新纶科技：2020年第一季度报告全文

深圳市新纶科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	425,340,894.75	633,343,984.21	-32.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,263,731.80	9,789,826.64	-511.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,757,231.72	-2,094,289.83	2,228.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,083,654.30	27,999,837.96	7.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0349	0.0085	-510.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0349	0.0085	-510.59%
加权平均净资产收益率	-0.79%	0.19%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,434,958,623.70	9,563,737,449.95	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,887,936,947.59	4,929,024,459.69	-0.83%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,202.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,635,870.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,759.44
减：所得税影响额	1,573,218.15
少数股东权益影响额（税后）	6,190.47
合计	8,493,499.92	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		94,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
侯毅	境内自然人	22.35%	257,507,852	193,130,889	质押	257,499,944
唐千军	境内自然人	5.39%	62,061,876	21,101,038
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.01%	57,678,442	57,678,442	冻结	57,678,442
深圳市新纶科技股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	3.38%	38,946,636	0
劳根洪	境内自然人	1.75%	20,139,544	9,529,501
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	17,317,120	0	质押	17,309,200
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	17,303,532	0
深圳市崇海投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	11,535,688	0
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,219,600	0	质押	1,720,000
贺光平	境内自然人	0.54%	6,243,527	0	质押	6,243,527
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
侯毅		64,376,963			人民币普通股	64,376,963
唐千军		40,960,838			人民币普通股	40,960,838
深圳市新纶科技股份有限公司－		38,946,636			人民币普通股	38,946,636

第一期员工持股计划
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	17,317,120	人民币普通股	17,317,120
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	17,303,532	人民币普通股	17,303,532
深圳市崇海投资有限公司	11,535,688	人民币普通股	11,535,688
劳根洪	10,610,043	人民币普通股	10,610,043
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	7,219,600	人民币普通股	7,219,600
贺光平	6,243,527	人民币普通股	6,243,527
金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	6,005,988	人民币普通股	6,005,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市崇海投资有限公司间接控制深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙），属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目名称	本报告期末		上年度期末		增减比例	变动原因
	期末数	占总资产 比例	期末数	占总资产 比例
应收款项融资	57,861,232.35	0.61%	88,933,201.54	0.93%	-34.94%	主要系本期应收票据减少所致
预付款项	356,528,315.24	3.78%	210,290,968.44	2.20%	69.54%	主要系本期预付款订购口罩材料所致
存货	460,426,831.54	4.88%	661,519,420.27	6.92%	-30.40%	主要系本期执行新收入准则将建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产所致
其他非流动资产	125,901,756.21	1.33%	78,245,173.63	0.82%	60.91%	主要系本期订购口罩设备所致
预收款项	-	-	54,521,142.78	0.57%	-100.00%	主要系本期执行新收入准则将预收账款调整至合同负债所致

长期借款

5,900,000.00

0.06%

128,900,000.00

1.35%

-95.42%

主要系长期借款归还所致

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
营业收入	425,340,894.75	633,343,984.21	-32.84%	主要系本期受新冠疫情影响停工停产所致
营业成本	332,598,008.45	499,543,547.97	-33.42%	主要系本期受新冠疫情影响停工停产所致

其他收益	12,773,375.52	22,595,506.35	-43.47%	主要系上期取得政府补助较大所致
归属于母公司股东的净利润	-40,263,731.80	9,789,826.64	-511.28%	主要系本期受新冠疫情影响停工停产所致

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-116,525,381.08	-85,450,002.33	36.37%	主要系上期建设投入较大所致

筹资活动产生的现金流量净额

10,468,850.18

133,736,667.08

-92.17%

主要系上期取得短期借款较大所致

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订战略合作协议的公告	2019年11月13日	www.cninfo.com.cn
	2019年12月18日	www.cninfo.com.cn
	2020年01月14日	www.cninfo.com.cn
关于出售子公司资产暨关联交易的公告	2020年01月22日	www.cninfo.com.cn

