公告编号：2020-103证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：长江证券
山东万通液压股份有限公司关于2018年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-014），公司于2020年5月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于定期报告更正的议案》，该议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，为更准确、更合理的进行信息披露，公司对《2018年年度报告》中涉及的相关内容进行更正。
一、更正事项具体内容：
1、《2018年年度报告》之“第二节 公司概况”之“五、中介机构”
更正前：
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所办公地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市新华路特8号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所办公地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
公告编号：2020-103利能力”
更正前：
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 370,876,831.06 | 247,003,697.24 | 50.15% |
| 毛利率% | 27.24% | 28.07% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 43,032,152.10 | 26,050,036.00 | 65.19% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,322,843.32 | 24,224,383.17 | 78.84% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 21.90% | 16.08% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 22.05% | 14.96% | - |
| 基本每股收益 | 0.72 | 0.43 | 67.44% |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 368,917,327.68 | 245,693,767.38 | 50.15% |
| 毛利率% | 28.10% | 28.60% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 43,196,174.25 | 27,233,577.73 | 58.61% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,486,865.47 | 24,964,938.15 | 74.19% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 22.10% | 16.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 22.25% | 15.58% | - |
| 基本每股收益 | 0.7199 | 0.4539 | 58.60% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 332,599,618.92 | 312,408,336.35 | 6.46% |
| 负债总计 | 114,578,270.35 | 137,419,139.88 | -16.62% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 218,021,348.57 | 174,989,196.47 | 24.59% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.63 | 2.92 | 24.32% |
| 资产负债率%（母公司） | 34.45% | 45.71% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.45% | 43.99% | - |
| 流动比率 | 222.74% | 169.13% | - |
| 利息保障倍数 | 19.68 | 15.58 | - |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 331,951,820.84 | 313,729,898.27 | 5.81% |
| 负债总计 | 114,884,215.05 | 139,858,466.73 | -17.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 217,067,605.79 | 173,871,431.54 | 24.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.62 | 2.90 | 24.83% |
| 资产负债率%（母公司） | 34.61% | 46.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.61% | 44.58% | - |
| 流动比率 | 2.23 | 1.67 | - |
| 利息保障倍数 | 20.42 | 15.95 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,164,722.17 | -2,569,252.16 | - |
| 应收账款周转率 | 534.96% | 549.55% | - |
| 存货周转率 | 347.98% | 286.31% | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,164,722.17 | -2,569,252.16 | - |
| 应收账款周转率 | 5.31 | 4.81 | - |
| 存货周转率 | 3.36 | 2.77 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 6.46% | 38.06% | - |
| 营业收入增长率% | 50.15% | 197.77% | - |
| 净利润增长率% | 65.19% | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 5.81% | 39.25% | - |
| 营业收入增长率% | 50.15% | 200.53% | - |
| 净利润增长率% | 58.61% | - | - |
公告编号：2020-103会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”
更正前：
√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据 | 61,446,400.00 | |||
| 应收账款 | 47,995,429.93 | |||
| 应收票据及应收账款 | 109,441,829.93 | |||
| 应付票据 | 27,050,000.00 | |||
| 应付账款 | 31,370,386.77 | |||
| 应付票据及应付账款 | 58,420,386.77 | |||
| 应付利息 | 70,000.00 | |||
| 其他应付款 | 1,162,847.94 | 1,232,847.94 | ||
| 管理费用 | 22,275,103.82 | 10,855,949.44 | ||
| 研发费用 | 11,419,154.38 | |||
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据 | 61,446,400.00 | |||
| 应收账款 | 48,144,279.93 | |||
| 应收票据及应收账款 | 109,590,679.93 | |||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 141,500.98 | 141,500.98 | ||
| 固定资产 | 63,543,313.77 | 63,543,313.77 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 应付票据 | 27,050,000.00 | |||
| 应付账款 | 31,370,386.77 | |||
| 应付票据及应付账款 | 58,420,386.77 | |||
| 应付利息 | 70,000.00 | |||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,162,847.94 | 1,232,847.94 | ||
| 管理费用 | 22,275,103.82 | 11,222,346.35 | 12,667,185.29 | 12,997,953.29 |
| 研发费用 | 10,957,775.50 | |||
| 预付款项 | 11,923,920.52 | 11,743,920.52 | ||
| 存货 | 78,345,469.08 | 79,695,658.57 | 45,769,481.69 | 45,323,041.83 |
| 在建工程 | 3,550,457.62 | 3,596,522.92 | ||
| 递延所得税资产 | 1,176,494.87 | 1,177,670.00 | 3,488,871.44 | 2,598,065.68 |
| 其他非流动资产 | 547,744.39 | 503,026.39 | 678,798.13 | 634,080.13 |
| 应付职工薪酬 | 4,768,128.01 | 6,726,774.99 | 1,765,450.46 | 3,079,449.77 |
| 应交税费 | 3,009,395.95 | 3,490,075.82 | ||
| 未分配利润 | -3,182,150.56 | -4,299,915.49 | -29,232,186.56 | -31,533,493.22 |
| 营业收入 | 247,003,697.24 | 245,693,767.38 | 82,949,957.81 | 81,752,854.66 |
| 营业成本 | 177,678,041.85 | 175,422,437.00 | 66,828,139.00 | 66,577,163.37 |
| 销售费用 | 11,086,750.74 | 12,088,104.16 | 5,996,966.34 | 6,109,800.34 |
| 资产减值损失 | 2,310,961.64 | 2,298,024.47 | 156,523.92 | 177,295.30 |
| 其他收益 | 1,126,755.00 | 2,940,032.21 | ||
| 资产处置收益 | -20,225.26 | |||
| 营业外收入 | 1,517,090.63 | 423,813.42 | 1,806,925.34 | 1,800,151.13 |
| 营业外支出 | 382,725.30 | 355,725.83 | ||
| 所得税费用 | 4,475,191.14 | 4,063,890.12 | 3,275,654.18 | 4,166,459.94 |
| 持续经营净利润 | 26,050,036.00 | 27,233,577.73 | -11,090,116.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,662,425.04 | 2,382,425.04 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,329,956.46 | 30,049,956.46 | ||
项费用支出都得到了合理的控制；第三，公司积极响应军民融合，并取得“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”，助推军工市场开发。
报告期末，公司资产总额332,599,618.92元，同比增加6.46%，净资产总额为218,021,348.57元，同比增加24.59%，主要系公司收入增加、盈利规模提升所致。
2、战略执行情况
（1）技术研发情况：公司自挂牌以来，始终将技术研发作为核心竞争力，围绕液压主业持续研发投入，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺的研究，并积极与各大高校建立产学研合作基地，努力开发前沿高端液压产品。目前，公司与某知名大学合作开发智能油气悬架系统，已进入装车后试验阶段，有望通过跑车试验。
（2）降本增效情况：
降本增效不仅是行业低迷时期的任务，在行业复苏期，亦是提升企业盈利能力的法宝。公司对车间全面实施5S管理，营造激发员工创新的制度环境和文化氛围，工艺改进取得的成本节约效应开始显现，同时严格控制制造费用，对外通过建立供应商平价体系，严格把控供应商，在确保品质和交期的前提下，合理控制采购成本。
（3）质量管控情况：
在降本增效的同时，公司亦坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，通过产品首件检验、推行产品加工过程卡及工艺流程图等指导文件，对军工及出口产品质量管理流程捋顺等有效措施，减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题100%分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。
（4）市场营销实施情况：
公司始终秉承“服务营销”的理念，对部分客户坚持“预付接单+全款发货”的营销模式，一定程度上降低了应收账款回收风险，加快回笼资金，提高资金运营效率。伴随着下游行业逐步复苏，公司各大液压产品板块实现新突破。国内市场稳步扩展，公司固有常规产品持续处于供不应求的状态，客户稳定，市场份额不断增大。海外业务不断扩大，公司国际化战略的实施加快了步伐，结合国家《中国制造2015》、“一带一路”战略契机，公司加强了在欧美、非洲、澳洲、东南亚等海外市场的开发力度，并与加拿大、美国、墨西哥、俄罗斯等客户建立稳定的合作关系。
