目录
一、审计报告…………………………………………………………第1—2页
二、模拟财务报表……………………………………………………第3—4页
（一）模拟合并资产负债表………………………………………第3页
（二）模拟合并利润表……………………………………………第4页
三、模拟财务报表附注……………………………………………第5—66页
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???所有，信??股??有?股所产?的任务或责任由???�。??，由?月、???????公司?有公司100股?，????公司实?有公司全部??。2019年9月日，????政?出??，?月、????任??并??杭???公司出任??并?公司股?。2019年9月日，????政?国有资产??管理??会出关于富春有限公司股??的??，?意??杭???公司以信????及?有公司之股。本公司???行业。要????为????、?业出?及?资。本财务报表业?公司2020年月1日?事会决??准对?报出。本公司?杭州??（??）有限公司（以下简称杭???公司）、????资有限公司（以下简称???公司）和??富春东方??有限公司（以下简称富春东方公司）?3??公司?报告?合并财务报表??，??见本财务报表附注之说明。
二、财务报表的编制基础
一编制基础?下述事项?，本公司编制模拟合并财务报表时?用的会计政策?合业会计准则的相关规定，并以????为编制基础。本模拟合并财务报表?实、??的??了本公司2018年12月31日和2019年12月31日的模拟合并财务?，以及2018年度和2019年度的模拟合并????。1?据2019年6月3日公司与杭州??股有限公司（以下简称杭?股公司）??的杭州??股有限公司?富春有限公司??金?资产????，杭?股??金?本公司下???业务????性资产及负债（?杭???公司100股?、富春东方公司100股?及??述股??的下???业务????性资产及负债），?本模拟财务报表编制??为公司本???业务、杭???公司和富春东方公司。2?于本模拟合并财务报表之特殊编制目的，本模拟合并财务报表的??业务资产及负债?额?股东??部分以⿸资产列?，不?分股本资本公?其他?合???公?和?分?利润?明?项目。3?于本模拟合并财务报表之特殊编制目的，本模拟合并财务报表?特䲢编制模拟合并?金??表和模拟合并股东????表，并仅列报和披露模拟合并财务信?，?列报和披露?公司䲢财务信?。
二??????评价
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本公司不存在导致对报告???12月内的??????产?重大?虑的事项或?。
三、??会计??及会计计
一遵?业会计准则的?明本公司所编制的财务报表?合业会计准则的要求，?实、?????了公司的财务?、????和?金???有关信?。
二会计??会计年度?公?1月1日??12月31日?。本财务报表所?财务信?的会计??为2018年1月1日??2019年12月31日?。?业??公司??业务的?业????，以12月作为资产和负债的??性划分?准。四??本?公司、杭???和????资有限公司?用??为??本?。富春东方?用??为??本?。?一控制下和非?一控制下业合并的会计?理方?1?一控制下业合并的会计?理方?公司在业合并中取?的资产和负债，按照合并日?合并方在??控制方合并财务报表中的?面价计?。公司按照?合并方所有者??在??控制方合并财务报表中的?面价额与?的合并对价?面价或发行股面总额的?额，??资本公?；资本公?不?的，???存??。
2非?一控制下业合并的会计?理方?公司在?日对合并?本大于合并中取?的??方??认⿸资产公价额的?额，?认为??；??合并?本?于合并中取?的??方??认⿸资产公价额，?对取?的??方?项??认资产、负债及或有负债的公价以及合并?本的计?进行??，???后合并?本?于合并中取?的??方??认⿸资产公价额的，其?额计当???。合并财务报表的编制方??公司?其控制的所有?公司?合并财务报表的合并??。合并财务报表以?公司及其?公司的财务报表为基础，?据其他有关资?，由?公司按照业会计准则第33?合并财务报表编制。
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?金及?金?价?的?定?准列?于?金??表中的?金是??存?金以及?以?时用于?的存?。?金?价?是?业?有的?限?、??性?、?于??为已?金额?金、价??风险??的?资。
??业务和??报表??1??业务?????在䦃??认时，?用?发?日的??????为??金额。资产负债表日，????性项目?用资产负债表日??????，???不??产?的??额，?与???合资本??资产有关的????本金及利?的??额?，计当???；以???本计?的??非??性项目?用?发?日的??????，不??其??金额；以公价计?的??非??性项目，?用公价?定日的??????，?额计当???或其他?合??。
2??财务报表??资产负债表中的资产和负债项目，?用资产负债表日的??????；所有者??项目??分?利润项目?，其他项目?用?发?日的??????；利润表中的?和?用项目，?用?发?日的??????。按照上述??产?的??财务报表???额，计其他?合??。金?工12019年度1金?资产和金?负债的分?金?资产在䦃??认时划分为以下?：1以??本计?的金?资产；2以公价计?其??计其他?合??的金?资产；3以公价计?其??计当???的金?资产。
金?负债在䦃??认时划分为以下四?：1以公价计?其??计当???的金?负债；2金?资产??不?合???认?或??涉???金?资产所??的金?负债；3不?于上述1或2的财务�保合?，以及不?于上述1并以于??利???的????；以??本计?的金?负债。
2金?资产和金?负债的?认据、计?方?和???认?
1金?资产和金?负债的?认据和䦃?计?方?
公司?为金?工合?的一方时，?认一项金?资产或金?负债。䦃??认金?资产或金?负债时，按照公价计?；对于以公价计?其??计当???的金?资产和
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金?负债，相关??用??计当???；对于其他?䲢的金?资产或金?负债，相关??用计䦃??认金额。但是，公司䦃??认的?????包?重大?资?分或公司不考虑???一年的合?中的?资?分的，按照?价?进行䦃?计?。
2金?资产的后?计?方?以??本计?的金?资产?用实?利??，按照??本进行后?计?。以??本计?不?于任??关?的一部分的金?资产所产?的利?或??，在???认、重分?、按照实?利????或?认时，计当???。以公价计?其??计其他?合??的债务工?资?用公价进行后?计?。?用实?利??计?的利?、??或利?及???计当???，其他利?或??计其他?合??。???认时，?之?计其他?合??的?计利?或??其他?合??中?出，计当???。以公价计?其??计其他?合??的??工?资?用公价进行后?计?。获?的股利（?于?资?本??部分的??）计当???，其他利?或??计其他?合??。???认时，?之?计其他?合??的?计利?或??其他?合??中?出，计?存??。以公价计?其??计当???的金?资产?用公价进行后?计?，产?的利?或??（包括利?和股利?计当???，?非?金?资产?于??关?的一部分。
3金?负债的后?计?方?以公价计?其??计当???的金?负债??金?负债包括?性金?负债（??于金?负债的??工）和?定为以公价计?其??计当???的金?负债。对于??金?负债以公价进行后?计?。?公司??信用风险????的?定为以公价计?其??计当???的金?负债的公价??金额计其他?合??，?非??理会??或?大??中的会计错?。??金?负债产?的其他利?或??（包括利??用、??公司??信用风险????的公价??）计当???，?非?金?负债?于??关?的一部分。???认时，?之?计其他?合??的?计利?或??其他?合??中?出，计?存??。金?资产??不?合???认?或??涉???金?资产所??的金?负债按照业会计准则第23?金?资产??相关规定进行计?。
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不?于上述或的财务�保合?，以及不?于上述并以于??利???的????在䦃??认后按照下列项金额之中的??者进行后?计?：按照金?工的规定?定的??准?金额；䦃??认金额??按照相关规定所?定的?计??额后的额。
以??本计?的金?负债
?用实?利??以??本计?。以??本计?不?于任??关?的一部分的金?负债所产?的利?或??，在???认、按照实?利????时计当???。
金?资产和金?负债的???认
当??下列?之一时，???认金?资产：
?取金?资产?金??的合??利已??；
金?资产已??，?????业会计准则第23?金?资产??关于金?资产???认的规定。
当金?负债（或其一部分）的?时务已???时，相????认?金?负债（或?部分金?负债）。
3金?资产??的?认据和计?方?
公司??了金?资产所有?上所有的风险和报?的，???认?金?资产，并???中产?或保?的?利和务???认为资产或负债；保?了金?资产所有?上所有的风险和报?的，???认所??的金?资产。公司??有???有保?金?资产所有?上所有的风险和报?的，分䲢下列??理：1?保?对?金?资产控制的，???认?金?资产，并???中产?或保?的?利和务???认为资产或负债；2保?了对?金?资产控制的，按照??涉所??金?资产的程度?认有关金?资产，并相??认有关负债。
金?资产?体???????认?的，?下列项金额的?额计当???：1所??金?资产在???认日的?面价；2???金?资产??䴗的对价，与???计其他?合??的公价???计额中对????认部分的金额（涉及??的金?资产为以公价计?其??计其他?合??的债务工?资）之和。??了金?资产的一部分，????部分?体?????认?的，????金?资产?体的?面价，在???认部分和???认部分之?，按照??日??的相对公价进行分?，并?下列项金额的?额计当???：1???认部分的?面价；2???认部分的对价，与???计
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其他?合??的公价???计额中对????认部分的金额（涉及??的金?资产为以公价计?其??计其他?合??的债务工?资）之和。金?资产和金?负债的公价?定方?公司?用在当??下适用并有???利用?据和其他信???的估???定相关金?资产和金?负债的公价。公司?估??使用的?分以下层?，并?使用：
1第一层??是在计?日??取?的相?资产或负债在????上????的报价；2第二层??是?第一层???相关资产或负债??或?????的?，包括：????中?资产或负债的报价；非????中相?或?资产或负债的报价；?报价以?的其他????，?在??报价???????的利?和??????；???证的??；3第层??是相关资产或负债的不????，包括不?????或??由??????据?证的利?、股????、业合并中?�的??务的???金??、使用???据作出的财务???。金?工1金?工计?和会计?理公司以??信用??为基础，对以??本计?的金?资产、以公价计?其??计其他?合??的债务工?资、?????、分?为以公价计?其??计当???的金?负债以?的????、不?于以公价计?其??计当???的金?负债或不?于金?资产??不?合???认?或??涉???金?资产所??的金?负债的财务�保合?进行?理并?认??准?。??信用??，是?以发???的风险为?重的金?工信用??的????。信用??，是?公司按照?实?利???的、?据合???的所有合??金??与???取的所有?金??之?的?额，?全部?金??的?。其中，对于公司?或??的已发?信用的金?资产，按照?金?资产?信用??的实?利???。对于?或??的已发?信用的金?资产，公司在资产负债表日仅??䦃??认后?存??内??信用??的?计???认为??准?。
对于不?重大?资?分或者公司不考虑不??一年的合?中的?资?分的????，公司?用简?计?方?，按照相当于?存??内的??信用??金额计???准?。
?上述计?方?以?的金?资产，公司在?资产负债表日评估其信用风险?䦃??认
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后是否已?????。??信用风险?䦃??认后已????，公司按照?存??内??信用??的金额计???准?；??信用风险?䦃??认后?????，公司按照?金?工??12月内??信用??的金额计???准?。
公司利用?获?的合理有据的信?，包括??性信?，通???金?工在资产负债表日发???的风险与在䦃??认日发???的风险，以?定金?工的信用风险?䦃??认后是否已????。
于资产负债表日，?公司判断金?工?有?的信用风险，则定?金?工的信用风险?䦃??认后并?????。
公司以?项金?工或金?工组合为基础评估??信用风险和计???信用??。当以金?工组合为基础时，公司以共?风险特?为据，?金?工划分为不?组合。
公司在?资产负债表日重?计???信用??，由???的??准?的??或??金额，作为??或利?计当???。对于以??本计?的金?资产，??准???金?资产在资产负债表中列?的?面价；对于以公价计?其??计其他?合??的债??资，公司在其他?合??中?认其??准?，不??金?资产的?面价。
2按组合评估??信用风险和计???信用??的金?工
体组合及计???信用??的方?
