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环旭电子关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 下载公告
公告日期:2020-07-08

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2020-054

环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

? 委托理财金额:总额度不超过人民币50亿元

? 委托理财产品类型:银行理财产品

? 委托理财产品期限:理财产品期限基本不超过90天

? 履行的审议程序:环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020

年4月28日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》,同意公司在自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资,在上述额度内,资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称

受托方名称产品类型产品名称金额 (万元)预计年化收益率预计收益金额 (万元)产品期限(天)收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(万元)是否构成关联交易
中信银行股份有限公司深圳宝城支行银行理财产品共赢智信利率结构33710期人民币结构性存款产品5,000.003.50%14.3830保本浮动收益3.50%14.38
中信银行股份有限公司深圳宝城支行银行理财产品共赢智信利率结构33826期人民币结构性存款产品5,000.003.35%13.7730保本浮动收益3.35%13.77
中信银行股份有限公司深圳宝城支行银行理财产品共赢智信利率结构33933期人民币结构性存款产品9,000.003.37%55.6767保本浮动收益3.37%55.67
招商银行深圳华润城支行银行理财产品招商银行人民币结构性存款3,000.003.20%16.0461保本浮动收益3.20%16.04
上海银行股份有限公司深圳红岭支行银行理财产品上海银行“稳进”2号结构性存款产品6,000.003.20%24.2046保本浮动收益3.20%24.20
招商银行深圳华润城支行银行理财产品招商银行人民币结构性存款5,000.003.20%20.1646保本浮动收益3.20%20.16
华宝基金股份有限公司银行理财产品宝泰稳健二号1,500.0046
上海银行股份有限公司深圳红岭支行银行理财产品上海银行“稳进”2号结构性存款产品9,200.003.40%29.9935保本浮动收益3.20%29.99
上海银行股份有限公司深圳红岭支行银行理财产品上海银行“稳进”2号结构性存款产品10,000.003.20%30.6835保本浮动收益3.20%30.68
上海银行股份有限公司深圳红岭支行银行理财产品上海银行“稳进”2号结构性存款产品20,000.003.40%165.8189保本浮动收益3.40%165.81
兴业银行股份有限公司深圳分行银行理财产品兴业银行企业金融结构性存款20,000.003.10%59.4533保本浮动收益3.10%59.45
兴业银行股份有限公司深圳分行银行理财产品兴业银行企业金融结构性存款5,000.003.10%14.8633保本浮动收益3.10%14.86
永丰银行(中国)有限公司广州分行银行理财产品永丰银行(中国)人民币三个月期结构性存款20,000.003.35%163.3789保本浮动收益3.35%163.37
上海浦东发展银行深圳科苑支行银行理财产品上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币20,000.003.10%50.9630保本浮动收益3.10%50.96

受托方名称

受托方名称产品类型产品名称金额 (万元)预计年化收益率预计收益金额 (万元)产品期限(天)收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(万元)是否构成关联交易
对公结构性存款(30天)
玉山银行深圳分行银行理财产品人民添利 第五十二期10,000.003.40%82.9089保本浮动收益3.40%82.90
中信银行股份有限公司深圳宝城支行银行理财产品共赢智信利率结构35500期人民币结构性存款产品20,000.003.15%51.7830保本浮动收益3.15%51.78
中信银行股份有限公司深圳宝城支行银行理财产品共赢智信利率结构35500期人民币结构性存款产品10,000.003.15%25.8930保本浮动收益3.15%25.89
华宝基金股份有限公司银行理财产品宝泰稳健二号4,500.0088
上海农商行昆山支行银行理财产品结构性存款5,000.003.30%14.9133保本浮动收益3.30%14.91
苏州银行股份有限公司千灯支行银行理财产品结构性存款5,000.003.60%42.9087保本浮动收益3.60%42.90
苏州银行股份有限公司千灯支行银行理财产品结构性存款3,000.003.55%18.0962保本浮动收益3.55%18.09
厦门国际银行银行理财产品结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202008348期5,800.003.52%0.5291保本浮动收益3.52%0.52
恒丰银行上海分行营业部银行理财产品恒银创富-现金管理系列(A计划)2020年第25期5,000.003.50%40.7585保本浮动收益3.50%40.75
上海农商银行股份有限公司银行理财产品对公人民币结构性存款7,000.003.65%44.1063保本浮动收益3.65%44.10
交通银行股份有限公司银行理财产品领汇财富存款产品5,000.001.54%14.7770保本浮动收益1.54%14.77
交通银行股份有限公司银行理财产品领汇财富存款产品5,000.004.80%46.0370保本浮动收益4.80%46.03
华宝基金股份有限公司银行理财产品宝泰稳健二号1,500.0046

