林州重机集团股份有限公司
（证券简称：林州重机 证券代码：002535）
2020年第一季度报告
二〇二〇年四月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)崔普县声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 133,107,815.61 | 181,354,644.41 | -26.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,573,744.12 | -7,750,051.37 | -229.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,547,169.96 | -11,456,704.26 | -157.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,665,810.57 | -42,962,525.39 | 157.41% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0319 | -0.0097 | -228.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0319 | -0.0097 | -228.87% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.35% | -0.28% | -3.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,911,034,328.87 | 4,958,920,538.83 | -0.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 750,371,795.56 | 775,945,539.68 | -3.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,478,459.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,224,787.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,581.19 | |
| 减：所得税影响额 | 733,286.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,115.94 | |
| 合计 | 3,973,425.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,444 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 郭现生 | 境内自然人 | 29.81% | 238,970,614 | 179,227,960 | 质押 | 238,970,214 | ||||||
| 韩录云 | 境内自然人 | 8.80% | 70,550,740 | 52,913,055 | 质押 | 68,200,740 | ||||||
| 郭书生 | 境内自然人 | 1.34% | 10,741,965 | 0 | 质押 | 10,660,000 | ||||||
| 宋全启 | 境内自然人 | 1.34% | 10,717,778 | 0 | 冻结 | 10,717,778 | ||||||
| 陶文涛 | 境内自然人 | 0.68% | 5,432,450 | 0 | ||||||||
| 朱斌 | 境内自然人 | 0.32% | 2,590,000 | 0 | ||||||||
| 张治中 | 境内自然人 | 0.27% | 2,150,000 | 0 | ||||||||
| 王乾 | 境内自然人 | 0.25% | 1,992,900 | 0 | ||||||||
| 张郁辉 | 境内自然人 | 0.23% | 1,822,300 | 0 | ||||||||
| 王晓燕 | 境内自然人 | 0.22% | 1,786,500 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 郭现生 | 59,742,654 | 人民币普通股 | 59,742,654 | |||||||||
| 韩录云 | 17,637,685 | 人民币普通股 | 17,637,685 | |||||||||
| 郭书生 | 10,741,965 | 人民币普通股 | 10,741,965 | |||||||||
| 宋全启 | 10,717,778 | 人民币普通股 | 10,717,778 | |||||||||
| 陶文涛 | 5,432,450 | 人民币普通股 | 5,432,450 | |||||||||
| 朱斌 | 2,590,000 | 人民币普通股 | 2,590,000 |
| 张治中 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 |
| 王乾 | 1,992,900 | 人民币普通股 | 1,992,900 |
| 张郁辉 | 1,822,300 | 人民币普通股 | 1,822,300 |
| 王晓燕 | 1,786,500 | 人民币普通股 | 1,786,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭现生和韩录云系夫妇关系，为一致行动人；郭现生和郭书生系兄弟关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 报表项目 | 变动金额（元） | 增减比例（%） | 原因 |
| 1 | 应收票据 | -4,879,409.89 | -51.59% | 主要是本期支付票据所致。 |
| 2 | 开发支出 | -485,436.89 | -100.00% | 子公司成都天科开发支出转入无形资产所致。 |
| 3 | 应付票据 | -278,340,000.00 | -32.55% | 主要是本期票据融资减少所致。 |
| 4 | 预收款项 | 44,380,205.36 | 42.45% | 主要是本期收到客户预付设备款增加所致。 |
| 5 | 应付职工薪酬 | -35,043,578.49 | -48.50% | 本期支付上年度部分工资所致。 |
| 6 | 应付利息 | 7,803,253.95 | 243.51% | 本期计提利息增加所致。 |
| 7 | 长期借款 | 163,840,000.00 | 70.75% | 主要是本期子公司长期借款增加所致。 |
| 8 | 投资收益 | -3,932,426.85 | -123.94% | 主要是参股公司投资收益减少所致。 |
| 9 | 信用减值损失 | 6,321,200.46 | 100.00% | 主要是本期冲减应收账款坏账准备所致。 |
| 10 | 资产处置收益 | 1,478,459.38 | 100.00% | 主要是本期出售车辆所致。 |
| 11 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | -216,281,716.12 | -60.80% | 主要是本期子公司林钢公司停产以致销售商品收到现金减少。 |
| 12 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,097,450.13 | 81.96% | 主要是本期收到的往来款较多所致。 |
| 13 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -96,975,224.19 | -57.71% | 主要是本期子公司林钢公司停产，支付的材料款减少所致。 |
| 14 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | -28,465,189.04 | -36.56% | 主要是本期子公司林钢公司停产，支付的工资款减少所致。 |
| 15 | 支付的各项税费 | -2,253,525.67 | -72.60% | 主要是本期子公司林钢公司停产，支付的税款减少所致。 |
| 16 | 支付其他与经营活动有关的现金 | -110,118,663.05 | -53.47% | 主要是上期支付的往来款较多所致。 |
| 17 | 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 100.00% | 主要是本期收到出售子公司东联采掘公司股权转让款所致。 |
| 18 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6,663,515.38 | -65.61% | 主要是本期支付的工程款、设备款减少所致。 |
