创新医疗管理股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 152,545,362.35 | 238,392,782.56 | -36.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -36,481,490.93 | 33,964,053.12 | -207.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -36,282,766.65 | 21,112,626.87 | -271.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,547,618.02 | 44,013.62 | -17,248.37% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.07 | -214.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 0.07 | -214.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.49% | 0.93% | -2.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,895,550,858.18 | 2,968,039,315.95 | -2.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,432,545,329.02 | 2,469,026,819.95 | -1.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 558,525.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 468,486.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -869,483.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -356,946.14 | |
| 减：所得税影响额 | -766.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72.84 | |
| 合计 | -198,724.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,895 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 陈夏英 | 境内自然人 | 17.06% | 77,616,997 | 0 | 冻结 | 17,257,548 | |||||
| 质押 | 37,700,000 | ||||||||||
| 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.88% | 44,957,436 | 44,957,436 | 质押 | 44,957,436 | |||||
| 冻结 | 44,957,436 | ||||||||||
| 冯美娟 | 境内自然人 | 8.86% | 40,322,580 | 0 | |||||||
| 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.47% | 33,955,857 | 0 | |||||||
| 陈海军 | 境内自然人 | 4.89% | 22,225,300 | 16,668,975 | 冻结 | 4,126,043 | |||||
| 质押 | 3,300,000 | ||||||||||
| 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 16,977,929 | 0 | |||||||
| 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.80% | 12,733,430 | 0 | |||||||
| 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 11,304,928 | 11,304,928 | 冻结 | 11,304,928 | |||||
| 质押 | 11,304,928 | ||||||||||
| 陈越孟 | 境内自然人 | 1.87% | 8,488,964 | 0 | |||||||
| 上海浦东科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 8,488,964 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 陈夏英 | 77,616,997 | 人民币普通股 | 77,616,997 | ||||||||
| 冯美娟 | 40,322,580 | 人民币普通股 | 40,322,580 | ||||||||
| 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） | 33,955,857 | 人民币普通股 | 33,955,857 |
| 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） | 16,977,929 | 人民币普通股 | 16,977,929 |
| 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） | 12,733,430 | 人民币普通股 | 12,733,430 |
| 陈越孟 | 8,488,964 | 人民币普通股 | 8,488,964 |
| 上海浦东科技投资有限公司 | 8,488,964 | 人民币普通股 | 8,488,964 |
| 毛岱 | 7,154,277 | 人民币普通股 | 7,154,277 |
| 林桂忠 | 6,361,723 | 人民币普通股 | 6,361,723 |
| 陈海军 | 5,556,325 | 人民币普通股 | 5,556,325 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为陈越孟控制的企业；除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名无限售条件股东中：毛岱通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 152,545,362.35 | 238,392,782.56 | -85,847,420.21 | -36.01% | 主要系疫情影响，下属医院经营受影响较大 |
| 营业利润 | -35,640,778.40 | 46,340,005.67 | -81,980,784.07 | -176.91% | 主要系本期收入下降较大的同时，人工与折旧较上年同期变化不大 |
| 利润总额 | -35,419,486.52 | 45,598,077.53 | -81,017,564.05 | -177.68% | 同上 |
| 净利润 | -36,453,356.10 | 34,051,352.52 | -70,504,708.62 | -207.05% | 同上 |
| 合并现金流量表表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,547,618.02 | 44,013.62 | -7,591,631.64 | -17248.37% | 主要系本期经营活动现金支出增幅大于经营活动现金流入的增幅 |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 191,550,000.00 | -141,550,000.00 | -73.90% | 主要系本期理财产品到期的金额减少 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,468,486.11 | 195,109,263.62 | -144,640,777.51 | -74.13% | 同上 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,610,699.46 | 72,564,580.42 | -35,953,880.96 | -49.55% | 主要系本期固定资产采购支付款项的减少 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 300,000,000.00 | -170,000,000.00 | -56.67% | 主要系本期购买理财产品的金额减少 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,610,699.46 | 373,170,363.20 | -206,559,663.74 | -55.35% | 一方面系固定资产采购支付的减少，另一方面系理财产品购买的金额减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500,000.00 | 151,820,000.00 | -144,320,000.00 | -95.06% | 主要系本期归还债务的减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年7月19日发布了《关于建华医院涉及诉讼的公告》（2018-059），并分别于2018年8月2日、2018年10月11日、2018年12月11日、2019年7月2日、2019年7月16日、2020年3月26日陆续发布了关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告。2019年7月1日，建华医院收到西安市中
级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1142号、（2018）陕01民初1150号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案做出一审判决，一审判决建华医院败诉。2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。公司2019年半年度已根据西安市中级人民法院的判决计提6,981.51万元预计负债。2020年3月25日，公司收到陕西省高级人民法院送达的《民事裁定书》（（2019）陕民终897号、（2019）陕民终917号），陕西省高级人民法院裁定撤销西安市中级人民法院的一审判决，并就相关案件发回西安市中级人民法院重审。截至目前，西安市莲湖区人民法院有关建华医院与宝信国际、远程肿瘤、远程心界的案件尚未判决，陕西省高级人民法院尚未判决。