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,230.1	1,850.6	0

银行理财产品	自有资金	9,800	300	0
合计		14,030.1	2,150.6	0

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	354,656,699.35	451,148,287.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	21,505,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	988,948,002.95	1,218,726,463.23
应收款项融资	57,861,232.35	88,933,201.54
预付款项	356,528,315.24	210,290,968.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	144,871,198.85	147,670,934.06
其中：应收利息	1,200,088.06	1,263,164.38
应收股利
买入返售金融资产
存货	460,426,831.54	661,519,420.27
合同资产	187,067,239.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	162,383,826.05	149,403,254.35
流动资产合计	2,734,248,345.67	2,927,692,529.56
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	34,913,807.00	35,850,284.25
长期股权投资	50,156,927.56	50,023,123.17
其他权益工具投资	1,222,023,672.32	1,222,023,672.32
其他非流动金融资产
投资性房地产	360,994,596.52	346,947,404.40
固定资产	1,850,548,517.43	1,876,938,512.07
在建工程	562,627,671.68	545,443,546.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	526,261,414.20	532,032,488.75
开发支出	111,071,554.04	96,428,088.65
商誉	1,722,275,941.25	1,722,275,941.25
长期待摊费用	16,735,783.32	16,952,732.17
递延所得税资产	117,198,636.50	112,883,953.33
其他非流动资产	125,901,756.21	78,245,173.63
非流动资产合计	6,700,710,278.03	6,636,044,920.39
资产总计	9,434,958,623.70	9,563,737,449.95
流动负债：
短期借款	2,289,704,995.80	2,260,036,608.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,369,519.52	40,755,761.20
应付账款	745,989,291.88	921,059,475.55
预收款项		54,521,142.78
合同负债	179,484,735.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	23,774,493.21	29,378,576.11
应交税费	44,987,163.03	62,942,982.55
其他应付款	91,803,569.06	105,502,850.72
其中：应付利息	6,671,141.68	31,579,767.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	576,153,697.27	485,501,328.37
其他流动负债	59,000,000.00	59,000,000.00
流动负债合计	4,055,267,464.93	4,018,698,726.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,900,000.00	128,900,000.00
应付债券	219,231,059.76	219,014,262.81
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	105,892,771.52	116,865,938.32
长期应付职工薪酬
预计负债	195,820.00	195,820.00
递延收益	170,269,314.52	174,738,199.14
递延所得税负债	6,824,805.08	7,047,782.23
其他非流动负债
非流动负债合计	508,313,770.88	646,762,002.50
负债合计	4,563,581,235.81	4,665,460,728.64
所有者权益：
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,218,907,061.19	3,218,907,061.19
减：库存股

其他综合收益	-16,646,142.22	-15,822,361.92
专项储备
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71
一般风险准备
未分配利润	483,901,728.91	524,165,460.71
归属于母公司所有者权益合计	4,887,936,947.59	4,929,024,459.69
少数股东权益	-16,559,559.70	-30,747,738.38
所有者权益合计	4,871,377,387.89	4,898,276,721.31
负债和所有者权益总计	9,434,958,623.70	9,563,737,449.95

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	118,402,286.58	135,284,961.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	180,078,555.08	193,868,550.32
应收款项融资	3,585,636.74	3,616,077.88
预付款项	78,067,163.40	76,032,111.99
其他应收款	877,772,418.76	886,960,170.91
其中：应收利息	1,708,191.78	1,263,164.38
应收股利	112,144,700.00	62,144,700.00
存货	20,032,802.78	163,440,153.62
合同资产	102,153,147.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,506,659.55	4,191,478.37
流动资产合计	1,383,598,670.10	1,463,393,504.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款	34,669,983.32	35,611,884.33
长期股权投资	4,149,290,029.88	4,149,300,741.82
其他权益工具投资	1,201,523,672.32	1,201,523,672.32
其他非流动金融资产
投资性房地产	83,949,757.62	84,730,591.95
固定资产	196,829,404.89	185,655,568.28
在建工程	577,650.76	577,650.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	129,337,617.85	132,821,501.29
开发支出	9,698,880.66	8,755,697.20
商誉
长期待摊费用	2,260,010.79	2,496,316.71
递延所得税资产	77,831,906.18	70,374,470.34
其他非流动资产	45,905,749.23	55,902,599.23
非流动资产合计	5,931,874,663.50	5,927,750,694.23
资产总计	7,315,473,333.60	7,391,144,199.11
流动负债：
短期借款	1,332,608,678.68	1,294,311,718.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,665,458.30	62,551,699.98
应付账款	175,639,934.73	189,956,471.42
预收款项		33,783,720.04
合同负债	27,788,203.53
应付职工薪酬	3,845,177.12	4,372,810.01
应交税费	23,542,170.30	26,706,999.98
其他应付款	221,363,537.42	219,857,669.97
其中：应付利息	6,671,141.68	31,492,445.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	499,397,132.23	408,744,763.33
其他流动负债	59,000,000.00	59,000,000.00

