公告编号：2020-105证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：长江证券
山东万通液压股份有限公司关于2019年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019年年度报告》（公告编号：2020-013），公司于2020年5月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于定期报告更正的议案》，该议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，为更准确、更合理的进行信息披露，公司对《2019年年度报告》中涉及的相关内容进行更正。
一、更正事项具体内容：
1、《2019年年度报告》之“第二节 公司概况”之“五、中介机构”
更正前：
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所办公地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市新华路特8号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所办公地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
2、《2019年年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”
更正前：
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 313,517,792.07 | 370,876,831.06 | -15.47% |
| 毛利率% | 27.31% | 27.24% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 41,348,981.47 | 43,032,152.10 | -3.91% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,461,443.62 | 43,322,843.32 | -20.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 18.00% | 21.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 15.00% | 22.05% | - |
| 基本每股收益 | 0.6891 | 0.7172 | -3.91% |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 313,688,586.68 | 368,917,327.68 | -14.97% |
| 毛利率% | 27.05% | 28.10% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 40,854,010.34 | 43,196,174.25 | -5.42% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,863,472.49 | 43,486,865.47 | -22.13% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 17.20% | 22.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 14.26% | 22.25% | - |
| 基本每股收益 | 0.6809 | 0.7199 | -5.42% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 320,082,748.83 | 332,599,618.92 | -3.76% |
| 负债总计 | 78,712,418.79 | 114,578,270.35 | -31.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 241,370,330.04 | 218,021,348.57 | 10.71% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.02 | 3.63 | 10.71% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.59% | 34.45% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 流动比率 | 3.00 | 2.23 | - |
| 利息保障倍数 | 29.66 | 19.68 | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 321,874,539.02 | 331,951,820.84 | -3.04% |
| 负债总计 | 81,952,922.89 | 114,884,215.05 | -28.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 239,921,616.13 | 217,067,605.79 | 10.53% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.00 | 3.62 | 10.50% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.46% | 34.61% | |
| 资产负债率%（合并） | 25.46% | 34.61% | |
| 流动比率 | 2.92 | 2.23 | |
| 利息保障倍数 | 29.05 | 20.42 |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,459,413.45 | 33,164,722.17 | 15.96% |
| 应收账款周转率 | 3.37 | 5.35 | - |
| 存货周转率 | 3.41 | 3.48 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,459,413.45 | 33,164,722.17 | 15.96% |
| 应收账款周转率 | 3.35 | 5.31 | - |
| 存货周转率 | 3.35 | 3.36 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -3.76% | 6.46% | - |
| 营业收入增长率% | -15.47% | 50.15% | - |
| 净利润增长率% | -3.91% | 65.19% | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -3.04% | 5.81% | - |
| 营业收入增长率% | -14.97% | 50.15% | - |
| 净利润增长率% | -5.42% | 58.61% | - |
6、《2019年年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“六、非经营性损益”
更正前：
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -18,947.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,879,410.31 |
| 除上述各项之外的其他非经常性损益 | 1,285,237.63 |
| 非经常性损益合计 | 8,145,700.17 |
| 所得税影响数 | 1,258,162.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 6,887,537.85 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -18,947.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,059,410.31 |
| 除上述各项之外的其他非经常性损益 | 1,235,237.63 |
| 非经常性损益合计 | 8,275,700.17 |
| 所得税影响数 | 1,285,162.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 6,990,537.85 |
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据及应收账款 | 137,985,078.25 | |||
| 应收票据 | 61,423,414.70 | |||
| 应收账款 | 76,561,663.55 | |||
| 应付票据及应付账款 | 59,225,606.58 | |||
| 应付票据 | 20,950,000.00 | |||
| 应付账款 | 38,275,606.58 | |||
公告编号：2020-105本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
更正后：
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据及应收账款 | 137,985,078.25 | |||
| 应收票据 | 61,423,414.70 | |||
| 应收账款 | 76,801,473.47 | |||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 141,500.98 | 141,500.98 | ||
| 固定资产 | 63,543,313.77 | 63,543,313.77 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 在建工程 | 3,550,457.62 | 3,596,522.92 | ||
| 工程物资 | ||||
| 应付票据及应付账款 | 59,225,606.58 | |||