| 项目 | ?定组合的据 | 计???信用??的方? |
| 其他???合并??内关???组合 | ???? | ?考??信用????，?合当??以及对?????的??，通???风险??和??12月内或?存????信用???，计???信用?? |
| 其他???其他组合 | ?上述以?的其他??? | ?考??信用????，?合当??以及对?????的??，编制??与?存???信用???对照表，计???信用?? |
???项的??与?存????信用???对照
| ?? | 其他?????信用??? |
| 1年以内（?，下?） | 6 |
| 12年 | 10 |
| 23年 | 30 |
| 3年 | 0 |
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| 年 | 80 |
| 年以上 | 100 |
3按组合计???信用??的???项体组合及计???信用??的方?
| 项目 | ?定组合的据 | 计???信用??的方? |
| ?行??? | ?据?? | ?考??信用????，?合当??以及对?????的??，通???风险??和?存????信用???，计???信用?? |
| ?业??? | ?据?? | ?考??信用????，?合当??以及对?????的??，编制按?????????计?的??与?存????信用???对照表，计???信用?? |
| ????合并??内关???组合 | ???? | ?考??信用????，?合当??以及对?????的??，通???风险??和?存????信用???，计???信用?? |
| ????其他组合 | ?上述以?的其他??? |
???项的??与?存????信用???对照
| ?? | ??????信用??? | ???业?????信用??? |
| 1年以内（?，下?） | 6 | 6 |
| 12年 | 10 | 10 |
| 23年 | 30 | 30 |
| 3年 | 0 | 0 |
| 年 | 80 | 80 |
| 年以上 | 100 | 100 |
6金?资产和金?负债的??金?资产和金?负债在资产负债表内分䲢列?，不相??。但?时??下列?的，公司以相??后的⿸额在资产负债表内列?：1公司有??已?认金额的?定?利，???定?利是当??执行的；2公司计划以⿸额??，或?时???金?资产和??金?负债。不?????认?的金?资产??，公司不对已??的金?资产和相关负债进行??。
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22018年度1金?资产和金?负债的分?金?资产在䦃??认时划分为以下四?：以公价计?其??计当???的金?资产（包括?性金?资产和在䦃??认时?定为以公价计?其??计当???的金?资产）、?有?䴗??资、??和???项、?供出?金?资产。
金?负债在䦃??认时划分为以下?：以公价计?其??计当???的金?负债（包括?性金?负债和在䦃??认时?定为以公价计?其??计当???的金?负债）、其他金?负债。
2金?资产和金?负债的?认据、计?方?和???认?
公司?为金?工合?的一方时，?认一项金?资产或金?负债。䦃??认金?资产或金?负债时，按照公价计?；对于以公价计?其??计当???的金?资产和金?负债，相关??用??计当???；对于其他?䲢的金?资产或金?负债，相关??用计䦃??认金额。
公司按照公价对金?资产进行后?计?，不???????金?资产时??发?的??用，但下列???：1?有?䴗??资以及??和???项?用实?利??，按??本计?；2在????中?有报价其公价不???计?的??工?资，以及与???工??并?通????工??的??金?资产，按照?本计?。
公司?用实?利??，按??本对金?负债进行后?计?，但下列???：1以公价计?其??计当???的金?负债，按照公价计?，不??????金?负债时??发?的??用；2与在????中?有报价、公价不???计?的??工??并?通????工??的??金?负债，按照?本计?；3不?于?定为以公价计?其??计当???的金?负债的财务�保合?，或?有?定为以公价计?其??计当???并?以于??利???的????，在䦃??认后按照下列项金额之中的??者进行后?计?：按照业会计准则第13?或有事项?定的金额；䦃??认金额??按照业会计准则第1??的?则?定的????额后的额。
金?资产或金?负债公价????的利?或??，?与??保有关?，按照?下方??理：1以公价计?其??计当???的金?资产或金?负债公价????的利?或??，计公价????；在资产?有??所取?的利?或?金股利，?认为?资??；??时，?实??䴗的金额与䦃??金额之?的?额?认为?资??，?
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时??公价????。2?供出?金?资产的公价??计其他?合??；?有??按实?利??计?的利?，计?资??；?供出???工?资的?金股利，于??资??告发?股利时计?资??；??时，?实??䴗的金额与?面价?????计其他?合??的公价???计额之后的?额?认为?资??。
当?取?项金?资产?金??的合??利已??或?金?资产所有?上所有的风险和报?已??时，???认?金?资产；当金?负债的?时务全部或部分??时，相????认?金?负债或其一部分。3金?资产??的?认据和计?方?公司已?金?资产所有?上所有的风险和报????了?方的，???认?金?资产；保?了金?资产所有?上所有的风险和报?的，???认所??的金?资产，并??䴗的对价?认为一项金?负债。公司??有???有保?金?资产所有?上所有的风险和报?的，分䲢下列??理：1??了对?金?资产控制的，???认?金?资产；2???对?金?资产控制的，按照??涉所??金?资产的程度?认有关金?资产，并相??认有关负债。金?资产?体???????认?的，?下列项金额的?额计当???：1所??金?资产的?面价；2?????䴗的对价，与???计所有者??的公价???计额之和。金?资产部分???????认?的，?所??金?资产?体的?面价，在???认部分和????认部分之?，按照??的相对公价进行分?，并?下列项金额的?额计当???：1???认部分的?面价；2???认部分的对价，与???计所有者??的公价???计额中对????认部分的金额之和。金?资产和金?负债的公价?定方?公司?用在当??下适用并有???利用?据和其他信???的估???定相关金?资产和金?负债的公价。公司?估??使用的?分以下层?，并?使用：
1第一层??是在计?日??取?的相?资产或负债在????上????的报价；
2第二层??是?第一层???相关资产或负债??或?????的?，包括：????中?资产或负债的报价；非????中相?或?资产或负债的报价；?报价以?的其他????，?在??报价???????的利?和??????；???证的??；
3第层??是相关资产或负债的不????，包括不?????或??由
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??????据?证的利?、股????、业合并中?�的??务的???金??、使用???据作出的财务???。金?资产的??和准?计提方?1资产负债表日对以公价计?其??计当???的金?资产以?的金?资产的?面价进行??，?有??证据表明?金?资产发?的，计提准?。
2对于?有?䴗??资、??和???，??项金额重大的金?资产?分??，??进行??；对?项金额不重大的金?资产，?以??进行??，或包括在有?信用风险特?的金?资产组合中进行??；?????发?的金?资产（包括?项金额重大和不重大的金?资产），包括在有?信用风险特?的金?资产组合中进行??。????表明其发?了的，?据其?面价?于?计???金???的?额?认??。
3?供出?金?资产
表明?供出?债务工?资发?的??证据包括：
债务发?重财务??；
债务??了合???，?利?或本金发???或??；
公司出于??或???方面??的考虑，对发?财务??的债务作出??；
债务????或进行其他财务重组；
?债务发?重大财务??，?债务工??在???????；
其他表明?供出?债务工已?发?的?。
表明?供出???工?资发?的??证据包括??工?资的公价发?重或非?时性下?，以及??资???所?的??、??、??或?????发?重大不利??使公司???????资?本。
本公司于资产负债表日对?项?供出???工?资??进行??。对于以公价计?的??工?资，?其于资产负债表日的公价于其?本??0（?0）或于其?本??时???12月（?12月）的，则表明其发?；?其于资产负债表日的公价于其?本??20（?20）但???䴗0的，或于其?本??时???6月（?6月）但???12月的，本公司会?合考虑其他相关??，??价?????，判断???工?资是否发?。对于以?本计?的??工?资，公司?合考虑??资???所?的??、??、??或?????是否发?重大不利??，判断???工是否发?。
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以公价计?的?供出?金?资产发?时，???计其他?合??的?公价下???的?计??以?出并计??。对已?认??的?供出?债务工?资，在?后公价????上与?认???后发?的事项有关的，??认的??以??并计当???。对已?认??的?供出???工?资，?后公价????计其他?合??。
以?本计?的?供出???工发?时，????工?资的?面价，与按照?金?资产当时?????对???金?????定的?之?的?额，?认为??，计当???，发?的??一??认，不??。
????项
12019年度
?见本财务报表附注1之说明。
22018年度
1?项金额重大并?项计提??准?的???项
| ?项金额重大的判断据或金额?准 | ????项?面额10以上的?项 |
| ?项金额重大并?项计提??准?的计提方? | ??进行??，?据其???金???于其?面价的?额计提??准? |
2按信用风险特?组合计提??准?的???项
1体组合及??准?的计提方?
| 按信用风险特?组合计提??准?的计提方? | |
| ??组合 | ??分?? |
| ??组合 | ??分?? |
| 合并??内关???组合 | ????发?的，不计提??准? |
2??分??
| ?? | ????计提? | 其他???计提? |
| 1年以内（?，下?） | 600 | 600 |
| 12年 | 1000 | 1000 |
| 23年 | 3000 | 3000 |
| 3年 | 000 | 000 |
| 年 | 8000 | 8000 |
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| 年以上 | 10000 | 10000 |
3?项金额不重大但?项计提??准?的???项
| ?项计提??准?的理由 | ???项的???金???与以??为信用风险特?的???项组合的???金???存在????。 |
| ??准?的计提方? | ??进行??，?据其???金???于其?面价的?额计提??准?。 |
对???行???、??利?、??????其他???项，?据其???金???于其?面价的?额计提??准?。
?一存?
1存?的分?
存?包括在日???中?有以?出?的产??或??、?在?产?程中的在产?、在?产?程或提供?务?程中?用的??和???。
2发出存?的计价方?
发出存??用䲢计价?。
3存????⿸的?定据
资产负债表日，存??用?本与???⿸?计?，按照存??䲢?本?于???⿸的?额计提存??价准?。??用于出?的存?，在???产???程中以?存?的估计?价?估计的???用和相关??后的金额?定其???⿸；?要???工的存?，在???产???程中以所?产的产??的估计?价???工时估计?要发?的?本、估计的???用和相关??后的金额?定其???⿸；资产负债表日，?一项存?中一部分有合?价??定、其他部分不存在合?价?的，分䲢?定其???⿸，并与其对?的?本进行??，分䲢?定存??价准?的计提或??的金额。
存?的?存制度
存?的?存制度为???存制。
???和包??的??方?
1???
按照一????进行??。
2包??
