江西恒大高新技术股份有限公司
2019年报财务报表
2020年05月
合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2019年12月31日单位：人民币元
- 1 -
项 目
| 项 目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一） | 162,809,208.73 | 117,560,893.43 |
| 交易性金融资产 | 五（二） | 49,163,247.52 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,120,050.98 | ||
| 应收账款 | 五（三） | 288,201,512.21 | 284,110,571.88 |
| 应收款项融资 | 五（四） | 19,615,278.71 | |
| 预付款项 | 五（五） | 18,033,488.30 | 28,806,713.63 |
| 其他应收款 | 五（六） | 38,287,670.40 | 51,335,855.60 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 五（七） | 66,041,051.78 | 27,814,721.40 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五（八） | 4,083,243.05 | 36,544,743.43 |
| 流动资产合计 | 646,234,700.70 | 572,293,550.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 52,913,301.28 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 五（九） | 2,827,931.10 | 3,268,209.94 |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 五（十） | 14,274,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 五（十一） | 46,200,002.00 | |
| 投资性房地产 | 五（十二） | 89,053,550.59 | 94,655,856.54 |
| 固定资产 | 五（十三） | 168,883,785.04 | 174,912,779.11 |
| 在建工程 | 五（十四） | 5,715,318.71 | 3,392,406.24 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五（十五） | 35,538,294.99 | 35,623,689.07 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五（十六） | 502,897,394.51 | 502,897,394.51 |
| 长期待摊费用 | 五（十七） | 228,199.62 | 329,386.17 |
| 递延所得税资产 | 五（十八） | 18,379,249.42 | 16,974,987.90 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 883,997,825.98 | 884,968,010.76 |
| 资产总计 | 1,530,232,526.68 | 1,457,261,561.11 |
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
- 2 -合并资产负债表（续）
2019年12月31日
合并资产负债表（续）
2019年12月31日编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
| 编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五（十九） | 134,080,183.96 | 123,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五（二十） | 6,220,000.00 | 806,476.40 |
| 应付账款 | 五（二十一） | 30,512,678.44 | 25,795,911.28 |
| 预收款项 | 五（二十二） | 8,111,930.75 | 2,548,053.82 |
| 应付职工薪酬 | 五（二十三） | 8,720,425.13 | 6,525,958.64 |
| 应交税费 | 五（二十四） | 9,807,322.19 | 19,074,209.47 |
| 其他应付款 | 五（二十五） | 27,989,716.96 | 65,501,369.76 |
| 其中：应付利息 | 1,236,525.30 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 225,442,257.43 | 243,251,979.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五（二十六） | 3,278,124.73 | 3,598,151.89 |
| 递延所得税负债 | 五（十八） | 601,073.65 | 198,480.24 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,879,198.38 | 3,796,632.13 | |
| 负债合计 | 229,321,455.81 | 247,048,611.50 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 五（二十七） | 306,671,584.00 | 306,829,909.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五（二十八） | 858,347,522.24 | 857,974,559.48 |
| 减：库存股 | 五（二十九） | 48,967,230.15 | 61,938,668.08 |
| 其他综合收益 | 五（三十） | 3,170,174.91 | 507,569.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（三十一） | 39,135,170.34 | 32,048,440.18 |
| 未分配利润 | 五（三十二） | 118,437,311.50 | 46,583,893.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,276,794,532.84 | 1,182,005,702.97 | |
| 少数股东权益 | 24,116,538.03 | 28,207,246.64 | |
| 股东权益合计 | 1,300,911,070.87 | 1,210,212,949.61 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,530,232,526.68 | 1,457,261,561.11 |
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
- 3 -
母公司资产负债表
2019年12月31日
母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
| 编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 38,651,499.68 | 44,458,930.58 | |
| 交易性金融资产 | 40,164,871.90 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,290,034.30 | ||
| 应收账款 | 十二（一） | 128,805,519.45 | 134,948,591.46 |
| 应收款项融资 | 10,097,971.71 | ||
| 预付款项 | 4,345,505.06 | 4,728,700.98 | |
| 其他应收款 | 十二（二） | 43,819,928.65 | 66,487,596.05 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 52,547,438.04 | 19,162,587.59 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 64,682.21 | 18,050,595.29 | |
| 流动资产合计 | 318,497,416.70 | 308,127,036.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 13,688,400.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十二（三） | 834,829,870.88 | 764,048,815.93 |
| 其他权益工具投资 | 14,274,100.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,400,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 89,053,550.59 | 94,655,856.54 | |
| 固定资产 | 110,632,123.60 | 121,932,332.92 | |
