汇通控股：公开发行说明书（申报稿）

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证券简称：汇通控股 证券代码：831204

安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）

向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）

国元证券股份有限公司保荐机构（主承销商）

国元证券股份有限公司保荐机构（主承销商）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。

合肥汇通控股股份有限公司

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中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声 明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	31,510,000股
每股面值	人民币1.00元
定价方式	通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格
每股发行价格
预计发行日期
发行后总股本	126,032,296股
保荐机构（主承销商）	国元证券股份有限公司
公开发行说明书签署日期	2020年6月24日

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重大事项提示

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面影响，进而可能导致公司业绩下滑，甚至发生亏损。

（七）毛利率波动风险

公司主要产品为内外饰件和NVH产品，报告期内，内外饰件毛利率分别为28.32%、25.45%和28.93%，NVH产品毛利率分别为8.48%、14.10%和21.79%，公司主要产品毛利率总体呈上升趋势。若今后原材料采购价格、产品售价等出现较大波动，公司主营业务毛利率存在波动的风险。

（八）应收账款回收风险

报告期各期末公司应收账款净额分别为6,798.33万元、7,702.90万元和12,562.82万元,占同期营业收入的比例分别为28.89%、31.27%和46.34%。公司应收账款余额较大，主要是公司所处行业的性质所决定的。报告期内，公司应收账款净额增长较快，尽管公司的主要客户为资金实力较强的主机厂或配套厂商，但由于应收账款总额较高，公司仍存在一定的回收风险。

（九）技术开发风险

公司在发展过程中，通过引进、吸收国外先进生产设备与技术，结合自身研发积累，在行业内形成了自己的技术特色与优势，并将此成功运用到不同的生产工艺中，并形成了公司两大主导产品，汽车内外饰件和汽车NVH类产品。

随着汽车产业技术发生新的变革以及整车制造企业新产品推出周期缩短，要求汽车零部件企业能够快速适应上述变化，若公司不能够保持技术的持续更新，并及时开发出满足客户需求的新产品，对生产线进行更新改造，将对公司持续盈利能力产生不利影响。公司将面临技术开发的风险。

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目录

第一节 释义 ...... 9

第二节 概况 ...... 11

第三节 风险因素 ...... 17

第四节 发行人基本情况 ...... 23

第五节 业务和技术 ...... 49

第六节 公司治理 ...... 87

第七节 财务会计信息 ...... 98

第八节 管理层讨论与分析 ...... 166

第九节 募集资金运用 ...... 220

第十节 其他重要事项 ...... 229

第十一节 有关声明 ...... 230

第十二节 备查文件 ...... 238

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第一节 释义

本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
公司、本公司、汇通控股	指	合肥汇通控股股份有限公司
汇通有限	指	合肥汇通汽车零部件有限公司，汇通控股的前身
汇通集团、汇通经贸	指	安徽汇通控股集团有限公司,本公司控股股东，曾用名“合肥汇通经贸发展有限公司”
江淮汽车	指	安徽江淮汽车集团股份有限公司
吉利汽车	指	浙江吉利控股集团有限公司
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司
奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司
延锋饰件	指	延锋汽车饰件系统有限公司
常春内饰	指	芜湖市常春汽车内饰件有限公司
诺博饰件	指	诺博汽车系统有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
报告期	指	2017年、2018年、2019年
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《保荐业务管理办法》	指	《证券发行上市保荐业务管理办法》
《适当性管理办法》	指	《证券期货投资者适当性管理办法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《分层管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
《交易规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《保荐业务管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《精选层挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》
保泰利	指	合肥保泰利企业管理有限公司，曾用名“安徽保泰利投资管理有限公司”
合肥持盈	指	合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙）”
宁波磐磬	指	宁波磐磬股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“合肥磐磬股权投资合伙企业（有限合伙）”
海川部件	指	合肥海川汽车部件系统有限公司
金美电子	指	安徽金美电子有限公司

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库尔特	指	江淮汇通库尔特(合肥)有限公司，曾用名“江淮汇通恩伟驰(合肥)有限公司”
汇众物流	指	合肥汇众物流有限公司
车之宝	指	安徽车之宝汽车服务有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
容诚会计师、审计机构、申报会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
天禾律师、发行人律师	指	安徽天禾律师事务所
专业名词释义
涂装	指	对金属或非金属表面覆盖保护层和装饰层。
电镀	指	利用电解原理在某些金属或塑料表面上镀上其它金属或合金的过程。
注塑	指	受热融化的材料由高压射入模腔,经冷却固化后,得到形成的工艺。
NVH	指	声、振动与声振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness)的英文缩写,该产品主要作用是减少振动、降低噪音,同时提高乘坐舒适性、保证产品的安全性、环保性以及使用性能。
DFMEA	指	DFMEA（Design Failure Mode and Effects Analysis）的英文缩写，是指设计阶段的潜在失效模式分析,是从设计阶段把握产品质量预防的一种手段,是如何在设计研发阶段保证产品在正式生产过程中交付客户过程中如何满足产品质量的一种控制工具。

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第二节 概览

本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。

一、 发行人基本情况

发行人全称	合肥汇通控股股份有限公司	统一社会信用代码	91340100786528930Y
证券简称	汇通控股	证券代码	831204
有限公司成立日期	2006年3月29日	股份公司成立日期	2014年3月7日
注册资本	94,522,296.0000	法定代表人	陈王保
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房	主要生产经营地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房
控股股东	安徽汇通控股集团有限公司	实际控制人	陈王保
主办券商	国元证券股份有限公司	挂牌日期	2014年10月20日
管理型行业分类（新三板）	C3660汽车零部件及配件制造	证监会行业分类	C36汽车制造业

公司专业从事汽车内外饰件、NVH产品研发、生产、销售等，以及汽车车轮配套服务，为国家高新技术企业。主要产品和服务包括汽车内外饰件产品(汽车标徽、字牌、格栅、饰条、车轮护翼、副仪表板及仪表板装饰件等)、汽车NVH产品(汽车隔音垫、减震垫、隔热垫、吸音垫系列产品；顶棚、地毯、后备箱系列产品等)、汽车车轮总成仓储、装配及配送服务。公司是安徽省“专精特新”科技型企业、创新型试点企业，合肥市品牌示范企业及“两化融合”示范企业，已通过IATF16949体系及ISO14001体系、安全生产标准化达标企业、清洁生产达标企业等体系认证。

三、 主要财务数据和财务指标

项目

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

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	/2019年度	/2018年度	/2017年度
资产总额(元)	391,686,769.36	360,423,021.40	345,151,411.65
股东权益合计(元)	189,153,771.99	151,022,514.19	136,956,777.28
归属于母公司所有者的股东权益(元)	186,756,823.82	147,988,245.41	131,989,562.80
资产负债率（母公司）（%）	50.50%	56.23%	58.93%
营业收入(元)	271,128,697.45	246,364,344.76	235,343,663.85
毛利率（%）	29.96%	25.47%	27.91%
净利润(元)	36,819,381.78	14,065,736.91	20,232,069.51
归属于母公司所有者的净利润(元)	37,481,908.16	15,998,682.61	21,357,569.24
扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,238,502.77	9,884,465.74	17,846,053.11
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,913,085.73	11,840,819.12	18,987,780.07
加权平均净资产收益率（%）	22.48%	11.43%	20.63%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	17.94%	8.46%	18.34%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.17	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.17	0.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,240,978.69	33,074,839.07	-1,583,694.68
研发投入占营业收入的比例（%）	3.82%	4.63%	4.25%

2020年6月8日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》，公司拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过3,151万股，占本次发行后总股本的25.00%。2020年6月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

五、 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	人民币1.00元
发行股数	31,510,000股
发行股数占发行后总股本的比例	25.00%

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定价方式	通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格
每股发行价格
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
预测净利润（元）	不适用
发行后基本每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）	2.00
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）	22.48%
发行后净资产收益率（%）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
本次股票发行期间停牌、复牌的时间安排	按证券监管部门的相关要求安排停、复牌时间
发行方式	本次发行采取公开发行方式，具体通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式发行。
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件等相关规定禁止购买的除外）。
战略配售情况	本次发行不存在战略配售的情况
本次发行股份的交易限制和锁定安排

募集资金总额
募集资金净额
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	符合国家法律法规、规范性文件和证券监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律法规和规范性文件禁止购买者的除外），且发行对象不少于100人。
优先配售对象及条件
发行费用概算

机构全称	国元证券股份有限公司
法定代表人	俞仕新
注册日期	1997年6月6日
统一社会信用代码	91340000731686376P
注册地址	安徽省合肥市梅山路18号

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办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
联系电话	0551-62207999
传真	0551-62207360
项目负责人	王凯、孙彬
项目组成员	杨宇霆、吴健、丁东、张进、刘俊

机构全称	安徽天禾律师事务所
负责人	张晓健
注册日期	1987年1月1日
统一社会信用代码	31340000485003014E
注册地址	安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层
办公地址	安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层
联系电话	(86)0551-62641469
传真	(86)0551-62620450
经办律师	洪雅娴、李洋

机构全称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	肖厚发
注册日期	2013年12月10日
统一社会信用代码	911101020854927874
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话	010-66001391
传真	010-66001392
经办会计师	郑少杰、沈童

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
注册地址	北京市海淀区地锦路5号1幢401
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

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（五） 收款银行

户名	中国工商银行合肥市四牌楼支行
开户银行	国元证券股份有限公司
账号	1302010129027337785

发行人与本次发行有关的中介机构之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。

八、 发行人选择的具体进层标准

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，发行人选择的具体进层标准为：市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

九、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本公开发行说明书签署日，公司在公司治理中不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

十、 募集资金运用

经公司2020年第一次临时股东大会审议确定，本次公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

序号

项目名称

投资总额（万元）

拟使用募集资金金额（万元）

备案文件

环评批复文号

1

年新增20万套汽车隔音降

9,129

5,799

2020-340162-36-03-022763

环建审（经）字（2019）29号

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	噪产品项目
2	研发中心建设项目	4,909	4,909	2020-340162-36-03-022754	环建审（经）字（2020）79号
3	补充流动资金及偿还银行贷款	4,000	4,000	-	-
合计		18,038	14,708	-	-

若本次公开发行的实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，公司将通过自有资金或者银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口；若本次公开发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金；在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自有资金、银行贷款等途径先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。本次募集资金运用详细情况详见本公开发行说明书“第九节 募集资金运用”。

十一、 其他事项

无

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第三节 风险因素

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约的可能，若上述情况发生将对公司经营在短期内产生一定的负面影响。

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	合肥汇通控股股份有限公司
英文全称	Hefei Conver Holding Co.,Ltd.
证券代码	831204
证券简称	汇通控股
法定代表人	陈王保
注册资本	94,522,296
成立日期	2006年3月29日
住所和邮政编码	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房 230601
电话	0551-63845777
传真	0551-63845666
互联网网址	www.conver.com.cn
电子信箱	[e-mail]
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	王玉霞
投资者联系电话	0551-63845777

（二）报告期内发行融资情况 报告期内，公司实施过一次定向发行。具体融资情况如下：

发行时间

发行方式

发行数量 （万股）

募集金额 （万元）

募集资金用途

2017年11月

定向发行

450.00

1,800.00

偿还银行贷款(原募集资金用途为补充公司流动资金，2017年12月25

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（三）报告期内重大资产重组情况 报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。 （四）报告期内控制权变动情况 报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变动。 （五）报告期内股利分配情况 公司于2017年4月17日召开2016年度股东大会，审议通过公司2016年度利润分配方案，该方案以2016年12月31日经审计的未分配利润24,081,441.21元向全体股东转增股本，具体转增事项为：每10股转增3.16股，共计转增21,616,296股。 公司2017年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。 公司2018年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。 公司2019年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

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（一）控股股东、实际控制人 1、控股股东 截至本说明书签署日，汇通集团直接持有公司57.76%股份，系公司控股股东，其基本情况如下：
				企业名称	安徽汇通控股集团有限公司
				法定代表人	陈王保
				成立时间	2003年7月4日
				注册资本	3,000万元
				实收资本	3,000万元
				主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

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注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号
经营范围	汽车（不含小轿车）、橡胶轮胎销售、配送、代理及咨询服务；股权投资（除专项）；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务与发行人主营业务关系	未从事与发行人主营业务相竞争的业务
股权结构	股东名称	持股比例
	陈王保	90.00%
	王永秀	10.00%
实际控制人	陈王保

注：以上财务数据已经安徽一通源会计师事务所（普通合伙）审计。 2、实际控制人 陈王保直接持有公司19.00%股权，同时通过汇通集团、保泰利、合肥持盈间接控制公司73.34%股权，据此，陈王保通过直接和间接合计控制公司92.34%股权，系公司实际控制人。 3、控股股东、实际控制人持有的发行人股份质押或争议情况 截至本说明书签署之日，发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在被质押或其他有争议的情况。 （二）持有5%以上股份的主要股东 截至本说明书签署日，除汇通集团与陈王保外，持有公司5%以上股份的股东为保泰利、合肥持盈，该等股东基本情况如下： 1、保泰利 截至本说明书签署日，保泰利持有公司9,227,432股的股份，持股比例为9.76%。保泰利除持有本公司股份外，未实际开展业务，亦未有其它任何投资。
						企业名称	合肥保泰利企业管理有限公司
						法定代表人	陈王保

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成立时间	2014年1月3日
注册资本	702万元
实收资本	702万元
主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区百丈路东、汤口路南综合楼
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区百丈路东、汤口路南综合楼
经营范围	企业管理咨询；工业项目投资；人力资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务与发行人主营业务关系	股权投资，未从事与发行人主营业务相关的业务
股权结构	序号	姓名	出资额（万元）	出资比例
	1	陈王保	406.5632	57.91%
	2	张丽	53.7568	7.66%
	3	陈方明	25.0000	3.56%
	4	程辉艳	18.0000	2.56%
	5	张斌	16.0000	2.28%
	6	廖如海	15.8720	2.26%
	7	丁绍成	14.0000	1.99%
	8	黄华	13.8720	1.98%
	9	张培暖	13.0000	1.85%
	10	陈晓亮	12.0000	1.71%
	11	王俊中	12.0000	1.71%
	12	吴梅	10.0000	1.42%
	13	吴朝文	9.9360	1.42%
	14	程安裕	9.0000	1.28%
	15	王巧生	8.0000	1.14%
	16	孟宇	7.0000	1.00%
	17	解绍育	7.0000	1.00%
	18	汪生满	6.0000	0.85%
	19	陈登明	6.0000	0.85%
	20	陈文慧	6.0000	0.85%
	21	陈文娟	6.0000	0.85%
	22	王丽芬	5.0000	0.71%
	23	江礼峰	5.0000	0.71%
	24	范伟	3.0000	0.43%
	25	周书涛	3.0000	0.43%
	26	郭超	3.0000	0.43%

1-1-28

	27	周涛	3.0000	0.43%
	28	殷磊	2.0000	0.28%
	29	王良银	2.0000	0.28%
	30	殷习武	1.0000	0.14%
	合计		702.0000	100.00%
实际控制人	陈王保

注：陈方明系陈王保之弟。 2、合肥持盈 （1）基本情况 截至本说明书签署日，合肥持盈持有公司5,494,071股的股份，持股比例为5.81%。合肥持盈除持有本公司股份外，未实际开展业务，亦未有其它任何投资。 合肥持盈基本情况如下：
								名称	合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）
								执行事务合伙人	陈王保
								成立日期	2015年1月12日
								主要经营场所	安徽省合肥市经济技术开发区百丈路东汤口路南综合楼
								认缴出资总额	649万元
								经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
								主营业务与发行人主营业务关系	股权投资，未从事与发行人主营业务相关的业务
								出资结构	序号	姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
									1	陈王保	普通合伙人	172	26.50%
									2	陈方明	有限合伙人	399	61.48%
									3	王玉霞	有限合伙人	20	3.08%
									4	严海泉	有限合伙人	12	1.85%
									5	廖如海	有限合伙人	10	1.54%
									6	李士玲	有限合伙人	10	1.54%
									7	张高博	有限合伙人	7	1.08%
									8	黄志鹏	有限合伙人	5	0.77%
									9	徐苏	有限合伙人	3	0.46%
									10	解绍育	有限合伙人	2	0.31%
									11	胡仙芬	有限合伙人	2	0.31%

1-1-29

	12	王婵玉	有限合伙人	2	0.31%
	13	鲁红光	有限合伙人	2	0.31%
	14	葛子勇	有限合伙人	2	0.31%
	15	范厚俊	有限合伙人	1	0.15%
		合计		649.00	100.00%
执行事务合伙人	陈王保

五、 发行人股本情况

（二）本次发行前的前十名股东情况 截至2020年5月31日，发行人前十名股东持股基本情况如下：

序号

股东名称

无限售股份数量（股）

有限售股份数量（股）

合计持股数量（股）

持股比例

股份性质

1

汇通集团

19,699,861

34,900,320

54,600,181

57.76%

非自然人股

1-1-30

2

陈王保

4,490,850

13,472,550

17,963,400

19.00%

自然人股

3

保泰利

9,227,432

-

9,227,432

9.76%

非自然人股

4

合肥持盈

5,494,071

-

5,494,071

5.81%

非自然人股

5

宁波磐磬

-

4,500,000

4,500,000

4.76%

非自然人股

6	陈方明	641,550	1,924,650	2,566,200	2.71%	自然人股
7	李庆元	42,000	-	42,000	0.04%	自然人股

8

周军

25,952

-

25,952

0.03%

自然人股

9

王凯

21,000

-

21,000

0.02%

自然人股

10

王宏柏

5,000

-

5,000

0.01%

自然人股

合计

39,647,716

54,797,520

94,445,236

99.92%

-

注：根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号—申报与审查指南》等规定，汇通集团、陈王保将所持公司股份进行限售，限售期间为股权登记日（2020年6月18日）次日起至完成股票发行并进入精选层之日，或公开发行并在精选层挂牌事项终止之日。

六、 影响发行人股权结构的事项

（一）发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

截至本说明书签署日，发行人不存在已制定或实施的股权激励及相关安排。

（二）发行人控股股东、实际控制人与其他股东签署的特殊投资约定

截至本说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特殊投资约定。

七、 发行人子公司情况

截至本说明书出具日，公司共有2家全资子公司，1家控股子公司，其具体情况如下： 1、海川部件 （1）基本情况
			企业名称	合肥海川汽车部件系统有限公司

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成立时间	2007年5月23日
注册资本	2,400万元
实收资本	2,400万元
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区始信路合肥海川汽车部件系统有限公司1号厂房
主要生产经营地	安徽省合肥市经济技术开发区始信路合肥海川汽车部件系统有限公司1号厂房
股东构成及控制情况	汇通控股持有其100%股权
主营业务	汽车车轮总成仓储、装配及配送服务
与发行人主营业务的关系	系公司主营业务和产品的经营主体之一
主要产品	车轮总成装配