流动负债合计	2,345,850,292.31	2,299,285,853.28
非流动负债：
长期借款		123,000,000.00
应付债券	219,231,059.76	219,014,262.81
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		10,973,166.80
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,340,994.59	11,810,568.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	230,572,054.35	364,797,998.11
负债合计	2,576,422,346.66	2,664,083,851.39
所有者权益：
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,301,087,645.91	3,301,087,645.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71
未分配利润	236,189,041.32	224,198,402.10
所有者权益合计	4,739,050,986.94	4,727,060,347.72
负债和所有者权益总计	7,315,473,333.60	7,391,144,199.11

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	425,340,894.75	633,343,984.21
其中：营业收入	425,340,894.75	633,343,984.21

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	468,940,919.65	647,853,389.96
其中：营业成本	332,598,008.45	499,543,547.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,914,689.67	5,874,153.92
销售费用	22,302,505.46	31,460,836.96
管理费用	44,814,507.77	39,968,772.77
研发费用	18,264,004.39	25,184,030.64
财务费用	46,047,203.91	45,822,047.70
其中：利息费用	49,773,212.47	40,145,137.21
利息收入	1,915,712.32	1,381,033.24
加：其他收益	12,773,375.52	22,595,506.35
投资收益（损失以“－”号填列）	3,447,598.94	-186,062.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,804.39	-423,153.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,454,570.48	-2,323,539.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填	-17,202.38	8,081,406.30

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,850,823.30	13,657,905.11
加：营业外收入	201,115.32	285,374.50
减：营业外支出	746,874.76	1,348,814.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,396,582.74	12,594,464.98
减：所得税费用	-621,029.62	4,009,859.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,775,553.12	8,584,605.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,775,553.12	8,584,605.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-40,263,731.80	9,789,826.64
2.少数股东损益	-511,821.32	-1,205,221.51
六、其他综合收益的税后净额	-823,780.30	-218,291.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-823,780.30	-218,291.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-823,780.30	-218,291.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-823,780.30	-218,291.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-41,599,333.42	8,366,314.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,087,512.10	9,571,535.56
归属于少数股东的综合收益总额	-511,821.32	-1,205,221.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0349	0.0085
（二）稀释每股收益	-0.0349	0.0085

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,047,271.15	148,636,792.29
减：营业成本	59,450,699.38	103,618,949.45
税金及附加	390,704.54	838,589.89
销售费用	3,927,690.92	9,464,451.76
管理费用	10,346,641.16	10,082,739.48
研发费用	1,885,312.06	2,351,680.29
财务费用	34,875,204.18	31,682,042.23
其中：利息费用	36,839,300.32	32,033,470.05
利息收入	2,482,839.47	1,339,659.48
加：其他收益	4,159,172.73	1,239,892.00
投资收益（损失以“－”号填列）	52,993,097.24	9,783,205.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,711.94	-252,498.77
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,649,569.14	-5,163,213.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,081,406.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,673,719.74	4,539,629.32
加：营业外收入	1.45	2,125.09
减：营业外支出	140,517.81	975,731.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,533,203.38	3,566,023.01
减：所得税费用	-7,457,435.84	-786,759.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,990,639.22	4,352,782.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,990,639.22	4,352,782.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其

他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	11,990,639.22	4,352,782.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0104	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0104	0.0038

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	729,698,942.34	657,088,470.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,528,782.37	2,743,373.02
收到其他与经营活动有关的现金	47,375,900.69	269,910,932.82
经营活动现金流入小计	787,603,625.40	929,742,776.83

购买商品、接受劳务支付的现金	557,587,017.55	575,039,266.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	80,064,446.42	82,229,235.45
支付的各项税费	39,075,962.22	74,793,957.96
支付其他与经营活动有关的现金	80,792,544.91	169,680,478.85
经营活动现金流出小计	757,519,971.10	901,742,938.87
经营活动产生的现金流量净额	30,083,654.30	27,999,837.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	299,795,000.00	26,535,704.04
取得投资收益收到的现金	309,985.37	201,386.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,443.11	485,474.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	300,274,428.48	27,222,565.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,499,809.56	96,281,214.11
投资支付的现金	341,300,000.00	9,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,891,353.34
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	416,799,809.56	112,672,567.45
投资活动产生的现金流量净额	-116,525,381.08	-85,450,002.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	7,041,309.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00