| 在建工程 | 4,239,618.71 | 1,916,706.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 25,986,711.30 | 24,059,088.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 17,071,322.21 | 16,693,796.17 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,103,487,297.29 | 1,036,994,996.35 | |
| 资产总计 | 1,421,984,713.99 | 1,345,122,032.60 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
- 4 -母公司资产负债表（续）
母公司资产负债表（续）2019年12月31日
| 编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 76,008,317.29 | 109,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,220,000.00 | ||
| 应付账款 | 19,106,083.15 | 10,590,685.16 | |
| 预收款项 | 6,406,184.36 | 1,356,510.50 | |
| 应付职工薪酬 | 2,245,582.90 | 1,349,119.22 | |
| 应交税费 | 1,278,679.83 | 4,885,701.17 | |
| 其他应付款 | 55,017,360.19 | 49,030,090.98 | |
| 其中：应付利息 | 164,612.05 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 166,282,207.72 | 176,212,107.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,278,124.73 | 3,598,151.89 | |
| 递延所得税负债 | 547,156.79 | 89,571.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,825,281.52 | 3,687,722.89 | |
| 负债合计 | 170,107,489.24 | 179,899,829.92 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 306,671,584.00 | 306,829,909.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 854,159,809.17 | 853,786,846.41 | |
| 减：库存股 | 48,967,230.15 | 61,938,668.08 | |
| 其他综合收益 | 3,109,213.74 | 507,569.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,914,779.89 | 31,828,049.73 | |
| 未分配利润 | 97,989,068.10 | 34,208,496.62 | |
| 股东权益合计 | 1,251,877,224.75 | 1,165,222,202.68 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,421,984,713.99 | 1,345,122,032.60 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
合 并 利 润 表
2019年度
单位：人民币元
- 5 -项 目
| 项 目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 五（三十三） | 378,175,054.00 | 335,113,423.20 |
| 减：营业成本 | 五（三十三） | 183,499,366.76 | 168,725,062.02 |
| 税金及附加 | 五（三十四） | 4,604,000.09 | 6,246,098.82 |
| 销售费用 | 五（三十五） | 16,016,122.76 | 16,109,039.37 |
| 管理费用 | 五（三十六） | 47,748,112.67 | 59,058,142.34 |
| 研发费用 | 五（三十七） | 19,123,714.82 | 14,642,103.57 |
| 财务费用 | 五（三十八） | 3,309,343.11 | 2,911,171.15 |
| 其中：利息费用 | 7,316,187.72 | 5,494,064.15 | |
| 利息收入 | 4,209,236.77 | 2,819,476.93 | |
| 加：其他收益 | 五（三十九） | 1,976,920.74 | 1,962,510.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（四十） | 1,691,203.38 | 3,189,263.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五（四十一） | -21,651.76 | -3,547.75 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 五（四十二） | -11,546,998.44 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 五（四十三） | -36,008,537.94 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 五（四十四） | 103,573.72 | 16,142.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,077,441.43 | 36,577,637.03 | |
| 加：营业外收入 | 五（四十五） | 3,399,832.29 | 4,381,477.96 |
| 减：营业外支出 | 五（四十六） | 1,487,031.59 | 3,669,418.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,990,242.13 | 37,289,696.26 | |
| 减：所得税费用 | 五（四十七） | 17,417,802.83 | 6,677,855.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,572,439.30 | 30,611,841.12 | |
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,572,439.30 | 30,611,841.12 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,556,117.75 | 34,908,702.88 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -3,983,678.45 | -4,296,861.76 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,662,605.91 | -5,458,105.00 | |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 2,662,605.91 | -5,458,105.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,537,845.00 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,537,845.00 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 124,760.91 | -5,458,105.00 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,458,105.00 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | 124,760.91 | ||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 六、综合收益总额 | 83,235,045.21 | 25,153,736.12 | |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | 87,218,723.66 | 29,450,597.88 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,983,678.45 | -4,296,861.76 | |
| 七、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | 0.2834 | 0.1137 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.2825 | 0.1159 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
母公司利润表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
2019年度
单位：人民币元
- 11 -项 目
| 项 目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 十二（四） | 155,417,479.27 | 131,581,318.05 |