更正后：
题100%分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。
（4）市场营销实施情况：
公司始终秉承“服务营销”的理念，对部分客户坚持“预付接单+全款发货”的营销模式，一定程度上降低了应收账款回收风险，加快回笼资金，提高资金运营效率。伴随着下游行业逐步复苏，公司各大液压产品板块实现新突破。国内市场稳步扩展，公司固有常规产品持续处于供不应求的状态，客户稳定，市场份额不断增大。海外业务不断扩大，公司国际化战略的实施加快了步伐，结合国家《中国制造2015》、“一带一路”战略契机，公司加强了在欧美、非洲、澳洲、东南亚等海外市场的开发力度，并与加拿大、美国、墨西哥、俄罗斯等客户建立稳定的合作关系。
8、《2018年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“1.资产负债结构分析”更正前：
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 14,717,685.14 | 4.43% | 16,646,622.77 | 5.33% | -11.59% |
| 应收票据与应收账款 | 137,985,078.25 | 41.49% | 109,441,829.93 | 35.03% | 26.08% |
| 存货 | 74,996,763.56 | 22.55% | 78,345,469.08 | 25.08% | -4.27% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 70,850,598.76 | 21.30% | 63,543,313.77 | 20.34% | 11.50% |
| 在建工程 | 260,163.39 | 0.08% | 3,550,457.62 | 1.14% | -92.67% |
| 短期借款 | 31,700,000.00 | 9.53% | 46,100,000.00 | 14.76% | -31.24% |
| 长期借款 | - | - | - | ||
| 预付款项 | 3,950,937.96 | 1.19% | 11,923,920.52 | 3.82% | -66.87% |
公告编号：2020-103更正后：
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 14,717,685.14 | 4.43% | 16,646,622.77 | 5.31% | -11.59% |
| 应收票据与应收账款 | 138,224,888.17 | 41.64% | 109,590,679.93 | 34.93% | 26.13% |
| 存货 | 76,533,000.44 | 23.06% | 79,695,658.57 | 25.40% | -3.97% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | ||
| 固定资产 | 70,850,598.76 | 21.34% | 63,543,313.77 | 20.25% | 11.50% |
| 在建工程 | 260,163.39 | 0.08% | 3,596,522.92 | 1.15% | -92.77% |
| 短期借款 | 31,700,000.00 | 9.55% | 46,100,000.00 | 14.69% | -31.24% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 预付款项 | 3,568,658.47 | 1.08% | 11,743,920.52 | 3.74% | -69.61% |
| 资产总计 | 331,951,820.84 | 100.00% | 313,729,898.27 | 100.00% | 5.81% |
1、报告期末预付款项余额较年初下降 8,175,262.05元，同比降幅69.61%，主要原因系本公司加强采购的管控，提高存货周转率，无需进行大金额的预付账款购买材料。
2、报告期末短期借款余额较期初下降14,400,000.00元，降幅31.24%，主要原因系本期偿还银行借款。
9、《2018年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（1）利润构成”
更正前：
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | ||
| 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | ||
| 营业收入 | 370,876,831.06 | - | 247,003,697.24 | - | 50.15% |
| 营业成本 | 269,862,487.18 | 72.76% | 177,678,041.85 | 71.93% | 51.88% |
| 毛利率% | 27.24% | - | 28.07% | - | - |
| 管理费用 | 13,647,776.32 | 3.68% | 10,855,949.44 | 4.40% | 25.72% |
| 研发费用 | 16,113,772.35 | 4.34% | 11,419,154.38 | 4.62% | 41.11% |
| 销售费用 | 12,756,932.70 | 3.44% | 11,086,750.74 | 4.49% | 15.06% |
| 财务费用 | 3,675,142.46 | 0.99% | 2,569,136.41 | 1.04% | 43.05% |
| 资产减值损失 | 3,748,516.13 | 1.01% | 2,310,961.64 | 0.94% | 62.21% |
| 其他收益 | 2,124,585.10 | 0.57% | 1,126,755.00 | 0.46% | 88.56% |
| 投资收益 | 129,110.04 | 0.03% | 49,392.00 | 0.02% | 161.40% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | -44,799.68 | -0.01% | -560,693.31 | -0.23% | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 49,569,334.17 | 13.37% | 29,139,836.63 | 11.80% | 70.11% |
| 营业外收入 | 319,483.89 | 0.09% | 1,517,090.63 | 0.61% | -78.94% |
| 营业外支出 | 2,632,015.01 | 0.71% | 131,700.12 | 0.05% | 1,898.49% |
| 净利润 | 43,032,152.10 | 11.60% | 26,050,036.00 | 10.55% | 65.19% |
增幅30.80%，公司本年度产品销量明显，运费费用同比增加；4）售后服务费用下降123,227.32元，降幅 41.56%，公司始终坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，减少产品质量问题；5）销售返利下降14,000.00元，降幅100%，公司减少与客户签订相关返利政策。6）广告费用较上年增加271,037.86元，增幅66.03%，公司多途径开发市场，包括参加多个展会等，提升品牌影响力为努力目标，因此本年度广告费用增加。
5、财务费用较上年增长1,106,006.05元，增幅43.05%，主要原因系：1）本年度承兑汇票贴现行为较多，承兑汇票贴现息增加529,102.73元，增幅80.55%；2）利息支出增加485,938.75元，同比增长23.21%。
6、其他收益较上年增长997,830.1元，增幅88.56%，主要原因是本期收到的政府补助增多。
7、营业外支出较上年增长2,500,314.89元，增幅1898.49%，主要原因系期末公司存在尚未履行执行的裁定200万元，因公司已在规定时间内向日照市东港区人民法院提起执行异议之诉，该诉讼尚未开庭，此执行裁定尚未生效。为谨慎起见，对该事项计提200万元预计负债，计入营业外支出。
8、营业利润较上年增长20,429,497.54元，增幅70.11%,净利润增长16,982,116.10元，增幅65.19%。主要原因系公司2018年度产品订单量增长，营业收入大幅增长，同时公司采取降本增效等有效措施，控制了成本、费用等，提高公司盈利能力。
更正后：
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | ||
| 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | ||
| 营业收入 | 368,917,327.68 | - | 245,693,767.38 | - | 50.15% |
| 营业成本 | 265,242,182.90 | 71.90% | 175,422,437.00 | 71.40% | 51.20% |
| 毛利率% | 28.10% | - | 28.60% | - | - |
| 管理费用 | 15,736,260.30 | 4.27% | 11,222,346.35 | 4.57% | 40.22% |
| 研发费用 | 15,267,397.28 | 4.14% | 10,957,775.50 | 4.46% | 39.33% |
| 销售费用 | 12,287,193.03 | 3.33% | 12,088,104.16 | 4.92% | 1.65% |
| 财务费用 | 3,675,142.46 | 1.00% | 2,569,136.41 | 1.05% | 43.05% |
| 资产减值损失 | 3,753,303.50 | 1.02% | 2,298,024.47 | 0.94% | 63.33% |
| 其他收益 | 2,124,585.10 | 0.58% | 2,940,032.21 | 1.20% | -27.74% |
| 投资收益 | 129,110.04 | 0.03% | 49,392.00 | 0.02% | 161.40% |
| 公允价值变动收 | |||||
| 益 | - | - | |||
| 资产处置收益 | -44,799.68 | -0.01% | -560,693.31 | -0.23% | |
| 汇兑收益 | - | - | |||
| 营业利润 | 51,452,978.46 | 13.95% | 31,005,354.55 | 12.62% | 65.95% |
| 营业外收入 | 319,483.89 | 0.09% | 423,813.42 | 0.17% | -24.62% |
| 营业外支出 | 2,632,015.01 | 0.71% | 131,700.12 | 0.05% | 1,898.49% |
| 净利润 | 43,196,174.25 | 11.71% | 27,233,577.73 | 11.08% | 58.61% |
加；4）服务费用下降15,605.84元，降幅 8.26%，公司始终坚持“质量问题无小事”的原则，以事前预防、过程监管为重点，减少产品质量问题。
5、财务费用较上年增长1,106,006.05元，增幅43.05%，主要原因系：1）本年度承兑汇票贴现行为较多，承兑汇票贴现息增加529,102.73元，增幅80.55%；2）利息支出增加435,975.67元，同比增长20.82%。
6、其他收益较上年减少 815,447.11元，降幅27.74%，主要原因是本期收到的政府补助减少。
7、营业外支出较上年增长2,500,314.89元，增幅1898.49%，主要原因系期末公司存在尚未履行执行的裁定200万元，因公司已在规定时间内向日照市东港区人民法院提起执行异议之诉，该诉讼尚未开庭，此执行裁定尚未生效。为谨慎起见，对该事项计提200万元预计负债，计入营业外支出。
8、营业利润较上年增长20,447,623.91元，增幅65.95%,净利润增长15,962,596.52元，增幅58.61%。主要原因系公司2018年度产品订单量增长，营业收入大幅增长，同时公司采取降本增效等有效措施，控制了成本、费用等，提高公司盈利能力。
10、《2018年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（2）收入构成”
更正前：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 主营业务收入 | 364,340,859.32 | 243,809,990.75 | 49.44% |
| 其他业务收入 | 6,535,971.74 | 3,193,706.49 | 104.65% |
| 主营业务成本 | 266,901,740.64 | 175,986,294.56 | 51.66% |
| 其他业务成本 | 3,159,175.02 | 1,691,747.29 | 86.74% |
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 油缸及油缸配件 | 364,340,859.32 | 98.24% | 243,809,990.75 | 98.71% |
| 其他业务收入 | 6,535,971.74 | 1.76% | 3,193,706.49 | 1.29% |
| 合计 | 370,876,831.06 | 100.00% | 247,003,697.24 | 100.00% |
报告期内，为更好突出公司的行业属性，体现公司专业服务领域，结合产品实际用途和生产流程，公司对系列产品进行重新划分。公司将原细分的特种缸、前置缸、煤机缸及配件、油缸配件、液压站和冷拔管统一划分为油缸及油缸配件，由此可进一步突出公司主营产品，促进公司业务发展。报告期内，收入的产品构成未发生较大变化。
更正后：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 主营业务收入 | 365,068,828.26 | 244,299,406.51 | 49.44% |