2、截至目前，补偿义务人康瀚投资尚未向公司支付股份补偿4,485,506股及该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；乐康投资尚未向公司支付股份补偿1,776,782股。经公司董事会审议批准，乐康投资股份补偿延期至合伙人纠纷案件判决之后再支付。康瀚投资尚未履行2018年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。其是否能够履行业绩补偿存在不确定性。
3、2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。
2019年8月16日，工商银行建华支行从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：
0902020119245095490）强行扣划募集资金2,496.90万元，用于偿还建华医院在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。
2019年8月28日，建设银行齐齐哈尔分行从建华医院开立在建设银行齐齐哈尔新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还建华医院在建设银行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500万元本息。
4、公司于2019年11月12日发布了《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》（2019-119），因全资子公司建华医院拒绝执行公司对其董事会改组及变更法人的股东决定，以及其拒绝配合年审会计师事务所的年度预审工作等事项，公司对建华医院失去控制。自2019年11月13日至今，公司继续积极与当地政府沟通，并与建华医院原管理层进行协调，请求当地政府支持并协调公司对建华医院实施有效管控。目前公司已完成建华医院董事会改组及法人变更的工商登记工作，对建华医院的管控也在逐步恢复中。
5、公司全资子公司建华医院原董事长梁喜才因涉嫌职务侵占等罪被相关公安机关立案调查，目前该案件尚在公安机关侦办当中。
6、公司于2019年7月15日收到黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院寄交的《民事起诉状》。康瀚投资以侵权责任纠纷为案由起诉公司，请求法院判令公司修改已披露的相关公告、道歉并赔偿900万元。公司
于2020年3月30日收到黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院寄交的《民事判决书》（（2019）黑0203民初2161号），黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院判决驳回康瀚投资的诉讼请求。
7、公司于2020年1月13日收到诸暨市人民法院寄交的《民事起诉状》。阮光寅、章建灿等16人公司小股东以公司2019年第一次临时股东大会相关投票股东不符合规定为案由起诉公司，请求法院判决公司于2019年8月19日作出的《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》不成立。截至目前，该项诉讼尚未判决。
8、公司收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2020）浙06民初42号），公司因储蓄存款合同纠纷起诉中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行一案已立案，公司请求法院判令工行建华支行立即将截止至2019年7月15日公司存放于工行建华支行的资金人民币461,204,935.48元汇款转账至公司开立于中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行的募集资金专户内；判令工行建华支行向公司支付活期利息326,686.82元；判令工行建华支行赔偿公司利息损失人民币4,569,772.16元。截至目前，该项诉讼尚未判决。
9、公司于2020年3月20日收到诸暨市人民法院寄交的《民事起诉状》及传票等。建恒投资以公司决议效力确认为案由起诉公司，请求法院判令确认公司于2019年11月19日作出的第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》的决议无效。截至目前，该项诉讼尚未判决。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼 | 2018年07月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院涉及诉讼的公告》 |
| 2018年08月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（一）》 | |
| 2018年10月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（二）》 | |
| 2018年12月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（三）》 | |
| 2019年07月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（四）》 | |
| 2019年07月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（五）》 | |
| 2020年03月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（六）》 | |
| 公司就补偿义务人康瀚投资2018年度业绩补偿事项申请 | 2019年06月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于提起仲裁的公告》 |
| 2019年06月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于仲裁事项的进展公告（一）》 | |
| 2019年08月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于仲裁事项的进展公告（二）》 |
| 仲裁 | 2019年09月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于仲裁事项的进展公告（三）》 |
| 募集资金账户被划转相关事项 | 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》 |
| 2019年08月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金账户异动情况的公告》 | |
| 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院募集资金账户异动情况的公告》 | |
| 2019年09月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销募集资金专户的公告》 | |
| 2019年10月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销募集资金专户的进展公告（一）》 | |
| 2020年04月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销募集资金专户的进展公告（二）》 | |
| 公司对全资子公司建华医院失去控制 | 2019年11月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》 |
| 2019年11月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会2019年第十次临时会议决议公告》 | |
| 2020年01月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院相关事项的提示性公告》 | |
| 2020年01月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于建华医院相关事项的进展公告》 | |
| 梁喜才被公安机关立案调查 | 2019年06月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司建华医院总经理被公安机关采取强制措施的公告》 |
| 康瀚投资起诉公司侵权纠纷 | 2019年07月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《创新医疗管理股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-065） |
| 2020年03月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收到黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院<民事判决书>的公告》（公告编号：2020-013） |
| 2020年01月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-004） | |
| 公司因储蓄合同纠纷起诉工行建华支行 | 2020年01月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2020-006） |
| 建恒投资以公司决议效力确认为案由起诉公司 | 2020年03月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-011） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 康瀚投资、岚创投资、浦东科技投资、赋敦投资、建恒投资 | 股份限售承诺 | 自本次发行结束之日起36个月内不转让本企业在本次发行中取得的创新医疗股份。36个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，康瀚投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本企业在本次发行中取得的创新医疗股份由于创新医疗送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | 2016年02月15日 | 36个月 | 建恒投资因未提出解限申请，暂未解限；康瀚投资因存在业绩补偿承诺，暂未解限；岚创投资、浦东科技投资、赋敦投资履行完毕。 |
| 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、王艳、卫保川 | 股份限售承诺 | 自本次发行结束之日起36个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2016年02月15日 | 36个月 | 履行完毕 | |