| 19 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | -134,626,339.32 | -49.32% | 主要是本期票据融资减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司拟将持有的林州重机林钢钢铁有限公司100%的股权对外转让，截止本报告披露日，本次股权出售涉及资产的审计、评估工作尚未完成，该事项尚处于筹划阶段，交易方案需进一步论证和协商。
2、截止本报告披露日，公司将控股子公司成都天科精密制造有限责任公司（以下简称“成都天科”）55.0412%的股权以7700 万元人民币转让给西安创客村电子商务有限责任公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟将持有的林州重机林钢钢铁有限公司100%的股权对外转让，截止本报告披露日，本次股权出售涉及资产的审计、评估工作尚未完成，该事项尚处于筹划阶段，交易方案需进一步论证和协商。 | 2019年12月13日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-0093）、《林州重机：第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-0094）、《林州重机：关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-0095）。 |
| 2019年12月27日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-0101） | |
| 2020年01月13日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0003） | |
| 2020年02月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0009） | |
| 2020年02月18日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0010） | |
| 2020年03月03日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0013） | |
| 2020年03月17日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0014） | |
| 2020年03月31日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0016） | |
| 2020年04月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0018） | |
| 2020年04月28日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-0023） | |
| 截止本报告披露日，公司将控股子公司成都天科精密制造有限责任公司（以下简称“成都天科”）55.0412%的股权以7700 万元人民币转让给西安创客村电子 | 2020年04月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-0017） |
| 2020年04月15日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机：关于完成控股子公司股权转让及工商变更登记的公告》（公告编号：2020-0022） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
商务有限责任公司。
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郭现生、韩录云、宋全启 | 避免同业竞争及减持 | 1、 避免同业竞争承诺：郭现生、韩录云承诺： 除林州重机之外，本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。若公司股票在深圳交易所上市，则本人作为公司实际控制人，将采取有效措施，并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失、损害和开支。宋全 | 2010年10月29日 | 长期 | 严格履行 |
| 行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益"。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 郭现生 | 防止关联担保形成资金占用 | 1、公司向本人及关联方提供担保后，本人及关联方应向公司提供反担保。2、本人及关联方向公司提供担保的余额大于公司向其提供担保的余额。3、本次股东大会审议通过的，公司向本人及关联方提供的担保额度为不超过5亿元人民币，本人承诺，在公司实施上述担保后，本人及关联方所获取的资金将有不少于70%用于公司经营。 | 2019年06月15日 | 2024年5月20日 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年02月12日 | 电话沟通 | 个人 | 不适用 |
| 2020年02月17日 | 电话沟通 | 个人 | 不适用 |
| 2020年03月17日 | 电话沟通 | 个人 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：林州重机集团股份有限公司
2020年04月29日单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,923,491.43 | 466,244,190.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,579,384.77 | 9,458,794.66 |
| 应收账款 | 462,006,606.76 | 403,683,138.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 67,454,516.29 | 58,884,876.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 579,197,984.31 | 503,680,524.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 645,271.67 | 645,271.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 434,887,988.63 | 447,074,766.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 63,588,205.40 | 63,230,125.16 |
| 其他流动资产 | 20,736,541.80 | 25,374,452.19 |
| 流动资产合计 | 1,971,374,719.39 | 1,977,630,869.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 13,896,458.53 | 13,866,683.39 |
| 长期股权投资 | 443,956,416.88 | 444,716,003.67 |
| 其他权益工具投资 | 2,191,500.00 | 2,191,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,782,734,832.12 | 1,823,141,302.17 |
| 在建工程 | 112,066,828.44 | 111,972,235.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 264,359,198.49 | 265,530,209.70 |
| 开发支出 | 485,436.89 | |
| 商誉 | 17,009,304.54 | 17,009,304.54 |
| 长期待摊费用 | 1,524,314.76 | 1,597,350.38 |
| 递延所得税资产 | 266,960,647.03 | 268,435,933.76 |
| 其他非流动资产 | 34,960,108.69 | 32,343,709.44 |
| 非流动资产合计 | 2,939,659,609.48 | 2,981,289,669.78 |