| 其他业务收入 | 3,848,499.42 | 1,394,360.87 | 176.00% |
| 主营业务成本 | 262,962,503.81 | 175,152,215.98 | 50.13% |
| 其他业务成本 | 2,279,679.09 | 270,221.02 | 743.63% |
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 油缸及油缸配件 | 365,068,828.26 | 98.96% | 244,299,406.51 | 99.43% |
| 其他业务收入 | 3,848,499.42 | 1.04% | 1,394,360.87 | 0.57% |
| 合计 | 368,917,327.68 | 100.00% | 245,693,767.38 | 100.00% |
报告期内，收入的产品构成未发生较大变化。
11、《2018年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（3）主要客户情况”
更正前：
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 61,832,873.86 | 16.67% | 否 |
| 2 | 三河市新宏昌专用车有限公司 | 42,708,385.03 | 11.52% | 否 |
| 3 | 兖矿东华重工有限公司 | 32,231,425.00 | 8.69% | 否 |
| 4 | 河南骏通车辆有限公司 | 31,370,706.41 | 8.46% | 否 |
| 5 | 恒天大迪汽车有限公司 | 27,271,869.67 | 7.35% | 否 |
| y合计 | 195,415,259.97 | 52.69% | - | |
| 序 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占 | 是否存在关联关 |
| 号 | 比 | 系 | ||
| 1 | 宏昌专用车 | 68,167,256.10 | 18.48% | 否 |
| 2 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 61,832,873.86 | 16.76% | 否 |
| 3 | 兖矿东华重工有限公司 | 32,231,425.00 | 8.74% | 否 |
| 4 | 河南骏通车辆有限公司 | 31,300,734.92 | 8.48% | 否 |
| 5 | 恒天大迪汽车有限公司 | 27,179,822.67 | 7.37% | 否 |
| 合计 | 220,712,112.55 | 59.83% | - | |
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 29,128,505.73 | 12.27% | 否 |
| 2 | 河南省涌宝特钢有限公司 | 23,520,092.59 | 9.91% | 否 |
| 3 | 安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司 | 14,620,993.16 | 6.16% | 否 |
| 4 | 莱芜市信盛隆工贸有限公司 | 12,099,752.38 | 5.10% | 否 |
| 5 | 国网山东省电力公司五莲县供电公司 | 11,940,909.19 | 5.03% | 否 |
| 合计 | 91,310,253.05 | 38.47% | - | |
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 29,128,505.73 | 12.07% | 否 |
| 2 | 河南省涌宝特钢有限公司 | 23,520,092.59 | 9.75% | 否 |
| 3 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 22,520,188.68 | 9.34% | 否 |
| 4 | 安徽天大 | 15,937,597.43 | 6.61% | 否 |
| 5 | 莱芜市信盛隆工贸有限公司 | 12,099,752.38 | 5.02% | 否 |
| 合计 | 103,206,136.81 | 42.79% | - | |
公告编号：2020-103回顾”之“（三）财务分析”之“3.现金流量状况”
更正前：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,164,722.17 | -2,569,252.16 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,508,629.05 | -8,221,050.60 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,950,030.75 | 4,893,431.75 | -446.38% |
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为33,164,722.17元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加35,733,974.33元，主要是本年度公司营业收入大幅增长，回款增加；同时为满足营运资金需求，加大票据贴现力度；销售商品提供劳务收到的现金较去年增加68,377,351.02 元，增幅明显。
2、投资活动产生的现金流量净额为-13,508,629.05元，较上年同期增加了净流出5,287,578.45元，主要系公司为提高生产经营能力及发展需要，购建固定资产等投入较上年增加4,161,756.65元，同时处置固定资产收回的现金净额减少1,204,499.37元。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-16,950,030.75元，较上年同期筹资活动产生的现金流量净额减少了21,843,462.50元，主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加23,416,000.00元。
更正后：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,164,722.17 | -2,569,252.16 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,508,629.05 | -8,221,050.60 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,950,030.75 | 4,893,431.75 | - |
元。
14、《2018年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”
更正前：
√适用 □不适用
根据财政部2018 年6月15日发布 的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了修订。
1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。
2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。
3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
其他说明：其他说明：期初及上期受影响的合并财务报表项目及会计差错更正影响如下：
更正后：
√适用 □不适用
| 2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。 3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 其他说明：期初及上期受影响的合并财务报表项目及会计差错更正影响如下： | ||||||
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |||
| 应收票据 | 61,446,400.00 | |||||
| 应收账款 | 47,995,429.93 | |||||
| 应收票据及应收账款 | 109,590,679.93 | |||||
| 应收利息 | ||||||
| 应收股利 | ||||||
| 其他应收款 | 141,500.98 | 141,500.98 | ||||
| 固定资产 | 63,543,313.77 | 63,543,313.77 | ||||
| 固定资产清理 | ||||||
| 工程物资 | ||||||
| 应付票据 | 27,050,000.00 | |||||
| 应付账款 | 31,370,386.77 | |||||
| 应付票据及应付账款 | 58,420,386.77 | |||||
| 应付利息 | 70,000.00 | |||||
| 应付股利 | ||||||
| 其他应付款 | 1,162,847.94 | 1,232,847.94 | ||||
| 管理费用 | 22,275,103.82 | 11,222,346.35 | 12,667,185.29 | 12,997,953.29 | ||
| 研发费用 | 10,957,775.50 | |||||
| 预付款项 | 11,923,920.52 | 11,743,920.52 | ||||
| 存货 | 78,345,469.08 | 79,695,658.57 | 45,769,481.69 | 45,323,041.83 | ||
| 在建工程 | 3,550,457.62 | 3,596,522.92 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,176,494.87 | 1,177,670.00 | 3,488,871.44 | 2,598,065.68 | ||
| 其他非流动资产 | 547,744.39 | 503,026.39 | 678,798.13 | 634,080.13 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,768,128.01 | 6,726,774.99 | 1,765,450.46 | 3,079,449.77 | ||
| 应交税费 | 3,009,395.95 | 3,490,075.82 | ||||
| 未分配利润 | -3,182,150.56 | -4,299,915.49 | -29,232,186.56 | -31,533,493.22 | ||
| 营业收入 | 247,003,697.24 | 245,693,767.38 | 82,949,957.81 | 81,752,854.66 | ||
| 营业成本 | 177,678,041.85 | 175,422,437.00 | 66,828,139.00 | 66,577,163.37 | ||
| 销售费用 | 11,086,750.74 | 12,088,104.16 | 5,996,966.34 | 6,109,800.34 | ||
| 资产减值损失 | 2,310,961.64 | 2,298,024.47 | 156,523.92 | 177,295.30 | ||
| 其他收益 | 1,126,755.00 | 2,940,032.21 | ||||
| 资产处置收益 | -20,225.26 | |||||
| 营业外收入 | 1,517,090.63 | 423,813.42 | 1,806,925.34 | 1,800,151.13 |
| 营业外支出 | 382,725.30 | 355,725.83 | ||
| 所得税费用 | 4,475,191.14 | 4,063,890.12 | 3,275,654.18 | 4,166,459.94 |
| 持续经营净利润 | 26,050,036.00 | 27,233,577.73 | -11,090,116.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,662,425.04 | 2,382,425.04 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,329,956.46 | 30,049,956.46 |
15、《2018年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“三、持续经营评价”
更正前：
公司作为国家高新技术企业，经过多年的积累，在工程类运输设备行业及煤炭机械工业行业形成了一定的竞争优势。公司已经形成了稳定的客户群体和完善的销售体系，产品质量和品牌已经在国内外本行业具有较高的知名度和美誉度。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定，内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。技术研发方面，公司具有独立的研发团队，形成具有多产品的自主知识产权的技术体系，核心技术包括冷拔工艺技术、通孔式加工工艺技术、密封结构技术、烤漆和热合包装工艺技术等。新增机器人自动化生产线，预计2018年将具备量产条件，为公司主要产品之一前置缸产品的产能提升提供有力保障。这些有利条件为公司持续发展提供了坚实的基础。
报告期内，公司实现营业收入37,087.68万元，较上年同期大幅增加，面对行业更新换代等有利条件，公司将紧抓发展机遇，力争2019年盈利能力再上一个台阶。
综上，公司拥有良好的持续经营能力，盈利能力呈增长趋势，资产负债率低，偿债能力较好，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。更正后：
公司作为国家高新技术企业，经过多年的积累，在工程类运输设备行业及煤炭机械工业行业形成了一定的竞争优势。公司已经形成了稳定的客户群体和完善的销售体系，产品质量和品牌已经在国内外本行业具有较高的知名度和美誉度。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营
