华信国际NEEQ : 400076 安徽华信国际控股股份有限公司 2020年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 ...... 4 二、 公司基本情况 ...... 5 三、 重要事项 ...... 8 四、 财务报告 ...... 11 释义 释义项目 | | 释义 | 公司、华信国际 | 指 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 上海华信 | 指 | 上海华信国际集团有限公司 | 上海天然气 | 指 | 华信天然气(上海)有限公司 | 福建华信 | 指 | 华信(福建)石油有限公司 | 华信保理 | 指 | 上海华信集团商业保理有限公司 | 香港天然气 | 指 | 华信天然气(香港)有限公司 | DGT | 指 | Dostyk Gas Terminal LLP | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | 国泰君安 | 指 | 公司主办券商国泰君安证券股份有限公司 | 公司章程 | 指 | 安徽华信国际控股股份有限公司公司章程 | 董事会、监事会、股东大会 | 指 | 安徽华信国际控股股份有限公司董事会、监事会、股东大会 | 元 | 指 | 人民币元 |
一、 重要提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)王卉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 | 是或否 | 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 |
文件存放地点 | 董事会办公室 | 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 | 2.第八届董事会第七次会议决议 | 3.第八届监事会第五次会议决议 |
二、 公司基本情况 (一) 基本信息 公司中文全称 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 英文名称及缩写 | CEFC Anhui International Holding Co.,Ltd. CEFCIH | 证券简称 | 华信国际 | 证券代码 | 400076 | 挂牌时间 | / | 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 | 分层情况 | 两网及退市公司板块 | 法定代表人 | 李勇 | 董事会秘书或信息披露负责人 | 孙为民 | 统一社会信用代码 | 91340000705040002U | 注册资本(元) | 2,277,827,422 | 注册地址 | 安徽省马鞍山市和县乌江镇 | 电话 | 021-23577799 | 联系地址及邮政编码 | 上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼 200003 | 主办券商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 报告期末 (2020年3月31日) | 上年度末 (2019年12月31日) | 报告期末比上年度末增减比例% | 资产总计 | 547,991,305.89 | 566,614,813.46 | -3.29% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,369,438,560.56 | -1,332,848,472.95 | 2.75% | 资产负债率%(母公司) | 48.14% | 47.77% | - | 资产负债率%(合并) | 328.95% | 312.40% | - |
| 本报告期 (2020年1-3月) | 上年同期 (2019年1-3月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 营业收入 | 24,153,265.22 | 44,556,897.76 | -45.79% | 归属于挂牌公司股东的净利润 | -20,298,276.02 | -24,708,930.55 | -17.85% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,848,276.02 | -24,955,813.05 | -20.47% | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,932,677.27 | 9,389,628.04 | 37.73% | 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 | |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 1.52% | 2.17% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.49% | 2.19% | - |
项目 | 金额 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -600,000.00 | | | 非经常性损益合计 | -600,000.00 | 所得税影响数 | -150,000.00 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | -450,000.00 |
普通股股本结构 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 2,277,827,422 | 100% | 0 | 2,277,827,422 | 100% | 其中:控股股东、实际控制人 | 985,475,241 | 43.26% | 0 | 985,475,241 | 43.26% | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 2,277,827,422 | - | 0 | 2,277,827,422 | - | 普通股股东人数 | 62,147 |
普通股前十名股东情况 | 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 1 | 上海华信国际集团有限公司 | 985,475,241 | 0 | 985,475,241 | 43.26% | 0 | 985,475,241 | 2 | 中原银行股份有限公司 | 364,867,709 | 0 | 364,867,709 | 16.02% | 0 | 364,867,709 | 3 | 刘美芳 | 21,085,779 | 0 | 21,085,779 | 0.93% | 0 | 21,085,779 | 4 | 朱丽思 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0.75% | 0 | 17,000,000 | 5 | 骆伟东 | 15,299,277 | 0 | 15,299,277 | 0.67% | 0 | 15,299,277 | 6 | 朱宏军 | 12,835,700 | 0 | 12,835,700 | 0.56% | 0 | 12,835,700 | 7 | 陈玉和 | 11,435,620 | 0 | 11,435,620 | 0.50% | 0 | 11,435,620 | 8 | 于辉 | 9,190,032 | 0 | 9,190,032 | 0.40% | 0 | 9,190,032 | 9 | 朱思朦 | 6,021,976 | 0 | 6,021,976 | 0.26% | 0 | 6,021,976 | 10 | 颜金棍 | 5,634,900 | 0 | 5,634,900 | 0.25% | 0 | 5,634,900 | 合计 | 1,448,846,234 | 0 | 1,448,846,234 | 63.60% | 0 | 1,448,846,234 | 前十名股东间相互关系说明: 上述所有股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
三、 重要事项 (一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 公告编号:2020-013 | 对外担保事项 | 是 | 不适用 | 是 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 为长期承诺事项 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号:2020-004 | 失信情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | 自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
1、 诉讼仲裁事项 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉诉金额 | 诉讼(仲裁)情况 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 原告:福建华信 被告:中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司 案由:销售合同纠纷 案号:(2019)苏1302民初1794号 | 330万元 | 已审结 法院于2020年1月7日作出判决,判决驳回公司诉讼请求 | 不适用 | 原告:焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 被告:华信国际、上海华信、上海华信国际集团工业装备有限公司、李勇 案由:企业借贷纠纷 | 本金2.765亿元、罚金及违约金 | 已审结 | 焦作市中级人民法院于2020年3月17日作出的《执行通知书》([2020]豫08执17号),详见公司于2020年4月13日披 |
5、 被调查处罚的事项 2020年2月18日,中国证券监督管理委员会安徽监管局作出《行政处罚决定书》(〔2020〕1号),决定如下:“一、对华信国际责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款。二、对上海华信责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款。”,详见公司于2020年2月20日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局<行政处罚决定书>的公告》(公告编号:2020-004)。 6、 失信情况 经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),公司控股股东上海华信存在失信情况。 | |