按照一????进行??。
?二??股??资
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1共?控制、重要影响的判断按照相关?定对?项??存在共有的控制，并???的相关??必???分控制?的?与方一致?意后??决策，认定为共?控制。对??资?的财务和??政策有?与决策的??，但并不??控制或者与其他方一?共?控制?政策的制定，认定为重大影响。
2?资?本的?定1?一控制下的业合并??的，合并方以??金、??非?金资产、?�债务或发行??性证?作为合并对价的，在合并日按照取??合并方所有者??在??控制方合并财务报表中的?面价的额作为其䦃??资?本。??股??资䦃??资?本与?的合并对价的?面价或发行股的面总额之?的?额??资本公?；资本公?不?的，???存??。
公司通????分?实??一控制下业合并??的??股??资，判断是否?于一???。?于一???的，??项?作为一项取?控制?的?进行会计?理。不?于一???的，在合并日，?据合并后?有?合并方⿸资产在??控制方合并财务报表中的?面价的额?定䦃??资?本。合并日??股??资的䦃??资?本，与?䴗合并?的??股??资?面价?上合并日进一?取?股??对价的?面价之和的?额，??资本公?；资本公?不?的，???存??。2非?一控制下的业合并??的，在?日按照?的合并对价的公价作为其䦃??资?本。公司通????分?实?非?一控制下业合并??的??股??资，?分䲢财务报表和合并财务报表进行相关会计?理：
1在䲢财务报表中，按照??有的股??资的?面价?上???资?本之和，作为?按?本???的䦃??资?本。
2在合并财务报表中，判断是否?于一???。?于一???的，??项?作为一项取?控制?的?进行会计?理。不?于一???的，对于?日之??有的??方的股?，按照?股?在?日的公价进行重?计?，公价与其?面价的?额计当??资??；?日之??有的??方的股?涉及?????下的其他?合???的，与其相关的其他?合????为?日所?当???。但由于??资方重?计?设定??计划⿸负债或⿸资产???产?的其他?合????。
3?业合并??以?的：以??金取?的，按照实??的?价?作为其䦃??资?本；以发行??性证?取?的，按照发行??性证?的公价作为其䦃??资?本；
第
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以债务重组方?取?的，按业会计准则第12?债务重组?定其䦃??资?本；以非??性资产?取?的，按业会计准则第?非??性资产??定其䦃??资?本。3后?计?及???认方?对??资?实施控制的??股??资?用?本???；对??业和合?业的??股??资，?用?????。
通????分???对?公司?资??控制?的?理方?1䲢财务报表对??的股?，其?面价与实?取?价?之?的?额，计当???。对于?股?，对??资?有重大影响或者与其他方一?实施共?控制的，?为?????；不?对??资?实施控制、共?控制或重大影响的，按照业会计准则第22?金?工?认和计?的相关规定进行??。2合并财务报表1通????分???对?公司?资??控制?，不?于一???的在?控制?之?，??价?与????股??资相对?有?公司??日或合并日????计?的⿸资产额之?的?额，??资本公?（资本?价），资本?价不?的，?存??。?对??公司控制?时，对于?股?，按照其在?控制?日的公价进行重?计?。??股?取?的对价与?股?公价之和，?按??股?计??有?有?公司??日或合并日????计?的⿸资产的额之?的?额，计?控制?当?的?资??，?时??。与?有?公司股??资相关的其他?合???，?当在?控制?时?为当??资??。
2通????分???对?公司?资??控制?，?于一???的??项?作为一项???公司并?控制?的?进行会计?理。但是，在?控制?之??一???价?与???资对?的有??公司⿸资产额的?额，在合并财务报表中?认为其他?合??，在?控制?时一并??控制?当?的??。
??定资产1?定资产?认??定资产是?为?产??、提供?务、出?或??管理??有的，使用年限??一会计年度的有?资产。?定资产在?时????利?????、?本????计?时以?
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认。
2???定资产的??方?
| ?䲢 | ??方? | ??年限年 | ?? | 年??? |
| ??及??? | 年限??? | 30 | 00 | 316 |
| ??工 | 年限??? | | 00 | 1900 |
| 其他设? | 年限??? | | 00 | 1900 |
3?资??定资产的认定据、计价方?和??方??合下列一项或?项?准的，认定为?资??：1在?????时，??资产的所有??????；2??有???资产的选择?，所??的?价??计??于行使选择?时??资产的公价，??在????日??以合理?定???会行使??选择?；3?使资产的所有?不??，但??????资产使用??的大部分通????资产使用??的以上（?）；??在????日的????额?，相当于????日??资产公价90以上（?90）；出?在????日的?????额?，相当于????日??资产公价90以上（?90）；??资产性?特殊，??不作?大??，?有????使用。
?资?的?定资产，按????日??资产的公价与????额的?中?者?，按?有?定资产的??政策计提??。
?四??用
1??用资本?的?认?则
公司发?的??用，?????于?合资本??的资产的??或者?产的，以资本?，计相关资产?本；其他??用，在发?时?认为?用，计当???。
2??用资本???
1当??用?时??下列?时，??资本?：1资产?出已?发?；2??用已?发?；3为使资产?䴗?定?使用或?????所必要的??或者?产??已???。
2??合资本??的资产在??或者?产?程中发?非??中断，并中断时?????3月，???用的资本?；中断??发?的??用?认为当??用，??资产的??或者?产??重???。
3当所??或者?产?合资本??的资产?䴗?定?使用或?????时，??
第
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用?资本?。
3??用资本??以及资本?金额为??或者?产?合资本??的资产???的，以??当?实?发?的利??用（包括按照实?利???定的?价或?价的??），?????用的?资金存?行取?的利??或进行?时性?资取?的?资??后的金额，?定?资本?的利?金额；为??或者?产?合资本??的资产?用了一??的，?据?计资产?出????的资产?出?????以?用一??的资本??，计??定一???资本?的利?金额。
???资产1??资产包括??使用?、利?及非利???，按?本进行䦃?计?。2使用??有限的??资产，在使用??内按照与?项??资产有关的??利?的??实?方???合理???，?????定??实?方?的，?用?????。体年限?下：
| 项目 | ??年限年 |
| ??使用? | 28 |
3内部???发项目???段的?出，于发?时计当???。内部???发项目?发?段的?出，?时??下列?的，?认为??资产：1?????资产以使其??使用或出?在??上有?行性；2有?????资产并使用或出?的意?；3??资产产???利?的方?，包括??证明?用???资产?产的产?存在??或??资产??存在??，??资产?在内部使用的，?证明其有用性；有??的??、财务资?和其他资???，以?????资产的?发，并有??使用或出????资产；??于???资产?发?段的?出?????计?。?部分??资产对??股??资、?用?本模?计?的?资性??产、?定资产、在?工程、?用?本模?计?的?产性??资产、??资产、使用??有限的??资产???资产，在资产负债表日有??表明发?的，估计其???金额。对?业合并所??的??和使用??不?定的??资产，??是否存在??，?年?进行??。???合与其相关的资产组或者资产组组合进行??。?上述??资产的???金额于其?面价的，按其?额?认资产准?并计当
第
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???。??????用?????用??已??出，???限在1年以上（不?1年）的?项?用。?????用按实?发?额?，在???或规定的?限内分?????。??????的?用项目不?使以后会计????则?????的?项目的?价全部?当???。
?职工??1职工??包括????、?职后?利、???利和其他??职工?利。2????的会计?理方?在职工为公司提供?务的会计??，?实?发?的?????认为负债，并计当???或相关资产?本。
3?职后?利的会计?理方??职后?利分为设定提存计划和设定??计划。1在职工为公司提供?务的会计??，?据设定提存计划计?的??存金额?认为负债，并计当???或相关资产?本。2对设定??计划的会计?理通?包括下列??：
1?据???计?利??，?用?相一致的??设对有关??计??和财务???作出估计，计?设定??计划所产?的务，并?定相关务的所???。?时，对设定??计划所产?的务以??，以?定设定??计划务的?和当??务?本；2设定??计划存在资产的，?设定??计划务??设定??计划资产公价所??的??或??认为一项设定??计划⿸负债或⿸资产。设定??计划存在?的，以设定??计划的?和资产上限项的?者计?设定??计划⿸资产；
3??，?设定??计划产?的职工???本?认为?务?本、设定??计划⿸负债或⿸资产的利?⿸额以及重?计?设定??计划⿸负债或⿸资产所产?的???部分，其中?务?本和设定??计划⿸负债或⿸资产的利?⿸额计当???或相关资产?本，重?计?设定??计划⿸负债或⿸资产所产?的??计其他?合??，并在后?会计??不??????，但?以在????内???在其他?合???认的金额。
???利的会计?理方?
?职工提供的???利，在下列者??日?认???利产?的职工??负债，并计当???：1公司不??方面???????关?计划或???所提供的???利时；2公司?认与涉及????利的重组相关的?本或?用时。
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其他??职工?利的会计?理方??职工提供的其他???利，?合设定提存计划?的，按照设定提存计划的有关规定进行会计?理；??之?的其他???利，按照设定??计划的有关规定进行会计?理，为简?相关会计?理，?其产?的职工???本?认为?务?本、其他??职工?利⿸负债或⿸资产的利?⿸额以及重?计?其他??职工?利⿸负债或⿸资产所产?的???组?项目的总⿸额计当???或相关资产?本。??计负债1?对?提供�保、??事项、产???保证、?合??或有事项??的务?为公司?�的?时务，?行?务???导致??利??出公司，?务的金额????的计?时，公司??项务?认为?计负债。
2公司按照?行相关?时务所??出的?估计?对?计负债进行䦃?计?，并在资产负债表日对?计负债的?面价进行??。二??1??认?则1?????????在?时??下列?时以?认：1???所有?上的要风险和报??????方；2公司不保?通?与所有?相??的??管理?，不对已?出的??实施有效控制；3?的金额?????计?；相关的??利?????；相关的已发?或?发?的?本?????计?。2提供?务提供?务?的??在资产负债表日????估计的（?时???的金额?????计?、相关??利?????、?的?工进度??????定、?中已发?和?发?的?本?????计?），?用?工?分???认提供?务的?，并按已?发?的?本?估计总?本的??定提供?务?的?工进度。提供?务?的??在资产负债表日不????估计的，?已?发?的?务?本?计???䴗?，按已?发?的?务?本金额?认提供?务?，并按相?金额???务?本；?已?发?的?务?本?计不???䴗?，?已?发?的?务?本计当???，不?认?务?。
3??资产使用?
??资产使用?在?时??相关的??利?????、?金额????计?时，?认??资产使用?的?。利??按照他使用本公司??资金的时?和实?利?计??
