财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 418,410,467.91 | 300,688,659.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,090,098.80 | 1,952,679.41 |
| 应收账款 | 118,018,880.90 | 97,574,656.48 |
| 应收款项融资 | 43,916,680.69 | 23,152,072.92 |
| 预付款项 | 528,384.42 | 7,332,181.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,534,563.71 | 90,293,167.47 |
| 其中：应收利息 | 1,462,500.00 | 633,750.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,432,940.95 | 95,654,152.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,095,313.82 | 2,563,272.49 |
| 流动资产合计 | 703,027,331.20 | 619,210,843.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 274,222,421.32 | 258,439,287.16 |
| 在建工程 | 21,079,015.47 | 45,599,825.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,081,466.58 | 32,787,133.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 46,045,439.52 | 46,045,439.52 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,314,921.89 | 5,731,284.73 |
| 其他非流动资产 | 1,499,231.68 | 208,000.00 |
| 非流动资产合计 | 380,242,496.46 | 388,810,970.36 |
| 资产总计 | 1,083,269,827.66 | 1,008,021,813.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,805,066.57 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,391,197.28 | 34,129,229.86 |
| 预收款项 | 5,120,083.57 | 11,058,069.30 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,442,018.27 | 10,016,178.56 |
| 应交税费 | 14,519,029.21 | 10,823,069.90 |
| 其他应付款 | 62,883,770.41 | 66,117,022.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 95,328,603.36 | 80,592,951.55 |
| 流动负债合计 | 236,489,768.67 | 212,736,521.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 101,009.06 | 136,343.51 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,471,079.64 | 16,843,465.30 |
| 递延所得税负债 | 2,991,680.23 | 3,156,299.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,563,768.93 | 20,136,108.68 |
| 负债合计 | 258,053,537.60 | 232,872,630.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 360,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 168,832.63 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 25,121,194.50 | 25,121,194.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 114,574,536.34 | 283,585,969.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 719,251,517.97 | 671,978,183.94 |
| 少数股东权益 | 105,964,772.09 | 103,170,999.34 |
| 所有者权益合计 | 825,216,290.06 | 775,149,183.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,083,269,827.66 | 1,008,021,813.82 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 356,420,354.29 | 241,772,668.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 460,098.80 | 1,452,679.41 |
| 应收账款 | 60,633,585.80 | 50,367,003.71 |
| 应收款项融资 | 41,395,545.15 | 19,014,824.80 |
| 预付款项 | 160,058.01 | 227,215.91 |
| 其他应收款 | 18,932,953.23 | 3,912,756.18 |
| 其中：应收利息 | 1,462,500.00 | 633,750.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 42,884,764.00 | 44,059,203.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,291,691.54 | 489.09 |
| 流动资产合计 | 523,179,050.82 | 360,806,841.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,107,055.35 | 259,107,055.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,887,182.16 | 193,081,903.74 |
| 在建工程 | 19,600.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,698,288.21 | 25,029,919.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,444,441.65 | 3,261,744.75 |
| 其他非流动资产 | 1,095,731.68 | |
| 非流动资产合计 | 385,232,699.05 | 480,500,222.91 |
| 资产总计 | 908,411,749.87 | 841,307,064.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,805,066.57 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,125,890.62 | 16,879,036.34 |
| 预收款项 | 1,377,628.55 | 1,796,743.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,788,852.20 | 7,886,790.75 |
| 应交税费 | 11,924,228.67 | 8,308,475.34 |
| 其他应付款 | 105,486,544.38 | 101,483,669.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 43,226,920.14 | 35,448,633.73 |
| 流动负债合计 | 201,735,131.13 | 171,803,349.05 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 101,009.06 | 136,343.51 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,253,691.81 | 8,659,923.63 |
| 递延所得税负债 | 1,736,445.37 | 1,836,680.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,091,146.24 | 10,632,947.81 |
| 负债合计 | 211,826,277.37 | 182,436,296.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,209,600.00 | 360,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,187.13 | 2,346,187.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,121,194.50 | 25,121,194.50 |
| 未分配利润 | 91,908,490.87 | 270,647,385.53 |
| 所有者权益合计 | 696,585,472.50 | 658,870,767.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 908,411,749.87 | 841,307,064.02 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 483,799,527.50 | 417,880,318.95 |
| 其中：营业收入 | 483,799,527.50 | 417,880,318.95 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 381,340,349.18 | 385,395,198.39 |
| 其中：营业成本 | 106,565,246.83 | 97,200,399.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,770,460.02 | 7,139,050.72 |
| 销售费用 | 229,907,670.41 | 236,461,145.74 |
| 管理费用 | 17,826,757.42 | 16,074,131.26 |
| 研发费用 | 20,929,576.56 | 29,178,318.42 |
| 财务费用 | -1,659,362.06 | -657,847.41 |
| 其中：利息费用 | 46,563.18 | |
| 利息收入 | 2,457,425.56 | 1,458,545.46 |
| 加：其他收益 | 2,372,297.25 | 2,293,799.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,946,553.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -431,113.78 | 268,152.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -936,901.53 | -1,122,931.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,410,013.62 | 33,924,140.95 |
| 加：营业外收入 | 389,800.00 | 2,627.95 |
| 减：营业外支出 | 2,032,597.77 | 384,975.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,767,215.85 | 33,541,793.25 |
| 减：所得税费用 | 15,240,556.44 | 6,113,361.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,526,659.41 | 27,428,431.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,526,659.41 | 27,428,431.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 90,732,886.66 | 31,271,588.54 |
| 2.少数股东损益 | 2,793,772.75 | -3,843,157.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -168,832.63 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -168,832.63 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -168,832.63 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -168,832.63 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,357,826.78 | 27,428,431.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,564,054.03 | 31,271,588.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,793,772.75 | -3,843,157.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.09 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 313,235,330.54 | 249,852,343.15 |
| 减：营业成本 | 58,316,375.69 | 51,327,310.65 |
| 税金及附加 | 6,115,572.73 | 4,901,844.83 |
| 销售费用 | 129,465,767.72 | 124,181,491.03 |
| 管理费用 | 10,921,626.01 | 9,812,819.80 |
| 研发费用 | 13,776,259.95 | 17,886,865.35 |
| 财务费用 | -1,154,735.66 | -249,086.06 |
| 其中：利息费用 | 417,063.18 | 305,916.67 |
| 利息收入 | 2,232,032.16 | 1,096,658.88 |
