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证券代码:
000517证券简称:荣安地产公告编号:
2020-051债券代码:
112262债券简称:
荣安债
荣安地产股份有限公司关于2020年累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2020年6月30日,荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司对2020年累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概况
(一)2019年末经审计净资产金额:67.05亿元。
(二)2019年末借款余额:88.86亿元。
(三)截至2020年6月30日借款余额:107.94亿元。
(四)截至2020年6月30日累计新增借款金额:19.08亿元。
(五)累计新增借款占2019年末经审计净资产的比例:28.46%。
备注:上述数据之间计算后如有尾数上的差异,系四舍五入所致,下同。
二、新增借款的分类披露
截至2020年6月30日,发行人当年累计新增借款变动情况如下:
(一)银行贷款:新增10.97亿元,占2019年末经审计净资产比例为16.36%;
(二)公司债券:新增0.5亿元,占2019年末经审计净资产比例为0.75%;
(三)其他借款:新增7.61亿元,占2019年末经审计净资产比例为11.35%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于公司房地产项目开发建设,属于公司正常经营活动范围。鉴于公司经营状况稳健、盈利良好、经营性现金流较好,有稳定持续的偿债资金来源,因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。公司将按照已发行的债券和其他债务的本息到期支
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付时间,合理调配资金,保证按期支付到期利息和本金,不存在不能按期还本付息的风险。敬请投资者注意。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二○年七月六日