公告编号：2020-053
河北方大包装股份有限公司2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司/股份公司/方大包装/方大股份 | 指 | 河北方大包装股份有限公司 |
| 石家庄汇同 | 指 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 |
| 报告期末/本报告期/期末 | 指 | 2020年1月1日至2020年3月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨志、主管会计工作负责人刘燮及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董秘办公室 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第八次会议决议 |
| 2．第二届监事会第七次会议决议 | |
| 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 河北方大包装股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Fangda Packaging Co., Ltd.(Hebei, China) |
| 证券简称 | 方大股份 |
| 证券代码 | 838163 |
| 挂牌时间 | 2016年8月17日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 杨志 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘燮 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 9113010075026091X7 |
| 注册资本（元） | 110,895,000 |
| 注册地址 | 元氏县元氏大街405号 |
| 电话 | 0311-86538689 |
| 联系地址及邮政编码 | 石家庄市元氏县元氏大街405号 051134 |
| 主办券商 | 申万宏源 |
（二） 行业信息
□适用√不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2020年3月31日） | 上年度末 （2019年12月31日） | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 288,896,655.72 | 283,013,948.69 | 2.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 243,353,381.11 | 234,054,884.30 | 3.97% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.76% | 17.30% | - |
| 资产负债率%（合并） | - |
| 本报告期 （2020年1-3月） | 上年同期 （2019年1-3月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 51,371,041.65 | 67,361,011.86 | -23.74% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 9,210,963.67 | 7,730,273.74 | 19.15% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,745,076.49 | 7,730,273.74 | 13.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,799,613.01 | 3,942,760.57 | 402.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 19.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.86% | 3.31% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.66% | 3.31% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
报告期内的经营活动产生的现金流量净额为1,979.97万元，比上年度增加1,585.69万元，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少1,879.84万元所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -297.43 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 548,400.00 |
| 非经常性损益合计 | 548,102.57 |
| 所得税影响数 | 82,215.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 465,887.18 |
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 38,907,000 | 35.0845% | -21,060,250 | 17,846,750 | 16.0934% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,412,750 | 18.4073% | -20,412,750 | 0 | 0.0000% | |
| 董事、监事、高管 | 286,750 | 0.2586% | 15,000 | 301,750 | 0.2721% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 71,988,000 | 64.9155% | 21,060,250 | 93,048,250 | 83.9066% |
| 其中：控股股东、实际控 | 61,238,250 | 55.2218% | 20,412,750 | 81,651,000 | 73.6291% | |
| 份 | 制人 | |||||
| 董事、监事、高管 | 860,250 | 0.7758% | 45,000 | 905,250 | 0.8163% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 110,895,000 | - | 0 | 110,895,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 124 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杨志 | 81,651,000 | 81,651,000 | 73.6291% | 81,651,000 | 0 | |
| 2 | 贾鸿连 | 5,179,000 | 5,179,000 | 4.6702% | 5,179,000 | 0 | |
| 3 | 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） | 4,500,000 | 4,500,000 | 4.0579% | 4,500,000 | 0 | |
| 4 | 黄超 | 3,150,000 | 3,150,000 | 2.8405% | 0 | 3,150,000 | |
| 5 | 蒋跃敏 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2.7053% | 0 | 3,000,000 | |
| 6 | 宁波梅山保税港区盛润隆源股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,680,000 | 1,680,000 | 1.5149% | 0 | 1,680,000 | |
| 7 | 徐红兵 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1.2174% | 0 | 1,350,000 | |
| 8 | 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 750,000 | 750,000 | 0.6763% | 0 | 750,000 | |
| 9 | 樊骅 | 690,000 | 690,000 | 0.6222% | 0 | 690,000 | |
| 10 | 乔新华 | 660,000 | 660,000 | 0.5952% | 0 | 660,000 | |
| 合计 | 102,610,000 | 0 | 102,610,000 | 92.5290% | 91,330,000 | 11,280,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，自然人股东贾鸿连是杨志之母；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。 | |||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 员工激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-003 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用 □不适用
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2020年4月10日 | 1.6 | ||
| 合计 | 1.6 |
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,147,585.30 | 59,397,461.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,995,069.49 | 30,070,956.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,627,467.29 | 1,105,662.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,075,952.04 | 1,086,733.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,498,541.12 | 61,560,105.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,290,947.58 | 5,082,455.22 |
