深圳华大基因股份有限公司关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)现就2020年累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
一、主要财务数据概况
截至2019年12月31日,公司经审计的净资产为440,103.89万元(以下万元均指人民币万元),借款余额为9,844.47万元。截至2020年5月31日,公司借款余额(含合并报表范围内的子公司,下同)为103,181.99万元;2020年1-5月累计新增借款金额93,337.52万元,累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为21.21%,超过20%。
二、新增借款的分类披露
本公司2020年1-5月(未经审计)新增借款分类明细如下
单位:万元
序号 | 项目 | 2019年12月31日借款余额 | 2020年5月31日借款余额 | 2020年1-5月累计新增借款金额 | 累计新增借款占上年末净资产的比例 |
1 | 银行贷款 | - | 45,440.00 | 45,440.00 | 10.32% |
2 | 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | - | 49,242.74 | 49,242.74 | 11.19% |
3 | 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款(注1) | 9,844.47 | 8,499.25 | -1,345.22 | -0.31% |
4 | 其他借款 | - | - | - | 0% |
合计 | 9,844.47 | 103,181.99 | 93,337.52 | 21.21% |