政编码	241006

公司网址	http://www.anhuikingswood.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST梦舟	600255	梦舟股份

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,637,275,333.92	1,819,585,301.35	-10.02
归属于上市公司股东的净利润	61,104,719.16	-10,090,482.78	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,077,010.92	-15,841,024.92	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,551,283.98	206,737,903.58	-103.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,185,781,118.38	1,037,399,163.06	14.30
总资产	2,908,990,659.76	2,913,215,044.69	-0.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.035	-0.006	-
稀释每股收益（元／股）	0.035	-0.006	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.01	-0.009	-
加权平均净资产收益率（%）	5.72	-0.46	增加6.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.69	-0.72	减少0.97个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	108,733,993.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,012,196.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,279,094.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,445.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	51,893.19
所得税影响额	-26,677,704.84
合计	79,181,730.08

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

根据进一步做大做强铜加工主业，处置文化资产的发展战略，公司已分别于2020年5月5日、2020年5月26日召开八届四次董事会和2019年年度股东大会审议通过了《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》，并授权公司管理层办理相关事宜。

报告期内，公司主营业务为铜加工业务：包括铜及铜合金板材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售，主导产品有高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带以及其回流镀锡带材、热浸镀镀锡带材、电线电缆等；产品广泛应用于汽车电子、消费电子、汽车线束、通讯装备及5G、智能终端等行业。

（二）经营模式

公司铜基带材、电线电缆等产品主要采用“以销定购，以销定产”的运营模式。公司产品定价主要采取“原材料成本+约定加工费”方法，原材料价格结合期、现货市场行情确定，加工费主要结合市场竞争情况、客户需求差异、加工难易程度、工艺复杂性等因素与客户协商确定。

公司目标利润来源于加工费收入，经营过程中利用期货杠杆对销售及采购金属量进行平衡，以规避原料价格波动带来的风险。但为保障生产运行连续性，缩短交货周期，公司在生产过程中需要保持一定数量的在制品，该部分存货价格波动风险无法通过套期保值方式严格对锁，因此，原材料价格大幅波动仍会对公司业绩产生一定影响。

公司产品主要面向国内及国外铜材消费客户销售，其中大部分产品直接向终端客户销售，部分产品通过经销商渠道销售,海外销售部分主要出口东南亚和欧美等国家或地区。

（三）行业情况

1、行业总体情况

中国铜加工材产量整体进入低速增长期。据中国有色金属加工工业协会与安泰科联合统计，2019年，中国全年实现铜材产量1,816万吨，同比增长2.0%。其中带材187万吨，同比增长1.1%；板排材171万吨，同比增长1.2%；箔材44万吨，同比增长2.3%。铜材虽保持每年均稳步增长的态势，但增幅持续回落。产量增速已经持续3年低于5%。中国铜加工材产量整体进入低速增长期。近年来，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型，保持了行业的持续快速发展。目前，铜加工行业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，重点向高精度、高性能、环保、节能方向发展，产品质量稳步提高，主流厂家生产水平已接近国际先进水平，整个行业呈现了蓬勃发展的良好态势。但同时也应看到，全行业仍存在产品同质化严重、产品附加值较低等问题，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。2020年，铜加工行业下游消费亟待拓展，国际贸易环境复杂多变，转型升级任务艰巨，行业将持续深化供给侧结构性改革，推进铜基新材料研制应用，充分挖掘铜在新能源汽车、电子、通讯装备及5G、智能终端等领域的应用潜力，并积极展开合作，开发新兴产业用铜材，提高产品的附加值抢占高端市场，促进行业高质量发展，满足国民经济现代化和高新科技发展的要求，也增强其在国内外市场的竞争力。

2、行业竞争格局

随着国家淘汰落后产能的推进，国内铜加工行业正不断整合，行业集中度进一步提升；大型企业向规模化、国际化趋势发展，中小型企业向专业化、特色化发展；国内优秀的铜加工企业不断进步，与世界一流企业差异逐步缩小，国内企业价格、服务等方面优势逐步显现，竞争力稳步上升。

（四）公司地位

公司在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力，拥有近二十项国家级科研成果和发明专利，多项产品获国家级荣誉称号，产品在国内市场有较高的美誉度，被中国海关和外经贸部列入

高新企业产品目录。其中高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列；公司与国内及海外多家知名企业建立良好的合作关系，高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大；公司商标“鑫科牌”为中国驰名商标。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

相关内容详见“第四节、二、（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产92,589,670.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.18%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、管理团队优势

通过多年的实践经验积累，公司铜加工经营管理团队具有务实创新、积极开拓、锐意进取的能力，能较好适应环境变化、把握市场脉动，并在此基础上正确掌控公司的未来发展方向。

2、品牌优势

经过多年在铜加工行业的发展，通过良好的产品品质、优质的后续服务，公司赢得了广大客户的好评，更在部分细分行业得到了国际高端客户的认可。着力于为客户创造价值，对于特定客户的特定材料要求，提供个性化设计方案以满足其个性化需求。

3、产品质量管理及生产过程控制优势

公司以国际化公司的标准建立起完善的管控体系，从质量管控、现场管理、节能环保、安全生产等多角度全面满足了全球客户的高标准要求。

4、装备优势

公司镀锡生产线引进德国、日本一流进口设备，保证了目前在国内回流镀、热浸镀生产水平处于领先地位，产品品质与日本、德国同行保持一致。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对的宏观经济环境未得到明显改善，中美贸易摩擦愈演愈烈，以及新冠疫情影响，全球经济增速放缓；一方面由于受出口及全球经济的影响，中国汽车、电子及电器产品全年消费低迷，对公司产品销售市场拓展及销量提升形成较大的制约；另一方面，报告期内公司明确未来发展战略方向，调整、完善管理中存在的问题。针对复杂多变的经营环境，公司战略重心是继续深耕铜加工业务，通过淘汰落后产能，调整产业结构向铜及铜合金新材料方向发展，加大公司在国内铜合金板带的领先地位。围绕年初制订的经营目标和重点工作要求，坚持降本增效，通过内部挖潜降成本，不断追求技术创新、模式创新、业务创新和产品创新，持续加强和完善“成本控制、经营管理、产品质量”，进一步降低制造成本；另一方面，面对激烈的市场竞争形势，坚持以市场为导向，密切关注市场变化，及时调整销售策略和思路，积极应对市场变化，积极抢占高端市场份额，增强企业研发实力，提升行业竞争力。报告期内，公司经营情况总体稳定，公司主要产品的产销量与上年同期相比有所上升，产品盈利能力有所提升，生产成本大幅下降，2020年上半年公司高精带产品生产和销售总量较去年同期增长3.1%、2.1%。公司整体经营绩效较去年有所改善。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,637,275,333.92	1,819,585,301.35	-10.02
营业成本	1,542,504,340.75	1,674,468,009.85	-7.88
销售费用	14,877,862.40	20,279,898.18	-26.64
管理费用	36,229,675.88	47,940,538.38	-24.43
财务费用	9,424,349.62	16,452,686.66	-42.72
研发费用	37,698,874.89	39,724,209.04	-5.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,551,283.98	206,737,903.58	-103.17
投资活动产生的现金流量净额	-24,955,457.96	-81,230,897.32	-
筹资活动产生的现金流量净额	69,457,959.65	-163,135,497.24	-

营业收入变动原因说明:主要系淘汰落后产能本期销量下降所致。营业成本变动原因说明:主要系淘汰落后产能本期销量下降所致。销售费用变动原因说明:主要系淘汰落后产能本期销量下降所致。管理费用变动原因说明:主要系本期在职员工较上期减少，支付职工薪酬减少所致。财务费用变动原因说明:主要系本期借款利息支出减少所致。研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期淘汰落后产能存货大幅下降所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司鑫古河收到房屋、土地的征收补偿款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司鑫科铜业收到增资款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	-	0.00	48,670,710.93	1.16	-100.00	主要系子公司梦幻工厂业绩承诺未完成，其业绩补偿义务人丧失业绩补偿能力所致
应收票据	-	0.00	13,446,051.95	0.32	-100.00	公司执行新金融工具准则导致的变化
应收账款	345,698,647.87	11.88	643,165,495.19	15.37	-46.25	主要系期末应收账款余额减少以及计提预期信用损失所致
应收款项融资	2,034,670.85	0.07		0.00	-	公司执行新金融工具准则导致的变化
其他应收款	17,962,828.93	0.62	165,120,016.99	3.95	-89.12	主要系2019年年末其他应收款计提预期信用损失所致
其他权益工具投资	291,813,702.74	10.03	1,726,378.47	0.04	16,803.23	公司执行新金融工具准则导致的变化
其他非流动金融资产		0.00	340,387,324.27	8.13	-100.00	公司执行新金融工具准则导致的变化
在建工程	4,972,339.60	0.17	3,294,641.23	0.08	50.92	主要系本期在建项目投入增加所致
商誉	-	0.00	552,194,950.89	13.19	-100.00	主要系2019年对收购梦幻工厂形成的商誉计提减值准备所致
长期待摊费用	-	0.00	2,582,359.65	0.06	-100.00	主要系长期待摊费用2019年已摊销完毕所致
递延所得税资产	10,088,313.98	0.35	7,736,783.58	0.18	30.39	主要系本期计提递延所得税费用所致
交易性金融负债	2,145,880.00	0.07	31,200.00	0.00	6,777.82	主要系期末期货持仓合约浮动盈亏所致
预收账款		0.00	10,105,189.61	0.24	-100.00	公司执行新收入准则导致的变化

合同负债	13,709,804.36	0.47		0.00	-	公司执行新收入准则导致的变化
其他应付款	56,259,296.15	1.93	113,650,527.30	2.72	-50.50	主要系本期期末往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	11,086,872.41	0.38	200,896,138.70	4.80	-94.48	主要系本期一年内到期的非流动负债到期偿还以及重分类至其他流动负债列报所致
其他流动负债	44,018,443.75	1.51	2,860,773.46	0.07	1,438.69	主要系本期一年内到期的长期借款重分类至其他流动负债列报所致
长期应付款		-	44,718,722.06	1.07	-100.00	主要系长期应付款一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债列报所致
递延所得税负债	27,238,161.30	0.94	-	-	-	主要系本期计提递延所得税费用所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	694,197,087.83	票据保证金、信用证保证金
固定资产	204,837,730.44	抵押借款、融资租赁
无形资产	16,195,722.72	抵押借款
合计	915,230,540.99

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见下文。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、设立安徽鑫科精密电子材料有限公司

2020年3月，安徽鑫科精密电子材料有限公司完成工商注册登记手续并领取了《营业执照》。本次设立的全资子公司主要从事具有高质量、高精度、高表面、超薄、高导等特殊需求的高性能复杂合金带材的生产和销售，是为了适应公司后续业务发展和管理的需要，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、100%控股鑫古河金属（无锡）有限公司

公司分别于2020年5月5日、2020年5月26日召开八届四次董事会和2019年度股东大会审议通过《关于受让公司控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司剩余40%股权的议案》。

本次交易是公司回归铜加工主业及持续深耕高精密度铜带领域的重要举措之一。本次交易后，鑫古河将成为公司全资子公司，从而和公司控股子公司鑫科铜业在业务和技术上进一步产生互补和协同效应。有利于优化公司的资产结构和资源配置，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司战略发展需要。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金来源
鑫鸿搬迁项目		1,996,643.12		1,996,643.12	自有资金
广西鑫科项目		1,944,646.52		1,944,646.52	自有资金
其他零星工程	617,618.19	568,741.50	155,309.73	1,031,049.96	自有资金
合计	617,618.19	4,510,031.14	155,309.73	4,972,339.60	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期初余额	期末余额	增减变化	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	291,813,702.74	291,813,702.74	0.00	-
交易性金融负债	320,630.02	2,145,880.00	1,825,249.98	-1,825,249.98

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、芜湖鑫晟电工材料有限公司清算注销

2019年8月16日，公司七届四十二次董事会审议通过《关于授权管理层适时处置落后产能的议案》，同意对鑫晟电工实施停产，并授权管理层对相关资产进行处置。截至日前，鑫晟电工的资产处置和人员安置工作已全部完成，鑫晟电工亦不再对外开展业务。根据公司“集中资源，进一步清理不再运营的分支机构”的发展战略，正在对鑫晟电工实施清算注销中。

2、芜湖鑫科再生资源有限公司注销

2018年4月2日，公司注册设立了芜湖鑫科再生资源有限公司，注册资本1,000万元人民币，主要业务：黑色金属、有色金属、稀有金属，废旧塑料的回收、加工、销售，废旧家电、废旧通讯器材、废旧电器、废旧机械设备回收、销售，金属制品、塑料制品、电线电缆销售。

该公司目前已不符合公司未来运营需要，公司已办理完毕相关注销手续。

3、梦舟影视文化传播（北京）有限公司注销

2019年8月16日，公司召开七届四十二次董事会审议通过《关于授权管理层清理影视文化板块业务的议案》，同意公司对不符合公司未来发展战略的投资实施清理或退出。

截至日前，梦舟影视文化传播（北京）有限公司已无运营团队，且不再对外开展业务，公司已办理完毕相关注销手续。

4、影视文化整体挂牌转让

公司分别于2020年5月5日、2020年5月26日召开八届四次董事会和2019年度股东大会均审议通过《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》。

公司将影视文化板块资产整体挂牌转让是公司回归铜加工主业，适时处置影视文化板块的重要举措。本次处置完成后，公司将彻底退出影视文化业务，集中精力做大做强铜加工产业，实现公司和股东价值最大化。

截至日前，上述工作正在进行中。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 （万元）	持股比例	总资产（万元）	归属于母公司股东的所有者权益（万元）	营业收入 （万元）
安徽鑫科铜业有限公司	36,000	-	240,328.42	116,477.07	132,299.67
鑫古河金属（无锡）有限公司	44,403.85	100%	50,238.64	46,065.76	25,968.19
西安梦舟影视文化传播有限责任公司	3,000	100%	12,146.13	-66,849.25	349.89

