浙江奥翔药业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
录
一 、前次募集资金使用情况鉴证报告 ………………………………第 1— 2页
… … … … … ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ … … … …
二 、 募 资 金 使 用 情 况 报 告 第 3— 9页
前 次 集
—
天 徙 会 计 师 事 务 所
Pan-China Cert亻 ied Public Accountants
前次旁集资金使用情况鉴证报告
天健审 〔2020)gB铜 号
浙江奥翔药业股份有限公司全体股 东 :
我们鉴 证 了后 附的浙江奥翔药业股份有 限公司 (以 下简称 奥翔药业 公司 )董
事会编制的截 至 ⒛⒛ 年 6月 30日 的 《前次募集资金使用情况报告》。
-、 对报告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报告仅供奥翔药业 公司增发股票时使用 ,不 得用作任何其他 目的 。我
们 同意本鉴证 报 告作为奥翔药业公司增发股票 的必备文件 ,随 同其他 申报材料 一
起 上报 。
二 、I=会 的责任
奥翔药 业 公司董事会 的责任是提供真实 、合法 、完整 的相关资料 ,按 照 中国
证 券监督管 理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定 》编制 《前次募集
资金使用情况报告》,并 保 证 其 内容真实 、准确 、完整 ,不 存在 虚假 记载、误导
性陈述或重大遗漏 。
三 、注册会计师的责任
我们 的责任是在实施鉴证工 作 的基础上对奥翔药业公司董事会编制 的上述
报告独 立地 提 出鉴证结论 。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执 业 准则的规定执行了鉴证业 务 。中国注册会计师
执 业 准则要求我们计划和实施 鉴证 工作 ,以 对鉴证对 象信 息是否不存在重大错报
第 1页 共 9页 地址:杭 州市江干区钱江路1366号 华润大厦B座
Add∶ Block B`China Resources Building∫
1366Qia nJiang Road`Han9zhou`china
网 址 :www pccpa cn
获取合理保证。在鉴证过程 中,我 们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 。
五、鉴证结论
我们认为 ,奥 翔药业 公司董事会编制的 《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会发布的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定 ,如 实反映了奥翔药业公司截至 ⒛⒛ 年 6月 30日 的前次募集资金使用情况 。
天健会 讠 合伙 ) 中国注册会计师 :丿
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中国注册会计师 :R|砀 亻
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二 ○ 二 ○年七 月十六 日
第 2页 共 9页
浙江奥翔药业股份有限公司
前次舟集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会 :
现根据贵会 印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定 》的规定 ,将 本公司截 至
⒛⒛ 年 6月 30日 的前次募集资金使用情况报告如下 。
-、 前次舟集资金的击集及存放怙况
(一 )前 次募集资金的数额 、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2017)524号 文核准 ,并 经上海证券交易所 同意 ,
本公司 由主承销商国金证券股份有限公司采用 网下向投资者询价配售和 网上 向社会公众投
资者定价发行相结合的方式 ,向 社会公众公开发行人民币普通股 (A股 )股 票 4,000万 股 ,
发行价为每股人民币 7,81元 ,共 计募集资金 31,⒛ 0,00万 元 ,坐 扣承销和保荐费用 2,750,00
万元后的募集资金为 28,490,00万 元 ,已 由主承销商 国金证券股份有限公司于 ⒛17年 5月
3日 汇入本公司募集资金监管账户 。另减除律师费、审计费、法 定信启、披露等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 1,890,60万 元后 ,公 司本次募集资金净额为 26,599。 豹 万元 。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 由其 出具 《验资报告》
(天 健验 〔2017〕 1m号 )。
(二 )前 次募集资金在专项账户中的存放情况
截 至 ⒛⒛ 年 6月 30日 ,本 公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下 :
单位 :人 民币元
⒛ ⒛ 年 6月 30日
开户银 行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
中国银 行股份有 限公 358472705711 265,994,000,00 5,067,636,91 活期
司台州市分行
中 国农 业银 行股份 有 2,195,468,87 活期
199101010在 0084852 [注 ]
限公司台州椒江支行
中国农 业银 行股份 有 1991010104008在 860 [注 ] 活期
限公司台州椒江支行