3、库尔特 （1）基本情况
			企业名称	江淮汇通库尔特（合肥）有限公司
			成立时间	2014年8月8日

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注册资本	6,200万元
实收资本	3,720万元
注册地址	合肥市经济技术开发区云门路158号
主要生产经营地	合肥市经济技术开发区云门路158号
股东构成及控制情况	公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%
主营业务	汽车NVH类产品的研发、生产、加工、销售
与发行人主营业务的关系	系公司主营业务和产品的经营主体之一
主要产品	汽车NVH类零部件

注：上述财务数据已经容诚会计师审计。

1-1-33

陈王保：男，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984年7月至1996年11月就职于合肥物资集团化轻公司，担任副总经理；1996年11月至2003年6月就职于安徽物资集团汽车贸易公司，担任副总经理。2003年7月至2014年3月，担任汇通经贸执行董事，经理，2014年3月至今担任汇通集团执行董事；2004年5月至2014年3月担任汇众物流执行董事，经理，2014年3月至2017年7月担任汇众物流执行董事；2006年3月至2014年3月，担任汇通有限执行董事。现任汇通控股董事长，总经理。 陈方明：男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年12月至2004年2月在中国人民解放军南京军区服役，2004年2月至2006年3月在汇通经贸任工厂厂长；2006年3月至2014年3月任汇通有限经理；2007年5月至2010年7月担任海川部件监事，2010年7月至今担任海川部件执行董事；2014年3月至2017年7月担任汇众物流经理；2014年3月至2014年5月担任保泰利总经理；现任公司董事、汇众物流执行董事。 张丽：女，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年9月至2002年5月在东莞长安元钿电子厂先后担任ISO专员，IQC主管，品管部课长，品管部经理；2002年12月至2004年1月在深圳沙头角才众电脑有限公司担任SQE，IQC主管；

1-1-34

1-1-35

张斌：男，1967年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1985年7月至1993年4月在合肥化工机械厂工作，担任成本会计职务；1993年5月至1999年11月在合肥农业机械总公司工作，任财务经理职务；1999年12月至2004年6月在合肥江淮汽车空调器有限公司工作，任财务经理职务；2004年7月至2014年3月在公司先后担任主办会计，财务部部长，财务总监职务。2014年4月至今担任汇通集团财务总监，现任公司监事会主席。 程辉艳：男，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年7月至1998年12月在安徽省徽商集团合肥第二物资公司担任经营科科长；1999年2月至2004年12月在安徽省徽商汽车股份有限公司担任地产品牌部销售经理，审计部副部长，时瑞通瑞风店副总经理；2005年3月至2009年1月在汇众物流担任总助兼经管部经理；2009年2月至2010年7月在海川部件担任副总经理兼经管部经理，2010年7月至2014年4月在海川部件担任董事，经理。现任公司监事、车之宝经理。 王丽芬：女，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年7月至今在公司担任会计，现任公司职工代表监事。 3、高级管理人员 截至本说明书签署日，公司高级管理人员共计6名。公司现任高级管理人员情况如下：

序号

姓名

职务

1

陈王保

总经理

2

张丽

副总经理

3

廖如海

副总经理

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4	黄华	副总经理
5	王巧生	财务负责人
6	王玉霞	董事会秘书

陈王保先生、张丽女士、黄华先生、王巧生先生的简历请参见本节“（一）董事、监事、高级管理人员简要情况”之“1、董事会成员”。 廖如海：男，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至2003年5月在安徽省铜陵市矿山机械厂先后担任车间技术员，团总支书记，办公室主任；2003年5至2010年7月在安徽蓝盾光电子股份有限公司先后担任综合管理部部长，系统工程部项目经理；2010年7月加入本公司，先后担任总经理办公室主任、董事会秘书、总经理助理、董事。现任公司副总经理。 王玉霞，女，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职原申银万国证券股份有限公司营业部柜员、行政经理，2013年10月至2016年11月任光大证券股份有限公司营业部营销总监，2016年12月至2018年7月任汇通控股董事长助理。现任公司董事会秘书。 （二）董事、监事、高级管理人员在本公司外的任职情况 截至本说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员在发行人及子公司以外的其他单位的主要任职情况如下：
							姓名	公司任职	任职单位	职务	任职单位与公司 关系
							陈王保	董事长、总经理	汇通集团	执行董事	公司控股股东
									保泰利	执行董事	公司5%以上股东、实际控制人控制的其他公司
									合肥持盈	执行事务合伙人	公司5%以上股东、实际控制人控制的其他公司
									车之宝	董事	控股股东控制的其他公司
							丁绍成	董事	车之宝	监事	控股股东控制的其他公司
							陈方明	董事
									汇众物流	执行董事	董事陈方明控制的公司，实际控制人参股的公司
									车之宝	董事	控股股东控制的其他公司
							王蔚松	独立董事	网宿科技股份有限公司	独立董事	-

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		上海永利带业股份有限公司		-
		上海环境集团股份有限公司		-
		锐奇控股股份有限公司		-
张邦龙	独立董事	上海豫园珠宝时尚集团有限公司	联席董事长	-
		招金矿业股份有限公司	副董事长	-

张斌	监事会主席	车之宝	董事长	控股股东控制的其他公司
		汇众物流	监事	董事陈方明控制的公司，实际控制人参股的公司
		蚌埠车之宝汽车销售服务有限公司	监事	控股股东曾经控制的企业
程辉艳	监事	车之宝	经理	控股股东控制的其他公司

（五）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况 1、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

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2、董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份的质押或冻结情况 截至本说明书签署日，持有公司股份的现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押、冻结或诉讼情况，也不存在争议。 （六）董事、监事、高级管理人员对外投资情况 截至本说明书签署日，除持有本公司股份外，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在与发行人业务相关的对外投资情况。 （七）报告期内，董事、监事、高级管理人员的变化情况 1、董事变动情况 （1）2017年初，公司董事会为公司第一届董事会，成员5名，分别为：陈王保、舒松祥、廖如海、陈方明、钱权超，均由公司创立大会选举产生，陈王保为董事长。 （2）2017年4月，公司2016年度股东大会选举陈王保、陈方明、舒松祥、张丽、廖如海为公司第二届董事会董事，陈王保为董事长。 （3）2017年9月，公司2017年第五次临时股东大会增选王蔚松、郭平、张邦龙为公

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（一）报告期内的重要承诺及履行情况 发行人于2014年申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，发行人控股股东、董事、监事和高级管理人员等主体曾作出股份锁定、避免同业竞争等重要承诺，该等重要承诺在本次报告期内持续有效，该等重要承诺的主要内容及履行情况如下：
							序号	承诺主体	承诺类型	主要内容	履行情况
							1	汇通集团、陈王保	股份锁定承诺	本公司遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于股票转让限制的规定，对于本公司在挂牌前直接或间接持有的汇通控股股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。	正常履行
							2	陈王保、陈方明		在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。	正常履行
							3	汇通集团、陈王保、保泰利	避免同业竞争的承诺	在持有股份公司股权期间，本人对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有股份公司股权期间不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用控股股东和实际控制人的地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使关联方遵守上述承诺。	正常履行
							4	汇通集团、陈王保	关联交易的承诺	本人及关联方与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联方将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。	正常履行

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（4）中介机构

保荐机构：①公开发行说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整；若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。②本公司为汇通控股本次公开发行股票制作、出具的文件真实、准确、完整；若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。容诚会计师：本所为汇通控股本次公开发行股票事项制作、出具的文件真实、准确、完整；若有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。天禾律师：本所为汇通控股本次公开发行股票事项制作、出具的文件真实、准确、完整；若有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

十、 其他事项

无

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第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

2、汽车NVH产品：汽车隔音垫、减震垫、隔热垫、吸音垫系列产品；顶棚、地毯、后备箱系列产品等。该系列产品主要用于汽车隔热、隔音、减震、顶棚系统，对于车辆的舒适性、静谧性起到决定性作用。

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产品名称	产品图片	产品名称	产品图片
隔音垫		顶棚
减震垫		地毯
隔热垫		后备箱盖板
吸音垫

（四）主要经营模式 1、采购模式 公司主要原材料由采购部统一向供应商采购，采购部负责供应商的选点与评定、询价、议价，根据汽车行业生产件与相关服务件的质量管理体系制定《供方控制程序》，建立、完善并遵守规范完整的公司采购制度，确保采购优质性价比的原材料和选择优质服务供方，并配合技术部新产品开发、工艺完善等。 具体采购流程如下：

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处理设施名称	数量（台/套）	处理能力
污水处理站	1	30立方米/时
盐酸雾废气处理装置	3	20,000立方米/时/台
铬酸雾废气处理装置	2	15,000立方米/时/台
涂装废气处理装置	1	2,000立方米/小时
注塑车间VOC处理装置	1	-

二、 行业基本情况

（一）发行人所属行业 根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属C36种类“汽车制造业”，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）公司属于汽车零部件及配件制造业（代码C3670）。根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C3660汽车零部件及配件制造”。 （二）行业监管情况及主要法律法规 1、行业主管部门、监管体制 公司所属的汽车零部件及配件制造行业属汽车制造业的细分行业。国家发改委主要负责制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目，国家工信部主要负责拟定并组织实施行业规划和行业技术规范标准，指导行业质量管理工作，推动技术创新。 2、行业主要法律法规及产业政策 近几年，我国相关政府部门制订并颁布实施涉及汽车及零部件行业的主要法律法规及产业政策如下：
				政策名称	相关内容
				《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（2013年）	推动零部件企业兼并重组。支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。
				关于加强内燃机工业节能减排的意见（2013年）	降低内燃机燃油消耗率，提高我国内燃机产品的节能减排水平和内燃机工业的国际竞争力。
				《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》（2014）	促进汽车维修配件供应渠道开放和多渠道流通。按照市场主体权利平等、机会平等、规则平等的原则，打破维修配件渠道垄断，鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件；允许授权配件经销企业、授权维修企业

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	向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件，推动建立高品质维修配件社会化流通网络。 贯彻落实《反垄断法》和《消费者权益保护法》有关规定，保障所有维修企业、车主享有使用同质配件维修汽车的权利，促进汽车维修市场公平竞争，保障消费者的自主消费选择权。
中国制造2025（2015年）	继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨
《关于2016年～2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（2015年）	通知指出，将在2016～2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，相比2013年～2015年新能源车补贴政策，纯电动和插电式混合动力乘用车补贴减少0.5万元。2017～2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017～2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019～2020年补助标准在2016年基础上下降40%。
《关于促进二手车便利交易的若干意见》（2016）	各地人民政府不得制定实施限制二手车迁入的政策，国家鼓励淘汰和要求淘汰的相关车辆及国家明确的大气污染防治重点区域有特殊要求的除外。
《环境保护部工业和信息化部关于实施第五阶段机动车排放标准公告》（2016）	全国自2017年1月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车（客车和公交、环卫、邮政用途），须符合国五标准要求。全国自2017年7月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合国五标准要求。全国自2018年1月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型柴油车，须符合国五标准要求。
《“十三五”汽车工业发展规划》 （2016年）	汽车产销量保持稳定增长，2020年汽车产销规模达2800-3000万辆，乘用车达到2400-2550万辆，商用车达到400-450万辆。大力发展新能源汽车，开发生产具有世界一流水平的新一代插电式、纯电动汽车，成本具有竞争优势，新能源汽车市场规模达到150-180万辆，累计产销量超过500万台。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年）	纲要提出，适应消费加快升级，以消费环境改善释放消费潜力，以供给改善和创新更好满足、创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用。增强消费能力，改善大众消费预期，挖掘农村消费潜力，着力扩大居民消费。以扩大服务消费为重点带动消费结构升级，支持信息、绿色、时尚、品质等新型消费，稳步促进住房、汽车和健康养老等大宗消费。
《汽车产业中长期发展规划》（2017年）	加大汽车节能环保技术的研发和推广。推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发，突破整车轻量化、混合动力、高效内燃机、先进变速器、怠速启停、先进电子电器、空气动力学优化、尾气处理装置等关键技术。不断提高汽车燃料消耗量、环保达标要求，加强对中重型商用车节能减排的市场监管。完善节能汽车推广机制，通过汽车燃料消

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	耗量限值标准、标识标准以及税收优惠政策等，引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费。鼓励天然气、生物质等资源丰富的地区发展替代燃料汽车，允许汽车出厂时标称油气两用，开展试点和推广应用，促进车用能源多元化发展。
《国务院办公厅关于印发完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）的通知》（2018年）	促进汽车消费优化升级。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策，完善新能源汽车积分管理制度，落实好乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，研究建立碳配额交易制度。实施汽车销售管理办法，打破品牌授权单一模式，鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系。深入推进汽车平行进口试点。积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业，深挖汽车后市场潜力。
《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》	要求“多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要”，例如“有条件的地方可依托市场交易平台，对报废国三及以下排放标准汽车同时购买新车的车主，给予适当补助。可对农村居民报废三轮汽车，购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车，给予适当补贴，带动农村汽车消费。可将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售，鼓励发展高技术水平新能源汽车”
《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案》（2019年）	坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定，…加快由限制购买转向引导使用，…原则上对拥堵区域外不予限购。 积极推动农村车辆消费升级。…积极发挥商会、协作用组织开展“汽车下乡”促进农村汽车消费
《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（2019年）	释放汽车消费潜力。实施限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。促进二手车流通，一步落实全面取消二手车限迁政策，…。

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报告期内，公司与同行业可比公司毛利率等核心竞争力的关键指标详见本说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”。

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（3）主要客户群体

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2、报告期内主要客户 报告期内，公司向各期前五大客户的销售情形如下表所示： 单位：万元
																期间		序号	客户名称				销售金额		占当期营业收入的比例
																2019年度		1	奇瑞汽车				10,297.29		37.98%
																		2	江淮汽车				6,611.73		24.39%
																		3	长城汽车				4,532.54		16.72%
																		4	延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司				1,514.54		5.59%
																		5	芜湖市常春汽车内饰件有限公司				1,124.70		4.15%
																		合计						24,080.79		88.82%
																2018年度		序号	客户名称				销售金额		占当期营业收入的比例
																		1	江淮汽车				8,392.41		34.07%
																		2	奇瑞汽车				6,007.90		24.39%

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	3	长城汽车	4,992.10	20.26%
	4	延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司	1,403.21	5.70%
	5	浙江德浩实业有限公司	594.04	2.41%
	合计		21,389.66	86.82%
2017年度	序号	客户名称	销售金额	占当期营业收入的比例
	1	江淮汽车	8,458.29	35.94%
	2	长城汽车	3,848.34	16.35%
	3	延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司	2,602.84	11.06%
	4	奇瑞汽车	2,334.86	9.92%
	5	合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司	1,259.99	5.35%
	合计		18,504.32	78.63%

注：江淮汽车包括安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、扬州江淮轻型汽车有限公司、四川江淮汽车有限公司等；奇瑞汽车包括奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司等；长城汽车包括长城汽车股份有限公司、诺博汽车系统有限公司、重庆市永川区长城汽车零部件有限公司等。 报告期内，公司主要客户为长城汽车、奇瑞汽车和江淮汽车，公司不存在对单个客户的销售金额超过销售总额50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，与上述客户不存在关联关系。 （二）采购情况和主要供应商 1、主要原材料和能源采购情况 （1）主要原材料采购情况 报告期内，公司主要原材料包括NVH原料、注塑原料、电镀原料、装配原料和喷涂原料等，各原材料采购成本占当期采购总额的比例如下表所示： 单位：万元
										原材料种类		2019年度		2018年度		2017年度
												金额	比例	金额	比例	金额	比例
										1	NVH原料	3,199.71	20.65%	3,335.42	16.79%	1,526.44	8.59%
										2	注塑原料	1,540.91	9.94%	2,065.89	10.40%	1,970.18	11.09%
										3	电镀原料	1,290.36	8.33%	2,588.93	13.03%	2,070.65	11.66%

1-1-71

4	装配原料	500.63	3.23%	777.32	3.91%	981.65	5.53%
5	喷涂原料	184.28	1.19%	266.76	1.34%	237.10	1.33%
合计		6,715.88	43.34%	9,034.33	45.49%	6,786.01	38.21%

公司拥有两条电镀生产线（东线和西线），原均只可同时进行一种电镀产品的生产，2018年公司对产能较大的西线进行了技术改造，优化了生产工艺和流程，使其可以同时开展两种电镀产品的生产，同时进一步加强了内部管理，提高了生产效率，在西线满足生产需求的情况下，减少了东线的使用，因此减少了水电汽的采购。 2、报告期内主要供应商 报告期内，公司向各期前五大供应商的采购情形如下表所示： 单位：万元
													期间	序号		供应商名称				采购金额		占比
													2019年度	1		合肥晟景塑业有限公司				911.01		5.20%
														2		合肥圆融供应链管理有限公司				768.25		4.39%
														3		国网安徽省电力公司肥西县供电公司				687.84		3.93%
														4		江苏高鹏实业投资有限公司				612.21		3.50%
														5		江苏森远汽车部件有限公司				551.76		3.15%
														合计						3,531.07		20.17%
													2018年度	序号		供应商名称				采购金额		占比
														1		安美特（中国）化学有限公司				1,162.69		5.18%
														2		合肥晟景塑业有限公司				878.13		3.91%

1-1-72

	3	武汉永佳和新材料有限公司	854.73	3.81%
	4	国网安徽省电力公司肥西县供电公司	796.73	3.55%
	5	广东华创化工有限公司华东分公司	581.77	2.59%
	合计		4,274.06	19.04%
2017年度	序号	供应商名称	采购金额	占比
	1	安美特（中国）化学有限公司	1,164.67	5.60%
	2	武汉永佳和新材料有限公司	1,005.57	4.84%
	3	国网安徽省电力公司肥西县供电公司	807.37	3.89%
	4	上海高鹏金属材料有限公司	745.54	3.59%
	5	宁海县友鑫模塑有限公司	684.60	3.29%
	合计		4,407.75	21.21%

2、重大销售合同 由于公司与客户的合作模式大多采用“先签订年度合作框架性协议，后以具体采购订单为准”的合作方式，报告期内，公司与重要客户（合并口径）年度销售额超2,000 万元的框

1-1-73

4、重大工程建设合同 2019年4月11日，汇通控股与安徽明盛建设工程有限公司签订“汇通控股汽车高端饰件建设项目一期工程”《建设工程施工合同》，合同金额2,166万元，合同对工程承包范围、合同工期、质量标准、付款方式与时间、工程质量验收、竣工验收与结算、双方权利义务、违约责任等事项进行了约定。