| 加：其他收益 | 1,543,711.58 | 1,227,149.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,284,889.62 | 465,718.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -61,183.58 | -232,846.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,992,102.48 | 43,451,119.10 |
| 加：营业外收入 | 266,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,356,356.43 | 32,896.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,902,246.05 | 43,418,222.28 |
| 减：所得税费用 | 13,896,820.71 | 6,608,248.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,005,425.34 | 36,809,974.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,005,425.34 | 36,809,974.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 81,005,425.34 | 36,809,974.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.10 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,636,254.16 | 448,757,420.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,117,108.71 | 15,514,927.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,753,362.87 | 464,272,347.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,063,027.54 | 62,862,028.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,557,400.50 | 56,051,305.37 |
| 支付的各项税费 | 72,025,293.96 | 60,320,204.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,616,502.13 | 243,992,113.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,262,224.13 | 423,225,651.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,491,138.74 | 41,046,696.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,138,989.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,112,284.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,251,274.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,471,729.36 | 12,481,766.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,471,729.36 | 12,481,766.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,779,545.30 | -12,481,766.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,805,066.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,805,066.57 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,337,283.18 | 18,666,472.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,337,283.18 | 18,666,472.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,532,216.61 | -18,666,472.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,659.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,721,807.94 | 9,898,458.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,518,898.69 | 322,749,466.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,240,706.63 | 332,647,925.02 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,304,247.38 | 267,063,709.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,090,127.31 | 18,574,916.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,394,374.69 | 285,638,625.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,736,771.24 | 25,137,988.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,944,666.53 | 40,544,038.00 |
| 支付的各项税费 | 56,742,482.73 | 39,234,022.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,069,749.69 | 125,476,150.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,493,670.19 | 230,392,199.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,900,704.50 | 55,246,425.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,350,301.92 | 2,262,881.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,350,301.92 | 2,262,881.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,649,698.08 | -2,262,881.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,805,066.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,805,066.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,337,283.18 | 18,666,472.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,707,783.18 | 18,666,472.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,902,716.61 | -18,666,472.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,647,685.97 | 34,317,071.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,602,907.04 | 252,211,198.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,250,593.01 | 286,528,270.15 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 168,832.63 | 25,121,194.50 | 283,585,969.68 | 671,978,183.94 | 103,170,999.34 | 775,149,183.28 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 168,832.63 | 25,121,194.50 | 283,585,969.68 | 671,978,183.94 | 103,170,999.34 | 775,149,183.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 216,453,600.00 | -168,832.63 | -169,011,433.34 | 47,273,334.03 | 2,793,772.75 | 50,067,106.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -168,832.63 | 90,732,886.66 | 90,564,054.03 | 2,793,772.75 | 93,357,826.78 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | -43,290,720.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | -43,290,720.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 114,574,536.34 | 719,251,517.97 | 105,964,772.09 | 825,216,290.06 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 14,717,620.01 | 216,225,835.67 | 594,045,642.81 | 101,731,648.94 | 695,777,291.75 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 14,717,620.01 | 216,225,835.67 | 594,045,642.81 | 101,731,648.94 | 695,777,291.75 | ||||||||
| 三、本期增减变动 | 13,233,788.54 | 13,233,788.54 | -3,843,157.10 | 9,390,631.44 | |||||||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,271,588.54 | 31,271,588.54 | -3,843,157.10 | 27,428,431.44 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,037,800.00 | -18,037,800.00 | -18,037,800.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,037,800.00 | -18,037,800.00 | -18,037,800.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 14,717,620.01 | 229,459,624.21 | 607,279,431.35 | 97,888,491.84 | 705,167,923.19 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 270,647,385.53 | 658,870,767.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 270,647,385.53 | 658,870,767.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 216,453,600.00 | -178,738,894.66 | 37,714,705.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 81,005,425.34 | 81,005,425.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 216,453,600.00 | -259,744,320.00 | -43,290,720.00 | |||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,209,600.00 | 2,346,187.13 | 25,121,194.50 | 91,908,490.87 | 696,585,472.50 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 14,717,620.01 | 195,053,015.08 | 572,872,822.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 14,717,620.01 | 195,053,015.08 | 572,872,822.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,772,174.13 | 18,772,174.13 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 36,809,974.13 | 36,809,974.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,037,800.00 | -18,037,800.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -18,037,800.00 | -18,037,800.00 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 360,756,000.00 | 2,346,187.13 | 14,717,620.01 | 213,825,189.21 | 591,644,996.35 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：