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四、 财务报告 (一) 财务报告的审计情况 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 74,095,368.83 | 61,615,561.60 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | - | 应收票据 | | | 应收账款 | 2,030,138.50 | 7,295,340.11 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 11,289,173.13 | 11,908,343.27 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 11,271,343.42 | 7,593,102.38 | 其中:应收利息 | 900,000.00 | 900,000.00 | 应收股利 | 3,025,758.16 | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,289,994.94 | 2,755,459.71 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 35,047,814.49 | 41,930,804.20 | 流动资产合计 | 136,023,833.31 | 133,098,611.27 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 长期股权投资 | 55,373,879.87 | 56,121,947.29 | 其他权益工具投资 | 98,746,723.15 | 98,746,723.15 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 129,441,605.42 | 149,033,839.48 | 在建工程 | 6,774,449.61 | 7,845,994.70 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 1,322,616.84 | 2,333,600.95 | 开发支出 | | | 商誉 | 98,419,234.94 | 98,419,234.94 | 长期待摊费用 | 714,425.64 | 849,625.03 | 递延所得税资产 | 1,174,537.11 | 165,236.65 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 411,967,472.58 | 433,516,202.19 | 资产总计 | 547,991,305.89 | 566,614,813.46 | 流动负债: | | | 短期借款 | 433,670,000.00 | 433,670,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 809,367,247.19 | 804,929,269.17 | 预收款项 | 60,035,753.57 | 60,035,753.57 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,752,360.97 | 2,007,903.91 |
| | | 应交税费 | 1,705,746.29 | 2,124,608.76 | 其他应付款 | 156,039,883.15 | 128,416,246.44 | 其中:应付利息 | 134,233,521.07 | 117,155,598.23 | 应付股利 | 7,446,072.89 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 326,700,000.00 | 326,700,000.00 | 流动负债合计 | 1,789,270,991.17 | 1,757,883,781.85 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 2,942,642.06 | 3,193,220.68 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 9,719,447.27 | 9,987,018.69 | 其他非流动负债 | 696,258.44 | | 非流动负债合计 | 13,358,347.77 | 13,180,239.37 | 负债合计 | 1,802,629,338.94 | 1,771,064,021.22 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 2,277,827,422.00 | 2,277,827,422.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 112,753,209.82 | 112,753,209.82 |
减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,265,407.41 | 14,026,404.18 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 117,533,913.68 | 117,533,913.68 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -3,875,287,698.65 | -3,854,989,422.63 | 归属于母公司所有者权益合计 | -1,369,438,560.56 | -1,332,848,472.95 | 少数股东权益 | 114,800,527.51 | 128,399,265.19 | 所有者权益合计 | -1,254,638,033.05 | -1,204,449,207.76 | 负债和所有者权益总计 | 547,991,305.89 | 566,614,813.46 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,337,394.04 | 1,236,794.26 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | - | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 142,547.06 | | 其他应收款 | 1,031,254,136.56 | 1,037,417,552.59 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,228,373.82 | 4,216,167.38 | 流动资产合计 | 1,036,962,451.48 | 1,042,870,514.23 |
非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | - | 长期股权投资 | 3,467,426,202.63 | 3,468,174,270.05 | 其他权益工具投资 | | - | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 17,985,575.05 | 18,396,776.17 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 574,678.82 | 644,813.18 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 714,425.64 | 849,625.03 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 3,486,700,882.14 | 3,488,065,484.43 | 资产总计 | 4,523,663,333.62 | 4,530,935,998.66 | 流动负债: | | | 短期借款 | 433,670,000.00 | 433,670,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 1,037,667,102.59 | 1,037,667,102.59 | 预收款项 | 59,285,266.45 | 59,285,266.45 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 949,016.50 | 1,122,388.26 | 应交税费 | 705,298.53 | 1,141,326.69 |
其他应付款 | 242,143,376.17 | 224,670,852.45 | 其中:应付利息 | 95,035,083.45 | 81,655,092.91 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,774,420,060.24 | 1,757,556,936.44 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 2,942,642.06 | 3,193,220.68 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,942,642.06 | 3,193,220.68 | 负债合计 | 1,777,362,702.30 | 1,760,750,157.12 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,277,827,422.00 | 2,277,827,422.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 153,995,353.72 | 153,995,353.72 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 115,290,259.41 | 115,290,259.41 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 199,187,596.19 | 223,072,806.41 | 所有者权益合计 | 2,746,300,631.32 | 2,770,185,841.54 | 负债和所有者权益合计 | 4,523,663,333.62 | 4,530,935,998.66 |