1-1-74

四、 关键资源要素

公司核心技术来源于自主研发，核心技术所对应的已授权专利均为原始取得，核心技术对第三方不存在依赖。 2、核心技术产品收入占营业收入的比例 公司主要依靠核心技术开展经营活动，核心技术产品为汽车内外饰件和NVH产品。报告期内，公司核心技术对应产品收入及营业收入比例情况如下： 单位：万元
											业务类型			2019年度		2018年度	2017年度
											核心技术产品收入			22,824.06		21,678.74	19,227.12
											营业收入			27,112.87		24,636.43	23,534.37

1-1-75

公司及其控股子公司目前实际从事的业务不存在超出其《营业执照》记载的经营范围的情形，公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 （三）特许经营权 截至本说明书签署日，公司未拥有特许经营权。 （四）主要固定资产 公司与业务相关的主要固定资产主要包括房屋建筑物和机器设备等。截至2019年12月31日，公司主要固定资产具体情况如下表所示： 单位：万元
															资产类型				原值		累计折旧			账面价值			成新率
															房屋及建筑物				4,167.52		1,023.16			3,144.35			75.45%
															机器设备				9,163.97		4,212.14			4,944.67			53.96%
															运输工具				120.89		65.54			55.35			45.79%

1-1-76

办公设备	364.89	271.95	92.95	25.47%
合计	13,817.27	5,572.79	8,237.32	59.62%

2、主要机器设备 截至2019年12月31日，公司主要机器设备具体情况如下表所示：

设备名称

数量（台/套）

原值（万元）

账面价值（万元）

成新率

塑料电镀自动线1

1

2,020.35

1,324.54

65.56%

1-1-77

塑料电镀自动线2	1	1,365.61	392.65	28.75%
车轮装配线	1	599.45	542.62	90.52%
装配线	1	444.01	223.18	50.26%
顶棚压机	1	304.95	206.09	67.58%
烘箱	1	273.15	184.60	67.58%
喷涂线	1	166.04	69.57	41.90%
自动检测线	1	131.62	114.15	86.72%
水切割设备1	1	128.21	86.64	67.58%
水切割设备2	1	118.85	93.31	78.51%
注塑机	1	105.30	27.10	25.74%

1、土地使用权 截至本说明书签署日，公司拥有的土地使用权如下表所示：

序号

权证号

权利人

座落

面积（㎡）

权利性质

用途

使用 期限

他项权利

1

合经开国用（2015）第040号

汇通控股

汤口路南、百丈路东

27,408.01

出让

工业

至2060.7.2

抵押

2

皖2018合肥市不动产第10037198号-99号、皖2018合肥市不动产第10058947号

海川部件

经开区始信路3092号

23,333.33

出让

工业

至2060.4.27

抵押

3

肥西县不动产权第0015971号

汇通控股

新港工业园紫石路与蓬莱路交口东北侧地块一

612.85

出让

工业

至2068.5.19

-

4

肥西县不动产权第0015968

汇通控股

新港工业园紫石路与蓬莱路

35,526.52

出让

工业

至2068.5.

-

1-1-78

2、专利权 截至本说明书签署日，公司已获授权专利21项，其中发明专利6项，实用新型专利15项，具体情况如下：

序号

专利 权人

专利 类型

专利名称

专利号

申请日

取得方式

1

汇通控股

实用 新型

一种汽车外护板上安装装饰件的设备

ZL 2019206893249

2019.5.14

原始 取得

2

汇通控股

实用 新型

一种汽车地毯制造设备

ZL201920689361x

2019.5.14

原始 取得

3

汇通控股

实用 新型

一种汽车地毯输送装置

ZL 2019206893639

2019.5.14

原始 取得

4

汇通控股

实用 新型

一种珍珠镍镀液存储设备

ZL 2019206894044

2019.5.14

原始 取得

5

汇通控股

专利 发明

汽车装饰件专用检具

ZL 2014100287529

2014.1.21

原始 取得

6

汇通控股

专利 发明

电镀用挂具

ZL 2013101216615

2013.4.9

原始 取得

7

汇通控股

专利 发明

洗涤壶漏水检测装置

ZL 2013101217374

2013.4.9

原始 取得

8

汇通控股

专利 发明

轮罩装饰盖

ZL 2011101628739

2011.6.16

原始 取得

9

库尔特

发明 专利

一种干法汽车吸音顶棚及其制备方法

ZL 2017108231559

2017.9.13

原始 取得

10

库尔特

实用 新型

一种方便透气的汽车头枕

ZL 2017211686150

2017.9.13

原始 取得

11

库尔特

实用 新型

一种汽车零件搬运小车

ZL 2017211686860

2017.9.13

原始 取得

12

库尔特

实用 新型

一种汽车零件清洗装置

ZL 2017211688067

2017.9.13

原始 取得

13

库尔特

实用 新型

一种汽车内饰防滑脚垫

ZL2017211688921

2017.9.13

原始 取得

14

库尔特

实用 新型

一种汽车装饰板转运架

ZL 2017211694180

2017.9.13

原始 取得

15

库尔特

实用 新型

一种汽车内饰配件的烘干装置

ZL 2017211736291

2017.9.13

原始 取得

16

库尔特

实用 新型

一种汽车内饰配件的清洗装置

ZL 2017211737580

2017.9.13

受让 取得

17

库尔特

实用 新型

一种汽车内饰条盐雾试验箱试验工装

ZL 2017201701402

2017.2.24

受让 取得

18

库尔特

发明 专利

一种翻转型发泡模具

ZL2014104218439

2014.8.25

原始 取得

1-1-79

19	海川部件	实用 新型	一种轮胎与轮毂安装辅助装置	ZL 2019206757278	2019.5.13	原始 取得
20	海川部件	实用 新型	一种模拟轮胎表面磨损试验装置	ZL 201920675804X	2019.5.13	原始 取得
21	海川部件	实用 新型	一种轮胎生产用包装装置	ZL 2019206759019	2019.5.13	原始 取得

3、商标权 截至本说明书签署日，公司拥有的注册商标情况如下：

序号

注册人

注册商标

注册证号

核定使用商品

有效期限

取得方式

他项权利

1

汇通控股

5818994

第12类：陆、空、水或铁路用机动运载器；小型机动车；车辆内装饰品；气囊（机动车安全装置）；挡风玻璃刮水器；车辆倒退报警器；汽车用遮阳帘；汽车减震器；汽车底盘；补内胎用全套工具（截止）

2009.9.29- 2029.9.27

原始取得

无

2

汇通控股

5818995

第17类：合成橡胶；车辆取暖器软管（截止）

2010．10.14- 2020.10.13

原始取得

无

3

汇通控股

7989272

第12类：电动车辆；汽车；车轮；毂罩；汽车车身；车辆方向盘；汽车车轮毂；车辆内装饰品；气囊（机动车安全装置）；后视镜（截止）

2011.2.28- 2021.2.27

原始取得

无

4

汇通控股

7989280

第12类：电动车辆；汽车；车轮；毂罩；汽车车身；车辆方向盘；汽车车轮毂；车辆内装饰品；气囊（机动车安全装置）；后视镜（截止）

2021.2.28- 2031.2.27

原始取得

无

5

汇通控股

5818993

第12类：车厢（铁路）；叉车；大客车；卡车；汽车；电动车辆；车辆方向盘；儿童安全座（车辆用）；车辆车胎；飞机（截止）

2009.9.29- 2029.9.27

原始取得

无

1-1-80

6	汇通控股		35894650	第12类：陆地车辆连接器; 汽车车身; 陆地车辆用传动机械装置; 车轴; 汽车车轮; 陆地车辆引擎; 电动运载工具; 汽车; 运载工具用轮胎; 运载工具底盘	2019.9.7 – 2029.9.6	原始取得	无
7	汇通控股		35874693	第9类：传感器; 变压器（电）; 运载工具用电压调节器; 闪光信号灯; 感应器（电）; 电子防盗装置; 车载录像机; 测量器械和仪器; 放映设备; 人脸识别设备	2019.9.7– 2029.9.6	原始取得	无
8	汇通控股		15417393	第42类：校准（测量）; 化学分析; 生物学研究; 气象信息; 车辆性能检测	2016.02.14- 2026.02.13	原始取得	无
9	汇通控股		14980411A	第12类：补内胎用全套工具	2015.9.21- 2025.9.20	原始取得	无

2、员工构成情况 截至2019年12月31日，汇通控股员工构成情况如下： （1）专业结构
								按工作性质分类		人数（人）		比例
								行政管理人员		53		11.96%
								生产人员		283		63.88%
								销售人员		39		8.80%

1-1-81

技术人员	57	12.87%
财务人员	11	2.48%
合计	443	100.00%

3、员工社会保障情况 （1）公司劳动合同制度 公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》等有关规定与员工签订劳动合同、劳务合同，享受权利并承担义务。 （2）社会保险、住房公积金缴纳情况 汇通控股已在其住所地劳动和社会保障机构办理了社会保险登记，参加了社会保险，并在其住所地住房公积金管理机构办理了单位住房公积金缴存登记手续，建立了住房公积金制度。截至2019年12月31日，汇通控股及其子公司共有员工443人，公司与该等员工均签订了劳动合同，其中公司社会保险缴纳人数为287人、住房公积金缴纳人数为283人。其余员工未参加公司统一办理的社会保险缴费或住房公积金的主要原因为公司的生产人员多来自周边农村，农民工占比大，其已在户籍所在地参加城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险；部分已至退休年龄或因个人原因自愿放弃。 根据合肥经济技术开发区人事劳动局2020年5月出具的证明文件，公司及其子公司未受到劳动监察方面行政处罚。

1-1-82

1-1-83

（3）核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权、商业机密、不存在违反与第三方竞业禁止约定等情形 公司核心技术人员均专职在公司工作多年，根据其出具的承诺等，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业机密；同时不存在违反与第三方的竞业禁止约定或者保密协议的情形。 （4）报告期内核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响

1-1-84

报告期内，公司研发费用的具体构成详见本说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”。

1-1-85

3、合作研发情况

2019年10月31日，汇通控股与安徽工业大学签订《技术开发（合作）合同》，约定双方共同研究开发汽车装饰镀工艺开发和电镀国际标准研究项目。由汇通控股提供行业标准数据和技术测试数据、样件和性能要求，安徽工业大学承担技术内容的研究；合作期限为2019年11月1日至2023年12月20日；双方研究开发的成果及其相关知识产权归汇通控股所有。

五、 境外经营情况

发行人未在境外拥有资产，未向境外客户销售，公司目前的经营业务全部在境内，不存在境外经营之情形。

六、 业务活动合规情况

1-1-86

机修人员立即进行抢修，但仍导致少量未达标废水流向厂区总排口。由于我司污水经处理纳管进入经开区污水处理厂，并经再次处理后排入相应水域，并未对环境直接造成影响。”上述行为发生后，公司采取了以下整改措施：（1）对相关人员进行问责，并对水处理车间人员进行调整，强化了操作规则的培训；（2）对所有加料泵采用一用一备政策；（3）梳理并完善水处理设备管理制度等相关制度；（4）对设备、设施进行升级，所有加料、检测实现完全闭环系统化，杜绝人为操作失误。同时公司已启动电镀废水升级改造项目；（5）公司对厂区污水总排口水处理检测升级改善，公司投资增加的总排口COD、氨氮、PH等因子自动检测设备，目前试运行稳定，预计2020年8月在线运行；（6）积极推动实施水处理新工艺，公司与上海交大环境科学与技术学院合作申请 “长三角地区重金属源头控制与资源化利用协同开发及应用”项目。

2020年6月16日，合肥市经济技术开发区生态环境分局出具《情况说明》，确认对公司涉案生产线及相关设备的查封期限为2019年12月6日至2020年1月4日，本次查封已于2020年1月5日期满，自行解除。

此外，根据工商、税收、应急、环保、人事劳动局等主管部门的证明或说明，报告期内公司不存在重大违法违规行为。

七、 其他事项

无

1-1-87

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

1-1-88

1-1-89

1-1-90

职权，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职、职责及工作细则等进行了规定。公司董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》和全国股转公司的规定开展工作，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司有关信息，与股东建立了良好关系，在完善公司治理结构、投资者关系管理、各项制度规范运行等方面发挥了重要作用。

二、 特别表决权

截至本说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况，也不存在协议控制架构情况。

三、 违法违规情况

报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，规范运作、依法经营。报告期内，在公司治理方面，公司不存在重大违法违规行为。

四、 内控制度

1-1-91

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2020年6月8日，容诚会计师出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0987号），对公司内部控制制度的有效性进行了审核，结论意见为：汇通控股于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、 资金占用

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。

六、 同业竞争

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司之间不存在同业竞争。 （二）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺 为避免可能出现的同业竞争，公司控股股东汇通集团以及实际控制人陈王保出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺主要内容如下： “（1）截至本承诺函签署日，本单位/本人未直接或间接从事与汇通控股主营业务相同或相似的业务，未拥有与汇通控股主营业务相同或相似的控股公司、参股公司及联营、合营

1-1-92

企业。

（2）自本承诺函签署之日起，在本单位/本人持有汇通控股股份期间，本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业不会以任何形式从事与汇通控股主营业务相同或相似的业务，不会投资、收购、兼并与汇通控股主营业务相同或相似的公司、企业和项目，不会以任何方式为汇通控股的竞争企业提供帮助。

（3）若违反上述承诺，则本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业从事同业竞争所获得的收益全部归汇通控股所有，并赔偿由此给汇通控股造成的一切经济损失，同时，本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业放弃此类同业竞争。”

七、 关联交易

4、控股股东、实际控制人控制的其他企业
					关联方名称	与公司的关系
					保泰利	实际控制人陈王保持股57.91%
					合肥持盈	实际控制人陈王保持股26.50%，且为执行事务合伙人
					车之宝	控股股东汇通集团持股100%，报告期内曾为公司子公司

1-1-93

公司关联方汇众物流因经营场地不足，租赁公司全资子公司海川部件厂房用于生产经营，租赁价格参照周边厂房租赁价格。 ②本公司作为承租方

1-1-94

出租方	租赁资产种类	交易金额（元）
		2019年度	2018年度	2017年度
汇通集团	房屋建筑物	695,506.56	695,506.56	600,000.00

2、偶发性关联交易 （1）接受关联方担保

担保方

担保金额（元）

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

陈王保、王永秀、汇通集团

5,000,000.00

2016/4/19

2017/4/19

是

陈王保、王永秀、汇通集团

5,400,000.00

2016/3/18

2017/3/18

是

陈王保、王永秀、汇通集团

10,000,000.00

2016/5/10

2017/5/10

是

陈王保

5,000,000.00

2016/11/9

2017/11/8

是

陈王保、王永秀、汇通集团

9,600,000.00

2017/2/17

2018/2/17

是

陈王保、王永秀、汇通集团

5,400,000.00

2017/3/22

2018/3/22

是

陈王保、王永秀、汇通集团

10,000,000.00

2017/4/21

2018/4/21

是

陈王保、王永秀、汇通集团

5,000,000.00

2017/5/16

2018/5/16

是

陈王保、王永秀

8,000,000.00

2017/2/14

2018/2/14

是

陈王保、王永秀

5,000,000.00

2017/9/12

2018/9/12

是

陈王保、王永秀

5,000,000.00

2017/10/9

2018/10/9

是

陈王保

5,000,000.00

2017/9/12

2018/9/12

是

陈王保

15,000,000.00

2017/10/9

2018/10/9

是

陈王保、王永秀、汇通集团

9,600,000.00

2018/3/15

2019/2/27

是

陈王保、王永秀、汇通集团

20,000,000.00

2018/9/26

2019/8/8

是

陈王保、王永秀、汇通集团

5,400,000.00

2018/4/12

2019/3/29

是

陈王保、王永秀、汇通集团

15,000,000.00

2018/6/8

2019/6/6

是

陈王保、王永秀

8,000,000.00

2018/2/12

2019/2/12

是

陈王保、王永秀、汇通集团

9,600,000.00

2019/2/28

2020/2/27

否

陈王保、王永秀、汇通集团

17,000,000.00

2019/4/11

2020/3/27

否

陈王保、王永秀、汇通集团

15,000,000.00

2019/6/24

2020/6/17

否

陈王保、王永秀、汇通集团

8,000,000.00

2019/8/30

2020/8/1

否

陈王保、王永秀、汇通集团

4,400,000.00

2019/1/23

2020/1/23

否

1-1-95

陈王保、王永秀、汇通集团	8,000,000.00	2019/2/26	2020/2/26	否
陈王保、王永秀	4,000,000.00	2019/5/14	2020/5/8	否

（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响 公司具有完整的业务体系以及直接面向市场经营的能力，公司的业务、财务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内，公司与关联方之间的交易均系正常的业务往来，具有合理的商业背景，对公司财务状况及经营成果的影响较小。

1-1-96

1-1-97

为本单位及本单位所控制的其他企业在与汇通控股关联交易中谋取不正当利益。

（2）若违反前述承诺，本单位将在汇通控股股东大会和中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成汇通控股或其他股东利益受损的，本单位将依法承担赔偿责任。

2、董事、监事和高级管理人员

主要内容：（1）在本人作为汇通控股的关联方期间，如汇通控股与本人及本人所控制的其他企业与汇通控股不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》、中国证监会和全国股转公司等法律法规、规范性文件以及汇通控股的公司章程和关联交易管理制度的相关规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并履行相关关联交易决策程序，公平合理地进行交易，以维护汇通控股及所有股东的利益，本人将不利用在汇通控股的职务便利，为本人及本人所控制的其他企业在与汇通控股关联交易中谋取不正当利益。

（2）在本人担任汇通控股的董事/监事/高级管理人员期间，如汇通控股与其他关联方不可避免地出现关联交易，本人将严格按照相关规定履行自身职责，进行审议表决/监督，以维护汇通控股及所有股东的利益。

（3）若违反前述承诺，本人将在汇通控股股东大会和中国证监会、全国股转公司指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正，造成汇通控股或其他股东利益受损的，本人将依法承担赔偿责任。

八、 其他事项

无

1-1-98

第七节 财务会计信息本节披露或引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2017年度《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3478号）、2018年度《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3479号）、2019年度《审计报告》（容诚审字[2020]230Z2039号）。公司提请投资者注意本节的相关信息应结合公司经审计的财务报表及其附注，以及本说明书揭示的其他信息一并阅读。