| 减：营业成本 | 十二（四） | 100,416,510.26 | 79,890,074.93 |
| 税金及附加 | 3,419,377.52 | 4,493,340.97 | |
| 销售费用 | 8,904,069.04 | 10,998,527.12 | |
| 管理费用 | 30,653,368.06 | 39,794,024.45 | |
| 研发费用 | 9,240,850.96 | 6,590,172.29 | |
| 财务费用 | 5,615,254.58 | 3,478,107.89 | |
| 其中：利息费用 | 5,672,243.29 | 3,459,600.37 | |
| 利息收入 | 128,239.80 | 161,972.71 | |
| 加：其他收益 | 320,027.16 | 1,962,510.93 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十二（五） | 80,434,598.30 | 71,522,586.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,871.90 | -3,547.75 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,991,591.67 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -26,785,410.22 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 84,723.40 | 16,142.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,080,677.94 | 33,049,351.77 | |
| 加：营业外收入 | 1,774,205.92 | 2,587,609.87 | |
| 减：营业外支出 | 728,291.21 | 3,138,524.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,126,592.65 | 32,498,437.27 | |
| 减：所得税费用 | 16,697.73 | -1,892,342.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,109,894.92 | 34,390,780.08 | |
| （一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,109,894.92 | 34,390,780.08 | |
| （二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,601,644.74 | -5,458,105.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,537,845.00 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,537,845.00 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 63,799.74 | -5,458,105.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,458,105.00 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 63,799.74 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 75,711,539.66 | 28,932,675.08 | |
| 七、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
- 12 -
合并现金流量表
2019年度
合并现金流量表
2019年度编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
| 编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,457,263.75 | 295,956,464.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,642,483.78 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（四十八） | 28,288,849.11 | 30,097,185.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 635,746,112.86 | 327,696,133.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,329,390.28 | 190,921,605.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,857,202.85 | 43,208,773.17 | |
| 支付的各项税费 | 43,854,219.74 | 40,605,990.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（四十八） | 69,867,772.94 | 90,159,409.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 557,908,585.81 | 364,895,778.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,837,527.05 | -37,199,645.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 308,556,634.86 | 710,400,112.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,691,207.92 | 3,189,263.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,199,962.10 | 96,602.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 311,447,804.88 | 713,685,978.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,346,382.06 | 10,483,163.73 | |
| 投资支付的现金 | 324,311,691.62 | 639,160,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 332,658,073.68 | 649,643,163.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,210,268.80 | 64,042,814.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 5,072,200.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 149,000,000.00 | 123,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十八） | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,000,000.00 | 135,272,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,100,000.00 | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,216,498.23 | 95,541,626.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十八） | 11,042,499.76 | 47,718,698.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,358,997.99 | 204,260,324.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,358,997.99 | -68,988,124.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,268,260.26 | -42,144,954.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,560,893.43 | 134,705,848.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,829,153.69 | 92,560,893.43 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
- 13 -母公司现金流量表
母公司现金流量表编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
