北京韩建河山管业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准，于2015年6月6日采取公开发行新股的方式向社会公众发行人民币普通股3,668.00万股，每股发行价格为11.35元。本次发行募集资金共计41,631.80万元，扣除承销费人民币4,000.00万元及保荐费人民币400.00万元后的募集资金为人民币37,231.80万元。截至2015年6月8日止，募集资金37,231.80万元已全部存入本公司以下账户内：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 收款金额 |
| 南京银行北京万寿路支行 | 05100120120000045 | 7,758.00 |
| 兴业银行股份有限公司北京首体支行 | 321280100100212559 | 7,275.00 |
| 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 110907885010601 | 22,198.80 |
| 合计 | -- | 37,231.80 |
再扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用1,370.85万元后，本公司本次募集资金净额为人民币35,860.95万元。
截至2015年6月8日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2015）第110ZA0242号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人民币万元）：
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 |
| 南京银行北京万寿路支行 | 05100120120000045 | 7,758.00 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司北京首体支行 | 321280100100212559 | 7,275.00 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 110907885010601 | 22,198.80 | 0.00 |
| 合 计 | 37,231.80 | 0.00 |
注：截至2019年12月31日止,上述银行账户均已经销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
本公司未发生临时闲置募集资金的情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照情况如下：
金额单位：人民币万元
| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 |
| 安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目 | 2015年 | 7,275.00 | 7,275.00 |
| 河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目 | 2015年 | 7,758.00 | 7,758.00 |
| 补充PCCP生产营运资金 | 2015年 | 20,827.95 | 20,827.95 |
| 合计 | 35,860.95 | 35,860.95 |
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充PCCP营运资金项目无法单独核算效益的说明：由于该项目不直接产生效益，故无法进行单独核算。
（三） 未能实现承诺收益的说明
1、安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目未能实现承诺收益的说明：本项目达到预定可使用状态后，安徽省未按照《安徽省水利发展“十二五”规划》等相关文件开展相应的大型水利工程项目，造成本项目产能闲置，未达到预计
效益。2017年4月，合肥磨墩水库至七水厂供水工程开标，公司中标其中一个标段，合同正在执行中。
2、河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目未能实现承诺收益的说明：由于政府部门主导工程项目建设，工程项目建设规划、招标及建设等在时间安排上均存在一定的不确定性，年度间的业绩不稳定，每年实现效益受到影响。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、闲置募集资金的使用
本公司未发生闲置募集资金的使用情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金已经使用完毕，无结余。募集资金银行专户已全部注销。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
北京韩建河山管业股份有限公司
二〇二〇年五月十一日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：35,860.95 | 已累计使用募集资金总额：35,860.95 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 2015年：35,860.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目 | 安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目 | 7,275.00 | 7,275.00 | 7,275.00 | 7,275.00 | 7,275.00 | 7,275.00 | - | 100.00% |
| 2 | 河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目 | 河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目 | 7,758.00 | 7,758.00 | 7,758.00 | 7,758.00 | 7,758.00 | 7,758.00 | - | 100.00% |
| 3 | 补充PCCP生产营运资金 | 补充PCCP生产营运资金 | 20,827.95 | 20,827.95 | 20,827.95 | 20,827.95 | 20,827.95 | 20,827.95 | - | 不适用 |
| 合计 | 35,860.95 | 35,860.95 | 35,860.95 | 35,860.95 | 35,860.95 | 35,860.95 | ||||
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 预计效益:年均利润总额 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | 安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目 | 11.76% | 3,969.61 | -1,599.38 | -809.69 | -1,181.68 | -9,785.64 | 说明1 |
| 2 | 河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目 | 53.46% | 3,205.92 | -255.86 | -24.84 | -831.30 | 7,278.53 | 说明2 |
| 3 | 补充PCCP生产营运资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
说明1：安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目达到预定可使用状态后，安徽省未按照《安徽省水利发展“十二五”规划》等相关文件实施相应的大型水利工程项目，造成本项目产能闲置，未达到预计效益。2017年4月，合肥磨墩水库至七水厂供水工程开标，公司中标其中一个标段，合同正在执行中。说明2：由于政府部门主导工程项目建设，工程项目建设规划、招标及建设等在时间安排上均存在一定的不确定性，年度间的业绩不稳定，每年实现效益受到影响。