合 计 265,994,000,00 7,263,105,78
第 3页 共 9页
[注 ]:系 公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使用。
二、前次奏集资金使用怙况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次旁集资金变更怙况
本公司不存在前次募集资金变更情况 。
四、前次奔集资金项 目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位 :人 民币万元
实际投资金额与
承诺投 资 实际投资
投资项 目 募集后承诺投资 差异原 因
金额 金额
金额 的差额
特色原料药建设项 目 15,135.28 12,878 60 -2,256,68 项 目尚在建设中
关键药物 中间体 建设项 目 在,857.93 3,4茌 2,59 -1,415,3在 项 目尚在建 设 中
利 息收入扣 除银行手
补充流动 资金 6、 606,19 6,606,34
续 费后净额
五、前次弃集资金投资项 目对外转让或丑换怙况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 目对外转让或置换情况。
六、前次弃集资金投资项 目实现效益情况说明
(一 )前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项 目实现效益情况详见本报告附件 2。 对照表中实现效益的计算 口径 、
计算方法与承诺效益的计算 口径 、计算方法 一致 。
(二 )前 次募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项 目,系 通过补充营运资金缺 口,增 强公司营运能力和市场竞争力 ;改 善
公司流动性指标 ,优 化财务结构 ,降 低公司财务风险和经营风险 ,无 法单独核算效益。
其他募集资金项 目不存在募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况 。
(三 )前 次募集资金投资项 目累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 ⒛%)以 上的情况说明
详见附件 2之 说明 。
第 4页 共 9页
七 、前次击集资金中用于认购股份的资产运行怙况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 。
八 、闲丑击集资佥的使用
根据 ⒛ 17年 6月 1日 本公司第一届董事会第 二十一 次会议和第一届监事会第十一 次会
议 审议通 过 的 《关 于公 司使 用 闲置 募集 资金 进行现金 管 理 的议案 》,公 司使用 不超 过
6,000,00万 元闲置募集资金进行现金管理 ,用 于投资低风险的保本型理财产品,使 用期限
为董事会审议通过之 日起 12个 月内,在 上述额度及有效期内,可 循环滚动使用 。上述期间
公司循环累计使用闲置募集资金 14,000,00万 元购买了 4笔 保本型银行理财产品 ,明 细情况
如下 :
单位 :人 民币万元
是否
受托人 产 品名称 金额 起女台日 到期 日 累计收益
赎回
中 国银 行 股 份 有 限 中银保本理财 -人 民币
6,000,00 2017/7/6 2018/1/2 127,23 是
公司台州市分行 按期开放
浙 商证券 股份 有 限 浙商证券汇银 116号
公司 2,000,00 2018/1/3 2018/3/5 是
固定收益凭证
浙 商证券 股份 有 限 浙 商证 券 汇 银 117号 81,04
4,000 00 2018/1/3 2018/5/28 是
公司 固定 收益凭证
浙商证券 股份有 限 浙商证券汇银 1们 号
2,000,00 2018/3/9 2018/5/28 22,36 是
公司 固定收益凭证
合 计 14jO00,00 247,34
根据 ⒛ 18年 5月 31日 本公司第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第 四次会议审议
通过的 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 》,同 意公司在确保不影响募集资
金项 目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下 ,对 最高额不超过 6,000万 元人 民币的闲
置募集资金进行现金管理 ,用 于投资低风险的保本型理财产品 ,使 用期限为董事会审议通过
之 日起 12个 月内,在 上述额度及有效期 内,可 循环滚动使用 。上述期间公司循环累计使用
闲置募集资金 15,500.00万 元购买了 9笔 保本型银行 理财产品 ,明 细情况如下 :
单位 :人 民币万元
累计 收 是 否赎
受托人 产 品名称 金额 起始 日 到期 日
益 回
中 国银 行 股 份 有 限 公 中银保 本 理财 -人 民 2018/6/28 2018/8/2
1,000,00 是
司 台州市分行 币按期开放
浙商证券股份有 限公 浙 商 证 券 汇 银 1gB
2,000 00 2018/6/1 2018/9/3 24,72 是
司 号 固定 收益凭证
浙商证券股份有 限公 浙 商 证 券 汇 银 197
3,000,00 2018/6/1 2018/12/6 74,17 是
司 号 固定收益凭 证
第 5页 共 9页
中 国银 行 股份 有 限公 中银保 本理 财 -人 民
2,000.00 2018/9/7 2018/12/10 17,77 是
司台州市分行 币按期开放
“ ”
汇利丰 2018年 第
中 国农 业 银行 股 份 有
5702期 对 公 定 制 人 2,000,00 2018/12/12 2019/1/25 是
限公司台州椒江支行
民币结构性存款产 品
“ ”
