证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2020-0XX
广东朝阳电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月 23 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置资金六千万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695号）核准,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计24,000,000股，发行价格为人民币17.32元/股，募集资金总额为415,680,000.00元，扣除各项发行费用之后实际募集资金净额为人民币361,382,661.88元。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2020]G14002210806号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2020 年 4 月 27 日止，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 | 拟置换金额 |
| 1 | 耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目 | 16,682.54 | 16,682.54 | 1,991.30 | 1,991.30 |
| 2 | 现代化电声产品生产基地建设项目 | 15,197.69 | 14,667.69 | 554.70 | 554.70 |
| 3 | 电声研究院研发中心建设项目 | 4,788.04 | 4,788.04 | 161.13 | 161.13 |
| 合计 | 36,668.27 | 36,138.27 | 2,707.13 | 2,707.13 | |
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具《广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户，以确保项目进程。
本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至公司募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目建设进度及项目建设的阶段性，募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。以最新的一年以内（含一年）贷款基准利率4.35%计算，使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，预计每十二个月可减少公司利息支出261万元，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、相关审核与决策程序
2020年7月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金人民币六千万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用人民币六千万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2020年7月23日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币六千万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金六千万元暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
民生证券认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
2、在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。
4、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东朝阳电子科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会2020年7月23日