指标健康；经营管理层相对稳定，内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。技术研发方面，公司具有独立的研发团队，形成具有多产品的自主知识产权的技术体系，核心技术包括冷拔工艺技术、通孔式加工工艺技术、密封结构技术、烤漆和热合包装工艺技术等。新增机器人自动化生产线，预计2018年将具备量产条件，为公司主要产品之一前置缸产品的产能提升提供有力保障。这些有利条件为公司持续发展提供了坚实的基础。
报告期内，公司实现营业收入36,891.73万元，较上年同期大幅增加，面对行业更新换代等有利条件，公司将紧抓发展机遇，力争2019年盈利能力再上一个台阶。
综上，公司拥有良好的持续经营能力，盈利能力呈增长趋势，资产负债率低，偿债能力较好，报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
16、《2018年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“（一）持续到本年度的风险因素”更正前：
成本将增加，反之，将会下降，存在公司生产成本受原材料价格波动影响较大的风险。主要对策：公司将优化公司的管理模式，优化采购管理，与供应商保持长期稳定的良好合作关系，并一定程度上控制库存，先进先出，尽量避免原材料价格波动而对生产经营产生重大影响。
更正后：
让通知暨债务催收联合公告，要求康洋电源向华融资产偿还借款本金20,000,000.00元及截至2018年12月31日的利息、罚息、复息共计6,303,777.18元，嗣后利息、罚息、复息按照合同约定计算至实际给付之日止，同时要求公司及其他担保人对上述债务承担连带清偿责任。公司存在对外担保可能代偿的风险。
主要对策：公司将与债权人、康洋电源及其他担保人积极友好磋商解决方案，尽快解
决相关担保事宜。
17、《2018年年度报告》之“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）”
新增：（二）公司发生的对外担保事项报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
√是 □否
| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
| 山东康洋电源有限公司 | 10,000,000 | 2015-5-19至2016-5-18 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 否 |
| 山东康洋电源有限公司 | 10,000,000 | 2015-6-9至2016-6-8 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | 20,000,000 | - | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 20,000,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0.00 |
公司前期为康洋电源担保的合计20,000,000.00元的逾期短期借款，2018年6月1日，浦发银行济南分行和华融资产在《经济导报》上发布债权转让通知暨债务催收联合公告，要求康洋电源向华融资产偿还借款本金20,000,000.00元及截至2018年12月31日的利息、罚息、复息共计6,303,777.18元，嗣后利息、罚息、复息按照合同约定计算至实际给付之日止，同时要求公司及其他担保人对上述债务承担连带清偿责任。公司存在对外担保可能代偿的风险。
公司与债权人、康洋电源及其他担保人积极友好磋商解决方案，尽快解决相关担保事宜。
18、《2018年年度报告》之“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）”
公告编号：2020-103更正前：（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | - | - |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 85,000,000.00 | 45,280,000.00 |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | - | 707,374.13 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 85,000,000 | 46,754,182.86 |
| 合计 | 85,000,000 | 47,461,556.99 |
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 抵押 | 8,140,000.00 | 2.44% | 办理银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 质押 | 7,670,000.00 | 2.31% | 办理短期银行贷款以应收票据进行质押担保 |
| 固定资产（房产、设备、车辆） | 抵押 | 20,258,802.37 | 6.09% | 短期银行贷款担保 |
| 无形资产（土地使用权） | 抵押 | 23,966,246.46 | 7.21% | 短期银行贷款担保 |
| 总计 | - | 60,035,048.83 | 18.05% | - |
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 抵押 | 8,140,000.00 | 2.45% | 办理银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 质押 | 7,670,000.00 | 2.31% | 办理短期银行贷款以应收票据进行质押担保 |
| 固定资产（房产、设备、车辆） | 抵押 | 20,258,802.37 | 6.10% | 短期银行贷款担保 |
| 无形资产（土地使用权） | 抵押 | 23,966,246.46 | 7.22% | 短期银行贷款担保 |
| 总计 | - | 60,035,048.83 | 18.08% | - |
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 和信审字（2019）第000172号 |
| 审计机构名称 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
| 审计报告日期 | 2019-4-1 |
| 注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 审计报告正文： 和信审字（2019）第000172号 审计报告 山东万通液压股份有限公司全体股东： 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万通液压2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计 | |
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万通液压持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万通液压不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就万通液压中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵卫华
中国?济南 中国注册会计师:孟庆福
2019年4月1日
更正后：
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 |
| 审计报告编号 | 和信审字（2020）第000666号 |
| 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 |
| 审计报告日期 | 2020-05-29 |
| 注册会计师姓名 | 赵卫华、孟庆福 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 审计报告正文： 和信审字（2020）第000666号 审计报告 山东万通液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万通液压2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万通液压，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 万通液压管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 | |
公允反映相关交易和事项。
（六）就万通液压中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵卫华中国?济南 中国注册会计师:孟庆福
2020年5月29日
21、《2018年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“（一）合并资产负债表”更正前：
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第十一节、五、1 | 14,717,685.14 | 16,646,622.77 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第十一节、五、2 | 137,985,078.25 | 109,441,829.93 |
| 预付款项 | 第十一节、五、3 | 3,950,937.96 | 11,923,920.52 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第十一节、五、4 | 47,229.44 | 141,500.98 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第十一节、五、5 | 74,996,763.56 | 78,345,469.08 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第十一节、五、6 | 604,205.24 | - |
| 流动资产合计 | 232,301,899.59 | 216,499,343.28 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 第十一节、五、7 | 2,205,600.00 | 2,205,600.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | - | - | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第十一节、五、8 | 70,850,598.76 | 63,543,313.77 |
| 在建工程 | 第十一节、五、9 | 260,163.39 | 3,550,457.62 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 第十一节、五、10 | 24,118,016.05 | 24,716,477.53 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 第十一节、五、11 | 107,484.93 | 168,904.89 |
| 递延所得税资产 | 第十一节、五、12 | 2,146,135.53 | 1,176,494.87 |
| 其他非流动资产 | 第十一节、五、13 | 609,720.67 | 547,744.39 |
| 非流动资产合计 | 100,297,719.33 | 95,908,993.07 | |
| 资产总计 | 332,599,618.92 | 312,408,336.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第十一节、五、14 | 31,700,000.00 | 46,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 第十一节、五、15 | 59,225,606.58 | 58,420,386.77 |
| 预收款项 | 第十一节、五、16 | 5,801,193.85 | 14,477,394.04 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 第十一节、五、17 | 5,704,169.10 | 4,768,128.01 |
| 应交税费 | 第十一节、五、18 | 1,046,929.12 | 3,009,395.95 |
| 其他应付款 | 第十一节、五、19 | 814,271.63 | 1,232,847.94 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 104,292,170.28 | 128,008,152.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 第十一节、五、20 | 2,000,000.00 | |
| 递延收益 | 第十一节、五、21 | 8,286,100.07 | 9,410,987.17 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,286,100.07 | 9,410,987.17 | |
| 负债合计 | 114,578,270.35 | 137,419,139.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第十一节、五、22 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第十一节、五、23 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第十一节、五、24 | 4,824,637.11 | 839,636.96 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第十一节、五、25 | 35,865,001.39 | -3,182,150.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 218,021,348.57 | 174,989,196.47 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 218,021,348.57 | 174,989,196.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 332,599,618.92 | 312,408,336.35 |