3. 合并利润表 单位:元 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 一、营业总收入 | 24,153,265.22 | 44,556,897.76 | 其中:营业收入 | 24,153,265.22 | 44,556,897.76 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 30,388,347.97 | 65,053,937.94 | 其中:营业成本 | 15,889,903.82 | 35,575,667.88 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 441,057.80 | 533,956.68 | 销售费用 | 90,837.56 | 400,577.26 | 管理费用 | 7,667,969.54 | 16,070,234.07 | 研发费用 | | | 财务费用 | 6,298,579.25 | 12,473,502.05 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 68,804.38 | 502,344.34 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -748,067.42 | -344,853.36 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -748,067.42 | -344,853.36 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 284,096.41 | 970,136.14 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,630,249.38 | -19,369,413.06 | 加:营业外收入 | | 6,655.86 | 减:营业外支出 | 600,000.00 | 179,823.54 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,230,249.38 | -19,542,580.74 | 减:所得税费用 | 3,811,328.97 | 4,253,748.74 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,041,578.35 | -23,796,329.48 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,041,578.35 | -23,796,329.48 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,256,697.67 | 912,601.07 | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,298,276.02 | -24,708,930.55 | 六、其他综合收益的税后净额 | -31,961,467.52 | -25,852,150.19 | (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,291,811.59 | -21,537,967.06 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | (5)其他 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -16,291,811.59 | -21,537,967.06 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -16,291,811.59 | -21,537,967.06 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,669,655.93 | -4,314,183.13 | 七、综合收益总额 | -43,003,045.87 | -49,648,479.67 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,590,087.61 | -46,246,897.61 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -6,412,958.26 | -3,401,582.06 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.01 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 一、营业收入 | 56,815.60 | 56,299.09 | 减:营业成本 | 12,318.75 | 12,318.75 | 税金及附加 | 441,057.80 | 523,271.97 | 销售费用 | 5,396.24 | 19,127.97 |
管理费用 | 5,429,696.25 | 12,401,571.73 | 研发费用 | | | 财务费用 | 14,626,464.84 | 13,402,742.31 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | -748,067.42 | -344,853.36 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,079,024.52 | -12,080,014.08 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -23,285,210.22 | -38,727,601.08 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | 600,000.00 | 105,769.45 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -23,885,210.22 | -38,833,370.53 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,885,210.22 | -38,833,370.53 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -23,885,210.22 | -38,833,370.53 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合 | | |
收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -23,885,210.22 | -38,833,370.53 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,101,653.94 | 48,211,539.21 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 68,804.38 | 22,268.90 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,626,411.95 | 1,644,280.81 | 经营活动现金流入小计 | 34,796,870.27 | 49,878,088.92 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,298,276.00 | 17,043,417.28 | 客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,285,740.76 | 8,937,291.81 | 支付的各项税费 | 919,402.49 | 3,117,919.59 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,360,773.75 | 11,389,832.20 | 经营活动现金流出小计 | 21,864,193.00 | 40,488,460.88 | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,932,677.27 | 9,389,628.04 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,590.79 | 106,961.54 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 50,590.79 | 106,961.54 | 投资活动产生的现金流量净额 | -50,590.79 | -106,961.54 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,244,356.81 | 40,394,077.99 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 40,394,077.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,244,356.81 | 40,394,077.99 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,244,356.81 | -40,394,077.99 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 842,077.15 | -2,862,689.86 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,479,806.82 | -33,974,101.35 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,433,570.20 | 115,841,520.12 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,913,377.02 | 81,867,418.77 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,588,309.16 | 58,317,522.64 | 经营活动现金流入小计 | 7,588,309.16 | 58,317,522.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 756,675.85 | 2,599,055.01 | 支付的各项税费 | 869,955.01 | 2,728,833.49 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,616,721.71 | 52,992,309.44 | 经营活动现金流出小计 | 6,243,352.57 | 58,320,197.94 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,344,956.59 | -2,675.30 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | | |
现金 | | | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,244,356.81 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,244,356.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,244,356.81 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,599.78 | -2,675.30 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,802.86 | 6,773.24 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,402.64 | 4,097.94 |
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