| 应付票据 | 20,950,000.00 | |||
| 应付账款 | 37,530,484.02 | |||
| 应付利息 | 70,000.00 | |||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,162,847.94 | 1,232,847.94 | ||
| 预付款项 | 3,950,937.96 | 11,923,920.52 | 11,743,920.52 | |
| 存货 | 74,996,763.56 | 78,345,469.08 | 79,695,658.57 | |
| 其他流动资产 | 604,205.24 | 547,744.39 | 503,026.39 | |
| 递延所得税资产 | 2,146,135.53 | 1,176,494.87 | 1,177,670.00 | |
| 其他非流动资产 | 609,720.67 | 547,744.39 | 503,026.39 | |
| 应付职工薪酬 | 5,704,169.10 | 4,768,128.01 | 6,726,774.99 | |
| 应交税费 | 3,009,395.95 | 3,490,075.82 | ||
| 盈余公积 | 4,824,637.11 | |||
| 未分配利润 | 35,865,001.39 | -3,182,150.56 | -4,299,915.49 | |
| 营业收入 | 370,876,831.06 | 247,003,697.24 | 245,693,767.38 | |
| 营业成本 | 269,862,487.18 | 177,678,041.85 | 175,422,437.00 | |
| 销售费用 | 12,756,932.70 | 11,086,750.74 | 12,088,104.16 | |
| 管理费用 | 13,647,776.32 | 22,274,443.82 | 11,222,346.35 | |
| 研发费用 | 16,113,772.35 | 10,957,775.50 | ||
| 资产减值损失 | 3,748,516.13 | 2,310,961.64 | 2,298,024.47 | |
| 其他收益 | 1,126,755.00 | 2,940,032.21 | ||
| 营业外收入 | 1,517,090.63 | 423,813.42 | ||
| 所得税费用 | 4,224,650.95 | 4,475,161.72 | 4,063,860.70 | |
| 持续经营净利润 | 43,032,152.10 | 26,050,036.00 | 27,233,577.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,662,425.04 | 2,382,425.04 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,329,956.46 | 30,049,956.46 |
33,164,722.17元，增加5,294,691.28元，主要原因为加大客户现金回款力度，减少票据结算，同时由于票据结算规模，公司支付的银行承兑汇票保证金也较上期有所减少，另一方面随着收入规模下降，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上期有所减少。投资活动产生的现金流量净额为-2,757,114.11元，较上年同期的-13,508,629.05元，减少净流出10,751,514.94元，主要原因系本期减少固定资产投入，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少10,614,174.47元。筹资活动产生的现金流量净额为-27,363,736.77元，较上年同期的-16,950,030.75元，增加流出10,413,706.02元，主要原因系本期实施2018年度现金分红1800万元以及银行借款净减少较上期减少两项因素综合所致。
2、战略执行情况
（1）技术研发情况：公司自挂牌以来，始终将技术研发作为核心竞争力，围绕液压主业持续研发投入，持续开展新技术、新产品、新工艺的研究，并积极与高校建立产学研合作基地，努力开发特种液压油缸和高端液压产品。
（2）降本增效情况：公司对车间全面实施6S管理，营造激发员工创新的制度环境和文化氛围，工艺改进取得的成本节约效应开始显现，同时严格控制制造费用，对外通过建立供应商平价体系，严格把控供应商，在确保品质和交期的前提下，合理控制采购成本。
（3）质量管控情况：在降本增效的同时，公司亦坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，通过产品首件检验、推行产品加工过程卡及工艺流程图等指导文件，捋顺军工及出口产品质量管理流程等措施，有效减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题100%分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。
（4）市场营销实施情况：公司始终秉承“服务营销”的理念，对部分客户坚持“预付接单+全款发货”的营销模式，尽可能的降低应收账款回收风险。公司不断开发新市场，积极开发新合作厂家来进一步巩固公司的市场份额。
更正后：
前预防、过程监管为重点，通过产品首件检验、推行产品加工过程卡及工艺流程图等指导文件，捋顺军工及出口产品质量管理流程等措施，有效减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题100%分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。
（4）市场营销实施情况：公司始终秉承“服务营销”的理念，对部分客户坚持“预付接单+全款发货”的营销模式，尽可能的降低应收账款回收风险。公司不断开发新市场，积极开发新合作厂家来进一步巩固公司的市场份额。
9、《2019年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（二）财务分析”之“1.资产负债结构分析”
更正前：
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 本期期末与本期期初金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 14,916,247.71 | 4.66% | 14,717,685.14 | 4.43% | 1.35% |
| 应收票据 | - | - | 61,423,414.70 | 18.47% | -100.00% |
| 应收账款 | 93,917,027.55 | 29.34% | 76,561,663.55 | 23.02% | 22.67% |
| 应收款项融资 | 55,341,940.70 | 17.29% | - | - | 100.00% |
| 预付款项 | 2,095,371.12 | 0.65% | 3,950,937.96 | 1.19% | -46.97% |
| 其他应收款 | 340,486.48 | 0.11% | 47,229.44 | 0.01% | 620.92% |
| 存货 | 55,264,986.65 | 17.27% | 74,996,763.56 | 22.55% | -26.31% |
| 投资性房地产 | 638,301.61 | 0.20% | - | - | 100% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 67,775,119.33 | 21.17% | 70,850,598.76 | 21.30% | -4.34% |
| 在建工程 | 2,354,754.93 | 0.74% | 260,163.39 | 0.08% | 805.11% |
| 短期借款 | 24,000,000.00 | 7.50% | 31,700,000.00 | 9.53% | -24.29% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 0.62% | 20,950,000.00 | 6.30% | -90.45% |
| 资产总计 | 320,082,748.83 | 332,599,618.92 | -3.76% | ||
减少预付款项支付。
3、其他应收款余额较期初增加293,257.04元，同比增幅620.92%，主要原因系垫付员工工伤医药费。
4、存货期末余额较期初减少19,731,776.91元，同比降幅26.31%，主要系本期订单量较上年有所减少，所以购进原材料减少，库存商品也有所减少所致。
5、短期借款期末余额较期初减少7,700,000.00元，同比降幅24.29%，主要系主要是因为公司在满足自身经营所需资金的前提下，主动减少借款规模，降低财务费用。
6、投资性房地产余额本期新增638,301.61元，主要原因系厂房出租，由固定资产转为投资性房地产。
7、在建工程余额较期初增加2,094,591.54元，同比增幅805.11%，主要原因系报告期内公司新增厂房大型改造、内套自动线、废气处理设备等项目，以及完工产品完工转为固定资产综合所致。
8、应付票据余额较期初减少18,950,000.00元，同比降幅90.45%，主要原因一方面系本期订单量减少，采购需求相应降低，另一方面公司加大成本控制，节省财务费用，减少了承兑汇票的办理。
更正后：
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 本期期末与本期期初金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 14,916,247.71 | 4.63% | 14,717,685.14 | 4.43% | 1.35% |
| 应收票据 | 6,067,809.60 | 1.89% | 61,423,414.70 | 18.5% | -90.12% |
| 应收账款 | 94,323,955.26 | 29.30% | 76,801,473.47 | 23.14% | 22.82% |
| 应收款项融资 | 49,274,131.10 | 15.31% | - | - | - |