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

产品名称

产品名称产品代码收益类型购买金额 (万元)产品期限(天)预期收益率(年)起息日到期日合同签署日资金投向是否提供履约担保
共赢智信利率结构33710期人民币结构性存款产品C206T01IF保本浮动收益型5,000.00303.50%2020/4/172020/5/172020/4/16货币市场类-现金&存款
共赢智信利率结构33826期人民币结构性存款产品C206T01LV保本浮动收益型5,000.00303.35%2020/4/212020/5/212020/4/20货币市场类-现金&存款
共赢智信利率结构33933期人民币结构性存款产品C206T01Q3保本浮动收益型9,000.00673.37%2020/4/242020/6/302020/4/23货币市场类-现金&存款
招商银行人民币结构性存款CSZ03304保本浮动收益型3,000.00613.20%2020/4/302020/6/302020/4/30货币市场类-现金&存款
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD22001M071SA保本浮动收益型6,000.00463.20%2020/5/142020/6/292020/5/14银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款
招商银行人民币结构性存款CSZ03369保本浮动收益型5,000.00463.20%2020/5/152020/6/302020/5/15货币市场类-现金&存款

产品名称

产品名称产品代码收益类型购买金额 (万元)产品期限(天)预期收益率(年)起息日到期日合同签署日资金投向是否提供履约担保
宝泰稳健二号1,500.00462020/5/152020/6/302020/5/14标准化债券类资产及货币市场基金
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD22001M041A保本浮动收益型9,200.00353.40%2020/4/72020/5/122020/4/6银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD22001M114A保本浮动收益型10,000.00353.20%2020/7/22020/8/62020/7/1银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD22003M189SA保本浮动收益型20,000.00893.40%2020/7/22020/9/292020/7/1银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款
兴业银行企业金融结构性存款保本浮动收益型20,000.00333.10%2020/7/12020/8/32020/7/1货币市场类-现金&存款
兴业银行企业金融结构性存款保本浮动收益型5,000.00333.10%2020/7/12020/8/32020/7/1货币市场类-现金&存款
永丰银行(中国)人民币三个月期结构性存款A111IRCNY20070002保本浮动收益型20,000.00893.35%2020/7/32020/9/302020/7/1货币市场类-现金&存款
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)1201206003保本浮动收益型20,000.00303.10%2020/7/22020/8/12020/7/1货币市场类-现金&存款
人民添利 第五十二期CNYRMTL2020070201保本浮动收益型10,000.00893.40%2020/7/22020/9/292020/7/1货币市场类-现金&存款
共赢智信利率结构35500期人民币结构性存款产品C207Q013A保本浮动收益型20,000.00303.15%2020/7/32020/8/22020/7/2货币市场类-现金&存款
共赢智信利率结构35539期人民币结构性存款产品C207Q014I保本浮动收益型10,000.00303.15%2020/7/42020/8/32020/7/3货币市场类-现金&存款
宝泰稳健二号保本浮动收益型4,500.00882020/7/32020/9/292020/7/2标准化债券类资产及货币市场基金
结构性存款结构性存款STL182213保本浮动收益型5,000.00333.30%2020/7/12020/8/32020/7/1货币市场类-现金&存款
结构性存款2020年第 851/852保本浮动收益型5,000.00873.60%2020/7/32020/9/282020/7/2货币市场类-现金&存款

