天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月01日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议及于2020年04月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(包括子公司)在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用不超过80,000万元闲置自有资金(含审议时未到期的现金管理产品金额)进行委托理财,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的委托理财金额不得超过 80,000万元。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见2020年04月02日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况
根据上述会议,2020年06月02日公司向上海海通证券资产管理有限公司办理了5,000万元人民币的委托理财,具体情况如下:
受托方名称 | 产品名称 | 收益类型 | 约定的预期年化收益率 | 委托金额 | 产品起息日 | 产品到 期日 |
上海海通证券资产管理有限公司 | 海通投融宝1 号集合资产管理计划第838 期投融宝1 号优先级3 月期056 号 | 非保本、浮动收益型 | 4.30% | 5,000万元 | 2020年6月03日 | 2020年9月22日 |
上海海通证券资产管理有限公司与公司无关联关系。
股票代码:002772 | 股票简称:众兴菌业 | 公告编号:2020-067 |
债券代码:128026 | 债券简称:众兴转债 |
二、截至本公告日使用闲置自有资金进行委托理财未到期情况
1、2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴向交通银行天水分行认购了10,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-032)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、2020年04月10日,公司向中国工商银行认购了8,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-034)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、2020年04月14日,公司向中国银行股份有限公司办理了20,000万元人民币的挂钩型结构性存款。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-035)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、2020年04月24日,公司向交通银行天水分行认购了5,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-042)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、2020年04月28日,公司向交通银行天水分行认购了11,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-054)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、2020年05月28日,公司向中国工商银行认购了5,000万元人民币的“工银理财保本型‘随心E’2017年第3期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-065)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、2020年06月02日,公司向上海海通证券资产管理有限公司办理了5,000万元人民币“海通投融宝1号集合资产管理计划第838期投融宝1号优先级3月期056号”产品。
截至本公告日,公司(子公司)持有使用闲置自有资金进行委托理财的金额
为64,000万元人民币。特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年06月02日