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三峡新材2020年一季度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2020-06-13

公司代码:600293 公司简称:三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司

2020年第一季度报告(修订)

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人(会计主管人员)

黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,038,800,403.166,868,928,288.312.47
归属于上市公司股东的净资产3,718,049,172.753,921,878,580.04-5.20
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-21,440,072.2383,563,343.45-125.66
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入453,415,627.411,823,183,917.09-75.13
归属于上市公司股东的净利润-207,205,393.6538,055,230.57-644.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-209,772,370.1934,763,168.86-703.43
加权平均净资产收益率(%)-5.430.98-6.41
基本每股收益(元/股)-0.180.0327-650.46
稀释每股收益(元/股)-0.180.0327-650.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外966,200.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,079,746.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-761,486.53
合计2,284,459.6

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)44,909
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
许锡忠207,387,07217.880冻结207,387,072境内自然人
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)146,143,38512.600冻结146,143,385其他
当阳市建设投资控股集团有限公司65,581,2085.6500国有法人
海南宗宣达实业投资有限公司63,674,2505.490冻结63,674,250境内非国有法人
当阳市国中安投资有限公司55,371,6004.770质押55,371,600境内非国有法人
深圳海之门休闲体育发展有限公司32,748,4052.820质押32,748,405境内非国有法人
深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)26,624,6432.2900其他
深圳市前海富荣资产管理有限公司26,085,3692.2500其他
中航证券-王春辉-中航证券兴航24号单一资产管理计划25,260,0002.1800其他
深圳蒙商基金管理有限公司22,978,2001.980质押22,978,200其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
许锡忠207,387,072人民币普通股207,387,072
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)146,143,385人民币普通股146,143,385
当阳市建设投资控股集团有限公司65,581,208人民币普通股65,581,208
海南宗宣达实业投资有限公司63,674,250人民币普通股63,674,250
当阳市国中安投资有限公司55,371,600人民币普通股55,371,600
深圳海之门休闲体育发展有限公司32,748,405人民币普通股32,748,405
深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)26,624,643人民币普通股26,624,643
深圳市前海富荣资产管理有限公司26,085,369人民币普通股26,085,369
中航证券-王春辉-中航证券兴航24号单一资产管理计划25,260,000人民币普通股25,260,000
深圳蒙商基金管理有限公司22,978,200人民币普通股22,978,200
上述股东关联关系或一致行动的说明1、截止本报告期末,许锡忠先生持有公司207,387,072股,为公司第一大股东。 2、前十名股东中第一大股东许锡忠先生、第四大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第五大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人,许锡忠先生为公司的实际控制人。 3、除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目2020年3月31日2019年12月31日增减幅度变动原因
货币资金380,193,097.79243,596,010.1156.08%本期承兑保证金增加所致
存货541,774,774.54324,779,216.5866.81%本期受疫情影响,产品大量积压所致
应付票据401,952,851.02250,969,630.2360.16%本期开具承兑汇票支付货款增加所致
预收款项195,790,507.27129,543,145.6351.14%春节前玻璃价格持续上涨、预收客户货款,而节后受疫情影响销售受阻所致
未分配利润400,976,748.31608,182,141.96-34.07%本期受疫情影响,经营亏损所致
项目2020年第一季度2019年第一季度
营业总收入453,415,627.411,823,183,917.09-75.13%本期受疫情影响,主营业务销售大幅下滑所致
营业成本407,217,025.351,690,617,090.56-75.91%本期受疫情影响,主营业务销售大幅下滑所致
销售费用12,478,987.3525,135,910.84-50.35%本期受疫情影响,主营业务销售大幅下滑所致
管理费用17,165,944.9034,063,378.48-49.61%本期受疫情影响,恒波移动互联网板块业务、人员减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-194,669,536.235,366.26-3627757.55%本期恒波互联网板块计提资产减值所致
项目2020年第一季度2019年第一季度
销售商品、提供劳务收458,868,602.291,618,470,058.82-71.65%本期受疫情影响,主营业务销售大幅下滑
到的现金所致
购买商品、接受劳务支付的现金447,276,283.551,484,568,151.84-69.87%本期受疫情影响,主营业务销售大幅下滑所致
支付给职工及为职工支付的现金32,814,936.8351,725,901.86-36.56%本期受疫情影响,恒波移动互联网板块人员减少所致
支付的各项税费20,671,691.5954,231,646.74-61.88%本期受疫情影响,主营业务销售大幅下滑所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,749,676.0220,487,399.40-57.29%本期贷款同比减少以及部分贷款延期支付利息所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、为增强投资者信心,2018年3月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》,回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,即自2018年3月5日至2019年3月4日止,期间由于证券市场的变化、公司资金紧张等原因,未能全面完成回购计划。2019 年 6 月 3 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份延期的议案》,延期后回购实施期限自 2019 年 3月 4 日起至 2020 年 3 月 3 日止,延期后的股份回购实施期限不超过 12个月。2020年2月28日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,由于公司资金紧张,公司拟同意终止回购公司股份,集中公司有限资金确保公司生产经营,并同意将议案提交股东大会审议。