注：根据公司与广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司、广西扶绥同正投融资集团有限公司签订的《关于安徽鑫科铜业有限公司之增资扩股协议》的约定，增资方已履行完毕增资义务，

相关工商变更手续正在办理中。变更完成后，鑫科铜业注册资本将变更为45,000万元，公司持股比例由100%变更为80%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、大宗商品价格波动风险

全球经济趋于下行，精铜需求疲弱局面在下半年仍会时有体现，供需双弱格局下，精铜整体维持紧平衡状态，在目前铜市供需不存在太大矛盾状况下，基本面对铜价支撑相对有限。

公司铜加工业务中涉及铜、锌、锡、镍等有色金属商品，而受到国、内外宏观经济环境变化等因素影响，涉及商品价格存在大幅波动可能，因此公司生产周转用料、在制品等存货存在跌价风险。

应对措施：提高期货、现货结合操作水平，严格做好套期保值工作；重视防范经营风险，提高业务管理水平，避免市场风险；做好存货结构优化和规模控制工作。

2、利率波动的风险

公司为铜加工研发、生产企业，主要使用单价较高铜、锌、锡锭作为原材料，属于资金密集型行业。报告期内公司生产经营所需资金除自有资金外，主要通过银行借款方式取得。未来，若公司增加银行借款或贷款利率上升，则公司存在融资成本上升、利润降低的风险。

应对措施：公司将积极筹划减小利率波动可能带来的影响。

3、环境保护风险

公司铜加工制成的过程中会产生一些废弃物、污染物。根据《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治法（修订草案）》、《国家危险废物名录》、《控制污染物排放许可制实施方案》等一系列政策、法规的陆续公布，环保管理进一步规范，公司环保治理成本将会上升。

应对措施：公司将开展定期和不定期环保检查，加强环保过程管理；召开环保例会，总结环保管理工作现状和得失，提高环保管理水平；公司积极推动环保培训管理，提高环保管理人员及一线员工环保意识，推动环保管理工作规范化运行，预防和降低环保风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年5月12日	www.sse.com.cn	2020年5月13日

2019年年度股东大会

2020年5月26日

www.sse.com.cn

2020年5月27日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	船山文化、李瑞金及恒鑫铜业	1、承诺人及承诺人控制的其他企业目前不存在与上市公司从事相同或相似业务而与上市公司构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事上市公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；2、承诺人及承诺人控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争；3、承诺人将不利用对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动；4、如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	长期	否	是
	解决关联交易	船山文化、李瑞金及恒鑫铜业	1、权益变动完成后，承诺人在作为上市公司实际控制人期间，本人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易；2、对于承诺人及控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格	长期	否	是

		的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。3、如果承诺人及所控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。”
其他	冯青青	在船山文化通过协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完成之日后的60个月内，将维护上市公司控制权的稳定，不存在第三方通过重组上市的方式变更上市公司的控制权，不减持其个人直接或间接持有的上市公司股份，包括因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等产生的衍生股份；且在前述锁定期届满后，其出售上市公司的股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司的公司章程的相关规定。	2017.5.8-2022.5.8	是	否	无	无
其他	李瑞金	承诺人承接冯青青不转让控制权承诺，在冯青青作出的承诺期间内，不减持其个人直接或间接持有的上市公司股份，维护上市公司控制权的稳定。	2018.9.29-2022.5.8	是	是
其他	冯青青	在船山文化通过协议转让方式取得的上市公司股份自股份过户登记完成之日后的36个月内，维持上市公司的双主业格局，没有剥离目前主营业务的计划。	2017.5.8-2020.5.8	是	否	无	无

	其他	李瑞金、船山文化及恒鑫铜业	权益变动完成后，承诺人承诺上市公司将继续保持完整的采购、生产和销售体系，拥有独立的知识产权，承诺人与上市公司在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开，上市公司拥有独立面向市场的经营能力。承诺人将按照《公司法》和《证券法》的相关规定，避免从事任何影响上市公司独立性的行为。如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	长期	否	是
其他承诺	分红	上市公司	在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。	2020年-2022年	是	是
其他承诺	其他	船山文化及关联企业、一致行动人	自2020年4月25日起的6个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份不少于5,000万股（约占公司已发行总股本的2.83%）。承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司的股份。	2020年4月25日未来6个月内	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

具体内容详见公司已于2020年4月30日披露的《梦舟股份董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司控股子公司霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司诉北京银博国际影业有限公司案	详见公司2019年7月24日、2020年2月13日在上海证券交易所网站披露的《梦舟股份关于控股子公司涉及诉讼的公告》（临2019-055）、《梦舟股份关于控股子公司诉讼进展的公告》（临2020-009）
公司全资子公司安徽鑫科铜业有限公司诉丹阳市鑫宏金属材料有限公司案	详见公司2020年2月29日、2020年5月29日在上海证券交易所网站披露的《梦舟股份关于子公司涉及诉讼的公告》（临2020-011）、《关于控股子公司诉讼进展的公告》（临2020-054）
公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司诉丹阳市鑫宏金属材料有限公司案	详见公司2020年2月29日、2020年5月29日在上海证券交易所网站披露的《梦舟股份关于子公司涉及诉讼的公告》（临2020-011）、《关于控股子公司诉讼进展的公告》（临2020-054）
公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司诉上海恒昭贸易有限公司案	详见公司2020年2月29日在上海证券交易所网站披露的《梦舟股份关于子公司涉及诉讼的公告》（临2020-011）
浙江华策影视股份有限公司诉公司控股子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司案	详见公司2019年4月26日、2020年3月7日、2020年7月4日在上海证券交易所网站披露的《梦舟股份关于控股子公司涉及诉讼的公告》（临2019-033）、《梦舟股份关于控股子公司诉讼进展的公告》（临2020-016、临2020-019）、《梦舟股份关于控股子公司诉讼结果的公告》（临2020-018）、《关于公司控股子公司诉讼结果的公告》（临2020-071）
公司控股子公司霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司申请仲裁	详见公司2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司仲裁进展的公告》（临2020-017）
公司控股子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司诉关涛、徐亚楠案	详见公司2019年9月3日、2020年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（临2019-063）、《关于控股子公司诉讼进展的公告》（临2020-080）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

2020年5月，安徽证监局下发了《关于对李瑞金、李非列采取责令改正措施的决定》（【2020】2号，以下简称“《决定》”），就未履行前期增持承诺事宜对李瑞金女士、李非列先生采取责令改正的监管措施，详见公司已披露的《关于收到安徽证监局<行政监管措施决定书>的公告》（临2020-050）。2020年4月24日，公司收到控股股东船山文化发来的《关于增持公司股份计划的通知》，船山文化及关联企业、一致行动人计划于本公告披露之日起的6个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份不少于5,000万股（约占公司已发行总股本的2.83%），详见公司已披露的《关于控股股东及关联企业、一致行动人增持公司股份计的公告》（临2020-023）。截至日前，该增持计划仍在实施中，详见公司已披露的《关于控股股东及关联企业、一致行动人增持公司股份计划的进展公告》（临2020-077）。

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

《关于预计2020年日常关联交易的公告》（临2020-032）

http://sse.com.cn/

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
《关于受让公司控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司剩余40%股权暨关联交易的公告》（临2020-042）	http://sse.com.cn/

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

上市公司

公司本部

巴彦淖尔飞尚铜业

8,000

2019/8/26

2019/8/21

2020/11/20

连带责任担保

否

否

-

否

否

鑫科铜业

全资子公司

鑫科铜业客户

1,000

2020/3/10

2020/3/10

2020/9/10

连带责任担保

否

否

-

否

否

鑫科铜业

全资子公司

鑫科铜业客户

2,500

2020/2/25

2020/2/25

2020/8/25

连带责任担保

否

否

-

否

否

鑫科铜业

全资子公司

鑫科铜业客户

200

2020/3/10

2020/3/10

2020/9/10

连带责任担保

否

否

-

否

否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

3,700

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

11,700

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

58,222

报告期末对子公司担保余额合计（B）

91,972

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

103,672

担保总额占公司净资产的比例(%)

87.43

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

44,382.94

上述三项担保金额合计（C+D+E）

44,382.94

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司始终坚持和秉承“保护环境、预防污染、节能降耗、持续发展”发展理念，以ISO14001环境管理体系为手段，规范环境保护管理，按照清洁生产、总量控制、达标排放的原则，确保环境污染物达标排放。报告期内，公司具体环保情况如下：

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度		执行的污染物排放标准	超标排放情况
						W7011排口	W7012排口
安徽鑫科铜业有限公司	废水	pH（无量纲）	处理达标后经排口排放	2	W7011排口 W7012排口	7.6	7.4	太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)中表3及表4标准 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准	无超标排放
		化学需氧量（mg/L）				19	38
		石油类（mg/L）				0.262	0.321
		铜（mg/L）				0.035	0.045	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准及朱家桥污水处理厂接管标准
		锌（mg/L）				0.06	0.17
	废气	烟尘(mg/m3)	经烟囱有组织排放	7	带材	<45		《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准

二氧化硫(mg/m3)		1	带材	未检出	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）中表2燃气锅炉的排放标准
氮氧化物(mg/m3)		1	带材	24

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

根据环评报告及环评批复要求，严格执行环境影响评价要求和环保“三同时”制度，废水方面建有污水处理设施，废气方面建有旋风布袋除尘器、伞式集气罩+脉冲袋式除尘器、过滤式油烟净化机、通风机和喷淋设施，设备噪声采取隔声、减振，厂房吸声、隔声，厂区绿化等措施。固体废物方面建有专门的贮存场所，采取防渗、防雨、防漏措施，落实各类固废收集处置措施要求，委托资质单位进行处理。按要求完成重点污染源自动监控设备安装、联网和运维监管“三个全覆盖”工作。废气、废水主要污染物指标排放达到执行的污染物排放标准要求。能源消耗以清洁生产为先，熔化炉采取电加热方式进行。生产线上设有水循环利用处理系统，大部分生产用水循环利用，少部分生产废水经污水处理站处理达标后经废水总排口外排至工业园区污水管网，最终进入朱家桥污水处理厂处理。公司重视环境保护工作，配备专兼职环保管理人员，不定期组织学习环境保护知识，定期对设备操作、维护进行检查，并不断完善各项环保管理制度和体系，确保环保设施有效运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

建设项目严格按照环保有关法律法规要求委托有资质的环评单位编制环境影响评价文件，并进行公示，经环保部门审批，做好建设项目环境影响评价和验收工作。

对停用的环保设施及时报告环保部门，做好环保管理工作。

开展排污许可证申请工作，按要求编制排污许可证执行报告。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司组织有关部门及机构编制了《安徽鑫科铜业有限公司突发环境事件应急预案》，于2018年在芜湖市环保局完成备案工作，并开展预案演练，确保本公司环境污染事件（事故）突发时，能够快速响应，有序行动，高效处置，降低危害，实现保护公众，保护环境的目的。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

确定监测点位、监测项目、监次频次和评价标准，按要求编制环境自行检测方案，在芜湖市环保局网站进行报备通过审核，委托有资质的检测机构按方案开展环境检测工作，定期于芜湖市环保局网站进行信息公开。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

废水总排口安装在线监测设施，完成验收，并与环保部门监控平台联网，监控废水排放指标达标排放情况。环境治理情况、排污信息及危险废物处置信息，定期在固体废物信息管理系统、“十三五”环境统计业务系统中公开。

委托资质单位进行土壤环境检测，检测结果定期于芜湖市环保局网站进行信息公开。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

相关内容详见“第十节 财务报表”之“五、44重要会计政策和会计估计变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	129,292
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份状态	数量
霍尔果斯船山文化传媒有限公司		176,959,400		10.00	0	质押	176,959,400		境内非国有法人
芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）		40,726,052		2.30	0	无			境内非国有法人
芜湖恒鑫铜业集团有限公司		28,558,255		1.61	0	质押	28,000,000		境内非国有法人
安徽楚江投资集团有限公司		17,417,173		0.98	0	无			境内非国有法人
王敏		14,486,829		0.82	0	无			境内自然人
赵文浩		12,967,900		0.73	0	无			境内自然人
财通基金－李绍君－财通基金玉泉916号单一资产管理计划		12,050,000		0.68	0	无			其他
王绍林		9,359,400		0.53	0	无			境内自然人
钱勇		8,920,000		0.50	0	无			境内自然人
何彬		6,958,000		0.39	0	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
霍尔果斯船山文化传媒有限公司			176,959,400			人民币普通股		176,959,400
芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）			40,726,052			人民币普通股		40,726,052
芜湖恒鑫铜业集团有限公司			28,558,255			人民币普通股		28,558,255
安徽楚江投资集团有限公司			17,417,173			人民币普通股		17,417,173
王敏			14,486,829			人民币普通股		14,486,829

赵文浩	12,967,900	人民币普通股	12,967,900
财通基金－李绍君－财通基金玉泉916号单一资产管理计划	12,050,000	人民币普通股	12,050,000
王绍林	9,359,400	人民币普通股	9,359,400
钱勇	8,920,000	人民币普通股	8,920,000
何彬	6,958,000	人民币普通股	6,958,000
上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位:安徽梦舟实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		812,337,880.31	805,911,480.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产

衍生金融资产
应收票据			287,582.72
应收账款		345,698,647.87	307,080,786.42
应收款项融资		2,034,670.85	4,447,640.99
预付款项		51,463,486.24	31,764,723.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		17,962,828.93	13,766,290.18
其中：应收利息		479,810.95	750,290.42
应收股利
买入返售金融资产
存货		379,355,784.47	398,078,634.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		32,189,691.07	35,667,460.05
流动资产合计		1,641,042,989.74	1,597,004,598.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		1,169,273.18	1,179,779.63
其他权益工具投资		291,813,702.74	291,813,702.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		914,442,750.84	961,797,452.12
在建工程		4,972,339.60	617,618.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		37,033,289.68	42,899,123.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,088,313.98	9,474,769.65
其他非流动资产		8,428,000.00	8,428,000.00
非流动资产合计		1,267,947,670.02	1,316,210,445.93
资产总计		2,908,990,659.76	2,913,215,044.69
流动负债：
短期借款		268,000,000.00	354,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		2,145,880.00	320,630.02
衍生金融负债
应付票据		957,404,456.48	965,883,244.51
应付账款		83,697,672.14	117,575,417.96