一、 发行人最近三年的财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金	38,070,401.41	23,226,373.13	32,791,579.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	-	64,252,770.54	61,910,898.71
应收账款	125,628,170.23	77,029,046.22	67,983,290.20
应收款项融资	46,611,612.68	不适用	不适用
预付款项	1,755,115.11	1,209,645.03	894,725.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	136,531.53	331,670.22	976,800.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	34,529,424.61	44,968,559.40	33,716,074.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,742,279.17	2,691,023.95	2,885,468.51
流动资产合计	248,473,534.74	213,709,088.49	201,158,837.33
非流动资产：
发放贷款及垫款

1-1-99

债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	82,373,185.31	88,046,199.59	87,541,845.50
在建工程	15,384,388.04	984,403.95	3,912,637.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	15,079,321.38	15,267,586.05	8,916,191.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	27,934,048.50	40,910,996.11	42,825,366.52
递延所得税资产	1,428,063.46	817,200.64	796,532.91
其他非流动资产	1,014,227.93	687,546.57	-
非流动资产合计	143,213,234.62	146,713,932.91	143,992,574.32
资产总计	391,686,769.36	360,423,021.40	345,151,411.65
流动负债：
短期借款	66,000,000.00	58,000,000.00	73,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据	26,073,693.18	31,766,017.14	29,852,304.59
应付账款	88,372,750.90	106,435,653.86	94,168,955.29
预收款项	184,484.40	9,130.14	143,200.02
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,680,332.04	4,768,643.61	3,365,885.90
应交税费	8,737,140.77	4,959,379.13	4,673,246.94
其他应付款	1,164,392.96	649,976.53	219,730.15
其中：应付利息
应付股利

1-1-100

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	194,212,794.25	206,588,800.41	205,423,322.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,320,203.12	2,811,706.80	2,771,311.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,320,203.12	2,811,706.80	2,771,311.48
负债合计	202,532,997.37	209,400,507.21	208,194,634.37
所有者权益（或股东权益）：
股本	94,522,296.00	94,522,296.00	94,522,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	15,309,620.29	15,309,620.29	15,309,620.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	10,796,814.42	7,437,286.33	5,946,272.72
一般风险准备
未分配利润	66,128,093.11	30,719,042.79	16,211,373.79
归属于母公司所有者权益合计	186,756,823.82	147,988,245.41	131,989,562.80
少数股东权益	2,396,948.17	3,034,268.78	4,967,214.48
所有者权益合计	189,153,771.99	151,022,514.19	136,956,777.28
负债和所有者权益总计	391,686,769.36	360,423,021.40	345,151,411.65

1-1-101

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金	22,999,653.63	17,240,795.85	26,233,969.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	-	61,302,770.54	58,110,898.71
应收账款	120,944,826.94	73,617,169.29	62,775,709.17
应收款项融资	44,911,612.68
预付款项	702,987.09	326,008.07	766,771.92
其他应收款	127,511.62	233,137.67	250,505.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	29,894,120.03	36,872,327.13	27,719,308.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	219,580,711.99	189,592,208.55	175,857,163.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资	35,299,930.67	35,299,930.67	35,299,930.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	44,903,683.50	49,208,730.42	54,335,265.96
在建工程	14,498,405.11	784,568.81	62,264.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	12,294,717.05	12,412,659.44	5,990,942.72

1-1-102

开发支出
商誉
长期待摊费用	25,529,737.55	34,970,915.00	36,292,752.43
递延所得税资产	1,106,360.24	792,549.34	755,397.86
其他非流动资产	834,227.93	590,433.59	-
非流动资产合计	134,467,062.05	134,059,787.27	132,736,553.79
资产总计	354,047,774.04	323,651,995.82	308,593,717.13
流动负债：
短期借款	66,000,000.00	58,000,000.00	73,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据	26,073,693.18	31,766,017.14	29,852,304.59
应付账款	69,595,588.12	80,916,393.25	70,991,611.05
预收款项	184,484.40	-	143,200.02
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	2,693,596.07	3,646,756.13	2,411,069.42
应交税费	7,402,436.51	4,297,005.01	2,589,600.21
其他应付款	840,473.37	567,799.44	98,438.38
其中：应付利息
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	172,790,271.65	179,193,970.97	179,086,223.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,015,903.46	2,811,706.80	2,771,311.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,015,903.46	2,811,706.80	2,771,311.48
负债合计	178,806,175.11	182,005,677.77	181,857,535.15
所有者权益：
股本	94,522,296.00	94,522,296.00	94,522,296.00

1-1-103

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	15,983,084.83	15,983,084.83	15,983,084.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	10,758,129.04	7,398,600.95	5,907,587.34
一般风险准备
未分配利润	53,978,089.06	23,742,336.27	10,323,213.81
所有者权益合计	175,241,598.93	141,646,318.05	126,736,181.98
负债和所有者权益合计	354,047,774.04	323,651,995.82	308,593,717.13

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	271,128,697.45	246,364,344.76	235,343,663.85
其中：营业收入	271,128,697.45	246,364,344.76	235,343,663.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	236,538,092.23	233,573,377.00	213,135,470.54
其中：营业成本	189,905,911.30	183,604,434.44	169,650,189.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,600,935.50	1,958,995.21	1,723,497.99
销售费用	17,591,015.74	19,170,595.01	14,116,379.51
管理费用	12,938,806.94	14,344,325.24	13,871,234.13
研发费用	10,351,630.00	11,399,982.86	9,993,897.55
财务费用	3,149,792.75	3,095,044.24	3,780,271.60
其中：利息费用	3,366,252.19	3,418,636.19	3,434,039.36
利息收入	421,416.95	343,125.00	78,657.36
加：其他收益	10,513,186.68	4,583,480.68	2,891,333.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-226,878.35
其中：对联营企业和合营企业	-	-	-1,131,568.41

1-1-104

的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-466,702.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,703.89	-819,174.51	-253,275.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,846.36	-39,578.39	29,563.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,571,231.56	16,515,695.54	24,648,936.40
加：营业外收入	198,450.26	103,771.66	386,453.59
减：营业外支出	2,125,999.52	16,354.24	101,732.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,643,682.30	16,603,112.96	24,933,657.17
减：所得税费用	5,824,300.52	2,537,376.05	4,701,587.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,819,381.78	14,065,736.91	20,232,069.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,819,381.78	14,065,736.91	20,232,069.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-662,526.38	-1,932,945.70	-1,125,499.73
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	37,481,908.16	15,998,682.61	21,357,569.24
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动

1-1-105

额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	36,819,381.78	14,065,736.91	20,232,069.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,481,908.16	15,998,682.61	21,357,569.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-662,526.38	-1,932,945.70	-1,125,499.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.40	0.17	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	/	/	/

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	228,048,754.45	199,985,787.68	184,292,367.30
减：营业成本	159,345,913.27	147,727,775.16	133,519,741.09

1-1-106

税金及附加	2,181,151.36	1,546,392.64	1,389,384.29
销售费用	15,322,333.32	15,740,953.33	10,671,132.71
管理费用	9,753,585.94	10,395,188.55	10,439,508.15
研发费用	7,805,768.37	8,684,816.64	8,079,469.07
财务费用	3,219,398.71	2,904,828.99	3,790,706.53
其中：利息费用	3,362,985.52	3,212,738.49	3,434,039.36
利息收入	345,108.43	324,672.47	57,342.69
加：其他收益	7,693,211.34	4,062,004.68	2,891,333.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-1,053,854.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-1,131,568.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-480,560.58	不适用	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-293,266.21	-103,927.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,846.36	-39,578.39	2,947.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,646,100.60	16,714,992.45	18,138,923.79
加：营业外收入	19,000.00	65,854.17	6,630.00
减：营业外支出	295,553.15	5,719.82	101,670.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,369,547.45	16,775,126.80	18,043,882.87
减：所得税费用	4,921,906.82	1,864,990.73	2,784,662.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,447,640.63	14,910,136.07	15,259,220.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,447,640.63	14,910,136.07	15,259,220.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

1-1-107

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	32,447,640.63	14,910,136.07	15,259,220.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	171,904,771.31	180,780,191.82	178,353,667.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

1-1-108

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,734,771.83	6,939,161.25	2,797,357.36
经营活动现金流入小计	189,639,543.14	187,719,353.07	181,151,024.95
购买商品、接受劳务支付的现金	81,402,482.00	79,868,192.89	117,454,447.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	37,278,328.16	41,917,472.05	34,303,412.14
支付的各项税费	18,753,856.34	14,874,160.45	14,789,834.25
支付其他与经营活动有关的现金	15,963,897.95	17,984,688.61	16,187,025.93
经营活动现金流出小计	153,398,564.45	154,644,514.00	182,734,719.63
经营活动产生的现金流量净额	36,240,978.69	33,074,839.07	-1,583,694.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,994.05	1,282.05	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,656,260.36
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	15,994.05	1,282.05	4,656,260.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,902,183.17	24,351,782.61	25,325,449.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,577,192.74
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,902,183.17	24,351,782.61	30,902,641.81
投资活动产生的现金流量净额	-25,886,189.12	-24,350,500.56	-26,246,381.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	66,600,000.00	69,310,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	57,148,083.85	73,296,519.41	74,824,985.09
筹资活动现金流入小计	123,748,083.85	142,606,519.41	165,824,985.09

1-1-109

偿还债务支付的现金	58,600,000.00	84,310,000.00	45,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,350,985.52	3,289,545.03	3,434,039.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	56,316,872.43	77,745,624.62	69,034,738.90
筹资活动现金流出小计	118,267,857.95	165,345,169.65	117,868,778.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,480,225.90	-22,738,650.24	47,956,206.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	15,835,015.47	-14,014,311.73	20,126,130.70
加：期初现金及现金等价物余额	14,606,437.10	28,620,748.83	8,494,618.13
六、期末现金及现金等价物余额	30,441,452.57	14,606,437.10	28,620,748.83

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	145,486,616.38	154,263,454.07	142,348,125.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,024,428.31	4,651,051.81	2,841,042.69
经营活动现金流入小计	156,511,044.69	158,914,505.88	145,189,168.53
购买商品、接受劳务支付的现金	73,153,645.22	74,271,959.01	92,915,345.72
支付给职工以及为职工支付的现金	27,476,376.97	28,965,180.93	26,569,576.42
支付的各项税费	16,450,570.15	10,944,460.89	13,598,382.55
支付其他与经营活动有关的现金	12,657,041.51	13,989,799.19	12,482,331.96
经营活动现金流出小计	129,737,633.85	128,171,400.02	145,565,636.65
经营活动产生的现金流量净额	26,773,410.84	30,743,105.86	-376,468.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			5,177,699.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,994.05	1,282.05	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	15,994.05	1,282.05	5,177,699.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,519,785.82	21,653,913.87	21,623,796.21

1-1-110

投资支付的现金			10,401,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,519,785.82	21,653,913.87	32,024,796.21
投资活动产生的现金流量净额	-25,503,791.77	-21,652,631.82	-26,847,096.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			18,000,000.00
取得借款收到的现金	66,600,000.00	58,100,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	57,148,083.85	62,096,030.16	71,874,985.09
筹资活动现金流入小计	123,748,083.85	120,196,030.16	162,874,985.09
偿还债务支付的现金	58,600,000.00	73,100,000.00	45,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,350,985.52	3,083,647.33	3,434,039.36
支付其他与筹资活动有关的现金	56,316,872.43	66,545,135.37	68,034,738.90
筹资活动现金流出小计	118,267,857.95	142,728,782.70	116,868,778.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,480,225.90	-22,532,752.54	46,006,206.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	6,749,844.97	-13,442,278.50	18,782,642.08
加：期初现金及现金等价物余额	8,620,859.82	22,063,138.32	3,280,496.24
六、期末现金及现金等价物余额	15,370,704.79	8,620,859.82	22,063,138.32

1-1-111

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,309,620.29	-	-	-	7,437,286.33	-	30,719,042.79	3,034,268.78	151,022,514.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	114,764.03	-	1,171,906.22	25,205.77	1,311,876.02
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	94,522,296.00	-	-	-	15,309,620.29	-	-	-	7,552,050.36	-	31,890,949.01	3,059,474.55	152,334,390.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	3,244,764.06	-	34,237,144.10	-662,526.38	36,819,381.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,481,908.16	-662,526.38	36,819,381.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-112

4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,244,764.06	-	-3,244,764.06	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,244,764.06	-	-3,244,764.06	-	-
2．提取一般风险准备										-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,309,620.29	-	-	-	10,796,814.42	-	66,128,093.11	2,396,948.17	189,153,771.99

1-1-113

单位：元

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,309,620.29	-	-	-	5,946,272.72	-	16,211,373.79	4,967,214.48	136,956,777.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	94,522,296.00	-	-	-	15,309,620.29	-	-	-	5,946,272.72	-	16,211,373.79	4,967,214.48	136,956,777.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,013.61	-	14,507,669.00	-1,932,945.70	14,065,736.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,998,682.61	-1,932,945.70	14,065,736.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-1-114

（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,013.61	-	-1,491,013.61	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,013.61	-	-1,491,013.61	-	-
2．提取一般风险准备										-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,309,620.29	-	-	-	7,437,286.33	-	30,719,042.79	3,034,268.78	151,022,514.19

1-1-115

单位：元

项目	2017年度
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	68,406,000.00	-	-	-	540,693.56	-	-	-	4,420,350.72	-	17,996,022.55	4,207,863.34	95,570,930.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	68,406,000.00	-	-	-	540,693.56	-	-	-	4,420,350.72	-	17,996,022.55	4,207,863.34	95,570,930.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,116,296.00	-	-	-	14,768,926.73	-	-	-	1,525,922.00	-	-1,784,648.76	759,351.14	41,385,847.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,357,569.24	-1,125,499.73	20,232,069.51
（二）所有者投入和减少资本	4,500,000.00	-	-	-	14,768,926.73	-	-	-	-	-	-	-	19,268,926.73
1．股东投入的普通股	4,500,000.00	-	-	-	13,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,311,379.56	-	-	-	-	-	-	-	1,311,379.56
4．其他	-	-	-	-	-42,452.83	-	-	-	-	-	-	-	-42,452.83

1-1-116

（三）利润分配	-			-	-		-	-			-	-		-	1,525,922.00			-		-1,525,922.00			-		-
1．提取盈余公积	-			-	-		-	-			-	-		-	1,525,922.00			-		-1,525,922.00			-		-
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
4．其他	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
（四）所有者权益内部结转	21,616,296.00			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-21,616,296.00			-		-
1．资本公积转增资本（或股本）	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
3．盈余公积弥补亏损	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
5.其他综合收益结转留存收益	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
6．其他	21,616,296.00			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-21,616,296.00			-		-
（五）专项储备	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
1．本期提取	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
2．本期使用	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			-		-
（六）其他	-			-	-		-	-			-	-		-	-			-		-			1,884,850.87		1,884,850.87
四、本年期末余额	94,522,296.00			-	-		-	15,309,620.29			-	-		-	5,946,272.72			-		16,211,373.79			4,967,214.48		136,956,777.28
3．盈余公积弥补亏损

1-1-117

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,983,084.83	-	-	-	7,398,600.95		23,742,336.27	141,646,318.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	114,764.03		1,032,876.22	1,147,640.25
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		--	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	94,522,296.00	-	-	-	15,983,084.83	-	-	-	7,513,364.98		24,775,212.49	142,793,958.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	3,244,764.06		29,202,876.57	32,447,640.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		32,447,640.63	32,447,640.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,244,764.06		-3,244,764.06	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,244,764.06		-3,244,764.06	-
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

1-1-118

（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
四、本年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,983,084.83	-	-	-	10,758,129.04		53,978,089.06	175,241,598.93

项目	2018年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,983,084.83	-	-	-	5,907,587.34		10,323,213.81	126,736,181.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	94,522,296.00	-	-	-	15,983,084.83	-	-	-	5,907,587.34		10,323,213.81	126,736,181.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,013.61		13,419,122.46	14,910,136.07

1-1-119

（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14,910,136.07	14,910,136.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,013.61		-1,491,013.61	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491,013.61		-1,491,013.61	-
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
四、本年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,983,084.83	-	-	-	7,398,600.95		23,742,336.27	141,646,318.05

1-1-120

单位：元

项目	2017年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	68,406,000.00	-	-	-	1,214,158.10	-	-	-	4,381,665.34		18,206,211.81	92,208,035.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	68,406,000.00	-	-	-	1,214,158.10	-	-	-	4,381,665.34		18,206,211.81	92,208,035.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,116,296.00	-	-	-	14,768,926.73	-	-	-	1,525,922.00		-7,882,998.00	34,528,146.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15,259,220.00	15,259,220.00
（二）所有者投入和减少资本	4,500,000.00	-	-	-	14,768,926.73	-	-	-	-		-	19,268,926.73
1．股东投入的普通股	4,500,000.00	-	-	-	13,500,000.00	-	-	-	-		-	18,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,311,379.56	-	-	-	-		-	1,311,379.56
4．其他	-	-	-	-	-42,452.83	-	-	-	-		-	-42,452.83
（三）利润分配	21,616,296.00	-	-	-	-	-	-	-	1,525,922.00		-23,142,218.00	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,525,922.00		-1,525,922.00	-
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	21,616,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-21,616,296.00	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

1-1-121

1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
四、本年期末余额	94,522,296.00	-	-	-	15,983,084.83	-	-	-	5,907,587.34		10,323,213.81	126,736,181.98

1-1-122

二、 审计意见

2019年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2020]230Z2039号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-926
审计报告日期	2020年4月28日
注册会计师姓名	郑少杰、沈童
2018年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2020]230Z3479号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-926
审计报告日期	2020年6月8日
注册会计师姓名	郑少杰、沈童
2017年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字[2020]230Z3478号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-926
审计报告日期	2020年6月8日
注册会计师姓名	郑少杰、沈童

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 合并财务报表范围及变化情况

1-1-123

（2）2018年合并范围未发生变化

2018年5月，公司新设全资子公司安徽金美电子有限公司，注册资本1,000万元，自设立之日起纳入合并范围。

（3）2019年合并范围未发生变化

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1-1-124

的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并报表范围的确定原则

1-1-125

单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并报表编制的方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1-1-126

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1-1-127

1-1-128

1-1-129

1-1-130

1-1-131

1-1-132

1-1-133

1-1-134

1-1-135

1-1-136

1-1-137

1-1-138

1-1-139

1-1-140

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

√适用 □不适用

参见10.金融工具。

12. 应收款项

√适用 □不适用

1-1-141

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

1-1-142

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见10.金融工具。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