2、2020年3月3日回购期限到期,公司累计回购股份数量为1,987,000 股,占公司总股本的

0.17%。经公司申请,公司于2020年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,987,000 股。注销完成后,公司总股本由 1,162,132,046股减少至 1,160,145,046 股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2020年2月28日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,由于公司资金紧张,公司拟同意终止回购公司股份,集中公司有限资金确保公司生产经营,并同意将议案提交股东大会审议。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损,主要原因如下:

1、公司本部平板玻璃板块受新冠疫情影响,运输受阻,产品大量积压,销价大幅下滑。

2、公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司受新冠疫情及“中邮”诉讼案影响,合作银行持续收贷,流动资金严重不足,部分业务延期或中止。

公司名称湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人许锡忠
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金380,193,097.79243,596,010.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,206,535,443.401,333,091,724.58
应收款项融资32,178,384.1413,758,070.00
预付款项523,853,428.05526,835,028.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款440,958,370.58305,712,551.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货541,774,774.54324,779,216.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产62,391,056.9087,058,055.61
流动资产合计3,187,884,555.402,834,830,656.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,124,666.3118,124,666.32
其他权益工具投资105,218,692.09105,218,692.09
其他非流动金融资产
投资性房地产50,537,922.4351,586,742.43
固定资产1,802,747,089.651,839,398,861.97
在建工程58,752,967.9257,002,431.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产444,000,043.57443,088,002.31
开发支出
商誉1,215,317,488.801,215,317,488.80
长期待摊费用21,714,043.7123,497,498.85
递延所得税资产31,833,960.1631,984,548.61
其他非流动资产102,668,973.12248,878,698.42
非流动资产合计3,850,915,847.764,034,097,631.39
资产总计7,038,800,403.166,868,928,288.31
流动负债:
短期借款1,218,859,913.981,200,919,738.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据401,952,851.02250,969,630.23
应付账款438,212,358.46365,666,501.76
预收款项195,790,507.27129,543,145.63
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,520,854.7920,692,817.66
应交税费312,925,881.06348,062,509.49
其他应付款404,240,990.16287,241,543.61
其中:应付利息39,672,485.5432,972,029.61
应付股利6,820,445.636,820,445.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,329,842.8142,471,263.97
其他流动负债
流动负债合计3,027,833,199.552,645,567,150.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款34,000,000.0040,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,616,794.804,616,794.80
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,025,122.7948,956,520.37
递延所得税负债106,676,709.13106,848,019.90
其他非流动负债
非流动负债合计193,318,626.72200,421,335.07
负债合计3,221,151,826.272,845,988,485.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,160,145,046.001,162,132,046.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,030,342,558.322,038,349,102.82
减:库存股9,993,544.50
其他综合收益57,198,214.0153,822,227.65
专项储备
盈余公积69,386,606.1169,386,606.11
一般风险准备
未分配利润400,976,748.31608,182,141.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,718,049,172.753,921,878,580.04
少数股东权益99,599,404.14101,061,222.75
所有者权益(或股东权益)合计3,817,648,576.894,022,939,802.79
负债和所有者权益7,038,800,403.166,868,928,288.31