| 预付款项 | 1,900,519.36 | 0.59% | 3,568,658.47 | 1.08% | -46.74% |
| 其他应收款 | 340,486.48 | 0.11% | 47,229.44 | 0.01% | 620.92% |
| 存货 | 56,694,567.13 | 17.61% | 76,533,000.44 | 23.06% | -25.92% |
| 投资性房地产 | 638,301.61 | 0.20% | - | - | 100% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 67,775,119.33 | 21.06% | 70,850,598.76 | 21.34% | -4.34% |
| 在建工程 | 2,354,754.93 | 0.73% | 260,163.39 | 0.08% | 805.11% |
| 短期借款 | 24,000,000.00 | 7.46% | 31,700,000.00 | 9.55% | -24.29% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 0.62% | 20,950,000.00 | 6.31% | -90.45% |
| 资产总计 | 321,874,539.02 | 100.00% | 331,951,820.84 | 100.00% | -3.04% |
1、应收账款账面价值较期初增加 17,522,481.79元，主要原因系部分客户因自身经营状况导致回款周期延长所致。
2、预付款项余额较期初减少1,668,139.11元，同比降幅46.74%，主要原因系公司优化采
购管理，降低了库存规模，另一方面是上游采购资源优化，与供应商协调优化采购政策，
减少预付款项支付。
3、其他应收款余额较期初增加293,257.04元，同比增幅620.92%，主要原因系垫付员工工
伤医药费。
4、存货期末余额较期初减少 19,838,433.31 元，同比降幅25.92%，主要系本期订单量较上
年有所减少，同时公司加大力度压缩库存，所以购进原材料减少，备货减少，在产品及库
存商品也有所减少所致。
5、短期借款期末余额较期初减少7,700,000.00元，同比降幅24.29%，主要系主要是因为
公司在满足自身经营所需资金的前提下，压缩借款规模，降低财务费用。
6、投资性房地产余额本期新增638,301.61元，主要原因系厂房出租，由固定资产转为投资
性房地产。
7、在建工程余额较期初增加2,094,591.54元，同比增幅805.11%，主要原因系报告期内公
司新增厂房大型改造、内套自动线、废气处理设备等项目，以及在建工程完工转为固定资
产综合所致。
8、应付票据余额较期初减少18,950,000.00元，同比降幅90.45%，主要原因一方面系本期订单量减少，采购需求相应降低，另一方面公司加大成本控制，节省财务费用，减少了承兑汇票的办理。
10、《2019年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（二）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（1）利润构成”
更正前：
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 313,517,792.07 | - | 370,876,831.06 | - | -15.47% |
| 营业成本 | 227,902,465.97 | 72.69% | 269,862,487.18 | 72.76% | -15.55% |
| 毛利率 | 27.31% | - | 27.24% | - | - |
| 销售费用 | 8,346,703.64 | 2.66% | 12,756,932.70 | 3.44% | -34.57% |
| 管理费用 | 14,967,996.89 | 4.77% | 13,647,776.32 | 3.68% | 9.67% |
| 研发费用 | 13,994,371.05 | 4.46% | 16,113,772.35 | 4.34% | -13.15% |
| 财务费用 | 2,982,146.98 | 0.95% | 3,675,142.46 | 0.99% | -18.86% |
| 信用减值损失 | -1,765,175.45 | -0.56% | - | - | - |
| 资产减值损失 | -1,467,911.44 | -0.47% | -3,748,516.13 | -1.01% | - |
| 其他收益 | 6,879,410.31 | 2.19% | 2,124,585.10 | 0.57% | 223.80% |
| 投资收益 | 29,240.04 | 0.01% | 129,110.04 | 0.03% | -77.35% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | |
| 资产处置收益 | -18,947.77 | -0.01% | -44,799.68 | -0.01% | |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | |
| 营业利润 | 46,013,286.13 | 14.68% | 49,569,334.17 | 13.37% | -7.17% |
| 营业外收入 | 2,470,000.11 | 0.79% | 319,483.89 | 0.09% | 673.12% |
| 营业外支出 | 1,184,762.48 | 0.38% | 2,632,015.01 | 0.71% | -54.99% |
| 净利润 | 41,348,981.47 | 13.19% | 43,032,152.10 | 11.60% | -3.91% |
更正后：
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 313,688,586.68 | - | 368,917,327.68 | - | -14.97% |
| 营业成本 | 228,841,155.99 | 72.95% | 265,242,182.90 | 71.90% | -13.72% |
| 毛利率 | 27.05% | - | 28.10% | - | - |
| 销售费用 | 9,705,306.43 | 3.09% | 12,287,193.03 | 3.33% | -21.01% |
| 管理费用 | 15,049,956.66 | 4.80% | 15,736,260.30 | 4.27% | -4.36% |
| 研发费用 | 12,921,251.49 | 4.12% | 15,267,397.28 | 4.14% | -15.37% |
| 财务费用 | 2,977,028.13 | 0.95% | 3,675,142.46 | 1.00% | -19.00% |
| 信用减值损失 | -1,773,971.12 | -0.57% | - | - | - |
| 资产减值损失 | -1,467,911.44 | -0.47% | -3,753,303.50 | -1.02% | - |
| 其他收益 | 7,059,410.31 | 2.25% | 2,124,585.10 | 0.58% | 232.27% |
| 投资收益 | 29,240.04 | 0.01% | 129,110.04 | 0.03% | -77.35% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | -18,947.77 | -0.01% | -44,799.68 | -0.01% | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 45,054,270.90 | 14.36% | 51,452,978.46 | 13.95% | -12.44% |
| 营业外收入 | 2,470,000.11 | 0.79% | 319,483.89 | 0.09% | 673.12% |
| 营业外支出 | 1,234,762.48 | 0.39% | 2,632,015.01 | 0.71% | -53.09% |
| 净利润 | 40,854,010.34 | 13.02% | 43,196,174.25 | 11.71% | -5.42% |
5、营业外收入本期较上期增加2,150,516.22元，增幅673.12%，主要原因系上期公司尚未履行执行的裁定，报告期内山东省日照市东港区人民法院民事判决书判决不得追加万通液压为被执行人，故上期计提预计负债200万元本期转回所致。
6、营业外支出本期较上期少1,397,252.53元，降幅53.09%，主要原因系上期公司存在尚未履行执行的裁定200万元，为谨慎起见，对该事项计提200万元预计负债，本期公司不存在上期该种特殊事项。
11、《2019年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（二）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（2）收入构成”
更正前：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 304,404,542.73 | 364,340,859.32 | -16.45% |
| 其他业务收入 | 9,113,249.34 | 6,535,971.74 | 39.43% |
| 主营业务成本 | 225,942,369.54 | 266,703,312.16 | -15.28% |
| 其他业务成本 | 1,960,096.43 | 3,159,175.02 | -37.96% |
| 类别/项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 收入金额 | 占营业收入的比重% | 收入金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 油缸及油缸配件 | 304,404,542.73 | 97.09% | 364,340,859.32 | 98.24% | -16.45% |
| 其他业务收入 | 9,113,249.34 | 2.91% | 6,535,971.74 | 1.76% | 39.43% |