参见10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1-1-143

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

1) 低值易耗品

在领用时采用一次转销法进行摊销。

2) 周转材料

在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

□适用 √不适用

17. 合同成本

□适用 √不适用

18. 持有待售资产

□适用 √不适用

19. 债权投资

□适用 √不适用

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 本部分所指长期股权投资的范围

1-1-144

生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1-1-145

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 长期股权投资的处置

1-1-146

位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23. 投资性房地产

□适用 √不适用

24. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产的初始计量

按取得时的实际成本予以确认。

(3) 各类固定资产的折旧方法

1) 固定资产折旧计提方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。

2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5.00	4.75-1.90

1-1-147

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-10	5.00	31.67-9.50
电子设备	-	-	-
运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	-	-	-
办公设备及其他	3-5	5.00	31.67-19.00
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-
办公设备及其他

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

25. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26. 借款费用

√适用 □不适用

1-1-148

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27. 生物资产

□适用 √不适用

28. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权年限
专利权	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

1-1-149

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(5) 开发阶段研发支出资本化的条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

1-1-150

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 长期待摊费用摊销年限

在受益期内平均摊销。

31. 合同负债

□适用 √不适用

32. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1-1-151

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1-1-152

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1-1-153

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 预计负债

□适用√不适用

35. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1-1-154

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（2）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（3）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

37. 收入、成本

√适用 □不适用

1-1-155

（1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司销售商品收入确认的具体方法：对于先发货至客户指定仓库然后由客户根据需要使用的，公司取得客户使用结算依据后确认收入；对于直接销售给客户的，以客户收到货物并验收，经对账后确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

1-1-156

38. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

39. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

1-1-157

1-1-158

1-1-159

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

40. 租赁

√适用 □不适用

1-1-160

赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

41. 所得税

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据所处的行业和自身发展阶段，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性。在判断事项性质的重要性时，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断事项金额的重要性时，公司主要考虑该事项金额占税前利润的或所属报表项目金额的比重。

43. 重大会计判断和估计

1-1-161

的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融资产公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二） 会计政策和会计估计分析

1-1-162

□适用 √不适用

五、 分部信息

□适用√不适用

六、 非经常性损益

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	-1,828,918.08	-8,209.72	938,573.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,613,186.68	4,583,480.68	2,891,333.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	316,110.13	276,020.66	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	359,745.82
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项	-185,784.82	56,048.75	-1,390,724.61

1-1-163

目
非经常性损益总额	8,914,593.91	4,907,340.37	2,798,927.87
减：非经常性损益的所得税影响数	1,333,714.90	726,069.20	412,911.47
少数股东权益影响额（税后）	12,056.58	23,407.68	16,227.23
非经常性损益净额	7,568,822.43	4,157,863.49	2,369,789.17
归属于母公司股东的净利润	37,481,908.16	15,998,682.61	21,357,569.24
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	29,913,085.73	11,840,819.12	18,987,780.07
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	20.19%	25.99%	11.10%

报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助形成。

七、 主要会计数据及财务指标

项目	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总额(元)	391,686,769.36	360,423,021.40	345,151,411.65
股东权益合计(元)	189,153,771.99	151,022,514.19	136,956,777.28
归属于母公司所有者的股东权益(元)	186,756,823.82	147,988,245.41	131,989,562.80
每股净资产（元/股）	2.00	1.60	1.45
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.98	1.40	1.57
资产负债率（合并）（%）	51.71%	58.10%	60.32%
资产负债率（母公司）（%）	50.50%	56.23%	58.93%
营业收入(元)	271,128,697.45	246,364,344.76	235,343,663.85
毛利率（%）	29.96%	25.47%	27.91%
净利润(元)	36,819,381.78	14,065,736.91	20,232,069.51
归属于母公司所有者的净利润(元)	37,481,908.16	15,998,682.61	21,357,569.24
扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,238,502.77	9,884,465.74	17,846,053.11
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,913,085.73	11,840,819.12	18,987,780.07
息税折旧摊销前利润(元)	59,365,460.36	31,508,778.17	37,970,166.90
加权平均净资产收益率（%）	22.48%	11.43%	20.63%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	17.94%	8.46%	18.34%

1-1-164

基本每股收益（元/股）	0.40	0.17	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.17	0.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,240,978.69	33,074,839.07	-1,583,694.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.38	0.35	-0.02
研发投入占营业收入的比例（%）	3.82%	4.63%	4.25%
应收账款周转率	2.63	3.29	3.69
存货周转率	4.74	4.63	5.19
流动比率	1.28	1.03	0.98
速动比率	1.10	0.82	0.82

1-1-165

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

八、 盈利预测

□适用 √不适用

1-1-166

第八节 管理层讨论与分析

一、 经营核心因素

（一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、影响收入的主要因素

公司专业从事汽车内外饰件和NVH产品的研发、生产、销售以及汽车车轮配套服务的国家高新技术企业，主要为奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、延锋饰件、常春内饰、诺博饰件等主机厂及零部件厂商配套。随着汽车的普及，人们对汽车舒适性、美观性追求日益多元化，因此主机厂每年对自身产品进行升级改造，以提升产品的舒适性、美观性。公司为适应上述需求变化，持续打造具有高舒适性、高美观性的产品。

2、影响成本的主要因素

影响公司成本的主要因素是产品原材料价格、生产工艺及组织、运行控制能力、产能利用率情况等。公司生产所需的原材料主要为塑料粒子、电镀添加剂、NVH材料等，报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比分别为57.76%、62.57%和57.05%。

公司生产工艺及组织、运行控制能力可在一定程度上影响产品生产效率和质量。报告期内，公司产品废品率的大小对公司成本的影响较为明显；因此改进工艺、提升现场管控能力对提高生产效率、降低生产运营成本是公司提高效益的重要途径。

3、影响费用的主要因素

公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。报告期内，公司销售费用及管理费用主要由职工薪酬、运费仓储费、包装费用、折旧及摊销等项目构成，变动主要取决于人力成本的变动及客户对应销售区域范围变化情况；研发费用主要取决于公司技术项目开发情况，包括研发材料、薪酬、折旧摊销等；财务费用主要由利息支出和相关手续费构成，取决于公司的融资需求情况和融资费用变动情况。上述期间费用项目会在一定程度上影响公司的利润水平。

报告期内，公司期间费用分别为4,176.18万元、4,800.99万元和4,403.12万元，占营业收入的比重分别为17.75%、19.49%和16.24%。

4、影响利润的主要因素

报告期内，公司主要利润来源于营业利润，影响营业利润的因素包括营业收入、营业成本及期间费用。未来公司营业收入的增长、成本的控制及费用的使用效率将影响公司的利润水平。除上述因素外，税收优惠政策、政府补助等因素也会对公司利润产生一定的影响。

二、 资产负债等财务状况分析

（一） 应收款项

1. 应收票据

1-1-167

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示——2019年报表列式为应收款项融资

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	46,611,612.68	64,252,770.54	61,910,898.71
商业承兑汇票
合计	46,611,612.68	64,252,770.54	61,910,898.71

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	46,611,612.68	100.00%			46,611,612.68
其中：组合2
合计	46,611,612.68	100.00%			46,611,612.68

类别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	64,252,770.54	100.00%			64,252,770.54
其中：组合2
合计	64,252,770.54	100.00%			64,252,770.54

类别	2017年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备	61,910,898.71	100.00%			61,910,898.71

1-1-168

的应收票据
其中：组合2
合计	61,910,898.71	100.00%			61,910,898.71

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
组合1	46,611,612.68
组合2
合计	46,611,612.68

组合名称	2018年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
组合1	64,252,770.54
组合2
合计	64,252,770.54

组合名称	2017年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
组合1	61,910,898.71
组合2
合计	61,910,898.71

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票应收票据组合2：商业承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用 √不适用

1-1-169

(4) 报告期各期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

项目	报告期末已质押金额
	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	18,444,744.34	23,166,017.14	26,031,473.77
商业承兑汇票
合计	18,444,744.34	23,166,017.14	26,031,473.77

2019年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	34,258,287.66
商业承兑汇票
合计	34,258,287.66

2018年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	45,149,541.02
商业承兑汇票
合计	45,149,541.02

2017年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	40,363,753.48
商业承兑汇票
合计	40,363,753.48

无

2. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	126,762,096.70	79,128,288.79	69,916,457.20
1至2年	99,490.68	283,628.36	161,015.69

1-1-170

2至3年	108,203.89	9,292.82	23,048.00
3至4年	1,772.06	23,048.00	6,557.99
4至5年	-	6,557.99	-
5年以上	6,557.99	-	-
合计	126,978,121.32	79,450,815.96	70,107,078.88

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	126,978,121.32	100.00%	1,349,951.09	1.06%	125,628,170.23
其中：组合1	126,978,121.32	100.00%	1,349,951.09	1.06%	125,628,170.23
合计	126,978,121.32	100.00%	1,349,951.09	1.06%	125,628,170.23

类别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	79,450,815.96	100.00%	2,421,769.74	3.05%	77,029,046.22
其中：按账龄组合	79,450,815.96	100.00%	2,421,769.74	3.05%	77,029,046.22
合计	79,450,815.96	100.00%	2,421,769.74	3.05%	77,029,046.22

类别	2017年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	70,107,078.88	100.00%	2,123,788.68	3.03%	67,983,290.20
其中：按账龄组合	70,107,078.88	100.00%	2,123,788.68	3.03%	67,983,290.20
合计	70,107,078.88	100.00%	2,123,788.68	3.03%	67,983,290.20

1-1-171

单位：元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合
1年以内	126,762,096.70	1,267,620.97	1.00%
1-2年	99,490.68	19,898.13	20.00%
2-3年	108,203.89	54,101.94	50.00%
3年以上	8,330.05	8,330.05	100.00%
合计	126,978,121.32	1,349,951.09	1.06%

组合名称	2018年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合
1年以内	79,128,288.79	2,373,848.66	3.00%
1至2年	283,628.36	28,362.84	10.00%
2至3年	9,292.82	2,787.85	30.00%
3至4年	23,048.00	11,524.00	50.00%
4至5年	6,557.99	5,246.39	80.00%
5年以上	-	-	-
合计	79,450,815.96	2,421,769.74	3.05%

组合名称	2017年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合
1年以内	69,916,457.20	2,097,493.72	3.0%
1至2年	161,015.69	16,101.57	10.00%
2至3年	23,048.00	6,914.40	30.00%
3至4年	6,557.99	3,278.99	50.00%
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	70,107,078.88	2,123,788.68	3.03%

应收账款组合：账龄组合对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

1-1-172

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销
坏账准备	2,421,769.74	-1,071,818.65	-	-	1,349,951.09
合计	2,421,769.74	-1,071,818.65	-	-	1,349,951.09

类别	2017年12月31日	本期变动金额			2018年12月31日
		计提	收回或转回	核销
坏账准备	2,123,788.68	297,981.06			2,421,769.74
合计	2,123,788.68	297,981.06			2,421,769.74

类别	2016年12月31日	本期变动金额			2017年12月31日
		计提	收回或转回	核销
坏账准备	1,792,894.22	330,894.46			2,123,788.68
合计	1,792,894.22	330,894.46			2,123,788.68

①因执行新金融工具准则，调整2019年1月1日应收账款准备详见第七小节“会计政策、估计变更及会计差错”；

②2017年度因合并范围变动影响应收账款变动金额为46,050.91元，扣除此部分影响，2017年度计提的应收账款坏账准备金额为284,843.55元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	核销金额
	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
实际核销的应收账款			384.81

单位名称	2019年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
奇瑞汽车股份有限公司	34,147,785.13	26.89%	341,477.85
奇瑞汽车河南有限公司	33,960,724.58	26.75%	339,607.25
安徽江淮汽车集团股	11,512,678.16	9.07%	115,126.78

1-1-173

份有限公司
奇瑞商用车（安徽）有限公司	10,529,372.26	8.29%	105,293.72
重庆市永川区长城汽车零部件有限公司	7,188,025.33	5.66%	71,880.25
合计	97,338,585.46	76.66%	973,385.85

单位名称	2018年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
奇瑞汽车河南有限公司	17,900,458.45	22.53%	537,013.75
长城汽车股份有限公司	12,665,908.04	15.94%	379,977.24
安徽江淮汽车集团股份有限公司	11,754,115.67	14.79%	352,623.47
诺博汽车系统有限公司	9,096,627.23	11.45%	272,898.82
奇瑞汽车股份有限公司	7,647,476.80	9.63%	229,424.30
合计	59,064,586.19	74.34%	1,771,937.58

单位名称	2017年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
安徽江淮汽车集团股份有限公司	16,277,193.33	23.22%	488,315.80
长城汽车股份有限公司	16,124,723.81	23.00%	483,741.71
奇瑞汽车股份有限公司	9,171,910.12	13.08%	275,157.30
浙江德浩实业有限公司	5,932,129.37	8.46%	177,963.88
延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司	5,228,591.26	7.46%	156,857.74
合计	52,734,547.89	75.22%	1,582,036.43

报告期各期末，公司按欠款方归集的期末余额前五名合计占应收账款期末余额的比例分别为

75.22%、74.34%和76.66%，

应收账款余额中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

1-1-174

其他事项：

无

3. 应收款项分析

注：数据来源于Wind资讯，敏实集团和信邦控股系香港上市公司，其坏账计提的会计政策与A股上市公司坏账计提的会计政策存在差异。 公司坏账准备计提比例是本着谨慎性原则，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司坏账准备的计提比例与实际状况相符。

项目	2019年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,676,553.93	-	6,676,553.93
在产品	5,517,842.89	-	5,517,842.89
库存商品	6,713,075.91	78,703.89	6,634,372.02
发出商品	13,168,337.85	-	13,168,337.85
周转材料	1,548,415.67	-	1,548,415.67
委托加工物资	983,902.25	-	983,902.25

1-1-175

合计

34,608,128.50

78,703.89

34,529,424.61

项目	2018年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,467,257.27	-	6,467,257.27
在产品	9,133,257.23	-	9,133,257.23
库存商品	9,631,596.39	570,442.83	9,061,153.56
发出商品	17,755,705.62	-	17,755,705.62
周转材料	1,596,580.76	-	1,596,580.76
委托加工物资	954,604.96	-	954,604.96
合计	45,539,002.23	570,442.83	44,968,559.40

项目	2017年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,415,406.73	-	5,415,406.73
在产品	5,284,037.75	-	5,284,037.75
库存商品	8,753,361.08	-	8,753,361.08
发出商品	11,964,761.99	-	11,964,761.99
周转材料	1,626,262.98	-	1,626,262.98
委托加工物资	672,244.40	-	672,244.40
合计	33,716,074.93	-	33,716,074.93

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	570,442.83	78,703.89		570,442.83		78,703.89
发出商品
委托加工物资
周转材料
合计	570,442.83	78,703.89		570,442.83		78,703.89

项目	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2018年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	-	570,442.83				570,442.83
发出商品

1-1-176

委托加工物资
周转材料
合计	-	570,442.83				570,442.83

本公司存货于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

其他事项：

无

2. 存货分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为3,371.61万元、4,496.86万元和3,452.94万元，占总资产的比例分别为9.77%、12.48%和8.82%，比例较为均衡。公司存货主要包括原材料、发出商品、在产品和库存商品。

（三） 金融资产、财务性投资

□适用 √不适用

（四） 固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
固定资产	82,373,185.31	88,046,199.59	87,541,845.50
固定资产清理
合计	82,373,185.31	88,046,199.59	87,541,845.50

2019年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	40,657,949.97	88,115,484.99	1,108,450.73	3,573,565.68	133,455,451.37
2.本期增加金额	1,017,233.29	5,623,377.05	193,975.86	75,375.79	6,909,961.99

1-1-177

（1）购置	817,398.15	3,156,698.84	193,975.86	75,375.79	4,243,448.64
（2）在建工程转入	199,835.14	2,466,678.21	-	-	2,666,513.35
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	2,099,194.15	93,553.16	-	2,192,747.31
（1）处置或报废	-	463,327.40	93,553.16	-	556,880.56
（2）转入在建工程	-	1,635,866.75	-	-	1,635,866.75
4.期末余额	41,675,183.26	91,639,667.89	1,208,873.43	3,648,941.47	138,172,666.05
二、累计折旧
1.期初余额	8,532,250.09	33,802,615.05	507,149.01	2,253,164.14	45,095,178.29
2.本期增加金额	1,699,389.69	9,595,839.87	237,096.78	466,307.81	11,998,634.15
（1）计提	1,699,389.69	9,595,839.87	237,096.78	466,307.81	11,998,634.15
3.本期减少金额	-	1,277,010.12	88,875.50	-	1,365,885.62
（1）处置或报废	-	207,817.24	88,875.50	-	296,692.74
（2）转入在建工程	-	1,069,192.88	-	-	1,069,192.88
4.期末余额	10,231,639.78	42,121,444.80	655,370.29	2,719,471.95	55,727,926.82
三、减值准备
1.期初余额	-	314,073.49	-	-	314,073.49
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	-	242,519.57	-	-	242,519.57
（1）处置或报废	-	242,519.57	-	-	242,519.57
4.期末余额	-	71,553.92	-	-	71,553.92
四、账面价值
1.期末账面价值	31,443,543.48	49,446,669.17	553,503.14	929,469.52	82,373,185.31
2.期初账面价值	32,125,699.88	53,998,796.45	601,301.72	1,320,401.54	88,046,199.59

2018年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	40,362,406.86	78,093,751.14	929,753.92	3,490,597.86	122,876,509.78
2.本期增加金额	295,543.11	11,181,723.47	548,421.60	95,651.54	12,121,339.72
（1）购置	-	1,271,599.83	548,421.60	95,651.54	1,915,672.97
（2）在建工程转入	295,543.11	9,910,123.64	-	-	10,205,666.75
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	-	1,159,989.62	369,724.79	12,683.72	1,542,398.13
（1）处置或报废	-	1,121,834.01	369,724.79	12,683.72	1,504,242.52
（2）转入在建工程	-	38,155.61	-	-	38,155.61
4.期末余额	40,657,949.97	88,115,484.99	1,108,450.73	3,573,565.68	133,455,451.37
二、累计折旧
1.期初余额	6,880,206.29	26,012,976.56	366,920.03	1,674,502.97	34,934,605.85
2.本期增加金额	1,652,043.80	8,788,912.02	178,350.16	584,939.75	11,204,245.73
（1）计提	1,652,043.80	8,788,912.02	178,350.16	584,939.75	11,204,245.73
3.本期减少金额	-	999,273.53	38,121.18	6,278.58	1,043,673.29
（1）处置或报废	-	974,240.56	38,121.18	6,278.58	1,018,640.32
（2）转入在建工	-	25,032.97	-	-	25,032.97