取得借款收到的现金	684,874,997.13	1,156,008,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	699,574,997.13	1,163,049,979.00
偿还债务支付的现金	626,433,825.73	894,293,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,417,920.80	45,357,108.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	12,254,400.42	89,662,603.60
筹资活动现金流出小计	689,106,146.95	1,029,313,311.92
筹资活动产生的现金流量净额	10,468,850.18	133,736,667.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,338.86	-931,359.46
五、现金及现金等价物净增加额	-75,857,537.74	75,355,143.25
加：期初现金及现金等价物余额	305,942,275.39	1,246,788,771.09
六、期末现金及现金等价物余额	230,084,737.65	1,322,143,914.34

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	84,979,704.48	133,835,581.41
收到的税费返还		1,013,736.17
收到其他与经营活动有关的现金	120,693,314.34	452,117,295.93
经营活动现金流入小计	205,673,018.82	586,966,613.51
购买商品、接受劳务支付的现金	49,510,059.60	105,063,147.85
支付给职工以及为职工支付的现金	15,056,769.51	14,804,342.30
支付的各项税费	3,860,147.93	2,038,590.74
支付其他与经营活动有关的现金	56,201,271.29	159,010,129.91
经营活动现金流出小计	124,628,248.33	280,916,210.80
经营活动产生的现金流量净额	81,044,770.49	306,050,402.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		12,035,704.04
取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,443.11	265,474.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	89,443.11	12,301,178.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,773,416.57	3,201,896.34
投资支付的现金	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,773,416.57	3,201,896.34
投资活动产生的现金流量净额	-31,683,973.46	9,099,282.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,041,309.00
取得借款收到的现金	309,296,960.13	985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	309,296,960.13	992,041,309.00
偿还债务支付的现金	296,708,935.42	771,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,921,629.07	35,769,190.39
支付其他与筹资活动有关的现金	9,857,045.48	71,386,743.34
筹资活动现金流出小计	345,487,609.97	878,955,933.73
筹资活动产生的现金流量净额	-36,190,649.84	113,085,375.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,096.62	128,812.23
五、现金及现金等价物净增加额	13,050,050.57	428,363,872.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,555,941.07	755,605,598.06
六、期末现金及现金等价物余额	14,605,991.64	1,183,969,470.70

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	451,148,287.67	451,148,287.67
应收账款	1,218,726,463.23	1,218,726,463.23
应收款项融资	88,933,201.54	88,933,201.54
预付款项	210,290,968.44	210,290,968.44
其他应收款	147,670,934.06	147,670,934.06
其中：应收利息	1,263,164.38	1,263,164.38
存货	661,519,420.27	447,026,394.01	-214,493,026.26
合同资产		206,048,980.16	206,048,980.16
其他流动资产	149,403,254.35	149,403,254.35
流动资产合计	2,927,692,529.56	2,919,248,483.46	-8,444,046.10
非流动资产：
长期应收款	35,850,284.25	35,850,284.25
长期股权投资	50,023,123.17	50,023,123.17
其他权益工具投资	1,222,023,672.32	1,222,023,672.32
投资性房地产	346,947,404.40	346,947,404.40
固定资产	1,876,938,512.07	1,876,938,512.07
在建工程	545,443,546.40	545,443,546.40
无形资产	532,032,488.75	532,032,488.75
开发支出	96,428,088.65	96,428,088.65
商誉	1,722,275,941.25	1,722,275,941.25
长期待摊费用	16,952,732.17	16,952,732.17
递延所得税资产	112,883,953.33	112,883,953.33
其他非流动资产	78,245,173.63	78,245,173.63
非流动资产合计	6,636,044,920.39	6,636,044,920.39
资产总计	9,563,737,449.95	9,555,293,403.85	-8,444,046.10
流动负债：
短期借款	2,260,036,608.86	2,260,036,608.86
应付票据	40,755,761.20	40,755,761.20
应付账款	921,059,475.55	921,059,475.55
预收款项	54,521,142.78		-54,521,142.78
合同负债		46,077,096.68	46,077,096.68

