新疆百花村股份有限公司关于更正公司2020年一季度报告的相关数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14号收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自2020年1月1日起按新收入准则施行。公司按要求于2020年1月1日执行上述会计准则，并对原采用的相关会计政策进行了调整。据此，公司于2020年4月28日披露了《新疆百花村股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-24），同时公告了按新收入准则编制的公司一季度报告。
公司根据聘请的会计师事务所提出的使用新收入准则专项建议，编制并披露了一季报。公告后，根据会计师事务所提出的进一步咨询意见，公司对一季报期初数据和一季度本期数据进行了相应更正，并已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。
此次更正对公司的资产总额、负债总额、所有者权益将产生影响，其中期初留存收益较2019年期末减少1526.99万元，当期净利润较一季度披露金额减少
137.59万元，具体情况如下：
主要财务指标变化情况： 单位：元
| 主要财务指标 | 2019年期末 | 本报告期末 | |
| 更正前 | 更正后 | ||
| 总资产 | 1,291,205,717.74 | 1,243,956,919.75 | 1,282,128,516.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 954,695,566.45 | 859,547,979.67 | 940,880,505.85 |
| 主要财务指标 | 2019年 | 年初至报告期末 | |
| 更正前 | 更正后 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,384,702.06 | 2,830,693.04 | 1,454,817.41 |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 7,311,106.93 | 1,222,177.10 | -153,698.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.68 | 0.33 | 0.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0860 | 0.0071 | 0.0036 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0860 | 0.0071 | 0.0036 |
主要会计科目变化情况： 单位：元
| 受影响的报表科目 | 2019年12月31日余额 | 2020年1月1日余额 | |
| 更正前 | 更正后 | ||
| 应收账款 | 235,075,572.01 | 24,629,103.51 | 14,314,229.65 |
| 预付账款 | 4,716,003.47 | 4,716,003.47 | 4,592,003.47 |
| 存货 | 236,932,526.73 | 284,871,848.61 | 247,748,287.94 |
| 合同资产 | 80,955,804.36 | 192,478,250.82 | |
| 其他流动资产 | 8,773,832.34 | 28,283,791.11 | 11,812,581.56 |
| 递延所得税资产 | 16,334,489.49 | 13,815,258.70 | 15,522,895.21 |
| 其他非流动资产 | 2,737,830.28 | 2,737,830.28 | 2,861,830.28 |
| 应付账款 | 40,592,722.71 | 8,503,942.44 | 45,254,294.96 |
| 预收账款 | 84,853,497.36 | 11,649,898.76 | 9,199,327.98 |
| 合同负债 | 140,322,449.36 | 71,080,383.65 | |
| 应交税费 | 5,769,753.86 | 4,157,348.90 | 5,711,669.96 |
| 未分配利润 | -1,647,986,153.91 | -1,745,964,433.72 | -1,663,256,031.92 |
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2020年7月28日
| 受影响的报表科目 | 2020年3月31日余额 | |
| 更正前 | 更正后 | |
| 应收账款 | 25,403,801.36 | 23,767,385.74 |
| 存货 | 309,306,421.89 | 268,415,149.78 |
| 合同资产 | 88,876,583.56 | 186,199,277.24 |
| 其他流动资产 | 37,355,926.81 | 17,999,733.14 |
| 长期股权投资 | 51,529,307.19 | 51,877,999.98 |
| 递延所得税资产 | 13,850,041.31 | 16,234,132.51 |
| 应付账款 | 10,920,713.52 | 58,553,386.25 |
| 预收账款 | 8,879,816.20 | 9,663,921.02 |
| 其他应付款 | 93,186,841.63 | 98,043,396.10 |
| 合同负债 | 165,551,045.60 | 68,574,756.03 |
| 应交税费 | 3,011,722.21 | 3,564,895.15 |
| 递延所得税负债 | 31,042,629.03 | 31,031,483.73 |
| 未分配利润 | -1,743,133,740.69 | -1,661,801,214.51 |
| 受影响的报表科目 | 2020年1-3月发生额 | |
| 更正前 | 更正后 | |
| 营业收入 | 34,305,703.24 | 46,641,794.47 |
| 营业成本 | 14,984,853.34 | 23,672,345.79 |
| 信用减值损失（损失以正数列示） | -173,788.26 | 4,987,725.24 |
| 所得税费用 | 829,417.46 | 692,378.37 |