第2页共66页
定；使用??按有关合?或???定的??时?和方?计??定。2??认的体方?公司要?????产?。内?产???认???以下?：公司已?据合??定?产????方，产????金额已?定，已?????或取?了??⺋证相关的??利?????，产?相关的?本?????计?。??产???认???以下?：
公司已?据合??定?产?报关，取?提?，产????金额已?定，已?????或取?了??⺋证相关的??利?????，产?相关的?本?????计?。
二?一政???1政???在?时??下列?时以?认：1公司????政???所附的?；2公司???䴗政???。政???为??性资产的，按照?䴗或??的金额计?。政???为非??性资产的，按照公价计?；公价不???取?的，按照?金额计?。2与资产相关的政???判断据及会计?理方?政??规定用于??或以其他方?????资产的政???划分为与资产相关的政???。政??不明?的，以取????必??的基本?为基础进行判断，以??或其他方?????资产为基本?的作为与资产相关的政???。与资产相关的政???，相关资产的?面价或?认为????。与资产相关的政????认为????的，在相关资产使用??内按照合理、??的方?分?计??。按照?金额计?的政???，??计当???。相关资产在使用??????出?、??、报?或发???的，???分?的相关????额?资产??当?的??。3与??相关的政???判断据及会计?理方??与资产相关的政???之?的政???划分为与??相关的政???。对于?时包?与资产相关部分和与??相关部分的政???，?以?分与资产相关或与??相关的，?体??为与??相关的政???。与??相关的政???，用于?以后??的相关?本?用或??的，?认为????，在?认相关?本?用或??的??，计当???或相关?本；用于?已发?的相关?本?用或??的，??计当???或相关?本。与公司日?????相关的政???，按照??业务实?，计其他??或相关?本?用。与公司日????关的政???，计?业???。二?二??所??资产、??所??负债1?据资产、负债的?面价与其计?基础之?的?额（?作为资产和负债?认的项目按照??规定?以?定其计?基础的，?计?基础与其?面?之?的?额），按照???
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??资产或??负债??的适用??计??认??所??资产或??所??负债。
2?认??所??资产以???取?用???????时性??的???所?额为限。资产负债表日，有?㳠证据表明???????获???的???所?额用???????时性??的，?认以?会计????认的??所??资产。3资产负债表日，对??所??资产的?面价进行??，???????????获???的???所?额用以????所??资产的利?，则???所??资产的?面价。在???获???的???所?额时，???的金额。
公司当?所??和??所??作为所???用或??计当???，但不包括下列?产?的所??：1业合并；2??在所有者??中?认的?或者事项。
二???
1????的会计?理方?
公司为??时，在???内???按照?????金计相关资产?本或?认为当???，发?的䦃????用，??计当???。或有?金在实?发?时计当???。
公司为出?时，在???内???按照?????金?认为当???，发?的䦃????用，?金额?大的以资本?并分?计???，???计当???。或有?金在实?发?时计当???。
2?资??的会计?理方?
公司为??时，在?????日，公司以????日??资产公价与????额?中者?者作为?资产的?价，?????额作为????的?价，其?额为??认?资?用，发?的䦃????用，计??资产价。在??????，?用实?利??计??认当?的?资?用。
公司为出?时，在?????日，公司以????日?????额与䦃????用之和作为???资???的?价，?时???�保；??????额、䦃????用及?�保之和与其?之和的?额?认为?实??资??。在??????，?用实?利??计??认当?的?资?。
二?四分部报告
公司以内部组???、管理要求、内部报告制度?为据?定??分部。公司的??分部是??时??下列?的组?部分：
1?组?部分??在日???中产??、发??用；
2管理层??定?评价?组?部分的????，以决定?其??资?、评价其业?；
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3??通?分?取??组?部分的财务?、????和?金???有关会计信?。
四、??
要??及??
| ?? | 计?据 | ?? |
| ??注 | ????或提供???务 | 6、10、11、16、1 |
| ?产? | ?计?的，按?金?的12计? | 12 |
| ??维护?设? | ??????额 | 、 |
| ???附? | ??????额 | 3 |
| ?方??附? | ??????额 | 2 |
| 业所?? | ???所?额 | 160、2 |
注：?据财政部国??务总?关于??????的通?（财?201832?），??发???????行为或者进???，?适用1和11??的，??分䲢??为16、10，?2018年月1日?执行。?据财政部国??务总??关总?关于??????有关政策的公告（财政部?务总??关总?公告201939?），??发???????行为或者进???，?适用16??的，????为13，?2019年月1日?执行。
1不???的??体业所????说明
| ??体?称 | 2019年度 | 2018年度 |
| ??富春东方??有限公司 | 2 | 2 |
| ?上述以?的其他??体 | 160 | 160 |
2??富春公司和杭???公司注册??在??，??????、?产?、??维护?设?、???附?和?方??附?。
、模拟合并财务报表?目注?
一模拟合并资产负债表项目注?
1??资金
1明??
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
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| ?存?金 | 2639631 | 1898 |
| ?行存? | 19861192832 | 1183133090 |
| 其他??资金 | 1000000 | 0 |
| 合计 | 1986169 | 1183331208 |
| 其中：存?在??的?项总额 | 189899 | 111280108216 |
2其他说明
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| 用于??的定?存? | 213010000 | 1000000000 |
| 合计 | 213010000 | 1000000000 |
2???据1明??1?䲢明??
| ?? | 20191231 | ||||
| ?面额 | ??准? | ?面价 | |||
| 金额 | ? | 金额 | 计提? | ||
| ?项计提??准? | |||||
| 其中：?业??? | |||||
| 按组合计提??准? | 106069383 | 10000 | 60163 | 600 | 1003362220 |
| 其中：?业??? | 106069383 | 10000 | 60163 | 600 | 1003362220 |
| 合计 | 106069383 | 10000 | 60163 | 600 | 1003362220 |
| 项目 | 20181231 | ||
| ?面额 | ??准? | ?面价 | |
| ?业??? | 23108686 | 23108686 | |
| ?行??? | 600000000 | 600000000 | |
| 合计 | 2308686 | 2308686 | |
2?用组合计提??准?的???据2019年12月31日
| 项目 | 20191231 |
第
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| ?面额 | ??准? | 计提? | |
| ?业???组合 | 106069383 | 60163 | 600 |
| ?计 | 106069383 | 60163 | 600 |
2018年12月31日
| 项目 | 20181231 | ||
| ?面额 | ??准? | 计提? | |
| ?业???组合 | 23108686 | ||
| ?行???组合 | 600000000 | ||
| ?计 | 2308686 | ||
2??准????2019年度
| 项目 | ?䦃?注 | 本??? | 本?? | ??? | ||||
| 计提 | ?? | 其他 | ?? | ?? | 其他 | |||
| ?业??? | 138809 | 8006632 | 60163 | |||||
| ?计 | 138809 | 8006632 | 60163 | |||||
注：2019年度?䦃?与2018年度???的????表?见本财务报表附注?二之说明。
3公司已?在资产负债表日??䴗?的???据?
| 项目 | 20191231 | 20181231 | ||
| ???认金额 | ????认金额 | ???认金额 | ????认金额 | |
| ?行??? | 2026000000 | |||
| ?计 | 2026000000 | |||
?业???的?是本公司所???内部业，有??的信用，䴗?不获?的??性?，?本公司?已?或??的?业???以???认。但?????据䴗?不获?，据?据?之规定，公司?对???�??责任。
3????
1明??
1?䲢明??
| ?? | 20191231 | ||
| ?面额 | ??准? | ?面价 | |
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页共66页
| 金额 | ? | 金额 | 计提? | ||
| ?项计提??准? | |||||
| 按组合计提??准? | 1802223 | 10000 | 119010828 | 623 | 12912112 |
| 合计 | 1802223 | 10000 | 119010828 | 623 | 12912112 |
| ?? | 20181231 | ||||
| ?面额 | ??准? | ?面价 | |||
| 金额 | ? | 金额 | 计提? | ||
| ?项金额重大并?项计提??准? | |||||
| 按信用风险特?组合计提??准? | 8660321 | 10000 | 3820269 | 6 | 800082 |
| ?项金额不重大但?项计提??准? | |||||
| 合计 | 8660321 | 10000 | 3820269 | 6 | 800082 |
2?用组合计提??准?的????2019年12月31日?用组合计提??准?的????
| 项目 | 20191231 | ||
| ?面额 | ??准? | 计提? | |
| 其他组合 | 1802223 | 119010828 | 623 |
| ?计 | 1802223 | 119010828 | 623 |
其他组合，?用?????对照表计提??准?的????
| ?? | 20191231 | ||
| ?面额 | ??准? | 计提? | |
| 1年以内 | 183310111 | 11006060 | 600 |
| 3年 | 968122 | 806221 | 000 |
| ?计 | 1802223 | 119010828 | 623 |
2018年12月31日组合中，?用??分??计提??准?的????
| ?? | 20181231 | ||
| ?面额 | ??准? | 计提? | |
| 1年以内 | 6932201 | 319321 | 600 |
| 23年 | 22 | 21823318 | 3000 |
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页共66页
| 3年 | 3926680 | 1963380 | 000 |
| ?计 | 8660321 | 3820269 | 6 |
2??准????1明??2019年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? | ||||
| 计提 | ?? | 其他 | ?? | ?? | 其他 | |||
| 按组合计提??准? | 3820269 | 203011 | 119010828 | |||||
| ?计 | 3820269 | 203011 | 119010828 | |||||
2018年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? | ||||
| 计提 | ?? | 其他 | ?? | ?? | 其他 | |||
| 按组合计提??准? | 39381 | 0331202 | 3820269 | |||||
| ?计 | 39381 | 0331202 | 3820269 | |||||
3????金额???2019年12月31日
| ??称 | ?面额 | ?????额的? | ??准? |
| ??杭?国?有限公司 | 16081616 | 922 | 868930 |
| ??????有限公司 | 33239 | 2026 | 221123 |
| | 968123 | 02 | 806221 |
| ?计 | 1802223 | 10000 | 119010828 |
2018年12月31日
| ??称 | ?面额 | ?????额的? | ??准? |
| ????国???有限公司 | 3233036296 | 12 | 1939821918 |
| ?????实业有限公司 | 1239018 | 298 | 913321 |
| ??????有限公司 | 210191 | 123 | 302089 |
| ???金?资有限公司 | 238921612 | 0 | 13229 |
| | 1086120 | 18 | 0662 |
| ?计 | 828991 | 993 | 3939011 |
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???项?资1明???䲢明?
| 项目 | 20191231 | |||||
| 䦃??本 | 利??? | ?计利? | 公价?? | ?面价 | 准? | |
| ???据 | 00000000 | 00000000 | ||||
| 合计 | 00000000 | 00000000 | ||||
22019年12月31日公司已?在资产负债表日??䴗?的???据?
| 项目 | ?????认金额 |
| ?行??? | 3328000000 |
| ?计 | 3328000000 |
?行???的?是?业?行，由于?业?行有??的信用，?行???䴗?不获?的??性?，?本公司?已?或??的?行???以???认。但?????据䴗?不获?，据?据?之规定，公司?对???�??责任。
??项
1??分?
