资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额资 产：负 债：
货币资金114,882,496,417.9412,065,458,180.57 短期借款27 其中：客户资金存款213,831,015,780.6911,232,393,185.39 应付短期融资款281,433,094,860.88901,072,590.04 结算备付金32,273,507,383.932,248,782,512.52 拆入资金29503,501,361.11101,166,666.67 其中：客户备付金41,804,048,681.441,788,672,185.70 交易性金融负债30558,904.04351,369.87 拆出资金5 衍生金融负债31 融出资金68,959,565,800.007,575,991,083.96 卖出回购金融资产款326,874,185,673.175,563,346,390.94 衍生金融资产7 代理买卖证券款3315,874,984,158.2612,995,401,650.00 存出保证金8276,614,644.40108,717,914.52 代理承销证券款34 内部往来9 应付职工薪酬35259,007,352.41338,340,053.75 应收款项10708,335,109.77690,577,328.56 应交税费36101,647,269.4784,257,337.23 合同资产11 应付款项37171,295,568.16238,000,050.42 买入返售金融资产12931,319,201.811,566,281,207.28 合同负债387,989,413.4210,914,430.59 持有待售资产134,993.854,993.85 持有待售负债39 金融投资：14 预计负债40 交易性金融资产152,532,786,489.573,294,900,036.55 长期借款41 债权投资1684,108,276.26128,770,784.18 应付债券426,279,664,669.337,578,882,527.29 其他债权投资178,055,706,301.937,114,714,606.10 其中：优先股43 其他权益工具投资18 永续债44 长期股权投资19594,174,088.08594,174,088.08 递延所得税负债451,106,456.861,141,049.42 投资性房地产203,370,161.294,207,940.66 其它负债461,595,638,515.131,626,696,069.15 固定资产2155,402,996.9767,552,017.58负债合计4733,102,674,202.2429,439,570,185.37 在建工程2237,920,979.5537,817,313.31所有者权益（或股东权益）：
无形资产2313,545,125.3516,644,593.36 实收资本（或股本）481,500,000,000.001,500,000,000.00 递延所得税资产24281,856,773.74276,513,997.34 其他权益工具49 其它资产2551,385,616.3640,639,227.19 其中：优先股50
永续债51 资本公积52619,797,355.14619,797,355.14 减：库存股53 其他综合收益5465,094,199.9427,053,742.24 盈余公积55392,695,003.99392,695,003.99 一般风险准备561,372,370,963.061,369,728,857.45 未分配利润572,689,468,636.432,482,902,681.42
所有者权益（或股东权益）合计586,639,426,158.566,392,177,640.24资产总计2639,742,100,360.8035,831,747,825.61负债和所有者权益（或股东权益）总计5939,742,100,360.8035,831,747,825.61公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
资 产 负 债 表
2020年6月30日
编制单位：东莞证券股份有限公司 2020年6月单位：元
项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1168,694,520.961,065,284,301.07利息净收入251,494,438.73311,834,959.08 其中：利息收入3112,220,560.15674,087,209.84 利息支出4-60,726,121.42-362,252,250.76手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5103,142,601.10656,272,723.95 其中：经纪业务手续费净收入677,797,441.36536,923,110.25 投资银行业务手续费净收入710,651,633.5862,982,192.92 资产管理业务手续费净收入811,871,540.2739,657,867.23投资收益（损失以“－”号填列）917,905,898.6776,879,869.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）111,573,516.60净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）138,758,265.0013,283,262.19公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-12,689,988.49-1,165,869.59汇兑收益（损失以“－”号填列）15-12,857.79274,771.79其他业务收入1695,259.207,905,267.10资产处置收益（损失以“－”号填列）17904.54-682.69
二、营业总支出18125,103,858.29595,818,129.66税金及附加191,520,086.7910,641,281.29业务及管理费2061,644,098.04525,070,615.47信用减值损失2161,692,079.1758,449,993.05其他资产减值损失22其他业务成本23247,594.291,656,239.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2443,590,662.67469,466,171.41加：营业外收入25-8,286,456.07456,356.08减：营业外支出263,050,916.755,342,050.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2732,253,289.85464,580,476.67减：所得税费用287,164,801.97105,372,416.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2925,088,487.88359,208,060.62
六、其他综合收益的税后净额30-44,263,990.7638,040,457.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益32-44,263,990.7638,040,457.70
七、综合收益总额33-19,175,502.88397,248,518.32公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
利 润 表