法定代表人:许锡忠 主管会计工作负责人:刘逸民 会计机构负责人:黄丽

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

(或股东权益)总计项目

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金186,097,550.01156,507,629.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款90,633,130.04113,314,293.13
应收款项融资26,702,274.3112,968,070.00
预付款项126,675,619.97149,708,943.06
其他应收款285,895,242.58304,179,287.36
其中:应收利息
应收股利80,000,000.0080,000,000.00
存货293,151,968.8356,127,414.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,009,155,785.74792,805,637.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,737,388,643.452,737,388,643.45
其他权益工具投资105,218,692.09105,218,692.09
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,085,091,045.941,102,152,595.49
在建工程951,106.29951,106.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产55,895,165.3556,297,510.05
开发支出
商誉
长期待摊费用9,917,078.4210,869,609.20
递延所得税资产6,461,187.146,461,187.14
其他非流动资产102,668,973.12103,134,244.41
非流动资产合计4,103,591,891.804,122,473,588.12
资产总计5,112,747,677.544,915,279,226.06
流动负债:
短期借款590,411,522.25592,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据269,653,194.96219,653,194.96
应付账款191,246,309.59127,566,276.16
预收款项135,236,838.1053,122,383.86
合同负债
应付职工薪酬12,982,738.8910,825,072.57
应交税费206,692,067.80222,007,629.53
其他应付款328,735,304.31307,027,976.65
其中:应付利息1,919,465.40
应付股利6,820,445.636,820,445.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,329,842.8142,471,263.97
其他流动负债
流动负债合计1,769,287,818.711,574,673,797.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,616,794.804,616,794.80
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,605,967.5111,677,315.52
递延所得税负债8,193,403.818,193,403.81
其他非流动负债
非流动负债合计24,416,166.1224,487,514.13
负债合计1,793,703,984.831,599,161,311.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,160,145,046.001,162,132,046.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,032,299,473.292,040,306,017.79
减:库存股9,993,544.50
其他综合收益46,429,288.2846,429,288.28
专项储备
盈余公积69,386,606.1169,386,606.11
未分配利润10,783,279.037,857,500.55
所有者权益(或股东权益)合计3,319,043,692.713,316,117,914.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,112,747,677.544,915,279,226.06

法定代表人:许锡忠 主管会计工作负责人:刘逸民 会计机构负责人:黄丽

合并利润表2020年1—3月编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入453,415,627.411,823,183,917.09
其中:营业收入453,415,627.411,823,183,917.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本468,960,599.441,785,961,527.04
其中:营业成本407,217,025.351,690,617,090.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,258,635.377,173,542.63
销售费用12,478,987.3525,135,910.84
管理费用17,165,944.9034,063,378.48
研发费用1,250,815.681,626,856.69
财务费用25,589,190.7927,344,747.84
其中:利息费用23,450,022.0120,487,399.40
利息收入228,463.351,316,194.54
加:其他收益966,200.12451,348.19
投资收益(损失以“-”号填列)2,143,753.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-194,669,536.235,366.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-209,248,308.1439,822,857.67
加:营业外收入2,570,998.633,790,036.73
减:营业外支出491,252.621,859,838.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-207,168,562.1341,753,055.95
减:所得税费用327,940.503,515,136.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-207,496,502.6338,237,919.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-207,496,502.6338,237,919.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-207,205,393.6538,055,230.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-291,108.98182,688.50
六、其他综合收益的税后净额3,375,986.362,644.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,375,986.362,644.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益3,375,986.362,644.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额3,375,986.362,644.06
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-204,120,516.2738,240,563.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-203,829,407.2938,057,874.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额-291,108.98182,688.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.17860.0327
(二)稀释每股收益(元/股)-0.17860.0327