1-1-178

程
4.期末余额	8,532,250.09	33,802,615.05	507,149.01	2,253,164.14	45,095,178.29
三、减值准备
1.期初余额	-	400,058.43	-	-	400,058.43
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额	-	85,984.94	-	-	85,984.94
（1）处置或报废	-	85,984.94	-	-	85,984.94
4.期末余额		314,073.49			314,073.49
四、账面价值
1.期末账面价值	32,125,699.88	53,998,796.45	601,301.72	1,320,401.54	88,046,199.59
2.期初账面价值	33,482,200.57	51,680,716.15	562,833.89	1,816,094.89	87,541,845.50

2017年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	22,764,920.69	62,232,975.54	479,911.27	2,888,261.49	88,366,068.99
2.本期增加金额	17,597,486.17	15,927,931.85	697,792.13	1,661,518.08	35,884,728.23
（1）购置	-	3,647,651.50	239,073.42	769,712.50	4,656,437.42
（2）在建工程转入	17,554,217.67	893,545.32	-	605,948.72	19,053,711.71
（3）企业合并增加	43,268.50	11,386,735.03	458,718.71	285,856.86	12,174,579.10
3.本期减少金额	-	67,156.25	247,949.48	1,059,181.71	1,374,287.44
（1）处置或报废	-	8,119.66	247,949.48	-	256,069.14
（2）转入在建工程	-	59,036.59	-	-	59,036.59
（3）企业合并减少	-	-	-	1,059,181.71	1,059,181.71
4.期末余额	40,362,406.86	78,093,751.14	929,753.92	3,490,597.86	122,876,509.78
二、累计折旧
1.期初余额	5,609,846.40	17,509,477.83	202,610.36	1,159,911.24	24,481,845.83
2.本期增加金额	1,270,359.89	8,529,118.81	242,293.70	690,552.29	10,732,324.69
（1）计提	1,269,329.56	8,234,836.43	100,387.11	618,736.31	10,223,289.41
（2）企业合并增加	1,030.33	294,282.38	141,906.59	71,815.98	509,035.28
3.本期减少金额	-	25,620.08	77,984.03	175,960.56	279,564.67
（1）处置或报废	-	25,620.08	77,984.03	-	103,604.11
（2）企业合并减少	-	-	-	175,960.56	175,960.56
4.期末余额	6,880,206.29	26,012,976.56	366,920.03	1,674,502.97	34,934,605.85
三、减值准备
1.期初余额	-	391,838.15	-	-	391,838.15
2.本期增加金额	-	8,220.28	-	-	8,220.28
（1）计提	-	8,220.28	-	-	8,220.28
3.本期减少金额
（1）处置或报废

1-1-179

4.期末余额	-	400,058.43	-	-	400,058.43
四、账面价值
1.期末账面价值	33,482,200.57	51,680,716.15	562,833.89	1,816,094.89	87,541,845.50
2.期初账面价值	17,155,074.29	44,331,659.56	277,300.91	1,728,350.25	63,492,385.01

2019年12月31日
项目	期末账面价值
海川部件部分厂房	5,428,348.17

无

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
在建工程	15,384,388.04	984,403.95	3,912,637.78
工程物资
合计	15,384,388.04	984,403.95	3,912,637.78

2019年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
汽车高端饰件一期项目	13,925,436.74	-	13,925,436.74
海川部件卡车装备线	684,598.30	-	684,598.30
污水处理工程	390,997.79	-	390,997.79
其他零星项目	383,355.21	-	383,355.21
合计	15,384,388.04	-	15,384,388.04

1-1-180

2018年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
汽车高端饰件一期项目	681,857.69	-	681,857.69
其他零星项目	302,546.26	-	302,546.26
合计	984,403.95	-	984,403.95

2017年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
海川部件卡车装备线	2,136,752.14	-	2,136,752.14
海川部件自动检测线	1,568,581.20	-	1,568,581.20
其他零星项目	207,304.44	-	207,304.44
合计	3,912,637.78	-	3,912,637.78

无

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

2019年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
汽车高端饰件一期项目	130,000,000.00	681,857.69	13,243,579.05	-	-	13,925,436.74	10.71%	10.00%				自筹
合计	130,000,000.00	681,857.69	13,243,579.05	-	-	13,925,436.74	-	-			-	-

2018年度

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例（%）

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率（%）

资金来源

海川部件卡车装备线

7,000,000.00

2,136,752.14

3,857,717.60

5,994,469.74

85.64%

100.00%

自筹

1-1-181

合计	7,000,000.00	2,136,752.14	3,857,717.60	5,994,469.74			-	-			-	-

2017年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
海川二期厂房	16,180,000.00	11,805,681.47	6,278,088.31	18,083,769.78			111.77%	100.00%
合计	16,180,000.00	11,805,681.47	6,278,088.31	18,083,769.78			-	-			-	-

2017年末在建工程较2016年末下降67.56%，主要系海川部件二期厂房竣工转固所致；2018年末余额较2017年末余额下降74.84%。主要系子公司海川部件的装配线和检测线完工转固所致；2019年末在建工程较2018年末增加1,440.00万元，主要系汽车高端饰件一期项目投资成本随工程进度持续增加所致。

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

其他事项：

无

3. 固定资产、在建工程分析

1-1-182

注：信息来源于同行业可比公司定期报告，香港上市公司固定资产折旧的会计政策与A股上市公司固定资产折旧的会计政策存在差异。 通过上述对比，公司固定资产折旧政策与可比公司相比不存在显著差异。 （2）在建工程 报告期内，公司大额在建工程主要为汽车高端饰件一期项目和海川部件卡车装备线等，2019年在建工程余额增加幅度较大主要系汽车高端饰件一期项目投资成本随工程进度持续增加所致。 （3）减值情况 报告期各期末，公司固定资产和在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

2019年12月31日
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值
1.期初余额	16,785,835.00	114,726.80	310,818.39	55,600.00	17,266,980.19
2.本期增加金额	198,405.30	-	-	-	198,405.30
（1）购置	198,405.30	-	-	-	198,405.30
（2）内部研发

1-1-183

（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	16,984,240.30	114,726.80	310,818.39	55,600.00	17,465,385.49
二、累计摊销
1.期初余额	1,751,772.47	57,474.16	163,481.04	26,666.47	1,999,394.14
2.本期增加金额	339,023.38	11,484.71	30,601.92	5,559.96	386,669.97
（1）计提	339,023.38	11,484.71	30,601.92	5,559.96	386,669.97
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	2,090,795.85	68,958.87	194,082.96	32,226.43	2,386,064.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	14,893,444.45	45,767.93	116,735.43	23,373.57	15,079,321.38
2.期初账面价值	15,034,062.53	57,252.64	147,337.35	28,933.53	15,267,586.05

2018年12月31日
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值
1.期初余额	10,172,325.00	114,726.80	310,818.39	55,600.00	10,653,470.19
2.本期增加金额	6,613,510.00	-	-	-	6,613,510.00
（1）购置	6,613,510.00	-	-	-	6,613,510.00
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	16,785,835.00	114,726.80	310,818.39	55,600.00	17,266,980.19
二、累计摊销
1.期初余额	1,537,303.51	45,989.44	132,879.12	21,106.51	1,737,278.58
2.本期增加金额	214,468.96	11,484.72	30,601.92	5,559.96	262,115.56
（1）计提	214,468.96	11,484.72	30,601.92	5,559.96	262,115.56
3.本期减少金额
（1）处置

1-1-184

4.期末余额	1,751,772.47	57,474.16	163,481.04	26,666.47	1,999,394.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	15,034,062.53	57,252.64	147,337.35	28,933.53	15,267,586.05
2.期初账面价值	8,635,021.49	68,737.36	177,939.27	34,493.49	8,916,191.61

2017年12月31日
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值
1.期初余额	10,172,325.00	91,236.23	223,668.75	55,600.00	10,542,829.98
2.本期增加金额	-	23,490.57	113,564.73	-	137,055.30
（1）购置	-	23,490.57	108,764.73	-	132,255.30
（2）内部研发					-
（3）企业合并增加	-	-	4,800.00	-	4,800.00
3.本期减少金额	-	-	26,415.09	-	26,415.09
（1）处置					-
（2）企业合并减少	-	-	26,415.09	-	26,415.09
4.期末余额	10,172,325.00	114,726.80	310,818.39	55,600.00	10,653,470.19
二、累计摊销
1.期初余额	1,333,857.07	34,896.20	105,607.26	15,546.55	1,489,907.08
2.本期增加金额	203,446.44	11,093.24	33,141.87	5,559.96	253,241.51
（1）计提	203,446.44	11,093.24	28,341.87	5,559.96	248,441.51
（2）企业合并增加	-	-	4,800.00	-	4,800.00
3.本期减少金额	-	-	5,870.01	-	5,870.01
（1）处置					-
（2）企业合并减少	-	-	5,870.01	-	5,870.01
4.期末余额	1,537,303.51	45,989.44	132,879.12	21,106.51	1,737,278.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值

1-1-185

1.期末账面价值	8,635,021.49	68,737.36	177,939.27	34,493.49	8,916,191.61
2.期初账面价值	8,838,467.93	56,340.03	118,061.49	40,053.45	9,052,922.90

公司无内部研发形成的无形资产。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他事项：

无

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 无形资产、开发支出分析

无

（六） 商誉

□适用 √不适用

（七） 主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	2019年12月31日
质押借款	4,400,000.00
抵押借款	49,600,000.00
保证借款	12,000,000.00
信用借款	-
合计	66,000,000.00

截止2019年末，短期借款具体情况如下：

借款类型

借款人

借款银行

借款起始日

借款到期日

利率（年）

借款本金

抵押及保证

汇通控股

交通银行合肥南七支行

2019/2/28

2020/2/27

5.0025%

9,600,000.00

抵押及保证

汇通控股

交通银行合肥南七支行

2018/4/10

2019/2/29

5.0025%

15,000,000.00

抵押及保证

汇通控股

交通银行合肥南七支行

2019/6/24

2020/6/17

5.0025%

17,000,000.00

抵押及保证

汇通控股

交通银行合肥南七支行

2019/8/30

2020/8/1

5.0025%

8,000,000.00

质押及保证

汇通控股

徽商银行股份有限公司合肥南七支行

2019/1/23

2020/1/23

5.0025%

4,400,000.00

保证

汇通控股

徽商银行股份有限公司合肥南七支行

2019/2/26

2020/2/26

5.0025%

8,000,000.00

保证

汇通控股

合肥科技农村商业银行七里塘支行

2019/5/14

2020/5/8

4.7850%

4,000,000.00

合计

66,000,000.00

1-1-186

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他事项：

无

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

□适用 √不适用

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项分析

报告期内，公司短期借款发生额主要系因生产经营需要向银行申请借款以补充流动资金所致。报告期内，公司信用情况良好，偿债能力较强，未出现到期债务违约不能偿还的情形，不存在明显的偿债能力风险。

（八） 股东权益

1. 股本

单位：元

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	94,522,296.00	-	-	-	-	-	94,522,296.00

	2017年12月31日	本期变动					2018年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	94,522,296.00	-	-	-	-	-	94,522,296.00

	2016年12月31日	本期变动					2017年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计

1-1-187

股份总数

68,406,000.00

4,500,000.00

21,616,296.00

-

-

26,116,296.00

94,522,296.00

2017年5月，根据本公司2017年度第一次临时股东大会决议，审议通过《合肥汇通股份有限公司2016年度权益分派实施公告》，本公司以截止2016年12月31日总股本68,406,000.00股为基数，向全体股东每10股转增3.16股，合计转增股本21,616,296.00股。

2017年11月，宁波磐磬股权投资合伙企业(有限合伙)定增450万股，每股4.00元，其中计入股本450.00万元，计入资本公积1,350.00万元。

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	15,309,620.29	-	-	15,309,620.29
其他资本公积
合计	15,309,620.29	-	-	15,309,620.29

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
资本溢价（股本溢价）	15,309,620.29	-	-	15,309,620.29
其他资本公积
合计	15,309,620.29	-	-	15,309,620.29

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
资本溢价（股本溢价）	540,693.56	14,811,379.56	42,452.83	15,309,620.29
其他资本公积
合计	540,693.56	14,811,379.56	42,452.83	15,309,620.29

1-1-188

2017年度资本公积减少金额为定增时支付的律师和会计师费用。

其他事项：

无

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	7,437,286.33	3,359,528.09	-	10,796,814.42
任意盈余公积
合计	7,437,286.33	3,359,528.09	-	10,796,814.42

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定盈余公积	5,946,272.72	1,491,013.61	-	7,437,286.33
任意盈余公积
合计	5,946,272.72	1,491,013.61	-	7,437,286.33

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	4,420,350.72	1,525,922.00	-	5,946,272.72
任意盈余公积
合计	4,420,350.72	1,525,922.00	-	5,946,272.72

报告期内盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按报告期各期净利润10％提取法定盈余公积金。

8. 未分配利润

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
调整前上期末未分配利润	30,719,042.79	16,211,373.79	17,996,022.55
调整期初未分配利润合计数	1,171,906.22	-	-
调整后期初未分配利润	31,890,949.01	16,211,373.79	17,996,022.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,481,908.16	15,998,682.61	21,357,569.24
减：提取法定盈余公积	3,244,764.06	1,491,013.61	1,525,922.00

1-1-189

提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利			21,616,296.00
期末未分配利润	66,128,093.11	30,719,042.79	16,211,373.79

无

9. 股东权益分析

报告期各期末，公司归属于母公司所有者权益合计分别为13,198.96万元、14,798.82万元和18,675.68万元，增长主要系公司经营积累所致。

（九） 其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	36,966.36	29,701.93	19,332.74
银行存款	30,404,486.21	14,576,735.17	28,601,416.09
其他货币资金	7,628,948.84	8,619,936.03	4,170,830.82
合计	38,070,401.41	23,226,373.13	32,791,579.65
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他货币资金	7,628,948.84	8,619,936.03	4,170,830.82
合计

其他货币资金系公司为开立银行承兑汇票存入的票据保证金。除此之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应付票据

√适用 □不适用

1-1-190

单位：元

种类	2019年12月31日
商业承兑汇票
银行承兑汇票	26,073,693.18
合计	26,073,693.18

无

3. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	2019年12月31日
应付货款	68,235,170.61
应付模具款	13,145,053.71
应付工程、设备款	3,399,076.64
应付其他	3,593,449.94
合计	88,372,750.90

单位名称	2019年12月31日
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司	2,674,986.22	3.03%	货款
扬州益邦毯业有限公司	2,666,958.21	3.02%	货款
江苏森远汽车部件有限公司	2,618,418.98	2.96%	货款
合肥晟景塑业有限公司	2,126,889.51	2.41%	货款
中山市恒滨实业有限公司	2,125,608.61	2.41%	模具款
合计	12,212,861.53	13.82%	-

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁海县友鑫模塑有限公司	1,990,991.16	尚未结算
南通超达装备股份有限公司	1,271,084.97	尚未结算
芜湖高普化学品有限公司	1,099,870.71	尚未结算
合计	4,361,946.84	-

无

4. 预收款项

√适用 □不适用

1-1-191

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	2019年12月31日
预收货款	184,484.40
合计	184,484.40

无

5. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	4,768,643.61	34,827,842.68	35,916,154.25	3,680,332.04
2、离职后福利-设定提存计划	-	2,204,415.25	2,204,415.25	-
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	4,768,643.61	37,032,257.93	38,120,569.50	3,680,332.04

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、短期薪酬	3,365,885.90	40,237,387.42	38,834,629.71	4,768,643.61
2、离职后福利-设定提存计划	-	3,135,984.14	3,135,984.14	-
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	3,365,885.90	43,373,371.56	41,970,613.85	4,768,643.61

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、短期薪酬	2,405,136.87	32,938,180.90	31,977,431.87	3,365,885.90
2、离职后福利-设定提存计划	-	2,365,657.61	2,365,657.61	-
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	2,405,136.87	35,303,838.51	34,343,089.48	3,365,885.90

项目

2018年12月31

本期增加

本期减少

2019年12月31

1-1-192

	日			日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,623,519.69	30,401,092.75	31,484,737.65	3,539,874.79
2、职工福利费	135,750.00	2,242,269.21	2,243,911.21	134,108.00
3、社会保险费	-	1,111,966.20	1,111,966.20	-
其中：医疗保险费	-	1,054,047.03	1,054,047.03	-
工伤保险费	-	57,919.17	57,919.17	-
生育保险费
4、住房公积金	-	320,930.00	320,930.00	-
5、工会经费和职工教育经费	9,373.92	751,584.52	754,609.19	6,349.25
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	4,768,643.61	34,827,842.68	35,916,154.25	3,680,332.04

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,263,149.12	35,452,308.20	34,091,937.63	4,623,519.69
2、职工福利费	94,179.30	2,554,893.44	2,513,322.74	135,750.00
3、社会保险费	-	1,474,690.95	1,474,690.95	-
其中：医疗保险费	-	1,365,896.86	1,365,896.86	-
工伤保险费	-	108,794.09	108,794.09	-
生育保险费
4、住房公积金	-	409,794.00	409,794.00	-
5、工会经费和职工教育经费	8,557.48	345,700.83	344,884.39	9,373.92
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	3,365,885.90	40,237,387.42	38,834,629.71	4,768,643.61

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,400,000.00	29,239,343.76	28,376,194.64	3,263,149.12
2、职工福利费	-	2,184,714.28	2,090,534.98	94,179.30
3、社会保险费		1,133,514.93	1,133,514.93
其中：医疗保险费	-	1,003,802.53	1,003,802.53	-
工伤保险费	-	106,827.26	106,827.26	-
生育保险费	-	22,885.14	22,885.14	-
4、住房公积金	-	252,698.00	252,698.00	-
5、工会经费和职工教育经费	5,136.87	127,909.93	124,489.32	8,557.48
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	2,405,136.87	32,938,180.90	31,977,431.87	3,365,885.90

1-1-193

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险		2,142,225.00	2,142,225.00
2、失业保险费		62,190.25	62,190.25
3、企业年金缴费
合计		2,204,415.25	2,204,415.25

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、基本养老保险		3,067,792.09	3,067,792.09
2、失业保险费		68,192.05	68,192.05
3、企业年金缴费
合计		3,135,984.14	3,135,984.14

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、基本养老保险		2,295,766.96	2,295,766.96
2、失业保险费		69,890.65	69,890.65
3、企业年金缴费
合计		2,365,657.61	2,365,657.61

无

6. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日
应付利息
应付股利
其他应付款	1,164,392.96
合计	1,164,392.96

项目	2019年12月31日
押金、保证金	852,675.48
往来款	220,950.41

1-1-194

其他	90,767.07
合计	1,164,392.96

无

其他事项：

无

7. 长期应付款

□适用 √不适用

8. 递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
政府补助	8,320,203.12	2,811,706.80	2,771,311.48
合计	8,320,203.12	2,811,706.80	2,771,311.48