| 合计 | 313,517,792.07 | 100.00% | 370,876,831.06 | 100.00% | -15.47% |
收入的产品构成未发生较大变化。
更正后：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 311,170,115.57 | 365,068,828.26 | -14.76% |
| 其他业务收入 | 2,518,471.11 | 3,848,499.42 | -34.56% |
| 主营业务成本 | 228,535,280.46 | 262,962,503.81 | -13.09% |
| 其他业务成本 | 305,875.53 | 2,279,679.09 | -86.58% |
公告编号：2020-105按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 收入金额 | 占营业收入的比重% | 收入金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 油缸及油缸配件 | 311,170,115.57 | 99.20% | 365,068,828.26 | 98.96% | -14.76% |
| 其他业务收入 | 2,518,471.11 | 0.08% | 3,848,499.42 | 1.04% | -34.56% |
| 合计 | 313,688,586.68 | 100.00% | 368,917,327.68 | 100.00% | -14.97% |
报告期内，收入的产品构成未发生较大变化。
12、《2019年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（二）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（3）主要客户情况”
更正前：
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 76,258,877.99 | 24.32% | 否 |
| 2 | 三河市新宏昌专用车有限公司 | 35,755,613.65 | 11.40% | 否 |
| 3 | 河南骏通车辆有限公司 | 30,974,545.00 | 9.88% | 否 |
| 4 | 兖矿东华重工有限公司 | 23,538,936.87 | 7.51% | 否 |
| 5 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 22,084,144.56 | 7.04% | 否 |
| 合计 | 188,612,118.07 | 60.15% | - | |
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 郑煤机 | 79,882,361.03 | 25.47% | 否 |
| 2 | 宏昌专用车 | 55,144,753.41 | 17.58% | 否 |
| 3 | 河南骏通车辆有限公司 | 30,762,475.1 | 9.81% | 否 |
| 4 | 山西平阳 | 27,906,751.91 | 8.90% | 否 |
| 5 | 兖矿东华重工有限公司 | 23,538,936.85 | 7.50% | 否 |
| 合计 | 217,235,278.3 | 69.26% | - | |
2、宏昌专用车指三河市新宏昌专用车有限公司和河北宏昌天马专用车有限公司，其中三河市新宏昌专用车有限公司销售金额35,016,268.24元，年度销售占比11.16%；河北宏昌天马专用车有限公司销售金额20,128,485.17元，年度销售占比6.42%。
3、山西平阳指山西平阳重工机械有限责任公司和山西平阳煤机装备有限责任公司，其中山西平阳重工机械有限责任公司销售金额22,084,144.60元，年度销售占比7.04%；山西平阳煤机装备有限责任公司销售金额5,822,607.31元，年度销售占比1.86%。
13、《2019年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（二）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（4）主要供应商情况”
更正前：
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 浙江明贺钢管有限公司 | 39,336,636.42 | 19.86% | 否 |
| 2 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 23,503,402.75 | 11.87% | 否 |
| 3 | 河南省涌宝特钢有限公司 | 15,117,522.43 | 7.63% | 否 |
| 4 | 国网山东省电力公司五莲县供电公司 | 10,262,560.64 | 5.18% | 否 |
| 5 | 莱芜市信盛隆工贸有限公司 | 8,652,871.99 | 4.37% | 否 |
| 合计 | 96,872,994.23 | 48.91% | - | |
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 浙江明贺钢管有限公司 | 39,336,636.42 | 19.86% | 否 |
| 2 | 郑煤机 | 24,163,385.75 | 12.20% | 否 |
| 3 | 河南省涌宝特钢有限公司 | 15,117,522.43 | 7.63% | 否 |
| 4 | 国网山东省电力公司五莲县供电公司 | 10,262,560.64 | 5.18% | 否 |
| 5 | 莱芜市信盛隆工贸有限公司 | 8,652,871.99 | 4.37% | 否 |
| 合计 | 97,532,977.23 | 49.24% | - | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | ||
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 100,000,000 | 48,000,000 |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 1,029,206.08 | |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 100,000,000 | 49,047,559.41 |
| 总计 | 100,000,000 | 50,076,765.49 |
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年7月4日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2014年7月4日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2014年7月4日 | 挂牌 | 社保缴纳承诺 | 社保缴纳 | 正在履行中 |
（1）本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与万通液压的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；（2）本人声明并承诺，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接参股与万通液压的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；（3）如上述声明及承诺被证明是不真实的或未被遵守的，本人向万通液压赔偿一切直接或间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归万通液压所有；（4）本人在直接或间接持有万通液压股份期间，本承诺为有效承诺；5、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明及承诺即为不可撤销
2、社保缴纳
公司正在积极履行为公司员工缴纳社会保险的义务。
更正后：
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年7月14日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2014年7月14日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2014年7月14日 | 挂牌 | 社保缴纳承诺 | 社保缴纳 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年7月14日 | 挂牌 | 社保缴纳承诺 | 社保缴纳 | 正在履行中 |
2、社保缴纳
公司及控股股东、实际控制人正在积极履行为公司员工缴纳社会保险的义务。
16、《2019年年度报告》之“第五节 重要事项”之“二、重要事项祥情（如事项存在选择以下表格填列）”之“（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押的资产情况”更正前：
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 投资性房地产 | 流动资产 | 抵押 | 638,301.61 | 0.20% | 短期银行借款担保 |
| 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 2,000,000.00 | 0.62% | 办理短期银行借款以应收票据进行质押担保 |
| 房产、设备、车辆 | 固定资产 | 抵押 | 67,895,266.01 | 21.21% | 短期银行借款担保 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 23,285,477.23 | 7.27% | 短期银行借款担保 |
| 总计 | - | - | 93,819,044.85 | 29.30% | - |
