证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-033债券代码:113555 债券简称:振德转债
振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、现金管理授权额度:公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币10,000万元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
2、现金管理授权期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司在2018年年度股东大会会议决议授权到期后继续拟使用最高不超过人民币10,000万元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2018]432号)核准,公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币19.82元,募集资金总额为人民币49,550.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元,上述募集资金已于2018年4月4日到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]89号《验资报告》。本公司以前年度已使用首次公开发行股票募集资金18,322.58万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为574.79万元;2019年度实际使用募集资金9,509.57万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.15万元,2019年度使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益95.52万元;累计已使用募集资金27,832.15万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为683.46万元。公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,公司已将该项目募集资金专户予以销户;许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,该项目已于2019年6月完工,公司实际已将该项目募集资金专户予以销户并将募集资金节余金额0.18万元(结息余额)永久补充流动资金。截至2019年12月31日,首次公开发行股票募集资金余额为5,279.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,不包括用于暂时补充流动资金的募集资金11,000.00万元),均存放于募集资金专户存储。
二、募集资金的管理和使用情况
为了规范首次公开发行股票募集资金的使用和管理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理
制度》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行、绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;同全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;同全资子公司许昌正德医疗用品有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
截至2019年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额(元) | 备 注 |
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行 | 336006150018800006309 | 18,635,800.29 | 本公司开户,募集资金专户 |
绍兴银行股份有限公司 | 2000977202000046 | 2,494,356.55 | 本公司开户,募集资金专户 |
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行 | 201000194531924 | 本公司开户,本期注销 | |
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行 | 380574383451 | 子公司许昌振德医用敷料有限公司开户,本期注销 | |
广发银行股份有限公司绍兴分行 | 9550880210109300162 | 31,664,566.07 | 子公司许昌正德医疗用品有限公司开户,募集资金专户 |
合 计 | 52,794,722.91 |
截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为16,279.47万元,募集资金专户余额为5,279.47万元,募集资金结余金额与募集资金专户余额之间差额11,000万元,系公司使用闲置募集资金11,000万元用于暂时补充流动资金。
由于募集资金投资项目建设存在一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司、许昌正德医疗用品有限公司。
(二)投资目的
在不影响募集资金投资项目实施的前提下,提高募集资金使用效
率,增加财务收益,实现公司及全体股东利益最大化。
(三)投资产品品种
投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
(四)投资额度
拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。
(五)投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)实施方式
在上述额度、期限范围内,公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,由公司财务管理中心负责具体实施。
四、公开发行可转换公司债券募集资金实施现金管理的情况
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至本公告日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币18,000万元。
五、投资风险及控制措施
(一)投资风险
本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,但并不排除该
项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1、公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务管理中心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。
七、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司于2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存
款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。根据公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
2019年度,公司在股东大会授权范围内滚动投资现金管理产品12,500.00万元,取得现金管理产品投资收益95.52万元。截至本议案审议日,使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。
截至本议案审议日,公司在董事会授权范围内滚动投资现金管理产品41,000万元,取得现金管理产品投资收益173.46万元。截至本公告日,使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买的现金管理产品未到期余额为18,000万元。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司本次拟继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体公司的利益。独立董事同意公司及全资子公司本次使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司及全资子公司本次使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:
(1)本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项已经振德医疗第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七会议审议通过,独立董事已经发表了明确的同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;
(2)本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况;且可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
综上所述,保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、上网公告文件
1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告;
2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告;
3、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
4、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2020 年4月30日