1明??
| ?? | 20191231 | |||
| ?面额 | ? | 准? | ?面价 | |
| 1年以内 | 2219613199 | 10000 | 2219613199 | |
| 合计 | 2219613199 | 10000 | 2219613199 | |
（?上表）
| ?? | 20181231 | |||
| ?面额 | ? | 准? | ?面价 | |
| 1年以内 | 13812111 | 10000 | 13812111 | |
| 合计 | 13812111 | 10000 | 13812111 | |
2???1年以上重要的??项。
第
页共66页
2??项金额???12019年12月31日
| ??称 | ?面额 | ???项额的? |
| | 280002322 | 1162 |
| | 190203 | 88 |
| | 1031909 | 68 |
| ?????特殊?有限公司 | 1220000000 | 61 |
| | 1286311 | 80 |
| ?计 | 869998862 | 3919 |
22018年12月31日
| ??称 | ?面额 | ???项额的? |
| | 32103269 | 2332 |
| | 26309989 | 1908 |
| | 1613681883 | 112 |
| | 12160891 | 882 |
| | 1068619 | 66 |
| ?计 | 93198016 | 060 |
6其他???1明??1?䲢明??
| ?? | 20191231 | ||||
| ?面额 | ??准? | ?面价 | |||
| 金额 | ? | 金额 | 计提? | ||
| ?项计提??准? | |||||
| 其中：其他??? | |||||
| 按组合计提??准? | 1886802 | 10000 | 3138 | 600 | 6399 |
| 其中：其他??? | 1886802 | 10000 | 3138 | 600 | 6399 |
| 合计 | 1886802 | 10000 | 3138 | 600 | 6399 |
第3页共66页
| ?? | 20181231 | ||||
| ?面额 | ??准? | ?面价 | |||
| 金额 | ? | 金额 | 计提? | ||
| ?项金额重大并?项计提??准? | 116638 | 2160 | 116638 | ||
| 按信用风险特?组合计提??准? | 09183890 | 0 | 309126 | 600 | 860886 |
| ?项金额不重大但?项计提??准? | 622000 | 00 | 622000 | ||
| 合计 | 6329268 | 10000 | 309126 | 6 | 628012 |
2?项计提??准?的其他???2018年12月31日
| ??称 | ?面额 | ??准? | 计提? | 计提理由 |
| ??利? | ||||
| 定?存?利? | 622000 | |||
| 其他??? | ||||
| 股???? | 116638 | |||
| ?计 | 16169138 |
3?用组合计提??准?的其他???2019年12月31日
| 组合?称 | 20191231 | ||
| ?面额 | ??准? | 计提? | |
| 其他组合 | 09183890 | 309126 | 600 |
| ?计 | 09183890 | 309126 | 600 |
2018年12月31日组合中，?用??分??计提??准?的其他???
| ?? | 20181231 | ||
| ?面额 | ??准? | 计提? | |
| 1年以内 | 0918392 | 309028 | 600 |
| 年以上 | 2098 | 2098 | 10000 |
| ?计 | 09183890 | 309126 | 600 |
2???
第3页共66页
| 项目 | 20191231?面额 |
| 1年以内 | 18368196 |
| 12年 | 1930100 |
| 年以上 | 296 |
| ?计 | 1886802 |
3??准????2019年度
| 项目 | 第一?段 | 第二?段 | 第?段 | 合计 |
| ??12月??信用?? | ?存????信用???发?信用 | ?存????信用??已发?信用 | ||
| ?䦃?注 | 309028 | 2098 | 309126 | |
| ?䦃?在本? | | | | |
| ?第二?段 | 11806 | 11806 | ||
| ?第?段 | ||||
| ??第二?段 | ||||
| ??第一?段 | ||||
| 本?计提 | 12610 | 20 | 68 | 12232 |
| 本??? | ||||
| 本??? | ||||
| 本??? | ||||
| 其他?? | ||||
| ??? | 31020692 | 193010 | 296 | 3138 |
2018年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? | ||||
| 计提 | ?? | 其他 | ?? | ?? | 其他 | |||
| 按组合计提??准? | 1223 | 293029 | 309126 | |||||
| ?计 | 1223 | 293029 | 309126 | |||||
其他????项性?分??
| ?项性? | 20191231 | 20181231 |
第
页共66页
| ??利? | ||
| 定?存? | 622000 | |
| 其他??? | ||
| ??? | 0966610 | 06963692 |
| 股???? | 116638 | |
| ?金保证金 | 10619606 | 20000000 |
| ???? | 9 | 218198 |
| 合计 | 1886802 | 6329268 |
其他???金额???12019年12月31日
| ??称 | ?项性? | ?面额 | ?? | ?其他???额的? | ??准? |
| 杭州东??资有限公司 | ??? | 0966610 | 1年以内 | 982 | 29991 |
| 中??共和国????关 | 保证金 | 10006189 | 1年以内 | 1 | 62031 |
| 杭州??股有限公司 | 保证金 | 1930100 | 12年 | 003 | 193010 |
| ?计 | 1860299 | 10000 | 3121332 |
22018年12月31日
| ??称 | ?项性? | ?面额 | ?? | ?其他???额的? | ??准? |
| 股???? | 116638 | 21 | |||
| 上?东?实业有限公司 | 06963692 | 1年以内 | 91 | 3019222 | |
| 中??共和国????关 | 保证金 | 20000000 | 1年以内 | 031 | 1200000 |
| 杭州??股有限公司 | 保证金 | 1930100 | 1年以内 | 003 | 11806 |
| ?计 | 600010 | 10000 | 309028 |
存?
| 项目 | 20191231 | 20181231 | ||||
| ?面额 | ?价准? | ?面价 | ?面额 | ?价准? | ?面价 | |
| ?存?? | 222981390 | 222981390 | 6139 | 6139 | ||
| 合计 | 222981390 | 222981390 | 6139 | 6139 | ||
第3页共66页
8其他??资产
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| ?????进项? | 180320 | 031368 |
| 合计 | 180320 | 031368 |
9?定资产12019年度
| 项目 | ??及??? | 通用设? | ??工 | 合计 |
| ?面? | ||||
| ?䦃? | 99899636 | 112833 | 2100 | 1193209 |
| 本???金额 | 80333 | 10633612 | 12139 | |
| 1?? | 10213926 | 10213926 | ||
| 2其他?? | 80333 | 19686 | 000019 | |
| 本??金额 | 2302 | 32689 | 82629 | |
| 1??或报? | 2302 | 32689 | 82629 | |
| ??? | 9983190 | 1869098 | 2100 | 120122020 |
| ?计?? | ||||
| ?䦃? | 1016 | 1293928 | 139110 | 3193161 |
| 本???金额 | 629220 | 86 | 69686 | |
| 1计提 | 36981 | 80816 | 90690 | |
| 2其他 | 29806 | 2866369 | 621 | |
| 本??金额 | 199 | 32689 | 398896 | |
| 1??或报? | 199 | 32689 | 398896 | |
| ??? | 229893 | 13988 | 139110 | 12330 |
| ?面价 | ||||
| ???面价 | 232992 | 130213 | 21290 | 886 |
| ?䦃?面价 | 82881612 | 1116 | 21290 | 8303938 |
22018年度
第
页共66页
| 项目 | ??及??? | 通用设? | ??工 | 合计 |
| ?面? | ||||
| ?䦃? | 9030829 | 13203031 | 2100 | 639860 |
| 本???金额 | 996 | 12203 | 6208 | |
| 1?? | 830932 | 6213 | 913660 | |
| 2在?工程? | 231216 | 231216 | ||
| 3其他?? | 92006 | 631902 | 139908 | |
| 本??金额 | 16063 | 16063 | ||
| 1??或报? | 16063 | 16063 | ||
| ??? | 99899636 | 112833 | 2100 | 1193209 |
| ?计?? | ||||
| ?䦃? | 12391 | 12090 | 139110 | 29868 |
| 本???金额 | 613 | 1310916 | 86338 | |
| 1计提 | 39891 | 322132 | 681183 | |
| 2其他?? | 1822 | 8033 | 109 | |
| 本??金额 | 16063 | 16063 | ||
| 1??或报? | 16063 | 16063 | ||
| ??? | 1016 | 1293928 | 139110 | 3193161 |
| ?面价 | ||||
| ???面价 | 82881612 | 1116 | 21290 | 8303938 |
| ?䦃?面价 | 323293238 | 121122 | 21290 | 338118102 |
10在?工程1明??
| 项目 | 20191231 | 20181231 | ||||
| ?面额 | 准? | ?面价 | ?面额 | 准? | ?面价 | |
2重要在?工程项目报告????2018年度
第
页共66页
| 工程?称 | ??? | ?䦃? | 本??? | ??定资产 | 其他? | ??? |
| ???? | 600 | 38211 | 6800 | 231216 | ||
| ?计 | 38211 | 6800 | 231216 |
?上表
| 工程?称 | 工程?计????? | 工程进度 | 利?资本??计金额 | 本?利?资本?金额 | 本?利?资本?? | 资金?? |
| ???? | 8 | 10000 | 其他?? | |||
| ?计 | 8 | 10000 |
11??资产12019年度
| 项目 | ??使用? | 合计 |
| ?面? | ||
| ?䦃? | 1600 | 1600 |
| 本???金额 | 3 | 3 |
| 1?? | ||
| 2其他 | 3 | 3 |
| 本??金额 | ||
| 1?? | ||
| ??? | 181218282 | 181218282 |
| ?计?? | ||
| ?䦃? | 186620 | 186620 |
| 本???金额 | 896206 | 896206 |
| 1计提 | 8963 | 8963 |
| 2其他 | 29963 | 29963 |
| 本??金额 | ||
| 1?? | ||
| ??? | 23310 | 23310 |
| ?面价 |
第0页共66页
| ???面价 | 12682 | 12682 |
| ?䦃?面价 | 129110301 | 129110301 |
22018年度
| 项目 | ??使用? | 合计 |
| ?面? | ||
| ?䦃? | 1066006 | 1066006 |
| 本???金额 | 11699 | 11699 |
| 1?? | ||
| 2其他 | 11699 | 11699 |
| 本??金额 | ||
| 1?? | ||
| ??? | 1600 | 1600 |
| ?计?? | ||
| ?䦃? | 136292 | 136292 |
| 本???金额 | 902912 | 902912 |
| 1计提 | 8216 | 8216 |
| 2其他 | 60 | 60 |
| 本??金额 | ||
| 1?? | ||
| ??? | 186620 | 186620 |
| ?面价 | ||
| ???面价 | 129110301 | 129110301 |
| ?䦃?面价 | 13330181 | 13330181 |
12??所??资产1????的??所??资产
| 项目 | 20191231 | 20181231 | ||
| ????时性?? | ??所??资产 | ????时性?? | ??所??资产 | |
| 资产准? | 189991 | 396982 | 3820269 | 638386 |
第1页共66页
| 合计 | 189991 | 396982 | 3820269 | 638386 |
2??认??所??资产明?
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| ????时性?? | 3138 | 309126 |
| ?计 | 3138 | 309126 |
13???
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| 信用? | 18919000126 | 16398930062 |
| ??? | 8066629206 | |
| 合计 | 26991629332 | 16398930062 |
1??据
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| ?行??? | 11000000000 | 1000000000 |
| 合计 | 11000000000 | 1000000000 |
1???1明??
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| ?? | 336030309 | 11862881 |
| 合计 | 336030309 | 11862881 |
2???1年以上重要的???。16???项1明??