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 投资性房地产 | 流动资产 | 抵押 | 638,301.61 | 0.20% | 短期银行借款担保 |
| 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 2,000,000.00 | 0.62% | 办理短期银行借款以应收票据进行质押担保 |
| 房产、设备、车辆 | 固定资产 | 抵押 | 54,879,680.74 | 17.05% | 短期银行借款担保 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 23,285,477.23 | 7.23% | 短期银行借款担保 |
| 总计 | - | - | 80,803,459.58 | 25.10% | - |
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 和信审字（2020）第000035号 |
| 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
| 审计报告日期 | 2020年2月28日 |
| 注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 6 |
| 会计师事务所审计报酬 | 200,000.00元 |
| 审计报告正文： 和信审字(2020)第000035号 审计报告 山东万通液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万通液压2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万通液压，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 万通液压管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 万通液压管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 | |
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵卫华中国·济南 中国注册会计师：孟庆福
2020年2月28日
更正后：
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 和信审字（2020）第000667号 |
| 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
| 审计报告日期 | 2020年5月29日 |
| 注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 6 |
| 会计师事务所审计报酬 | 200,000.00 |
| 审计报告正文： 和信审字(2020)第000667号 审计报告 山东万通液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万通液压2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万通液压，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | |
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万通液压持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万通液压不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵卫华
中国·济南 中国注册会计师：孟庆福
2020年5月29日
18、《2019年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“（一）资产负债表”
更正前：
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 十一节、五、1 | 14,916,247.71 | 14,717,685.14 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十一节、五、3 | - | 61,423,414.70 |
| 应收账款 | 十一节、五、2 | 93,917,027.55 | 76,561,663.55 |
| 应收款项融资 | 十一节、五、3 | 55,341,940.70 | |
| 预付款项 | 十一节、五、4 | 2,095,371.12 | 3,950,937.96 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 十一节、五、5 | 340,486.48 | 47,229.44 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 十一节、五、6 | 55,264,986.65 | 74,996,763.56 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 十一节、五、7 | - | 604,205.24 |
| 流动资产合计 | 221,876,060.21 | 232,301,899.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 十一节、五、8 | - | 2,205,600.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | - | - | |
| 其他权益工具投资 | 十一节、五、8 | 2,205,600.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 十一节、五、9 | 638,301.61 | |
| 固定资产 | 十一节、五、10 | 67,775,119.33 | 70,850,598.76 |
| 在建工程 | 十一节、五、11 | 2,354,754.93 | 260,163.39 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 十一节、五、12 | 23,385,510.14 | 24,118,016.05 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 十一节、五、13 | 46,064.97 | 107,484.93 |
| 递延所得税资产 | 十一节、五、14 | 2,146,135.53 | |
| 其他非流动资产 | 十一节、五、15 | 1,801,337.64 | 609,720.67 |
| 非流动资产合计 | 98,206,688.62 | 100,297,719.33 | |
| 资产总计 | 320,082,748.83 | 332,599,618.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 十一节、五、16 | 24,000,000.00 | 31,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 十一节、五、17 | 2,000,000.00 | 20,950,000.00 |
| 应付账款 | 十一节、五、18 | 34,567,225.38 | 38,275,606.58 |
| 预收款项 | 十一节、五、19 | 5,250,815.87 | 5,801,193.85 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 十一节、五、20 | 4,847,068.52 | 5,704,169.10 |
| 应交税费 | 十一节、五、21 | 2,817,894.01 | 1,046,929.12 |
| 其他应付款 | 十一节、五、22 | 593,922.55 | 814,271.63 |
| 其中：应付利息 | 36,349.32 | 50,036.92 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 74,076,926.33 | 104,292,170.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 十一节、五、23 | - | 2,000,000.00 |
| 递延收益 | 十一节、五、24 | 4,561,212.97 | 8,286,100.07 |
| 递延所得税负债 | 十一节、五、14 | 74,279.49 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,635,492.46 | 10,286,100.07 | |
| 负债合计 | 78,712,418.79 | 114,578,270.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 十一节、五、25 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 十一节、五、26 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 十一节、五、27 | 8,959,535.26 | 4,824,637.11 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 十一节、五、28 | 55,079,084.71 | 35,865,001.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 241,370,330.04 | 218,021,348.57 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 241,370,330.04 | 218,021,348.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 320,082,748.83 | 332,599,618.92 |