预收款项			27,452,949.23
合同负债		13,709,804.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		8,187,369.39	15,156,727.23
应交税费		6,491,727.27	7,735,740.04
其他应付款		56,259,296.15	113,597,635.78
其中：应付利息		1,182,113.25	973,331.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		11,086,872.41	44,718,722.09
其他流动负债		44,018,443.75	73,976,027.39
流动负债合计		1,451,001,521.95	1,720,417,094.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		10,077,349.42	10,227,786.94
递延所得税负债		27,238,161.30
其他非流动负债
非流动负债合计		37,315,510.72	10,227,786.94
负债合计		1,488,317,032.67	1,730,644,881.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,769,593,555	1,769,593,555
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,245,535,056.56	1,159,108,936.46
减：库存股		756,105.83
其他综合收益		9,678,278.79	8,071,056.90
专项储备
盈余公积		50,421,276.08	50,421,276.08
一般风险准备
未分配利润		-1,888,690,942.22	-1,949,795,661.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,185,781,118.38	1,037,399,163.06
少数股东权益		234,892,508.71	145,171,000.44
所有者权益（或股东权		1,420,673,627.09	1,182,570,163.50

益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,908,990,659.76	2,913,215,044.69

法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:安徽梦舟实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		57,074,002.98	85,990,479.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		21,241,708.33	144,237.75
应收款项融资
预付款项		19,529,325.23	18,531,895.83
其他应收款		99,729,612.17	66,954,462.32
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,101,317.05	5,939,428.57
流动资产合计		203,675,965.76	177,560,503.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		1,619,666,088.08	1,490,880,594.53
其他权益工具投资		249,000,000.00	249,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		29,342.04	41,870.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产

非流动资产合计		1,868,695,430.12	1,739,922,464.78
资产总计		2,072,371,395.88	1,917,482,968.28
流动负债：
短期借款		90,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		30,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		699,919.56	634,556.42
预收款项			3,734,500.00
合同负债		4,483,500.00
应付职工薪酬		321,211.15	2,405,050.02
应交税费		121,980.80	125,864.02
其他应付款		606,337,258.94	309,010,574.82
其中：应付利息		575,915.17	589,999.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		44,018,443.75	86,939,761.70
其他流动负债
流动负债合计		775,982,314.20	607,850,306.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		775,982,314.20	607,850,306.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,769,593,555	1,769,593,555
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,159,108,936.46	1,159,108,936.46
减：库存股		756,105.83
其他综合收益
专项储备
盈余公积		50,421,276.08	50,421,276.08
未分配利润		-1,681,978,580.03	-1,669,491,106.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,296,389,081.68	1,309,632,661.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,072,371,395.88	1,917,482,968.28

法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

合并利润表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		1,637,275,333.92	1,819,585,301.35
其中：营业收入		1,637,275,333.92	1,819,585,301.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,646,743,462.98	1,806,594,860.00
其中：营业成本		1,542,504,340.75	1,674,468,009.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		6,008,359.44	7,729,517.89
销售费用		14,877,862.40	20,279,898.18
管理费用		36,229,675.88	47,940,538.38
研发费用		37,698,874.89	39,724,209.04
财务费用		9,424,349.62	16,452,686.66
其中：利息费用		15,503,236.42	23,210,237.86
利息收入		6,133,496.54	9,411,232.16
加：其他收益		46,364.08	10,663.84
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,497,814.55	1,306,943.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,506.45	-15,123.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,145,880.00	-535,243.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,536,441.76	540,091.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,735,663.73	4,497,010.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）		108,976,898.86

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,110,661.30	18,809,906.23
加：营业外收入		3,920,633.91	4,023,019.49
减：营业外支出		476,725.46	1,286,615.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,554,569.75	21,546,310.41
减：所得税费用		34,195,031.60	9,651,507.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,359,538.15	11,894,802.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		65,359,538.15	23,928,141.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-12,033,338.86
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		61,104,719.16	-10,090,482.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,254,818.99	21,985,285.69
六、其他综合收益的税后净额		2,296,031.27	1,070,168.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,607,221.89	749,117.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,607,221.89	749,117.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		1,607,221.89	749,117.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		688,809.38	321,050.57
七、综合收益总额		67,655,569.41	12,964,971.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		62,711,941.04	-9,341,364.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,943,628.37	22,306,336.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.035	-0.006

（二）稀释每股收益(元/股)

0.035

-0.006

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

母公司利润表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		55,536,793.23	174,351,859.70
减：营业成本		56,047,931.88	179,172,302.90
税金及附加		111,048.97	146,455.61
销售费用
管理费用		5,197,196.02	6,576,432.86
研发费用
财务费用		2,439,306.01	-2,351,536.10
其中：利息费用		3,395,540.66
利息收入		1,087,006.01	2,463,462.95
加：其他收益		26,042.51	1,061.44
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,506.45	-15,123.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,506.45	-15,123.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,244,667.41	1,309,474.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,487,821.00	-7,896,382.74
加：营业外收入		360.00	860.00
减：营业外支出		12.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-12,487,473.79	-7,895,522.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,487,473.79	-7,895,522.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,487,473.79	-7,895,522.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		-12,487,473.79	-7,895,522.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

合并现金流量表2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,774,515,063.98	2,160,992,042.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		7,638,785.88	10,795,247.49
收到其他与经营活动有关的现金		4,068,609.03	8,770,293.36
经营活动现金流入小计		1,786,222,458.89	2,180,557,583.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,702,520,012.41	1,835,877,000.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		54,498,287.76	79,594,305.71
支付的各项税费		18,942,170.73	34,020,827.12
支付其他与经营活动有关的现金		16,813,271.97	24,327,546.29
经营活动现金流出小计		1,792,773,742.87	1,973,819,679.50
经营活动产生的现金流量净额		-6,551,283.98	206,737,903.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,309,938.02	4,094,470.31
取得投资收益收到的现金		1,155,923.65	888,142.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,216,587.00	57,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			888,889.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,133,495.14	11,511,307.08
投资活动现金流入小计		132,815,943.81	17,440,308.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,475,401.77	3,971,205.94
投资支付的现金		141,296,000.00	94,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		157,771,401.77	98,671,205.94
投资活动产生的现金流量净额		-24,955,457.96	-81,230,897.32
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金		250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		184,265,589.52	184,799,738.40
收到其他与筹资活动有关的现金		696,338,482.06	520,306,038.48
筹资活动现金流入小计		1,130,604,071.58	705,105,776.88
偿还债务支付的现金		351,683,255.11	311,542,771.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,358,581.66	40,958,771.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		694,104,275.16	515,739,730.22
筹资活动现金流出小计		1,061,146,111.93	868,241,274.12
筹资活动产生的现金流量净额		69,457,959.65	-163,135,497.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		708,035.00	-485,051.94
五、现金及现金等价物净增加额		38,659,252.71	-38,113,542.92
加：期初现金及现金等价物余额		79,481,539.77	154,511,230.17
六、期末现金及现金等价物余额		118,140,792.48	116,397,687.25

法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		42,218,435.85	237,656,420.93
收到的税费返还		26,042.51
收到其他与经营活动有关的现金			1,061.44
经营活动现金流入小计		42,244,478.36	237,657,482.37
购买商品、接受劳务支付的现金		33,200,051.09	260,099,669.70
支付给职工及为职工支付的现金		5,753,351.35	6,465,804.50
支付的各项税费		340,488.83	438,628.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,931,626.58	3,193,216.79
经营活动现金流出小计		41,225,517.85	270,197,319.15
经营活动产生的现金流量净额		1,018,960.51	-32,539,836.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金			429,377.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,387,006.01	12,563,462.95
投资活动现金流入小计		2,387,006.01	12,992,840.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		131,796,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,075,000.00	20,090,167.76
投资活动现金流出小计		133,871,000.00	110,090,167.76
投资活动产生的现金流量净额		-131,483,993.99	-97,097,327.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		13,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		287,162,251.42	380,582,576.07
筹资活动现金流入小计		300,162,251.42	393,582,576.07
偿还债务支付的现金		107,486,849.16	99,956,427.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,964,598.11	21,119,480.21
支付其他与筹资活动有关的现金		55,877,371.88	143,314,280.75
筹资活动现金流出小计		171,328,819.15	264,390,188.40
筹资活动产生的现金流量净额		128,833,432.27	129,192,387.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.70	0.52
五、现金及现金等价物净增加额		-1,631,596.51	-444,776.18
加：期初现金及现金等价物余额		2,828,227.61	2,057,944.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,196,631.10	1,613,167.88

法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46		8,071,056.90		50,421,276.08		-1,949,795,661.38		1,037,399,163.06	145,171,000.44	1,182,570,163.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46		8,071,056.90		50,421,276.08		-1,949,795,661.38		1,037,399,163.06	145,171,000.44	1,182,570,163.50
三、本期增减变动金额（减少以					86,426,120.10	756,105.83	1,607,221.89				61,104,719.16		148,381,955.32	89,721,508.27	238,103,463.59

“－”号填列）
（一）综合收益总额							1,607,221.89				61,104,719.16		62,711,941.05	4,943,628.37	67,655,569.42
（二）所有者投入和减少资本					86,426,120.10	756,105.83							85,670,014.27	84,777,879.90	170,447,894.17
1．所有者投入的普通股						756,105.83							-756,105.83		-756,105.83
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					86,426,120.10								86,426,120.10	84,777,879.90	171,204,000.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所

有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,769,593,555				1,245,535,056.56	756,105.83	9,678,278.79		50,421,276.08		-1,888,690,942.22		1,185,781,118.38	234,892,508.71	1,420,673,627.09

项目	2019年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46		5,070,338.23		50,421,276.08		-777,623,512.12		2,206,570,593.65	231,089,349.47	2,437,659,943.12
加：会计政策变更											-39,693,470.00		-39,693,470.00		-39,693,470.00
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46		5,070,338.23		50,421,276.08		-817,316,982.12		2,166,877,123.65	231,089,349.47	2,397,966,473.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							749,117.96				-10,090,482.78		-9,341,364.82	22,306,336.26	12,964,971.44
（一）综合收							749,117.96				-10,090,482.78		-9,341,364.82	22,306,336.26	12,964,971.44

益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46		5,819,456.19		50,421,276.08		-827,407,464.90		2,157,535,758.83	253,395,685.73	2,410,931,444.56

法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

母公司所有者权益变动表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46				50,421,276.08	-1,669,491,106.24	1,309,632,661.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46				50,421,276.08	-1,669,491,106.24	1,309,632,661.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						756,105.83				-12,487,473.79	-13,243,579.62
（一）综合收益总额										-12,487,473.79	-12,487,473.79
（二）所有者投入和减少资本						756,105.83					-756,105.83

1．所有者投入的普通股						756,105.83					-756,105.83
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46	756,105.83			50,421,276.08	-1,681,978,580.03	1,296,389,081.68

项目	2019年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他

一、上年期末余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46				50,421,276.08	-919,144,436.29	2,059,979,331.25
加：会计政策变更										-698,387,913.87	-698,387,913.87
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46				50,421,276.08	-1,617,532,350.16	1,361,591,417.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,236,792.39	-8,236,792.39
（一）综合收益总额										-7,895,522.74	-7,895,522.74
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取

2．本期使用
（六）其他										-341,269.65	-341,269.65
四、本期期末余额	1,769,593,555				1,159,108,936.46				50,421,276.08	-1,625,769,142.55	1,353,354,624.99

法定代表人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽梦舟实业股份有限公司（原名：安徽鑫科新材料股份有限公司）（以下简称公司或本公司）是经安徽省人民政府皖政秘【1998】271号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。发起设立时股本总额为6,500万元，2000年10月26日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】137号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（A股）3,000万股，发行后公司股本总额为9,500万元。2000年11月22日“鑫科材料”3,000万A股在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“鑫科材料”，股票交易代码“600255”。

根据2005年年度股东大会决议，本公司以2005年12月31日的总股本9,500万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本2,850万元，变更后的注册资本为人民币12,350万元（本次新增股本业经安徽华普会计师事务所（已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，下同）华普验字【2006】第0551号《验资报告》验证）。

根据2006年年度股东大会决议，本公司以2006年12月31日的总股本12,350万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增股本6,175万元，变更后的注册资本为人民币18,525万元（本次新增股本业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第0496号《验资报告》验证）。

根据2007年年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】147号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,950万股，变更后的注册资本为人民币22,475万元（本次新增股本业经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第198号《验资报告》验证）。

根据2007年年度股东大会决议，本公司以2008年非公开增发后的总股本22,475万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本22,475万元，变更后的注册资本为人民币44,950万元（本次新增股本业经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第612号《验资报告》验证）。2008年7月14日，公司据此办理了工商变更登记手续。

根据2012年7月第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]280号《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票17,600万股，发行后公司总股本为62,550万股（本次新增股本业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2013】2424号《验资报告》验证）。2013年12月3日，公司办理了相关变更登记手续。

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，以公司2014年6月30日的总股本62,550万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增股本93,825万元，变更后的注册资本为人民币156,375万元。公司据此办理了工商变更登记手续，注册资金由62,550万元变更为156,375万元。

根据公司2014年第一次、第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕461号文）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票205,843,555股，发行后公司

总股本为1,769,593,555股（本次新增股本业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】2677号《验资报告》验证）。

2017年8月公司名称由“安徽鑫科新材料股份有限公司”变更为“安徽梦舟实业股份有限公司”，股票简称“梦舟股份”，股票交易代码不变。

公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路；法定代表人：宋志刚；公司注册资本：

1,769,593,555.00元人民币。

经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。电视节目制作，电影发行、摄制；设计、制作、代理、发布国内各类广告。股权投资管理、项目投资管理。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月3日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共20户，详见本附注“8、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

2020年公司根据现有业务发展态势和人员构成状况调整了未来发展战略，确定了以高端铜加工为核心，加大铜加工业务的持续发展力度，对于公司不具备优势条件的影视文化业务，将逐步进行收缩，并积极寻求新的业务领域的发展方向。