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| ?? | 11122626 | 11026009 |
| 合计 | 11122626 | 11026009 |
第2页共66页
2???1年以上重要的???项。1?职工??1明??12019年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? |
| ???? | 66303026 | 8388803 | 20980 | 8218809 |
| ?职后?利设定提存计划 | 1116 | 1116 | ||
| 合计 | 66303026 | 910990 | 818921 | 8218809 |
22018年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? |
| ???? | 21819301 | 818808691 | 339336 | 66303026 |
| ?职后?利设定提存计划 | 808218 | 808218 | ||
| 合计 | 21819301 | 82689088 | 382019923 | 66303026 |
2????明??12019年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? |
| 工资、?金、??和?? | 6600036 | 3608930 | 28811 | 862621 |
| 职工?利? | 30220 | 1211 | 108013 | 96392 |
| ?会保险? | 2919 | 2919 | ||
| 其中：??保险? | 388329 | 388329 | ||
| 工保险? | 2323 | 2323 | ||
| ??保险? | 1316 | 1316 | ||
| ?公?金 | 226261 | 226261 | ||
| ?计 | 66303026 | 8388803 | 20980 | 8218809 |
22018年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? |
| 工资、?金、??和?? | 21029081 | 88686 | 301631 | 6600036 |
第3页共66页
| 职工?利? | 30220 | 18833398 | 18833398 | 30220 |
| ?会保险? | 0060 | 0060 | ||
| 其中：??保险? | 2968 | 2968 | ||
| 工保险? | 2830 | 2830 | ||
| ??保险? | 89108 | 89108 | ||
| ?公?金 | 9333 | 9333 | ||
| ?计 | 21819301 | 818808691 | 339336 | 66303026 |
3设定提存计划明??12019年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? |
| 基本?保险 | 306010 | 306010 | ||
| ?业保险? | 189921 | 189921 | ||
| 业年金?? | 16236 | 16236 | ||
| ?计 | 1116 | 1116 |
22018年度
| 项目 | ?䦃? | 本??? | 本?? | ??? |
| 基本?保险 | 0618 | 0618 | ||
| ?业保险? | 20392 | 20392 | ||
| 业年金?? | 212211 | 212211 | ||
| ?计 | 808218 | 808218 |
18???
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| 业所?? | 10192010 | 10012302 |
| ??所?? | 9 | 96 |
| ??维护?设? | 269261 | 89916 |
| ?产? | 923198 | 11800 |
| ??使用? | 089000 | 300 |
| ???附? | 1139 | 383 |
第页共66页
| ?方??附? | 6932 | 2690 |
| ??? | 228911 | 196980 |
| 合计 | 1038839203 | 1009110 |
19其他??1明??
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| 其他?? | 10913660 | 1883 |
| 合计 | 10913660 | 1883 |
2其他??1明??
| 项目 | 20191231 | 20181231 |
| ?? | 1018000000 | 83138219 |
| ???金 | 286866 | 10000000 |
| ???? | 189836 | 1996193 |
| ?金保证金 | 102328 | 6000000 |
| 合计 | 10913660 | 1883 |
2??1年以上重要的其他??2019年12月31日
| 债???称 | ??? | ?? | ?还?? |
| 富春??资??（??）有限公司 | 193000000 | 1年以内 | ??，??还 |
| 120000000 | 12年 | ||
| 2330000000 | 23年 | ||
| 800000000 | 3年以上 | ||
| ?计 | 1018000000 | |
2018年12月31日
| 债???称 | ??? | ?? | ?还?? |
| 富春??资??（??）有限公司 | 120000000 | 1年以内 | ??，??还 |
| 2330000000 | 12年 |
第页共66页
| 800000000 | 3年以上 | ||
| ????国???有限公司 | 6000000 | 3年以上 | 保证金，???? |
| ?计 | 1381000000 | |
20⿸资产
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| ⿸资产 | 23268 | 13203 |
二模拟合并利润表项目注?1?业??业?本1明??
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| ? | ?本 | ? | ?本 | |
| ?业务? | 38080010 | 33690191 | 9690193893 | 833816820 |
| 其他业务? | 308101 | 93102 | 399631 | 832166 |
| 合计 | 3811888811 | 336328016 | 92613312 | 83609806 |
2公司????的?业??12019年度
| ???称 | ?业? | ?公司全部?业?的? |
| ??资?有限公司 | 963818 | 1201 |
| ????富和??业有限公司 | 3916260210 | 102 |
| 杭州杭?对?????有限公司 | 31199 | 82 |
| ?????特?????有限公司 | 29881306 | 83 |
| ?????资?设??有限公司 | 2660926 | 69 |
| ?计 | 1280318 | 32 |
22018年度
| ???称 | ?业? | ?公司全部?业?的? |
| ????控股有限公司 | 813090 | 12 |
| ????富和??业有限公司 | 20033686 | 91 |
第6页共66页
| ????润?????有限公司 | 23022 | 83 |
| ????国???股有限公司 | 2669698 | 3 |
| ????国???中?控股股有限公司 | 21963361 | 0 |
| ?计 | 21688960 | 380 |
2?金及附?
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| ??使用? | 2911029 | 230093 |
| ??? | 2033381 | 22889 |
| ??维护?设? | 1122160 | 1138116 |
| ?产? | 1096832 | 33600 |
| ???附? | 80932 | 390 |
| ?方??附? | 3206218 | 89660 |
| 合计 | 9682 | 90020 |
3管理?用
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 职工?? | 006299 | 8023099 |
| 业务??? | 01028 | 298232 |
| ?公? | 269296 | 361326 |
| 中???用 | 0138 | 328938 |
| ??管理? | 893332 | 02061 |
| ??及??资产?? | 1061696 | 1199182 |
| ??? | 1892931 | 9836 |
| ??? | 3913660 | 21818 |
| 其他 | 63693 | 36861 |
| 合计 | 1028813 | 1028290223 |
财务?用
第页共66页
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利??出 | 08810 | 022393 |
| 利?? | 1991291 | 0300689 |
| ??? | 90130810 | 6839 |
| ??? | 386 | 183383108 |
| 合计 | 32060 | 06219020 |
其他??1明??
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 与??相关的政???注 | 18000000 | 263000000 |
| 合计 | 18000000 | 263000000 |
注：计其他??的政?????见本财务报表附注3之说明。6?资??
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| ??以公价计?其??计当???的金?资产取?的?资?? | | 2989360 |
| 合计 | 2989360 |
信用??
| 项目 | 2019年度 |
| ???? | 33638802 |
| 合计 | 33638802 |
8资产??
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| ???? | | 39626 |
| 合计 | 39626 |
第8页共66页
9?业??出
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 非??资产??报??? | 33 | |
| ??金 | 26832 | |
| 合计 | 808 |
10所???用1明??
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 当?所???用 | 6929 | 1991 |
| ??所???用 | 63299928 | 821 |
| 合计 | 1209962 | 163123992 |
2会计利润与所???用???程
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利润总额 | 032680 | 900323262 |
| 按?公司适用??计?的所???用 | 6689923 | 186838 |
| ?公司适用不???的影响 | 1622361 | 11689618 |
| ??以???所??的影响 | 692000 | 63666 |
| 不???的?本、?用和??的影响 | 1212 | 10883 |
| 本???认??所??资产的????时性??或????的影响 | 36033286 | |
| 使用????认??所??资产的????时性??的影响 | 3236 | |
| 所???用 | 1209962 | 163123992 |
其他1所有?或使用??䴗限制的资产12019年12月31日
| 项目 | ?面价 | ?限?? |
| ??资金 | 213010000 | 用于?据�保的定?存? |
| 合计 | 213010000 |
第9页共66页
22018年12月31日
| 项目 | ?面价 | ?限?? |
| ??资金 | 1000000000 | 用于?据�保的定?存? |
| 合计 | 1000000000 |
2????性项目1明??12019年12月31日
| 项目 | ??额 | ???? | ?????额 |
| ??资金 | 1182318160 | ||
| 其中：? | 29618318 | 6962 | 11839210 |
| ? | 18 | 81 | 1391 |
| 日 | 11000 | 0061 | 0 |
| ?? | 26698982 | 0898 | 2382988 |
| ? | 1008 | 883 | 909 |
| ???? | 1802223 | ||
| 其中：?? | 20866003 | 0898 | 1802223 |
| ??? | 26991629332 | ||
| 其中：?? | 30131910662 | 0898 | 26991629332 |
| ??? | 18181182 | ||
| 其中：?? | 801386169 | 0898 | 18181182 |
22018年12月31日
| 项目 | ??额 | ???? | ?????额 |
| ??资金 | 1011229116 | ||
| 其中：? | 16606068 | 68632 | 1001883693 |
| ? | 003 | 83 | 02 |
| 日 | 39000 | 00619 | 21 |
| ?? | 68886688 | 0862 | 6036230 |
| ? | 102136 | 820 | 92806 |
第0页共66页
| ???? | 8660321 | ||
| 其中：?? | 66936963 | 0862 | 8660321 |
| ??? | 16398930062 | ||
| 其中：?? | 1819666 | 0862 | 16398930062 |
| ??? | 921226 | ||
| 其中：?? | 10163632 | 0862 | 921226 |
2????实体说明?见本财务报表附注四??本?之说明。3政???1明??12019年度与??相关，用于?公司已发?的相关?本?用或??的政???
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 2018年度进产业????项资金 | 18000000 | 其他?? | ?据???????务?、?????财政?、?????发??、???????发??产业与?务业发??（?务20191?）关于下???（?发?）2018年度进产业????项资金??的通?，公司?䴗2019年度进产业????项资金18。 |
| ?计 | 18000000 |
22018年度与??相关，用于?公司已发?的相关?本?用或??的政???
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 业财政????? | 263000000 | 其他?? | 政2013? |
| ?计 | 263000000 |
2计当???的政???金额
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 计当???的政???金额 | 18000000 | 263000000 |
第1页共66页
、合并??的??一?一控制下业合并1报告?发?的?一控制下业合并1基本?
| ?合并方?称 | 业合并中取?的??? | ???一控制下业合并的据 | 合并日 | 合并日的?定据 |
| 2019年度 | ||||
| 杭???公司 | 100 | ??实?控制杭???公司控制 | 2019年3月2日 | 股东??在册日 |
?上表
| ?合并方?称 | 合并当??䦃?合并日?合并方的? | 合并当??䦃?合并日?合并方的⿸利润 | ?????合并方的? | ?????合并方的⿸利润 |
| 2019年度 | ||||
| 杭???公司 | 062 | 830610 | 1902 | 31903 |
2其他说明2019年2月28日，?据杭???公司?事会决?（20192?），杭???公司?其?有的杭???公司100股?作价??291603123???公司。公司和杭?????杭???控制?项控制是非?时的，??项合并为?一控制下业合并。杭???于2019年3月2日??股东??在册，??2019年3月??其?模拟合并财务报表??，并相???了模拟合并财务报表的???据。????资有限公司?杭???的全资?公司，?公司注册资本1660，杭???出资1660，?其注册资本的100，?有对其的实?控制?，??2019年3月??其?模拟合并财务报表??，并相???了模拟合并财务报表的???据。2合并?本
| 项目 | 2019年度 |
| 杭州??（??）有限公司 | |
| 合并?本 | 291603123 |
| ?金 | 291603123 |
3合并日?合并方资产、负债的?面价
第2页共66页
1明??
| 项目 | 2019年度 | |
| 杭州??（??）有限公司 | ||
| 合并日 | 上??? | |
| 资产 | ||
| ??资金 | 309228 | 216311692 |
| ???项 | 88102 | 228233 |
| ?定资产 | 8920 | 9192 |
| ?????用 | 138331 | 11321 |
| 负债 | ||
| ??项 | 1890831 | 20831 |
| ⿸资产 | 222800 | 226969029 |
、?的??在重要?公司中的??
