威海华东数控股份有限公司2010年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,999,692,404.23 1,547,250,898.58 29.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,025,470,737.71 607,165,670.65 68.89%
股本（股） 257,495,600.00 120,000,000.00 114.58%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.98 2.53 57.31%
项 目 2010年7-9月 比上年同期增减 2010年1-9月 比上年同期增减
（%） （%）
营业总收入（元） 219,216,385.02 21.67% 543,493,500.88 28.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,055,738.18 -15.28% 97,085,818.57 5.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 4,349,372.09 -92.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.02 -91.30%
基本每股收益（元/股） 0.17 -22.73% 0.38 -2.56%
稀释每股收益（元/股） 0.17 -22.73% 0.38 -2.56%
加权平均净资产收益率（%） 4.35% -5.15% 11.56% -5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.26% -5.09% 11.28% -5.13%
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,326,044.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 871,569.75
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,616.75
所得税影响额 -376,171.89
少数股东权益影响额 -29,966.05
合计 2,373,093.26 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,509
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宋戈 696,732 人民币普通股
靳君 688,860 人民币普通股
邹本礼 624,787 人民币普通股
蔡进 488,000 人民币普通股
申冰凌 450,142 人民币普通股
李秀兰 400,000 人民币普通股
夏细霞 390,000 人民币普通股
陈刚 347,354 人民币普通股
刘昊丹 322,600 人民币普通股
郑洪 303,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债项目
1、货币资金：报告期末金额为33,684.97万元，较年初增加15,169.13万元，上升81.93%。主要是公司2010年4月公开增发募集资金专户存款余额为12,534.57万元影响。
2、应收票据：报告期末金额为1,455.06万元，较年初减少886.22万元，下降37.85%。主要是报告期运用销售收到的银行及商业承兑汇票支付材料款增加影响余额占用减少。
3、预付款项：报告期末金额为9,123.56万元，较年初减少6,181.15万元，下降40.39%。主要是去年结转至今年的预付国内外设备款，在报告期内到货结算影响。
4、其他应收款：报告期末金额为2,338.59万元，较年初增加1,510.74万元，上升182.49%。报告期内，公司享受生产重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税及关税的优惠政策，实施这项政策在进口材料报关时，要先缴纳相应免税额的保证金予以放行，即交保放行，待取得国家财政部、海关总署等部门的批复后，再退还保证金。本报告期末形成的其他应收款较年初增加182.49%，主要是这部份保证金增加影响。
5、在建工程及工程物资：报告期末金额为41,423.24万元，较年初增加24,973.29万元，上升151.81%。
主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司重型加工项目及公开增发募集资金投资项目----大型数控机床技术改造项目实施投入增加。
6、预收款项：报告期末金额为6,713.81万元，较年初减少4,984.4万元，下降42.61%。主要是年初结转的高速铁路数控龙门复合机床预收款项，在报告期如期交货结算。
7、应交税费：报告期末金额为1,467.53万元，较年初增加1,579.02万元，年初为-111.5万元。主要是报告期随着生产经营规模的扩大实现的增值税及所得税增加影响。
8、其他应付款：报告期末金额为1,080.04万元，较年初减少1,265.57万元，下降53.95%。主要是年初结转的上年工程款在本期支付1,188万元影响。
9、股本：报告期末金额为25,749.56万元，较年初增加13,749.56万元，上升114.58%。报告期内，2010年4月公开增发增加股本874.78万元；2010年中期实施每10股以资本公积转增10股分配方案，增加股本12,874.78万元