补助项目	2018年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2019年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
年新增电镀面积5万平方米电镀生产线技术改造项目	1,483,158.89	-	-	634,536.90	-		848,621.99	与资产相关	是
2017	900,351.40	-	-	688,973.46	-		211,377.94	与	是

1-1-195

年合肥市事后奖补技术改造项目								资产相关
汽车高分子材料生产二期工程项目“借转补”专项财政扶持资金	428,196.51	-	-	72,191.66	-		356,004.85	与资产相关	是
2018年工业发展政策补助项目	-	5,878,500.00	-	2,997,718.88	-		2,880,781.12	与资产相关	是
工业强基技术改造设备补助项目	-	4,310,000.00	-	2,216,217.58	-		2,093,782.42	与资产相关	是
研发仪器设备补助项目	-	2,438,000.00	-	1,128,004.20	-		1,309,995.80	与资产相关	是
智能化改造升级补助项目	-	503,600.00	-	61,436.00	-		442,164.00	与资产相关	是
固定资产技术改造补助项目	-	210,300.00	-	32,825.00	-		177,475.00	与资产相关	是
合计	2,811,706.80	13,340,400.00	-	7,831,903.68	-		8,320,203.12	-	-

补助项目

2017年12月31日

本期增加补助金额

本期计入营业外收入

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金

其他变动

2018年12月31日

与资产/收益相关

是否为与企业日常活

1-1-196

			金额		额				动相关的政府补助
年新增电镀面积5万平方米电镀生产线技术改造项目	2,263,664.61	-	-	780,505.72	-		1,483,158.89	与资产相关	是
汽车高分子材料生产二期工程项目“借转补”专项财政扶持资金	507,646.87	-	-	79,450.36	-		428,196.51	与资产相关	是
2017年合肥市事后奖补技术改造项目	-	2,959,400.00	-	2,059,048.60	-		900,351.40	与资产相关	是
合计	2,771,311.48	2,959,400.00	-	2,919,004.68	-		2,811,706.80	-	-

补助项目	2016年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2017年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
年新增电镀面积5万平方米电镀生产线技术改造项目	2,598,345.00	-	-	334,680.39	-		2,263,664.61	与资产相关	是
汽车高分子材料生产二期工程项目“借转补”专项财政扶持资金	905,600.00	-	-	397,953.13	-		507,646.87	与资产相关	是

1-1-197

合计

3,503,945.00

-

-

732,633.52

-

2,771,311.48

-

-

无

9. 其他资产负债科目分析

无

三、 盈利情况分析

（一） 营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	267,415,324.00	98.63%	241,854,358.38	98.17%	232,209,123.19	98.67%
其他业务收入	3,713,373.45	1.37%	4,509,986.38	1.83%	3,134,540.66	1.33%
合计	271,128,697.45	100.00%	246,364,344.76	100.00%	235,343,663.85	100.00%

报告期内，公司主营业务稳定，主营业务收入占同年营业收入的比例分别为98.67%、98.17%和

98.64%，其他业务收入占比较低。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
内外饰件	150,772,714.15	56.38%	154,923,573.15	64.06%	152,405,342.65	65.63%
NVH	77,467,869.28	28.97%	61,863,868.54	25.58%	39,865,892.25	17.17%
模具	20,228,530.32	7.56%	6,467,479.10	2.67%	8,769,032.19	3.78%
仓储、加工及其他	18,946,210.25	7.09%	18,599,437.59	7.69%	31,168,856.10	13.42%
合计	267,415,324.00	100.00%	241,854,358.38	100.00%	232,209,123.19	100.00%

报告期内，公司主营业务收入来自于内外饰件、NVH产品、模具和仓储、加工及其他的销售，其中内外饰件产品和NVH产品的销售收入为公司主营业务收入的主要来源，报告期内占主营业务收入的比例分别为82.80%、89.64%和85.35%。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1-1-198

东北	529,411.07	0.20%	3,714,933.85	1.54%	5,428,841.03	2.34%
华北	36,289,597.93	13.57%	50,001,484.23	20.67%	43,246,533.53	18.62%
华东	176,742,354.75	66.09%	160,273,747.62	66.27%	183,433,875.13	79.00%
华中	43,538,803.76	16.28%	27,839,143.62	11.51%	99,873.50	0.04%
西南	10,315,156.49	3.86%	-	-	-	-
华南	-	-	25,049.06	0.01%	-	-
合计	267,415,324.00	100.00%	241,854,358.38	100.00%	232,209,123.19	100.00%

报告期内，公司在华东地区、华中地区、华北地区销售比重较高，其合计占比分别为97.66%、

98.45%和95.94%。

4. 主营业务收入按销售模式分类

□适用 √不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	66,418,068.15	24.84%	50,012,871.20	20.68%	53,189,724.17	22.91%
第二季度	60,407,449.91	22.59%	62,034,461.75	25.65%	47,626,662.55	20.51%
第三季度	51,720,915.36	19.34%	51,745,580.66	21.40%	60,619,677.08	26.11%
第四季度	88,868,890.58	33.23%	78,061,444.77	32.28%	70,773,059.39	30.48%
合计	267,415,324.00	100.00%	241,854,358.38	100.00%	232,209,123.19	100.00%

报告期内，公司收入具有一定的季节性波动特点，主要系公司当前业务主要客户为国内主机厂和主机厂的一级供应商，严格按照年度预算及工作订单执行，公司通常根据客户的上述特征进行合理的人员和工作进度安排，一般第四季度营业收入占比相应较高。

6. 主营业务收入按客户分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主机厂	223,748,332.46	83.67%	211,707,430.01	87.54%	178,816,868.15	77.01%
零配件厂	43,666,991.54	16.33%	30,146,928.37	12.46%	53,392,255.04	22.99%
合计	267,415,324.00	100.00%	241,854,358.38	100.00%	232,209,123.19	100.00%

无

7. 营业收入总体分析

1-1-199

各期占比均高于50%。

报告期内，NVH产品收入分别为3,986.59万元、6,186.39万元和7,746.79万元，收入稳步增长，主要系随着公司业务的开展，积累了较强的行业销售能力，开发出了符合市场需求的产品。

（二） 营业成本分析

1. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	189,208,988.01	99.63%	181,204,748.88	98.69%	168,338,529.48	99.23%
其他业务成本	696,923.29	0.37%	2,399,685.56	1.31%	1,311,660.28	0.77%
合计	189,905,911.30	100.00%	183,604,434.44	100.00%	169,650,189.76	100.00%

报告期内，公司营业成本保持稳定，且主营业务成本占比稳定。

2. 主营业务成本构成情况

√适用□不适用

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	107,940,133.63	57.05%	113,374,531.94	62.57%	96,896,382.34	57.56%
直接人工	18,359,458.82	9.70%	17,240,195.47	9.51%	15,661,783.00	9.30%
制造费用	50,022,703.81	26.44%	46,435,966.62	25.63%	40,322,116.72	23.95%
模具	12,886,691.74	6.81%	4,154,054.85	2.29%	6,193,364.54	3.68%
其他	-	-	-	-	9,264,882.87	5.50%
合计	189,208,988.01	100.00%	181,204,748.88	100.00%	168,338,529.48	100.00%

2017年其他系车之宝商品车销售成本。报告期公司主营业务成本构成基本保持稳定。

3. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
内外饰件	107,152,980.84	56.63%	115,498,054.56	63.74%	109,251,514.90	64.90%
NVH	60,590,027.04	32.02%	53,142,071.58	29.33%	36,487,151.27	21.67%
模具	12,886,691.74	6.81%	4,154,054.85	2.29%	6,193,364.54	3.68%
仓储、加工及其他	8,579,288.39	4.53%	8,410,567.89	4.64%	16,406,498.77	9.75%
合计	189,208,988.01	100.00%	181,204,748.88	100.00%	168,338,529.48	100.00%

1-1-200

报告期内，公司主营业务成本中内外饰件产品、NVH产品的营业成本占主营业务成本的比例分别为86.57%、93.07%和88.65%。

4. 营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本，主要由直接材料和制造费用构成。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	78,206,335.99	96.29%	60,649,609.5	96.64%	63,870,593.71	97.23%
其中：内外饰件	43,619,733.31	53.70%	39,425,518.59	62.82%	43,153,827.75	65.69%
NVH	16,877,842.24	20.78%	8,721,796.96	13.90%	3,378,740.98	5.14%
模具	7,341,838.58	9.04%	2,313,424.25	3.69%	2,575,667.65	3.92%
仓储、加工及其他	10,366,921.86	12.76%	10,188,869.70	16.23%	14,762,357.33	22.47%
其他业务毛利	3,016,450.16	3.71%	2,110,300.82	3.36%	1,822,880.38	2.77%
合计	81,222,786.15	100.00%	62,759,910.32	100.00%	65,693,474.09	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于内外饰件、NVH产品。报告期各期，内外饰件、NVH毛利占比分别为70.83%、76.72%、74.48%。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
内外饰件	28.93%	56.38%	25.45%	64.06%	28.32%	65.63%
NVH	21.79%	28.97%	14.10%	25.58%	8.48%	17.17%
模具	36.29%	7.56%	35.77%	2.67%	29.37%	3.78%
仓储、加工及其他	54.72%	7.09%	54.78%	7.69%	47.36%	13.42%

无

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

□适用 √不适用

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2019年度	2018年度	2017年度
拓普集团	26.29%	26.89%	29.03%
敏实集团	31.23%	32.05%	33.81%
信邦控股	27.13%	36.60%	41.51%
平均数（%）	28.22%	31.85%	34.78%
发行人（%）	29.96%	25.47%	27.91%

1-1-201

注：数据来源于Wind资讯及可比公司定期报告。

拓普集团主要生产NVH产品，敏实集团和信邦控股主要生产内外饰件产品，报告期内公司产品毛利率总体上略低于可比上市公司，主要原因系生产和客户规模相对较小所致。其他事项：

无

6. 毛利率总体分析

报告期内，公司NVH产能规模得到有效释放，导致毛利率上升幅度较大。同时，公司加强了内部管理，减少了内外饰件的废品率，对提升毛利率起到了一定的作用。

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	17,591,015.74	6.49%	19,170,595.01	7.78%	14,116,379.51	6.00%
管理费用	12,938,806.94	4.77%	14,344,325.24	5.82%	13,871,234.13	5.89%
研发费用	10,351,630.00	3.82%	11,399,982.86	4.63%	9,993,897.55	4.25%
财务费用	3,149,792.75	1.16%	3,095,044.24	1.26%	3,780,271.60	1.61%
合计	44,031,245.43	16.24%	48,009,947.35	19.49%	41,761,782.79	17.75%

公司期间费用主要由销售费用、管理费用和研发费用构成。报告期内，上述三项费用合计占营业收入的比例分别为16.14%、18.23%和15.08%。

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
运输及仓储费用	7,813,664.18	44.42%	6,642,345.61	34.65%	5,140,616.60	36.42%
职工薪酬费用	3,595,194.42	20.44%	5,064,699.48	26.42%	3,771,458.43	26.72%
包装费	2,146,748.22	12.20%	3,814,893.33	19.90%	2,429,635.17	17.21%
业务招待费	1,198,835.70	6.82%	1,139,244.60	5.94%	475,046.71	3.37%
折旧和摊销	1,088,800.16	6.19%	712,845.12	3.72%	112,889.45	0.80%

1-1-202

差旅费	775,451.25	4.41%	590,751.24	3.08%	1,161,736.12	8.23%
其他	972,321.81	5.53%	1,205,815.63	6.29%	1,024,997.03	7.26%
合计	17,591,015.74	100.00%	19,170,595.01	100.00%	14,116,379.51	100.00%

公司名称	2019年度	2018年度	2017年度
拓普集团	5.36%	4.85%	5.29%
敏实集团	4.08%	4.14%	4.22%
信邦控股	2.81%	2.69%	2.00%
平均数（%）	4.08%	3.89%	3.84%
发行人（%）	6.49%	7.78%	6.00%
原因、匹配性分析	公司销售费用率与可比公司相比略高，主要系公司与可比公司相比规模存在一定差异所致。

注：数据来源于Wind资讯及可比公司定期报告。报告期内，运输及仓储费用、职工薪酬、包装费是公司销售费用的主要组成部分，三者占比合计为80.35%、80.97%、77.06%。

2. 管理费用分析

(3) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬费用	7,422,545.93	57.37%	8,733,369.95	60.88%	7,861,423.84	56.67%
咨询服务费	1,802,428.11	13.93%	1,630,590.00	11.37%	657,653.38	4.74%
折旧与摊销	1,294,247.60	10.00%	1,146,198.06	7.99%	1,131,940.78	8.16%
办公费	917,181.16	7.09%	1,268,282.59	8.84%	1,362,977.87	9.83%
差旅费	449,168.50	3.47%	439,222.06	3.06%	534,751.74	3.86%
业务招待费	421,114.10	3.25%	365,565.03	2.55%	387,320.37	2.79%
股份支付费用	-	-	-	-	1,311,379.56	9.45%
其他	632,121.54	4.89%	761,097.55	5.31%	623,786.59	4.50%
合计	12,938,806.94	100.00%	14,344,325.24	100.00%	13,871,234.13	100.00%

公司名称	2019年度	2018年度	2017年度
拓普集团	4.29%	3.64%	3.33%
敏实集团	7.94%	7.50%	7.48%
信邦控股	14.74%	13.72%	14.64%
平均数（%）	8.99%	8.29%	8.49%
发行人（%）	4.77%	5.82%	5.86%
原因、匹配性分析	公司管理费用率介于可比公司之间，与公司实际情况相符。

1-1-203

其他事项：

报告期内，公司管理费用分别为1,387.12万元、1,434.43万元和1,293.88万元。报告期内，职工薪酬、咨询服务费和折旧和摊销是公司管理费用的主要组成部分。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬费用	5,001,147.61	48.31%	4,648,282.49	40.77%	3,107,801.80	31.10%
材料费用	2,471,127.16	23.87%	3,507,608.59	30.77%	3,439,608.80	34.42%
折旧与摊销	1,153,351.41	11.14%	1,552,030.95	13.61%	1,313,349.83	13.14%
实验费	890,758.09	8.61%	952,443.23	8.36%	1,228,555.93	12.29%
差旅费	307,604.75	2.97%	287,173.42	2.52%	321,996.24	3.22%
其他	527,640.98	5.10%	452,444.18	3.97%	582,584.95	5.83%
合计	10,351,630.00	100.00%	11,399,982.86	100.00%	9,993,897.55	100.00%

报告期内，根据市场需求、行业发展状况，公司重视研发投入，研发投入的金额分别为999.39万元、1,140.00万元和1,035.16万元。职工薪酬和材料投入是公司研发费用的主要组成部分。

4. 财务费用分析

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
利息费用	3,366,252.19	3,418,636.19	3,434,039.36
减：利息资本化	-	-	-
减：利息收入	421,416.95	343,125.00	78,657.36
汇兑损益	-	-	-
银行手续费	38,070.72	19,533.05	46,369.72
融资担保费	166,886.79	-	378,519.88
合计	3,149,792.75	3,095,044.24	3,780,271.60

公司名称	2019年度	2018年度	2017年度
拓普集团	0.06%	0.08%	0.32%
敏实集团	1.20%	1.10%	0.83%
信邦控股	0.18%	0.00%	0.01%
平均数（%）	0.48%	0.39%	0.39%
发行人（%）	1.16%	1.26%	1.61%
原因、匹配性分析	公司财务费用率与可比公司相比略高，主要系可比公司均为境内外上市公司，公司与可比公司相比规模存在一定差异所致。

1-1-204

5. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为4,176.18万元、4,800.99万元和4,403.12万元，占营业收入的比重分别为17.75%、19.49%和16.24%，相对稳定，与公司业务规模相匹配。

（五） 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

项目	2019年度		2018年度		2017年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	44,571,231.56	16.44%	16,515,695.54	6.70%	24,648,936.40	10.47%
营业外收入	198,450.26	0.07%	103,771.66	0.04%	386,453.59	0.16%
营业外支出	2,125,999.52	0.78%	16,354.24	0.01%	101,732.82	0.04%
利润总额	42,643,682.30	15.73%	16,603,112.96	6.74%	24,933,657.17	10.59%
所得税费用	5,824,300.52	2.15%	2,537,376.05	1.03%	4,701,587.66	2.00%
净利润	36,819,381.78	13.58%	14,065,736.91	5.71%	20,232,069.51	8.60%

报告期内，公司营业利润为2,464.89万元、1,651.57万元和4,457.12万元；利润总额为2,493.37万元、1,660.31万元和4,264.37万元；净利润为2,023.21万元、1,406.57万元和3,681.94万元。 报告期内，公司利润总额、净利润的增长主要源于营业利润的增长，公司营业利润增长的主要原因如下： （1）主营业务收入 报告期内，由于公司NVH产品规模逐年增加，同时部分新产品开发成功并逐步量产，使得公司销售收入整体逐年增加。 （2）主营业务成本 报告期内，公司主营业务成本各项料工费占比基本稳定，2019年随着公司内部控制的进一步加强及产品生产工艺的改进，部分产品单位成本有所下降。 （3）期间费用

1-1-205

报告期内，公司期间费用分别为4,176.18万元、4,800.99万元和4,403.12万元，占营业收入的比重分别为17.75%、19.49%和16.24%，比例基本稳定。综上，主营业务收入增长、毛利率水平的提升和期间费用保持稳定是报告期内公司营业利润增长的主要原因。

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
接受捐赠	-	-	-
政府补助	100,000.00	-	-
盘盈利得	-	-	-
其他	98,450.26	103,771.66	386,453.59
合计	198,450.26	103,771.66	386,453.59

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2019年度	2018年度	2017年度	与资产相关/与收益相关
省股权交易中心科创板第二批挂牌奖励补助	合肥市经济技术开发区	挂牌奖励补助	财政补贴	是	否	100,000.00	-	-	与收益相关

无

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
对外捐赠	2,680.00	-	-
罚款支出	270,268.91	10,425.01	101,670.92
非流动资产毁损报废损失	1,841,764.44	5,719.82	-
其中：固定资产报废损失	14,520.56	5,719.82	-
滞纳金	11,286.17	209.41	61.90
其他	-	-	-

1-1-206

合计

2,125,999.52

16,354.24

101,732.82

无

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
当期所得税费用	6,653,962.08	2,558,043.78	3,191,999.54
递延所得税费用	-829,661.56	-20,667.73	1,509,588.12
合计	5,824,300.52	2,537,376.05	4,701,587.66

