万华化学集团股份有限公司2020年度第二期及第三期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第七届董事会2018年第十四次临时会议审议通过了《关于申请发行短期融资券、超短期融资券的议案》，并经公司于2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过50亿元人民币（含50亿元）的超短期融资券和不超过30亿元人民币（含30亿元）的短期融资券。
公司于2019年11月14日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP426号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2020年4月27日—28日在全国银行间市场发行了2020年度第二期及第三期超短期融资券，募集资金已于2020年4月28日—29日全额到账。发行结果如下：
| 名称 | 万华化学集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券 | 简称 | 20万华化学SCP002 |
| 代码 | 012001611 | 期限 | 240天 |
| 起息日 | 2020年4月28日 | 兑付日 | 2020年12月24日 |
| 计划发行总额 | 23亿元 | 实际发行总额 | 23亿元 |
| 发行利率 | 1.70% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 主体评级 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 名称 | 万华化学集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券 | 简称 | 20万华化学SCP003 |
| 代码 | 012001650 | 期限 | 240天 |
| 起息日 | 2020年4月29日 | 兑付日 | 2020年12月25日 |
| 计划发行总额 | 12亿元 | 实际发行总额 | 12亿元 |
| 发行利率 | 1.70% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 主体评级 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2020年5月6日