汇利丰 ⒛ 18年 第
中国农 业 银 行 股份 有
5738期 对 公 定 制 人 l,500,00 2018/12/19 2019/3/18 l4,45 是
限公司台州椒江支行
民币结构性存款产 品
中 国银 行 股 份 有 限 公 中银 保 本 理 财 -人 民
l,000 00 2018/12/27 2019/3/29 8,44 是
司 台州 市分行 币按期开放
“ ”
汇利丰 ⒛ 19年 第
中 国农 业 银 行 股 份 有
茌679期 对 公 定 制 人 2,000 00 2019/3/22 2019/5/15 10,65 是
限公司 台州椒江支 行
民币结构性存款产 品
中国银 行 股份 有 限 公 中银 保 本 理 财 -人 民
l)000,00 2019/4/25 2019/5/27 2,67 是
司台州市分行 币按期开放
合 计 15,500 00 165 43
根据 ⒛19年 5月 31日 本公司第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议
通过的 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司在确保不影响募集资
金项 目的正常建设和募集资金的正 常使用的情况下 ,对 最高额不超过 3,0O0万 元人民币的闲
置募集资金进行现金管理 ,用 于投资低风险的保本型理财产品 ,使 用期限为董事会审议通过
之 日起 12个 月内,在 上述额度及有效期内,可 循环滚动使用 。上述期间公司循环累计使用
闲置募集资金 17,800,00万 元购买了 8笔 保本型银行理财产品,明 细情况如下 :
单位 :人 民币万元
累计收 是否赎
受托人 产 品名称 金额 起始 日 到期 日
益 回
“ ”
汇利 丰 ⒛ 19年 第
中 国农业 银 行 股 份 有
5060期 对 公 定 制 人 3,000,00 2019/6/5 2019/7/12 11,25 是
限公司台州椒江支行
民 币结构性 存款产 品
“ ”
汇 利丰 ⒛ 19年 第
中 国农 业 银 行 股 份 有
5“ 0期 对 公 定 制 人 3,000 00 2019/8/2 2019/9/6 是
限公司 台州椒江 支行
民 币结构性存 款产 品
中 国银 行 股 份 有 限 公 中银 保 本 理 财 -人 民 2019/10/18
1,000,00 2019/9/17 是
司 台州市分行 币按 期开放
“ ”
汇利丰 ⒛19年 第
中国农 业 银 行 股份 有
5V8期 对 公定制 人 2,000,00 2019/9/18 2019/10/16 5,22 是
限公司台州椒江支行
民币结构性存款产品
中 国银 行 股 份 有 限 公 中银 保 本 理 财 -人 民 2019/10/23 2019/11/28 8 73
3,000 00 是
司 台州市分行 币按期开放
中 国银 行 股 份 有 限 公 中银保 本理财 -人 民 2020/1/17 2020/2/24 6 25
2,000,00 是
司 台州 市分行 币按期开放
中国银行 股份 有 限公 中银 保 本 理 财 -人 民 2020/2/25 2020/4/1 5,92
2,000,00 是
司 台州市分行 币按期开放
中 国银 行股 份 有 限公 中银保 本 理 财-人 民 2020/4/2 2020/5/25 7,58
l,800,00 是
司台州市分行 币按期开放
合 计 17,800,00 57,41
根据 ⒛⒛ 年 6月 3日 本公司第 二届董事会第十 七 次会议和第 二届监事会第十六 次会议
审议通过 的 《关于公司使用 闲置募集 资金进行现 金管理 的议案》,同 意公 司在确保不影 响募
第 6页 共 9页
集资金项 目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对 最高额不超过 2,000万 元人民币
的闲置募集资金进行现金管理,用 于投资低风险的保本型理财产品,使 用期限为董事会审议
通过之日起 12个 月内,在 上述额度及有效期内,可 循环滚动使用。上述期间公司循环累计
使用闲置募集资金 1,500.00万 元购买了 1笔 保本型银行理财产品,明 细情况如下 :
单位 :人 民币万元
累计 收 是 否赎
受托人 产 品名称 金额 起始 日 到期 日
益 回
中 国银 行股 份 有 限 中银保 本理 财 -人 民
L,500,00 2020/6/8 2020/8/11 否
司台州市分行 币按期开放
合 计 l,500,00
九、前次要午资金结佘及节佘艹夂资佥使用恬况
截 至 ⒛⒛ 年 6月 30日 ,募 集资金佘额为 4,226,31万 元 ,其 中银行存款 ”6,31万 元 (包
括累计收到 的银行存款利息 、理财产 品收益扣除银行手续费等 的净额 ),购 买的理财产 品
1,500。 00万 元 ,暂 时补充流动资金为 2,000,O0万 元 。尚未使用的募集资金将继续用于募集
资金投资项 目的建设 。
十 、其他差 异说明
本公司前次募集 资金实际使用情况 与本公司各年度 定期报 告和其他 信息披 露文件 中披
露的 内容不存在差异 。
附件 :1。 前次募集资金使用情况对 照表
2.前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
第 7页 共 9页
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| 奥翔药业：前次募集资金使用情况鉴证报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2020-07-27 |
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| 附件：公告原文 |
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