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，认为运用持续经营假设是适当的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事铜加工；影视制作、发行经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对影视成本等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、45.5影视存货成本”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“五、其他 重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注4.5.2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“4.13长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具

确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、21长期股权投资”或本附注“五、10金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“五、21长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“4.13.2.2权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。3）外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负责或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。1）金融资产的分类和计量本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

b.指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

2）金融工具的减值本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收款项、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

（1）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

（2）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

（3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

（4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

（5）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

（6）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

（7）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现

金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（1）发行方或债务人发生重大财务困难；

（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

当一项金融工具逾期超过（含）90日，本公司推定该金融工具已发生违约。

③合同资产与应收款项、租赁应收款预期信用损失

a.如果有客观证据表明某项合同资产与应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该金融资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。

如果某单项应收款项的风险呈现出不一样的特征，如，信用风险较低或信用风险较高的，企业应该将这些单项单独计量其预期信用损失准备；即在新金融工具准则中，仍然存在着单项计提损失准备的情况。

b.对于划分为组合的合同资产与应收款项、租赁应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算

预期信用损失。

报表项目	组合名称	组合内容
应收票据	无风险组合	银行承兑汇票
应收票据	预期信用风险组合	商业承兑汇票、银行承兑汇票
应收账款	预期信用风险组合	应收货款
其他应收款	合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合
其他应收款	一般款项性质组合	员工备用金、一般性往来款、
其他应收款	期货、保证金组合	期货、押金及保证金

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

ⅰ.应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
无风险组合	评价其承兑银行其信用评价较高，无违约风险、信用损失风险极低
预期信用风险组合	承兑银行其信用评价较低，违约风险较高。

ⅱ.应收账款除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
预期信用风险组合	以应收款项的逾期天数作为信用风险特征

项目	违约预期信用损失率
未逾期	1%
逾期（1—30）	5%
逾期（31—90）	10%
逾期（91—180）	15%
逾期（181-360）	20%
逾期>360	100%

ⅲ.其他应收款本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方组合	评价合并范围内控股子公司，其公司存在控制，预期坏账损失率较低；若控股子公司历年大额亏损，净资产无法偿付债务，其预期坏账损失率较高
一般款项性质组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征
期货及保证金组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

本公司根据款项性质将其他应收款划分为合并范围内关联方组合、一般款项性质组合、期货及保证金组合。本公司参考历史信用损失经验，编制其他应收款账龄与固定准备率对照表，以此为基础计算逾期信用损失。

3)金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

4）金融负债的分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。5）金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1）存货的分类

存货主要包括分为加工制造业存货和影视业存货两种。

加工制造业存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

影视业存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。库存商品是指已办理入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本，包括本公司拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》和外购的电影、电视剧等。2）存货取得和发出的计价方法本公司加工制造业存货发出时采用加权平均法计价。

①本公司影视业存货的购入和入库按实际成本计价。

对于除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：

A．联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

B．受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

C．委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。

D．企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

②本公司影视业存货的发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

A．以一次性卖断全部著作权的，在确认收入时，将其全部实际成本一次性结转销售成本。

B．采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，

以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4）存货的盘存制度为永续盘存制。

5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如本公司在转让承诺的商品之前已收取的款项。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。参见附注4.9.2金融工具的减值披露。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

1）投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注4.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。2）后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“4.5.2合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3	2.43-6.47
机器设备	年限平均法	10-18	3	5.39-9.70
运输工具	年限平均法	6-12	3	8.08-16.17
其他设备	年限平均法	3-8	3-5	11.88-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）.其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“4.19长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注“五、30长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司对电视剧发行及其衍生收入、电影片发行及其衍生收入的具体确认方法：电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电视剧完成拍摄前采用全部买断的方式将其所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对其实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入。

电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。

出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（一）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（二）终止经营

（1）终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）终止经营的列示

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

（二）套期会计

（1）套期的分类

本公司将套期为公允价值套期。公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，且将影响企业的损益。

（2）套期工具的指定

本公司通常可将单项衍生工具指定为对一种风险进行套期，但同时满足下列条件的，可以指定单项衍生工具对一种以上的风险进行套期：

①各项被套期风险可以清晰辨认；

②套期有效性可以证明；

③可以确保该衍生工具与不同风险头寸之间存在具体指定关系。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

（3）被套期项目的指定

本公司将下列项目指定为被套期项目：

①单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易；

②一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资。

（4）运用套期会计的条件

同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益。

②该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能够可靠地计量。

⑤本公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件的，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

（5）公允价值套期的确认和计量

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

①套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

②被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注(受重要影响的报表项目

		名称和金额)
财政部2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司八届三次董事会决议审议通过	公司自2020年1月1日起，按新收入准则要求进行财务报表披露

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	805,911,480.23	805,911,480.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	287,582.72	287,582.72
应收账款	307,080,786.42	307,080,786.42
应收款项融资	4,447,640.99	4,447,640.99
预付款项	31,764,723.39	31,764,723.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,766,290.18	13,766,290.18
其中：应收利息	750,290.42	750,290.42
应收股利
买入返售金融资产
存货	398,078,634.78	398,078,634.78

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35,667,460.05	35,667,460.05
流动资产合计	1,597,004,598.76	1,597,004,598.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,179,779.63	1,179,779.63
其他权益工具投资	291,813,702.74	291,813,702.74
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	961,797,452.12	961,797,452.12
在建工程	617,618.19	617,618.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,899,123.60	42,899,123.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,474,769.65	9,474,769.65
其他非流动资产	8,428,000.00	8,428,000.00
非流动资产合计	1,316,210,445.93	1,316,210,445.93
资产总计	2,913,215,044.69	2,913,215,044.69
流动负债：
短期借款	354,000,000.00	354,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	320,630.02	320,630.02
衍生金融负债
应付票据	965,883,244.51	965,883,244.51
应付账款	117,575,417.96	117,575,417.96
预收款项	27,452,949.23		-27,452,949.23
合同负债		27,452,949.23	27,452,949.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,156,727.23	15,156,727.23
应交税费	7,735,740.04	7,735,740.04

其他应付款	113,597,635.78	113,597,635.78
其中：应付利息	973,331.34	973,331.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	44,718,722.09	44,718,722.09
其他流动负债	73,976,027.39	73,976,027.39
流动负债合计	1,720,417,094.25	1,720,417,094.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,227,786.94	10,227,786.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,227,786.94	10,227,786.94
负债合计	1,730,644,881.19	1,730,644,881.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,769,593,555.00	1,769,593,555.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,159,108,936.46	1,159,108,936.46
减：库存股
其他综合收益	8,071,056.90	8,071,056.90
专项储备
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08
一般风险准备
未分配利润	-1,949,795,661.38	-1,949,795,661.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,037,399,163.06	1,037,399,163.06
少数股东权益	145,171,000.44	145,171,000.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,570,163.50	1,182,570,163.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,913,215,044.69	2,913,215,044.69

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司的收入主要为销售产品取得的收入，且均来源于与客户签订的商品销售合同,采用新收入准则对本公司无重大影响。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	85,990,479.03	85,990,479.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	144,237.75	144,237.75
应收款项融资
预付款项	18,531,895.83	18,531,895.83
其他应收款	66,954,462.32	66,954,462.32
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,939,428.57	5,939,428.57
流动资产合计	177,560,503.50	177,560,503.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,490,880,594.53	1,490,880,594.53
其他权益工具投资	249,000,000.00	249,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	41,870.25	41,870.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,739,922,464.78	1,739,922,464.78
资产总计	1,917,482,968.28	1,917,482,968.28
流动负债：
短期借款	125,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	634,556.42	634,556.42
预收款项	3,734,500.00		-3,734,500.00
合同负债		3,734,500.00	3,734,500.00
应付职工薪酬	2,405,050.02	2,405,050.02
应交税费	125,864.02	125,864.02
其他应付款	309,010,574.82	309,010,574.82
其中：应付利息	589,999.68	589,999.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	86,939,761.70	86,939,761.70
其他流动负债
流动负债合计	607,850,306.98	607,850,306.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	607,850,306.98	607,850,306.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,769,593,555.00	1,769,593,555.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,159,108,936.46	1,159,108,936.46

减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08
未分配利润	-1,669,491,106.24	-1,669,491,106.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,632,661.30	1,309,632,661.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,917,482,968.28	1,917,482,968.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司的收入主要为销售产品取得的收入，且均来源于与客户签订的商品销售合同,采用新收入准则对本公司无重大影响。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

2）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关

性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。3）长期资产减值准备本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。4）折旧和摊销本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。5）影视存货成本基于公司所从事的影视剧制作业务的行业特点，在实际经营过程中，往往会出现跨期销售的情况，正确地计算各期（月）应结转销售成本，是影响公司会计信息质量的重要因素。在此情况下，为能在谨慎性和配比性兼顾的基础之上，更准确地计量每期的销售成本，公司在参考国外成熟传媒企业的通行做法之后，采用了“计划收入比例法”作为每期结转影视销售成本的会计核算方法。

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入严重偏离的情况时，公司应该及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额，使预测收入的方法更科学，结果更准确。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%、16%
消费税	-	-
营业税	-	-

城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得税	0%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
安徽鑫科铜业有限公司（简称“鑫科铜业”）	15%
西安梦舟影视文化传播有限责任公司（简称“西安梦舟”）	15%
霍尔果斯梦舟影视文化传播有限公司（简称“霍尔果斯梦舟”）	0%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）鑫科铜业收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201834002192），发证时间为2018年10月26日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，鑫科铜业在其高新技术企业证书的有效期内2018年-2020年，可享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

（3）按照《陕地税所税率确〔12〕004号》文件确认，西安梦舟符合财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）所得税减免规定，2011-2020年企业所得税按15%税率征收。

（3）根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号文件，霍尔果斯梦舟自2016年7月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指2019年12月31日，期初指2020年1月1日，期末指2020年6月30日，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,665.03	16,535.73
银行存款	118,122,127.45	79,465,004.04
其他货币资金	694,197,087.83	726,429,940.46
合计	812,337,880.31	805,911,480.23
其中：存放在境外的款项总额	235,564.06	118,266.11

其他说明：

2020年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币694,197,087.83元。其他货币资金中，银行承兑汇票保证金691,059,275.16元，银行授信保证金3,045,000.00元，信用卡保证金92,812.67元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		290,487.60
商业承兑票据
坏账准备		-2,904.88
合计		287,582.72

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：

按组合计提坏账准备						290,487.60	100.00	2,904.88	1.00	287,582.72
其中：
信用风险组合						290,487.60	100.00	2,904.88	1.00	287,582.72
合计		/		/		290,487.60	/	2,904.88	/	287,582.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
信用风险组合			1.00
合计			1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
信用风险组合	2,904.88		2,904.88
合计	2,904.88		2,904.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	120,084,456.41	18.29	120,084,456.41	100.00		120,084,456.41	19.59	120,084,456.41	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	536,390,965.51	81.71	190,692,317.64	35.55	345,698,647.87	492,937,202.06	80.41	185,856,415.64	37.70	307,080,786.42
其中：
合计	656,475,421.92	/	310,776,774.05	/	345,698,647.87	613,021,658.47	/	305,940,872.05	/	307,080,786.42

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东莞市科虹金属有限公司	42,525,360.00	42,525,360.00	100.00	预计无法收回
上海鑫权贸易有限公司	39,487,987.38	39,487,987.38	100.00	预计无法收回
江苏精诚电工有限公司	17,454,785.24	17,454,785.24	100.00	预计无法收回
张家港市华发电工器材制造有限公司	16,178,727.21	16,178,727.21	100.00	预计无法收回
宁波康兴电缆有限公司	4,416,596.58	4,416,596.58	100.00	预计无法收回
珠海长隆投资发展有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	预计无法收回
合计	120,084,456.41	120,084,456.41	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

账龄	期末金额
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率（%）
未逾期	196,978,310.91	1,969,783.12	1%
逾期1-30日	106,439,688.51	5,321,984.42	5%
逾期31-90日	12,565,197.58	1,256,519.76	10%
逾期91-180日	21,348,574.32	3,202,286.15	15%
逾期181-360日	25,146,812.49	5,029,362.49	20%
逾期360日以上	173,912,381.70	173,912,381.70	100%
合计	536,390,965.51	190,692,317.64	/

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他

			转回	销	变动
单项计提计提坏账	120,083,857.83	598.58				120,084,456.41
信用风险组合	185,857,014.22	4,838,240.75		2,937.33		190,692,317.64
合计	305,940,872.05	4,838,839.33		2,937.33		310,776,774.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末余额
第一名	56,706,795.00	8.64	45,832,683.00
第二名	42,538,523.54	6.48	42,538,523.54
第三名	39,487,987.38	6.02	39,487,987.38
第四名	38,785,120.00	5.91	38,785,120.00
第五名	38,681,197.29	5.89	2,326,832.22
合计	216,199,623.21	32.94	168,971,146.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
其中：银行承兑汇票	2,034,670.85	4,447,640.99
商业承兑汇票
应收账款
合计	2,034,670.85	4,447,640.99

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

未终止确认应收票据

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	11,677,217.29	17,562,350.39
合计	11,677,217.29	17,562,350.39

应收款项融资期末余额较期初下降54.25%，主要系本期以应收票据方式结算货款减少所致。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例（%）		金额	比例(%)	金额	比例（%）
1年以内	39,513,676.74	24.62	0.00	-	39,513,676.74	19,841,120.75	14.10	-	-	19,841,120.75
1至2年	11,920,000.00	7.43	0.00	0.00	11,920,000.00	18,923,602.64	13.44	7,000,000.00	36.99	11,923,602.64
2至3年	109,029,809.50	67.95	109,000,000.00	99.97	29,809.50	102,000,000.00	72.46	102,000,000.00	100.00	-
3年以上	-	-		-	-	-	-	-	-	-
合计	160,463,486.24	100.00	109,000,000.00	67.93	51,463,486.24	140,764,723.39	100.00	109,000,000.00	77.43	31,764,723.39