| 资产总计 | 4,911,034,328.87 | 4,958,920,538.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,579,460,093.70 | 1,484,324,178.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 576,660,000.00 | 855,000,000.00 |
| 应付账款 | 394,209,157.71 | 396,120,693.65 |
| 预收款项 | 104,547,064.34 | |
| 合同负债 | 148,927,269.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,206,225.74 | 72,249,804.23 |
| 应交税费 | 59,442,418.84 | 54,789,096.65 |
| 其他应付款 | 98,070,050.76 | 100,515,614.86 |
| 其中：应付利息 | 11,007,755.40 | 3,204,501.45 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 153,562,774.19 | 150,729,925.31 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,047,537,990.64 | 3,218,276,377.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 395,410,000.00 | 231,570,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 144,218,189.46 | 150,479,058.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 382,017,956.27 | 389,504,596.67 |
| 递延收益 | 139,283,786.52 | 141,772,657.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,060,929,932.25 | 913,326,311.95 |
| 负债合计 | 4,108,467,922.89 | 4,131,602,689.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,683,074.00 | 801,683,074.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,785,438,028.91 | 1,785,438,028.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,063,988.38 | 91,063,988.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,927,813,295.73 | -1,902,239,551.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 750,371,795.56 | 775,945,539.68 |
| 少数股东权益 | 52,194,610.42 | 51,372,310.10 |
| 所有者权益合计 | 802,566,405.98 | 827,317,849.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,911,034,328.87 | 4,958,920,538.83 |
法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：崔普县 会计机构负责人：崔普县
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 298,695,560.55 | 438,163,349.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,230,000.00 | 50,623,337.21 |
| 应收账款 | 267,626,318.23 | 232,523,783.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,320,825.08 | 28,986,755.27 |
| 其他应收款 | 878,901,216.65 | 794,176,331.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 645,271.67 | 645,271.67 |
| 存货 | 285,272,837.57 | 296,493,922.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,303,897.51 | 45,303,897.51 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,799,350,655.59 | 1,886,271,377.01 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,497,892,883.64 | 1,498,652,470.43 |
| 其他权益工具投资 | 2,171,500.00 | 2,171,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 978,896,289.00 | 995,724,914.74 |
| 在建工程 | 95,475,670.32 | 67,626,731.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 137,846,830.56 | 138,729,613.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,666.67 | |
| 递延所得税资产 | 179,373,851.00 | 180,685,341.16 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,891,657,024.52 | 2,883,607,237.88 |
| 资产总计 | 4,691,007,680.11 | 4,769,878,614.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,424,980,093.70 | 1,310,826,567.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 584,660,000.00 | 865,000,000.00 |
| 应付账款 | 213,063,972.34 | 213,488,343.58 |
| 预收款项 | 62,797,681.26 | |
| 合同负债 | 106,765,081.44 | |
| 应付职工薪酬 | 22,844,323.06 | 45,832,070.64 |
| 应交税费 | 44,222,565.46 | 41,648,518.17 |
| 其他应付款 | 271,148,674.33 | 184,863,628.47 |
| 其中：应付利息 | 7,175,787.93 | 2,599,034.94 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,864,161.58 | 58,864,161.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,726,548,871.91 | 2,783,320,971.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 372,561,456.27 | 380,048,096.67 |
| 递延收益 | 127,719,545.73 | 130,141,612.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 500,281,002.00 | 510,189,709.66 |