法定代表人:许锡忠 主管会计工作负责人:刘逸民 会计机构负责人:黄丽

母公司利润表2020年1—3月编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入178,028,051.17394,578,409.32
减:营业成本156,260,650.63364,933,221.92
税金及附加3,204,628.374,656,667.54
销售费用1,638,379.542,115,889.54
管理费用4,869,064.696,057,277.82
研发费用818,387.24
财务费用9,751,241.3811,198,077.09
其中:利息费用7,704,271.067,907,731.56
利息收入136,448.0261,034.08
加:其他收益390,079.16371,348.16
投资收益(损失以“-”号填列)839,149.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,875,778.486,827,773.49
加:营业外收入1,500,000.0010,280.00
减:营业外支出450,000.001,708,430.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,925,778.485,129,623.32
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,925,778.485,129,623.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,925,778.485,129,623.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,925,778.485,129,623.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00250.0045
(二)稀释每股收益(元/股)0.00250.0045

法定代表人:许锡忠 主管会计工作负责人:刘逸民 会计机构负责人:黄丽

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金458,868,602.291,618,470,058.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,911,139.14233,321.00
收到其他与经营活动有关的现金150,003,911.29214,698,299.23
经营活动现金流入小计610,783,652.721,833,401,679.05
购买商品、接受劳务支付的现金447,276,283.551,484,568,151.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32,814,936.8351,725,901.86
支付的各项税费20,671,691.5954,231,646.74
支付其他与经营活动有关的现金131,460,812.98159,312,635.16
经营活动现金流出小计632,223,724.951,749,838,335.60
经营活动产生的现金流量净额-21,440,072.2383,563,343.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金839,149.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金79.191,894.80
投资活动现金流入小计79.19860,264.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,586,478.271,903,813.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,586,478.271,903,813.77
投资活动产生的现金流量净额-2,586,399.08-1,043,549.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金167,938,000.00153,127,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金88,800,967.65
筹资活动现金流入小计167,938,000.00241,927,967.65
偿还债务支付的现金151,388,477.75233,903,427.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,749,676.0220,487,399.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,546,499.57
筹资活动现金流出小计165,684,653.34254,390,827.00
筹资活动产生的现金流量净额2,253,346.66-12,462,859.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.062,644.06
五、现金及现金等价物净增加额-21,773,124.7170,059,579.11
加:期初现金及现金等价物余额127,102,181.3883,370,271.54
六、期末现金及现金等价物余额105,329,056.67153,429,850.65

法定代表人:许锡忠 主管会计工作负责人:刘逸民 会计机构负责人:黄丽

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,909,155.33237,664,707.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金75,486,916.3521,065,037.63
经营活动现金流入小计167,396,071.68258,729,745.21
购买商品、接受劳务支付的现金105,139,535.67199,138,816.04
支付给职工及为职工支付的现金20,639,370.0828,710,138.66
支付的各项税费12,566,720.9418,205,578.00
支付其他与经营活动有关的现金35,307,085.2139,524,492.61
经营活动现金流出小计173,652,711.90285,579,025.31
经营活动产生的现金流量净额-6,256,640.22-26,849,280.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金839,149.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计839,149.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,000.00276,563.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,000.00276,563.00
投资活动产生的现金流量净额-40,000.00562,586.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金143,600,000.00146,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金88,800,967.65
筹资活动现金流入小计143,600,000.00235,550,967.65
偿还债务支付的现金145,188,477.75198,703,427.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,392,110.107,907,731.56
支付其他与筹资活动有关的现金5,546,499.57
筹资活动现金流出小计158,127,087.42206,611,159.16
筹资活动产生的现金流量净额-14,527,087.4228,939,808.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20,823,727.642,653,115.31
加:期初现金及现金等价物余额57,613,807.8825,340,802.23
六、期末现金及现金等价物余额36,790,080.2427,993,917.54

法定代表人:许锡忠 主管会计工作负责人:刘逸民 会计机构负责人:黄丽

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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