| ?公司?称 | 要??? | 注册? | 业务性? | ?股? | 取?方? | |
| ?? | ?? | |||||
| 富春东方公司 | ?? | ?? | ?业?? | 10000 | 设? | |
| 杭???公司 | ?? | ?? | ?业?? | 10000 | ?一控制下业合并 | |
| ???公司 | ?? | ?? | ?业?? | 10000 | ?一控制下业合并 | |
、????的??本公司事风险管理的目?是在风险和??之?取???，?风险对本公司??业?的负面影响?????，使股东和其他???资者的利??大?。基于?风险管理目?，本公司风险管理的基本策?是?认和分?本公司面的??风险，??适当的风险????和进行风险管理，并及时???对??风险进行??，?风险控制在限定的??内。
本公司在日???中面??与金?工相关的风险，要包括信用风险、??性风险及??风险。管理层已审?并?准管理?风险的政策，?括?下。
一信用风险
第3页共66页
信用风险，是?金?工的一方不??行务，???一方发?财务??的风险。1信用风险管理实务1信用风险的评价方?公司在?资产负债表日评估相关金?工的信用风险?䦃??认后是否已????。在?定信用风险?䦃??认后是否????时，公司考虑在??出不必要的额??本或????获?合理有据的信?，包括基于???据的定性和定?分?、?部信用风险评?以及??性信?。公司以?项金?工或者有相信用风险特?的金?工组合为基础，通???金?工在资产负债表日发???的风险与在䦃??认日发???的风险，以?定金?工?计存??内发???风险的???。
当?发以下一或?定?、定性?准时，公司认为金?工的信用风险已发?????：
1定??准要为资产负债表日?存???????䦃??认时上???一定?；
2定性?准要为债务??或财务?出?重大不利??、?存的或??的??、??、??或??????并?对债务对公司的还???产?重大不利影响?；
3上限?准为债务合??包括本金和利?????90天。
2??和已发?信用资产的定
当金?工?合以下一项或?项?时，公司??金?资产?定为已发???，其?准与已发?信用的定一致：
1定??准
债务在合??日后????90天??；
2定性?准
债务发?重大财务??；
债务??合?中对债务的????；
债务????产或进行其他财务重组；
债?出于与债务财务??有关的??或合?考虑，?债务在任其他?下?不会出的??。
2??信用??的计?
??信用??计?的关???包括????、?????和??风险??。公司考虑???计?据??对?评?、�保方?及?????䲢、还?方??的定?分?及??性信?，??????、?????及??风险??模?。
第页共66页
3金?工??准??䦃额与??额??表?见本财务报表附注（一）2、（一）
3、（一）及（一）6之说明
。信用风险??及信用风险?中度本公司的信用风险要????资金和???项。为控制上述相关风险，本公司分䲢?取了以下?施。
1??资金本公司??行存?和其他??资金存?于信用评???的金???，?其信用风险?。2???项本公司定???对?用信用方??的??进行信用评估。?据信用评估??，本公司选择与?认?的信用??的??进行?，并对其???项额进行?控，以?保本公司不会面重大??风险。由于本公司仅与?认?的信用??的第方进行?，所以??�保?。信用风险?中按照??进行管理。??2019年12月31日，本公司存在一定的信用?中风险，本公司????的100002018年12月31日：993?于额????。本公司对????额??有任�保?或其他信用??。本公司所??的?大信用风险??为资产负债表中?项金?资产的?面价。二??性风险??性风险，是?本公司在?行以?金或其他金?资产的方???的务时发?资金??的风险。??性风险???于????以公价?出金?资产；或者?于对方??还其合?债务；或者?于提?䴗?的债务；或者?于??产???的?金??。
为控制?项风险，本公司?合?用?据??、信用证??、?行?????资?段，并?取?、???资方?适当?合，??资??的方?，保??资??性与??性之?的??。本公司已???业?行取??行?信额度以????资金?求和资本??。金?负债按?䴗?日分?
| 项目 | 20191231 | ||||
| ?面价 | ???合?金额 | 1年以内 | 13年 | 3年以上 | |
| ?行? | 26991629332 | 26991629332 | 26991629332 | ||
| ??据 | 11000000000 | 11000000000 | 11000000000 | ||
| ??? | 336030309 | 336030309 | 336030309 | ||
第页共66页
| 其他?? | 10913660 | 10913660 | 10913660 |
| ?计 | 32890911 | 32890911 | 32890911 |
?上表
| 项目 | 20181231 | ||||
| ?面价 | ???合?金额 | 1年以内 | 13年 | 3年以上 | |
| ?行? | 16398930062 | 16398930062 | 16398930062 | ||
| ??据 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | ||
| ??? | 11862881 | 11862881 | 11862881 | ||
| 其他?? | 1883 | 1883 | 1883 | ||
| ?计 | 19121200 | 19121200 | 19121200 | ||
??风险??风险，是?金?工的公价或???金?????价????发???的风险。??风险要包括利?风险和??风险。
1利?风险利?风险，是?金?工的公价或???金?????利????发???的风险。?定利?的??金?工使本公司面公价利?风险，??利?的??金?工使本公司面?金??利?风险。本公司?据?????决定?定利?与??利?金?工的?，并通?定?审?与?控维?适当的金?工组合。
2??风险??风险，是?金?工的公价或???金??????????发???的风险。本公司面的????的风险要与本公司????性资产和负债有关。对于??资产和负债，??出???的???，本公司会在必要时按???????，以?保?⿸风险??维?在???的??。本公司????性资产和负债??见本财务报表附注2之说明。、??及??一关?方?1本公司的?公司?1本公司的?公司
第6页共66页
| ?公司?称 | 注册? | 业务性? | 注册资本 | ?公司对本公司的?股? | ?公司对本公司的表决?? |
| 杭???公司 | 杭州? | 资产??管理 | 00000 | 10000 | 10000 |
本公司的?公司?的说明杭???公司的??为杭州???，??于19年8月。199年，?据国???????会关于?意??杭???的??（国??1992?）以及????政??公?关于??杭???的通?（?政?发19911?），杭州?????为杭州????公司，199年，?据????政??政发1991?关于????金??的通?，由???金工业总公司和杭州????公司?业合并组??的??公司，重组后的??公司?称为杭州????公司。201年，?据????政?国有资产??管理??会???国资?关于杭???公司?制方?的??（?国资?201?），杭州????公司?用?体??方??制为有限责任公司（国有?资公司），注册资本由120820??䴗00000，于201年12月2日??为杭州????有限公司，并??工???????。2018年，?据????政?国有资产??管理??会???国资?关于杭???公司国有股??有关事项的通?（?国资考?201888?），?杭???公司10国有股?划?????财务?发公司?有，杭???公司于2019年11月28日??工???????。??有???????管理??发的?一?会信用?为9133000013090399的?业执照，注册资本00000。2本公司??控制方是???国有资产??管理??会。2本公司的?公司??见本财务报表附注之说明。3本公司的其他关?方?1本公司的其他关?方
| 其他关?方?称 | 其他关?方与本公司关? |
| ??杭?国?有限公司 | ?公司的全资?公司 |
| 杭州东??资有限公司 | ?公司的控股?公司 |
| 上?东?实业有限公司 | ?公司的控股?公司 |
| ???金?资有限公司 | ?公司的全资?公司 |
| ??东?股有限公司 | ?公司的控股?公司 |
| 杭?股公司 | ?公司的控股?公司 |
| ????国???有限公司 | ?公司的控股?公司 |
第页共66页
| ????有限公司 | ?公司的控股?公司 |
| 杭州杭?对?????有限公司 | ?公司的全资?公司 |
| ????控股有限公司 | ?公司的全资?公司 |
| ??杭?国?有限公司 | ?公司的全资?公司 |
| ??东???有限公司 | ?公司的控股?公司 |
| ??富春公司 | ?公司的全资?公司 |
| ??保??杭???发?有限公司 | ?公司的全资?公司 |
| ??富春??中?有限公司 | ?公司的全资?公司 |
二关???1????、提供和???务的关??1????和???务的关??
| 关?方 | 关??内容 | 2019年度 | 2018年度 |
| ???金?资有限公司 | ??? | 32610 | |
| ????国???有限公司 | ??? | 181063039 | 110119109 |
| ?计 | 1838921 | 110119109 |
2出???和提供?务的关??
| 关?方 | 关??内容 | 2019年度 | 2018年度 |
| ????国???有限公司 | ?? | 1232632 | 966391 |
| ??杭?国?有限公司 | ?? | 12332090601 | |
| ??杭?国?有限公司 | ?? | 2833392 | |
| 杭州杭?对?????有限公司 | ?? | 31199 | 1611 |
| ??富春公司 | ?? | 8000962 | |
| ???金?资有限公司 | ?? | 29806 | 6206896 |
| ????有限公司 | ?? | 10886281 | 212182810 |
| ????有限公司 | ?? | 13861 | 22229680 |
| ????控股有限公司 | ?? | 1898319 | 813090 |
| ??东???有限公司 | ?? | 29309328 | |
| ??东?股有限公司 | ?? | 288891933 | 2131209 |
| ??保??杭???发?有限公司 | ?? | 18668916 | 18329 |
第8页共66页
| ??富春??中?有限公司 | ?? | 221921 | |
| 6688020 | 9999986 |
2关????公司???
