天力锂能：2019年年度报告(更正公告)

公告编号：2020-070证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司2019年年度报告更正公告

本公司董事会于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019年年度报告》（公告编号【报告编号：2020-025】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容

一、 1、“第三节 会计数据和财务指标摘要之一、盈利能力”， 之

八“会计数据追溯调整或重述情况”更正前

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,011,683,342.25	935,636,371.66	8.13%
毛利率%	16.04%	11.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	71,403,279.06	40,795,957.41	75.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,642,795.85	37,118,662.57	101.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.94%	9.53%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.62%	8.67%	-
基本每股收益	0.88	0.51	72.55%

八、会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		50,175,057.46	52,583,529.06	66,833,529.06
应收账款		372,443,083.95	222,888,785.81	222,210,104.11
应收票据及应收账款	422,618,141.41
预付款项	8,833,155.29	5,800,501.61	24,046,131.44	20,880,444.39
存货	111,527,341.28	110,853,177.94	162,845,464.81	163,190,014.57
其他流动资产	4,582,223.60	5,186,445.68	12,160,140.89	12,332,588.53
递延所得税资产	3,737,640.32	3,713,799.95	2,878,071.54	2,984,721.81
其他非流动资产	3,609,364.73	6,300,664.83	9,586,068.69	12,257,038.82
应付账款		119,258,816.59	80,607,307.80	97,087,307.80
应付票据及应付账款	161,457,416.59
应付票据		42,198,600.00
应交税费			959,238.68	684,424.92
盈余公积	14,455,134.48	14,276,514.54	10,372,214.25	10,193,488.51
未分配利润	107,117,243.44	104,791,984.13	90,590,264.20	88,264,052.75
营业收入	936,938,095.80	935,636,371.66
营业成本	824,281,967.91	823,971,068.58	486,097,612.80	487,018,020.30
销售费用	7,329,775.59	7,216,568.07	5,218,610.65	5,713,327.57
管理费用	10,428,512.54	10,477,713.33
研发费用	32,182,456.74	32,040,947.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,681,757.67	-9,811,820.01	-2,742,095.82	-3,648,886.80
营业外收入	180,148.32	115,493.15	-	-
所得税费用	4,592,876.00	4,611,791.87	7,727,260.74	7,359,023.44
购买商品、接受劳务支付的现金	142,903,249.10	137,069,503.77
支付其他与经营活动有关的现金	38,085,058.19	40,316,220.69
购建固定资产、	17,465,522.13	23,299,267.46

无形资产和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金	4,056,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,830,032.00	22,654,869.50

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中冶瑞木新能源科技有限公司	239,893,650.40	28.18%	否
2	江西赣锋锂业股份有限公司	115,449,233.22	13.56%	否
3	新乡吉恩新能源材料有限公司	68,028,681.02	7.99%	否
4	江西东鹏新材料有限责任公司	50,726,420.44	5.96%	否
5	成都天齐锂业有限公司	34,657,744.85	4.07%	否
合计		508,755,729.93	59.76%	-

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
新乡市天茂循环能源有限公司	受托加工	2,274,160.19	2,274,160.19	已事前及时履行	-

东与公司的主要管理人员存在亲属关系，该交易构成偶发性关联交易。

4、“第七节 融资及利润分配情况之五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况”更正前。

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期
1	流资	浦发银行新乡支行	银行	2,000,000	2019年6月18日	2020年6月17日	5.655
2	流资	河南新乡农村商业银行	银行	10,000,000	2019年2月18日	2020年2月17日	8.4
3	流资	中信银行新乡分行	银行	24,000,000	2019年8月16日	2020年8月16日	5.655
4	流资	光大银行焦作分行	银行	32,000,000	2019年8月29日	2020年8月14日	5.2
5	长期借款	河南农开裕新先进制造业投资基金	非金融机构	20,000,000	2017年7月10日	2020年7月10日	9
6	融资租赁	远东宏信融资租赁有限公司	非金融机构	1,598,325	2018年3月23日	2020年3月18日	总金额12,660,000元
7	融资租赁	远东宏信融资租赁有限公司	非金融机构	13,188,916.64	2019年3月12日	2021年3月12日	总金额20,200,000元
8	融资租赁	富利融资租赁有限公司	非金融机构	1,891,666	2017年6月16日	2020年6月16日	总金额10,000,000元
合计	-	-	-	104,678,907.64	-	-	-