| 流动资产合计 | 158,635,562.82 | 158,303,375.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 75,684,441.17 | 77,562,553.62 |
| 在建工程 | 13,124,139.36 | 12,195,619.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,154,651.90 | 9,208,169.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 490,677.61 | 536,979.22 |
| 递延所得税资产 | 240,621.79 | 259,129.23 |
| 其他非流动资产 | 31,566,561.07 | 24,948,123.09 |
| 非流动资产合计 | 130,261,092.90 | 124,710,573.46 |
| 资产总计 | 288,896,655.72 | 283,013,948.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,586,753.03 | 28,005,942.19 |
| 预收款项 | 4,799,667.83 | |
| 合同负债 | 4,621,349.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,263,846.48 | 2,181,355.19 |
| 应交税费 | 1,671,730.12 | 332,071.72 |
| 其他应付款 | 65,930.27 | 306,362.12 |
| 其中：应付利息 | 14,620.83 | 14,620.83 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 42,209,609.27 | 45,625,399.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,333,665.34 | 3,333,665.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,333,665.34 | 3,333,665.34 |
| 负债合计 | 45,543,274.61 | 48,959,064.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 110,895,000.00 | 110,895,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 49,589,785.62 | 49,589,785.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,827,699.86 | 11,827,699.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 71,040,895.63 | 61,742,398.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 243,353,381.11 | 234,054,884.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 243,353,381.11 | 234,054,884.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 288,896,655.72 | 283,013,948.69 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：刘燮 会计机构负责人：马爱静
2. 利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 51,371,041.65 | 67,361,011.86 |
| 其中：营业收入 | 51,371,041.65 | 67,361,011.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 41,206,099.32 | 58,254,772.80 |
| 其中：营业成本 | 35,764,383.04 | 51,140,498.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 227,668.03 | 816,684.15 |
| 销售费用 | 2,531,333.23 | 2,794,462.39 |
| 管理费用 | 1,308,685.51 | 1,965,229.74 |
| 研发费用 | 1,517,325.47 | 1,330,456.08 |
| 财务费用 | -143,295.96 | 207,442.34 |
| 其中：利息费用 | 120,954.17 | 24,456.67 |
| 利息收入 | 91,454.97 | 261,336.95 |
| 加：其他收益 | 548,400.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 123,382.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,799.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -297.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,836,427.85 | 9,094,439.70 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,836,427.85 | 9,094,439.70 |
| 减：所得税费用 | 1,625,464.18 | 1,364,165.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,210,963.67 | 7,730,273.74 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,210,963.67 | 7,730,273.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,210,963.67 | 7,730,273.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,210,963.67 | 7,730,273.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：刘燮 会计机构负责人：马爱静
3. 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,183,272.42 | 70,472,928.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,290,902.88 | 2,384,739.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 641,831.46 | 327,712.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,116,006.76 | 73,185,380.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,324,908.70 | 56,123,266.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,957,759.75 | 5,787,841.75 |
| 支付的各项税费 | 480,041.46 | 1,635,446.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,553,683.84 | 5,696,065.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,316,393.75 | 69,242,620.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,799,613.01 | 3,942,760.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,549,597.30 | 14,085,648.85 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,549,597.30 | 14,085,648.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,549,597.30 | -14,085,648.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,954.17 | 46,690.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 696,602.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,556.49 | 16,046,690.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -817,556.49 | -16,046,690.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317,664.15 | -840.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,750,123.37 | -26,190,418.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,397,461.93 | 88,058,653.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,147,585.30 | 61,868,235.63 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：刘燮 会计机构负责人：马爱静
河北方大包装股份有限公司
董事会2020年4月30日