项目	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	42,643,682.30	16,603,112.96	24,933,657.17
按适用税率计算的所得税费用	6,396,552.35	2,490,466.94	3,740,048.57
部分子公司适用不同税率的影响	-	-	570,305.23
调整以前期间所得税的影响		16,454.02
税收优惠的影响	-961,772.65	-964,791.75	-835,011.20
非应税收入的纳税影响			-19,930.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,966.36	204,124.11	483,157.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	301,554.46	791,122.73	763,018.01
所得税费用	5,824,300.52	2,537,376.05	4,701,587.66

2018年度所得税费用较低，主要系当期利润总额下降导致当期应纳所得税额下降所致。

5. 利润变动情况分析

报告期内，公司营业利润为2,464.89万元、1,651.57万元和4,457.12万元；利润总额为2,493.37万元、1,660.31万元和4,264.37万元；净利润为2,023.21万元、1,406.57万元和3,681.94万元。

1-1-207

报告期内，公司利润总额、净利润的增长主要源于营业利润的增长，公司营业利润增长的主要原因如下：

（1）主营业务收入

报告期内，由于公司NVH产品规模逐年增加，同时部分新产品开发成功并逐步量产，使得公司销售收入整体逐年增加。

（2）主营业务成本

报告期内，公司主营业务成本各项料工费占比基本稳定，2019年随着公司内部控制的进一步加强及产品生产工艺的改进，部分产品单位成本有所下降。

（3）期间费用

报告期内，公司期间费用分别为4,176.18万元、4,800.99万元和4,403.12万元，占营业收入的比重分别为17.75%、19.49%和16.24%，比例基本稳定。综上，主营业务收入增长、毛利率水平的提升和期间费用保持稳定是报告期内公司营业利润增长的主要原因。

（六） 研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬费用	5,001,147.61	4,648,282.49	3,107,801.80
材料费用	2,471,127.16	3,507,608.59	3,439,608.80
折旧与摊销	1,153,351.41	1,552,030.95	1,313,349.83
实验费	890,758.09	952,443.23	1,228,555.93
差旅费	307,604.75	287,173.42	321,996.24
其他	527,640.98	452,444.18	582,584.95
合计	10,351,630.00	11,399,982.86	9,993,897.55
研发投入占营业收入的比例（%）	3.82%	4.63%	4.25%
原因、匹配性分析	报告期内，公司根据市场需求、行业发展状况进行研发投入。

无

2. 报告期内主要研发项目情况

1-1-208

发成果保护等一系列研发的内控管理制度。同时对研发项目领料、研发人员工时核算及研发费用的会计处理进行了明确的规定并得到有效执行。

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

□适用 √不适用

4. 研发投入总体分析

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。报告期内，公司研发投入全部费用化，不存在研发投入资本化。

（七） 其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
权益法核算的长期股权投资收益			-1,131,568.41
处置长期股权投资产生的投资收益			904,690.06
交易性金融资产在持有期间的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益

1-1-209

处置债权投资取得的投资收益
合计			-226,878.35

无

2. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2019年度	2018年度	2017年度
与递延收益相关的政府补助	7,831,903.68	2,919,004.68	732,633.52
直接计入当期损益的政府补助	2,681,283.00	1,664,476.00	2,158,700.00
合计	10,513,186.68	4,583,480.68	2,891,333.52

无

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款坏账损失	-466,702.81
应收票据坏账损失
其他应收款坏账损失
应收款项融资减值损失
长期应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
合同资产减值损失
财务担保合同减值
合计	-466,702.81

无

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
坏账损失	-	-248,731.68	-245,054.88
存货跌价损失	-78,703.89	-570,442.83
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）		-	-
可供出售金融资产减值损失	-
持有至到期投资减值损失	-

1-1-210

长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失			-8,220.28
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）
其他
合计	-78,703.89	-819,174.51	-253,275.16

无

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益	12,846.36	-39,578.39	29,563.08
其中：固定资产处置收益	12,846.36	-39,578.39	29,563.08
无形资产处置收益
持有待售处置组处置收益
未划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中：固定资产处置收益
无形资产处置收益
合计	12,846.36	-39,578.39	29,563.08

无

7. 其他影响损益的科目分析

□适用 √不适用

四、 现金流量分析

（一） 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	171,904,771.31	180,780,191.82	178,353,667.59
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,734,771.83	6,939,161.25	2,797,357.36
经营活动现金流入小计	189,639,543.14	187,719,353.07	181,151,024.95
购买商品、接受劳务支付的现金	81,402,482.00	79,868,192.89	117,454,447.31
支付给职工以及为职工支付的现金	37,278,328.16	41,917,472.05	34,303,412.14

1-1-211

支付的各项税费	18,753,856.34	14,874,160.45	14,789,834.25
支付其他与经营活动有关的现金	15,963,897.95	17,984,688.61	16,187,025.93
经营活动现金流出小计	153,398,564.45	154,644,514.00	182,734,719.63
经营活动产生的现金流量净额	36,240,978.69	33,074,839.07	-1,583,694.68

无

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
政府补助	16,121,683.00	4,623,876.00	2,158,700.00
利息收入	105,306.82	67,104.34	78,657.36
租赁收入	1,456,000.00	1,232,000.00	560,000.00
其他	51,782.01	1,016,180.91
合计	17,734,771.83	6,939,161.25	2,797,357.36

无

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
期间费用付现支出	15,684,573.55	17,965,155.56	15,822,656.64
银行手续费	38,070.72	19,533.05	46,369.29
其他	241,253.68	-	318,000.00
合计	15,963,897.95	17,984,688.61	16,187,025.93

无

4. 经营活动现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-158.37万元、3,307.48万元和3,624.10万元，2018年度、2019年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系公司加强了存货管理及供应商管理，购买商品较多的采取了票据支付的方式，现金支出减少所致。

（二） 投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

1-1-212

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,994.05	1,282.05	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	4,656,260.36
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	15,994.05	1,282.05	4,656,260.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,902,183.17	24,351,782.61	25,325,449.07
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	5,577,192.74
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	25,902,183.17	24,351,782.61	30,902,641.81
投资活动产生的现金流量净额	-25,886,189.12	-24,350,500.56	-26,246,381.45

无

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4. 投资活动现金流量分析：

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,624.64万元、-2,435.05万元和-2,588.62万元。公司2017年投资活动收到的现金主要为处置子公司车之宝所致，2017年取得子公司及其他营业单位支付的现金系收购子公司库尔特部分股权所致，报告期内投资活动支出的现金主要为长期资产投资。

（三） 筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	18,000,000.00
取得借款收到的现金	66,600,000.00	69,310,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	57,148,083.85	73,296,519.41	74,824,985.09
筹资活动现金流入小计	123,748,083.85	142,606,519.41	165,824,985.09
偿还债务支付的现金	58,600,000.00	84,310,000.00	45,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,350,985.52	3,289,545.03	3,434,039.36
支付其他与筹资活动有关的现金	56,316,872.43	77,745,624.62	69,034,738.90
筹资活动现金流出小计	118,267,857.95	165,345,169.65	117,868,778.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,480,225.90	-22,738,650.24	47,956,206.83

1-1-213

其他事项：

无

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
收到票据保证金	57,148,083.85	71,296,519.41	71,874,985.09
收到资金拆借款	-	2,000,000.00	2,950,000.00
合计	57,148,083.85	73,296,519.41	74,824,985.09

无

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
支付票据保证金	56,149,985.64	75,745,624.62	67,656,219.02
偿还资金拆借款	-	2,000,000.00	1,000,000.00
其他	166,886.79	-	378,519.88
合计	56,316,872.43	77,745,624.62	69,034,738.90

无

4. 筹资活动现金流量分析：

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为4,795.62万元、-2,273.87万元和

548.02万元，筹资活动收到的现金主要为取得银行借款、2017年定向增发股票融资款及收回票据保证金，筹资活动支付的现金主要为归还银行借款及支付票据保证金。

五、 资本性支出

1-1-214

（三）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本说明书签署日，未来可预见的重大资本性支出为本次发行募集资金投资项目。该重大资本性支出项目均围绕发行人主营业务展开，不涉及跨行业投资。有关募集资金投资项目的具体投资计划详见本说明书“第九节募集资金运用”。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
		2019年度	2018年度	2017年度
增值税	产品销售收入	16%、13%	17%、16%	17%
消费税
教育费附加	流转税额	3%	3%	3%
城市维护建设税	流转税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%	15%	15%、25%
地方教育费附加	流转税额	2%	2%	2%

纳税主体名称	所得税税率
	2019年度	2018年度	2017年度
本公司	15%	15%	15%
海川部件	15%	15%	25%
库尔特	15%	15%	25%
金美电子	25%	25%	-

无

（二） 税收优惠

√适用 □不适用

1-1-215

本公司的子公司库尔特2018年10月取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201834001526，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，库尔特系高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率。

（三） 其他事项

√适用 □不适用

报告期内公司在办理贷款过程中，为满足银行放款的形式要件存在银行委托付款后公司通过与部分供应商及关联方转回至公司的情况。合同约定的借款用途为支付货款，银行采取受托支付方式发放贷款。截至本说明书出具日，公司已经不存在“转贷”的情形。

七、 会计政策、估计变更及会计差错

（一） 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2017年度	2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）	按照国家统一的会计制度要求变更	管理费用	23,865,131.68	13,871,234.13	-9,993,897.55
2017年度			研发费用		9,993,897.55	9,993,897.55
2018年度			管理费用	25,744,308.10	14,344,325.24	-11,399,982.86
2018年度			研发费用		11,399,982.86	11,399,982.86

无

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

（1）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表
						项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
						应收票据	64,252,770.54	-	-64,252,770.54
						应收账款	77,029,046.22	78,568,555.00	1,539,508.78
						应收款项融资	不适用	64,252,770.54	64,252,770.54
						其他应收款	331,670.22	322,836.20	-8,834.02

1-1-216

递延所得税资产	817,200.64	598,401.90	-218,798.74
盈余公积	7,437,286.33	7,552,050.36	114,764.03
未分配利润	30,719,042.79	31,890,949.01	1,171,906.22
少数股东权益	3,034,268.78	3,059,474.55	25,205.77

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表 A．合并财务报表

1-1-217

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产
应收票据	64,252,770.54	-	-	-
减：转出至应收款项融资	-	64,252,770.54	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	77,029,046.22	-	1,539,508.78	78,568,555.00
其他应收款	331,670.22	-	-8,834.02	322,836.20
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
应收款项融资	-	-	-	-
加：从应收票据转入	-	64,252,770.54	-	-
应收款项融资	-	-	-	64,252,770.54

B．母公司财务报表

1-1-218

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产
其中：应收账款减值准备	2,143,380.86	-	-1,354,984.23	788,396.63
其他应收款减值准备	14,501.16	-	4,819.23	19,320.39

（二） 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2017年度	政府补助核算科目重分类	董事会审议批准	其他收益	79,200.00
			管理费用	-79,200.00
	在建工程转固时点差异		固定资产	17,694,830.90
			累计折旧	195,650.40
			在建工程	-17,694,830.90
			管理费用	6,103.32
			销售费用	7,707.16
			研发费用	11,322.96
			营业成本	170,516.96
	股份支付费用确认差异		资本公积	-843,281.93
			管理费用	-843,281.93
	模具收入成本确认跨期		应收账款	388,000.00
			长期待摊费用	-161,547.96
			营业收入	400,000.00
			营业成本	161,547.96
			资产减值损失	-12,000.00
	调整会计差错更正对其他报表项目的影响		递延所得税资产	1,800.00
			应交税费	-42,356.58
			所得税费用	-44,156.58
			盈余公积	97,078.61
			未分配利润	821,161.54
2018年度	职工薪酬计提跨期		存货	138,000.00
			在建工程	10,000.00
			管理费用	500,000.00
			销售费用	429,000.00
			研发费用	109,000.00
			应付职工薪酬	1,186,000.00
	在建工程转固时点差异		累计折旧	489,126.00
			管理费用	9,154.98

1-1-219

		销售费用	11,560.74
		研发费用	16,984.44
		营业成本	255,775.44
		未分配利润（期初）	-195,650.40
运输费预提跨期		应付账款	539,496.37
		销售费用	539,496.37
2017年度股份支付费用确认差异		资本公积	-843,281.93
		未分配利润（期初）	843,281.93
模具收入成本确认跨期		营业收入	-400,000.00
		营业成本	-161,547.96
		未分配利润（期初）	238,452.04
合并报表科目抵消差异		营业成本	-315,619.47
		管理费用	315,619.47
调整会计差错更正对其他报表项目的影响		未分配利润	-777,747.53
		未分配利润（期初）	-64,922.03
		盈余公积	-42,395.05
		资产减值损失	12,000.00
		应交税费	-403,197.86
		所得税费用	-359,041.28

无

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 重大期后事项

□适用 √不适用

（二） 或有事项

□适用 √不适用

（三） 其他重要事项

□适用 √不适用

九、 滚存利润披露

√适用 □不适用

公司于2020年6月23日经2020年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。本次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，由公司本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。

1-1-220

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金超过上述投资项目的资金需要的，超过部分将根据中国证监会、全国股转公司等有关规定用于主营业务的发展。若本次股票发行后，实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。 在不改变募集资金投资项目的前提下，公司可根据募集资金投资项目的实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，由公司实施，不新增同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。 （二）募集资金管理制度、存储安排等 2017年4月22日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，公司制定了《募集资金管理制度》。2020年6月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》（精选层挂牌后适用）。公司已建立并完善募集资金的存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等机制，公司将严格遵循专户存放、规范使用、严格监督的原则进行募集资金的使用和管理。公司实行募集资金的专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理；公司与主办券商/保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，不得随意改变募集资金用途；公司应当采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效

1-1-221

措施避免关联人利用募集资金获取不正当利益；公司募集资金投资项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议通过后方可变更；公司仅变更募集资金投资项目实施地点的，应当经公司董事会审议通过，并公告改变原因；公司董事会每半年度应当全面核查募集资金投资项目的进展情况。

二、 募集资金运用

1-1-222

1-1-223

本项目拟以本次募集资金投入5,799万元。

1-1-224

1-1-225

1-1-226

6、项目涉及的审批或备案程序 该项目于2020年6月经合肥经开区经贸局备案，备案编码：2020-340162-36-03-022754。2020年6月，合肥市经开区生态环境分局出具了《关于对合肥汇通控股股份有限公司研发中心建设项目环境影响报告表的批复意见》（环建审（经）字[2020]79号）。 7、项目涉及的土地、房产 本项目选址于安徽省合肥市经济技术开发区新港工业区，公司已取得项目实施土地，不动产权证号为皖（2019）肥西县不动产权第0015968号。 8、项目投资的效益分析 本项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和生产技术能力的提高，有利于公司开发新的技术及产品，提升生产效益，提高公司盈利能力，提高公司的整体竞争力。 （三）补充流动资金及偿还银行贷款项目 1、项目内容 在综合考虑行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等具体情况的基础之上，公司拟募集4,000.00万元用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以更好的满足业务发展对营运资

1-1-227

金的需求。

2、项目合理性

（1）公司业务的发展需要保持一定规模的流动资金

在国家政策支持以及公司产品的应用领域、应用场景将得到持续拓展的背景下，公司日常生产经营、研发等领域均需要营运资金。通过募集资金补充流动资金，可满足公司业务规模扩张的流动资金需求，增强公司市场竞争力。通过补充流动资金，将使公司的资金实力得到增强，有利于公司更好地抓住市场发展机遇，促进公司主营业务的持续、快速发展；有利于公司进一步拓展业务布局和加强人才队伍建设，提升公司的核心竞争力，并最终提高公司的长期盈利能力。同时，营运资金的投入可使公司的经营现金更加充裕，为公司业务扩张提供有力保障，还可减少公司的负债，优化公司的财务结构，降低财务费用，有效降低公司的财务风险。因此，公司补充流动资金具有必要性和合理性。

（2）偿还银行贷款有助于减少利息支出，降低公司财务风险

随着公司销售收入不断增长，需要投入较多资金维持运营。随着新厂区建设的进展，公司对资金需求也将越来越大，2019年末公司银行借款余额较大，公司利息支出较大。公司本次募集资金偿还银行贷款，有助于降低付息债务余额水平和减少利息支出，进一步增加公司的盈利水平。同时，较高水平的银行贷款余额对于公司造成较大资金压力，利用募集资金偿还银行贷款降低了公司的财务风险。

3、补充流动性资金的合理安排

公司对本次募集资金补充流动性资金的部分，将作如下管理安排：

（1）设置专户存储制度

公司将严格按照中国证监会和全国股转公司有关募集资金管理规定，将该部分资金存储在董事会决定的专项账户。

（2）募集资金全部用于主营业务

发行人拟将全部资金应用于主营业务，保障主营业务的顺利开展。

（3）完善预算体系

公司将进一步完善预算体系，制定准确、合理、高效的资金使用计划，落实预算制度，提前做好资金安排，提高资金使用效率，防范资金风险。

三、 历次募集资金基本情况

1-1-228

无

1-1-229

第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

截至本说明书签署日，公司不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。

二、 对外担保事项

截至本说明书签署日，公司不存在对外担保情况。

三、 诉讼、仲裁事项

截至本说明书签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

截至本说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

五、 其他事项

无

1-1-230

第十一节 声明与承诺

一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事：

陈王保 陈方明 张丽

王巧生 黄华 丁绍成

王蔚松 郭平 张邦龙全体监事：

张斌 程辉艳 王丽芬全体高级管理人员：

陈王保 张丽 黄华

廖如海 王巧生 王玉霞

合肥汇通控股股份有限公司

年月日

1-1-231

二、 发行人控股股东声明

本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东：安徽汇通控股集团有限公司

法定代表人：

陈王保

年月日

合肥汇通控股股份有限公司

年月日

1-1-232

三、 发行人实际控制人声明

本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人：

陈王保年月日

合肥汇通控股股份有限公司

年月日

1-1-233

四、 保荐机构（主承销商）声明

本公司已对公开发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人（签名）：

杨宇霆

保荐代表人（签名）：

王凯 孙彬

保荐机构总经理（签名）：

陈新

保荐机构法定代表人、董事长（签名）：

俞仕新

国元证券股份有限公司

年 月 日

1-1-234

五、 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读公开发行说明书，确认公开发行说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开发行说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认公开发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

律师师事务所负责人签名：

张晓健

经办律师签名：

洪雅娴 李洋

安徽天禾律师事务所

年月日

1-1-235

六、 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开发行说明书，确认公开发行说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开发行说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认公开发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

肖厚发

经办注册会计师签名：

郑少杰 沈童

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

年月日

1-1-236

七、 承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

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八、 其他声明

□适用 √不适用

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第十二节 备查文件

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