公告编号：2020-103更正后：
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第十一节、五、1 | 14,717,685.14 | 16,646,622.77 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第十一节、五、2 | 138,224,888.17 | 109,590,679.93 |
| 其中：应收票据 | 61,423,414.70 | 61,446,400.00 | |
| 应收账款 | 76,801,473.47 | 48,144,279.93 | |
| 预付款项 | 第十一节、五、3 | 3,568,658.47 | 11,743,920.52 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第十一节、五、4 | 47,229.44 | 141,500.98 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第十一节、五、5 | 76,533,000.44 | 79,695,658.57 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第十一节、五、6 | 394,564.94 | - |
| 流动资产合计 | 233,486,026.60 | 217,818,382.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 第十一节、五、7 | 2,205,600.00 | 2,205,600.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第十一节、五、8 | 70,850,598.76 | 63,543,313.77 |
| 在建工程 | 第十一节、五、9 | 260,163.39 | 3,596,522.92 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 第十一节、五、10 | 24,118,016.05 | 24,716,477.53 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 第十一节、五、11 | 107,484.93 | 168,904.89 |
| 递延所得税资产 | 第十一节、五、12 | 156,648.95 | 1,177,670.00 |
| 其他非流动资产 | 第十一节、五、13 | 767,282.16 | 503,026.39 |
| 非流动资产合计 | 98,465,794.24 | 95,911,515.50 | |
| 资产总计 | 331,951,820.84 | 313,729,898.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第十一节、五、14 | 31,700,000.00 | 46,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 第十一节、五、15 | 58,480,484.02 | 58,420,386.77 |
| 其中：应付票据 | 20,950,000.00 | 27,050,000.00 | |
| 应付账款 | 37,530,484.02 | 31,370,386.77 | |
| 预收款项 | 第十一节、五、16 | 5,801,193.85 | 14,477,394.04 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 第十一节、五、17 | 6,755,236.36 | 6,726,774.99 |
| 应交税费 | 第十一节、五、18 | 1,046,929.12 | 3,490,075.82 |
| 其他应付款 | 第十一节、五、19 | 814,271.63 | 1,232,847.94 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 104,598,114.98 | 130,447,479.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 第十一节、五、20 | 2,000,000.00 | |
| 递延收益 | 第十一节、五、21 | 8,286,100.07 | 9,410,987.17 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,286,100.07 | 9,410,987.17 | |
| 负债合计 | 114,884,215.05 | 139,858,466.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第十一节、五、22 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第十一节、五、23 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第十一节、五、24 | 4,729,262.84 | 839,636.96 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第十一节、五、25 | 35,006,632.88 | -4,299,915.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 217,067,605.79 | 173,871,431.54 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 217,067,605.79 | 173,871,431.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 331,951,820.84 | 313,729,898.27 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,717,685.14 | 16,604,319.77 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第十一节、十五、1 | 137,985,078.25 | 109,441,829.93 |
| 预付款项 | 3,950,937.96 | 11,923,920.52 | |
| 其他应收款 | 第十一节、十五、2 | 47,229.44 | 141,500.98 |
| 存货 | 74,996,763.56 | 78,345,469.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 604,205.24 | - | |
| 流动资产合计 | 232,301,899.59 | 216,457,040.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,205,600.00 | 2,205,600.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第十一节、十五、3 | - | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 70,850,598.76 | 63,543,313.77 | |
| 在建工程 | 260,163.39 | 3,550,457.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 24,118,016.05 | 24,716,477.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 107,484.93 | 168,904.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,146,135.53 | 1,176,494.87 | |
| 其他非流动资产 | 609,720.67 | 547,744.39 | |
| 非流动资产合计 | 100,297,719.33 | 105,908,993.07 | |
| 资产总计 | 332,599,618.92 | 322,366,033.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31,700,000.00 | 46,100,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 59,225,606.58 | 58,420,386.77 | |
| 预收款项 | 5,801,193.85 | 14,477,394.04 | |
| 应付职工薪酬 | 5,704,169.10 | 4,768,128.01 | |
| 应交税费 | 1,046,929.12 | 3,008,367.67 | |
| 其他应付款 | 814,271.63 | 11,174,267.94 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 104,292,170.28 | 137,948,544.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,000,000.00 | ||
| 递延收益 | 8,286,100.07 | 9,410,987.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,286,100.07 | 9,410,987.17 | |
| 负债合计 | 114,578,270.35 | 147,359,531.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,824,637.11 | 839,636.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 35,865,001.39 | -3,164,845.28 | |
| 所有者权益合计 | 218,021,348.57 | 175,006,501.75 | |
| 负债和所有者权益合计 | 332,599,618.92 | 322,366,033.35 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,717,685.14 | 16,604,319.77 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第十一节、十五、1 | 138,224,888.17 | 109,590,679.93 |
| 其中：应收票据 | 61,423,414.70 | 61,446,400.00 | |
| 应收账款 | 76,801,473.47 | 48,144,279.93 | |
| 预付款项 | 3,568,658.47 | 11,743,920.52 | |
| 其他应收款 | 第十一节、十五、2 | 47,229.44 | 141,500.98 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 76,533,000.44 | 79,695,658.57 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 394,564.94 | - | |
| 流动资产合计 | 233,486,026.60 | 217,776,079.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,205,600.00 | 2,205,600.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第十一节、十五、3 | - | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 70,850,598.76 | 63,543,313.77 | |
| 在建工程 | 260,163.39 | 3,596,522.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 24,118,016.05 | 24,716,477.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 107,484.93 | 168,904.89 | |
| 递延所得税资产 | 156,648.95 | 1,177,670.00 | |
| 其他非流动资产 | 767,282.16 | 503,026.39 | |
| 非流动资产合计 | 98,465,794.24 | 105,911,515.50 | |
| 资产总计 | 331,951,820.84 | 323,687,595.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31,700,000.00 | 46,100,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 58,480,484.02 | 58,420,386.77 | |
| 其中：应付票据 | 20,950,000.00 | 27,050,000.00 | |
| 应付账款 | 37,530,484.02 | 31,370,386.77 | |
| 预收款项 | 5,801,193.85 | 14,477,394.04 | |
| 应付职工薪酬 | 6,755,236.36 | 6,726,774.99 | |
| 应交税费 | 1,046,929.12 | 3,489,047.54 | |