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 十一节、五、1 | 14,916,247.71 | 14,717,685.14 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十一节、五、2 | 6,067,809.60 | 61,423,414.70 |
| 应收账款 | 十一节、五、3 | 94,323,955.26 | 76,801,473.47 |
| 应收款项融资 | 十一节、五、4 | 49,274,131.10 | |
| 预付款项 | 十一节、五、5 | 1,900,519.36 | 3,568,658.47 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 十一节、五、6 | 340,486.48 | 47,229.44 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 十一节、五、7 | 56,694,567.13 | 76,533,000.44 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | - | ||
| 其他流动资产 | 十一节、五、8 | - | 394,564.94 |
| 流动资产合计 | 223,517,716.64 | 233,486,026.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 十一节、五、9 | 2,205,600.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | - | - | |
| 其他权益工具投资 | 十一节、五、9 | 2,205,600.00 | |
| 其他非流动金融资产 | - | ||
| 投资性房地产 | 十一节、五、10 | 638,301.61 | |
| 固定资产 | 十一节、五、11 | 67,775,119.33 | 70,850,598.76 |
| 在建工程 | 十一节、五、12 | 2,354,754.93 | 260,163.39 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 十一节、五、13 | 23,385,510.14 | 24,118,016.05 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 十一节、五、14 | 46,064.97 | 107,484.93 |
| 递延所得税资产 | 十一节、五、15 | - | 156,648.95 |
| 其他非流动资产 | 十一节、五、16 | 1,951,471.40 | 767,282.16 |
| 非流动资产合计 | 98,356,822.38 | 98,465,794.24 | |
| 资产总计 | 321,874,539.02 | 331,951,820.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 十一节、五、17 | 24,000,000.00 | 31,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 十一节、五、18 | 2,000,000.00 | 20,950,000.00 |
| 应付账款 | 十一节、五、19 | 34,567,225.38 | 37,530,484.02 |
| 预收款项 | 十一节、五、20 | 5,250,815.87 | 5,801,193.85 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 十一节、五、21 | 6,352,489.84 | 6,755,236.36 |
| 应交税费 | 十一节、五、22 | 3,822,007.44 | 1,046,929.12 |
| 其他应付款 | 十一节、五、23 | 643,922.55 | 814,271.63 |
| 其中：应付利息 | 36,349.32 | 50,036.92 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 76,636,461.08 | 104,598,114.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 十一节、五、24 | - | 2,000,000.00 |
| 递延收益 | 十一节、五、25 | 4,561,212.97 | 8,286,100.07 |
| 递延所得税负债 | 十一节、五、15 | 755,248.84 | - |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,316,461.81 | 10,286,100.07 | |
| 负债合计 | 81,952,922.89 | 114,884,215.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 十一节、五、26 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 十一节、五、27 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 十一节、五、28 | 8,814,663.87 | 4,729,262.84 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 十一节、五、29 | 53,775,242.19 | 35,006,632.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 239,921,616.13 | 217,067,605.79 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 239,921,616.13 | 217,067,605.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 321,874,539.02 | 331,951,820.84 |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业总收入 | 313,517,792.07 | 370,876,831.06 | |
| 其中：营业收入 | 十一节、五、29 | 313,517,792.07 | 370,876,831.06 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 271,161,121.63 | 319,767,876.22 | |
| 其中：营业成本 | 十一节、五、29 | 227,902,465.97 | 269,862,487.18 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 十一节、五、30 | 2,967,437.10 | 3,711,765.21 |
| 销售费用 | 十一节、五、31 | 8,346,703.64 | 12,756,932.70 |
| 管理费用 | 十一节、五、32 | 14,967,996.89 | 13,647,776.32 |
| 研发费用 | 十一节、五、33 | 13,994,371.05 | 16,113,772.35 |
| 财务费用 | 十一节、五、34 | 2,982,146.98 | 3,675,142.46 |
| 其中：利息费用 | 1,650,049.17 | 2,530,067.67 | |
| 利息收入 | 133,988.49 | 149,995.08 | |
| 加：其他收益 | 十一节、五、35 | 6,879,410.31 | 2,124,585.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一节、五、36 | 29,240.04 | 129,110.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 十一节、五、37 | -1,765,175.45 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 十一节、五、38 | -1,467,911.44 | -3,748,516.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 十一节、五、39 | -18,947.77 | -44,799.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,013,286.13 | 49,569,334.17 | |
| 加：营业外收入 | 十一节、五、40 | 2,470,000.11 | 319,483.89 |
| 减：营业外支出 | 十一节、五、41 | 1,184,762.48 | 2,632,015.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,298,523.76 | 47,256,803.05 | |
| 减：所得税费用 | 十一节、五、42 | 5,949,542.29 | 4,224,650.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,348,981.47 | 43,032,152.10 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,348,981.47 | 43,032,152.10 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,348,981.47 | 43,032,152.10 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 41,348,981.47 | 43,032,152.10 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,348,981.47 | 43,032,152.10 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.6891 | 0.7172 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.6891 | 0.7172 |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、营业总收入 | 313,688,586.68 | 368,917,327.68 | |