| 长海包装、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 | 股份限售承诺 | 自本次发行结束之日起12个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的创新医疗股份。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本企业/本人在本次发行中取得的创新医疗股份由于创新医疗送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | 2016年02月15日 | 12个月 | 履行完毕 | |
| 孙杰风 | 股份限售承诺 | 承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让其于2015年6月受让的康华医院股权对应本次发行中取得的本公司股份，即2,620,532股；自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中取得的其余本公司股份，即2,321,960股。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 2016年02月15日 | 12个月/36个月 | 履行完毕 | |
| 乐康投资、岚创投资、建东投资 | 股份限售承诺 | 自本次发行结束之日起36个月内不转让本企业在本次发行中取得的千足珍珠股份。36个月锁定期满后，若存 | 2016年02月15日 | 36个月 | 建东投资因未提出解限申请，暂时未 |
| 在盈利补偿且未实施情形的，常州乐康投资管理中心（有限合伙）所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本企业在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | 解限；乐康投资因存在业绩补偿承诺，暂未解限；岚创投资履行完毕。 | ||||
| 昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋 | 股份限售承诺 | 自本次发行结束之日起36个月内不转让本企业在本次发行中新增的创新医疗股份。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 2016年02月15日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 康瀚投资、长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明、乐康投资 | 业绩承诺与补偿 | 1、康瀚投资承诺建华医院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币10,500万元、12,300万元和13,600万元。如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。2、长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明9名股东（以下简称"补偿义务人"）一致承诺康华医院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币5,000万元、5,800万元和6,300万元。如康华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿义务人应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。3、乐康投资承诺福恬医院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币840万元、980万元和1,100万元。如福恬医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则乐康投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。 | 2016年02月05日 | 承诺期限为2018年12月31日止 | 康瀚投资超期未履行，乐康投资因客观原因暂缓履行，其他主体履行完毕。 |
| 陈夏英、陈海军、陈越孟、岚创投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟 | 避免同业竞争承诺 | 1、本企业/本人作为创新医疗的股东期间内，不会在中国境内或者境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与创新医疗构成竞争的业务或活动；2、本企业/本人作为创新医疗的股东期间内，不会利用创新医疗主要股东地位损害创新医疗及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；3、本企业/本人保证上述承诺在本企业/本人作为创新医疗的股东期间持续有效且不可撤销；4、本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。本企业/本人作为创新医疗股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与创新医疗构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本企业/本人未履行所作的承诺而给创新医疗及其它股东（特别是中小股东）造成的一切损失和后果承担赔偿责任。 | 2015年06月19日 | 长期履行 | 正常履行 | |
| 陈夏英、陈海军、陈越孟、岚创投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟 | 规范和减少关联交易的承诺 | 1、本企业/本人及控制的其他企业与创新医疗将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。 2、本企业/本人及控制的其他企业将不通过与创新医疗的关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。 3、如违反上述承诺与创新医疗进行交易而给创新医疗造成损失，由本企业/本人承担赔偿责任。 | 2015年06月19日 | 长期履行 | 正常履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋 | 股份限售承诺 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 2007年09月25日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、 | 避免同业竞争 | 1、除投资公司之外，本人未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经 | 2007年03月03日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 楼来锋 | 承诺 | 营与公司相同或相近的业务。2、在本人持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在该公司谋取不正当的利益。 | ||||
| 陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋 | 规范和减少关联交易承诺 | 在持有公司股份期间，本人将根据《公司章程》依法行使股东权利，不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免与公司及其子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。 | 2007年03月03日 | 长期履行 | 正常履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 康瀚投资尚未履行2018年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。其是否能够履行业绩补偿存在不确定性。公司已就补偿事项提起仲裁，截至目前尚未裁决，公司将继续积极敦促康瀚投资履行2018年度业绩补偿义务，并采取法律手段切实维护公司及广大股东利益。截至目前，乐康投资于2019年6月28日支付应返还的现金红利款178,116.71元，乐康投资股份补偿延期至合伙人纠纷案件判决之后再支付。 | |||||
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2020年1-6月净利润（万元） | -7,000 | 至 | -5,000 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,221.68 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司下属医院营业成本主要为人工成本和折旧费用，预计2020年半年度较上年同期变动不大，预计经营业绩大幅下滑的原因主要系受疫情影响，公司下属医院营业收入大幅下滑。 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 合计 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月08日 | 2020年07月08日 | 结构性存款 | 浮动收益 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn | |||
| 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年01月14日 | 2020年07月14日 | 结构性存款 | 浮动收益 | 3.65% | 未到期 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn | |||
| 中信银行股份有限公司嘉兴海宁 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年02月27日 | 2020年06月01日 | 结构性存款 | 浮动收益 | 4.00% | 未到期 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 支行 | |||||||||||||||
| 合计 | 13,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创新医疗管理股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 737,692,806.59 | 879,253,644.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 140,570,677.67 | 61,440,160.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 100,506,066.21 | 140,473,330.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 29,400,945.33 | 11,195,673.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,589,583.65 | 73,467,941.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,172,691.35 | 53,546,830.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,980,376.07 | 8,291,734.47 |