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	未结转的原因
环球壹线（北京）影视文化有限公司	预付影视制作费	11,920,000.00	-	未到结算期
上海仓城润之影业有限公司	预付影视制作费	15,000,000.00	15,000,000.00	存在合同纠纷、预计无法收回
霍尔果斯银博影业有限公司	预付影视制作费	70,000,000.00	70,000,000.00	存在合同纠纷、预计无法收回
拉萨美瑞广告传媒有限公司	预付影视制作费	17,000,000.00	17,000,000.00	存在合同纠纷、预计无法收回
浙江东阳向日葵文化传媒有限公司	预付影视制作费	7,000,000.00	7,000,000.00	公司已停止经营
合计	/	120,920,000.00	109,000,000.00	/

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项计提计提坏账	109,000,000.00	-	-	-	109,000,000.00
合计	109,000,000.00	-	-	-	109,000,000.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	计提理由
第一名	70,000,000.00	43.62	70,000,000.00	存在合同纠纷、预计无法收回
第二名	17,000,000.00	10.59	17,000,000.00	存在合同纠纷、预计无法收回
第三名	15,000,000.00	9.35	15,000,000.00	存在合同纠纷、预计无法收回
第四名	11,920,000.00	7.43	-	/
第五名	11,764,842.40	7.33	-	/
合计	125,684,842.40	78.32	102,000,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	479,810.95	750,290.42
应收股利	-	-
其他应收款	17,483,017.98	13,015,999.76
合计	17,962,828.93	13,766,290.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	479,810.95	750,290.42
委托贷款
债券投资
合计	479,810.95	750,290.42

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用√不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	9,689,717.56	7,354,126.03
备用金	1,192,840.67	663,365.66
垫付款	2,565,721.93	607,372.85
股权转让款	38,350,897.24	38,350,897.24
资产处置款	185,720,451.34	188,705,205.68
分红款	34,174,808.03	34,174,808.03
往来款及利息	10,266,340.48	11,393,924.38
其他	1,979,193.45	522,745.30
合计	283,939,970.70	281,772,445.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额
2020年1月1日余额在本期	7,251,134.46		261,505,310.95	268,756,445.41
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	685,261.65			685,261.65
本期转回			2,984,754.34	2,984,754.34
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	7,936,396.11		258,520,556.61	266,456,952.72

1、期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务单位名称	期末金额
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率（%）	计提理由
嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限责任公司	219,895,259.37	219,895,259.37	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
上海大昀投资管理有限公司	38,350,897.24	38,350,897.24	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	258,246,156.61	258,246,156.61	/	/

2、组合1—一般款项性质组合，计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末金额
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内	6,137,042.00	306,852.10	5
1至2年	3,137,587.28	313,758.73	10
2至3年	965,356.32	289,606.90	30
3至4年	1,567,716.50	783,858.26	50
4至5年	0.00	0.00	80
5年以上	6,205,288.00	6,205,288.00	100
合计	18,012,990.10	7,899,363.99	/

3、组合2—期货及保证金组合，计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末金额
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内	7,406,423.99	37,032.12	0.5
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合计	7,406,423.99	37,032.12	/

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项计提计提坏账	261,505,310.95		2,984,754.34		258,520,556.61
信用风险组合	7,251,134.46	685,261.65			7,936,396.11
合计	268,756,445.41	685,261.65	2,984,754.34		266,456,952.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	727,128,664.29	4,054,997.50				731,183,661.79
合计	727,128,664.29	4,054,997.50				731,183,661.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	资产处置款、分红款	219,895,259.37	1-5年	77.44	219,895,259.37
第二名	股权转让款	38,350,897.24	1-2年	13.51	38,350,897.24
第三名	保证金	5,000,000.00	1-2年	1.76	5,000,000.00
第四名	期货款	3,097,953.02	1年以内	1.09	154,897.65
第五名	往来款	1,559,865.30	1-2年	0.55	155,986.53
合计	/	267,903,974.93	/	94.35	263,557,040.79

其他应收款期末余额较期初余额增长30.48%，主要系本期期货、证券账户资金增加所致。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

类别	2020年6月30日					2020年1月1日
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款	258,520,556.61	91.05	258,520,556.61	100.00	-	261,505,310.95	92.81	261,505,310.95	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,419,414.09	8.95	7,936,396.11	31.22	17,483,017.98	20,267,134.22	7.19	7,251,134.46	35.78	13,015,999.76
其中：组合1一般款项性质组合	18,012,990.10	6.34	7,899,363.99	43.85	10,113,626.11	14,756,950.81	5.24	7,223,583.55	48.95	7,533,367.26
组合2期货及保证金组合	7,406,423.99	2.61	37,032.12	0.50	7,369,391.87	5,510,183.41	1.96	27,550.91	0.50	5,482,632.50
合计	283,939,970.70	/	266,456,952.72	/	17,483,017.98	281,772,445.17	/	268,756,445.41	/	13,015,999.76

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	63,494,153.34	67,349.45	63,426,803.89	88,846,668.24	2,063,228.44	86,783,439.80
在产品	175,562,142.35	0.00	175,562,142.35	175,827,664.32	2,512,475.42	173,315,188.90
其中：在拍影视作品	-	-	-	-	-	-
库存商品	169,644,520.87	34,625,044.07	135,019,476.80	170,561,170.39	38,303,350.35	132,257,820.04
其中：影视作品	114,818,156.11	34,625,044.07	80,193,112.04	118,079,807.83	37,076,041.03	81,003,766.80
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品	4,574,891.25		4,574,891.25	5,722,186.04		5,722,186.04
委托加工物资	772,470.18		772,470.18
合计	414,048,177.99	34,692,393.52	379,355,784.47	440,957,688.99	42,879,054.21	398,078,634.78

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	2,063,228.44	67349.45		2,063,228.44		67,349.45
在产品	2,512,475.42			2,512,475.42		0.00
库存商品	38,303,350.35	34,625,044.07		38,303,350.35		34,625,044.07
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	42,879,054.21	34,692,393.52		42,879,054.21		34,692,393.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末余额无借款费用资本化。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣税金	32,189,691.07	34,805,759.19
预缴所得税		861,700.86
套期工具
合计	32,189,691.07	35,667,460.05

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	1,179,779.63			-10,506.45						1,169,273.18
小计	1,179,779.63			-10,506.45						1,169,273.18
二、联营企业
小计
合计	1,179,779.63			-10,506.45						1,169,273.18

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00
江西省海济融资租赁股份有限公司	41,087,324.27	41,087,324.27
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	240,000,000.00	240,000,000.00
吉姆汉森科技发展（天津）有限公司	1,726,378.47	1,726,378.47

计提减值	-200,000.00	-200,000.00
合计	291,813,702.74	291,813,702.74

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司				9,000,000.00	既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司				240,000,000.00
江西省海济融资租赁股份有限公司				41,087,324.27
吉姆汉森科技发展（天津）有限公司				1,726,378.47
合计				291,813,702.74

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	914,442,750.84	961,797,452.12
固定资产清理
合计	914,442,750.84	961,797,452.12

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	380,861,738.42	1,541,058,415.57	12,477,262.47	33,444,586.81	1,967,842,003.27
2.本期增加金额	0.00	2,390,791.38	0.00	322,664.59	2,713,455.97
（1）购置	0.00	2,105,409.40	0.00	322,664.59	2,428,073.99
（2）在建工程转入	0.00	285,381.98	0.00	0.00	285,381.98
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	32,029,099.00	411,269.30	0.00	993,333.51	33,433,701.81
（1）处置或报废	32,029,099.00	411,269.30	0.00	993,333.51	33,433,701.81
4.期末余额	348,832,639.42	1,543,037,937.65	12,477,262.47	32,773,917.89	1,937,121,757.43
二、累计折旧
1.期初余额	112,408,535.65	718,854,834.29	10,213,338.35	22,652,927.31	864,129,635.60
2.本期增加金额	5,358,146.64	34,487,352.23	306,705.67	1,635,456.72	41,787,661.26
（1）计提	5,358,146.64	34,487,352.23	306,705.67	1,635,456.72	41,787,661.26
3.本期减少金额	24,251,842.24	106,384.17	0.00	508,570.54	24,866,796.95
（1）处置或报废	24,251,842.24	106,384.17	0.00	508,570.54	24,866,796.95
4.期末余额	93,514,840.05	753,235,802.35	10,520,044.02	23,779,813.49	881,050,499.91
三、减值准备
1.期初余额	3,886,892.17	137,960,490.12	0.00	67,533.26	141,914,915.55
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	0.00	285,632.44	0.00	776.43	286,408.87
（1）处置或报废	0.00	285,632.44	0.00	776.43	286,408.87
4.期末余额	3,886,892.17	137,674,857.68	0.00	66,756.83	141,628,506.68
四、账面价值
1.期末账面价值	251,430,907.20	652,127,277.62	1,957,218.45	8,927,347.57	914,442,750.84
2.期初账面价值	264,566,310.60	684,243,091.16	2,263,924.12	10,724,126.24	961,797,452.12

固定资产减值准备

项目	减值准备
	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
房屋建筑物	3,886,892.17			3,886,892.17
机械设备	137,960,490.15		285,632.44	137,674,857.71
运输工具
其他设备	67,533.23		776.43	66,756.80
合计	141,914,915.55		286,408.87	141,628,506.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	114,860,291.40	28,807,303.72	3,886,892.17	82,166,095.51	注1
机器设备	3,068,338.78	1,779,070.81	162,297.92	1,126,970.05
其他设备	1,635,592.29	1,576,592.43	9,003.10	49,996.76
合计	119,564,222.47	32,162,966.96	4,058,193.19	83,343,062.32

注1：本公司控股子公司鑫晟电工、铜带分公司因产销规模不达预期以及产品附加值较低导致亏损，分别于2019年5月、2019年8月停止运营。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车间、仓库	39,992,764.37	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

在建工程	4,972,339.60		4,972,339.60	617,618.19		617,618.19
工程物资
合计	4,972,339.60		4,972,339.60	617,618.19		617,618.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
鑫鸿搬迁项目	10,366,000		1,996,643.12			1,996,643.12	19.26	19.26				自有资金
广西鑫科项目			1,944,646.52			1,944,646.52						自有资金
其他零星工程		617,618.19	568,741.50	155,309.73		1,031,049.96						自有资金
合计	10,366,000	617,618.19	4,510,031.14	155,309.73		4,972,339.60	/	/			/	/

在建工程期末余额较期初余额增长705.08%，主要系本期在建项目投入增加所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	57,376,427.07	11,874,900.00		5,337,646.43	74,588,973.50
2.本期增加金额				99,056.60	99,056.60
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）在建工程转入				99,056.60	99,056.60
3.本期减少金额	8,263,521.36				8,263,521.36
(1)处置	8,263,521.36				8,263,521.36
4.期末余额	49,112,905.71	11,874,900.00		5,436,703.03	66,424,508.74
二、累计摊销
1.期初余额	15,578,369.12	11,874,900.00		4,236,580.78	31,689,849.90
2.本期增加金额	574,928.32			148,606.17	723,534.49
（1）计提	574,928.32			148,606.17	723,534.49
3.本期减少金额	3,022,165.33				3,022,165.33
(1)处置	3,022,165.33				3,022,165.33
4.期末余额	13,131,132.11	11,874,900.00		4,385,186.95	29,391,219.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	35,981,773.60			1,051,516.08	37,033,289.68
2.期初账面价值	41,798,057.95			1,101,065.65	42,899,123.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
梦幻工厂	821,814,650.89			821,814,650.89
合计	821,814,650.89			821,814,650.89

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
梦幻工厂	821,814,650.89			821,814,650.89
合计	821,814,650.89			821,814,650.89

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

□适用 √不适用

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
坏账准备	40,520,402.97	8,274,657.85	9,825,882.35	2,456,471.34
存货跌价准备	67,349.45	10,294.11	5,803,013.18	1,450,753.30
固定资产减值准备	7,313,222.50	1,103,342.63	63,592.55	15,898.14
公允价值变动损益	1,300,470.00	188,657.50
不可税前抵扣的负债	2,045,447.55	511,361.89	10,227,786.94	2,556,946.74
可弥补亏损			11,978,803.58	2,994,700.13
合计	51,246,892.47	10,088,313.98	37,899,078.60	9,474,769.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
征收补偿	108,952,645.21	27,238,161.30
合计	108,952,645.21	27,238,161.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
坏账准备	243,853,791.77	241,317,350.01
存货跌价准备	34,625,044.07	37,076,041.03
固定资产减值准备	11,578,621.88	11,578,621.88
公允价值变动损益	845,410.00	38,620,583.01
可弥补亏损	422,436,449.59	408,359,836.56
合计	713,339,317.31	736,952,432.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	92,964,632.09	92,964,632.09
2021年	31,475,105.76	31,475,105.76
2022年	12,781,925.92	12,781,925.92
2023年	86,089,801.61	85,936,585.55
2024年及以后	199,124,984.21	185,201,587.24
合计	422,436,449.59	408,359,836.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付长期资产购置款			8,428,000.00			8,428,000.00
合计			8,428,000.00			8,428,000.00

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	150,000,000.00	204,000,000.00
信用借款
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押+保证借款	88,000,000.00	120,000,000.00
合计	268,000,000.00	354,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、保证借款具体情况如下：

借款主体	借款银行	借款金额	保证人
安徽梦舟实业股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	60,000,000.00	芜湖市民强融资担保（集团）有限公司
安徽鑫科铜业有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	53,000,000.00	安徽梦舟实业股份有限公司、芜湖市飞尚实业发展有限公司
安徽鑫科铜业有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	27,000,000.00	安徽梦舟实业股份有限公司、李非列、飞尚实业集团有限公司
安徽鑫鸿电缆有限责任公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	10,000,000.00	飞尚实业集团有限公司、李非列
合计		150,000,000.00

2、抵押借款期末余额中，本公司以子公司鑫科铜业账面价值120,727,780.16元房产及账面价值16,195,722.72元土地使用权向中国农业银行芜湖经济技术开发区支行借款30,000,000.00元进行抵押。