| 出?方?称 | ??资产?? | 2019年度?认的??? | 2018年度?认的??? |
| 杭?股公司 | ??及??? | 1892931 | 9836 |
关?方????项1??关?方?项
| 项目?称 | 关?方 | 20191231 | 20181231 | ||
| ?面额 | ??准? | ?面额 | ??准? | ||
| ???? | |||||
| ??杭?国?有限公司 | 16081616 | 868930 | |||
| ????国???有限公司 | 3233036296 | 1939821918 | |||
| ???金?资有限公司 | 238921612 | 13229 | |||
| ??东?股有限公司 | 138692 | 81081 | |||
| ?计 | 16081616 | 868930 | 33181600 | 2083912296 | |
| ??项 | |||||
| 杭?股公司 | 11302391 | 1002883 | |||
| ???金?资有限公司 | 339321611 | ||||
| ????国???有限公司 | 2819011 | ||||
| ?计 | 11302391 | 36860 | |||
| 其他??? | 杭?股公司 | 1930100 | 193010 | 1930100 | 11806 |
| 杭州东??资有限公司 | 0966610 | 29991 | |||
| 上?东?实业有限公司 | 06963692 | 3019222 | |||
| ?计 | 08196610 | 293001 | 018392 | 3029028 | |
2?关?方?项
| 项目?称 | 关?方 | 20191231 | 20181231 |
| ??? | |||
| ???金?资有限公司 | 68668698 |
第9页共66页
| 杭州????有限公司 | 19160000 | 1200000 | |
| ????有限公司 | 191860 | ||
| ??东?股有限公司 | 102360 | ||
| ????国???有限公司 | 11119 | ||
| ?计 | 8682698 | 3126916 | |
| ???项 | |||
| ????有限公司 | 1023010 | ||
| ????国???有限公司 | 3210831 | ||
| ??杭?国?有限公司 | 299101 | 11000000 | |
| ???金?资有限公司 | 136163 | ||
| 杭州杭?对?????有限公司 | 13000 | ||
| ????控股有限公司 | 69986 | ||
| ??富春??中?有限公司 | 629619296 | ||
| ??保??杭???发?有限公司 | 1996200 | ||
| ?计 | 9626 | 38381298 | |
| 其他?? | 富春??资??（??）有限公司 | 1018000000 | 820000000 |
| ?计 | 1018000000 | 820000000 |
?、???一分部信?1?定报告分部考虑的??公司以内部组???、管理要求、内部报告制度?为据?定报告分部，并以产?分部为基础?定报告分部。分䲢对??业务、?产?业务及其他业务?的??业?进行考?。
2报告分部的财务信?12019年度产?分部
| 项目 | ?产??? | 金??? | ???? | 理业务 | 合计 |
| ?业务? | 3280090303 | 83216331 | 28966860 | 09638882 | 38080010 |
| ?业务?本 | 3233993360 | 32038600 | 289098631 | 33690191 |
第
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22018年度产?分部
| 项目 | ?产??? | 金??? | ???? | 理业务 | 合计 |
| ?业务? | 30232362 | 20033686 | 8099 | 9690193893 | |
| ?业务?本 | 3800306 | 33398 | 833816820 |
二执行?金?工准则的影响本公司?2019年1月1日?执行财政部?后的业会计准则第22?金?工?认和计?业会计准则第23?金?资产??业会计准则第2???保以及业会计准则第3?金?工列报（以下简称?金?工准则）。?据相关??准则??规定，对????信?不??，??执行日执行?准则与?准则的??????2019年1月1日的?存??或其他?合??。
?金?工准则??了金?资产的分?和计?方?，?定了要的计??䲢：??本；以公价计?其??计其他?合??；以公价计?其??计当???。公司考虑??业务模?，以及金?资产的合??金?特?进行上述分?。????资?按公价计?其??计当???，但在䦃??认时?选择按公价计?其??计其他?合????时的利?或??不???䴗??，但股利?计当???，?选择不???。
?金?工准则要求金?资产计?由已发???模??为??信用??模?，适用于以??本计?的金?资产、以公价计?其??计其他?合??的金?资产、?????。
1执行?金?工准则对公司2019年1月1日财务报表的要影响?下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | ?金?工准则??影响 | 2019年1月1日 | |
| ???据 | 2308686 | 198809 | 2123991 |
| ???项?资 | 600000000 | 600000000 | |
| ??所??资产 | 638386 | 3112699 | 9826908 |
| ⿸资产 | 13203 | 101338096 | 98228 |
22019年1月1日，公司金?资产和金?负债按照?金?工准则和按?金?工准则的规定进行分?和计???对??下表：
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页共66页
| 项目 | ?金?工准则 | ?金?工准则 | ||
| 计??䲢 | ?面价 | 计??䲢 | ?面价 | |
| ??资金 | ??和???项 | 1183331208 | 以??本计?的金?资产 | 1183331208 |
| ???据 | ??和???项 | 2308686 | 以??本计?的金?资产 | 2123991 |
| ?????资 | 以公价计?其??计其他?合??的金?资产 | 600000000 | ||
| ???? | ??和???项 | 800082 | 以??本计?的金?资产 | 800082 |
| 其他??? | ??和???项 | 628012 | 以??本计?的金?资产 | 628012 |
| ??? | 其他金?负债 | 16398930062 | 以??本计?的金?负债 | 16398930062 |
| ??据 | 其他金?负债 | 1000000000 | 以??本计?的金?负债 | 1000000000 |
| ??? | 其他金?负债 | 11862881 | 以??本计?的金?负债 | 11862881 |
| 其他?? | 其他金?负债 | 1883 | 以??本计?的金?负债 | 1883 |
32019年1月1日，公司?金?资产和金?负债?面价??为按照?金?工准则的规定进行分?和计?的?金?资产和金?负债?面价的??表?下：
| 项目 | 按?金?工准则列?的?面价（2018年12月31日） | 重分? | 重?计? | 按?金?工准则列?的?面价（2019年1月1日） |
| 1金?资产 | ||||
| 1??本 | ||||
| ??资金 | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价和按?金?工准则列?的?面价 | 1183331208 | 1183331208 | ||
| ???据 | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价和按?金?工准则列?的?面价 | 2308686 | 600000000 | 198809 | 2123991 |
| ???? | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价和按?金?工 | 800082 | 800082 | ||
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页共66页
| 准则列?的?面价 | ||||
| 其他??? | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价和按?金?工准则列?的?面价 | 628012 | 628012 | ||
| 以??本计?的总金?资产 | 2033296618 | 600000000 | 198809 | 201339823 |
| 2以公价计?其??计其他?合?? | ||||
| ???据?资 | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价 | 23108686 | |||
| ：?出?以公价计?其??计其他?合??的金?资产 | 23108686 | |||
| ?：?以公价计?其??计其他?合??的金?资产（?金?工准则?） | 23108686 | 138809 | ||
| 按?金?工准则列?的?面价 | 2123991 | |||
| 以公价计?其??计其他?合??的总金?资产 | 23108686 | 138809 | 2123991 | |
| 2金?负债 | ||||
| 1??本 | ||||
| ??? | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价和按?金?工准则列?的?面价 | 16398930062 | 16398930062 | ||
| ??据 | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价和按?金?工准则列?的?面价 | 1000000000 | 1000000000 | ||
| ??? | ||||
| 按?金?工准则列?的?面价和按?金?工准则列?的?面价 | 11862881 | 11862881 | ||
| 其他?? | ||||
| 按?金?工准则列?的 | 1883 | 1883 | ||
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页共66页
| ?面价和按?金?工准则列?的?面价 | |||
| 以??本计?的总金?负债 | 2322628 | 2322628 |
2019年1月1日，公司?金?资产准???金额??为按照?金?工准则的规定进行分?和计?的???准?的??表?下：
| 项目 | 按?金?工准则计提??准?按或有事项准则?认的?计负债（2018年12月31日） | 重分? | 重?计? | 按?金?工准则计提??准?（2019年1月1日） |
| ???据 | 138809 | 138809 | ||
| ???? | 3820269 | 3820269 | ||
| 其他??? | 309126 | 309126 |
?一、?资?
一非??性??
1非??性??明?表
1明??
| 项目 | 金额 | |
| 2019年度 | 2018年度 | |
| 非??性资产????，包括已计提资产准?的?部分 | 33 | |
| ??审?，或????准?，或发性的???还、 | ||
| 计当???的政???（与公司????业务?䌷相关，?合国?政策规定、按照一定?准定额或定????的政?????） | 18000000 | 263000000 |
| 业取??公司、??业及合?业的?资?本?于取??资时?有?合并???认⿸资产公价产?的?? | ||
| 非??性资产??? | ||
| ??他?资或管理资产的?? | 3161 | |
| ?不?????，????????计提的?项资产准? | ||
| 债务重组?? | ||
| 业重组?用，???职工的?出、?合?用? | ||
| ?价???公的?产?的??公价部分的?? | ||
| ?一控制下业合并产?的?公司?䦃?合并日的当?⿸?? | 830610 | 31903 |
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| 与公司????业务?关的或有事项产?的?? | ||
| ??公司????业务相关的有效??保业务?，?有以公价计?其??计当???的金?资产、金?负债产?的公价????，以及??以公价计?其??计当???的金?资产、金?负债和?供出?金?资产取?的?资?? | 2989360 | |
| 对?????取?的?? | ||
| ?用公价模?进行后?计?的?资性??产公价??产?的?? | ||
| ?据??、会计???、?规的要求对当???进行一?性??对当???的影响 | ||
| ????取?的?管?? | ||
| ?上述?项之?的其他?业??和?出 | 26832 | |
| ?计 | 1288 | 31683 |
| ：业所??影响?（所???以表?） | 300392 | 81980 |
| ??于?公司所有者的非??性??⿸额 | 11 | 90323 |
2重大非??性??项目说明重大非??性??项目说明?见本财务报表附注在其他政???之说明。二⿸资产???1明??1⿸资产???
| 报告?利润 | ????⿸资产??? | |
| 2019年度 | 2018年度 | |
| ??于公司普通股股东的⿸利润 | 63 | 162 |
| ??非??性??后??于公司普通股股东的⿸利润 | 609 | 188 |
2????⿸资产???和??非????????⿸资产???计??程1????⿸资产???的计??程
| 项目 | 序? | 2019年度 | 2018年度 |
| ??于公司普通股股东的⿸利润 | | 282613022 | 3218360 |
| 非??性?? | | 11 | 90323 |
| ??非??性??后的??于公司普通股股东的⿸利润 | | 21069 | 363161 |
| ??于公司普通股股东的?䦃⿸资产 | 1 | 13203 | 36600169 |
| 执行?金?工准则对??于公司普通股股东?䦃⿸资产的影响 | 101338096 |
第6页共66页
| 发行?股或债?股???的、??于公司普通股股东的⿸资产 | | |||
| ??⿸资产?月??报告???的?计月? | | |||
| ??或?金分???的、??于公司普通股股东的⿸资产 | | |||
| ?⿸资产?月??报告???的?计月? | | |||
| 其他 | ?一控制下业合并杭???公司 | 1 | 2996996 | |
| ?⿸资产?月??报告???的?计月? | 1 | 9 | ||
| 其他?合???? | 2 | 92189963 | 110699 | |
| ?⿸资产?月??报告???的?计月? | 2 | 12 | 12 | |
| 报告?月? | | 12 | 12 | |
| ????⿸资产 | 2 | 620891 | 183122809 | |
| ????⿸资产??? | | 63 | 162 | |
2??非????????⿸资产???计??程
| 项目 | 序? | 2019年度 | 2018年度 | |
| ??于公司普通股股东的⿸利润 | | 282613022 | 3218360 | |
| 非??性?? | | 11 | 90323 | |
| 非??性??中包括的?一控制下业合并?合并方合并日?的??于?公司所有者的⿸利润 | | 830610 | 31903 | |
| ??非??性??后的??于公司普通股股东的⿸利润 | | 21069 | 363161 | |
| ??于公司普通股股东的?䦃⿸资产 | 1 | 13203 | 36600169 | |
| 执行?金?工准则对??于公司普通股股东?䦃⿸资产的影响 | 2 | 101338096 | ||
| ??于公司普通股股东的?䦃⿸资产中包?的?一控制下业合并?合并方合并日?的?䦃⿸资产 | | 226969029 | 2196186 | |
| 发行?股或债?股???的、??于公司普通股股东的⿸资产 | | |||
| ??⿸资产?月??报告???的?计月? | | |||
| ??或?金分???的、??于公司普通股股东的⿸资产 | | |||
| ?⿸资产?月??报告???的?计月? | | |||
| 其他 | 其他?合???? | 1 | 92189963 | 110699 |
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页共66页
| ?⿸资产?月??报告???的?计月? | 1 | 12 | 12 | |
| 报告?月? | | 12 | 12 | |
| ????⿸资产 | 2 | 3896280 | 396190112 | |
| ??非????????⿸资产??? | | 609 | 188 | |
富春有限公司二〇二〇年四月一日