深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2020年5月8日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。债券相关要素如下:
品种一 | 品种二 | |
债券名称 | 深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 深圳华大基因股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
债券简称 | 20华大01 | 20华大02 |
债券代码 | 149105 | 149106 |
信用评级 | 主体/债项:AA/ AAA | 主体/债项:AA/ AAA |
评级机构 | 联合信用评级有限公司 | 联合信用评级有限公司 |
发行总额 | 3亿元 | 2亿元 |
债券期限 | 本期债券为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权 | |
票面年利率 | 3.5% | 3.5% |
利率形式 | 固定利率 | 固定利率 |
付息频率 | 每年付息一次 | 每年付息一次 |
发行日 | 2020年4月24日-2020年4月27日 | 2020年4月24日-2020年4月27日 |
起息日 | 2020年4月27日 | 2020年4月27日 |
上市日 | 2020年5月8日 | 2020年5月8日 |
到期日 | 本期债券品种一的兑付日期为2023年4月27日。如发行人行使赎回选择权,则本期债券品种一兑付日期为2022年4月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年4月27 | 本期债券品种二的兑付日期为2023年4月27日。如发行人行使赎回选择权,则本期债券品种二兑付日期为2022年4月27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年4月27 |
日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。 | 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。 | |
发行价格 | 100元/张 | 100元/张 |