四川蓝光发展股份有限公司关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2019年5月31日,公司当年累计新增借款超过上年末净资产的20%,根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概况
截至2020年5月31日,公司合并口径下的借款余额为749.01亿元(人民币,下同),较公司2019年末经审计借款余额609.04亿元增加139.97亿元,2020年1-5月累计新增借款占2019年末经审计净资产391.21亿元的35.78%,超过20%。
二、新增借款的分类披露
公司2020年5月末较2019年末各类借款余额变动情况及占2019年末经审计净资产比例情况如下:
1、银行贷款:增加78.91亿元,占比20.17%;
2、发行债券:增加21.84亿元,占比5.58%;
3、发行资产支持票据:增加0.04亿元,占比0.01%;
4、其他借款:增加39.18亿元,占比10.02%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款系公司正常经营发展需要而产生。截至本公告日,公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。截
至2020年5月31日的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日