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		283,221,499.64	139,088,876.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1	28,270,564.81	71,388,082.17
经营活动现金流入小计		311,492,064.45	210,476,958.29
购买商品、接受劳务支付的现金		191,133,949.01	137,069,503.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		21,775,508.64	15,991,855.77
支付的各项税费		19,177,649.86	8,961,270.45
支付其他与经营活动有关的现金	2	13,388,187.95	40,316,220.69
经营活动现金流出小计		245,475,295.46	202,338,850.68
经营活动产生的现金流量净额		66,016,768.99	8,138,107.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36,299.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,296,000.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	15,000,000.00	9,746,587.46
投资活动现金流入小计		19,332,299.06	9,826,587.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,439,912.16	23,299,267.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4	15,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,439,912.16	24,299,267.46
投资活动产生的现金流量净额		-11,107,613.10	-14,472,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		169,499,986.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		119,800,000.00	70,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5	9,200,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计		298,499,986.50	98,750,000.00
偿还债务支付的现金		111,019,170.55	40,057,896.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,888,272.84	29,273,058.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6	43,999,033.79	22,654,869.50
筹资活动现金流出小计		187,906,477.18	91,985,824.46
筹资活动产生的现金流量净额		110,593,509.32	6,764,175.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	7	165,502,665.21	429,603.15
加：期初现金及现金等价物余额		16,600,337.05	16,170,733.90
六、期末现金及现金等价物余额		182,103,002.26	16,600,337.05

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		268,250,876.04	137,774,871.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		43,335,711.29	110,599,889.35
经营活动现金流入小计		311,586,587.33	248,374,760.73
购买商品、接受劳务支付的现金		182,177,219.36	175,508,053.77
支付给职工以及为职工支付的现金		21,543,555.72	15,678,734.60
支付的各项税费		19,134,368.09	8,908,722.88
支付其他与经营活动有关的现金		113,385,798.71	40,252,275.67
经营活动现金流出小计		336,240,941.88	240,347,786.92
经营活动产生的现金流量净额		-24,654,354.55	8,026,973.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36,299.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,296,000.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	9,746,587.46
投资活动现金流入小计		19,332,299.06	9,826,587.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,439,912.16	23,299,267.46
投资支付的现金		52,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		82,939,912.16	24,299,267.46
投资活动产生的现金流量净额		-63,607,613.10	-14,472,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		169,499,986.50
取得借款收到的现金		99,000,000.00	70,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,200,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		277,699,986.50	88,750,000.00
偿还债务支付的现金		97,719,170.55	40,057,896.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,145,124.92	29,273,058.43
支付其他与筹资活动有关的现金		33,999,033.79	22,654,869.50
筹资活动现金流出小计		163,863,329.26	91,985,824.46
筹资活动产生的现金流量净额		113,836,657.24	-3,235,824.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		25,574,689.59	-9,681,530.65
加：期初现金及现金等价物余额		6,411,391.22	16,092,921.87
六、期末现金及现金等价物余额		31,986,080.81	6,411,391.22

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		283,221,499.64	139,088,876.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1	28,270,564.81	71,388,082.17
经营活动现金流入小计		311,492,064.45	210,476,958.29
购买商品、接受劳务支付的现金		191,133,949.01	137,069,503.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		21,775,508.64	15,991,855.77
支付的各项税费		19,177,649.86	8,961,270.45
支付其他与经营活动有关的现金	2	13,388,187.95	40,316,220.69
经营活动现金流出小计		245,475,295.46	202,338,850.68
经营活动产生的现金流量净额		66,016,768.99	8,138,107.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36,299.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,296,000.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	15,000,000.00	9,746,587.46
投资活动现金流入小计		19,332,299.06	9,826,587.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,439,912.16	23,299,267.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4	15,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,439,912.16	24,299,267.46
投资活动产生的现金流量净额		-11,107,613.10	-14,472,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		169,499,986.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		119,800,000.00	70,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5	9,200,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计		298,499,986.50	98,750,000.00
偿还债务支付的现金		111,019,170.55	40,057,896.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,888,272.84	29,273,058.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6	43,999,033.79	22,654,869.50
筹资活动现金流出小计		187,906,477.18	91,985,824.46
筹资活动产生的现金流量净额		110,593,509.32	6,764,175.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	7	165,502,665.21	429,603.15
加：期初现金及现金等价物余额		16,600,337.05	16,170,733.90
六、期末现金及现金等价物余额		182,103,002.26	16,600,337.05

项目

附注

2019年

2018年

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		268,250,876.04	137,774,871.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		43,335,711.29	110,599,889.35
经营活动现金流入小计		311,586,587.33	248,374,760.73
购买商品、接受劳务支付的现金		182,177,219.36	175,508,053.77
支付给职工以及为职工支付的现金		21,543,555.72	15,678,734.60
支付的各项税费		19,134,368.09	8,908,722.88
支付其他与经营活动有关的现金		113,385,798.71	40,252,275.67
经营活动现金流出小计		336,240,941.88	240,347,786.92
经营活动产生的现金流量净额		-24,654,354.55	8,026,973.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36,299.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,296,000.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	9,746,587.46
投资活动现金流入小计		19,332,299.06	9,826,587.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,439,912.16	23,299,267.46
投资支付的现金		52,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		82,939,912.16	24,299,267.46
投资活动产生的现金流量净额		-63,607,613.10	-14,472,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		169,499,986.50
取得借款收到的现金		99,000,000.00	70,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,200,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		277,699,986.50	88,750,000.00