| 负债合计 | 3,226,829,873.91 | 3,293,510,681.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,683,074.00 | 801,683,074.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,823,679,263.99 | 1,823,679,263.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,940,083.10 | 85,940,083.10 |
| 未分配利润 | -1,247,124,614.89 | -1,234,934,487.28 |
| 所有者权益合计 | 1,464,177,806.20 | 1,476,367,933.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,691,007,680.11 | 4,769,878,614.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 133,107,815.61 | 181,354,644.41 |
| 其中：营业收入 | 133,107,815.61 | 181,354,644.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,664,417.07 | 194,581,261.69 |
| 其中：营业成本 | 110,136,168.15 | 137,822,267.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,362,950.07 | 3,318,589.21 |
| 销售费用 | 1,301,094.35 | 1,567,309.81 |
| 管理费用 | 17,924,229.80 | 22,661,819.40 |
| 研发费用 | 4,718,563.09 | 6,189,238.89 |
| 财务费用 | 29,221,411.61 | 23,022,037.09 |
| 其中：利息费用 | 28,125,910.27 | 20,332,419.82 |
| 利息收入 | 2,329,811.72 | 2,730,392.66 |
| 加：其他收益 | 2,510,987.85 | 2,385,289.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -759,584.49 | 3,172,842.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,321,200.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,478,459.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,005,538.26 | -7,668,485.16 |
| 加：营业外收入 | 1,016,292.00 | 2,234,239.61 |
| 减：营业外支出 | 286,910.81 | 450,738.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,276,157.07 | -5,884,983.89 |
| 减：所得税费用 | 1,475,286.73 | 1,270,403.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,751,443.80 | -7,155,387.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,751,443.80 | -7,155,387.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,573,744.12 | -7,750,051.37 |
| 2.少数股东损益 | 822,300.32 | 594,664.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -24,751,443.80 | -7,155,387.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,573,744.12 | -7,750,051.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 822,300.32 | 594,664.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0319 | -0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0319 | -0.0097 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭现生 主管会计工作负责人：崔普县 会计机构负责人：崔普县
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 100,487,694.62 | 113,582,242.00 |
| 减：营业成本 | 89,248,107.52 | 90,859,914.66 |
| 税金及附加 | 2,169,025.71 | 2,145,263.93 |
| 销售费用 | 942,276.08 | 949,561.61 |
| 管理费用 | 6,921,212.68 | 10,271,032.61 |
| 研发费用 | 2,923,065.68 | 4,505,247.94 |
| 财务费用 | 19,188,462.71 | 15,132,152.46 |
| 其中：利息费用 | 19,779,268.41 | 12,449,551.32 |
| 利息收入 | 2,124,628.39 | 2,729,378.90 |
| 加：其他收益 | 2,422,067.26 | 2,318,486.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -759,586.79 | 3,172,842.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,321,200.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,329,195.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,591,579.45 | -4,789,602.42 |
| 加：营业外收入 | 714,340.00 | 230,840.00 |
| 减：营业外支出 | 1,398.00 | 325,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,878,637.45 | -4,883,762.42 |
| 减：所得税费用 | 1,311,490.16 | 347,772.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,190,127.61 | -5,231,535.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,190,127.61 | -5,231,535.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,190,127.61 | -5,231,535.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,454,768.17 | 355,736,484.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,338,973.61 | 56,241,523.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,793,741.78 | 411,978,007.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,063,336.11 | 168,038,560.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,396,406.91 | 77,861,595.95 |