| 流动资产合计 | 1,145,913,146.87 | 1,227,669,316.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,393,748,301.74 | 1,384,333,032.07 |
| 在建工程 | 10,019,543.00 | 8,094,543.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,719,461.31 | 132,033,995.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 126,967,332.24 | 126,967,332.24 |
| 长期待摊费用 | 27,539,354.11 | 28,855,534.14 |
| 递延所得税资产 | 29,948,780.89 | 30,505,624.40 |
| 其他非流动资产 | 29,694,938.02 | 29,579,938.02 |
| 非流动资产合计 | 1,749,637,711.31 | 1,740,369,999.16 |
| 资产总计 | 2,895,550,858.18 | 2,968,039,315.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,728,274.74 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 154,787,399.24 | 166,632,608.25 |
| 预收款项 | 11,021,301.96 | 6,118,663.44 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 44,305,637.26 | 58,523,061.61 |
| 应交税费 | 5,648,535.49 | 8,883,203.84 |
| 其他应付款 | 23,802,097.21 | 19,016,624.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,111,051.76 | 54,899,720.79 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 287,676,022.92 | 315,802,157.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,703,586.42 | 22,412,553.64 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 70,100,087.50 | 70,100,087.50 |
| 递延收益 | 3,433,333.17 | 3,633,333.18 |
| 递延所得税负债 | 47,162,952.30 | 47,162,952.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,399,959.39 | 182,308,926.62 |
| 负债合计 | 462,075,982.31 | 498,111,083.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 454,856,365.00 | 454,856,365.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,753,517,304.69 | 2,753,517,304.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,102,306.36 | 25,102,306.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -800,930,647.03 | -764,449,156.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,432,545,329.02 | 2,469,026,819.95 |
| 少数股东权益 | 929,546.85 | 901,412.02 |
| 所有者权益合计 | 2,433,474,875.87 | 2,469,928,231.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,895,550,858.18 | 2,968,039,315.95 |
法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：马建建 会计机构负责人：马建建
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 540,889,769.20 | 597,819,455.26 |
| 交易性金融资产 | 120,570,677.67 | 61,440,160.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,496,245.72 | 195,247.75 |
| 其他应收款 | 264,704,873.80 | 287,213,600.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,387,137.09 | 703,772.03 |
| 流动资产合计 | 938,048,703.48 | 947,372,236.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,611,606,513.69 | 1,611,606,513.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,926.23 | 29,388.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 320,246.68 | 360,380.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,611,963,686.60 | 1,611,996,282.14 |
| 资产总计 | 2,550,012,390.08 | 2,559,368,518.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,000.00 | 29.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,656,187.34 | 4,922,107.07 |
| 应交税费 | 453,409.55 | 48,828.29 |
| 其他应付款 | 25,001,607.69 | 25,002,598.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 29,141,204.58 | 29,973,564.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 29,141,204.58 | 29,973,564.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 454,856,365.00 | 454,856,365.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,753,517,304.69 | 2,753,517,304.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,102,306.36 | 25,102,306.36 |
| 未分配利润 | -712,604,790.55 | -704,081,021.74 |
| 所有者权益合计 | 2,520,871,185.50 | 2,529,394,954.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,550,012,390.08 | 2,559,368,518.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 152,545,362.35 | 238,392,782.56 |
| 其中：营业收入 | 152,545,362.35 | 238,392,782.56 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 199,124,211.12 | 205,295,928.76 |
| 其中：营业成本 | 154,968,035.59 | 155,141,263.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,619,990.49 | 1,165,070.71 |
| 销售费用 | 887,461.70 | 790,134.19 |
| 管理费用 | 41,185,682.84 | 43,047,314.65 |
| 研发费用 | 231,921.23 | |
| 财务费用 | 463,040.50 | 4,920,224.94 |
| 其中：利息费用 | 1,890,561.91 | 5,839,089.99 |
| 利息收入 | 1,523,816.31 | 1,050,880.41 |
| 加：其他收益 | 213,050.01 | 423,248.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 468,486.11 | 3,247,263.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -869,483.11 | 10,458,020.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,359,105.40 | -885,381.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -233,088.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,640,778.40 | 46,340,005.67 |
| 加：营业外收入 | 898,388.33 | 154,833.04 |