| 编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 | 2019年度 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,309,243.99 | 108,031,209.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,642,483.78 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,390,146.20 | 134,837,193.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,699,390.19 | 244,510,886.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,923,219.21 | 22,958,657.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,433,744.33 | 16,624,161.40 | |
| 支付的各项税费 | 14,257,929.26 | 21,401,173.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,389,772.41 | 190,860,759.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,004,665.21 | 251,844,752.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,694,724.98 | -7,333,866.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 134,556,076.12 | 250,290,112.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,434,600.80 | 71,522,586.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,962.10 | 96,602.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 215,057,639.02 | 321,909,301.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,683,657.08 | 7,453,952.87 | |
| 投资支付的现金 | 188,361,130.84 | 224,660,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,450,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 195,044,787.92 | 234,563,952.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,012,851.10 | 87,345,348.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,962,300.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,900,000.00 | 109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,900,000.00 | 113,962,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,000,000.00 | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,572,507.22 | 95,397,112.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842,499.76 | 43,718,698.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,415,006.98 | 200,115,810.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,515,006.98 | -86,153,510.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,807,430.90 | -6,142,028.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,458,930.58 | 50,600,959.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,651,499.68 | 44,458,930.58 |
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
合并股东权益变动表- 14 -
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 2019年度 单位：人民币元
- 14 -
项 目
| 项 目 | 2019年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,829,909.00 | 857,974,559.48 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 32,048,440.18 | 46,583,893.39 | 1,182,005,702.97 | 28,207,246.64 | 1,210,212,949.61 | ||||
| 加：会计政策变更 | -224,259.33 | -5,391,710.15 | -5,615,969.48 | -107,030.16 | -5,722,999.64 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,829,909.00 | 857,974,559.48 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 31,824,180.85 | 41,192,183.24 | 1,176,389,733.49 | 28,100,216.48 | 1,204,489,949.97 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -158,325.00 | 372,962.76 | -12,971,437.93 | 2,662,605.91 | 7,310,989.49 | 77,245,128.26 | 100,404,799.35 | -3,983,678.45 | 96,421,120.90 | ||||
| （一）综合收益总额 | 2,662,605.91 | 84,556,117.75 | 87,218,723.66 | -3,983,678.45 | 83,235,045.21 | ||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | -158,325.00 | 372,962.76 | -12,971,437.93 | 13,186,075.69 | 13,186,075.69 | ||||||||
| 1.股东投入的普通股 | -158,325.00 | -158,325.00 | -158,325.00 | ||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 372,962.76 | -842,499.76 | 1,215,462.52 | 1,215,462.52 | |||||||||
| 4.其他 | -12,128,938.17 | 12,128,938.17 | 12,128,938.17 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 7,310,989.49 | -7,310,989.49 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 7,310,989.49 | -7,310,989.49 | |||||||||||
| 2.对股东的分配 | |||||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,671,584.00 | 858,347,522.24 | 48,967,230.15 | 3,170,174.91 | 39,135,170.34 | 118,437,311.50 | 1,276,794,532.84 | 24,116,538.03 | 1,300,911,070.87 | ||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
合并股东权益变动表- 15 -
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
- 15 -
项 目