| 其他应付款 | 814,271.63 | 11,174,267.94 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 104,598,114.98 | 140,387,871.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,000,000.00 | ||
| 递延收益 | 8,286,100.07 | 9,410,987.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,286,100.07 | 9,410,987.17 | |
| 负债合计 | 114,884,215.05 | 149,798,858.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,729,262.84 | 839,636.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 35,006,632.88 | -4,282,610.21 | |
| 所有者权益合计 | 217,067,605.79 | 173,888,736.82 | |
| 负债和所有者权益合计 | 331,951,820.84 | 323,687,595.27 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 370,876,831.06 | 247,003,697.24 | |
| 其中：营业收入 | 第十一节、五、26 | 370,876,831.06 | 247,003,697.24 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 323,516,392.35 | 218,479,314.30 | |
| 其中：营业成本 | 第十一节、五、26 | 269,862,487.18 | 177,678,041.85 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第十一节、五、27 | 3,711,765.21 | 2,559,319.84 |
| 销售费用 | 第十一节、五、28 | 12,756,932.70 | 11,086,750.74 |
| 管理费用 | 第十一节、五、29 | 13,647,776.32 | 10,855,949.44 |
| 研发费用 | 第十一节、五、30 | 16,113,772.35 | 11,419,154.38 |
| 财务费用 | 第十一节、五、31 | 3,675,142.46 | 2,569,136.41 |
| 其中：利息费用 | 第十一节、五、31 | 2,530,067.67 | 2,094,092.00 |
| 利息收入 | 第十一节、五、31 | 149,995.08 | 88,128.78 |
| 资产减值损失 | 第十一节、五、32 | 3,748,516.13 | 2,310,961.64 |
| 加：其他收益 | 第十一节、五、33 | 2,124,585.10 | 1,126,755.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十一节、五、34 | 129,110.04 | 49,392.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第十一节、五、35 | -44,799.68 | -560,693.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,569,334.17 | 29,139,836.63 | |
| 加：营业外收入 | 第十一节、五、36 | 319,483.89 | 1,517,090.63 |
| 减：营业外支出 | 第十一节、五、37 | 2,632,015.01 | 131,700.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,256,803.05 | 30,525,227.14 | |
| 减：所得税费用 | 第十一节、五、38 | 4,224,650.95 | 4,475,191.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,032,152.10 | 26,050,036.00 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 43,032,152.10 | 26,050,036.00 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 43,032,152.10 | 26,050,036.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,032,152.10 | 26,050,036.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 第十一节、十六、2 | 0.72 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 第十一节、十六、2 | 0.72 | 0.43 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 368,917,327.68 | 245,693,767.38 | |
| 其中：营业收入 | 第十一节、五、26 | 368,917,327.68 | 245,693,767.38 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 319,673,244.68 | 217,117,143.73 | |
| 其中：营业成本 | 第十一节、五、26 | 265,242,182.90 | 175,422,437.00 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第十一节、五、27 | 3,711,765.21 | 2,559,319.84 |
| 销售费用 | 第十一节、五、28 | 12,287,193.03 | 12,088,104.16 |
| 管理费用 | 第十一节、五、29 | 15,736,260.30 | 11,222,346.35 |
| 研发费用 | 第十一节、五、30 | 15,267,397.28 | 10,957,775.50 |
| 财务费用 | 第十一节、五、31 | 3,675,142.46 | 3,675,142.46 |
| 其中：利息费用 | 第十一节、五、31 | 2,530,067.67 | 2,094,092.00 |
| 利息收入 | 第十一节、五、31 | 149,995.08 | 88,128.78 |
| 资产减值损失 | 第十一节、五、32 | 3,753,303.50 | 2,298,024.47 |
| 加：其他收益 | 第十一节、五、33 | 2,124,585.10 | 2,940,032.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十一节、五、34 | 129,110.04 | 49,392.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第十一节、五、35 | -44,799.68 | -560,693.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,452,978.46 | 31,005,354.55 | |
| 加：营业外收入 | 第十一节、五、36 | 319,483.89 | 423,813.42 |
| 减：营业外支出 | 第十一节、五、37 | 2,632,015.01 | 131,700.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,140,447.34 | 31,297,467.85 | |
| 减：所得税费用 | 第十一节、五、38 | 5,944,273.09 | 4,063,890.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,196,174.25 | 27,233,577.73 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,196,174.25 | 27,233,577.73 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 43,196,174.25 | 27,233,577.73 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 43,196,174.25 | 27,233,577.73 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,196,174.25 | 27,233,577.73 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 第十一节、十六、2 | 0.7199 | 0.4539 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 第十一节、十六、2 | 0.7199 | 0.4539 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第十一节、十五、4 | 370,876,831.06 | 247,003,697.24 |
| 减：营业成本 | 第十一节、十五、4 | 269,862,487.18 | 177,678,041.85 |
| 税金及附加 | 3,711,765.21 | 2,559,319.84 | |
| 销售费用 | 12,756,932.70 | 11,086,750.74 | |
| 管理费用 | 13,642,261.91 | 10,855,289.44 | |
| 研发费用 | 16,113,772.35 | 11,419,154.38 | |
| 财务费用 | 3,675,202.51 | 2,569,914.09 | |
| 其中：利息费用 | 2,580,030.75 | 2,094,092.00 | |
| 利息收入 | 149,935.03 | 87,251.10 | |
| 资产减值损失 | 3,748,516.13 | 2,310,961.64 | |
| 加：其他收益 | 2,124,585.10 | 1,126,755.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十一节、十五、5 | 106,350.40 | 49,392.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,799.68 | -560,693.31 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,552,028.89 | 29,139,718.95 | |
| 加：营业外收入 | 319,483.89 | 1,517,090.63 |
| 减：营业外支出 | 2,632,015.01 | 131,700.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,239,497.77 | 30,525,109.46 | |
| 减：所得税费用 | 4,224,650.95 | 4,475,161.72 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,014,846.82 | 26,049,947.74 | |
| （一）持续经营净利润 | 43,014,846.82 | 26,049,947.74 | |
| （二）终止经营净利润 | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 43,014,846.82 | 26,049,947.74 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第十一节、十五、4 | 368,917,327.68 | 245,693,767.38 |
| 减：营业成本 | 第十一节、十五、4 | 265,242,182.90 | 175,422,437.00 |
| 税金及附加 | 3,711,765.21 | 2,559,319.84 | |
| 销售费用 | 12,287,193.03 | 12,088,104.16 | |
| 管理费用 | 15,730,745.89 | 11,221,686.35 | |
| 研发费用 | 15,267,397.28 | 10,957,775.50 | |
| 财务费用 | 3,675,202.51 | 2,569,914.09 | |
| 其中：利息费用 | 2,580,030.75 | 2,094,092.00 | |
| 利息收入 | 149,935.03 | 87,251.10 |
| 资产减值损失 | 3,753,303.50 | 2,298,024.47 | |
| 加：其他收益 | 2,124,585.10 | 2,940,032.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 106,350.40 | 49,392.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,799.68 | -560,693.31 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,435,673.18 | 31,005,236.87 | |
| 加：营业外收入 | 319,483.89 | 423,813.42 | |
| 减：营业外支出 | 2,632,015.01 | 131,700.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,123,142.06 | 31,297,350.17 | |
