陕西建设机械股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议资料
二〇二〇年七月十五日
目 录
一、2020年第六次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案 ...... 2
三、关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案 ...... 3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 4
2020年第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2020年7月21日下午14:00
二、网络投票时间：2020年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
| 序号 | 会 议 议 程 |
| 一 | 报告大会人员出席情况 |
| 二 | 审议《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案》 |
| 三 | 审议《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案》 |
| 四 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》 |
| 五 | 会议讨论及审议议案 |
| 六 | 推选监票人 |
| 七 | 会议表决 |
| 八 | 监票人宣布表决结果 |
| 九 | 宣布会议决议 |
| 十 | 宣布闭会 |
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公
司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案
（二〇二〇年七月二十一日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金投入，拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理28,000万元流动资金借款授信，期限3年，年利率为5.12%，并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次授信借款提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。
请各位股东予以审议。
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案
（二〇二〇年七月二十一日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保原材料及配件采购所需资金投入，拟在渤海银行股份有限公司西安分行申请办理5,000万元流动资金借款授信，期限1年，年利率为4.3%，并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次授信借款提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。请各位股东予以审议。
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授
信提供连带责任保证担保的议案
（二〇二〇年七月二十一日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了满足日常经营和业务开展的资金需要，拟在北京国资融资租赁股份有限公司申请办理融资租赁授信额度5,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5.8%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东会审议。请各位股东予以审议。