证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2020-065
宁波创源文化发展股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1604号文《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股。公司于2017年9月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股) 20,000,000.00股,每股面值 1 元,每股发行认购价格为人民币19.83元,共计募集资金人民币396,600,000.00元。截至2017年9月14日止,公司共计募集货币资金人民币396,600,000.00元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)总额人民币32,075,469.92元,募集资金净额为人民币 364,524,530.08元。
截止2017年9月14日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)以“亚会A验字(2017)0024号”验资报告验证确认。
(二) 募集资金使用及结余情况
截止2020年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 | 金额(人民币万元) |
募集资金总额 | 39,660.00 |
减:发行费用 | 3,207.55 |
募集资金净额 | 36,452.45 |
减:上期投入金额 | 22,832.97 |
减:本期投入金额 | 9,594.39 |
减:手续费支出 | 0.58 |
加:利息收入 | 2,227.58 |
减:购买理财产品[注] | 9,150.00 |
减:项目完成结余补流 | 1.76 |
募集资金余额(银行存款) | 670.72 |
注:详见本报告九、尚未使用的募集资金用途及去向。以上数据尾差由于四舍五入导致。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《创源文化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第六次会议审议通过,并经本公司2015年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金账户。本公司和中国中投证券有限责任公司于2017年10月12日分别与中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。2017年12月5日,本公司和本公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了的《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利与义务。本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求,履行了相应的义务,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司签订的监管协议,公司一次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额达到人民币1,000.00万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10.00%,公司及商业银行应当以书面形式知会保荐代表人。
公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金存放情况
截止2020年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
户名 | 银行名称 | 账号 | 募集资金余额 | 存储方式 |
宁波创源文化发展股份有限公司 | 中国银行宁波经济技术开发区支行 | 363673370129 | 51,373.35 | 活期 |
宁波创源文化发展股份有限公司 | 中国工商银行宁波经济技术开发区支行 | 3901190029200007837 | - | 已注销 |
安徽创源文化发展有限公司 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 33010122000577628 | 6,655,834.55 | 活期 |
合 计 | 6,707,207.90 |
三、2020年半年度募集资金的使用情况
截止2020年6月30日,募集资金实际使用情况详见本报告附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在未经批准擅自变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。截止2020年6月30日,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表二。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
七、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
八、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
九、尚未使用的募集资金用途及去向
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定,公司于2019年4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,由公司使用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,单笔投资期限不超过12个月,由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司(以下简称“安徽创源”)使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,有效期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围及有效期内,资金可以滚动使用。
序号 | 公司 | 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预期年化收益率 | ||
1 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 单位结构性存款稳健型201660号 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年4月15日-2020年7月15日 | 募集资金 | 是 | 1%或3.4% | ||
2 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,650.00 | 2020年4月14日-2020年7月15日 | 募集资金 | 是 | 2.90% | ||
3 | 安徽创源文化发展有限公司 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 单位结构性存款202628 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2020年6月10日-2020年7月13日 | 募集资金 | 是 | 1%或3% | ||
合计 | 9,150.00 |
截止2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为91,500,000.00元,剩余募集资金余额(含利息)合计为人民币98,207,207.90元,以活期存款的方式存放于募集资金开户银行的专用账户内。
十、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2020年7月28日
附表1
募集资金使用情况表
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 36,452.45 | 本年度投入募集资金总额 | 3,570.38 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,170.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,832.97 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 6,170.00 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.93% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
1、绿色文化创意产品扩建项目 | 是 | 30,008.00 | 23,838.00 | 3,570.38 | 16,302.96 | 7,535.04 | 68.39% | 2021年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、研发设计中心建设项目 | 否 | 3,121.00 | 3,121.00 | 0 | 3,206.56 | -85.56 | 102.74% | 2019年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、补充营运资金 | 否 | 3,323.45 | 3,323.45 | 0 | 3,323.45 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 36,452.45 | 30,282.45 | 3,570.38 | 22,832.97 | 7,449.48 | 75.40% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | “绿色文化创意产品扩建项目”虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势等多方面因素影响,未达到100%的投资进度。1、中美贸易摩擦原因,公司适时调整与公司生产相适应的项目投入,根据实际形势变化情况逐步推进项目进展;公司于2019年初以自有资金在越南投资设立生产基地,落实公司国际化的战略举措,加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度,扩大公司的市场影响力,提升公司业绩。2、2020年全球受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各地政府相继出台了各项疫情防控措施,出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况,使得公司募投项目的建设有所延缓、未能如期进行,进而导致公司无法在原计划的建设期内完成募投项目的建设。公司于2020年4月16日召开的第二届董事会第十七次会议和2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况,在项目主体、实施方式不发生变更的情况下,对募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”的预计可使用状态时间进行调整至2021年6月30日。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 因募集资金投资项目“研发设计中心建设项目”、“补充营运资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标,公司已于2019年12月23日办理完毕中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行(账号3901190029200007837)的账户注销手续,上述专户总共结息17,580.91元已转入公司一般户。公司根据项目规划结合实际市场情况,严格执行预算管理,通过加强项目建设各个环节费用的控制和管理,合理降低了成本,节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 除经批准将使用部分闲置募集资金购买理财产品外,尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施,专户进行管理。截止 2020 年6 月 30 日,购买理财产品的募集资金余额9,150.00 万元。 | |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
金额单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
绿色文化创意产品扩建项目 | 绿色文化创意产品扩建项目 | 23,838.00 | 3,570.38 | 16,302.96 | 68.39% | 2021年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
永久补充营运资金 | 无 | 8,299.00 | 6,024.00 | 6,024.00 | 72.59% | - | 不适用 | - | 否 |
合计 | - | 32,137.00 | 9,594.38 | 22,326.96 | 69.47% | - | - | - | |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | “绿色文化创意产品扩建项目”由于: 1、中美贸易摩擦原因,公司适时调整与公司生产相适应的项目投入,根据实际形势变化情况逐步推进项目进展;公司于2019年初以自有资金在越南投资设立生产基地,落实公司国际化的战略举措,加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度,扩大公司的市场影响力,提升公司业绩。 2、2020年全球受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各地政府相继出台了各项疫情防控措施,出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况,使得公司募集资金投资项目的建设有所延缓、未能如期进行,进而导致公司无法在原计划的建设期内完成募集资金投资项目的建设。 3、基于募集资金使用效率和经营效益等综合原因,取消项目中办公楼建设,将原办公楼建设及配套设施等资金用于补充流动资金。 鉴于以上原因,结合目前募集资金投资项目的实际建设情况,公司审慎研究后拟变更部分募集资金用途,调整部分募集资金投资项目投资总额、延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。 公司于2020年4月16日召开的第二届董事会第十七次会议和2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》。具体内容详见公司于2020年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “绿色文化创意产品扩建项目”虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势等多方面因素影响,未达到100%的投资进度。 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注:拟投入永久补充营运资金的募集资金金额为:截止5月8日“绿色文化创意产品扩建项目”专户剩余资金(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。