偿还债务支付的现金		97,719,170.55	40,057,896.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,145,124.92	29,273,058.43
支付其他与筹资活动有关的现金		33,999,033.79	22,654,869.50
筹资活动现金流出小计		163,863,329.26	91,985,824.46
筹资活动产生的现金流量净额		113,836,657.24	-3,235,824.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		25,574,689.59	-9,681,530.65
加：期初现金及现金等价物余额		6,411,391.22	16,092,921.87
六、期末现金及现金等价物余额		31,986,080.81	6,411,391.22

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	24,000,000.00	33,750,000.00
抵押及保证借款	32,000,000.00	32,500,000.00
保证借款	9,500,000.00	4,500,000.00
质押借款	10,000,000.00
信用借款	5,000,000.00
合 计	80,500,000.00	70,750,000.00

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	735,239,076.35	807,699,851.17
其中:支付货款	673,818,814.55	768,064,979.16

支付固定资产等长期资产购置款

61,420,261.80

39,634,872.01

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
新乡市天茂循环能源有限公司	提供劳务	2,274,160.19

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,011,683,342.25	935,636,371.66	8.13%
毛利率%	16.04%	11.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	71,403,279.06	40,795,957.41	75.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,642,795.85	37,118,730.57	101.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.94%	9.53%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.62%	8.67%	-
基本每股收益	0.88	0.51	72.55%

科目

上年期末（上年同期）

上上年期末（上上年同期）

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		50,175,057.46	52,583,529.06	66,833,529.06
应收账款		372,443,083.95	222,888,785.81	222,210,104.11
应收票据及应收账款	424,686,885.45
预付款项	8,833,155.29	5,800,501.61	24,046,131.44	20,880,444.39
存货	111,527,341.28	110,853,177.94	162,845,464.81	163,190,014.57
其他流动资产	4,582,223.60	5,186,445.68	12,160,140.89	12,332,588.53
递延所得税资产	3,737,640.32	3,713,799.95	2,878,071.54	2,984,721.81
其他非流动资产	3,609,364.73	6,300,664.83	9,586,068.69	12,257,038.82
应付账款		119,258,816.59	80,607,307.80	97,087,307.80
应付票据及应付账款	161,457,416.59
应付票据		42,198,600.00
应交税费			959,238.68	684,424.92
盈余公积	14,455,134.48	14,276,514.54	10,372,214.25	10,193,488.51
未分配利润	107,117,243.44	104,791,984.13	90,590,264.20	88,264,052.75
营业收入	936,938,095.80	935,636,371.66
营业成本	824,281,967.91	823,971,068.58	486,097,612.80	487,018,020.30
销售费用	7,329,775.59	7,216,568.07	5,218,610.65	5,713,327.57
管理费用	10,428,512.54	10,477,713.33
研发费用	32,182,456.74	32,040,947.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,681,757.67	-9,811,820.01	-2,742,095.82	-3,648,886.80
营业外收入	180,148.32	115,493.15	-	-
所得税费用	4,592,876.00	4,611,791.87	7,727,260.74	7,359,023.44
销售商品、提供劳务收到的现金	139,088,876.12	141,708,156.50
购买商品、接受劳务支付的现金	142,903,249.10	139,688,784.15
支付其他与经营活动有关的现金	38,085,058.19	40,316,220.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,465,522.13	23,299,267.46

支付其他与投资活动有关的现金	4,056,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,830,032.00	22,654,869.50

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中冶瑞木新能源科技有限公司	239,893,650.40	28.18%	否
2	江西赣锋锂业股份有限公司	119,139,498.68	13.99%	否
3	新乡吉恩新能源材料有限公司	68,028,681.02	7.99%	否
4	江西东鹏新材料有限责任公司	50,726,420.44	5.96%	否
5	成都天齐锂业有限公司	34,657,744.85	4.07%	否
合计		512,445,995.39	60.19%	-

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
新乡市天茂循环能源有限公司	提供劳务及出售商品	2,324,855.77	2,324,855.77	已事前及时履行	-

报告期内新乡天力锂能股份有限公司为新乡市天茂循环能源有限公司加工产品及销售部分材料，获得收入2,324,855.77元，因新乡市天茂循环能源有限公司主要股东与公司的主要管理人员存在亲属关系，该交易构成偶发性关联交易。