| 其中：营业收入 | 十一节、五、30 | 313,688,586.68 | 368,917,327.68 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 272,462,135.80 | 315,919,941.18 | |
| 其中：营业成本 | 十一节、五、30 | 228,841,155.99 | 265,242,182.90 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 十一节、五、31 | 2,967,437.10 | 3,711,765.21 |
| 销售费用 | 十一节、五、32 | 9,705,306.43 | 12,287,193.03 |
| 管理费用 | 十一节、五、33 | 15,049,956.66 | 15,736,260.30 |
| 研发费用 | 十一节、五、34 | 12,921,251.49 | 15,267,397.28 |
| 财务费用 | 十一节、五、35 | 2,977,028.13 | 3,675,142.46 |
| 其中：利息费用 | 1,650,049.17 | 2,530,067.67 | |
| 利息收入 | 133,988.49 | 149,995.08 | |
| 加：其他收益 | 十一节、五、36 | 7,059,410.31 | 2,124,585.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一节、五、37 | 29,240.04 | 129,110.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 十一节、五、38 | -1,773,971.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 十一节、五、39 | -1,467,911.44 | -3,753,303.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 十一节、五、40 | -18,947.77 | -44,799.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,054,270.90 | 51,452,978.46 | |
| 加：营业外收入 | 十一节、五、41 | 2,470,000.11 | 319,483.89 |
| 减：营业外支出 | 十一节、五、42 | 1,234,762.48 | 2,632,015.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,289,508.53 | 49,140,447.34 | |
| 减：所得税费用 | 十一节、五、43 | 5,435,498.19 | 5,944,273.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,854,010.34 | 43,196,174.25 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,854,010.34 | 43,196,174.25 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,854,010.34 | 43,196,174.25 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 |
| 益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 40,854,010.34 | 43,196,174.25 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,854,010.34 | 43,196,174.25 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.6809 | 0.7199 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.6809 | 0.7199 |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 十一节、五、43 | 184,322,451.39 | 149,998,121.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,508,511.81 | 14,420,809.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,830,963.20 | 164,418,930.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,976,461.64 | 41,687,809.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,973,100.17 | 36,916,795.27 | |
| 支付的各项税费 | 17,780,802.84 | 28,860,106.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十一节、五、43 | 16,641,185.10 | 23,789,497.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,371,549.75 | 131,254,208.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,459,413.45 | 33,164,722.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 29,240.04 | 106,350.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 430,670.00 | 194,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,719.17 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 459,910.04 | 322,569.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,217,024.15 | 13,831,198.62 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,217,024.15 | 13,831,198.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,757,114.11 | -13,508,629.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 58,016,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000,000.00 | 58,016,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,700,000.00 | 72,416,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,663,736.77 | 2,550,030.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,363,736.77 | 74,966,030.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,363,736.77 | -16,950,030.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,338,562.57 | 2,706,062.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,577,685.14 | 3,871,622.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,916,247.71 | 6,577,685.14 |
| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 十一节、五、44 | 184,322,451.39 | 149,998,121.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,688,511.81 | 14,420,809.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,010,963.20 | 164,418,930.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,976,461.64 | 41,687,809.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,973,100.17 | 36,916,795.27 | |