| 减：所得税费用 | 5,944,273.09 | 4,063,860.70 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,178,868.97 | 27,233,489.47 | |
| （一）持续经营净利润 | 43,178,868.97 | 27,233,489.47 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 43,178,868.97 | 27,233,489.47 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,998,121.05 | 81,620,770.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | ||
| 向中央银行借款净增加额 | - | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | ||
| 收到再保险业务现金净额 | - | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | - | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | ||
| 拆入资金净增加额 | - | ||
| 回购业务资金净增加额 | - | ||
| 收到的税费返还 | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第十一节、 五、39 | 14,420,809.70 | 1,662,425.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,418,930.75 | 83,283,195.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,687,809.35 | 19,686,002.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,916,795.27 | 26,652,837.37 | |
| 支付的各项税费 | 28,860,106.34 | 10,183,651.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 第十一节、 五、39 | 23,789,497.62 | 29,329,956.46 |
| 金 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 131,254,208.58 | 85,852,447.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,164,722.17 | -2,569,252.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 106,350.40 | 49,392.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,500.00 | 1,398,999.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 第十一节、 五、40 | 21,719.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 322,569.57 | 1,448,391.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,508,629.05 | -8,221,050.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,416,000.00 | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,550,030.75 | 2,206,568.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 74,966,030.75 | 51,206,568.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,950,030.75 | 4,893,431.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,706,062.37 | -5,896,871.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,871,622.77 | 9,768,493.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,577,685.14 | 3,871,622.77 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,998,121.05 | 81,620,770.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第十一节、 五、39 | 14,420,809.70 | 2,382,425.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,418,930.75 | 84,003,195.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,687,809.35 | 19,686,002.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,916,795.27 | 26,652,837.37 | |
| 支付的各项税费 | 28,860,106.34 | 10,183,651.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第十一节、五、39 | 23,789,497.62 | 30,049,956.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,254,208.58 | 86,572,447.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,164,722.17 | -2,569,252.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 106,350.40 | 49,392.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,500.00 | 1,398,999.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 第十一节、 五、40 | 21,719.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 322,569.57 | 1,448,391.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 |
| 期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,508,629.05 | -8,221,050.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,416,000.00 | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,550,030.75 | 2,206,568.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 74,966,030.75 | 51,206,568.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,950,030.75 | 4,893,431.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,706,062.37 | -5,896,871.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,871,622.77 | 9,768,493.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,577,685.14 | 3,871,622.77 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,998,121.05 | 81,620,770.03 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,979,329.65 | 1,661,547.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,977,450.70 | 83,282,317.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,687,809.35 | 19,686,002.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,911,560.86 | 26,652,837.37 | |
| 支付的各项税费 | 28,867,600.80 | 10,183,651.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,781,735.35 | 29,329,196.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,248,706.36 | 85,851,687.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,728,744.34 | -2,569,369.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 106,350.40 | 49,392.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,500.00 | 1,398,999.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500,000.00 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 800,850.40 | 1,448,391.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 | |
| 投资支付的现金 | - | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,030,348.22 | -8,221,050.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,416,000.00 | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,550,030.75 | 2,206,568.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 74,966,030.75 | 51,206,568.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,950,030.75 | 4,893,431.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,748,365.37 | -5,896,988.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,829,319.77 | 9,726,308.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,577,685.14 | 3,829,319.77 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,998,121.05 | 81,620,770.03 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,979,329.65 | 2,381,547.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,977,450.70 | 84,002,317.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,687,809.35 | 19,686,002.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,911,560.86 | 26,652,837.37 | |
