新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买
结构性存款到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
2019年10月29日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-048)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
(一)2020年6月29日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金合计25,000万元,获得理财收益合计人民币197.46万元。到期赎回的情况如下:
认购方 | 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
新华网 | 中国光大银行 | 银行理财产品 | 2020年对公结构性存 | 10,000 | 3.70% | 84.28 | 2020年4月7日至2020年6 | 保本浮动收益型 |
股份有限公司 | 款挂钩汇率定制第四期产品134 | 月29日 | ||||||
新华网 | 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款 | 15,000 | 3.40% | 113.18 | 2020年4月9日至2020年6月29日 | 保本浮动收益型 |
(二)2020年1月20日,公司全资子公司新华网创业投资有限公司(以下简称“创业投资”)和全资孙公司新华网亿连投资管理(天津)有限公司(以下简称“亿连投资”)使用闲置自有资金进行现金管理本金合计4,400万元。2020年4月20日,上述两家公司到期赎回了本金合计4,400万元,获得理财收益合计人民币42.79万元。到期赎回的情况如下:
认购方 | 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
创业 投资 | 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 | 2,400 | 3.90% | 23.34 | 2020年1月20日至2020年4月20日 | 保本浮动收益型 |
亿连 投资 | 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 | 2,000 | 3.90% | 19.45 | 2020年1月20日至2020年4月20日 | 保本浮动收益型 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 2,300 | 2,300 | 21.22 | — |
2 | 银行理财产品 | 1,600 | 1,600 | 14.76 | — |
3 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 149.59 | — |
4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 16.06 | — |
5 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 175.82 | — |
6 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 17.58 | — |
7 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 17.58 | — |
8 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 16.06 | — |
9 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 5.44 | — |
10 | 银行理财产品 | 2,300 | 2,300 | 8.53 | — |
11 | 银行理财产品 | 2,300 | 2,300 | 8.53 | — |
12 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 108.38 | — |
13 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 49.62 | — |
14 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 77.08 | — |
15 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 218.96 | — |
16 | 银行理财产品 | 2,400 | 2,400 | 23.34 | — |
17 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 19.45 | — |
18 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 84.28 | |
19 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 113.18 | |
20 | 银行理财产品 | 13,000 | — | — | 13,000 |
21 | 银行理财产品 | 1,200 | — | — | 1,200 |
22 | 银行理财产品 | 1,600 | — | — | 1,600 |
23 | 银行理财产品 | 4,000 | — | — | 4,000 |
24 | 银行理财产品 | 1,700 | — | — | 1,700 |
合计 | 199,400 | 177,900 | 1,145.46 | 21,500 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 49,600 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 16.74 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.98 | ||||
目前已使用的理财额度 | 21,500 | ||||
尚未使用的理财额度 | 38,500 | ||||
总理财额度 | 60,000 |
注:自有资金委托理财情况表中20号至24号银行理财产品共计21,500万元尚未到期。
三、备查文件
1、结构性存款到期赎回单据。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会2020年6月29日