应付职工薪酬	29,378,576.11	29,378,576.11
应交税费	62,942,982.55	62,942,982.55
其他应付款	105,502,850.72	105,502,850.72
其中：应付利息	31,579,767.74	31,579,767.74
一年内到期的非流动负债	485,501,328.37	485,501,328.37
其他流动负债	59,000,000.00	59,000,000.00
流动负债合计	4,018,698,726.14	4,010,254,680.04	-8,444,046.10
非流动负债：
长期借款	128,900,000.00	128,900,000.00
应付债券	219,014,262.81	219,014,262.81
长期应付款	116,865,938.32	116,865,938.32
预计负债	195,820.00	195,820.00
递延收益	174,738,199.14	174,738,199.14
递延所得税负债	7,047,782.23	7,047,782.23
非流动负债合计	646,762,002.50	646,762,002.50
负债合计	4,665,460,728.64	4,657,016,682.54	-8,444,046.10
所有者权益：
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00
资本公积	3,218,907,061.19	3,218,907,061.19
其他综合收益	-15,822,361.92	-15,822,361.92
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71
未分配利润	524,165,460.71	524,165,460.71
归属于母公司所有者权益合计	4,929,024,459.69	4,929,024,459.69
少数股东权益	-30,747,738.38	-30,747,738.38
所有者权益合计	4,898,276,721.31	4,898,276,721.31
负债和所有者权益总计	9,563,737,449.95	9,555,293,403.85	-8,444,046.10

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	135,284,961.79	135,284,961.79
应收账款	193,868,550.32	193,868,550.32

应收款项融资	3,616,077.88	3,616,077.88
预付款项	76,032,111.99	76,032,111.99
其他应收款	886,960,170.91	886,960,170.91
其中：应收利息	1,263,164.38	1,263,164.38
应收股利	62,144,700.00	62,144,700.00
存货	163,440,153.62	33,359,286.65	-130,080,866.97
合同资产		121,782,366.08	121,782,366.08
其他流动资产	4,191,478.37	4,191,478.37
流动资产合计	1,463,393,504.88	1,455,095,003.99	-8,298,500.89
非流动资产：
长期应收款	35,611,884.33	35,611,884.33
长期股权投资	4,149,300,741.82	4,149,300,741.82
其他权益工具投资	1,201,523,672.32	1,201,523,672.32
投资性房地产	84,730,591.95	84,730,591.95
固定资产	185,655,568.28	185,655,568.28
在建工程	577,650.76	577,650.76
无形资产	132,821,501.29	132,821,501.29
开发支出	8,755,697.20	8,755,697.20
长期待摊费用	2,496,316.71	2,496,316.71
递延所得税资产	70,374,470.34	70,374,470.34
其他非流动资产	55,902,599.23	55,902,599.23
非流动资产合计	5,927,750,694.23	5,927,750,694.23
资产总计	7,391,144,199.11	7,382,845,698.22	-8,298,500.89
流动负债：
短期借款	1,294,311,718.55	1,294,311,718.55
应付票据	62,551,699.98	62,551,699.98
应付账款	189,956,471.42	189,956,471.42
预收款项	33,783,720.04		-33,783,720.04
合同负债		25,485,219.15	25,485,219.15
应付职工薪酬	4,372,810.01	4,372,810.01
应交税费	26,706,999.98	26,706,999.98
其他应付款	219,857,669.97	219,857,669.97
其中：应付利息	31,492,445.44	31,492,445.44
一年内到期的非流动	408,744,763.33	408,744,763.33

负债
其他流动负债	59,000,000.00	59,000,000.00
流动负债合计	2,299,285,853.28	2,290,987,352.39	-8,298,500.89
非流动负债：
长期借款	123,000,000.00	123,000,000.00
应付债券	219,014,262.81	219,014,262.81
长期应付款	10,973,166.80	10,973,166.80
递延收益	11,810,568.50	11,810,568.50
非流动负债合计	364,797,998.11	364,797,998.11
负债合计	2,664,083,851.39	2,655,785,350.50	-8,298,500.89
所有者权益：
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00
资本公积	3,301,087,645.91	3,301,087,645.91
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71
未分配利润	224,198,402.10	224,198,402.10
所有者权益合计	4,727,060,347.72	4,727,060,347.72
负债和所有者权益总计	7,391,144,199.11	7,382,845,698.22	-8,298,500.89