产品名称

产品名称产品代码收益类型购买金额 (万元)产品期限(天)预期收益率(年)起息日到期日合同签署日资金投向是否提供履约担保
期结构性存款(产品编码:202007013S0000004053/54)
结构性存款2020年第 825/826 期结构性存款 (产品编码:202007013M0020004028/29)保本浮动收益型3,000.00623.55%2020/7/32020/9/32020/7/2货币市场类-现金&存款
银行理财产品结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202008348期5,800.00913.52%2020/7/12020/9/302020/7/1货币市场类-现金&存款
恒银创富-现金管理系列(A计划)2020年第25期CFXGA20025保本浮动收益5,000.00853.50%2020/7/62020/9/292020/7/3本产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具。包括但不限银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及企业债、公司债、短期融资券、中期票据等;商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产。
对公人民币结构性存款结构性存款STL181909保本浮动收益型7,000.00633.65%2020/4/222020/6/242020/4/22货币市场类-现金&存款
领汇财富存款产品保本浮动收益型5,000.00701.54%2020/4/212020/6/302020/4/21货币市场类-现金&存款
领汇财富存款产品保本浮动收益型5,000.00704.80%2020/4/212020/6/302020/4/21货币市场类-现金&存款
宝泰稳健二号1,500.00462020/5/152020/6/302020/5/14标准化债券类资产及货币市场基金

(三)风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方为上市金融公司的基本情况

受托方名称

受托方名称上市地股票代码
中国民生银行股份有限公司上海600016
平安银行股份有限公司深圳000001
上海浦东发展银行上海600000
上海银行股份有限公司上海601229
中国银行股份有限公司上海601988
中信银行股份有限公司上海601998
兴业银行股份有限公司上海601166
招商银行股份有限公司上海600036
苏州银行股份有限公司千灯支行深圳002966
交通银行股份有限公司上海601328

(二)受托方为非上市金融公司的基本情况:

名称成立时间法定代表人注册资本(万元)主营业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设
上海农村商业银行股份有限公司2005/8/23徐力868,000吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借。上海国有资产经营有限公司、宝山钢材股份有限公司
恒丰银行股份有限公司2003年陈颖11,120,962吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算等中央汇金投资有限公司
厦门国际银行股份有限公司1985/8/1翁若同838,626吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;基金销售等福建投资企业集团、中国工商银行股份有限公司、闽信集团有限公司

华宝基金股份有限公司

华宝基金股份有限公司2003/3/7孔祥清15,0001)在中国境内从事基金管理、发起设立基金; 2)中国证监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。华宝信托、华平投资
永丰银行(中国)有限公司2014/1/2黄宗贯200,000吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务。永丰商业银行股份有限公司;
玉山银行(中国)有限公司2016/1/13曹中仁200,000经营对各类客户的外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务,包括:吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其它外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务。玉山商业银行股份有限公司;黄男州

(三)受托方的财务状况

非金融上市公司的受托方的最近一年(2019年)的主要财务状况

单位:亿元 币种:人民币

受托方名称总资产净资产总收入净利润
上海农村商业银行股份有限公司9302.87742.06212.7189.38
厦门国际银行股份有限公司9155.25620.23168.8463.15
恒丰银行股份有限公司10287.68872.46137.635.99
华宝基金股份有限公司25.5321.5311.224.39
永丰银行(中国)有限公司96.122.252.090.23
玉山银行(中国)有限公司1152020.16

(四)公司与受托方关系说明

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:元,币种:人民币

项目2019年12月31日2020年3月30日
总资产21,911,851,349.3121,365,541,305.12
总负债11,604,991,109.8610,814,959,052.21
归属于上市公司股东的净资产10,275,615,667.9110,523,043,862.78
项目2019年1-12月2020年1-3月
经营性活动产生的现金流量净额2,425,772,253.61328,147,983.21

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常

经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

(二)截至2020年3月30日,公司货币资金为602,338.47万元,本次委托理财金额数额为163,380万元,占最近一期期末货币资金的27.12%。本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买均为安全性高、流动性好的理财产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。上市公司应当披露委托理财的会计处理方式及依据,以便投资者了解其对资产负债表和利润表的影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,理财收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、 决策程序的履行

公司于2020年4月6日和2020年4月28日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》。为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行理财产品投资,增加公司收益,公司在自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资,在上述额度内,资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对此发表了同意的意见。具体请见公司于2020年4月8日和2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1银行理财产品1,296,950.001,138,150.008,668.16158,800.00
2基金理财产品7,500.002,920.002.664,580.00
合计1,304,450.001,141,070.008,670.81163,380.00
最近12个月内单日最高投入金额302,400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)29.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)6.87
目前已使用的理财额度163,380
尚未使用的理财额度336,620
总理财额度500,000

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会2020年7月8日


  附件:公告原文
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