凯德石英：2019年年度报告摘要

2019

北京凯德石英股份有限公司Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd.年度报告摘要

年度报告摘要

凯德石英

NEEQ : 835179

一. 重要提示

1.1

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3

公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5

公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王连连
职务	董事会秘书
电话	010-80583352
传真	010-80587644
电子邮箱	[e-mail]
公司网址	www.kaidequartz.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 101109
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董秘办公室

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	212,635,025.91	173,331,059.67	22.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	184,467,731.61	152,007,379.35	21.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.59	2.96	21.28%
资产负债率%（母公司）	13.25%	12.30%	-
资产负债率%（合并）	13.25%	12.30%	-
营业收入	154,504,769.81	111,199,663.86	38.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,460,352.26	21,409,731.76	51.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,346,435.69	20,987,661.27	54.12%
经营活动产生的现金流量净额	4,084,201.41	9,807,493.35	-58.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.29%	15.15%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.23%	14.85%	-
基本每股收益（元/股）	0.63	0.42	51.46%

2.2

普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件 股份	无限售股份总数	29,028,333	56.48%	0	29,028,333	56.48%
	其中：控股股东、实际控制人	5,515,000	10.73%	257,000	5,772,000	11.23%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件 股份	有限售股份总数	22,371,667	43.52%	0	22,371,667	43.52%
	其中：控股股东、实际控制人	16,545,000	32.19%	-	16,545,000	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,400,000	-	0	51,400,000	-
普通股股东人数		16

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份 数量
1	张忠恕	11,800,000	2,570,000	14,370,000	27.96%	8,850,000	5,520,000
2	王毓敏	10,260,000	-2,313,000	7,947,000	15.46%	7,695,000	252,000
3	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）	6,840,000	0	6,840,000	13.31%	4,560,000	2,280,000
4	江苏太平洋石英股份 有限公司	11,700,000	-5,140,000	6,560,000	12.76%	0	6,560,000
5	新余川流投资管理有限公司－分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）	0	3,598,000	3,598,000	7.00%	0	3,598,000
6	李燕霞	3,000,000	282,000	3,282,000	6.39%	0	3,282,000
7	刘明成	1,900,000	0	1,900,000	3.70%	0	1,900,000
8	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	1,900,000	0	1,900,000	3.70%	1,266,667	633,333
9	北京中兴通远投资股份 有限公司	1,670,000	0	1,670,000	3.25%	0	1,670,000
10	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心 （有限合伙）	0	1,285,000	1,285,000	2.50%	0	1,285,000
合计		49,070,000	282,000	49,352,000	96.03%	22,371,667	26,980,333
普通股前十名股东间相互关系说明： 张忠恕与王毓敏为夫妻关系。 张忠恕分别持有德益诚和英凯投资46.17%和 25.61%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。 除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产
货币资金	32,379,835.91	-	-	32,379,835.91
应收票据	8,231,690.75	- 3,587,581.25	-	4,644,109.50
应收款项融资		3,587,581.25	-	3,587,581.25
应收账款	32,183,532.81	-	-	32,183,532.81
其他应收款	115,126.99	-	-	115,126.99

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	41,582,467.42
应收票据		8,231,690.75
应收账款		32,183,532.81
预付款项	1,291,625.30	521,265.03
其他应收款	73,300.00	115,126.99
存货	32,404,103.49	50,224,495.04
其他流动资产	-	245,338.66	-

流动资产合计	107,731,332.12	123,901,285.19
固定资产	46,838,294.31	45,503,565.35
递延所得税资产	327,884.02	1,123,114.07
非流动资产合计	49,969,273.39	49,429,774.48
资产总计	157,700,605.51	173,331,059.67
应付票据及应付账款	12,619,110.33
应付账款		12,619,110.33
预收款项	2,072,425.93	2,901,941.08
应交税费	1,261,920.61	4,121,962.77
其他流动负债			-
流动负债合计	17,634,123.01	21,323,680.32
负债合计	17,634,123.01	21,323,680.32
盈余公积	4,404,627.80	5,598,717.48
未分配利润	39,641,650.16	50,388,457.33
归属于母公司所有者权益合计	140,066,482.50	152,007,379.35
所有者权益合计	140,066,482.50	152,007,379.35
负债和所有者权益总计	157,700,605.51	173,331,059.67
营业收入	111,756,965.33	111,199,663.86
营业成本	69,662,176.13	61,189,461.87
销售费用	4,905,510.58	4,945,636.09
管理费用	12,972,999.49	10,033,424.86
研发费用	-	7,841,862.10	-
资产减值损失	-628,668.77	-1,610,496.55
其他收益	12,614.47	456,114.47	-
营业利润	22,767,105.88	25,201,777.91
营业外收入	553,504.06	110,004.06		-
利润总额	23,252,813.69	25,243,985.72
所得税费用	3,571,621.58	3,834,253.15
净利润	19,681,192.11	21,409,732.57
归属于母公司股东的净利润	19,681,192.11	21,409,731.76