烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年12月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:
临2019-065)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2020年1月19日至2020年1月23日,公司使用部分闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行(以下简称“交通银行东湖开发区支行”)、中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行(以下简称“光大银行洪山支行”)、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行(以下简称“工商银行邮科院支行”)、广发银行股份有限公司武汉光谷支行(以下简称“广发银行光谷支行”)、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行(以下简称“建设银行金融港支行”)、招商银行股份有限公司武汉光谷支行(以下简称“招商银行光谷支行”)的保本型理财产品共计人民币25,300万元,到期日为2020年2月19日至2020年4月22日。具体内容详见公司于2020年2月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的实施公告》(公告编号:2020-003)。截止本公告日,公司已到期收回全部理财产品。
上述理财产品到期收回具体情况如下:
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(元) | 实际年化收益率 | 理财收益(元) |
交通银行东湖开发区支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看涨) | 15,000,000 | 3.50% | 50,342.47 |
交通银行东湖开发区支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨) | 15,000,000 | 3.70% | 95,794.52 |
交通银行东湖开发区支行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨) | 70,000,000 | 3.80% | 663,178.08 |
光大银行洪山支行 | 银行理财产品 | 2020年对公结构性存款统发第十期产品1 | 11,000,000 | 3.55% | 32,541.67 |
光大银行洪山支行 | 银行理财产品 | 2020年对公结构性存款统发第十期产品3 | 11,000,000 | 3.50% | 64,166.67 |
工商银行邮科院支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 30,000,000 | 2.80% | 77,671.23 |
工商银行邮科院支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品 | 15,000,000 | 2.95% | 72,493.15 |
广发银行光谷支行 | 银行理财产品 | 广发银行“薪加薪16号”W 款2020年第18期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构) | 24,000,000 | 3.80% | 64,156.93 |
广发银行光谷支行 | 银行理财产品 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第19期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构) | 10,000,000 | 3.85% | 53,404.93 |
建设银行金融港支行 | 银行理财产品 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 12,000,000 | 2.90% | 89,868.49 |
招商银行光谷支行 | 银行理财产品 | 招商银行结构性存款 | 40,000,000 | 3.69% | 387,934.25 |
合计 | / | / | 253,000,000 | / | 1,651,552.39 |
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲
置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。公司在保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 25,300 | 25,300 | 165.16 | 0 |
合计 | 25,300 | 25,300 | 165.16 | 0 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 25,300 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.21 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.17 | ||||
目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
尚未使用的理财额度 | 30,000 | ||||
总理财额度 | 30,000 |
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020年5月8日