证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2020-021
常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
重要内容提示:
? 委托理财受托方:招商银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:人民币2,000万元
? 委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码CNJ01224)
? 委托理财期限:2020年4月30日至2020年7月30日
? 履行的审议程序:常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年5月14日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
(二)资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2040号)核准,本公司于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部 (账号: 519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。
2019年度募集资金使用情况及结余情况
单位:人民币元
项目 | 金额 |
募集资金净额 | 143,770,050.91 |
减:以前年度已使用募集资金金额 | 6,317,281.27 |
减:2019年使用募集资金金额 | 12,973,148.80 |
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 | 11,842,448.80 |
(2)汽车用O型圈生产项目 | 180,000.00 |
(3)研发中心建设项目 | 950,700.00 |
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 882,926.10 |
其中:2019年利息收入扣除手续费净额 | 590,864.98 |
购买理财产品的收益 | 4,409,712.33 |
其中:2019年理财产品的收益 | 3,697,712.33 |
尚未使用的募集资金余额(注) | 129,772,259.27 |
注:截至2019年12月31日,尚未使用的募集资金余额129,772,259.27元,其中80,000,000.00元为未到期理财产品,316,952.29元为理财专户上海浦东发展银行金坛支行产生的理财收益和利息,募集资金专户余额为49,455,306.98元。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码CNJ01224) | 2000 | 1.35%-3.50% | 不适用 |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
91天 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.35%-3.50% | 不适用 | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类,确保不影响募集资金投资计划;
2、公司财务部根据公司财务状况、现金流状况等情况,对理财的规模、期限和预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估;
3、公司财务部将及时跟踪进展情况,一旦发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
二、 本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码CNJ01224) |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
挂钩标的 | 期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。 到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。 |
如果届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 | |
投资及收益币种 | 人民币 |
预期年化收益率(%) | 1.35%-3.50% |
产品期限 | 91天 |
本金及利息支付 | 存款到期日,招商银行向存款人归还100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。 |
流动性安排 | 产品存续期内,存款人不享有提前支取权利。 |
是否要求提供履约担保 | 否 |
理财业务管理费的收取约定 | 无 |
(二)委托理财合规性分析
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(三)风险控制分析
公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
(一)公司主要财务指标
金额:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
资产总额 | 516,625,964.52 | 521,900,817.99 |
负债总额 | 21,011,002.73 | 28,769,239.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 495,614,961.79 | 493,131,578.67 |
货币资金 | 113,042,717.69 | 114,772,300.07 |
2020年1-3月 | 2019年 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,483,383.12 | 22,923,536.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,057,869.56 | 27,567,436.97 |
截至2020年3月31日,公司的资产负债率为4.07%,本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的17.69%,
(二)委托理财对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。
五、 风险提示
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年5月14日召开的2018年年度股东大会,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019年4月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。
七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 34.47 | - |
2 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 57.47 | - |
3 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 55.63 | - |
4 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 37.58 | - |
5 | 银行理财产品 | 3000 | - | - | 3000 |
6 | 银行理财产品 | 3000 | - | - | 3000 |
7 | 银行理财产品 | 2000 | - | - | 2000 |
合计 | 18000 | 10000 | 185.15 | 8000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 8000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 16.22 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 8.08 | ||||
目前已使用的理财额度 | 8000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 0 | ||||
总理财额度 | 8000 |
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020年5月6日