3、抵押+保证借款具体情况如下：

借款主体	借款银行	借款金额	保证人	抵押物
安徽鑫科铜业有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行	68,000,000.00	飞尚实业集团有限公司、安徽梦舟实业股份有限公司、李非列	抵押人：安徽鑫科铜业有限公司 抵押物：机器设备（评估价值20,349.99万元)
安徽鑫科铜业有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20,000,000.00	安徽梦舟实业股份有限公司、芜湖市飞尚实业发展有限公司、芜湖鑫晟电工材料有限公司	抵押人：芜湖鑫晟电工材料有限公司 抵押物：土地、房屋（抵押物评估价值3,176.51万元）
合计		88,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	320,630.02	1,825,249.98		2,145,880.00
其中：
发行的交易性债券
衍生金融负债	320,630.02	1,825,249.98		2,145,880.00
合计	320,630.02	1,825,249.98		2,145,880.00

其他说明：

交易性金融负债期末余额较期初余额增长569.27%，主要系期末期货持仓合约浮动盈亏所致。

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	957,404,456.48	965,883,244.51
合计	957,404,456.48	965,883,244.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	59,101,168.90	92,807,989.16
应付工程款设备款	1,184,913.21	1,210,506.23
应付影视制作费	19,114,650.00	18,835,740.00
应付运费	4,296,940.03	4,721,182.57
合计	83,697,672.14	117,575,417.96

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
NORMHOLDINGS,LLC	19,114,650.00	未结算
合计	19,114,650.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,733,804.36	26,476,949.23
预收影视剧款	976,000.00	976,000.00
合计	13,709,804.36	27,452,949.23

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,153,890.71	45,887,988.58	51,976,293.38	8,065,585.91
二、离职后福利-设定提存计划	1,002,836.52	1,629,745.82	2,510,798.86	121,783.48
三、辞退福利		243,089.09	243,089.09
四、一年内到期的其他福利

合计

15,156,727.23

47,760,823.49

54,730,181.33

8,187,369.39

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,174,573.51	37,390,879.83	43,675,864.37	1,889,588.97
二、职工福利费		3,084,399.95	3,084,399.95
三、社会保险费	537,878.47	2,196,014.71	2,502,246.63	231,646.55
其中：医疗保险费	436,838.59	1,947,273.93	2,196,747.91	187,364.61
工伤保险费	56,479.25	80,828.56	123,050.21	14,257.60
生育保险费	44,560.63	167,912.22	182,448.51	30,024.34
四、住房公积金	99,980.00	2,379,344.80	2,368,368.80	110,956.00
五、工会经费和职工教育经费	5,341,458.73	837,349.29	345,413.63	5,833,394.39
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他
合计	14,153,890.71	45,887,988.58	51,976,293.38	8,065,585.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	974,986.13	1,545,328.19	2,402,716.32	117,598.00
2、失业保险费	27,850.39	84,417.63	108,082.54	4,185.48
3、企业年金缴费
合计	1,002,836.52	1,629,745.82	2,510,798.86	121,783.48

应付职工薪酬期末余额较期初余额下降45.98%，主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致。其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	554,580.72	1,356,833.49
消费税
营业税
企业所得税	4,597,072.97	4,917,026.64
个人所得税	339,903.67	325,297.23
城市维护建设税	38,985.70	97,073.02
教育附加	16,708.16	41,602.73

地方教育附加	11,138.77	27,735.16
房产税	321,856.23	321,856.23
土地使用税	405,048.85	405,048.85
印花税	105,729.94	68,227.90
环境保护税	2,355.35	2,893.25
水利建设基金	98,346.91	172,145.54
合计	6,491,727.27	7,735,740.04

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,182,113.25	973,331.34
应付股利
其他应付款	55,077,182.90	112,624,304.44
合计	56,259,296.15	113,597,635.78

其他说明：

其他应付款期末余额较期初余额下降50.47%，主要系子公司鑫科铜业上年收到的部分增资款本年正式完成增资所致。

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	1,182,113.25	547,906.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息
长期借款应付利息		425,424.68
合计	1,182,113.25	973,331.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	48,323,588.32	109,413,074.80
保证金	2,173,062.14	1,763,020.00
暂扣款	3,210,330.88
其他	1,370,201.56	1,448,209.64
合计	55,077,182.90	112,624,304.44

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	11,086,872.41	44,718,722.09
1年内到期的租赁负债
合计	11,086,872.41	44,718,722.09

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额下降75.21%，主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致。

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
被套期项目
其他	44,018,443.75	73,976,027.39

合计

44,018,443.75

73,976,027.39

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2017年3月6日，华融天泽与国民信托签订《信托合同》（编号：NT托字17-006-04-001），据信托合同约定，国民信托与本公司签订了《股权收益权转让及回购协议》合同规定，华融天泽受让本公司持有的西安梦舟影视文化传播有限责任公司51%股权（标的股权）对应的收益权，本公司将溢价回购标的股权收益权,合同期限2年，从转让款支付日算起，于2019年3月13日协议终止。后经协商国民信托根据原合同条款约定向信托受益人（华融天泽）分配非现金形式的信托资产，即将《股权收益权转让及回购协议》下股权收益权及全部权利、义务转让至华融天泽。

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,227,786.94		150,437.52	10,077,349.42	财政拨款
合计	10,227,786.94		150,437.52	10,077,349.42	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
鑫晟电工基础设施建设投资补助	10,227,786.94		150,437.52			10,077,349.42	与资产相关
合计	10,227,786.94		150,437.52			10,077,349.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,769,593,555						1,769,593,555

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,152,409,708.09	86,426,120.10		1,238,835,828.19
其他资本公积	6,699,228.37			6,699,228.37
合计	1,159,108,936.46	86,426,120.10		1,245,535,056.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

库存股		756,105.83		756,105.83
合计		756,105.83		756,105.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,071,056.90	2,296,031.27				1,607,221.89	688,809.38	9,678,278.79
其中：权益法

下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
可供出售金融资产公允价值变动损益	10,786.36							10,786.36
外币财务报表折算差额	8,060,270.54	2,296,031.27				1,607,221.89	688,809.38	9,667,492.43
其他综合收益合计	8,071,056.90	2,296,031.27				1,607,221.89	688,809.38	9,678,278.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,421,276.08			50,421,276.08
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	50,421,276.08			50,421,276.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-1,949,795,661.38	-777,623,512.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-39,693,470.00
调整后期初未分配利润	-1,949,795,661.38	-817,316,982.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,104,719.16	-1,132,478,679.26
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-1,888,690,942.22	-1,949,795,661.38

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	919,045,836.99	802,121,351.38	1,272,099,010.94	1,108,673,536.44
其他业务	718,229,496.93	740,382,989.37	547,486,290.41	565,794,473.41
合计	1,637,275,333.92	1,542,504,340.75	1,819,585,301.35	1,674,468,009.85

1、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
加工制造业	916,028,205.82	799,462,290.31	1,078,179,367.43	984,928,936.37
影视行业	3,017,631.17	2,659,061.07	193,919,643.51	123,744,600.07
合计	919,045,836.99	802,121,351.38	1,272,099,010.94	1,108,673,536.44

2、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
铜基合金材料	842,122,891.32	735,004,726.96	978,466,534.89	901,021,357.42
辐照特种电缆	73,905,314.50	64,457,563.35	99,712,832.54	83,907,578.95
影视	3,017,631.17	2,659,061.07	193,919,643.51	123,744,600.07
合计	919,045,836.99	802,121,351.38	1,272,099,010.94	1,108,673,536.44

3、主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
国内	614,720,227.35	538,539,876.61	803,229,740.07	736,310,369.60
国外	304,325,609.64	263,581,474.77	468,869,270.87	372,363,166.84
合计	919,045,836.99	802,121,351.38	1,272,099,010.94	1,108,673,536.44

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
第一名	635,227,612.98	38.8
第二名	84,793,839.85	5.18
第三名	60,869,594.27	3.72
第四名	41,627,501.90	2.54
第五名	41,329,730.83	2.52
合计	863,848,279.83	52.76

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	540,458.91	844,186.72
教育费附加	231,603.90	361,794.28
资源税
房产税	1,571,047.02	1,547,478.54
土地使用税	2,130,176.70	3,434,852.40
车船使用税
印花税	535,131.84	404,582.09
地方教育费附加	154,402.58	241,196.19
水利建设基金	828,277.97	860,407.71
其他税费	17,260.52	35,019.96
合计	6,008,359.44	7,729,517.89

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注“六、税项”。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,962,093.55	8,050,164.70
职工薪酬	3,712,458.87	6,138,715.23
包装费	3,067,672.69	4,061,135.12
差旅费	215,105.79	713,326.25
其他	920,531.50	1,316,556.88
合计	14,877,862.40	20,279,898.18

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,575,556.86	20,383,663.05
运营费用	6,681,620.42	8,697,367.23
修理费	4,075,911.09	6,096,313.36
折旧费	2,555,143.67	1,848,639.74
水电费	4,063,486.66	4,339,725.44
无形资产摊销	723,534.49	726,663.91
中介机构费用	2,552,851.88	2,959,302.23
工会及职教费	829,699.29	948,459.65
办公费	450,500.37	379,232.17
其他	721,371.15	1,561,171.60
合计	36,229,675.88	47,940,538.38

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,887,103.90	8,212,286.37
材料费	17,495,188.30	21,430,713.84
折旧费用与长期待摊费用	14,042,894.94	9,440,333.70
技术服务费	0.00	388,349.52
其他费用	273,687.75	252,525.61
委托外部研发支出	0.00	-
合计	37,698,874.89	39,724,209.04

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	9,369,739.88	13,799,005.70
汇兑净损失	-1,487,807.72	-249,918.71
银行手续费	689,387.80	1,753,159.87
贴现息	853,029.66	1,150,439.80
合计	9,424,349.62	16,452,686.66

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,364.08	10,663.84
合计	46,364.08	10,663.84

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,506.45	-15,123.15
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	888,889.00

交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,155,923.65	888,142.23
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债取得的投资收益	-5,643,231.75	-454,964.97
合计	-4,497,814.55	1,306,943.11

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-2,145,880.00	-535,243.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
合计	-2,145,880.00	-535,243.92

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,299,492.69	7,078,364.53
债权投资减值损失

其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收票据及应收账款坏账损失	-4,835,934.45	-6,538,272.93
合计	-2,536,441.76	540,091.60

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,735,663.73	4,497,010.25
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	5,735,663.73	4,497,010.25

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	108,976,898.86	0.00
合计	108,976,898.86	0.00

其他说明：

√适用 □不适用

2020年6月子公司鑫古河与无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处签订了《无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》,征收补偿总价款合计241,696,564.00元，旺庄街道办事处需于2020年6月30日前支付房屋、土地补偿金121,971,258.00元，剩余设备补偿等其它款项，旺庄街道办事处将在鑫古河停产后另行支付,鑫古河已于当期收到全部房屋、土地征收补偿金。

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损

			益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	211,270.98	0.00
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	3,343,036.26	3,763,266.58	3,343,036.26
其他	577,597.65	48,481.93	577,597.65
合计	3,920,633.91	4,023,019.49	3,920,633.91

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地使用税奖励款	1,749,000.00	2,140,100.00	与收益相关
技术标准政策补助	1,100,000.00		与收益相关
繁阳镇政府财政扶持补助		958,170.00	与收益相关
企业稳岗补贴款		314,039.00	与收益相关
基础设施建设投资补助	150,437.52	150,437.52	与资产相关
高新技术企业奖励		200,000.00	与收益相关
其他政府补助	343,598.74	520.06	与收益相关
合计	3,343,036.26	3,763,266.58	／

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	242,904.88	1,717.90	242,904.88
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
滞纳金	0.00	208,919.32	0.00
其他	233,820.58	1,075,978.09	233,820.58
合计	476,725.46	1,286,615.31	476,725.46

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,570,414.63	8,226,789.08
递延所得税费用	26,624,616.97	1,424,718.42
合计	34,195,031.60	9,651,507.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	99,554,569.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,888,642.43
子公司适用不同税率的影响	2,480,690.39
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,024,920.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,199,221.97
所得税费用	34,195,031.60

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、60。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	2,849,000.00	3,589,624.68
其他	1,219,609.03	5,180,668.68
合计	4,068,609.03	8,770,293.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用	11,951,064.96	17,623,798.58
银行手续费	687,396.34	1,754,253.57
其他	4,174,810.67	4,949,494.14
合计	16,813,271.97	24,327,546.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,133,495.14	11,511,307.08
合计	6,133,495.14	11,511,307.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	696,338,482.06	520,306,038.48
合计	696,338,482.06	520,306,038.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	694,104,275.16	515,739,730.22
合计	694,104,275.16	515,739,730.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	65,359,538.15	11,894,802.91
加：资产减值准备	-5,735,663.73	-5,037,101.85
信用减值损失	2,536,441.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,112,614.29	47,915,508.58
使用权资产摊销
无形资产摊销	723,534.49	726,663.91
长期待摊费用摊销	0.00	418,761.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-108,742,565.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,237.36	-198,360.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,145,880.00	535,243.92
财务费用（收益以“－”号填列）	8,829,375.65	14,952,147.66
投资损失（收益以“－”号填列）	4,497,814.55	-1,306,943.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-613,544.33	1,424,718.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	27,238,161.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	28,423,881.62	193,153,975.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-37,903,333.31	-46,083,441.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,435,656.65	-11,658,071.17
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,551,283.98	206,737,903.58
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	118,140,792.48	116,397,687.25
减：现金的期初余额	79,481,539.77	154,511,230.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	38,659,252.71	-38,113,542.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,140,792.48	79,481,539.77
其中：库存现金	18,665.03	16,535.73
可随时用于支付的银行存款	118,122,127.45	79,465,004.04
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	118,140,792.48	79,481,539.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	694,197,087.83	票据保证金、信用证保证金
应收票据
存货
固定资产	204,837,730.44	抵押借款、融资租赁
无形资产	16,195,722.72	抵押借款
合计	915,230,540.99	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	4,272,489.34	7.0795	30,247,088.29