4、“第七节 融资及利润分配情况之五、银行及非银行金融机构间

公告编号：2020-070接融资发生情况”更正后。

一、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期
1	流资	浦发银行新乡支行	银行	2,000,000	2019年6月18日	2020年6月17日	5.655
2	流资	河南新乡农村商业银行	银行	10,000,000	2019年2月28日	2020年2月28日	8.4
3	流资	中信银行新乡分行	银行	24,000,000	2019年8月16日	2020年8月16日	5.655
4	流资	光大银行焦作分行	银行	32,000,000	2019年8月29日	2020年8月14日	5.22
5	长期借款	河南农开裕新先进制造业投资基金	非金融机构	20,000,000	2017年7月10日	2020年7月10日	9
6	融资租赁	远东宏信融资租赁有限公司	非金融机构	12,660,000	2018年3月23日	2020年3月18日
7	融资租赁	远东宏信融资租赁有限公司	非金融机构	20,200,000	2019年3月12日	2021年3月12日
8	融资租赁	富利融资租赁有限公司	非金融机构	10,000,000	2017年6月16日	2020年6月16日
合计	-	-	-	130,860,000	-	-	-

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金		283,221,499.64	141,708,156.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1	28,270,564.81	71,388,082.17
经营活动现金流入小计		311,492,064.45	213,096,238.67
购买商品、接受劳务支付的现金		191,133,949.01	139,688,784.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		21,775,508.64	15,991,855.77
支付的各项税费		19,177,649.86	8,961,270.45
支付其他与经营活动有关的现金	2	13,388,187.95	40,316,220.69
经营活动现金流出小计		245,475,295.46	204,958,131.06
经营活动产生的现金流量净额		66,016,768.99	8,138,107.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36,299.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,296,000.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	15,000,000.00	9,746,587.46
投资活动现金流入小计		19,332,299.06	9,826,587.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,439,912.16	23,299,267.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金	4	15,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,439,912.16	24,299,267.46
投资活动产生的现金流量净额		-11,107,613.10	-14,472,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		169,499,986.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		119,800,000.00	70,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5	9,200,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计		298,499,986.50	98,750,000.00
偿还债务支付的现金		111,019,170.55	40,057,896.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,888,272.84	29,273,058.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6	43,999,033.79	22,654,869.50
筹资活动现金流出小计		187,906,477.18	91,985,824.46
筹资活动产生的现金流量净额		110,593,509.32	6,764,175.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	7	165,502,665.21	429,603.15
加：期初现金及现金等价物余额		16,600,337.05	16,170,733.90
六、期末现金及现金等价物余额		182,103,002.26	16,600,337.05

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		268,250,876.04	140,394,151.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		43,335,711.29	110,599,889.35
经营活动现金流入小计		311,586,587.33	250,994,041.11
购买商品、接受劳务支付的现金		182,177,219.36	178,127,334.15
支付给职工以及为职工支付的现金		21,543,555.72	15,678,734.60
支付的各项税费		19,134,368.09	8,908,722.88
支付其他与经营活动有关的现金		113,385,798.71	40,252,275.67
经营活动现金流出小计		336,240,941.88	242,967,067.30
经营活动产生的现金流量净额		-24,654,354.55	8,026,973.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36,299.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资		4,296,000.00	80,000.00

产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	9,746,587.46
投资活动现金流入小计		19,332,299.06	9,826,587.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,439,912.16	23,299,267.46
投资支付的现金		52,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		82,939,912.16	24,299,267.46
投资活动产生的现金流量净额		-63,607,613.10	-14,472,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		169,499,986.50
取得借款收到的现金		99,000,000.00	70,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		9,200,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		277,699,986.50	88,750,000.00
偿还债务支付的现金		97,719,170.55	40,057,896.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,145,124.92	29,273,058.43
支付其他与筹资活动有关的现金		33,999,033.79	22,654,869.50
筹资活动现金流出小计		163,863,329.26	91,985,824.46
筹资活动产生的现金流量净额		113,836,657.24	-3,235,824.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		25,574,689.59	-9,681,530.65
加：期初现金及现金等价物余额		6,411,391.22	16,092,921.87
六、期末现金及现金等价物余额		31,986,080.81	6,411,391.22

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	24,000,000.00	29,000,000.00
抵押及保证借款	32,000,000.00	32,500,000.00
保证借款	9,500,000.00	4,500,000.00

质押借款	10,000,000.00	4,750,000.00
信用借款	5,000,000.00
合 计	80,500,000.00	70,750,000.00

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	735,239,076.35	800,504,211.17
其中：支付货款	673,818,814.55	760,869,339.16
支付固定资产等长期资产购置款	61,420,261.80	39,634,872.01

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
新乡市天茂循环能源有限公司	提供劳务及出售商品	2,324,855.77

公告编号：2020-070量，避免类似错误再次发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年6月29日