| 支付的各项税费 | 850,580.04 | 3,104,105.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,817,608.15 | 205,936,271.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,127,931.21 | 454,940,533.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,665,810.57 | -42,962,525.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 49,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,020,000.00 | 49,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,492,815.80 | 10,156,331.18 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,492,815.80 | 10,156,331.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,527,184.20 | -10,107,331.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 529,293,745.98 | 516,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,336,004.30 | 272,962,343.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 667,629,750.28 | 788,962,343.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,597,830.34 | 384,840,033.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,946,132.58 | 20,811,228.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,953,980.66 | 332,399,488.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 693,497,943.58 | 738,050,749.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,868,193.30 | 50,911,593.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,324,801.47 | -2,158,262.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,752,803.48 | 12,159,876.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,077,604.95 | 10,001,614.02 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,007,241.52 | 257,102,293.75 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,746,124.41 | 34,012,486.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,753,365.93 | 291,114,780.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,567,039.35 | 95,932,139.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,140,146.94 | 44,185,581.42 |
| 支付的各项税费 | 258,716.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,783,264.79 | 129,771,122.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,490,451.08 | 270,147,559.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,262,914.85 | 20,967,221.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,612.40 | 1,232,290.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 173,612.40 | 1,232,290.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,826,387.60 | -1,232,290.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 363,453,745.98 | 410,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,336,004.30 | 267,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,789,750.28 | 677,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,300,220.00 | 351,384,929.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,779,268.41 | 12,449,551.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,621,852.02 | 332,399,488.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 548,701,340.43 | 696,233,969.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,911,590.15 | -18,933,969.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,712.30 | 800,961.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,238.23 | 2,457,193.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,950.53 | 3,258,154.63 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 466,244,190.88 | 466,244,190.88 | |
| 应收票据 | 9,458,794.66 | 9,458,794.66 | |
| 应收账款 | 403,683,138.98 | 403,683,138.98 | |
| 预付款项 | 58,884,876.09 | 58,884,876.09 | |
| 其他应收款 | 503,680,524.35 | 503,680,524.35 | |
| 应收股利 | 645,271.67 | 645,271.67 | |
| 存货 | 447,074,766.74 | 447,074,766.74 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 63,230,125.16 | 63,230,125.16 | |
| 其他流动资产 | 25,374,452.19 | 25,374,452.19 | |
| 流动资产合计 | 1,977,630,869.05 | 1,977,630,869.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 13,866,683.39 | 13,866,683.39 | |
| 长期股权投资 | 444,716,003.67 | 444,716,003.67 | |
| 其他权益工具投资 | 2,191,500.00 | 2,191,500.00 | |
| 固定资产 | 1,823,141,302.17 | 1,823,141,302.17 | |
| 在建工程 | 111,972,235.84 | 111,972,235.84 | |
| 无形资产 | 265,530,209.70 | 265,530,209.70 | |
| 开发支出 | 485,436.89 | 485,436.89 | |