| 项 目 | 2018年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股 东 权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,616,909.00 | 847,472,477.90 | 35,635,060.00 | 5,965,674.00 | 28,609,362.17 | 106,235,550.56 | 1,259,264,913.63 | 51,622,054.55 | 1,310,886,968.18 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,616,909.00 | 847,472,477.90 | 35,635,060.00 | 5,965,674.00 | 28,609,362.17 | 106,235,550.56 | 1,259,264,913.63 | 51,622,054.55 | 1,310,886,968.18 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 213,000.00 | 10,502,081.58 | 26,303,608.08 | -5,458,105.00 | 3,439,078.01 | -59,651,657.17 | -77,259,210.66 | -23,414,807.91 | -100,674,018.57 | ||||
| （一）综合收益总额 | -5,458,105.00 | 34,908,702.88 | 29,450,597.88 | -4,296,861.76 | 25,153,736.12 | ||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | 213,000.00 | 10,502,081.58 | 26,303,608.08 | -15,588,526.50 | -19,117,946.15 | -34,706,472.65 | |||||||
| 1.股东投入的普通股 | 213,000.00 | -772,153.85 | -559,153.85 | -19,890,100.00 | -20,449,253.85 | ||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11,274,235.43 | -10,676,500.43 | 21,950,735.86 | 21,950,735.86 | |||||||||
| 4.其他 | 36,980,108.51 | -36,980,108.51 | 772,153.85 | -36,207,954.66 | |||||||||
| （三）利润分配 | 3,439,078.01 | -94,560,360.05 | -91,121,282.04 | -91,121,282.04 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | 3,439,078.01 | -3,439,078.01 | |||||||||||
| 2.对股东的分配 | -91,121,282.04 | -91,121,282.04 | -91,121,282.04 | ||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,829,909.00 | 857,974,559.48 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 32,048,440.18 | 46,583,893.39 | 1,182,005,702.97 | 28,207,246.64 | 1,210,212,949.61 | ||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人：黄美亮
- 16 -母公司股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司2019年度 单位：人民币元
母公司股东权益变动表
项 目
| 项 目 | 2019年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,829,909.00 | 853,786,846.41 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 31,828,049.73 | 34,208,496.62 | 1,165,222,202.68 | ||||
| 加：会计政策变更 | -224,259.33 | -2,018,333.95 | -2,242,593.28 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,829,909.00 | 853,786,846.41 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 31,603,790.40 | 32,190,162.67 | 1,162,979,609.40 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -158,325.00 | 372,962.76 | -12,971,437.93 | 2,601,644.74 | 7,310,989.49 | 65,798,905.43 | 88,897,615.35 | ||||
| （一）综合收益总额 | 2,601,644.74 | 73,109,894.92 | 75,711,539.66 | ||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | -158,325.00 | 372,962.76 | -12,971,437.93 | 13,186,075.69 | |||||||
| 1.股东投入的普通股 | -158,325.00 | -158,325.00 | |||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 372,962.76 | -842,499.76 | 1,215,462.52 | ||||||||
| 4.其他 | -12,128,938.17 | 12,128,938.17 | |||||||||
| （三）利润分配 | 7,310,989.49 | -7,310,989.49 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | 7,310,989.49 | -7,310,989.49 | |||||||||
| 2.对股东的分配 | |||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,671,584.00 | 854,159,809.17 | 48,967,230.15 | 3,109,213.74 | 38,914,779.89 | 97,989,068.10 | 1,251,877,224.75 | ||||
法定代表人 ： 朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人:黄美亮
- 17 -母公司股东权益变动表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 单位：人民币元
母公司股东权益变动表
项 目
| 项 目 | 2018年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,616,909.00 | 842,512,610.98 | 35,635,060.00 | 5,965,674.00 | 28,388,971.72 | 94,378,076.59 | 1,242,227,182.29 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,616,909.00 | 842,512,610.98 | 35,635,060.00 | 5,965,674.00 | 28,388,971.72 | 94,378,076.59 | 1,242,227,182.29 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 213,000.00 | 11,274,235.43 | 26,303,608.08 | -5,458,105.00 | 3,439,078.01 | -60,169,579.97 | -77,004,979.61 | ||||
| （一）综合收益总额 | -5,458,105.00 | 34,390,780.08 | 28,932,675.08 | ||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | 213,000.00 | 11,274,235.43 | 26,303,608.08 | -14,816,372.65 | |||||||
| 1.股东投入的普通股 | 213,000.00 | 213,000.00 | |||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11,274,235.43 | -10,676,500.43 | 21,950,735.86 | ||||||||
| 4.其他 | 36,980,108.51 | -36,980,108.51 | |||||||||
| （三）利润分配 | 3,439,078.01 | -94,560,360.05 | -91,121,282.04 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | 3,439,078.01 | -3,439,078.01 | |||||||||
| 2.对股东的分配 | -91,121,282.04 | -91,121,282.04 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,829,909.00 | 853,786,846.41 | 61,938,668.08 | 507,569.00 | 31,828,049.73 | 34,208,496.62 | 1,165,222,202.68 | ||||
法定代表人 ：朱星河 主管会计工作负责人: 万建英 会计机构负责人：黄美亮
- 18 -母公司股东权益变动表