| 减：营业外支出 | 677,096.45 | 896,761.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,419,486.52 | 45,598,077.53 |
| 减：所得税费用 | 1,033,869.58 | 11,546,725.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,453,356.10 | 34,051,352.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,453,356.10 | 34,051,352.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -36,481,490.93 | 33,964,053.12 |
| 2.少数股东损益 | 28,134.83 | 87,299.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,453,356.10 | 34,051,352.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,481,490.93 | 33,964,053.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,134.83 | 87,299.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：马建建 会计机构负责人：马建建
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,990.36 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,240,305.81 | 4,976,301.29 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,088,594.71 | -227,857.30 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,089,798.70 | 223,062.30 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 468,486.11 | 2,279,044.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -869,483.11 | 10,458,020.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,137,948.75 | -1,361,463.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,416,749.71 | 6,627,157.84 |
| 加：营业外收入 | 492,980.90 | 150,000.00 |
| 减：营业外支出 | 600,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,523,768.81 | 6,777,157.84 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,523,768.81 | 6,777,157.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,523,768.81 | 6,777,157.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,523,768.81 | 6,777,157.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,916,007.40 | 203,808,217.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 387.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,748,939.46 | 3,926,756.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,665,334.47 | 207,734,974.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,323,866.05 | 71,869,344.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,322,755.35 | 91,996,063.31 |
| 支付的各项税费 | 5,081,723.16 | 23,713,967.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,484,607.93 | 20,111,585.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,212,952.49 | 207,690,960.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,547,618.02 | 44,013.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 191,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 468,486.11 | 3,247,263.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 312,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,468,486.11 | 195,109,263.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,610,699.46 | 72,564,580.42 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 605,782.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,610,699.46 | 373,170,363.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,142,213.35 | -178,061,099.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 120,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500,000.00 | 151,820,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,088,198.16 | 4,156,625.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,432,808.84 | 12,802,871.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,021,007.00 | 168,779,497.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,871,007.00 | -47,879,497.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,560,838.37 | -225,896,583.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 879,253,644.96 | 572,797,277.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,692,806.59 | 346,900,694.06 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,882,779.60 | 399,187.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,882,779.60 | 399,187.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,560,861.88 | 3,778,487.02 |
| 支付的各项税费 | 25,743.06 | 14,635.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,031,232.85 | 2,575,113.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,617,837.79 | 6,368,235.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,735,058.19 | -5,969,048.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 468,486.11 | 2,279,044.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,468,486.11 | 93,279,044.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,850.00 | 9,800.00 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,653,263.98 | 7,657,648.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,663,113.98 | 257,667,448.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,194,627.87 | -164,388,404.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,929,686.06 | -170,357,452.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 597,819,455.26 | 200,464,310.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,889,769.20 | 30,106,858.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。