| 商誉 | 17,009,304.54 | 17,009,304.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,597,350.38 | 1,597,350.38 | |
| 递延所得税资产 | 268,435,933.76 | 268,435,933.76 |
| 其他非流动资产 | 32,343,709.44 | 32,343,709.44 | |
| 非流动资产合计 | 2,981,289,669.78 | 2,981,289,669.78 | |
| 资产总计 | 4,958,920,538.83 | 4,958,920,538.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,484,324,178.06 | 1,484,324,178.06 | |
| 应付票据 | 855,000,000.00 | 855,000,000.00 | |
| 应付账款 | 396,120,693.65 | 396,120,693.65 | |
| 预收款项 | 104,547,064.34 | -104,547,064.34 | |
| 合同负债 | 104,547,064.34 | 104,547,064.34 | |
| 应付职工薪酬 | 72,249,804.23 | 72,249,804.23 | |
| 应交税费 | 54,789,096.65 | 54,789,096.65 | |
| 其他应付款 | 100,515,614.86 | 100,515,614.86 | |
| 其中：应付利息 | 3,204,501.45 | 3,204,501.45 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,729,925.31 | 150,729,925.31 | |
| 流动负债合计 | 3,218,276,377.10 | 3,218,276,377.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 231,570,000.00 | 231,570,000.00 | |
| 长期应付款 | 150,479,058.06 | 150,479,058.06 | |
| 预计负债 | 389,504,596.67 | 389,504,596.67 | |
| 递延收益 | 141,772,657.22 | 141,772,657.22 | |
| 非流动负债合计 | 913,326,311.95 | 913,326,311.95 | |
| 负债合计 | 4,131,602,689.05 | 4,131,602,689.05 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 801,683,074.00 | 801,683,074.00 | |
| 资本公积 | 1,785,438,028.91 | 1,785,438,028.91 | |
| 盈余公积 | 91,063,988.38 | 91,063,988.38 | |
| 未分配利润 | -1,902,239,551.61 | -1,902,239,551.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 775,945,539.68 | 775,945,539.68 | |
| 少数股东权益 | 51,372,310.10 | 51,372,310.10 | |
| 所有者权益合计 | 827,317,849.78 | 827,317,849.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,958,920,538.83 | 4,958,920,538.83 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,163,349.17 | 438,163,349.17 | |
| 应收票据 | 50,623,337.21 | 50,623,337.21 | |
| 应收账款 | 232,523,783.22 | 232,523,783.22 | |
| 预付款项 | 28,986,755.27 | 28,986,755.27 | |
| 其他应收款 | 794,176,331.99 | 794,176,331.99 | |
| 应收股利 | 645,271.67 | 645,271.67 | |
| 存货 | 296,493,922.64 | 296,493,922.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,303,897.51 | 45,303,897.51 | |
| 流动资产合计 | 1,886,271,377.01 | 1,886,271,377.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,498,652,470.43 | 1,498,652,470.43 | |
| 其他权益工具投资 | 2,171,500.00 | 2,171,500.00 | |
| 固定资产 | 995,724,914.74 | 995,724,914.74 | |
| 在建工程 | 67,626,731.36 | 67,626,731.36 | |
| 无形资产 | 138,729,613.52 | 138,729,613.52 | |
| 长期待摊费用 | 16,666.67 | 16,666.67 | |
| 递延所得税资产 | 180,685,341.16 | 180,685,341.16 | |
| 非流动资产合计 | 2,883,607,237.88 | 2,883,607,237.88 | |
| 资产总计 | 4,769,878,614.89 | 4,769,878,614.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,310,826,567.72 | 1,310,826,567.72 | |
| 应付票据 | 865,000,000.00 | 865,000,000.00 | |
| 应付账款 | 213,488,343.58 | 213,488,343.58 | |
| 预收款项 | 62,797,681.26 | -62,797,681.26 | |
| 合同负债 | 62,797,681.26 | 62,797,681.26 | |
| 应付职工薪酬 | 45,832,070.64 | 45,832,070.64 | |
| 应交税费 | 41,648,518.17 | 41,648,518.17 | |
| 其他应付款 | 184,863,628.47 | 184,863,628.47 | |
| 其中：应付利息 | 2,599,034.94 | 2,599,034.94 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,864,161.58 | 58,864,161.58 | |
| 流动负债合计 | 2,783,320,971.42 | 2,783,320,971.42 | |
| 非流动负债： |
| 预计负债 | 380,048,096.67 | 380,048,096.67 | |
| 递延收益 | 130,141,612.99 | 130,141,612.99 | |
| 非流动负债合计 | 510,189,709.66 | 510,189,709.66 | |
| 负债合计 | 3,293,510,681.08 | 3,293,510,681.08 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 801,683,074.00 | 801,683,074.00 | |
| 资本公积 | 1,823,679,263.99 | 1,823,679,263.99 | |
| 盈余公积 | 85,940,083.10 | 85,940,083.10 | |
| 未分配利润 | -1,234,934,487.28 | -1,234,934,487.28 | |
| 所有者权益合计 | 1,476,367,933.81 | 1,476,367,933.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,769,878,614.89 | 4,769,878,614.89 |
调整情况说明无。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
三、以上文件均齐备完整、并备于公司证券部以供查阅。
林州重机集团股份有限公司
法定代表人：郭现生二〇二〇年四月三十日