日元	29,625,306.00	0.0658	1,949,582.14
欧元
港币
应收账款	-	-
其中：美元	22,903,909.06	7.0795	162,148,224.17
日元	90,437,729.60	0.0658	5,951,526.11
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
其他应收款	-		-
其中：美元	226,397.96	7.0795	1,602,784.36
日元
应付账款	-		-
其中：美元	4,675,525.14	7.0795	33,100,380.22
日元	2,678,270.00	0.0658	176,251.59
其他应付款	-		-
其中：美元	3,135,882.05	7.0795	22,200,476.98
日元

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司控股子公司梦幻工厂主要子公司经营地在美国，记账本位币选择美元，主要是考虑其从事的经营活动受所处地的经济环境较大、企业发生的主要交易在美国、产生的现金流可能受到外汇管制导致不能随时汇回等因素。

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地使用税奖励款	1,749,000.00	营业外收入	1,749,000.00
技术标准政策补助	1,100,000.00	营业外收入	1,100,000.00
基础设施建设投资补助	150,437.52	营业外收入	150,437.52
其他政府补助	343,598.74	营业外收入	343,598.74
其他政府补助	46,364.08	其他收益	46,364.08
合计	3,389,400.34	/	3,389,400.34

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
芜湖鑫晟电工材料有限公司	安徽省芜湖市	芜湖市	铜加工	100.00	-	发起设立
芜湖鑫瑞贸易有限公司	安徽省芜湖市	芜湖市	贸易	97.50	-	发起设立
芜湖鑫源回收有限公司	安徽省芜湖市	芜湖市	废旧物资回收	100.00	-	收购股权
鑫古河金属（无锡）有限公司	江苏省无锡市	无锡市	铜加	100.00	-	收购

			工			股权
西安梦舟影视文化传播有限责任公司	陕西省西安市	西安市	影视文化	100.00	-	收购股权
梦舟影视文化传播（北京）有限公司	北京市	北京市	影视文化	-	100.00	发起设立
霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司	新疆霍尔果斯市	霍尔果斯市	影视文化	-	100.00	发起设立
鑫远投资（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	投资	100.00	-	发起设立
安徽鑫科铜业有限公司	安徽省芜湖市	芜湖市	铜加工	80.00	-	发起设立
梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司	天津市	天津市	影视文化	-	70.00	收购股权
天津龙影文化传播有限公司	天津市	天津市	影视文化	-	70.00	收购股权
DFG.PicturesInc	开曼	开曼	影视文化	-	70.00	收购股权
SynkronizedFilmsInc	美国	美国	影视文化	-	70.00	收购股权
DFGProductionCorp.	美国	美国	影视文化	-	70.00	收购股权
DFGFLMS，Inc	美国	美国	影视文化	-	70.00	收购股权
DevFG，Inc	美国	美国	影视文化	-	70.00	收购股权
DFGPicturesHoldingLtd	开曼	开曼	影视文化	-	70.00	收购股权
Monk'sMissionHongKongLimited	香港特别行政区	香港特别行政区	影视文化	-	70.00	收购股权
DFGStudios	美国	美国	影视文化	-	70.00	收购股权
安徽鑫鸿电缆有限责任公司	安徽省芜湖市	芜湖市	铜加工	-	80.00	发起设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司	30	-1,350,976.68		-251,217.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司

114,772,104.71

4,290,332.89

119,062,437.60

158,447,564.27

158,447,564.27

117,193,122.23

4,843,421.43

122,036,543.66

159,516,099.19

159,516,099.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司	3,498,904.32	-4,201,602.41	-1,905,571.14	920,745.80	193,919,643.51	55,110,632.45	56,180,800.98	-1,467,510.87

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
安徽科汇铜合金材料加工程有限公司	芜湖市	芜湖市	铜合金材料加工销售	50.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	科汇铜合金加工	科汇铜合金加工
流动资产	1,463,107.56	1,465,607.75
其中：现金和现金等价物	63,107.56	65,607.75
非流动资产	878,035.49	896,548.20
资产合计	2,341,143.05	2,362,155.95
流动负债	2,596.67	2,596.67
非流动负债
负债合计	2,596.67	2,596.67
少数股东权益
归属于母公司股东权益	2,338,546.38	2,359,559.28
按持股比例计算的净资产份额	1,169,273.18	1,179,779.64
调整事项

--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	1,169,273.18	1,179,779.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润	-21,012.90	-30,246.30
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-21,012.90	-30,246.30
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（一）信用风险信息

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据为商业承兑汇票和银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值以及商业承兑汇票的兑付风险，整体信用风险评价较低。

(二)流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

截止2020年6月30日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：万元币种：人民币

项目	期末余额
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	26,800.00
交易性金融负债	214.59
应付票据	95,740.45
应付账款	5,107.40	1,985.85	1,276.52
其他应付款	3,340.79	2,166.93
一年内到期的非流动负债	1,108.69
长期应付款
合计	132,311.92	4,152.78	1,276.52

（1）市场风险

1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元（应按照实际情况进行修改）有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产或负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目名称	期末余额
	美元	日元

	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	4,272,489.34	30,247,088.29	29,625,306.00	1,949,582.14
应收账款	22,903,909.06	162,148,224.17	90,437,729.60	5,951,526.11
其他应收款	226,397.96	1,602,784.36		-
应付账款	4,675,525.14	33,100,380.22	2,678,270.00	176,251.59
其他应付款	3,135,882.05	22,200,476.98	-	-
合计	35,214,203.55	249,298,954.02	122,741,305.60	8,077,359.84

（2）信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

? 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。? 本附注“6.19短期借款”中披露的财务担保合同金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（3）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			291,813,702.74	291,813,702.74

（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			291,813,702.74	291,813,702.74
（六）交易性金融负债	2,145,880.00			2,145,880.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债	2,145,880.00			2,145,880.00
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额	2,145,880.00			2,145,880.00
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量均来自活跃市场的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

持续第二层公允价值计量均来自非活跃市场中相同或类似资产或负债报价。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

不存在活跃市场，且内不满足上述两个条件的，采用估值技术等确定资产或者负债的公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）	霍尔果斯	文化传媒	38,181.82万	10.00	10.00

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是自然人李瑞金其他说明：

2018年9月28日，李瑞金与红鹫投资、鼎耀千翔和船山文化签署了《增资扩股及股权转让协议》，李瑞金女士通过增资及受让股权的方式取得船山文化控股权从而间接控制梦舟股份。李瑞金女士按照注册资本作价对上市公司控股股东船山文化增资2亿元，增资完成后持有船山文化

52.38%的股权，红鹫投资持有船山文化26.20%的股权，鼎耀千翔持有船山文化21.42%的股权。本次权益变动前，红鹫投资和鼎耀千翔分别持有船山文化55.00%和45.00%的股权，其中，原实际控制人冯青青持有红鹫投资90%的股权从而间接控制船山文化，并通过船山文化间接持有上市公司176,959,400股股份，占上市公司总股本的10.00%。本次增资扩股完成后，红鹫投资拟以1元的价格将其所持有的船山文化26.20%的股权转让给李瑞金女士，并于李瑞金女士前述增资款支付完成后7个工作日内完成股权转让的工商变更登记；鼎耀千翔拟以1元的价格将其所持有的船山文化21.42%的股权转让给李瑞金女士，并于船山文化完成对鼎耀千翔的6,200万元债务的清偿后3个工作日内完成股权转让的工商变更登记。截止2018年12月31日，李瑞金将持有船山文化52.38%的股权，并通过船山文化间接持有梦舟股份176,959,400股股份（已全部质押），占梦舟股份总股本的10.00%，同时，通过一致行动人恒鑫铜业控制上市公司1.61%的表决权，合计持有梦舟股份11.61%的表决权，成为梦舟股份实际控制人，梦舟股份控股股东仍为船山文化。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、1在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注“九、2在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	本公司控股50%股权公司

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
芜湖飞尚实业发展有限公司（以下简称“芜湖飞尚”）	其他关联关系【注1】
日本古河电气工业株式会社（以下简称“古河电气”）	子公司少数股东
飞尚实业集团有限公司（以下简称“飞尚集团”）	其他关联关系【注1】
李非列	其他关联关系【注2】
冯青青	原实际控制人

其他说明注1：公司实际控制人李瑞金持有飞尚集团17.39%股权，飞尚集团直接持有芜湖飞尚90%的股权，间接持有10%股权，合计持股芜湖飞尚100%股权。

注2：李非列系实际控制人李瑞金之子。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日本古河电气工业株式会社	商标使用费	114,463.59	103,708.21
日本古河电气工业株式会社	担保费		-
日本古河电气工业株式会社	技术服务费	20,796.35	339,578.32

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日本古河电气工业株式会社	铜带	29,966,286.96	20,222,847.35
日本古河电气工业株式会社	业务委托费	48,903.01	46,147.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽鑫科铜业有限公司	10,000.00	2019/3/13	2020/3/13	是
安徽鑫科铜业有限公司	8,000.00	2019/3/7	2020/3/7	是
安徽鑫科铜业有限公司	6,000.00	2019/11/19	2020/7/19	否
安徽鑫科铜业有限公司	9,000.00	2020/4/24	2021/4/24	否
安徽鑫科铜业有限公司	10,200.00	2018/11/22	2020/11/21	否
安徽鑫科铜业有限公司	4,550.00	2019/1/7	2021/1/7	否
安徽鑫科铜业有限公司	5,000.00	2019/2/22	2021/2/21	否
安徽鑫科铜业有限公司	10,000.00	2020/1/6	2020/12/27	否
安徽鑫科铜业有限公司	13,000.00	2019/5/10	2020/4/24	是
安徽鑫科铜业有限公司	39,222.00	2020/2/28	2021/2/28	否
安徽鑫科铜业有限公司		2019/9/26	2022/9/26	否
芜湖鑫晟电工材料有限公司	4,320.00	2019/3/13	2020/3/12	是
芜湖鑫晟电工材料有限公司	700.00	2019/6/18	2020/6/18	是
安徽鑫科铜业有限公司	5,000.00	2017/7/3	2020/6/29	是
安徽鑫科铜业有限公司	3,500.00	2017/9/14	2020/9/1	否
安徽鑫科铜业有限公司	2,000.00	2017/11/3	2020/11/3	否
安徽鑫科铜业有限公司	2,500.00	2017/11/23	2020/11/25	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖市飞尚实业发展有限公司	10,200.00	2018/11/22	2020/11/21	否
飞尚实业集团有限公司	9,000.00	2020/5/18	2021/5/18	否
飞尚实业集团有限公司	4,550.00	2019/1/7	2022/1/7	否
飞尚实业集团有限公司	8,000.00	2019/2/13	2020/2/1	是
飞尚实业集团有限公司	13,000.00	2019/4/24	2020/4/24	是
飞尚实业集团有限公司	1,000.00	2020/4/23	2021/4/23	否
飞尚实业集团有限公司	5,500.00	2019/8/2	2021/8/1	否
飞尚实业集团有限公司	10,000.00	2020/1/9	2020/12/27	否
李非列	10,200.00	2018/11/28	2020/11/27	否
李非列	4,550.00	2019/1/7	2022/1/7	否
李非列、王静	9,000.00	2020/5/18	2021/5/18	否
李非列、王静	8,000.00	2019/2/13	2020/2/1	是
李非列、王静	10,000.00	2019/3/13	2020/3/13	是
李非列	13,000.00	2019/4/24	2020/4/24	是
李非列、王静	1,000.00	2020/4/23	2021/4/23	否
李非列、王静	5,500.00	2019/8/2	2021/8/1	否
李清泉、李瑞金	8,000.00	2019/2/13	2020/2/1	是
李瑞金	5,500.00	2019/8/2	2021/8/1	否
王静	15,000.00	2020/3/9	2021/3/9	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	216.42	204.29

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	古河电气	10,011,341.48		21,104,851.46

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	古河电气	114,463.59	118,860.48

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

详见“十四、承诺及或有事项”。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2019年4月，全资子公司鑫晟电工收到芜湖市鸠江区人民法院发来的《受理通知书》，根据鑫晟电工的《民事起诉状》显示：2018年5月，原告鑫晟电工作为供方与作为需方的被告东莞市科虹金属有限公司分别签订了5份《购销合同》。2018年5月，被告从原告仓库共提取价款为42,525,360.00元的铜杆，原告向被告开具43张总金额为42,525,360.00元的增值税专用发票。

但被告在提货后未按合同约定做到“票到款清”，经原告多次催告，仍拖欠货款42,525,360.00元不付。该案件目前仍在审理中。依据律师意见，确认无法收回，已全额计提坏账准备。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	8,000.00	2019/8/26	2020/11/20	否
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司	4,000.00	2019/7/30	2020/6/30	是

经公司七届十六次董事会和2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司和巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议。互保额度：30,000万元，担保期限：自股东大会审议通过之日(2017年7月3日)起三年。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

①铜加工业务；

②影视业务；

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	加工制造业	影视业	分部间抵销	合计
营业收入	1,633,776,429.60	3,498,904.32		1,637,275,333.92
利润总额	104,741,517.73	-5,186,947.98		99,554,569.75
资产总额	3,517,445,407.97	121,461,256.81	729,916,005.02	2,908,990,659.76
负债总额	1,428,028,071.22	790,204,966.47	729,916,005.02	1,488,317,032.67

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（1）2019年4月4日，全资子公司鑫晟电工收到芜湖市鸠江区人民法院《受理案件通知书》（2019）皖0207民初2053号，根据鑫晟电工的《民事起诉状》显示：2016年4月25日，原告鑫晟电工与被告张家港市华发电工器材制造有限公司签订《2016年度合作协议》约定原告向该被告出售铜材等，协议对定价方式、货款支付期限（货到二十天内付款）、违约责任等均作了明确约定。协议履行中，双方在每笔供货时均签订《日常铜杆销售订单》，除再次明确协议内容外，还对铜材型号、品牌、数量、交货日期及违约责任进行了约定。上述协议、订单签订后，原告按

