证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2020-058
惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
特别风险提示：
截至本公告日，公司及控股子公司担保额度总金额为人民币55,750万元(含本次)，占公司2019年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的
84.90%。上述实际担保余额为人民币17,900万元，占公司2019年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的27.26%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。
一、申请银行综合授信额度情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”），因经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向招商银行惠州分行申请总额不超过人民币0.3亿元、有效期不超过1年的综合授信额度（即1年有效期内循环向该银行申请授信。具体授信日期、金额及担保金额、期限等以银行实际审批为准）。
上述综合授信额度内的授信可分多次循环使用。实际授信额度﹑授信品种、使用期限及担保金额、担保期限以银行审批的结果为准。
二、担保情况概述
公司为东莞合众拟向招商银行惠州分行申请总额不超过人民币0.3亿元、有效期不超过1年的综合授信额度（即1年有效期内循环向该银行申请授信）提供总额不超过人民币0.3亿元的连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保金额、期限等以银行实际审批为准。同时，东莞合众其他股东按其出资比例为上述担保
提供同等比例反担保。本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表本公司与相关方签订相关协议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞市合众导热科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA4WM4AF0M
3、注册资本：1,000万元人民币
4、成立时间：2017年06月01日
5、企业性质：其他有限责任公司
6、住所：东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路1号B栋三楼
7、法定代表人：韩飞
8、主要经营范围：研发、产销:导热材料、散热材料、散热器;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、东莞合众股权结构如下：
| 股东姓名 | 认缴出资额 (人民币万元) | 股权比例(%) |
| 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 650 | 65% |
| 韩飞 | 350 | 35% |
| 合计 | 1000 | 100% |
东莞合众为公司的控股子公司，且为非失信被执行人，公司对其日常经营有绝对控制权。10、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
| 项目/会计期间 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 5095.15 | 5254.30 |
| 负债总额 | 3732.30 | 3818.21 |
| 所有者权益总额 | 1362.85 | 1436.09 |
截止2019年12月31日、2020年3月31日，东莞合众的资产负债率分别为72.67%、73.25%。
(2)利润情况
单位:万元
| 项目/会计期间 | 2020年1-3月 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 1246.00 | 6452.43 |
| 净利润 | -73.24 | 501.12 |
注：2020年第一季度数据尚未审计，2019年度数据已经审计。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：以与招商银行惠州分行签订的合同为准。
3、担保金额：总额不超过0.3亿元，具体以与招商银行惠州分行签订的合同为准。
4、担保事项：硕贝德为东莞合众申请招商银行惠州分行授信额度提供连带责任保证担保。
五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为东莞合众提供担保，有利于促进东莞合众正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。东莞合众的业务发展良好，资信状况较佳，董事会认为其具有债务偿还能力，且东莞合众其他股东按其出资比例为上述担保提供同等比例反担保，同意公司为东莞合众提供的上述连带责任保证担保。
2、独立董事意见
公司为东莞合众提供上述担保有利于满足东莞合众目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为东莞合众提供的上述连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司担保额度总金额为人民币55,750万元(含本次)，占公司2019年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的
84.90%。上述实际担保余额为人民币17,900万元，占公司2019年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的27.26%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2020年6月29日