| 支付的各项税费 | 28,860,106.34 | 10,183,651.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,789,229.81 | 30,049,196.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,248,706.36 | 86,571,687.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,728,744.34 | -2,569,369.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 106,350.40 | 49,392.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,500.00 | 1,398,999.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500,000.00 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 800,850.40 | 1,448,391.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,831,198.62 | 9,669,441.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,030,348.22 | -8,221,050.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,016,000.00 | 56,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,416,000.00 | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,550,030.75 | 2,206,568.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 74,966,030.75 | 51,206,568.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,950,030.75 | 4,893,431.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,748,365.37 | -5,896,988.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,829,319.77 | 9,726,308.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,577,685.14 | 3,829,319.77 |
27、《2018年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“二、财务报表”之“（七）合并股东权益变动表”更正前：
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -3,182,150.56 | 174,989,196.47 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -3,182,150.56 | - | 174,989,196.47 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,985,000.15 | 39,047,151.95 | - | 43,032,152.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,032,152.10 | - | 43,032,152.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,985,000.15 | -3,985,000.15 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,985,000.15 | -3,985,000.15 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | - | ||||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||||
| （六）其他 | - |
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 4,824,637.11 | - | 35,865,001.39 | - | 218,021,348.57 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -29,232,186.56 | 148,939,160.47 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -29,232,186.56 | 148,939,160.47 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,050,036.00 | 26,050,036.00 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,050,036.00 | 26,050,036.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | |||||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 839,636.96 | - | -3,182,150.56 | - | 174,989,196.47 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -4,299,915.49 | 173,871,431.54 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | ||||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 839,636.96 | - | -4,299,915.49 | - | 173,871,431.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,889,625.88 | - | 39,306,548.37 | - | 43,196,174.25 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,196,174.25 | - | 43,196,174.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,889,625.88 | - | -3,889,625.88 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,889,625.88 | -3,889,625.88 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 4,729,262.84 | - | 35,006,632.88 | - | 217,067,605.79 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一 | 未分配利润 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 般风险准备 | 股东权益 | ||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -31,533,493.22 | 146,637,853.81 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | ||||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 839,636.96 | - | -31,533,493.22 | - | 146,637,853.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,233,577.73 | - | 27,233,577.73 |
| （一）综合收益总额 | 27,233,577.73 | - | 27,233,577.73 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 839,636.96 | - | -4,299,915.49 | - | 173,871,431.54 |
| 项目 | 本期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 收益 | ||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -3,164,845.28 | 175,006,501.75 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||||
| 其他 | - | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -3,164,845.28 | 175,006,501.75 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,985,000.15 | 39,029,846.67 | 43,014,846.82 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,014,846.82 | 43,014,846.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,985,000.15 | -3,985,000.15 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,985,000.15 | -3,985,000.15 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | 4,824,637.11 | 35,865,001.39 | 218,021,348.57 |
| 项目 | 上期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -29,214,793.02 | 148,956,554.01 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -29,214,793.02 | 148,956,554.01 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,049,947.74 | 26,049,947.74 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,049,947.74 | 26,049,947.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -3,164,845.28 | 175,006,501.75 |
| 项目 | 本期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -4,282,610.21 | 173,888,736.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||||
| 其他 | - | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 839,636.96 | -4,282,610.21 | 173,888,736.82 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,889,625.88 | 39,289,243.09 | 43,178,868.97 | |
| （一）综合收益总额 | 43,178,868.97 | 43,178,868.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,889,625.88 | -3,889,625.88 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,889,625.88 | -3,889,625.88 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 4,729,262.84 | 35,006,632.88 | 217,067,605.79 |
| 项目 | 上期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 117,331,710.07 | 839,636.96 | -31,516,099.68 | 146,655,247.35 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||||
| 其他 | - | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 839,636.96 | -31,516,099.68 | 146,655,247.35 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,233,489.47 | 27,233,489.47 | |
| （一）综合收益总额 | 27,233,489.47 | 27,233,489.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 | ||||||||||||
| 益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 117,331,710.07 | - | - | - | 839,636.96 | -4,282,610.21 | 173,888,736.82 |
29、《2018年年度报告》之“第十一节 财务报告”之“财务报表附注”财务报表附注的具体更正内容详见公司于2020年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-014）。
三、其他相关说明
除上述更正内容之外，公司《2018年年度报告》其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不变深表歉意。
特此公告。
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年6月2日