约供货。同时，双方还不定期进行对账。被告确认至2017年12月31日，尚欠原告货款19,178,727.21元。截止目前，被告共欠付原告货款16,178,727.21元，经原告多次催要，被告拒不给付。请求判令被告张家港市华发电工器材制造有限公司立即给付原告货款16,178,727.21元。于2019年11月4日，法院已判决，张家港市华发电工器材制造有限公司应付16,178,727.21元，截止2020年6月30日张家港市华发电工器材制造有限公司未支付款项。已全额计提坏账准备。

（2）2019年4月16日，公司收到芜湖市中级人民法院发来的《受理案件通知书》，根据公司的《民事起诉状》显示：2017年原告本公司作为供方，与作为需方的被告上海鑫权贸易有限公司分别签订了六份《购销合同》。被告于2017年共提取原告铜杆767.394吨。原告共向被告开具了9份相应价款的增值税专用发票。经2019年2月12日双方对账，被告确认尚欠原告货款33,087,987.38元。于2019年8月29日，法院已判决，上海鑫权贸易有限公司应付33,087,987.38元，截止2020年6月30日上海鑫权贸易有限公司未支付款项。已全额计提坏账准备。

（3）2019年4月16日，全资子公司鑫晟电工收到芜湖市鸠江区人民法院发来的《受理案件通知书》，根据鑫晟电工的《民事起诉状》显示：原告鑫晟电工、被告上海鑫权贸易有限公司之间长期低氧铜杆买卖合同，系有效合同，当事人双方均应严格履行。经2018年7月24日、2019年2月12日的两次对账，被告确认尚欠原告货款6,400,000.00元。于2019年8月29日，法院已判决，上海鑫权贸易有限公司应付6,400,000.00元，截止2020年6月30日上海鑫权贸易有限公司未支付款项。已全额计提坏账准备。

（4）2020年2月，全资子公司鑫晟电工收到安徽省芜湖经济技术开发区人民法院发来的《受理案件通知书》（2020）皖0291民初445号，根据鑫晟电工的《民事起诉状》显示：原告鑫晟电工作为供方与作为需方的被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司（下称丹阳鑫宏）签订了两份《购销合同》。双方约定：供方向需方提供共计270吨低氧铜杆。双方在协议中对运输方式、验收标准、结算方式及期限及解决纠纷的方式等均做出了明确约定。协议签订后，原告已按照协议约定完成供货义务并开具增值税专用发票，但被告未按照协议约定及时结清款项。在此之后，原告本着长期友好合作的态度，积极与被告沟通付款事宜。虽经原告多次催要，但被告至今未能对其所欠原告货款进行清偿。2020年1月19日，双方进行对账，被告确认截至2019年12月31日共欠付原告货款总计13,102,552.02元，2020年5月鑫晟电工收到了安徽省芜湖经济技术开发区人民法院发来的《民事判决书》（2020）皖0291民初445号，该法院对上述案件进行了审理，判决如下：

1、被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告芜湖鑫晟电工材料有限公司货款13,102,552.02元；如被告未按本判决书指定期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。2、本案案件受理费100,415元，由被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司负担。截止2020年6月30日丹阳市鑫宏金属材料有限公司未支付款项。已全额计提坏账准备。

（5）2020年2月，子公司鑫科铜业收到安徽省芜湖经济技术开发区人民法院发来的《受理案件通知书》（2020）皖0291民初446号，根据鑫科铜业的《民事起诉状》显示：原告鑫科铜业作为供方与作为需方的被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司（下称丹阳鑫宏）签订了一份《购销合同》。双方约定：供方向需方提供共计450吨铜板带产品。双方在协议中对运输方式、验收标准、结算方式及期限及解决纠纷的方式等均做出了明确约定。协议签订后，原告已按照协议约定完成供货义务并向被告开具增值税专用发票，但被告未按照协议约定及时结清款项。在此之后，原告本着长期友好合作的态度，积极与被告沟通付款事宜。虽经原告多次催要，但被告至今仍欠付原告7,648,193.72元货款未予以清偿。2020年1月1日，双方进行对账，被告确认截至2019年12月31日共欠付原告货款总计7,648,193.72元，2020年5月鑫科铜业收到了安徽省芜湖经济技术开发区人民法院发来的《民事判决书》（2020）皖0291民初446号，该法院对上述案件进行了审理，判决如下：1、被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告

安徽鑫科铜业有限公司货款7,648,193.72元；如被告未按本判决书指定期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。2、本案案件受理费65,337元，由被告丹阳市鑫宏金属材料有限公司负担。截止2020年6月30日丹阳市鑫宏金属材料有限公司未支付款项。已全额计提坏账准备。

（6）2019年4月25日，全资子公司霍尔果斯梦舟收到上海市徐汇区人民法院发来的《受理案件通知书》，根据霍尔果斯梦舟的《民事起诉状》显示：2017年9月20日，原告霍尔果斯梦舟、被告上海仓城润之影业有限公司双方签订了一份《影视投资协议书》，双方约定：原告出资与被告共同运作被告享有版权的《疯癫和尚》、《白发青天》、《锦衣卫》、《大明刑事录》系列电影、电视剧（下称本次系列影片）的拍摄、制作和发行。协议签订后，被告因项目运作资金的实际需要，要求原告先支付部分运作资金，原告按此要求于2017年10月27日转账支付给被告1500万元。但被告此后既不向原告报告项目进展情况，也不报告项目资金使用情况。原告认为，原、被告签订的影视投资协议为有效合同，双方当事人均应按约履行。但被告在协议签订并收到原告部分投资款后，长时间不向原告报告所合作系列影片的创作、拍摄、宣传和发行情况，并且，经原告再三催告其仍拒绝报告合作情况，其以不作为的方式表明其拒绝履行作为合作事务执行一方对另一方的报告义务。因该报告义务是被告的基本义务，而被告对此迟延履行，且经原告催告在合理期限内仍未履行，故原告作为合作对方依照《合同法》第九十四条第三项的规定，有权解除与被告之间的投资合作协议，并且被告应当返还原告已付的投资款。于2020年4月02日，法院已判决，其上海仓城润之影业有限公司无需退回赔偿款1500万元。

（7）2020年3月27日，芜湖仲裁委员会作出（2019）芜仲字第288号、289号、290号裁决书，对申请人公司全资子公司西安梦舟文化传播有限责任公司、霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司与被申请人嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限责任公司、上海大昀影视有限公司、张健之间款项支付纠纷仲裁案进行裁决，仲裁庭依法作出以下裁决：1.被申请人上海大昀影视有限公司于本裁决送达之日起十日内支付申请人霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司股权转让款人民币38,350,897.24元；2.被申请人嘉兴梦舟影视文化传播有限责任公司应当在本裁决送达之日起十内向申请人西安梦舟影视文化传播有限责任公司支付转让款189,061,505.68元；3.被申请人嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限责任公司于本裁决送达之日起十日内支付申请人霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司利润款人民币35,174,808.03元；4.被申请人张健对本裁决所确定的债务承担连带清偿责任。公司根据仲裁结果提请法院强制执行，芜湖市中级人民法院出具对被执行人财产状况的查询说明及律师出具的法律意见书显示，张健、上海大昀公司及嘉兴梦舟影视文化传播有限责任公司无资产可执行。该款项已全额计提了坏账准备。

（8）2019年3月27日，全资子公司西安梦舟收到杭州市中级人民法院发来（2019）浙0106民初12084号的《受理通知》，根据西安梦舟的《民事上诉状》显示，请求撤销杭州市西湖区人民法院（2019）浙0106民初12084号民事判决第一项，改判驳回浙江华策影视股份有限公司对西安梦舟的全部诉讼请求。一审法院作出判决：西安梦舟于判决生效之日起十日内支付浙江华策影视股份有限公司结算款935,878.08元及相应利息；西安梦舟认为，一审法院作出的一审判决认定事实、适用法律均有错误，请求二审法院依法予以纠正。2020年6月24日该案件二审西安梦舟诉请被驳回，法院维持原判。

（9）2019年3月27日，全资子公司西安梦舟收到杭州市中级人民法院发来（2019）浙0106民初12090号的《受理通知》，根据西安梦舟的《民事上诉状》显示，请求撤销杭州市西湖区人民法院（2019）浙0106民初12090号民事判决第一项，改判驳回浙江华策影视股份有限公司对西安梦舟的全部诉讼请求。一审法院作出判决：西安梦舟和景叹公司于判决生效之日起十日内支付浙江华策影视股份有限公司结算款1,199,432.23元及相应利息；西安梦舟认为，一审判决认定事实、适用法律均有错误，请求二审法院依法予以纠正。2020年6月24日该案件二审西安梦舟诉请被驳回，法院维持原判。

（10）2019年8月28日，全资子公司西安梦舟收到西安市中级人民法院发来的《受理通知书》，根据西安梦舟的《民事起诉状》显示：原告西安梦舟与被告人关涛、徐亚楠于2017年2月签订《注入资产实际盈利数不足利润预测数之补偿协议》协议约定：关涛、徐亚楠承诺梦幻工厂2017年至2019年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后净利润分别不低于人民币1亿元、1.3亿元、1.69亿元，若梦幻工厂盈利预测年度经审计的合并报表实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润小于当年承诺净利润，则关涛、徐亚楠在原告盈利补偿期间年度报告披露后30个工作日内，就不足部分以现金方式向原告进行补偿。2019年4月29日，西安梦舟的母公司安徽梦舟实业股份有限公司出具《关于梦幻工厂2018年度承诺业绩完成情况的说明》，载明：梦幻工厂2018年度经审计后归属于母公司的净利润为8,492.95万元，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为8,134.01万元，低于2018年度的承诺业绩13,000.00万元，未完成梦幻工厂原股东对2018年度所作的业绩承诺。据此，2018年度梦幻工厂扣除非经常损益后归属于母公司的净利润仅为8,134.01万元，对不足部分的净利润4,865.99万元关涛、徐亚楠应当以现金方式向原告补偿。关涛、徐亚楠在梦舟股份2018年度报告披露后的30个工作日内支付。2020年7月27日，法院已判决，关涛、徐亚楠应支付原告西安梦舟业绩补偿款4,865.99万元。截止目前，关涛、徐亚楠应支付西安梦舟剩余补偿款54,495.77万元。2019年度，管理层判断，其补偿义务人丧失业绩补偿能力，因此出于信用风险等原因，对2019年应确认50,633.71万元补偿款，暂时不予以确认，待收到时确认。对2018年剩余业绩补偿款3,862.06万元测算未来现金流量流入，并调整公允价值变动损益。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	33,087,987.38	60.65	33,087,987.38	100.00		33,087,987.38	99.45	33,087,987.38	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	21,469,434.58	39.35	227,726.25	0.01	21,241,708.33	182,294.09	0.55	38,056.34	20.88	144,237.75
其中：
合计	54,557,421.96	/	33,315,713.63	/	21,241,708.33	33,270,281.47	/	33,126,043.72	/	144,237.75

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海鑫权贸易有限公司	33,087,987.38	33,087,987.38	100.00	预计无法收回
合计	33,087,987.38	33,087,987.38	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其他方法

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方	21,456,271.04	214,562.71	1
合计	21,456,271.04	214,562.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	33,087,987.38	60.65	33,087,987.38
第二名	21,456,271.04	39.33	214,562.71
第三名	13,163.54	0.02	13,163.54
合计	54,557,421.96		33,315,713.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	99,729,612.17	66,954,462.32
合计	99,729,612.17	66,954,462.32

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄

期末账面余额

1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	830,693,273.96
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	220,000.00
合计	830,913,273.96

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	827,169,057.22	792,880,414.86
往来款	1,077,240.00	927,900.20
保证金	2,246,324.22
备用金	420,652.52	274,811.55
合计	830,913,273.96	794,083,126.61

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	727,128,664.29	4,054,997.50				731,183,661.79
合计	727,128,664.29	4,054,997.50				731,183,661.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	合并范围内关联方往来	729,916,005.02	1年以内	87.85	729,916,005.02
第二名	合并范围内关联方往来	97,247,948.96	1年以内	11.7	972,479.49
第三名	保证金	2,246,324.22	1年以内	0.27	11,231.62
第四名	往来款	500,000.00	1年以内	0.06	25,000.00
第五名	往来款	220,000.00	5年以上	0.03	220,000.00
合计	/	830,130,278.20	/	99.91	731,144,716.13

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,486,331,188.37	867,834,373.47	1,618,496,814.90	2,357,535,188.37	867,834,373.47	1,489,700,814.90
对联营、合营企业投资	1,169,273.18		1,169,273.18	1,179,779.63		1,179,779.63
合计	2,487,500,461.55	867,834,373.47	1,619,666,088.08	2,358,714,968.00	867,834,373.47	1,490,880,594.53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值

减值准备期末余额

					准备
鑫晟电工	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00		228,829,005.00
鑫古河	76,601,250.00	128,796,000.00		205,397,250.00		-
鑫瑞贸易	58,500,000.00	-	-	58,500,000.00		-
鑫源物回	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		26,869,945.53
西安梦舟	930,000,000.00	-	-	930,000,000.00		612,135,422.94
鑫科铜业	962,433,938.37	-	-	962,433,938.37		-
合计	2,357,535,188.37	128,796,000.00	-	2,486,331,188.37		867,834,373.47

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	1,179,779.63	-	-	-10,506.45						1,169,273.18
小计	1,179,779.63	-	-	-10,506.45						1,169,273.18
二、联营企业
小计
合计	1,179,779.63	-	-	-10,506.45						1,169,273.18

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务
其他业务	55,536,793.23	56,047,931.88	174,351,859.70	179,172,302.90

合计

55,536,793.23

56,047,931.88

174,351,859.70

179,172,302.90

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-10,506.45	-15,123.15
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	-10,506.45	-15,123.15

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	108,733,993.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额	2,012,196.51

或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,279,094.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,445.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-26,677,704.84
少数股东权益影响额	51,893.19
合计	79,181,730.08

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.72	0.035	0.035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.69	-0.01	-0.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

董事长：宋志刚董事会批准报送日期：2020年8月3日

修订信息

□适用 √不适用