| 支付的各项税费 | 17,780,802.84 | 28,860,106.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十一节、五、44 | 16,821,185.10 | 23,789,497.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,551,549.75 | 131,254,208.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,459,413.45 | 33,164,722.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 29,240.04 | 106,350.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 430,670.00 | 194,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,719.17 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 459,910.04 | 322,569.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,217,024.15 | 13,831,198.62 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,217,024.15 | 13,831,198.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,757,114.11 | -13,508,629.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 58,016,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000,000.00 | 58,016,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,700,000.00 | 72,416,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,663,736.77 | 2,550,030.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,363,736.77 | 74,966,030.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,363,736.77 | -16,950,030.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,338,562.57 | 2,706,062.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,577,685.14 | 3,871,622.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,916,247.71 | 6,577,685.14 |
21、《2019年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“（四）股东权益变动表”变更前：
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 4,824,637.11 | 35,865,001.39 | 218,021,348.57 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 4,824,637.11 | 35,865,001.39 | 218,021,348.57 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,134,898.15 | 19,214,083.32 | 23,348,981.47 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,348,981.47 | 41,348,981.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | |||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,134,898.15 | -22,134,898.15 | -18,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,134,898.15 | -4,134,898.15 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 8,959,535.26 | 55,079,084.71 | 241,370,330.04 |
| 项目 | 2018年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -3,182,150.56 | 174,989,196.47 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -3,182,150.56 | 174,989,196.47 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,985,000.15 | 39,047,151.95 | 43,032,152.10 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,032,152.10 | 43,032,152.10 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,985,000.15 | -3,985,000.15 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,985,000.15 | -3,985,000.15 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 4,824,637.11 | 35,865,001.39 | 218,021,348.57 |
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 4,729,262.84 | 35,006,632.88 | 217,067,605.79 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 4,729,262.84 | 35,006,632.88 | 217,067,605.79 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,085,401.03 | 18,768,609.31 | 22,854,010.34 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 40,854,010.34 | 40,854,010.34 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,085,401.03 | -22,085,401.03 | -18,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,085,401.03 | -4,085,401.03 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 8,814,663.87 | 53,775,242.19 | 239,921,616.13 |
| 项目 | 2018年 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少 | 所有者权益合计 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 数股东权益 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -4,299,915.49 | 173,871,431.54 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 0 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -4,299,915.49 | 173,871,431.54 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,889,625.88 | 39,306,548.37 | 43,196,174.25 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,196,174.25 | 43,196,174.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,889,625.88 | -3,889,625.88 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,889,625.88 | -3,889,625.88 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 4,729,262.84 | 35,006,632.88 | 217,067,605.79 |
21、《2019年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“财务报表附注”财务报表附注的具体更正内容详见公司于2020年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-013）。
三、其他相关说明
除上述更正内容之外，公司《2019年年度报告》其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年6月2日